Архив

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Валютный сбалансированный»

2022

2021

2020

Дата

Стоимость
чистых активов

Изменение
за день

Расчётная
стоимость пая

Изменение
за день

Паёв
в обращении

29.12.2018

119863129.1

0.73

1069.88

0.73

112034.51396

28.12.2018

118995968.92

0.07

1062.14

0.07

112034.51396

27.12.2018

118913281.58

3.47

1061.4

0.25

112034.51396

26.12.2018

114925783.41

3.51

1058.73

3.51

108550.5114

25.12.2018

111031568.31

- -0.02

1022.86

0.55

108550.5114

24.12.2018

111055136.24

- -0.93

1017.31

- -0.37

109164.96584

21.12.2018

112093804.39

- -1.15

1021.04

- -1.07

109784.10306

20.12.2018

113400062.07

- -0.02

1032.13

109869.42989

19.12.2018

113425643.26

1.4

1032.18

- -1.23

109889.23336

18.12.2018

111854788.74

0.28

1045.08

0.49

107030.37114

17.12.2018

111545943.17

- -1.34

1039.94

- -1.07

107261.7152

14.12.2018

113060195.2

- -1.25

1051.17

- -1.08

107556.91725

13.12.2018

114494514.36

- -0.19

1062.6

- -0.19

107749.36106

12.12.2018

114714592.06

1.15

1064.64

1.14

107749.36106

11.12.2018

113411974.72

- -1.12

1052.6

- -1.01

107744.61092

10.12.2018

114698151.96

0.04

1063.36

0.04

107863.90528

07.12.2018

114652776.39

- -1.63

1062.96

- -1.58

107861.92966

06.12.2018

116557792.12

0.67

1079.99

0.67

107924.81757

05.12.2018

115784923.67

0.22

1072.83

0.22

107924.81757

04.12.2018

115533439.11

- -2.52

1070.5

- -2.52

107924.81757

03.12.2018

118524080.09

0.96

1098.12

0.96

107933.81757

30.11.2018

117402396.16

- -0.42

1087.73

- -0.42

107933.81757

29.11.2018

117900353.53

- -0.04

1092.34

- -0.02

107933.81757

28.11.2018

117945272.45

2.43

1092.59

2.34

107950.36905

27.11.2018

115145876.37

1.3

1067.59

1.3

107855.76344

26.11.2018

113665386.12

1.33

1053.86

1.33

107855.76344

23.11.2018

112169293.5

- -1.41

1039.99

- -1.3

107855.76344

22.11.2018

113777966.29

0.53

1053.68

0.53

107981.1013

21.11.2018

113175631.91

0.32

1048.11

0.32

107981.1013

20.11.2018

112813423.04

- -1.83

1044.75

- -1.83

107981.1013

19.11.2018

114915125.13

- -2.05

1064.22

- -2.05

107980.16164

16.11.2018

117316416.11

1.2

1086.46

- -1.77

107980.16164

15.11.2018

115920466.21

1.29

1106

1.29

104810.30101

14.11.2018

114444031.87

- -0.33

1091.92

- -0.33

104810.30101

13.11.2018

114821941.26

0.91

1095.51

0.99

104811.17423

12.11.2018

113788148.04

- -0.45

1084.73

- -0.46

104900.02345

09.11.2018

114306395.47

- -0.76

1089.69

- -0.76

104898.3716

08.11.2018

115178506.49

- -0.76

1098

- -0.76

104898.3716

07.11.2018

116056787.56

1.37

1106.4

1.74

104895.66011

06.11.2018

114489784.54

0.63

1087.46

0.63

105282.22023

02.11.2018

113776990.64

- -0.49

1080.7

- -0.31

105280.36958

01.11.2018

114335362.78

1.29

1084.05

1.3

105470.34172

31.10.2018

112877221.4

0.67

1070.19

0.67

105473.71189

30.10.2018

112128180.83

1.63

1063.11

1.67

105472.30094

29.10.2018

110329911.7

- -0.57

1045.65

- -0.57

105513.50288

26.10.2018

110963015.04

- -1.41

1051.65

- -1.41

105513.50288

25.10.2018

112549623.48

1.68

1066.68

1.67

105513.50288

24.10.2018

110695149.39

184.93

