ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Иностранные акции»
Дата
Стоимость
чистых активов
чистых активов
Изменение
за день
за день
Расчётная
стоимость пая
стоимость пая
Изменение
за день
за день
Паёв
в обращении
в обращении
30.12.2016
27403178.14
-
-0.37
1691.23
-
-0.37
16203.13255
29.12.2016
27503926.06
0.01
1697.44
0.01
16203.13255
28.12.2016
27500026.1
-
-0.22
1697.2
-
-0.22
16203.13255
27.12.2016
27560638.66
0.31
1700.95
0.31
16203.13255
26.12.2016
27474931.6
-
-0.04
1695.66
-
-0.04
16203.13255
23.12.2016
27487048.2
-
-0.4
1696.4
-
-0.4
16203.13255
22.12.2016
27597956.48
-
-1.21
1703.25
-
-1.21
16203.13255
21.12.2016
27935857.81
-
-0.25
1724.1
-
-0.25
16203.13255
20.12.2016
28007022.02
0.44
1728.49
0.42
16203.13255
19.12.2016
27884254.42
0.04
1721.22
0.03
16200.27056
16.12.2016
27874428.75
0.76
1720.62
0.76
16200.27056
15.12.2016
27664656.76
-
-0.28
1707.67
-
-0.3
16200.27056
14.12.2016
27741796.15
-
-0.97
1712.73
-
-0.97
16197.39439
13.12.2016
28013150.04
-
-1.5
1729.48
-
-1.5
16197.39439
12.12.2016
28438335.15
0.23
1755.74
0.23
16197.39439
09.12.2016
28373284.29
-
-0.44
1751.72
-
-0.44
16197.39439
08.12.2016
28498225.64
0.25
1759.43
0.25
16197.39439
07.12.2016
28427109.52
0.69
1755.04
0.69
16197.39439
06.12.2016
28233502.61
-
-0.15
1743.09
-
-0.15
16197.39439
05.12.2016
28276496.26
0.95
1745.74
0.95
16197.39439
02.12.2016
28011549.13
-
-1.77
1729.39
-
-1.84
16197.39439
01.12.2016
28515832.27
0.45
1761.74
0.45
16186.20975
30.11.2016
28388218.04
0.19
1753.85
0.19
16186.20975
29.11.2016
28333952.83
0.98
1750.5
0.4
16186.20975
28.11.2016
28058753.53
0
1743.6
0
16092.42907
25.11.2016
28059148.62
0.92
1743.62
0.92
16092.42907
24.11.2016
27804307.01
0.61
1727.79
0.61
16092.42907
23.11.2016
27636204.41
-
-0.78
1717.34
-
-0.78
16092.42907
22.11.2016
27852890.38
-
-1.71
1730.81
-
-0.71
16092.42907
21.11.2016
28336725.56
0.54
1743.16
0.54
16255.90978
18.11.2016
28183201.21
0.52
1733.72
0.52
16255.90978
17.11.2016
28036211.29
-
-0.99
1724.77
-
-0.99
16255.05295
16.11.2016
28316747.88
-
-0.33
1742.03
-
-0.29
16255.05295
15.11.2016
28410134.71
1.15
1747.11
1.16
16261.23163
14.11.2016
28088280.82
1.42
1727.02
1.42
16264.06159
11.11.2016
27693817.4
0.33
1702.76
-
-0.91
16264.06159
10.11.2016
27602344.37
-
-0.43
1718.34
-
-0.43
16063.38676
09.11.2016
27722740.09
-
-1.42
1725.83
0.31
16063.38676
08.11.2016
28121166.98
0.73
1720.42
0.69
16345.52149
07.11.2016
27918229.65
0.37
1708.61
0.37
16339.75527
03.11.2016
27814015.25
0.03
1702.23
0.03
16339.75527
02.11.2016
27806175.21
-
-0.72
1701.75
-
-0.72
16339.75527
01.11.2016
28007560.11
0.24
1714.07
0.24
16339.75527
31.10.2016
27939650.11
0.13
1709.92
0.13
16339.75527
28.10.2016
27902864.28
0.94
1707.67
0.94
16339.75527
27.10.2016
27641744.32
0.15
1691.69
0.13
16339.75527
26.10.2016
