ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Валютный сбалансированный»
Дата
Стоимость
чистых активов
чистых активов
Изменение
за день
за день
Расчётная
стоимость пая
стоимость пая
Изменение
за день
за день
Паёв
в обращении
в обращении
31.12.2019
83232068.26
0
1198.89
0.01
69424.22036
30.12.2019
83227999.17
6.75
1198.83
-
-0.01
69424.22036
27.12.2019
77964819.8
0
1198.98
0
65025.78849
26.12.2019
77965502.61
-
-0.04
1198.99
-
-0.04
65025.78849
25.12.2019
77997449.19
-
-0.08
1199.48
-
-0.14
65025.78849
24.12.2019
78059444.21
-
-0.15
1201.17
-
-0.14
64985.92952
23.12.2019
78173472.23
3.81
1202.83
-
-0.08
64991.0996
20.12.2019
75303904.4
-
-0.13
1203.84
0.03
62553.21081
19.12.2019
75403117.95
0.17
1203.51
0.51
62652.84655
18.12.2019
75273347.25
-
-0.39
1197.36
-
-0.39
62866.32453
17.12.2019
75564758.76
0.24
1201.99
0.24
62866.32453
16.12.2019
75385932.96
-
-0.61
1199.16
-
-0.59
62865.49061
13.12.2019
75847899.47
-
-0.44
1206.24
-
-0.38
62879.4745
12.12.2019
76186812.46
0.28
1210.83
0.28
62921.28687
11.12.2019
75973453.11
0.25
1207.44
0.25
62921.28687
10.12.2019
75780610.83
1.83
1204.37
0
62921.28687
09.12.2019
74417112.58
-
-0.7
1204.33
-
-0.42
61791.47726
06.12.2019
74944881.79
-
-0.08
1209.41
-
-0.08
61967.94995
05.12.2019
75005887.94
0.43
1210.4
0.43
61967.94995
04.12.2019
74684374.56
-
-1.15
1205.21
-
-0.24
61967.94995
03.12.2019
75552011.86
4.12
1208.07
0.06
62539.19177
02.12.2019
72560171.85
-
-1.5
1207.39
-
-0.81
60096.84577
29.11.2019
73665836.6
-
-0.09
1217.26
-
-0.09
60517.58853
28.11.2019
73734126.49
0.63
1218.39
-
-0.09
60517.58853
27.11.2019
73271098.6
0.83
1219.53
0.83
60081.33874
26.11.2019
72669428.6
0.26
1209.52
0.26
60081.33874
25.11.2019
72480853.01
0.34
1206.38
0.34
60081.33874
22.11.2019
72236938.1
-
-0.3
1202.34
-
-0.3
60080.50703
21.11.2019
72455560.56
-
-0.17
1205.97
0.11
60080.50703
20.11.2019
72575615.27
-
-0.36
1204.61
-
-0.36
60248.03352
19.11.2019
72840701.57
0
1209.01
0
60248.03352
18.11.2019
72840345.61
-
-13.51
1209.01
-
-0.43
60248.03352
15.11.2019
84213747.98
0.26
1214.22
0.37
69356.03352
14.11.2019
83998229.54
9.83
1209.72
0.62
69435.87132
13.11.2019
76483321.88
0.7
1202.31
0.63
63613.74558
12.11.2019
75953813.22
0.51
1194.76
0.51
63572.51464
11.11.2019
75571502.98
-
-0.33
1188.74
-
-0.33
63572.51464
08.11.2019
75819327.09
0.58
1192.64
0.58
63572.51464
07.11.2019
75381576.25
0.45
1185.74
0.46
63573.35317
06.11.2019
75044590.7
-
-1.29
1180.27
-
-1.29
63582.70015
05.11.2019
76023492.96
0.26
1195.66
0.26
63582.70015
01.11.2019
75824896.64
0.73
1192.56
0.82
63581.86162
31.10.2019
75275849.22
-
-0.28
1182.81
0.27
63641.65289
30.10.2019
75486170.31
0.41
1179.62
0.41
63991.85551
29.10.2019
75181370.34
-
-1.17
1174.86
-
-0.74
63991.85551
28.10.2019
76068840.85
0.68
1183.67
0.68
64265.48492
25.10.2019
75555012.8
0.07
1175.67
0.86
64265.48492