1049.11

0.06

105513.50288

23.10.2018

38849263.86

- -3.38

1048.48

- -3.38

37053.03856

22.10.2018

40208520.79

0.29

1085.16

0.29

37053.03856

19.10.2018

40092509.03

0.42

1082.06

0.42

37051.92693

18.10.2018

39924913.06

- -1.67

1077.54

- -1.67

37051.92693

17.10.2018

40604588.85

- -0.62

1095.88

- -0.62

37051.92693

16.10.2018

40859611.7

1.43

1102.77

1.42

37051.92693

15.10.2018

40285353.87

- -1.25

1087.29

- -1.25

37051.00721

12.10.2018

40793316.39

16.39

1101

1.86

37051.00721

11.10.2018

35047355.66

- -0.88

1080.87

- -0.88

32425.104

10.10.2018

35357195.79

- -3.21

1090.43

- -3.21

32425.104

09.10.2018

36528518.02

19.95

1126.55

0.2

32425.104

08.10.2018

30454316.93

0.93

1124.26

0.93

27088.26021

05.10.2018

30174375.67

0.31

1113.93

0.31

27088.26021

04.10.2018

30080432.31

- -0.98

1110.46

- -0.98

27088.26021

03.10.2018

30379023.52

- -0.48

1121.48

- -0.48

27088.26021

02.10.2018

30525908.94

- -0.34

1126.91

- -0.34

27088.26021

01.10.2018

30630632

- -0.35

1130.77

- -0.35

27088.26021

28.09.2018

30738422.82

- -0.33

1134.75

- -0.33

27088.26021

27.09.2018

30839278.08

0.95

1138.47

0.95

27088.26021

26.09.2018

30548524.13

- -0.74

1127.74

- -0.74

27088.26021

25.09.2018

30776152.93

0.04

1136.14

0.04

27088.26021

24.09.2018

30762702.52

- -0.64

1135.65

- -0.64

27088.26021

21.09.2018

30960715.41

- -0.56

1142.96

- -0.56

27088.26021

20.09.2018

31133927.43

- -0.28

1149.35

- -0.28

27088.26021

19.09.2018

31220883.18

- -0.05

1152.6

- -0.05

27087.39261

18.09.2018

31235264.6

0.47

1153.13

0.47

27087.39261

17.09.2018

31088230.39

18.24

1147.7

- -0.66

27087.39261

14.09.2018

26293411.16

- -1.5

1155.28

- -1.5

22759.43748

13.09.2018

26694689.65

0.45

1172.91

0.45

22759.43748

12.09.2018

26574775.14

0.6

1167.64

0.6

22759.43748

11.09.2018

26416200.59

1.44

1160.67

1.44

22759.43748

10.09.2018

26041029.04

0.97

1144.19

0.97

22759.43748

07.09.2018

25790656.22

- -0.53

1133.19

- -0.53

22759.43748

06.09.2018

25928755.1

0.11

1139.25

0.11

22759.43748

05.09.2018

25901465.68

0.62

1138.05

0.62

22759.43748

04.09.2018

25741100.75

- -1.32

1131.01

- -1.32

22759.43748

03.09.2018

26086055.73

- -0.07

1146.16

- -0.07

22759.43748

31.08.2018

26103462.47

- -0.09

1146.93

- -0.09

22759.43748

30.08.2018

26125704.11

- -0.09

1147.91

- -0.09

22759.43748

29.08.2018

26148719.31

0.4

1148.92

0.4

22759.43748

28.08.2018

26044042.53

- -0.96

1144.32

- -0.96

22759.43748

27.08.2018

26296808.69

- -2.64

1155.42

- -0.52

22759.43748

24.08.2018

27009918.09

1.89

1161.48

1.89

23254.80421

23.08.2018

26509948.8

- -0.24

1139.98

- -0.24

23254.80421

22.08.2018

26572597.3

0.37

1142.67

0.37

23254.80421

21.08.2018

26474017.7

0.78

1138.43

0.78

23254.80421

20.08.2018

26268365.99

8.19

1129.59

0.05

23254.80421

17.08.2018

24280729.28

0.84

1129.06

0.84

21505.26596

16.08.2018

24078226.42

- -0.27

1119.64

- -0.27

21505.26596

15.08.2018

24143605.47

- -3.06

1122.68

- -3.06

21505.26596

14.08.2018

24906792.03

2.67

1158.17

2.67

21505.26596

13.08.2018

24259600.81

- -0.46

