Архив

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Валютный сбалансированный»

2022

2021

2020

Дата

Стоимость
чистых активов

Изменение
за день

Расчётная
стоимость пая

Изменение
за день

Паёв
в обращении

30.12.2016

103051727.02

- -0.79

1046.03

- -0.79

98517.03538

29.12.2016

103873634.83

0.78

1054.37

0.78

98517.03538

28.12.2016

103070047.82

- -0.17

1046.22

- -0.17

98517.03538

27.12.2016

103250600.55

0.36

1048.05

0.36

98517.03538

26.12.2016

102875299.04

- -0.14

1044.24

- -0.14

98517.03538

23.12.2016

103022202.5

- -0.19

1045.73

- -0.19

98517.03538

22.12.2016

103221829.6

- -0.41

1047.76

- -0.41

98517.03538

21.12.2016

103651831.38

- -0.25

1052.12

- -0.25

98517.03538

20.12.2016

103913467.13

- -0.3

1054.78

- -0.3

98517.03538

19.12.2016

104223073.08

0.13

1057.92

0.13

98517.03538

16.12.2016

104090174.66

1.03

1056.57

1.03

98517.03538

15.12.2016

103032709.06

- -0.74

1045.84

- -0.74

98517.03538

14.12.2016

103801731.11

- -10.41

1053.64

- -1.88

98517.03538

13.12.2016

115858478.82

- -0.33

1073.8

- -0.33

107895.56874

12.12.2016

116240729.72

- -0.73

1077.34

- -0.73

107895.56874

09.12.2016

117098769.38

0.03

1085.3

0.03

107895.56874

08.12.2016

117059237.19

0.97

1084.93

0.97

107895.56874

07.12.2016

115939683.44

0.67

1074.55

0.67

107895.56874

06.12.2016

115172536.25

0.15

1067.44

0.15

107895.56874

05.12.2016

115000732.4

0.94

1065.85

0.93

107895.56874

02.12.2016

113935311.96

- -0.55

1055.98

- -0.55

107895.56874

01.12.2016

114560710.66

- -0.15

1061.77

- -0.15

107895.56874

30.11.2016

114734813.84

- -0.57

1063.39

- -0.57

107895.56874

29.11.2016

115390918.06

- -0.36

1069.47

- -0.36

107895.56874

28.11.2016

115804434.31

0.39

1073.3

0.39

107895.56874

25.11.2016

115356226.71

0.23

1069.15

0.23

107895.56874

24.11.2016

115089473.33

0.29

1066.67

0.29

107895.56874

23.11.2016

114753987.83

- -0.27

1063.57

- -0.27

107895.56874

22.11.2016

115065085.35

- -0.02

1066.45

- -0.02

107895.56874

21.11.2016

115083712.58

0.64

1066.62

0.64

107895.56874

18.11.2016

114349408.93

0.05

1059.82

0.05

107895.56874

17.11.2016

114292420.32

- -1.12

1059.29

- -1.12

107895.56874

16.11.2016

115584967.45

- -0.12

1071.27

- -0.11

107895.56874

15.11.2016

115718386.73

0.77

1072.5

0.77

107895.56874

14.11.2016

114829129.93

1.27

1064.26

1.27

107895.56874

11.11.2016

113388911.67

- -0.32

1050.91

- -0.32

107895.56874

10.11.2016

113755745.9

- -0.23

1054.31

- -0.23

107895.56874

09.11.2016

114014080.34

1.25

1056.71

1.25

107895.56874

08.11.2016

112606256.7

1043.66

107895.56874

07.11.2016

112605619.33

- -0.98

1043.65

- -0.98

107895.56874

03.11.2016

113717855.94

0.89

1053.96

0.89

107895.56874

02.11.2016

112719918.8

- -1.71

1044.71

- -1.71

107895.56874

01.11.2016

114683732.56

0.41

1062.91

0.41

107895.56874

31.10.2016

114216614.43

0.67

1058.58

0.67

107895.56874

28.10.2016

113457454.88

0.88

1051.55

0.88

107895.56874

27.10.2016

112463611.98

9.72

1042.34

0.01

107895.56874

26.10.2016

102503209.72

- -0.93

1042.24

- -0.93

98348.58459

25.10.2016