27600887.5
0.21
1689.49
-
-0.86
16336.83953
25.10.2016
27543956.91
-
-0.13
1704.09
-
-0.13
16163.39417
24.10.2016
27579331.79
0.12
1706.28
0.12
16163.39417
21.10.2016
27547054.22
-
-0.55
1704.29
-
-0.55
16163.39417
20.10.2016
27699036.55
-
-0.9
1713.69
-
-0.9
16163.39417
19.10.2016
27949814.54
-
-0.5
1729.2
-
-0.48
16163.39417
18.10.2016
28089977.28
0.62
1737.58
0.68
16166.14987
17.10.2016
27916604.73
-
-0.81
1725.92
-
-0.77
16174.91962
14.10.2016
28143499.33
0.98
1739.33
0.98
16180.68742
13.10.2016
27869291.67
-
-0.11
1722.38
-
-0.11
16180.68742
12.10.2016
27899960.45
-
-0.3
1724.28
-
-0.3
16180.68742
11.10.2016
27984625.77
-
-0.47
1729.51
-
-0.36
16180.68742
10.10.2016
28117277.29
0.45
1735.83
0.45
16198.1561
07.10.2016
27990104.94
-
-0.28
1727.98
-
-0.28
16198.1561
06.10.2016
28069723.72
0.1
1732.9
0.1
16198.1561
05.10.2016
28040421.05
-
-0.11
1731.09
-
-0.11
16198.1561
04.10.2016
28070023.24
-
-1.18
1732.91
-
-1.18
16198.1561
03.10.2016
28406036.57
0.65
1753.66
0.65
16198.1561
30.09.2016
28223974.12
-
-1.24
1742.42
-
-1.24
16198.1561
29.09.2016
28578774.79
0
1764.32
0
16198.1561
28.09.2016
28579705.21
-
-0.3
1764.38
-
-0.3
16198.1561
27.09.2016
28665690.92
0.16
1769.69
0.16
16198.1561
26.09.2016
28620581.81
-
-0.07
1766.9
-
-0.07
16198.1561
23.09.2016
28641853.98
-
-1.34
1768.22
-
-1.34
16198.1561
22.09.2016
29032153.22
0.3
1792.31
0.3
16198.1561
21.09.2016
28945226.46
1.21
1786.95
0.42
16198.1561
20.09.2016
28600303.03
-
-0.12
1779.56
-
-0.12
16071.58295
19.09.2016
28633485.69
-
-0.18
1781.62
-
-0.34
16071.58295
16.09.2016
28685344.06
-
-0.27
1787.61
-
-0.27
16046.78169
15.09.2016
28762760.78
1
1792.43
1
16046.78169
14.09.2016
28478370.85
0.14
1774.71
0.14
16046.78169
13.09.2016
28439131.38
0.58
1772.26
0.58
16046.78169
12.09.2016
28273901.22
0.38
1761.97
0.38
16046.78169
09.09.2016
28165975.66
-
-1.78
1755.24
-
-1.78
16046.78169
08.09.2016
28675077.24
-
-0.76
1786.97
-
-0.64
16046.78169
07.09.2016
28895050.75
0.14
1798.57
0.14
16065.54934
06.09.2016
28854642.8
-
-1.41
1796.06
-
-1.41
16065.54934
05.09.2016
29267597.21
0.72
1821.76
0.72
16065.54934
02.09.2016
29057521.45
0.68
1808.69
0.68
16065.54934
01.09.2016
28860346.62
0.6
1796.41
0.6
16065.54934
31.08.2016
28687773.48
-
-0.46
1785.67
-
-0.46
16065.54934
30.08.2016
28820891.65
0.1
1793.96
0.08
16065.54934
29.08.2016
28790665.18
0.01
1792.57
0.01
16061.15243
26.08.2016
28787543.28
-
-0.15
1792.37
-
-0.15
16061.15243
25.08.2016
28831458.79
-
-0.14
1795.11
-
-0.14
16061.15243
24.08.2016
28872693.17
0.55
1797.67
0.55
16061.15243
23.08.2016
28713895.96
0.42
1787.79
0.41
16061.15243
22.08.2016
28594548.6
0.39
1780.57
0.39
16059.19258
19.08.2016
28483082.37
-
-0.87
1773.63
-
-0.84
16059.19258
18.08.2016
28732330.08
0.21
1788.71
0.21
16063.18456
17.08.2016
28671700.49
-
-0.61
1784.93