1128.08

- -0.46

21505.26596

10.08.2018

24370562.51

1.54

1133.24

1.54

21505.26596

09.08.2018

24000859.98

- -0.22

1116.05

- -0.22

21505.26596

08.08.2018

24053414.39

3.6

1118.49

- -0.13

21505.26596

07.08.2018

23216562.6

28.17

1119.99

0.44

20729.22691

06.08.2018

18114262.12

- -0.13

1115.06

- -0.13

16245.16327

03.08.2018

18137367.34

1.2

1116.48

1.2

16245.16327

02.08.2018

17922053.81

- -0.74

1103.22

- -0.74

16245.16327

01.08.2018

18055236.65

- -0.91

1111.42

- -0.91

16245.16327

31.07.2018

18221534.05

0.14

1121.66

0.13

16245.16327

30.07.2018

18196305.08

- -0.02

1120.19

- -0.02

16244.00275

27.07.2018

18199685.21

11.7

1120.39

- -0.38

16244.00275

26.07.2018

16294056.76

- -24.86

1124.72

- -0.1

14487.26892

25.07.2018

21686196.97

- -19.56

1125.83

0.39

19262.34342

24.07.2018

26958688.23

- -16.46

1121.49

0.13

24038.34342

23.07.2018

32271486.61

0.3

1119.98

0.3

28814.34342

20.07.2018

32174644.57

18.91

1116.62

0.36

28814.34342

19.07.2018

27057969

0.23

1112.57

0.23

24320.24417

18.07.2018

26995340.86

- -0.23

1109.99

- -0.23

24320.24417

17.07.2018

27056648.38

0.18

1112.52

0.18

24320.24417

16.07.2018

27008493.87

1110.54

24320.24417

13.07.2018

27007315.45

0.13

1110.49

0.13

24320.24417

12.07.2018

26971273.36

0.15

1109.01

0.15

24320.24417

11.07.2018

26930468.21

- -0.1

1107.33

- -0.09

24320.24417

10.07.2018

26956127.36

- -1.25

1108.38

- -1.25

24320.24417

09.07.2018

27296499.51

0.31

1122.38

0.31

24320.24417

06.07.2018

27210980.12

60.22

1118.86

0.84

24320.24417

05.07.2018

16983520.62

0.85

1109.51

0.85

15307.25645

04.07.2018

16840767.01

- -0.09

1100.18

- -0.09

15307.25645

03.07.2018

16856308.56

1101.2

15307.25645

02.07.2018

16689049.32

- -0.81

1090.27

- -0.81

15307.25645

29.06.2018

16825605.95

0.8

1099.19

0.8

15307.25645

28.06.2018

16692433.48

0.75

1090.49

0.75

15307.25645

27.06.2018

16567907.18

- -0.84

1082.36

- -0.84

15307.25645

26.06.2018

16707644.38

- -0.4

1091.49

- -0.4

15307.25645

25.06.2018

16774991.85

- -1.17

1095.88

- -1.17

15307.25645

22.06.2018

16974096.74

0.62

1108.89

0.62

15307.25645

21.06.2018

16869582.35

- -0.98

1102.06

- -0.99

15307.25645

20.06.2018

17036837.86

1.21

1113.06

1.21

15306.35803

19.06.2018

16833643.9

0.16

1099.78

0.16

15306.35803

18.06.2018

16807234.87

0.14

1098.06

0.13

15306.35803

15.06.2018

16783896.45

- -1.51

1096.6

- -1.51

15305.44612

14.06.2018

17041312.59

0.77

1113.41

0.77

15305.44612

13.06.2018

16911202.73

- -0.31

1104.91

- -0.31

15305.44612

09.06.2018

16963911.44

1.05

1108.36

1.05

15305.44612

08.06.2018

16787487.08

- -0.79

1096.83

- -0.81

15305.44612

07.06.2018

16921425.55

- -0.08

1105.8

- -0.08

15302.46909

06.06.2018

16935684.29

0.45

1106.73

0.45

15302.46909

05.06.2018

16860466.97

- -0.47

1101.81

- -0.47

15302.46909

04.06.2018

16939490.88

0.53

1106.98

0.53

15302.46909

01.06.2018

16850945.57

- -0.16

1101.19

- -0.16

15302.46909

31.05.2018

16877130.7

- -0.38

1102.9

- -0.38

15302.46909

30.05.2018

16940729.76

1.31

1107.06

1.31

15302.46909