103463057.33

0.18

1052

0.18

98348.58459

24.10.2016

103277711.49

- -0.77

1050.12

- -0.77

98348.58459

21.10.2016

104080418.25

- -0.28

1058.28

- -0.28

98348.58459

20.10.2016

104372716.36

- -0.15

1061.25

- -0.15

98348.58459

19.10.2016

104531416.73

0.22

1062.87

0.22

98348.58459

18.10.2016

104304551.15

0.86

1060.56

0.85

98348.58459

17.10.2016

103420165.27

- -0.3

1051.57

- -0.3

98348.58459

14.10.2016

103729774.34

- -2.15

1054.72

- -0.16

98348.58459

13.10.2016

106011377.29

- -0.01

1056.46

- -0.01

100345.50374

12.10.2016

106019219.11

- -0.21

1056.54

- -0.21

100345.50374

11.10.2016

106239951.39

- -0.45

1058.74

- -0.45

100345.50374

10.10.2016

106723962.34

0.21

1063.56

0.21

100345.50374

07.10.2016

106495876.79

0.25

1061.29

0.25

100345.50374

06.10.2016

106227692.86

7.1

1058.62

0.55

100345.50374

05.10.2016

99183573.08

- -0.08

1052.87

- -0.08

94202.6165

04.10.2016

99262385.64

- -1.13

1053.71

- -1.13

94202.6165

03.10.2016

100393761.21

0.01

1065.72

0.01

94202.6165

30.09.2016

100379859.35

- -0.57

1065.57

- -0.57

94202.6165

29.09.2016

100956068.01

1.14

1071.69

1.14

94202.6165

28.09.2016

99820027.06

- -0.07

1059.63

- -0.07

94202.6165

27.09.2016

99894152.68

- -0.41

1060.42

- -0.41

94202.6165

26.09.2016

100304832.89

- -0.07

1064.78

- -0.07

94202.6165

23.09.2016

100377677.28

- -0.29

1065.55

- -0.29

94202.6165

22.09.2016

100667905.54

0.18

1068.63

0.18

94202.6165

21.09.2016

100486805.59

0.61

1066.71

0.61

94202.6165

20.09.2016

99880948.89

1060.28

94202.6165

19.09.2016

99879751.18

- -0.3

1060.27

- -0.3

94202.6165

16.09.2016

100179737.88

0.51

1063.45

0.51

94202.6165

15.09.2016

99669773.11

- -0.13

1058.04

- -0.13

94202.6165

14.09.2016

99800947.08

0.25

1059.43

0.25

94202.6165

13.09.2016

99551139.82

0.14

1056.78

0.14

94202.6165

12.09.2016

99408648.24

0.23

1055.26

0.23

94202.6165

09.09.2016

99180188.99

- -1.08

1052.84

- -1.08

94202.6165

08.09.2016

100266687.23

0.27

1064.37

0.27

94202.6165

07.09.2016

100000206.98

1.08

1061.54

1.07

94202.6165

06.09.2016

98936277.46

- -0.04

1050.25

- -0.04

94202.6165

05.09.2016

98980250.28

0.66

1050.72

0.66

94202.6165

02.09.2016

98328725.86

0.5

1043.8

0.5

94202.6165

01.09.2016

97843921.95

- -0.24

1038.65

- -0.24

94202.6165

31.08.2016

98077082.99

- -0.21

1041.13

- -0.21

94202.6165

30.08.2016

98282730.37

0.44

1043.31

0.44

94202.6165

29.08.2016

97851656.53

0.19

1038.74

0.19

94202.6165

26.08.2016

97667408.88

- -0.27

1036.78

- -0.27

94202.6165

25.08.2016

97930018.37

- -0.59

1039.57

- -0.59

94202.6165

24.08.2016

98510086.98

- -0.14

1045.73

- -0.14

94202.6165

23.08.2016

98650998.84

0.39

1047.22

0.39

94202.6165

22.08.2016

98269843.53

- -0.35

1043.18

- -0.35

94202.6165

19.08.2016

98611084.19

- -0.59

1046.8

- -0.59

94202.6165

18.08.2016

99192697.75

0.23

1052.97

0.23

94202.6165

17.08.2016

98968786.44

- -0.21

1050.59

- -0.21

94202.6165

16.08.2016

99180726.23

- -0.03

1052.84

- -0.03

94202.6165

15.08.2016

99205587.8

0.13

1053.11

0.13

94202.6165

12.08.2016