24.10.2019
75503437.2
0.63
1165.62
0.63
64775.46578
23.10.2019
75028906.02
0.2
1158.29
0.27
64775.46578
22.10.2019
74877336.04
-
-0.61
1155.19
-
-0.61
64818.30666
21.10.2019
75337858.43
0.31
1162.29
0.32
64818.30666
18.10.2019
75101823.6
-
-1.01
1158.59
-
-1.01
64821.54172
17.10.2019
75866432.21
0.15
1170.39
0.43
64821.54172
16.10.2019
75755431.59
-
-0.08
1165.4
-
-0.05
65003.96132
15.10.2019
75819053.26
1.06
1166.04
1.06
65022.79974
14.10.2019
75023551.7
-
-0.9
1153.8
-
-0.89
65022.79974
11.10.2019
75705092.51
-
-0.08
1164.19
-
-0.08
65028.03137
10.10.2019
75769115.13
0.48
1165.18
0.71
65028.03137
09.10.2019
75405221.12
0.61
1157.01
0.61
65172.48447
08.10.2019
74947948.64
-
-1.17
1149.99
-
-1.17
65172.48447
07.10.2019
75831695.04
-
-0.38
1163.56
-
-0.38
65172.39853
04.10.2019
76120960.78
0.67
1167.99
0.67
65172.39853
03.10.2019
75611274.12
1.23
1160.17
1.37
65172.39853
02.10.2019
74689973.46
-
-0.09
1144.49
-
-0.09
65260.63605
01.10.2019
74759644.5
-
-0.58
1145.53
-
-0.58
65261.97758
30.09.2019
75196781.33
0.52
1152.23
0.52
65261.97758
27.09.2019
74809815.72
-
-0.68
1146.3
-
-0.54
65261.97758
26.09.2019
75321657.77
0.14
1152.57
0.34
65351.24304
25.09.2019
75215645.89
-
-0.27
1148.63
0.08
65483.15241
24.09.2019
75419975.59
-
-2.54
1147.69
-
-0.74
65714.607
23.09.2019
77387502.65
-
-0.57
1156.2
-
-0.57
66932.71871
20.09.2019
77831964.05
-
-0.63
1162.84
-
-0.69
66932.71871
19.09.2019
78323172.53
0.68
1170.92
0.69
66890.5629
18.09.2019
77793604.5
0.23
1162.95
0.53
66893.11602
17.09.2019
77613108.81
-
-0.82
1156.77
-
-0.82
67094.87145
16.09.2019
78253574.27
-
-1.57
1166.31
-
-1.24
67094.87145
13.09.2019
79501142.21
-
-1.24
1181.01
-
-0.61
67316.40124
12.09.2019
80495699.72
0.24
1188.28
0.24
67741.31708
11.09.2019
80302420.21
-
-2.8
1185.43
0.47
67741.31708
10.09.2019
82615611.54
-
-0.98
1179.83
-
-0.98
70023.31708
09.09.2019
83434962.52
-
-0.22
1191.53
-
-0.22
70023.23315
06.09.2019
83620963.34
-
-0.6
1194.2
-
-0.84
70022.38382
05.09.2019
84127681.15
-
-0.58
1204.29
-
-0.34
69856.71991
04.09.2019
84619297.02
-
-0.95
1208.37
1.65
70027.6786
03.09.2019
85427289.59
-
-0.02
1188.73
-
-0.02
71864.2258
02.09.2019
85444564.44
-
-0.4
1188.91
-
-0.4
71868.16222
30.08.2019
85788915.54
0.57
1193.7
0.57
71868.16222
29.08.2019
85300506.22
0.83
1186.9
1.05
71868.16222
28.08.2019
84596564.45
0.7
1174.53
0.7
72025.83274
27.08.2019
84012337.77
0.13
1166.42
0.9
72025.83274
26.08.2019
83904054.08
1.21
1156.04
1
72579.00894
23.08.2019
82904611.93
-
-2.58
1144.55
-
-2.48
72434.03016
22.08.2019
85101745.82
-
-1.03
1173.63
-
-1.03
72511.40884
21.08.2019
85986898.07
-
-4.53
1185.84
0.69
72511.40884
20.08.2019
90066820.22
-
-4.99
1177.7
0.97
76477.16467
19.08.2019
94801970.56
0.54
1166.34
0.75
81281.33026
16.08.2019
94291552.05
1.63
1157.7
1.66
81447.20233
15.08.2019
92778671.8
-
-0.22
1138.74
-
