ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Золото»
Дата
Стоимость
чистых активов
чистых активов
Изменение
за день
за день
Расчётная
стоимость пая
стоимость пая
Изменение
за день
за день
Паёв
в обращении
в обращении
29.12.2012
100832144.26
0.58
987.83
-
-0.35
102074.14438
28.12.2012
100248170.7
0.17
991.34
-
-0.83
101123.9154
27.12.2012
100078917.8
1.18
999.59
0.34
100119.54861
26.12.2012
98910095.84
-
-0.39
996.23
-
-0.6
99284.40865
25.12.2012
99301337.32
1.34
1002.29
0.27
99074.88845
24.12.2012
97989247.97
1.49
999.63
0
98025.45843
21.12.2012
96554742.67
0.9
999.64
0.3
96589.90204
20.12.2012
95697280.41
-
-1.99
996.65
-
-1.87
96018.50916
19.12.2012
97645054.32
6.55
1015.68
0.51
96137.86166
18.12.2012
91638890.18
-
-1.27
1010.5
-
-1.27
90686.64049
17.12.2012
92814052.82
1.29
1023.46
0.47
90686.64049
14.12.2012
91629475.72
-
-0.57
1018.66
-
-0.62
89950.8914
13.12.2012
92155429.68
-
-0.94
1025.06
-
-1
89902.11376
12.12.2012
93027694.72
0.77
1035.43
-
-0.25
89844.16682
11.12.2012
92312420.05
0.27
1038.06
-
-0.39
88927.96355
10.12.2012
92062329.12
0.64
1042.11
0.61
88342.61267
07.12.2012
91478456.79
1.02
1035.81
0.59
88315.5095
06.12.2012
90555898.66
2.58
1029.78
-
-0.3
87936.78783
05.12.2012
88280988.94
1.09
1032.87
0.32
85471.8116
04.12.2012
87325908.19
-
-0.65
1029.61
-
-0.99
84814.56371
03.12.2012
87895705.09
-
-0.53
1039.87
-
-0.74
84526.06611
30.11.2012
88362336.2
-
-0.47
1047.57
-
-1.04
84349.46693
29.11.2012
88783704.39
1.18
1058.63
1.04
83866.76759
28.11.2012
87748501.09
-
-1.39
1047.78
-
-1.56
83747.36599
27.11.2012
88987503.49
-
-0.34
1064.37
-
-0.79
83605.7041
26.11.2012
89291529.82
-
-0.43
1072.84
-
-0.21
83229.26122
23.11.2012
89678796.98
2.48
1075.14
0.41
83411.02815
22.11.2012
87509524.18
0.47
1070.72
-
-0.02
81729.91638
21.11.2012
87102111.33
0.24
1070.97
-
-0.56
81330.29444
20.11.2012
86892755.58
-
-0.5
1077
-
-0.57
80680.34086
19.11.2012
87326981.77
1.69
1083.21
1.28
80618.43301
16.11.2012
85875278.15
2.18
1069.57
-
-0.31
80289.40892
15.11.2012
84044556.52
0.38
1072.93
-
-0.62
78332.15169
14.11.2012
83727119.48
1.76
1079.66
0.35
77549.75895
13.11.2012
82282344.9
2.67
1075.92
0.18
76475.96644
12.11.2012
80138928.84
-
-0.29
1073.94
-
-0.29
74621.28285
09.11.2012
80368545.76
8.73
1077.02
0.57
74621.28285
08.11.2012
73912679.7
2.29
1070.91
0.09
69018.57114
07.11.2012
72259337.13
7.69
1069.99
0.59
67532.57594
06.11.2012
67100497.85
4.06
1063.67
1.91
63083.82774
02.11.2012
64485595.99
-
-1.75
1043.69
-
-1.93
61786.22021
01.11.2012
65632705.1
3.22
1064.2
-
-0.86
61673.45945
31.10.2012
63583324.39
4.84
1073.45
0.79
59232.73096
30.10.2012
60645752.96
2.04
1065.02
-
-0.13
56943.42546
29.10.2012
59431218.62
1.14
1066.43
0.7
55729.08324
26.10.2012
58760080.82
-
-0.18
1059.01
-
-0.18
55485.93823
25.10.2012
58867148.27