99081558.1

0.28

1051.79

0.28

94202.6165

11.08.2016

98806649.66

- -0.18

1048.87

- -0.18

94202.6165

10.08.2016

98983807.62

0.77

1050.75

0.77

94202.6165

09.08.2016

98223727.25

- -0.57

1042.69

- -0.57

94202.6165

08.08.2016

98790674.51

- -0.42

1048.7

- -0.42

94202.6165

05.08.2016

99209683

0.27

1053.15

0.27

94202.6165

04.08.2016

98943866.71

0.01

1050.33

0.01

94202.6165

03.08.2016

98933000.53

0.76

1050.21

0.76

94202.6165

02.08.2016

98186856.48

- -0.73

1042.29

- -0.73

94202.6165

01.08.2016

98906856.4

0.75

1049.94

0.75

94202.6165

29.07.2016

98166726.59

0.02

1042.08

0.02

94202.6165

28.07.2016

98146800.75

- -0.02

1041.87

- -0.02

94202.6165

27.07.2016

98167262.15

0.47

1042.09

0.47

94202.6165

26.07.2016

97711356.44

0.02

1037.25

0.03

94202.6165

25.07.2016

97687309.5

0.83

1036.99

0.83

94202.6165

22.07.2016

96882955.86

- -0.04

1028.45

- -0.04

94202.6165

21.07.2016

96920782.31

0.47

1028.85

0.47

94202.6165

20.07.2016

96469371.73

6.81

1024.06

0.19

94202.6165

19.07.2016

90320155.46

0.35

1022.16

0.35

88361.89758

18.07.2016

90005647.53

- -0.21

1018.6

- -0.21

88361.89758

15.07.2016

90191179.32

- -0.42

1020.7

- -0.42

88361.89758

14.07.2016

90570800.55

- -0.22

1025

- -0.22

88361.89758

13.07.2016

90769052

0.12

1027.24

0.12

88361.89758

12.07.2016

90660990.01

0.18

1026.02

0.18

88361.89758

11.07.2016

90499695.01

0.21

1024.19

0.21

88361.89758

08.07.2016

90308915.07

0.1

1022.03

0.1

88361.89758

07.07.2016

90216219.84

1020.99

88361.89758

06.07.2016

90217959.63

0.27

1021.01

0.27

88361.89758

05.07.2016

89976514.68

- -0.55

1018.27

- -0.55

88361.89758

04.07.2016

90470906.23

- -0.07

1023.87

- -0.07

88361.89758

01.07.2016

90531787.83

0.1

1024.56

0.1

88361.89758

30.06.2016

90438084.9

- -0.16

1023.5

- -0.16

88361.89758

29.06.2016

90583227.28

0.24

1025.14

0.24

88361.89758

28.06.2016

90363887.42

- -0.51

1022.66

- -0.51

88361.89758

27.06.2016

90823658.99

0.29

1027.86

0.29

88361.89758

24.06.2016

90559503.62

0.33

1024.87

0.33

88361.89758

23.06.2016

90260482.07

- -0.44

1021.49

- -0.44

88361.89758

22.06.2016

90656482.73

0.06

1025.97

0.06

88361.89758

21.06.2016

90602207.86

- -1.24

1025.35

- -1.24

88361.89758

20.06.2016

91740462.7

- -0.04

1038.24

- -0.04

88361.89758

17.06.2016

91781473.08

- -0.38

1038.7

- -0.38

88361.89758

16.06.2016

92128145.34

- -0.09

1042.62

- -0.09

88361.89758

15.06.2016

92208733.61

0.55

1043.54

0.55

88361.89758

14.06.2016

91703985.15

0.51

1037.82

0.51

88361.89758

10.06.2016

91238164.07

- -0.43

1032.55

- -0.43

88361.89758

09.06.2016

91636735.7

- -0.37

1037.06

- -0.37

88361.89758

08.06.2016

91978531.16

- -0.44

1040.93

- -0.44

88361.89758

07.06.2016

92388807.06

- -0.68

1045.57

- -0.68

88361.89758

06.06.2016

93020811.93

0.06

1052.73

0.06

88361.89758

03.06.2016

92963351.23

- -0.06

1052.08

- -0.06

88361.89758

02.06.2016

93020611.98

0.1

1052.72

0.1

88361.89758

01.06.2016

92923646.78

- -0.26

1051.63

- -0.26

88361.89758

31.05.2016

93166071.87

0.28

1054.37

0.28

88361.89758