-0.19
81474.56161
14.08.2019
92985250.91
-
-1.71
1140.89
-
-1.69
81502.57397
13.08.2019
94602451.14
0.99
1160.48
1.11
81520.29267
12.08.2019
93670807.54
-
-0.59
1147.79
-
-0.59
81610.00582
09.08.2019
94224300.87
-
-1.01
1154.57
-
-0.49
81610.00582
08.08.2019
95184434.6
0.98
1160.21
1.19
82041.03952
07.08.2019
94259966.81
0.22
1146.61
0.22
82207.82126
06.08.2019
94053521.43
1.59
1144.09
1.71
82207.82126
05.08.2019
92583557.05
-
-0.61
1124.8
-
-0.62
82310.99449
02.08.2019
93155986.79
0.14
1131.77
0.14
82310.11092
01.08.2019
93027634.65
-
-0.07
1130.21
-
-0.07
82310.11092
31.07.2019
93088282.22
-
-1.64
1130.95
-
-1.29
82310.11092
30.07.2019
94643258.72
0.33
1145.69
0.34
82608.31886
29.07.2019
94327374.7
-
-6.2
1141.86
-
-0.14
82608.31886
26.07.2019
100561961.48
0.83
1143.46
0.83
87945.16265
25.07.2019
99730243.11
-
-0.6
1134
-
-0.6
87945.16265
24.07.2019
100331847.27
0.13
1140.85
0.4
87945.16265
23.07.2019
100201891.07
-
-1.58
1136.25
0.43
88186.72253
22.07.2019
101811792.92
-
-0.36
1131.41
0.42
89986.72253
19.07.2019
102176404.49
-
-0.94
1126.7
-
-0.94
90686.80078
18.07.2019
103142018.62
0.57
1137.34
0.57
90686.80078
17.07.2019
102556271.58
-
-0.13
1130.88
-
-0.13
90686.80078
16.07.2019
102694164.75
-
-0.8
1132.35
-
-0.69
90691.0082
15.07.2019
103527032.75
0
1140.24
0
90794.17834
12.07.2019
103525074.18
-
-1.11
1140.22
-
-0.81
90794.17834
11.07.2019
104687809.93
-
-0.55
1149.48
-
-0.23
91073.70868
10.07.2019
105262278.4
0.51
1152.18
0.65
91358.94769
09.07.2019
104725998.27
0.57
1144.75
0.57
91483.97257
08.07.2019
104131631.54
-
-0.21
1138.25
-
-0.15
91483.97257
05.07.2019
104351567.03
-
-0.45
1139.96
-
-0.45
91539.58086
04.07.2019
104822305.99
0.28
1145.1
0.41
91539.58086
03.07.2019
104527494.93
0.68
1140.39
0.68
91659.70674
02.07.2019
103825599.7
0.53
1132.73
0.53
91659.26533
01.07.2019
103276554.07
0.63
1126.74
0.5
91659.26533
28.06.2019
102634256.8
0.62
1121.09
0.62
91548.41858
27.06.2019
101999016.76
0.66
1114.15
0.66
91548.41858
26.06.2019
101333110.56
-
-0.69
1106.88
-
-0.69
91548.41858
25.06.2019
102037653.3
-
-1.37
1114.58
-
-1.37
91548.41858
24.06.2019
103457788.06
-
-0.2
1130.1
-
-0.24
91547.84837
21.06.2019
103660968.32
-
-1.19
1132.86
-
-1.13
91503.71229
20.06.2019
104914692.93
0.34
1145.85
0.34
91560.36784
19.06.2019
104561480.69
-
-2.92
1141.99
0.44
91560.36784
18.06.2019
107708492.84
0.31
1137.02
0.4
94729.1409
17.06.2019
107375650.78
0.13
1132.52
0.09
94811.25759
14.06.2019
107240281.19
0.18
1131.49
0.18
94778.20485
13.06.2019
107045699.6
-
-0.08
1129.43
-
-0.08
94778.20485
11.06.2019
107130933.67
-
-0.24
1130.33
-
-0.24
94778.20485
10.06.2019
107389327.71
-
-0.22
1133.08
-
-0.13
94776.43975
07.06.2019
107628482.84
1.01
1134.54
1.11
94865.38885
06.06.2019
106547872.74
0.33
1122.08
0.33
94956.01939
05.06.2019
106195319.17
-
-0.43
1118.36
-
-0.33
94956.01939
