ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Иностранные акции»
Дата
Стоимость
чистых активов
чистых активов
Изменение
за день
за день
Расчётная
стоимость пая
стоимость пая
Изменение
за день
за день
Паёв
в обращении
в обращении
31.12.2015
30105611.7
0.33
1824.32
0.33
16502.33171
30.12.2015
30005848.24
2.21
1818.28
2.21
16502.33171
29.12.2015
29357094.14
0.27
1778.97
0.27
16502.33171
28.12.2015
29277795.8
0.47
1774.16
0.47
16502.33171
25.12.2015
29139431.23
-
-1.76
1765.78
-
-1.75
16502.33171
24.12.2015
29661432.57
-
-0.29
1797.26
-
-0.29
16503.66665
23.12.2015
29746431.94
0.07
1802.41
0.07
16503.66665
22.12.2015
29726102.97
0.21
1801.18
0.21
16503.66665
21.12.2015
29663498.95
0.83
1797.39
0.77
16503.66665
18.12.2015
29418391.73
-
-0.64
1783.57
-
-0.64
16494.08923
17.12.2015
29608477.25
0
1795.1
0
16494.08923
16.12.2015
29607356.97
1.27
1795.03
1.27
16494.08923
15.12.2015
29236347.65
1.14
1772.53
1.14
16494.08923
14.12.2015
28906989.64
-
-0.83
1752.57
-
-0.83
16494.08923
11.12.2015
29148474.59
-
-0.2
1767.21
-
-0.2
16494.08923
10.12.2015
29206084.16
-
-0.26
1770.7
-
-0.26
16494.08923
09.12.2015
29282704.2
0.52
1775.35
0.52
16494.08923
08.12.2015
29130042.53
0.26
1766.09
0.26
16494.08923
07.12.2015
29055645.41
0.37
1761.58
0.37
16494.08923
04.12.2015
28947900.18
0.64
1755.05
0.64
16494.08923
03.12.2015
28762964.91
0.53
1743.83
0.53
16494.08923
02.12.2015
28610163.19
-
-1.21
1734.57
-
-0.61
16494.08923
01.12.2015
28960374.33
0.55
1745.2
0.55
16594.33021
30.11.2015
28802196.51
0.24
1735.66
0.24
16594.33021
27.11.2015
28734301.12
-
-0.26
1731.57
-
-0.26
16594.33021
26.11.2015
28809700.02
0.47
1736.12
0.12
16594.33021
25.11.2015
28675864.61
0.3
1734.02
0.3
16537.17514
24.11.2015
28590874.22
0.03
1728.89
0.03
16537.17514
23.11.2015
28582365.72
0.38
1728.37
0.38
16537.17514
20.11.2015
28474795.14
0.34
1721.87
0.33
16537.17514
19.11.2015
28378434.66
-
-0.3
1716.13
-
-0.3
16536.314
18.11.2015
28464579.73
-
-0.12
1721.34
-
-0.12
16536.314
17.11.2015
28499689.1
0.8
1723.46
0.8
16536.314
16.11.2015
28273597.76
0.73
1709.79
0.73
16536.314
13.11.2015
28068212.9
0.62
1697.37
0.62
16536.314
12.11.2015
27896568.2
0.33
1686.99
0.33
16536.314
11.11.2015
27805738.45
-
-0.09
1681.5
-
-0.62
16536.314
10.11.2015
27830580.42
0.12
1691.98
0.12
16448.55511
09.11.2015
27797857.6
-
-0.19
1689.99
-
-0.19
16448.55511
06.11.2015
27851021.97
-
-0.52
1693.22
-
-0.52
16448.55511
05.11.2015
27997813.09
0.13
1702.14
-
-0.07
16448.55511
03.11.2015
27962047.27
-
-0.84
1703.28
-
-0.54
16416.56969
02.11.2015
28199563.13
0.3
1712.45
0.57
16467.39207
30.10.2015
28115903.56
-
-1.09
1702.69
-
-1.09
16512.63534
29.10.2015
28425750.14
2.28
1721.45
2.28
16512.63534
28.10.2015