29.05.2018

16722009.94

- -0.63

1092.77

- -0.63

15302.46909

28.05.2018

16828610.26

0.22

1099.73

0.22

15302.46909

25.05.2018

16791841.71

- -0.35

1097.33

- -0.35

15302.46909

24.05.2018

16850640.91

0.46

1101.17

0.46

15302.46909

23.05.2018

16773581.89

- -1.89

1096.14

- -1.89

15302.46909

22.05.2018

17097116.46

0.4

1117.28

0.4

15302.46909

21.05.2018

17029260.52

0.42

1112.84

0.42

15302.46909

18.05.2018

16957292.06

- -0.98

1108.14

- -0.98

15302.46909

17.05.2018

17125639.58

0.19

1119.14

0.19

15302.46909

16.05.2018

17092531.41

0.49

1116.98

0.49

15302.46909

15.05.2018

17009978.47

- -0.23

1111.58

- -0.23

15302.46909

14.05.2018

17049690.19

- -0.76

1114.18

- -0.76

15302.46909

11.05.2018

17180402.34

- -0.38

1122.72

- -0.38

15302.46909

10.05.2018

17245162.45

1.11

1126.95

1.11

15302.46909

08.05.2018

17055927.12

- -0.56

1114.59

- -0.56

15302.46909

07.05.2018

17152520.97

- -0.36

1120.9

- -0.36

15302.46909

04.05.2018

17214412.92

1.84

1124.94

1.84

15302.46909

03.05.2018

16903549.44

- -1.19

1104.63

- -1.19

15302.46909

28.04.2018

17107038.45

0.12

1117.93

0.12

15302.46909

27.04.2018

17086422.67

0.61

1116.58

0.61

15302.46909

26.04.2018

16983006.71

0.48

1109.82

0.48

15302.46909

25.04.2018

16901073.5

- -0.23

1104.47

- -0.23

15302.46909

24.04.2018

16940073.62

0.05

1107.02

0.05

15302.46909

23.04.2018

16931030.82

- -0.04

1106.42

- -0.04

15302.46909

20.04.2018

16937590.1

- -0.9

1106.85

- -0.9

15302.46909

19.04.2018

17091315.17

0.24

1116.9

0.25

15302.46909

18.04.2018

17049606.26

0.39

1114.17

0.39

15302.46909

17.04.2018

16983680.98

1.78

1109.87

1.78

15302.46909

16.04.2018

16686532.01

- -0.4

1090.45

- -0.4

15302.46909

13.04.2018

16753140.71

- -2.61

1094.8

- -2.61

15302.46909

12.04.2018

17201973.01

1.9

1124.13

1.9

15302.46909

11.04.2018

16880915.45

3.77

1103.15

3.77

15302.46909

10.04.2018

16267918.29

2.05

1063.09

2.05

15302.46909

09.04.2018

15941302.54

- -2.82

1041.75

- -2.82

15302.46909

06.04.2018

16404415.23

- -0.94

1072.01

- -0.94

15302.46909

05.04.2018

16560297.37

0.63

1082.2

0.63

15302.46909

04.04.2018

16457300.28

0.47

1075.47

0.47

15302.46909

03.04.2018

16379712.55

0.2

1070.4

0.2

15302.46909

02.04.2018

16347131

- -1.18

1068.27

- -1.18

15302.46909

30.03.2018

16542646.39

0.22

1081.04

0.22

15302.46909

29.03.2018

16507152.34

1.41

1078.72

1.41

15302.46909

28.03.2018

16277497.18

- -0.31

1063.72

- -0.31

15302.46909

27.03.2018

16328341.05

- -0.77

1067.04

- -0.77

15302.46909

26.03.2018

16455373.83

0.98

1075.34

0.98

15302.46909

23.03.2018

16295316.38

- -1.85

1064.88

- -1.85

15302.46909

22.03.2018

16602751.12

- -1.52

1084.97

- -1.52

15302.46909

21.03.2018

16859034.2

0.45

1101.72

0.45

15302.46909

20.03.2018

16783615.07

- -0.39

1096.79

- -0.39

15302.46909

19.03.2018

16849775.02

0.39

1101.11

0.39

15302.46909

16.03.2018

16784938.01

- -0.33

1096.88

- -0.33

15302.46909

15.03.2018

16840774.77

- -2.27

1100.53

- -2.27

15302.46909

14.03.2018

17231932.84

- -57.2

1126.09

- -1.19

15302.46909

13.03.2018

