ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Иностранные акции»
Дата
Стоимость
чистых активов
чистых активов
Изменение
за день
за день
Расчётная
стоимость пая
стоимость пая
Изменение
за день
за день
Паёв
в обращении
в обращении
29.12.2017
13905871.87
0.05
1769.7
-
-0.02
7857.74091
28.12.2017
13899274.29
-
-0.28
1770.14
-
-0.28
7852.09164
27.12.2017
13938940.54
-
-0.68
1775.19
-
-0.7
7852.09164
26.12.2017
14033978.93
-
-0.27
1787.66
-
-0.27
7850.46941
25.12.2017
14071853.41
-
-0.28
1792.49
-
-0.29
7850.46941
22.12.2017
14110869.46
0.06
1797.64
-
-0.13
7849.64731
21.12.2017
14102946.45
0.24
1800.02
0.24
7834.86915
20.12.2017
14069723.6
-
-0.3
1795.78
-
-0.31
7834.86915
19.12.2017
14112595.21
-
-0.66
1801.36
-
-0.66
7834.39728
18.12.2017
14206960.87
1.16
1813.41
1.16
7834.39728
15.12.2017
14044199.06
-
-0.74
1792.63
-
-0.39
7834.39728
14.12.2017
14149374.44
0.07
1799.64
0.07
7862.34001
13.12.2017
14139191.82
-
-0.72
1798.34
-
-0.72
7862.34001
12.12.2017
14242067.02
0.01
1811.43
0.01
7862.34001
11.12.2017
14240315.03
0.42
1811.21
0.42
7862.34001
08.12.2017
14180551.31
0.95
1803.6
0.94
7862.34001
07.12.2017
14047775.3
0.46
1786.72
0.46
7862.34001
06.12.2017
13983093.82
-
-0.41
1778.49
-
-0.41
7862.34001
05.12.2017
14039996.94
0.52
1785.73
0.51
7862.34001
04.12.2017
13967268.77
-
-0.39
1776.67
-
-0.39
7861.50821
01.12.2017
14021750.94
0.08
1783.6
0.08
7861.50821
30.11.2017
14010842.06
0.58
1782.21
0.54
7861.50821
29.11.2017
13929829.51
-
-0.25
1772.62
-
-0.25
7858.33212
28.11.2017
13965067.09
0.37
1777.1
0.36
7858.33212
27.11.2017
13914258.47
-
-0.12
1770.64
-
-0.12
7858.33212
24.11.2017
13930752.52
-
-0.34
1772.74
-
-0.35
7858.33212
23.11.2017
13978396.53
-
-4.47
1779.05
-
-0.71
7857.20792
22.11.2017
14631944.8
-
-3.12
1791.79
0.11
8166.1141
21.11.2017
15103734.31
-
-0.1
1789.75
0.13
8439.02872
20.11.2017
15119573.42
-
-0.32
1787.45
-
-0.32
8458.72429
17.11.2017
15167829.51
-
-0.41
1793.16
-
-0.41
8458.72429
16.11.2017
15230301.87
1.66
1800.54
1.66
8458.72429
15.11.2017
14980876.74
0.1
1771.06
0.1
8458.72429
14.11.2017
14965906.44
-
-1.44
1769.29
-
-0.48
8458.72429
13.11.2017
15185023.05
0.24
1777.86
0.24
8541.18794
10.11.2017
15148348.37
-
-0.17
1773.56
-
-0.17
8541.18794
09.11.2017
15173634.55
0.64
1776.53
0.64
8541.18794
08.11.2017
15077376.84
0.46
1765.26
0.13
8541.18794
07.11.2017
15008273.94
0.71
1762.93
0.71
8513.24521
03.11.2017
14902292.33
13.14
1750.48
0.1
8513.24521
02.11.2017
13171779.2
-
-0.14
1748.67
-
-0.14
7532.46799
01.11.2017
13190792.03
0.35
1751.19
0.63
7532.46799
31.10.2017
13144777.61
-
-0.14
1740.19
-
-0.14
7553.62567
30.10.2017
13162639.27
0.32
1742.56
0.32
7553.62567
27.10.2017
13120822.92
0.9
1737.02
0.9
7553.62567
26.10.2017
13003984.84
0.23
1721.56
0.23
7553.62567
25.10.2017
12973636.33