30.05.2016

92909844.33

0.61

1051.47

0.61

88361.89758

27.05.2016

92348353.91

- -0.11

1045.12

- -0.11

88361.89758

26.05.2016

92447523.83

- -0.56

1046.24

- -0.56

88361.89758

25.05.2016

92969664.14

- -0.2

1052.15

- -0.2

88361.89758

24.05.2016

93159903.9

0.53

1054.3

0.53

88361.89758

23.05.2016

92669068.44

0.16

1048.74

0.16

88361.89758

20.05.2016

92523592.8

0.74

1047.1

0.74

88361.89758

19.05.2016

91842751.84

- -0.19

1039.39

- -0.19

88361.89758

18.05.2016

92020587.81

0.47

1041.41

0.47

88361.89758

17.05.2016

91591847.19

- -0.17

1036.55

- -0.18

88361.89758

16.05.2016

91752245.78

0.3

1038.37

0.3

88361.89758

13.05.2016

91480935.6

- -0.37

1035.3

- -0.37

88361.89758

12.05.2016

91818794.16

- -0.17

1039.12

- -0.17

88361.89758

11.05.2016

91973091.24

- -0.49

1040.87

- -0.49

88361.89758

10.05.2016

92428391.52

0.37

1046.02

0.37

88361.89758

06.05.2016

92088301.09

1042.17

88361.89758

05.05.2016

92085680.65

1.38

1042.14

1.38

88361.89758

04.05.2016

90834896.11

- -0.2

1027.99

- -0.2

88361.89758

29.04.2016

91014952.08

- -0.31

1030.02

- -0.31

88361.89758

28.04.2016

91298501.31

- -1.28

1033.23

- -1.28

88361.89758

27.04.2016

92479048.82

- -0.22

1046.59

- -0.22

88361.89758

26.04.2016

92686419.88

0.32

1048.94

0.32

88361.89758

25.04.2016

92389319

0.62

1045.58

0.62

88361.89758

22.04.2016

91815688.02

- -0.32

1039.09

- -0.32

88361.89758

21.04.2016

92113533.09

0.52

1042.46

0.52

88361.89758

20.04.2016

91638140.58

- -1.36

1037.08

- -1.36

88361.89758

19.04.2016

92897494.44

20.45

1051.33

0.92

88361.89758

18.04.2016

77126304.25

- -0.22

1041.76

- -0.22

74034.82308

15.04.2016

77293369.31

0.37

1044.01

0.37

74034.82308

14.04.2016

77009221.89

- -0.12

1040.18

- -0.12

74034.82308

13.04.2016

77103022.16

- -0.04

1041.44

- -0.04

74034.82308

12.04.2016

77134660.14

0.08

1041.87

0.08

74034.82308

11.04.2016

77070873.46

1041.01

74034.82308

08.04.2016

77074139.05

- -0.21

1041.05

- -0.21

74034.82308

07.04.2016

77232829.05

- -0.34

1043.2

- -0.34

74034.82308

06.04.2016

77493519.97

0.21

1046.72

0.21

74034.82308

05.04.2016

77328491.44

0.74

1044.49

0.74

74034.82308

04.04.2016

76761625.16

- -0.06

1036.83

- -0.06

74034.82308

01.04.2016

76809286.81

- -0.05

1037.48

- -0.05

74034.82308

31.03.2016

76845532.32

- -0.57

1037.96

- -0.57

74034.82308

30.03.2016

77287608.46

0.62

1043.94

0.62

74034.82308

29.03.2016

76810179.76

- -0.02

1037.49

- -0.02

74034.82308

28.03.2016

76826688.98

- -0.1

1037.71

- -0.1

74034.82308

25.03.2016

76906035.36

0.68

1038.78

0.68

74034.82308

24.03.2016

76384552.2

- -0.08

1031.74

- -0.08

74034.82308

23.03.2016

76447739.7

- -0.83

1032.59

- -0.83

74034.82308

22.03.2016

77087172.04

0.85

1041.23

0.19

74034.82308

21.03.2016

76440761.41

- -0.58

1039.22

- -0.58

73556.08668

18.03.2016

76884933.63

- -0.63

1045.26

- -0.64

73556.08668

17.03.2016

77376271.76

0.3

1051.94

0.3

73556.08668

16.03.2016

77146162.34

0.19

1048.81

0.19

73556.08668

15.03.2016

77001036.59

- -0.57

1046.83

- -0.57

73556.08668

14.03.2016