27791778.31
0.67
1683.06
1.58
16512.63534
27.10.2015
27607805.12
0.73
1656.96
0.78
16661.69048
26.10.2015
27407589.71
-
-1.45
1644.14
-
-0.81
16669.86097
23.10.2015
27811626.03
0.49
1657.51
0.49
16779.11506
22.10.2015
27677000.68
-
-0.2
1649.49
0.09
16779.11506
21.10.2015
27733566.72
0.97
1647.99
0.97
16828.71983
20.10.2015
27467015.54
0.13
1632.15
0.13
16828.71983
19.10.2015
27431055.83
-
-0.97
1630.01
-
-0.97
16828.71983
16.10.2015
27699466.08
-
-0.71
1645.96
-
-0.71
16828.71983
15.10.2015
27898002.68
1.78
1657.76
1.78
16828.71983
14.10.2015
27409353.84
1.25
1628.72
1.25
16828.71983
13.10.2015
27072151.19
-
-0.07
1608.69
-
-0.07
16828.71983
12.10.2015
27090394.61
-
-1.51
1609.77
-
-1.51
16828.71983
09.10.2015
27504359.11
1.41
1634.37
0.12
16828.71983
08.10.2015
27123256.34
-
-2.66
1632.34
-
-2.66
16616.21625
07.10.2015
27864535.47
-
-0.95
1676.95
-
-0.95
16616.21625
06.10.2015
28131413.18
0.04
1693.01
0.04
16616.21625
05.10.2015
28120553.9
2.14
1692.36
2.14
16616.21625
02.10.2015
27530804.27
-
-1.17
1656.86
-
-1.17
16616.21625
01.10.2015
27856689.8
-
-0.68
1676.48
-
-0.68
16616.21625
30.09.2015
28047344.91
0.68
1687.89
0.68
16616.84311
29.09.2015
27858130.38
-
-1.03
1676.5
-
-1.03
16616.84311
28.09.2015
28149117.47
-
-1.67
1694.01
-
-1.67
16616.84311
25.09.2015
28628375.66
0.94
1722.85
0.94
16616.84311
24.09.2015
28362381.65
-
-0.94
1706.85
-
-0.75
16616.84311
23.09.2015
28632093.89
-
-0.27
1719.77
-
-0.34
16648.80829
22.09.2015
28710568.33
0.77
1725.67
0.77
16637.38986
21.09.2015
28490002.74
-
-0.03
1712.41
-
-0.03
16637.38986
18.09.2015
28497447.86
-
-1.61
1712.94
-
-1.61
16636.52711
17.09.2015
28962580.02
-
-0.9
1740.9
-
-0.9
16636.52711
16.09.2015
29224618.77
-
-0.33
1756.65
-
-0.33
16636.52711
15.09.2015
29319961.64
-
-0.63
1762.38
-
-0.63
16636.52711
14.09.2015
29505423.68
0.01
1773.53
0.23
16636.52711
11.09.2015
29503889.27
0.92
1769.46
0.92
16673.98356
10.09.2015
29234860.49
-
-1.95
1753.32
-
-1.95
16673.98356
09.09.2015
29817047.31
1.45
1788.24
1.45
16673.98356
08.09.2015
29390521.53
-
-0.16
1762.66
1.26
16673.98356
07.09.2015
29438769.62
0.02
1740.76
0
16911.4188
04.09.2015
29432709.42
0.08
1740.7
0.08
16908.58884
03.09.2015
29410595.13
1.94
1739.39
1.94
16908.58884
02.09.2015
28850562.65
-
-2.14
1706.27
-
-2.14
16908.58884
01.09.2015
29480675.53
-
-0.63
1743.53
-
-0.11
16908.58884
31.08.2015
29666594.33
-
-1.3
1745.45
-
-1.3
16996.56675
28.08.2015
30058150.73
-
-0.87
1768.48
-
-0.87
16996.56675
27.08.2015
30321761.33
0.48
1783.99
0.69
16996.56675
26.08.2015
30178341.27
-
-0.89
1771.78
-
-0.89
17032.75693
25.08.2015
30449191.84
2.64
1787.68
2.69
17032.75693
24.08.2015
29666085.28
-
-1.15
1740.85
-
-1.15
17041.17389