-
-0.61
1717.54
-
-0.45
7553.62567
24.10.2017
13052993.59
0.55
1725.26
0.55
7565.83029
23.10.2017
12981510.69
-
-0.21
1715.81
-
-0.22
7565.83029
20.10.2017
13008432.51
2.04
1719.56
2.28
7564.95797
19.10.2017
12748088.73
-
-1.03
1681.29
-
-0.98
7582.33376
18.10.2017
12880421.02
1.42
1697.93
1.42
7585.96032
17.10.2017
12699769.78
-
-57.76
1674.11
-
-2.08
7585.96032
16.10.2017
30065883.57
-
-0.12
1709.65
-
-0.12
17585.96032
13.10.2017
30101678.9
-
-0.17
1711.69
-
-0.17
17585.96032
12.10.2017
30153551.41
-
-0.37
1714.64
-
-0.37
17585.96032
11.10.2017
30265248.7
-
-0.11
1720.99
-
-0.11
17585.96032
10.10.2017
30297843.36
0.79
1722.84
0.79
17585.96032
09.10.2017
30060598.33
0.1
1709.35
0.1
17585.96032
06.10.2017
30031137.91
-
-0.63
1707.68
-
-0.63
17585.96032
05.10.2017
30222897.92
0.39
1718.58
0.4
17585.96032
04.10.2017
30106053.92
0.12
1711.66
0.12
17588.85028
03.10.2017
30070253.35
-
-1.09
1709.62
0.8
17588.85028
02.10.2017
30402705.07
-
-0.7
1696.07
-
-0.7
17925.40155
29.09.2017
30618055.46
0.93
1708.08
0.93
17925.40155
28.09.2017
30337100.49
0.47
1692.41
0.54
17925.40155
27.09.2017
30195046.21
-
-0.48
1683.26
0.17
17938.38598
26.09.2017
30339932.51
0.03
1680.38
0.03
18055.35382
25.09.2017
30329671.69
-
-1.01
1679.82
-
-1.03
18055.35382
22.09.2017
30639881.35
-
-0.8
1697.27
-
-0.19
18052.45145
21.09.2017
30888471.95
-
-0.21
1700.44
-
-0.21
18164.99439
20.09.2017
30953656.14
0.41
1704.03
0.41
18164.99439
19.09.2017
30827119.08
-
-1.09
1697.06
0.1
18164.99439
18.09.2017
31166226.11
-
-0.55
1695.31
-
-0.55
18383.78535
15.09.2017
31337760.18
0.19
1704.75
0.49
18382.6295
14.09.2017
31279779.01
0.28
1696.4
0.28
18438.8858
13.09.2017
31192331.66
0.04
1691.66
0.04
18438.8858
12.09.2017
31180314.03
0.37
1691.01
0.37
18438.8858
11.09.2017
31066268.82
0.44
1684.82
0.44
18438.8858
08.09.2017
30930048.44
-
-0.74
1677.44
-
-0.74
18438.8858
07.09.2017
31161411.37
-
-0.66
1689.98
-
-0.66
18438.8858
06.09.2017
31367966.68
0.26
1701.19
0.26
18438.8858
05.09.2017
31287179.18
-
-0.73
1696.8
-
-0.73
18438.8858
04.09.2017
31516534.2
-
-0.83
1709.24
-
-0.83
18438.8858
01.09.2017
31779423.41
-
-0.81
1723.5
0.01
18438.8858
31.08.2017
32038042.89
0.54
1723.41
0.54
18589.94069
30.08.2017
31867032.16
0.14
1714.21
0.12
18589.94069
29.08.2017
31822241.08
-
-1.21
1712.07
-
-1.21
18587.02025
28.08.2017
32212019.76
0.01
1733.04
0.04
18587.02025
25.08.2017
32209528.15
0.22
1732.38
0.22
18592.59679
24.08.2017
32138968.41
0.08
1728.59
0.08
18592.59679
23.08.2017
32112355.6
-
-0.2
1727.16
-
-0.2
18592.59679
22.08.2017
32178166.24
0.22
1730.7
0.22
18592.59679
21.08.2017
32107009.36
0.28
1726.87
0.37
18592.59679
18.08.2017
32018362.79
-
-0.75
1720.54
-
-0.75
18609.4371
17.08.2017
32261655.75
-
-1.16
1733.62
-
-1.16
18609.4371
16.08.2017
32638635.74