77440686.29

- -0.75

1052.81

- -0.75

73556.08668

11.03.2016

78023729.29

- -0.17

1060.74

- -0.17

73556.08668

10.03.2016

78159310.24

0.13

1062.58

0.13

73556.08668

09.03.2016

78057073.14

- -0.26

1061.19

- -0.27

73556.08668

04.03.2016

78264452.69

14.94

1064.01

0.29

73556.08668

03.03.2016

68089947.81

0.51

1060.96

0.5

64177.55332

02.03.2016

67747588.13

- -0.26

1055.63

- -0.26

64177.55332

01.03.2016

67923539.65

0.49

1058.37

0.49

64177.55332

29.02.2016

67592250.66

- -0.05

1053.21

- -0.05

64177.55332

26.02.2016

67628281.27

0.08

1053.77

0.08

64177.55332

25.02.2016

67571809.89

0.1

1052.89

0.1

64177.55332

24.02.2016

67501382.72

0.59

1051.79

0.59

64177.55332

20.02.2016

67105862.76

0.3

1045.63

0.3

64177.55332

19.02.2016

66906435.15

10.73

1042.52

- -0.71

64177.55332

18.02.2016

60421521.28

0.77

1050

0.77

57544.05415

17.02.2016

59958020.22

- -0.07

1041.95

- -0.07

57544.05415

16.02.2016

60000162.07

- -0.5

1042.68

- -0.5

57544.05415

15.02.2016

60299713.7

0.24

1047.89

0.24

57544.05415

12.02.2016

60152929.2

0.22

1045.34

0.22

57544.05415

11.02.2016

60018992.61

- -0.17

1043.01

- -0.17

57544.05415

10.02.2016

60123388.6

0.42

1044.82

0.42

57544.05415

09.02.2016

59873441.27

- -0.27

1040.48

- -0.27

57544.05415

08.02.2016

60033797.03

0.06

1043.27

0.06

57544.05415

05.02.2016

59995904.02

- -0.84

1042.61

- -0.84

57544.05415

04.02.2016

60501719.75

0.66

1051.4

0.65

57544.05415

03.02.2016

60107949.12

0.82

1044.56

0.82

57544.05415

02.02.2016

59620750.13

0.1

1036.09

0.1

57544.05415

01.02.2016

59559024.34

- -0.96

1035.02

- -0.96

57544.05415

29.01.2016

60136079.71

0.04

1045.04

0.04

57544.05415

28.01.2016

60109555.61

0.06

1044.58

0.06

57544.05415

27.01.2016

60071949.85

2.29

1043.93

2.29

57544.05415

26.01.2016

58725479.88

- -0.28

1020.53

- -0.28

57544.05415

25.01.2016

58890236.96

- -1.04

1023.39

- -1.04

57544.05415

22.01.2016

59506903.09

1.98

1034.11

1.98

57544.05415

21.01.2016

58349659.61

1.08

1014

1.08

57544.05415

20.01.2016

57724203.62

- -0.5

1003.13

- -0.5

57544.05415

19.01.2016

58011772.18

0.87

1008.13

0.87

57544.05415

18.01.2016

57511860.49

- -0.05

999.44

- -0.06

57544.05415

15.01.2016

57543348.7

- -0.63

999.99

- -0.63

57544.05415

14.01.2016

57906759.14

0.01

1006.3

0.01

57544.05415

13.01.2016

57900692.4

0.18

1006.2

0.18

57544.05415

12.01.2016

57798403.81

0.49

1004.42

0.49

57544.05415

11.01.2016

57515303.33

0.38

999.5

0.38

57544.05415

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ». Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Результаты инвестирования в прошлом не определяют и не являются гарантией доходности инвестирования в будущем. ООО УК «ОТКРЫТИЕ» не гарантирует достижения ожидаемой доходности.

Ознакомиться с информацией в отношении ООО УК «ОТКРЫТИЕ» можно на официальном сайте компании: https://www.open-am.ru/ru/about/info-list/.