-
-0.61
16063.18456
16.08.2016
28848417.46
-
-0.56
1795.93
-
-0.56
16063.18456
15.08.2016
29010656.02
-
-0.48
1806.03
-
-0.48
16063.18456
12.08.2016
29151225.31
0.4
1814.78
0.4
16063.18456
11.08.2016
29036146.84
1
1807.62
0.68
16063.18456
10.08.2016
28750044.74
-
-0.83
1795.33
-
-0.83
16013.79534
09.08.2016
28991912.87
-
-0.04
1810.43
-
-0.38
16013.79534
08.08.2016
29004425.58
-
-0.81
1817.37
-
-0.81
15959.58394
05.08.2016
29241650.43
1.08
1832.23
0.06
15959.58394
04.08.2016
28928718.81
0.23
1831.14
0.22
15798.17274
03.08.2016
28863664.75
1.27
1827.03
1.27
15798.17274
02.08.2016
28501886.08
-
-1.98
1804.13
-
-1.98
15798.17274
01.08.2016
29077930.11
1.43
1840.59
1.43
15798.17274
29.07.2016
28667271.96
-
-0.17
1814.59
-
-0.17
15798.17274
28.07.2016
28714964.88
0.59
1817.61
0.59
15798.17274
27.07.2016
28546639.9
2.09
1806.96
2.09
15798.17274
26.07.2016
27961878.26
0.46
1769.94
0.46
15798.17274
25.07.2016
27833394.99
0.88
1761.81
0.88
15798.17274
22.07.2016
27589421.19
0.29
1746.37
0.29
15798.17274
21.07.2016
27510790.59
1.16
1741.39
1.16
15798.17274
20.07.2016
27195478.6
0.31
1721.43
0.31
15798.17274
19.07.2016
27110527.72
-
-0.45
1716.05
-
-0.45
15798.17274
18.07.2016
27232324.15
-
-0.05
1723.76
-
-0.05
15798.17274
15.07.2016
27245950.14
-
-0.56
1724.63
-
-0.56
15798.17274
14.07.2016
27398141.93
0.21
1734.26
0.21
15798.17274
13.07.2016
27341728.33
-
-0.52
1730.69
-
-0.52
15798.17274
12.07.2016
27484648.03
0.27
1739.74
0.27
15798.17274
11.07.2016
27409794.86
0.76
1735
0.74
15798.17274
08.07.2016
27204226.24
-
-0.5
1722.32
-
-0.5
15795.09807
07.07.2016
27340584.72
0.39
1730.95
0.39
15795.09807
06.07.2016
27235573.5
0.43
1724.31
0.43
15795.09807
05.07.2016
27119330.58
-
-0.61
1716.95
-
-0.57
15795.09807
04.07.2016
27287122.17
0.12
1726.76
0.12
15802.48942
01.07.2016
27254675.87
-
-0.01
1724.71
-
-0.01
15802.48942
30.06.2016
27256183.87
-
-0.02
1724.8
-
-0.02
15802.48942
29.06.2016
27261963.55
0.81
1725.17
0.81
15802.48942
28.06.2016
27042055.92
0.4
1711.25
0.4
15802.48942
27.06.2016
26935387.14
1.06
1704.5
1.06
15802.48942
24.06.2016
26653416.22
-
-0.84
1686.66
-
-0.84
15802.48942
23.06.2016
26878926.49
-
-0.02
1700.93
-
-0.02
15802.48942
22.06.2016
26884285.1
-
-0.06
1701.27
-
-0.06
15802.48942
21.06.2016
26900141.53
-
-1.48
1702.27
-
-1.48
15802.48942
20.06.2016
27303657.53
-
-0.07
1727.81
-
-0.07
15802.48942
17.06.2016
27323422.33
-
-0.48
1729.06
-
-0.43
15802.48942
16.06.2016
27456423.47
0.09
1736.54
0.09
15811.02442
15.06.2016
27430684.01
1.8
1734.91
1.78
15811.02442
14.06.2016
26944454.5
-
-0.58
1704.56
0.62
15807.26747
10.06.2016
27101588.86
-
-1.9
1694
-
-1.9
15998.589
09.06.2016
27626561.77
-
-1.05
1726.81
-
-1.05
15998.589
08.06.2016
27919150.86
-
-0.47
1745.1
-
-0.47
15998.589
07.06.2016
28051138.72
0.28
1753.35
-
-0.66