0.26
1753.88
0.27
18609.4371
15.08.2017
32552420.89
-
-0.4
1749.19
-
-0.4
18610.0474
14.08.2017
32684385.43
0.87
1756.28
0.87
18610.0474
11.08.2017
32402507.41
0.32
1741.13
0.32
18610.0474
10.08.2017
32300015.77
-
-0.79
1735.62
-
-0.8
18610.0474
09.08.2017
32558797.94
0.06
1749.53
0.06
18610.0474
08.08.2017
32538927.78
-
-0.04
1748.54
-
-0.04
18609.20222
07.08.2017
32551343.8
-
-0.12
1749.21
-
-0.12
18609.20222
04.08.2017
32589661.66
0.24
1751.27
0.24
18609.20222
03.08.2017
32511969.55
1.3
1747.09
1.3
18609.20222
02.08.2017
32096290.67
0.29
1724.75
0.29
18609.20222
01.08.2017
32002544.18
0.18
1719.72
0.96
18609.20222
31.07.2017
31944376.46
0
1703.37
0
18753.59513
28.07.2017
31943418.14
-
-1.19
1703.32
-
-1.19
18753.59513
27.07.2017
32328993.7
-
-0.27
1723.88
-
-0.29
18753.59513
26.07.2017
32416717.84
0.74
1728.87
0.74
18750.27282
25.07.2017
32177658.41
0.92
1716.12
0.92
18750.27282
24.07.2017
31884415.87
0.04
1700.48
0.04
18750.27282
21.07.2017
31871676.44
-
-0.2
1699.8
-
-0.2
18750.27282
20.07.2017
31935360.83
-
-0.12
1703.19
-
-0.06
18750.27282
19.07.2017
31973762.02
0.5
1704.16
0.5
18762.19273
18.07.2017
31815966.87
-
-1.17
1695.75
-
-1.2
18762.19273
17.07.2017
32191915.38
-
-0.4
1716.41
-
-0.4
18755.37618
14.07.2017
32321229.42
-
-0.52
1723.3
-
-0.44
18755.37618
13.07.2017
32490061.69
0.89
1730.93
0.89
18770.27168
12.07.2017
32203098.52
0.9
1715.64
0.89
18770.27168
11.07.2017
31916279.8
0.07
1700.52
0.07
18768.53359
10.07.2017
31893031.65
0.75
1699.28
0.74
18768.53359
07.07.2017
31655535.04
0.9
1686.73
0.9
18767.36539
06.07.2017
31374568.4
0.14
1671.76
0.14
18767.36539
05.07.2017
31332205.08
0.2
1669.5
0.2
18767.36539
04.07.2017
31269352.09
-
-0.4
1666.16
-
-0.4
18767.36539
03.07.2017
31393724.79
0.54
1672.78
0.54
18767.36539
30.06.2017
31224513.64
-
-0.55
1663.77
-
-0.55
18767.36539
29.06.2017
31397551.37
0.32
1672.99
0.32
18767.36539
28.06.2017
31298888.14
0.35
1667.73
0.35
18767.36539
27.06.2017
31189236.61
-
-1.19
1661.89
-
-1.19
18767.36539
26.06.2017
31565174.38
-
-1.03
1681.92
-
-0.98
18767.36539
23.06.2017
31892266.53
0.56
1698.58
0.56
18775.88999
22.06.2017
31714685.14
1.66
1689.12
2.26
18775.88999
21.06.2017
31196641.99
0.77
1651.71
0.84
18887.45156
20.06.2017
30957770.28
-
-0.09
1637.95
-
-0.09
18900.28849
19.06.2017
30985296.69
1.35
1639.41
1.35
18900.28849
16.06.2017
30573557.13
0.37
1617.62
0.37
18900.28849
15.06.2017
30459662.58
-
-0.08
1611.6
-
-0.08
18900.28849
14.06.2017
30483202.66
-
-0.72
1612.84
-
-0.72
18900.28849
13.06.2017
30704336.15
-
-0.21
1624.54
-
-0.21
18900.28849
09.06.2017
30768386.71
-
-0.06
1627.93
-
-0.06
18900.28849
08.06.2017
30788221.21
-
-0.35
1628.98
-
-0.35
18900.28849
07.06.2017
30895774.16
0.02
1634.67
0.02
18900.28849
06.06.2017
30890754.62
-
-0.22
1634.41
-
-0.22