При заключении договора доверительного управления ценными бумагами следует внимательно ознакомиться с его содержанием, а также с декларацией о рисках, приложенной к этому договору. Информация о всех расходах и комиссиях приведена в договоре доверительного управления. Результаты инвестирования в прошлом не определяют и не являются гарантией доходности инвестирования в будущем. Стоимость активов может как уменьшаться, так и увеличиваться в зависимости от ситуации на финансовых рынках.

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.

Правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов:

«Открытие — Акции РФ» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4523;
«Открытие — Облигации РФ» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4525.

До заключения договора доверительного управления ознакомиться с условиями управления активами, декларациями о рисках, получить сведения об ООО УК «ОТКРЫТИЕ», о паевых инвестиционных фондах, доверительном управлении, в том числе об услугах по индивидуальному доверительному управлению и иную информацию, которая должна быть предоставлена в соответствии с федеральным законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации можно по адресу: РФ, 123112, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, НАБ ПРЕСНЕНСКАЯ, Д. 10 СТР. 1, в сети Интернет: https://www.open-am.ru, по телефону: 8 800 500-78-25 (бесплатный звонок по России). Информация об агентах, оказывающих услуги по заключению договора доверительного управления, приему документов, связанных с заключением договора доверительного управления, размещена на сайте: https://www.open-am.ru/feedback/agents.

Защита капитала обеспечивается по истечении срока стратегии управления при условии исполнения обязательств контрагента по сделкам/эмитента. Сумма инвестированного клиентом капитала, а также полученный финансовый результат по окончании срока стратегии управления будут уменьшены на расходы и вознаграждения, предусмотренные договором доверительного управления, издержки, связанные с конвертацией валюты и разницей валютных курсов, а также на налог на доходы физических лиц. Если активы Учредителя управления по заключенному договору доверительного управления включают срочные договоры (контракты), базовым активом которых являются фондовые индексы, ценные бумаги, валютные пары или другие срочные договоры (контракты), то в случае подачи им Уведомления о распределении активов, которое содержит информацию о выводе всех активов по Договору/по следующим Стратегиям управления: «Структурированная», «СтруктурированнаяПлюс», «СтруктурированнаяUSD» (далее - Структурированные стратегии) и «Купонная», реализация (исполнение) указанного срочного контракта осуществляется в соответствии со спецификацией, которая размещена на сайте брокера АО «Открытие Брокер» https://open-broker.ru в разделе: Документы для оформления сделок со структурным продуктом С защитой капитала (для Структурированных стратегий) и Документы для оформления сделок со структурным продуктом «Автоколл» (для стратегии управления «Купонная») - https://www.open.ru/corp/broking?from=main_menu_finance#info, а также на сайте Банка ВТБ (ПАО) по адресу https://www.vtb.ru/personal/investicii/vpfi/, в части заключенных с АО «Открытие Брокер» в процессе доверительного управления внебиржевых опционных договоров, права и обязанности по которым были переданы Банку ВТБ (ПАО).