40259010.23

0.41

1139.68

0.41

35324.90323

12.03.2018

40094437.65

1.14

1135.02

1.14

35324.90323

07.03.2018

39642102.09

- -1.47

1122.21

- -1.47

35324.90323

06.03.2018

40231814.2

- -31.13

1138.91

- -0.25

35324.90323

05.03.2018

58420001.51

1.02

1141.78

1.02

51165.62215

02.03.2018

57828133.4

- -16.13

1130.21

- -0.48

51165.62215

01.03.2018

68949950

2.09

1135.68

2.09

60712.6063

28.02.2018

67539339.19

- -0.99

1112.44

- -0.99

60712.6063

27.02.2018

68215633.96

- -1.22

1123.58

- -1.22

60712.6063

26.02.2018

69056391.12

0.38

1137.43

0.38

60712.6063

22.02.2018

68791671.81

- -0.83

1133.07

- -0.83

60712.6063

21.02.2018

69370723.72

0.89

1142.61

0.89

60712.6063

20.02.2018

68756522.84

0.44

1132.49

0.43

60712.6063

19.02.2018

68458660.6

- -0.25

1127.59

- -0.25

60712.6063

16.02.2018

68631156.12

- -1.36

1130.43

- -1.36

60712.6063

15.02.2018

69576576.15

0.34

1146

0.34

60712.6063

14.02.2018

69338585.65

- -0.43

1142.08

- -0.43

60712.6063

13.02.2018

69634829.09

0.03

1146.96

0.03

60712.6063

12.02.2018

69611727.21

1.55

1146.58

1.55

60712.6063

09.02.2018

68548694.44

0.63

1129.07

0.63

60712.6063

08.02.2018

68117588.84

- -0.88

1121.97

- -0.88

60712.6063

07.02.2018

68719586.59

0.35

1131.88

0.35

60712.6063

06.02.2018

68481850.69

- -0.26

1127.97

- -0.26

60712.6063

05.02.2018

68658558.96

- -0.67

1130.88

- -0.67

60712.6063

02.02.2018

69120609.52

- -0.95

1138.49

- -0.95

60712.6063

01.02.2018

69785026.55

0.58

1149.43

0.58

60712.6063

31.01.2018

69380799.89

- -0.54

1142.77

- -0.54

60712.6063

30.01.2018

69755776.41

- -0.48

1148.95

- -0.48

60712.6063

29.01.2018

70092834.04

- -0.55

1154.5

- -0.55

60712.6063

26.01.2018

70481761.47

- -1.8

1160.91

- -1.8

60712.6063

25.01.2018

71773357.08

- -0.05

1182.18

- -0.05

60712.6063

24.01.2018

71810085.44

- -0.51

1182.79

- -0.51

60712.6063

23.01.2018

72175856.86

0.75

1188.81

0.75

60712.6063

22.01.2018

71640642.28

0.23

1180

0.23

60712.6063

19.01.2018

71476045.56

0.36

1177.29

0.36

60712.6063

18.01.2018

71217055.57

- -0.28

1173.02

- -0.28

60712.6063

17.01.2018

71413554.64

0.34

1176.26

0.34

60712.6063

16.01.2018

71169891.2

- -0.59

1172.24

- -0.59

60712.6063

15.01.2018

71590580.04

- -0.41

1179.17

- -0.41

60712.6063

12.01.2018

71886988.06

0.21

1184.05

0.21

60712.6063

11.01.2018

71738556.36

- -0.12

1181.61

- -0.12

60712.6063

10.01.2018

71823807.58

- -0.15

1183.01

- -0.15

60712.6063

09.01.2018

71934289.41

4.31

1184.83

4.31

60712.6063

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ». Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Результаты инвестирования в прошлом не определяют и не являются гарантией доходности инвестирования в будущем. ООО УК «ОТКРЫТИЕ» не гарантирует достижения ожидаемой доходности.

Ознакомиться с информацией в отношении ООО УК «ОТКРЫТИЕ» можно на официальном сайте компании: https://www.open-am.ru/ru/about/info-list/.