18900.28849
05.06.2017
30960336.37
-
-0.48
1638.09
0.19
18900.28849
02.06.2017
31108335.93
-
-0.05
1634.99
-
-0.05
19026.6359
01.06.2017
31123606.27
0.32
1635.79
0.32
19026.6359
31.05.2017
31025760.94
-
-0.89
1630.65
-
-0.89
19026.6359
30.05.2017
31305625.53
-
-0.04
1645.36
-
-0.04
19026.6359
29.05.2017
31317301.03
0.9
1645.97
0.9
19026.6359
26.05.2017
31038833.28
-
-0.49
1631.34
-
-0.49
19026.6359
25.05.2017
31192864.61
-
-0.51
1639.43
-
-0.51
19026.6359
24.05.2017
31352190.26
-
-0.17
1647.81
-
-0.17
19026.6359
23.05.2017
31406231.44
-
-0.29
1650.65
-
-0.78
19026.6359
22.05.2017
31496189.22
-
-0.56
1663.67
-
-0.53
18931.79542
19.05.2017
31673402.32
1.38
1672.52
1.38
18937.53416
18.05.2017
31243496.79
0.67
1649.82
0.67
18937.53416
17.05.2017
31035239.25
-
-1.32
1638.82
-
-1.32
18937.53416
16.05.2017
31450311.67
-
-1.09
1660.74
-
-1.09
18937.53416
15.05.2017
31796587.15
0.1
1679.02
0.18
18937.53416
12.05.2017
31763968.27
-
-1.14
1675.94
-
-1.14
18952.93764
11.05.2017
32130132.62
-
-0.94
1695.26
-
-0.97
18952.93764
10.05.2017
32434140.9
2.01
1711.92
2.01
18946.05617
05.05.2017
31794041.73
1.36
1678.14
1.36
18946.05617
04.05.2017
31367574.13
0.01
1655.63
0.01
18946.05617
03.05.2017
31364609.44
0.3
1655.47
-
-0.95
18946.05617
02.05.2017
31270315.87
0.32
1671.29
0.32
18710.25707
28.04.2017
31169333.71
0.82
1665.9
0.82
18710.25707
27.04.2017
30916757.04
0.77
1652.4
0.77
18710.25707
26.04.2017
30679325.01
0.04
1639.71
0.04
18710.25707
25.04.2017
30668397.41
0.35
1639.12
0.35
18710.25707
24.04.2017
30560771.49
0.26
1633.37
0.26
18710.25707
21.04.2017
30482992.12
0.28
1629.21
0.28
18710.25707
20.04.2017
30399276.09
0.53
1624.74
0.53
18710.25707
19.04.2017
30237642.02
-
-0.74
1616.1
-
-0.74
18710.25707
18.04.2017
30463978.46
-
-0.47
1628.2
-
-0.47
18710.25707
17.04.2017
30606457.13
0.11
1635.97
0.12
18708.4504
14.04.2017
30573358.14
-
-0.48
1634.03
-
-0.55
18710.4504
13.04.2017
30719914.44
-
-0.52
1643.1
-
-0.52
18696.3107
12.04.2017
30880059.32
-
-0.58
1651.67
-
-0.58
18696.3107
11.04.2017
31058894.77
0.57
1661.23
0.57
18696.3107
10.04.2017
30881440.25
-
-0.12
1651.74
-
-0.12
18696.3107
07.04.2017
30918493.49
0.11
1653.72
0.11
18696.3107
06.04.2017
30884055.67
-
-0.87
1651.88
-
-0.87
18696.3107
05.04.2017
31155600.1
0.58
1666.4
0.58
18696.3107
04.04.2017
30974406.8
0.61
1656.71
0.61
18696.3107
03.04.2017
30785117.59
-
-0.82
1646.59
-
-0.36
18696.3107
31.03.2017
31038671.52
-
-1.06
1652.55
-
-1.06
18782.3142
30.03.2017
31371242.82
0.16
1670.25
0.16
18782.3142
29.03.2017
31321802.29
-
-0.25
1667.62
-
-0.1
18782.3142
28.03.2017
31400716.16
-
-0.08
1669.28
-
-0.08
18810.94521
27.03.2017
31425122.3
-
-0.65
1670.58
-
-0.65
18810.94521
24.03.2017
31630183.04
-
-0.28
1681.48
-
-0.28
18810.94521
23.03.2017
31717899.94
0.02
1686.14