1.96
1060.94
1.23
55485.93823
24.10.2012
57737301.4
2.08
1048.1
0.31
55087.83222
23.10.2012
56560816.84
-
-0.32
1044.88
-
-0.97
54131.29912
22.10.2012
56739774.46
1.22
1055.12
0.62
53775.88931
19.10.2012
56055458.24
-
-0.37
1048.62
-
-1.39
53456.42182
18.10.2012
56265084.97
-
-0.43
1063.39
-
-0.91
52910.99634
17.10.2012
56505463.79
-
-0.18
1073.17
-
-0.42
52652.73655
16.10.2012
56608855.13
2.04
1077.72
0.95
52526.35598
15.10.2012
55477497.79
1.9
1067.61
-
-1.65
51964.31431
12.10.2012
54443328.01
-
-0.62
1085.53
-
-0.81
50153.83464
11.10.2012
54781169.79
2.22
1094.37
0.57
50057.41003
10.10.2012
53593308.22
2.29
1088.12
-
-0.12
49253.27078
09.10.2012
52393800.08
0.64
1089.44
-
-0.24
48092.38173
08.10.2012
52058624.36
0.93
1092.04
-
-0.81
47671.15174
05.10.2012
51577926.71
2.13
1100.94
-
-0.78
46849.17354
04.10.2012
50500741.04
4.32
1109.59
0.84
45513.02672
03.10.2012
48409367
3.68
1100.38
-
-0.14
43993.47486
02.10.2012
46692149.78
1.8
1101.91
0.91
42373.66684
01.10.2012
45868664.76
1.8
1091.92
-
-0.68
42007.33964
28.09.2012
45055809.46
-
-0.41
1099.35
-
-0.37
40984.00767
27.09.2012
45242884.26
3.29
1103.38
1.7
41004.00767
26.09.2012
43803848
-
-4.85
1084.93
-
-0.85
40374.93483
25.09.2012
46035512.12
0.62
1094.18
0.07
42072.97105
24.09.2012
45753704.88
-
-0.69
1093.39
-
-1.79
41845.69624
21.09.2012
46071293.43
3.43
1113.36
2.54
41380.50893
20.09.2012
44543361.47
1.42
1085.74
-
-0.23
41025.88829
19.09.2012
43921622.71
3.38
1088.2
0.96
40361.89411
18.09.2012
42483949.63
0.63
1077.84
-
-0.04
39415.89773
17.09.2012
42218405.74
-
-0.56
1078.25
-
-2.66
39154.48651
14.09.2012
42457992.64
0.34
1107.67
0.04
38331.04361
13.09.2012
42312267
1.76
1107.26
1.06
38213.32759
12.09.2012
41581695.02
-
-2.82
1095.6
0.15
37953.36395
11.09.2012
42786466.56
-
-0.84
1093.91
-
-0.57
39113.45511
10.09.2012
43147756.55
2.15
1100.2
-
-1.12
39217.94933
07.09.2012
42240504.42
6.12
1112.67
1.21
37963.30959
06.09.2012
39806175.37
2.37
1099.42
1.18
36206.53073
05.09.2012
38882774.88
2.64
1086.57
-
-0.65
35784.90212
04.09.2012
37882123.92
-
-1.14
1093.69
-
-0.29
34636.95343
03.09.2012
38317832.72
1.08
1096.82
0.82
34935.26002
31.08.2012
37907920.17
3.01
1087.95
2.73
34843.34403
30.08.2012
36801901.16
3.86
1059.08
0.12
34748.92246
29.08.2012
35435667.29
-
-0.19
1057.81
-
-0.18
33499.17628
28.08.2012
35501441.56
1.78
1059.77
0.34
33499.17628
27.08.2012
34881598.29
3.44
1056.19
0.08
33025.77661
24.08.2012
33722689.58
1.44
1055.32
-
-0.27
31955.01135
23.08.2012
33244389.18
3.88
1058.13
0.33
31417.92044
22.08.2012
32003875.59
4.05
1054.67
0.78
30344.8189
21.08.2012
30756869.32
1.65
1046.53
1.52
29389.28012
20.08.2012
30258458.48
1.99
1030.86
0.07
29352.68693
17.08.2012
29667065.37
2.82
1030.13
0.29
28799.35871
16.08.2012
28852207.74
0.79
1027.18
0.79
28088.67509