15998.589
06.06.2016
27973889.58
0.22
1764.92
0.27
15849.91261
03.06.2016
27911576.97
0.08
1760.24
0.08
15856.72809
02.06.2016
27889467.12
1.32
1758.84
1.32
15856.72809
01.06.2016
27526531.77
-
-0.39
1735.95
-
-0.37
15856.72809
31.05.2016
27634874.28
-
-0.13
1742.47
0.14
15859.57006
30.05.2016
27672085.76
1.24
1740.11
1.24
15902.45403
27.05.2016
27333881.48
-
-0.77
1718.85
-
-0.82
15902.45403
26.05.2016
27545924.77
-
-1.19
1733
-
-1.14
15894.91933
25.05.2016
27878316.6
0.64
1752.96
0.79
15903.54773
24.05.2016
27701170.56
1.86
1739.2
1.67
15927.54773
23.05.2016
27196485.13
0.03
1710.62
0.23
15898.57928
20.05.2016
27187585.31
1.93
1706.63
1.93
15930.53861
19.05.2016
26673005.32
0.35
1674.33
0.35
15930.53861
18.05.2016
26581006.56
-
-0.83
1668.56
-
-0.83
15930.53861
17.05.2016
26803875.67
-
-0.91
1682.55
-
-0.53
15930.53861
16.05.2016
27049792.93
0.61
1691.57
0.61
15990.90069
13.05.2016
26885023.91
-
-2.01
1681.27
-
-2.01
15990.90069
12.05.2016
27436408.94
-
-0.3
1715.75
-
-0.3
15990.90069
11.05.2016
27520040.13
-
-0.02
1720.98
-
-0.02
15990.90069
10.05.2016
27526488.25
0.81
1721.38
0.78
15990.90069
06.05.2016
27304810.68
-
-0.86
1708.14
-
-0.86
15985.13289
05.05.2016
27542169.21
2.05
1722.99
2.05
15985.13289
04.05.2016
26987814
-
-1.45
1688.31
-
-1.45
15985.13289
29.04.2016
27385907.88
-
-0.2
1713.21
-
-0.2
15985.13289
28.04.2016
27440378.88
-
-1.5
1716.62
-
-1.5
15985.13289
27.04.2016
27857184.66
-
-0.89
1742.69
-
-0.89
15985.13289
26.04.2016
28105995.8
0.47
1758.26
0.47
15985.13289
25.04.2016
27975348.84
1.2
1750.09
1.2
15985.13289
22.04.2016
27642888.79
-
-1.15
1729.29
-
-1.15
15985.13289
21.04.2016
27965802.41
0.66
1749.49
0.45
15985.13289
20.04.2016
27781817.02
-
-2.96
1741.7
-
-2.96
15950.99106
19.04.2016
28629151.55
3.1
1794.82
3.1
15950.99106
18.04.2016
27769272.72
-
-0.58
1740.91
-
-0.58
15950.99106
15.04.2016
27932022.37
0.23
1751.12
0.23
15950.99106
14.04.2016
27867277.78
-
-0.93
1747.06
-
-0.91
15950.99106
13.04.2016
28127767.5
-
-0.04
1763.06
-
-0.05
15953.9243
12.04.2016
28137780
0.31
1764
0.31
15951.13172
11.04.2016
28050765.16
-
-0.23
1758.54
-
-0.23
15951.13172
08.04.2016
28116546.97
-
-0.58
1762.67
-
-0.62
15951.13172
07.04.2016
28280270.52
-
-1.04
1773.61
-
-1.04
15945.02134
06.04.2016
28577259.43
0.69
1792.24
0.69
15945.02134
05.04.2016
28380631.71
1.47
1779.91
1.47
15945.02134
04.04.2016
27968564.08
-
-1.2
1754.06
-
-0.78
15945.02134
01.04.2016
28308976.38
0.38
1767.79
0.38
16013.74513
31.03.2016
28203009.21
-
-1.13
1761.18
-
-1.22
16013.74513
30.03.2016
28524242.69
1.51
1783.02
1.51
15997.72095
29.03.2016
28099158.09
-
-0.47
1756.45
-
-0.48
15997.72095
28.03.2016
28230811.54
-
-0.62
1764.99
-
-0.62
15994.92994
25.03.2016
28408315.74
1.59
1776.08
1.64
15994.92994
24.03.2016
27963570.27
0.11
1747.42
0.1
16002.773