При заключении договора доверительного управления ценными бумагами следует внимательно ознакомиться с его содержанием, а также с декларацией о рисках, приложенной к этому договору. Информация о всех расходах и комиссиях приведена в договоре доверительного управления. Результаты инвестирования в прошлом не определяют и не являются гарантией доходности инвестирования в будущем. Стоимость активов может как уменьшаться, так и увеличиваться в зависимости от ситуации на финансовых рынках.

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.

Правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов:

«Открытие — Акции РФ» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4523;
«Открытие — Облигации РФ» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4525.

До заключения договора доверительного управления ознакомиться с условиями управления активами, декларациями о рисках, получить сведения об ООО УК «ОТКРЫТИЕ», о паевых инвестиционных фондах, доверительном управлении, в том числе об услугах по индивидуальному доверительному управлению и иную информацию, которая должна быть предоставлена в соответствии с федеральным законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации можно по адресу: РФ, 123112, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, НАБ ПРЕСНЕНСКАЯ, Д. 10 СТР. 1, в сети Интернет: https://www.open-am.ru, по телефону: 8 800 500-78-25 (бесплатный звонок по России). Информация об агентах, оказывающих услуги по заключению договора доверительного управления, приему документов, связанных с заключением договора доверительного управления, размещена на сайте: https://www.open-am.ru/feedback/agents.

Защита капитала обеспечивается по истечении срока стратегии управления при условии исполнения обязательств контрагента по сделкам/эмитента. Сумма инвестированного клиентом капитала, а также полученный финансовый результат по окончании срока стратегии управления будут уменьшены на расходы и вознаграждения, предусмотренные договором доверительного управления, издержки, связанные с конвертацией валюты и разницей валютных курсов, а также на налог на доходы физических лиц. Если активы Учредителя управления по заключенному договору доверительного управления включают срочные договоры (контракты), базовым активом которых являются фондовые индексы, ценные бумаги, валютные пары или другие срочные договоры (контракты), то в случае подачи им Уведомления о распределении активов, которое содержит информацию о выводе всех активов по Договору/по следующим Стратегиям управления: «Структурированная», «СтруктурированнаяПлюс», «СтруктурированнаяUSD» (далее - Структурированные стратегии) и «Купонная», реализация (исполнение) указанного срочного контракта осуществляется в соответствии со спецификацией, которая размещена на сайте брокера АО «Открытие Брокер» https://open-broker.ru в разделе: Документы для оформления сделок со структурным продуктом С защитой капитала (для Структурированных стратегий) и Документы для оформления сделок со структурным продуктом «Автоколл» (для стратегии управления «Купонная») - https://www.open.ru/corp/broking?from=main_menu_finance#info, а также на сайте Банка ВТБ (ПАО) по адресу https://www.vtb.ru/personal/investicii/vpfi/, в части заключенных с АО «Открытие Брокер» в процессе доверительного управления внебиржевых опционных договоров, права и обязанности по которым были переданы Банку ВТБ (ПАО).