0.02
18810.94521
22.03.2017
31712985.09
0.25
1685.88
0.25
18810.94521
21.03.2017
31633683.75
-
-1.32
1681.66
-
-1.33
18810.94521
20.03.2017
32057473.19
0.19
1704.27
0.19
18810.07807
17.03.2017
31996896.25
-
-0.62
1701.05
-
-0.62
18810.07807
16.03.2017
32197323.37
0.58
1711.71
0.73
18810.07807
15.03.2017
32010400.09
0
1699.36
0
18836.7868
14.03.2017
32011107.87
3.95
1699.39
-
-0.38
18836.7868
13.03.2017
30795683.34
3.61
1705.8
0.86
18053.50976
10.03.2017
29723667.15
8.31
1691.29
0.87
17574.56373
09.03.2017
27443067.63
2.78
1676.78
-
-1.3
16366.51336
07.03.2017
26699692.59
-
-1.28
1698.89
-
-1.28
15716.00673
06.03.2017
27046151.93
0.38
1720.93
0.38
15716.00673
03.03.2017
26943857.77
0.48
1714.42
0.48
15716.00673
02.03.2017
26814621.09
-
-1.43
1706.2
-
-0.09
15716.00673
01.03.2017
27202463.5
1
1707.78
1
15928.51031
28.02.2017
26932257.84
0.2
1690.82
0.2
15928.51031
27.02.2017
26877852.21
-
-1.84
1687.41
-
-1.84
15928.51031
22.02.2017
27381821.05
-
-0.39
1719.04
-
-0.4
15928.51031
21.02.2017
27488684.34
0.86
1725.88
0.86
15927.36861
20.02.2017
27253237.13
0.11
1711.09
0.62
15927.36861
17.02.2017
27223873.03
0.42
1700.48
0.42
16009.50229
16.02.2017
27111085.1
-
-0.94
1693.44
-
-0.94
16009.50229
15.02.2017
27368884.23
-
-0.4
1709.54
-
-0.4
16009.50229
14.02.2017
27479304.25
-
-0.92
1716.44
-
-0.92
16009.50229
13.02.2017
27734687.83
-
-1.13
1732.39
-
-0.17
16009.50229
10.02.2017
28050798.37
-
-0.62
1735.26
-
-0.62
16165.14406
09.02.2017
28226823.53
0.22
1746.15
0.22
16165.14406
08.02.2017
28164918.58
0.38
1742.23
0.38
16165.98131
07.02.2017
28057940.75
-
-0.4
1735.62
-
-0.42
16165.98131
06.02.2017
28169985.84
-
-0.87
1742.86
-
-0.87
16163.11246
03.02.2017
28418129.39
-
-0.98
1758.21
-
-0.46
16163.11246
02.02.2017
28700598.7
-
-0.1
1766.32
-
-0.1
16248.84883
01.02.2017
28729151.14
0.7
1768.07
0.7
16248.84883
31.01.2017
28530544.97
-
-0.26
1755.85
-
-0.26
16248.84883
30.01.2017
28605912.48
0.49
1760.49
0.49
16248.84883
27.01.2017
28466168.22
0.94
1751.89
0.94
16248.84883
26.01.2017
28200415.89
0.73
1735.53
0.52
16248.84883
25.01.2017
27996223.67
0.08
1726.54
0.08
16215.22254
24.01.2017
27974596.75
0.45
1725.21
0.27
16215.22254
23.01.2017
27849800.87
0.37
1720.55
0.37
16186.59153
20.01.2017
27747025.09
0.33
1714.2
0.31
16186.59153
19.01.2017
27656716.99
-
-0.06
1708.98
-
-0.06
16183.13255
18.01.2017
27672655.03
-
-0.2
1709.97
-
-0.2
16183.13255
17.01.2017
27728198.08
0.36
1713.4
0.36
16183.13255
16.01.2017
27627839.37
-
-0.24
1707.2
-
-0.23
16183.13255
13.01.2017
27692968.1
-
-0.59
1711.22
-
-0.59
16183.13255
12.01.2017
27856714.16
0.08
1721.34
0.08
16183.13255
11.01.2017
27834100.92
0.09
1719.95
0.21
16183.13255
10.01.2017
27809005.08
-
-0.66
1716.27
-
-0.66
16203.13255
09.01.2017
27992621.9
2.15
1727.61
2.15
16203.13255