23.03.2016
27933144.84
-
-1.75
1745.61
-
-1.75
16001.9264
22.03.2016
28431895.92
0.63
1776.78
0.63
16001.9264
21.03.2016
28254571.66
-
-0.32
1765.7
-
-0.32
16001.9264
18.03.2016
28345531.54
-
-2.99
1771.38
-
-2.99
16001.9264
17.03.2016
29217907.18
0.55
1825.9
0.54
16001.9264
16.03.2016
29057462.81
1.31
1816.18
1.31
15999.21405
15.03.2016
28681816.62
-
-0.3
1792.7
-
-0.3
15999.21405
14.03.2016
28767466.31
-
-0.98
1798.05
-
-0.92
15999.21405
11.03.2016
29052738.21
-
-0.82
1814.77
-
-0.82
16009.06596
10.03.2016
29293532.6
-
-1.17
1829.81
-
-1.17
16009.06596
09.03.2016
29640746.68
-
-1.04
1851.5
-
-0.99
16009.06596
04.03.2016
29952568
0.81
1869.92
0.81
16018.10082
03.03.2016
29711307.89
-
-0.34
1854.86
-
-0.34
16018.10082
02.03.2016
29812071.09
-
-1.79
1861.15
-
-1.79
16018.10082
01.03.2016
30356544.37
2.36
1895.14
2.36
16018.10082
29.02.2016
29655834.67
-
-1.7
1851.4
-
-1.7
16018.10082
26.02.2016
30170166.43
0.1
1883.5
0.1
16018.10082
25.02.2016
30140233.46
-
-0.69
1881.64
-
-0.69
16018.10082
24.02.2016
30348370.57
0.94
1894.63
0.94
16018.10082
20.02.2016
30066266.06
1.06
1877.02
1.06
16018.10082
19.02.2016
29750226.71
-
-2.57
1857.29
-
-2.89
16018.10082
18.02.2016
30535838.43
1.62
1912.52
1.67
15966.28017
17.02.2016
30049441.02
-
-0.73
1881.14
-
-0.73
15974.07474
16.02.2016
30271163.32
-
-1.15
1895.02
-
-1.15
15974.07474
15.02.2016
30622898.92
0.12
1917.04
0.12
15974.07474
12.02.2016
30587660.22
0.57
1914.83
0.57
15974.07474
11.02.2016
30413267.09
-
-0.07
1903.91
-
-0.07
15974.07474
10.02.2016
30435525.75
2.17
1905.31
2.17
15974.07474
09.02.2016
29787832.19
-
-1.18
1864.76
-
-1.16
15974.07474
08.02.2016
30143101.01
0.39
1886.67
0.64
15976.87079
05.02.2016
30026238.25
-
-3.7
1874.62
-
-3.7
16017.19908
04.02.2016
31179841.51
1.74
1946.65
1.74
16017.19908
03.02.2016
30645724.22
2.88
1913.3
2.84
16017.19908
02.02.2016
29789258.68
0.42
1860.44
0.42
16011.90344
01.02.2016
29666040.14
-
-2.61
1852.75
-
-2.61
16011.90344
29.01.2016
30459719.64
-
-0.72
1902.32
-
-0.8
16011.90344
28.01.2016
30681512.29
-
-2.59
1917.71
-
-2.59
15999.05971
27.01.2016
31497008.63
3.39
1968.68
3.71
15999.05971
26.01.2016
30464474.41
-
-2.44
1898.32
-
-2.44
16048.11661
25.01.2016
31225299.91
-
-3.84
1945.73
-
-3.84
16048.11661
22.01.2016
32471870.1
3.55
2023.41
6.61
16048.11661
21.01.2016
31357560.01
1.92
1897.87
1.91
16522.48204
20.01.2016
30765628.8
-
-0.88
1862.34
-
-0.88
16519.83692
19.01.2016
31037877.83
2.81
1878.82
2.81
16519.83692
18.01.2016
30188400.72
-
-0.07
1827.4
-
-0.02
16519.83692
15.01.2016
30210936.01
-
-1.74
1827.7
-
-1.74
16529.49472
14.01.2016
30746641.66
0.82
1860.11
0.82
16529.49472
13.01.2016
30497082.58
0.33
1845.01
0.33
16529.49472
12.01.2016
30395487.57
3.65
1838.86
3.65
16529.49472
11.01.2016
29325767.17
-
-2.59
1774.15
-
-2.75
16529.49472