Вывод активов до истечения срока действия стратегии управления может привести к существенным финансовым потерям. При этом, реализация находящихся в портфеле активов до окончания срока действия Стратегии управления «Облигационная» может быть осуществлена по цене существенно ниже цены приобретения этих Активов. Расчет цены реализации облигаций при таком досрочном выводе активов зависит от срока, оставшегося до даты погашения облигаций и ключевой ставки, установленной Банком России, и размер суммы выплаты тем ниже, чем больше оставшийся срок до даты погашения облигаций. Для Структурированных стратегий управления, а также стратегий управления «Купонная», «Облигационная», «Ипотечная» действует «период охлаждения», в течение которого доверительным управляющим не удерживается вознаграждение доверительного управляющего, а также не совершаются сделки по приобретению финансовых инструментов в интересах клиента. Оформление Уведомления на вывод в период охлаждения предоставляет возможность обеспечить Учредителю управления возврат Активов в сумме первоначального ввода.

Для стратегий управления ИИС «Сбалансированный», ИИС «Акции», ИИС «Облигации», ИИС «Валютные акции», ИИС «Валютный сбалансированный», ИИС «Валютные облигации», ИИС «Золото» при первоначальном вводе в договор ИИС действует «период охлаждения» (14 календарных дней), в течение которого доверительным управляющим не удерживается вознаграждение доверительного управляющего, а также не совершаются сделки по приобретению финансовых инструментов в интересах клиента. Оформление Уведомления на вывод в период охлаждения предоставляет возможность обеспечить Учредителю управления возврат Активов в сумме первоначального ввода. При дополнительном вводе в договор ИИС период охлаждения отсутствует.

Для ИИС, открытых после 01.01.2024:

ИИС открывается на неограниченный период времени. С целью получения налоговых вычетов минимальный срок владения счетом – 5 лет – для договоров, открытых в 2024 – 2026 гг., 6 лет – в 2027 году, 7 лет – в 2028, 8 лет – в 2029, 9 лет – в 2030, 10 лет – в последующие.

Одновременно можно иметь не более трех индивидуальных инвестиционных счетов, которые могут быть открыты у разных профессиональных участников рынка ценных бумаг или управляющей компанией ПИФ. Чтобы открыть ИИС-3, ИИС старого типа нужно закрыть или перевести в ИИС-3. Перевести ИИС в ИИС-3 будет можно после получения информации о способах передачи таких сведений в ФНС. Физическое лицо не вправе заключать договор на ведение ИИС в случае, если такое лицо является стороной договора ИИС, который заключен до 01.01.2024, за исключением случая заключения договора ИИС с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг в целях передачи ему учтенных на таком ИИС активов. Инвестор, который оформил ИИС-3 в 2024 году, имеет право не позднее 30.04.2025 предоставить в налоговый орган составленное в произвольной форме заявление о получении по его счету ИИС-3 инвестиционных налоговых вычетов, предусмотренных пп. 2 и 3 п. 1 ст. 219.1 НК РФ – вычет «На взнос» или вычет «На доход» (освобождение положительного финансового результата от уплаты НДФЛ). Эти вычеты не комбинируются, и инвестор может использовать только один из них. После подачи заявления, инвестор обязан соблюдать предусмотренные условия получения таких вычетов, в том числе: наличие не более одного открытого счета ИИС, минимальный срок инвестирования – 3 года. Также, инвестор утрачивает право на получение налоговых вычетов на долгосрочные сбережения граждан (пп. 3 и 4 ст. 219.2 НК РФ) – Федеральный закон от 23.03.2024 N 58-ФЗ «О внесении изменений в статьи 102 и 126.2 части первой и часть вторую Налогового кодекса РФ».