Вывод активов до истечения срока действия стратегии управления может привести к существенным финансовым потерям. При этом, реализация находящихся в портфеле активов до окончания срока действия Стратегии управления «Облигационная» может быть осуществлена по цене существенно ниже цены приобретения этих Активов. Расчет цены реализации облигаций при таком досрочном выводе активов зависит от срока, оставшегося до даты погашения облигаций и ключевой ставки, установленной Банком России, и размер суммы выплаты тем ниже, чем больше оставшийся срок до даты погашения облигаций. Для Структурированных стратегий управления, а также стратегий управления «Купонная», «Облигационная», «Ипотечная» действует «период охлаждения», в течение которого доверительным управляющим не удерживается вознаграждение доверительного управляющего, а также не совершаются сделки по приобретению финансовых инструментов в интересах клиента. Оформление Уведомления на вывод в период охлаждения предоставляет возможность обеспечить Учредителю управления возврат Активов в сумме первоначального ввода.

Для стратегий управления ИИС «Сбалансированный», ИИС «Акции», ИИС «Облигации», ИИС «Валютные акции», ИИС «Валютный сбалансированный», ИИС «Валютные облигации», ИИС «Золото» при первоначальном вводе в договор ИИС действует «период охлаждения» (14 календарных дней), в течение которого доверительным управляющим не удерживается вознаграждение доверительного управляющего, а также не совершаются сделки по приобретению финансовых инструментов в интересах клиента. Оформление Уведомления на вывод в период охлаждения предоставляет возможность обеспечить Учредителю управления возврат Активов в сумме первоначального ввода. При дополнительном вводе в договор ИИС период охлаждения отсутствует.

Для ИИС, открытых после 01.01.2024:

ИИС открывается на неограниченный период времени. С целью получения налоговых вычетов минимальный срок владения счетом – 5 лет – для договоров, открытых в 2024 – 2026 гг., 6 лет – в 2027 году, 7 лет – в 2028, 8 лет – в 2029, 9 лет – в 2030, 10 лет – в последующие.

Одновременно можно иметь не более трех индивидуальных инвестиционных счетов, которые могут быть открыты у разных профессиональных участников рынка ценных бумаг или управляющей компанией ПИФ. Чтобы открыть ИИС-3, ИИС старого типа нужно закрыть или перевести в ИИС-3. Перевести ИИС в ИИС-3 будет можно после получения информации о способах передачи таких сведений в ФНС. Физическое лицо не вправе заключать договор на ведение ИИС в случае, если такое лицо является стороной договора ИИС, который заключен до 01.01.2024, за исключением случая заключения договора ИИС с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг в целях передачи ему учтенных на таком ИИС активов. Инвестор, который оформил ИИС-3 в 2024 году, имеет право не позднее 30.04.2025 предоставить в налоговый орган составленное в произвольной форме заявление о получении по его счету ИИС-3 инвестиционных налоговых вычетов, предусмотренных пп. 2 и 3 п. 1 ст. 219.1 НК РФ – вычет «На взнос» или вычет «На доход» (освобождение положительного финансового результата от уплаты НДФЛ). Эти вычеты не комбинируются, и инвестор может использовать только один из них. После подачи заявления, инвестор обязан соблюдать предусмотренные условия получения таких вычетов, в том числе: наличие не более одного открытого счета ИИС, минимальный срок инвестирования – 3 года. Также, инвестор утрачивает право на получение налоговых вычетов на долгосрочные сбережения граждан (пп. 3 и 4 ст. 219.2 НК РФ) – Федеральный закон от 23.03.2024 N 58-ФЗ «О внесении изменений в статьи 102 и 126.2 части первой и часть вторую Налогового кодекса РФ».