15.08.2012
28625030.6
0.75
1019.1
-
-0.04
28088.67509
14.08.2012
28411092.51
-
-0.32
1019.53
-
-0.59
27866.75092
13.08.2012
28503136.21
1.56
1025.53
0.48
27793.61801
10.08.2012
28065995.9
3.13
1020.59
-
-0.53
27499.67039
09.08.2012
27214693.7
-
-0.13
1026
0.38
26525.01152
08.08.2012
27250480.2
-
-2.34
1022.13
-
-0.78
26660.50662
07.08.2012
27902379.03
-
-0.66
1030.14
-
-1.8
27085.98113
06.08.2012
28088695.34
0.8
1049.05
0.8
26775.32645
03.08.2012
27866531.49
1.49
1040.75
1.12
26775.32645
02.08.2012
27456969.05
-
-0.33
1029.19
-
-0.33
26678.16267
01.08.2012
27548102.6
0.02
1032.61
-
-0.76
26678.16267
31.07.2012
27541748.94
1
1040.52
-
-0.62
26469.21814
30.07.2012
27268577.61
-
-1.37
1046.98
-
-1.37
26045.01959
27.07.2012
27646145.68
-
-0.6
1061.48
-
-0.6
26045.01959
26.07.2012
27812354.13
1.93
1067.86
1.74
26045.01959
25.07.2012
27286591.7
4.17
1049.59
2.15
25997.38194
24.07.2012
26193986.98
2.14
1027.49
1.6
25493.17895
23.07.2012
25645838.21
-
-0.83
1011.28
-
-0.83
25359.68476
20.07.2012
25861365.14
0.29
1019.78
-
-0.87
25359.68476
19.07.2012
25787083.75
0.06
1028.68
-
-0.13
25068.04888
18.07.2012
25771474.32
-
-0.05
1030.06
-
-0.63
25019.50802
17.07.2012
25784962
-
-0.61
1036.59
-
-0.61
24874.80278
16.07.2012
25943505.12
0.29
1042.96
-
-0.09
24874.80278
13.07.2012
25867517.18
0.82
1043.93
0.55
24779.01092
12.07.2012
25656329.87
2.74
1038.23
-
-0.65
24711.58848
11.07.2012
24972986.99
1.33
1045.01
0.46
23897.41637
10.07.2012
24644821.68
2.11
1040.27
-
-0.15
23690.73925
09.07.2012
24136562.62
4.98
1041.88
0.6
23166.45072
06.07.2012
22992626.5
-
-0.43
1035.66
-
-0.43
22200.88287
05.07.2012
23092144.8
0.95
1040.15
-
-1.86
22200.88287
04.07.2012
22875255.99
-
-0.16
1059.82
-
-0.16
21584.02941
03.07.2012
22911417.73
1.88
1061.5
0.54
21584.02941
02.07.2012
22489096.34
-
-0.42
1055.83
-
-0.42
21299.89276
29.06.2012
22582959.75
4.44
1060.24
2.83
21299.89276
28.06.2012
21623582.57
3.06
1031.07
-
-2.07
20972.02878
27.06.2012
20981178.66
0.18
1052.89
0.18
19927.28527
26.06.2012
20944051.27
-
-1.48
1051.02
-
-1.71
19927.28527
25.06.2012
21258799.55
4.75
1069.33
2.37
19880.52702
22.06.2012
20295093.59
1.51
1044.55
1.51
19429.44228
21.06.2012
19994128.8
-
-1.84
1029.06
-
-2.32
19429.44228
20.06.2012
20369241.29
15.83
1053.52
0.32
19334.5224
19.06.2012
17585646.43
-
-1.19
1050.12
-
-1.19
16746.2487
18.06.2012
17796944.71
0.6
1062.74
-
-0.52
16746.2487
15.06.2012
17690348.06
0.64
1068.32
-
-0.49
16559.03888
14.06.2012
17577450.34
1.43
1073.58
0.85
16372.74629
13.06.2012
17329134.44
0.14
1064.52
0.76
16278.80723
09.06.2012
17304873.17
1.86
1056.5
1.86
16379.50293
08.06.2012
16988477.13
-
-17.91
1037.18
-
-1.89
16379.50293
07.06.2012
20694518.29
-
-5.1
1057.12
-
-2.75
19576.35578
06.06.2012
21807556.88
4.66
1086.98
-
-2.23
20062.50701
05.06.2012