04.06.2019
106652695.51
0.93
1122.01
1.02
95055.17457
03.06.2019
105670655.9
-
-0.47
1110.64
-
-0.19
95143.86769
31.05.2019
106169009.21
-
-0.17
1112.7
-
-0.11
95415.43722
30.05.2019
106348959.88
0.93
1113.97
0.93
95468.3878
29.05.2019
105368983.03
-
-0.17
1103.68
-
-0.18
95470.20834
28.05.2019
105544220.19
-
-0.19
1105.65
-
-0.22
95459.355
27.05.2019
105740886.15
0.17
1108.13
0.17
95422.47427
24.05.2019
105558551.84
0.16
1106.22
0.16
95422.47427
23.05.2019
105386938.44
-
-0.9
1104.42
-
-0.91
95422.47427
22.05.2019
106349051.22
-
-0.23
1114.51
-
-0.11
95422.47427
21.05.2019
106597438.15
0.41
1115.71
0.41
95542.59603
20.05.2019
106164859.77
-
-1.75
1111.19
-
-0.77
95541.68325
17.05.2019
108055220.63
-
-0.89
1119.82
-
-0.89
96493.69855
16.05.2019
109020895.86
-
-0.3
1129.82
-
-0.3
96493.69855
15.05.2019
109349043.32
0.58
1133.22
0.58
96493.69855
14.05.2019
108717942.12
0.89
1126.74
0.92
96489.32655
13.05.2019
107759879.93
-
-1.86
1116.52
-
-1.86
96513.85343
08.05.2019
109799967.07
-
-0.35
1137.67
-
-0.34
96512.88654
07.05.2019
110181386.38
-
-0.11
1141.52
-
-0.03
96521.3014
06.05.2019
110307182.58
-
-0.23
1141.9
-
-0.23
96600.00179
30.04.2019
110559762.28
-
-0.8
1144.51
-
-0.8
96600.00179
29.04.2019
111447986.38
0.15
1153.71
0.15
96600.00179
26.04.2019
111286113.08
1.41
1152.03
1.43
96600.00179
25.04.2019
109742944.2
0.82
1135.76
0.87
96625.0471
24.04.2019
108848864.63
-
-0.52
1125.99
-
-0.41
96669.85167
23.04.2019
109419117.09
0.25
1130.61
0.26
96778.52188
22.04.2019
109146636.02
-
-0.53
1127.69
-
-0.07
96788.14066
19.04.2019
109726404.15
0.18
1128.49
0.18
97232.63713
18.04.2019
109527015.86
-
-0.52
1126.44
-
-0.39
97232.63713
17.04.2019
110103117.48
0.42
1130.8
0.42
97367.21042
16.04.2019
109641794.92
-
-1.1
1126.06
-
-0.61
97367.21042
15.04.2019
110858126.58
0.09
1132.95
0.18
97848.87486
12.04.2019
110757161.2
0.25
1130.94
0.25
97933.35459
11.04.2019
110481439.26
-
-0.6
1128.13
-
-0.5
97933.35459
10.04.2019
111150232.33
-
-0.79
1133.84
-
-0.57
98029.89406
09.04.2019
112033384.25
-
-0.44
1140.38
-
-0.06
98242.33506
08.04.2019
112525675.64
0.35
1141.03
0.35
98617.73889
05.04.2019
112135450.4
-
-0.69
1137.07
0.59
98617.73889
04.04.2019
112915330.93
-
-0.15
1130.36
-
-0.15
99892.83099
03.04.2019
113082042.21
0.1
1132.03
0.17
99892.83099
02.04.2019
112964665.93
1.37
1130.08
1.4
99962.08825
01.04.2019
111437192.46
0.44
1114.5
0.5
99988.28098
29.03.2019
110945621.51
0.45
1108.95
0.45
100045.96113
28.03.2019
110447229.74
0.06
1103.96
0.64
100045.96113
27.03.2019
110384398.62
-
-0.92
1096.89
-
-0.92
100634.07632
26.03.2019
111414008.12
1.26
1107.12
1.26
100634.07632
25.03.2019
110027790.05
-
-0.31
1093.3
0.18
100638.65513
22.03.2019
110370628.02
-
-2.2
1091.36
-
-2.16
101131.70174
21.03.2019
112851991.47
-
-2.24
1115.42
0.44
101174.40979
20.03.2019
115437870.04
0.06
1110.54
0.06