При возникновении «особой жизненной ситуации», инвестор может досрочно вывести денежные средства (полностью или частично). Договор ИИС, при этом, не прекращается и инвестор сохраняет право на получение инвестиционного налогового вычета. При отсутствии «особой жизненной ситуации» инвестор может досрочно вывести денежные средства при условии прекращения договора ИИС, право на получение инвестиционного налогового вычета, при этом, утрачивается. В случае, если договор ИИС прекращается до истечения минимального срока инвестирования и инвестором уже был получен налоговый вычет, необходимо будет уплатить в бюджет сумму полученного ранее налогового вычета, а также пени за каждый день просрочки, определяемые в процентах от неуплаченной суммы налога. Особая жизненная ситуация – выплата медицинским организациям, индивидуальным предпринимателям, которые осуществляют медицинскую деятельность, в счет оплаты дорогостоящих видов лечения, перечень которых утверждается постановлением Правительством РФ, в размере стоимости такого лечения.

Для ИИС, открытых до 31.12.2023:

Одновременно можно иметь только один индивидуальный инвестиционный счет. Открытие нескольких индивидуальных инвестиционных счетов у одного или у разных профессиональных участников рынка ценных бумаг приведет к невозможности получения инвестиционного налогового вычета ни по одному из них. ИИС открывается на неограниченный период времени, минимальный срок владения счетом составляет 3 года с момента заключения договора. Частичный вывод денежных средств невозможен. В случае прекращения договора на ведение индивидуального инвестиционного счета до истечения 3-х лет необходимо уплатить в бюджет сумму полученного ранее вычета «на взнос», а также пени за каждый день просрочки, определяется в процентах от неуплаченной суммы налога.

Налоговый вычет «на взнос» предоставляется в сумме денежных средств, внесенных в налоговом периоде на индивидуальный инвестиционный счет, но не более 400 000 рублей (сумма возвращаемого налога максимум 52 000 руб. в год), при условии наличия налоговой базы, облагаемой по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 НК РФ и уплаченного НДФЛ, при этом сумма возвращенного налога не может превышать сумму уплаченного НДФЛ в год применения вычета.

Риски, связанные с финансовыми инструментами, упомянутыми на настоящем сайте, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

Направить обращение (жалобу) в УК «ОТКРЫТИЕ» можно следующими способами:

путем направления обращения (жалобы) почтовой связью или нарочным на бумажном носителе непосредственно Управляющей компании по почте: 123112, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, НАБ ПРЕСНЕНСКАЯ, Д. 10 СТР. 1;
путем направления обращения (жалобы) в электронной форме посредством сервиса «Личный кабинет», расположенного по адресу: https://clients.open-am.ru/;
путем передачи письменного обращения (жалобы) Агенту. С информацией о пунктах приема получателей финансовых услуг (офисов) каждого Агента можно ознакомиться по ссылке https://www.open-am.ru/ru/feedback/office/ и https://www.open-am.ru/ru/feedback/agents/;
путем направления обращения (жалобы) на официальный адрес электронной почты Управляющей компании help@open-am.ru;
путем направления обращения через форму подачи обращений на сайте Управляющей компании, расположенной в разделе «Обратная связь» по ссылке https://www.open-am.ru/ru/feedback/feed/.

Размещенная информация носит исключительно информативный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, гарантией и/или обещанием эффективности деятельности (доходности вложений) в будущем, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции Вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является Вашей задачей. ООО УК «ОТКРЫТИЕ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.