При возникновении «особой жизненной ситуации», инвестор может досрочно вывести денежные средства (полностью или частично). Договор ИИС, при этом, не прекращается и инвестор сохраняет право на получение инвестиционного налогового вычета. При отсутствии «особой жизненной ситуации» инвестор может досрочно вывести денежные средства при условии прекращения договора ИИС, право на получение инвестиционного налогового вычета, при этом, утрачивается. В случае, если договор ИИС прекращается до истечения минимального срока инвестирования и инвестором уже был получен налоговый вычет, необходимо будет уплатить в бюджет сумму полученного ранее налогового вычета, а также пени за каждый день просрочки, определяемые в процентах от неуплаченной суммы налога. Особая жизненная ситуация – выплата медицинским организациям, индивидуальным предпринимателям, которые осуществляют медицинскую деятельность, в счет оплаты дорогостоящих видов лечения, перечень которых утверждается постановлением Правительством РФ, в размере стоимости такого лечения.

Для ИИС, открытых до 31.12.2023:

Одновременно можно иметь только один индивидуальный инвестиционный счет. Открытие нескольких индивидуальных инвестиционных счетов у одного или у разных профессиональных участников рынка ценных бумаг приведет к невозможности получения инвестиционного налогового вычета ни по одному из них. ИИС открывается на неограниченный период времени, минимальный срок владения счетом составляет 3 года с момента заключения договора. Частичный вывод денежных средств невозможен. В случае прекращения договора на ведение индивидуального инвестиционного счета до истечения 3-х лет необходимо уплатить в бюджет сумму полученного ранее вычета «на взнос», а также пени за каждый день просрочки, определяется в процентах от неуплаченной суммы налога.

Налоговый вычет «на взнос» предоставляется в сумме денежных средств, внесенных в налоговом периоде на индивидуальный инвестиционный счет, но не более 400 000 рублей (сумма возвращаемого налога максимум 52 000 руб. в год), при условии наличия налоговой базы, облагаемой по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 НК РФ и уплаченного НДФЛ, при этом сумма возвращенного налога не может превышать сумму уплаченного НДФЛ в год применения вычета.

Риски, связанные с финансовыми инструментами, упомянутыми на настоящем сайте, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

Направить обращение (жалобу) в УК «ОТКРЫТИЕ» можно следующими способами:

путем направления обращения (жалобы) почтовой связью или нарочным на бумажном носителе непосредственно Управляющей компании по почте: 123112, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, НАБ ПРЕСНЕНСКАЯ, Д. 10 СТР. 1;
путем направления обращения (жалобы) в электронной форме посредством сервиса «Личный кабинет», расположенного по адресу: https://clients.open-am.ru/;
путем передачи письменного обращения (жалобы) Агенту. С информацией о пунктах приема получателей финансовых услуг (офисов) каждого Агента можно ознакомиться по ссылке https://www.open-am.ru/ru/feedback/office/ и https://www.open-am.ru/ru/feedback/agents/;
путем направления обращения (жалобы) на официальный адрес электронной почты Управляющей компании help@open-am.ru;
путем направления обращения через форму подачи обращений на сайте Управляющей компании, расположенной в разделе «Обратная связь» по ссылке https://www.open-am.ru/ru/feedback/feed/.

Размещенная информация носит исключительно информативный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, гарантией и/или обещанием эффективности деятельности (доходности вложений) в будущем, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции Вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является Вашей задачей. ООО УК «ОТКРЫТИЕ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.