103947.45788
19.03.2019
115372596.66
-
-1.34
1109.92
-
-1.15
103946.55691
18.03.2019
116938860.48
0.06
1122.88
0.07
104142.13017
15.03.2019
116872777.06
0.17
1122.15
0.17
104151.13017
14.03.2019
116669423.89
-
-0.41
1120.19
-
-0.41
104151.13017
13.03.2019
117146507.18
-
-0.31
1124.79
-
-0.14
104149.35207
12.03.2019
117512980.88
0.06
1126.32
0.62
104333.23175
11.03.2019
117438113
1.32
1119.37
1.34
104914.61413
07.03.2019
115902914.74
-
-0.8
1104.56
-
-0.8
104931.21714
06.03.2019
116842276.05
-
-4.32
1113.52
-
-0.23
104930.13692
05.03.2019
122112722.03
0.37
1116.07
0.37
109413.59001
04.03.2019
121660346.02
0.09
1111.93
0.11
109413.59001
01.03.2019
121552151.59
0.45
1110.75
0.45
109432.42255
28.02.2019
121012307.64
-
-0.17
1105.82
0.15
109432.42255
27.02.2019
121222324.71
-
-0.51
1104.12
-
-0.13
109790.49176
26.02.2019
121849143.45
-
-0.69
1105.52
-
-0.38
110218.95981
25.02.2019
122694269.37
0.2
1109.73
0.2
110561.88007
22.02.2019
122452751.86
0.47
1107.55
0.47
110561.88007
21.02.2019
121881127.67
-
-0.92
1102.38
-
-0.92
110561.88007
20.02.2019
123014845.5
0.16
1112.63
0.15
110561.88007
19.02.2019
122823503.32
-
-0.41
1110.96
-
-0.41
110556.54585
18.02.2019
123334540.55
0.41
1115.58
0.23
110556.54585
15.02.2019
122829222.35
1.71
1113.03
1.71
110355.31464
14.02.2019
120769659.26
-
-0.21
1094.35
0.11
110357.21105
13.02.2019
121029136.95
-
-0.39
1093.2
-
-0.3
110710.85175
12.02.2019
121505494.54
-
-0.5
1096.53
-
-0.28
110808.59905
11.02.2019
122117632.9
-
-0.16
1099.64
-
-0.16
111052.56771
08.02.2019
122313652.9
0.33
1101.41
0.33
111051.65978
07.02.2019
121909776.69
-
-0.73
1097.78
-
-0.64
111051.65978
06.02.2019
122811180.47
-
-0.78
1104.8
-
-0.78
111161.0581
05.02.2019
123782809.42
0.45
1113.53
0.78
111162.1131
04.02.2019
123228352.85
1.21
1104.91
1.08
111527.55649
01.02.2019
121755848.9
-
-1.36
1093.06
-
-1.36
111390.37652
31.01.2019
123433828.57
1.42
1108.12
1.42
111390.37652
30.01.2019
121708351.3
2.09
1092.63
2.09
111390.37652
29.01.2019
119215843.75
0.17
1070.25
0.18
111390.37652
28.01.2019
119007769.25
-
-0.88
1068.29
-
-0.7
111400.67209
25.01.2019
120063328.12
0.57
1075.85
0.57
111599.04981
24.01.2019
119383686.76
0.09
1069.76
0.09
111599.04981
23.01.2019
119276303.95
0.47
1068.79
0.45
111599.04981
22.01.2019
118721439.36
-
-1.12
1063.98
-
-1.04
111582.30156
21.01.2019
120062445.49
-
-0.18
1075.11
-
-0.18
111674.40085
18.01.2019
120278671.9
0.07
1077.06
0.08
111673.4724
17.01.2019
120188582.97
-
-0.53
1076.25
-
-0.35
111673.4724
16.01.2019
120835027.6
0.24
1080.02
0.24
111882.59397
15.01.2019
120551610.31
1.39
1077.48
1.32
111882.59397
14.01.2019
118904095.15
-
-0.31
1063.49
-
-0.31
111806.0801
11.01.2019
119275648.78
-
-0.47
1066.82
-
-0.51
111805.14273
10.01.2019
119841073.04
-
-3.36
1072.33
-
-3.12
111757.28261
09.01.2019
124011116.55
3.46
1106.9
3.46
112034.51396