20836510.36
3.47
1111.77
0.84
18741.6988
04.06.2012
20138626.01
2.28
1102.55
2.28
18265.52991
01.06.2012
19689978.61
6.77
1077.99
5.21
18265.52991
31.05.2012
18442277.02
0.9
1024.57
0.9
18000.05269
30.05.2012
18277630.87
1.66
1015.42
1.37
18000.05269
29.05.2012
17979685.47
0.79
1001.65
-
-0.87
17950.13505
28.05.2012
17838135.06
1.98
1010.47
0.37
17653.24351
25.05.2012
17492122.13
1.51
1006.75
1.51
17374.81608
24.05.2012
17231297.66
0.7
991.74
0.7
17374.81608
23.05.2012
17111749.94
0.6
984.86
-
-0.61
17374.81608
22.05.2012
17010240.55
-
-2.14
990.91
-
-2.14
17166.34508
21.05.2012
17382741.1
2.85
1012.61
1.35
17166.34508
18.05.2012
16900847.81
3.95
999.1
0.85
16916.11988
17.05.2012
16258165.58
6.23
990.66
3.96
16411.40585
16.05.2012
15304365.32
0.52
952.96
0.07
16059.86958
15.05.2012
15225586.05
0.62
952.33
-
-0.75
15987.67822
14.05.2012
15131136.36
-
-1.55
959.56
-
-1.55
15768.82792
12.05.2012
15369175.12
0.12
974.66
0.12
15768.82792
11.05.2012
15351007.24
0.38
973.5
0.38
15768.82792
10.05.2012
15293160.24
-
-0.77
969.83
-
-2.16
15768.82792
05.05.2012
15412422.85
1.4
991.2
0.41
15549.19515
04.05.2012
15199689.36
2.27
987.17
0.61
15397.24563
03.05.2012
14861660.37
-
-0.81
981.19
-
-0.95
15146.52967
02.05.2012
14983553.6
0.7
990.56
-
-0.57
15126.33907
28.04.2012
14879758.01
1.51
996.19
0.48
14936.70452
27.04.2012
14658549.12
0.2
991.42
0.2
14785.40638
26.04.2012
14629313.23
0.11
989.44
0.11
14785.40638
25.04.2012
14613098.19
0.18
988.35
0.18
14785.40638
24.04.2012
14587357.21
20.68
986.61
0
14785.40638
23.04.2012
12087394.06
-
-0.19
986.61
-
-0.19
12251.47707
20.04.2012
12110451.49
2.52
988.49
0.04
12251.47707
19.04.2012
11813203.47
2.31
988.14
-
-0.33
11954.96038
18.04.2012
11546348.07
-
-0.99
991.42
-
-0.99
11646.31218
17.04.2012
11661542.82
0.84
1001.31
0.84
11646.31218
16.04.2012
11563932.33
0.93
992.93
-
-0.63
11646.31218
13.04.2012
11456837.19
-
-1.87
999.19
-
-1.87
11466.16626
12.04.2012
11675467.32
2.17
1018.25
2.17
11466.16626
11.04.2012
11427149.47
2.23
996.6
-
-0.01
11466.16626
10.04.2012
11178150.64
0.58
996.68
0.58
11215.3335
09.04.2012
11113930.01
-
-0.77
990.96
-
-0.77
11215.3335
06.04.2012
11199875.6
0.12
998.62
-
-0.01
11215.3335
05.04.2012
11185914.73
-
-0.01
998.71
-
-0.01
11200.31412
04.04.2012
11186953.95
0.89
998.81
-
-0.01
11200.31412
03.04.2012
11087983.99
0.13
998.9
-
-0.01
11100.204
02.04.2012
11074012.72
2.56
998.99
-
-0.03
11085.18884
30.03.2012
10797921.99
-
-0.01
999.26
-
-0.01
10805.88215
29.03.2012
10798925.17
-
-0.01
999.36
-
-0.01
10805.88215
28.03.2012
10799928.44
6.92
999.45
-
-0.01
10805.88215
27.03.2012
10100866.77
-
-0.01
999.54
-
-0.01
10105.56
26.03.2012
10101805.19
-
-0.03
999.63
-
-0.03
10105.56
23.03.2012
10104621.23
-
-0.01
999.91
-
-0.01
10105.56
22.03.2012
10105560
0
1000
0
10105.56