21.08.2015
30011207.96
0.55
1761.1
0.55
17041.17389
20.08.2015
29847117.14
-
-1.16
1751.47
-
-1.16
17041.17389
19.08.2015
30196677.04
0.22
1771.98
0.16
17041.17389
18.08.2015
30129849.6
0.91
1769.22
0.91
17030.03653
17.08.2015
29859591.17
1.06
1753.35
1.06
17030.03653
14.08.2015
29547559.7
-
-1.69
1735.03
-
-1.69
17030.03653
13.08.2015
30055060.53
1.93
1764.83
1.76
17030.03653
12.08.2015
29486695.12
-
-2.06
1734.36
-
-2.06
17001.4646
11.08.2015
30108199.69
1.83
1770.92
1.79
17001.4646
10.08.2015
29566753.45
0.44
1739.7
0.44
16995.28592
07.08.2015
29437479.44
0.99
1732.1
0.99
16995.28592
06.08.2015
29149927.67
0.11
1715.18
0.11
16995.28592
05.08.2015
29117280.25
0.75
1713.26
0.75
16995.28592
04.08.2015
28900648.48
0.46
1700.51
1.43
16995.28592
03.08.2015
28769009.43
2.05
1676.5
2.05
17160.19798
31.07.2015
28191214.28
-
-0.94
1642.83
-
-0.94
17160.19798
30.07.2015
28457607.59
0.68
1658.35
0.68
17160.19798
29.07.2015
28264243.84
2.52
1647.08
2.52
17160.19798
28.07.2015
27568263.21
0.38
1606.52
0.38
17160.19798
27.07.2015
27464384.47
0.16
1600.47
0.16
17160.19798
24.07.2015
27419701.19
0.1
1597.87
0.1
17160.19798
23.07.2015
27392348.13
0.89
1596.27
0.89
17160.19798
22.07.2015
27151604.51
-
-0.45
1582.24
-
-0.45
17160.19798
21.07.2015
27275078.55
-
-0.02
1589.44
-
-0.05
17160.19798
20.07.2015
27279633.56
-
-0.11
1590.22
-
-0.11
17154.62203
17.07.2015
27308454.42
0.41
1591.9
0.94
17154.62203
16.07.2015
27196942.04
0.13
1577.05
0.13
17245.48828
15.07.2015
27161904.31
0.7
1575.02
0.68
17245.48828
14.07.2015
26974310.06
0.26
1564.42
0.26
17242.33944
13.07.2015
26904198.86
0.85
1560.36
0.87
17242.33944
10.07.2015
26677961.51
0.03
1546.88
0.03
17246.33918
09.07.2015
26670314.97
-
-0.55
1546.43
-
-0.59
17246.33918
08.07.2015
26818780.66
0.23
1555.61
0.23
17240.00584
07.07.2015
26758116.94
0.18
1552.09
0.18
17240.00584
06.07.2015
26710418.6
-
-1.13
1549.33
-
-1.13
17240.00584
03.07.2015
27016204.3
0.25
1567.06
0.25
17240.00584
02.07.2015
26948520.21
-
-0.53
1563.14
-
-0.36
17240.00584
01.07.2015
27092529.28
0.65
1568.83
0.65
17269.25835
30.06.2015
26918385.73
0.65
1558.75
0.65
17269.25835
29.06.2015
26745303.25
-
-0.58
1548.72
-
-0.45
17269.25835
26.06.2015
26902436.59
0.3
1555.68
0.3
17293.07926
25.06.2015
26822659.88
-
-0.46
1551.06
-
-0.46
17293.07926
24.06.2015
26945675.72
1.27
1558.18
1.27
17293.07926
23.06.2015
26607953.18
0.08
1538.65
0.08
17293.07926
22.06.2015
26587132.72
0.76
1537.44
0.76
17293.07926
19.06.2015
26385434.32
-
-0.67
1525.78
-
-0.67
17293.07926
18.06.2015
26562248.89
-
-0.15
1536
-
-0.15
17293.07926
17.06.2015
26600931.63
-
-1.59
1538.24
-
-1.59
17293.07926
16.06.2015
27030145.85
1
1563.06
1
17293.07926
15.06.2015
26763182.51
-
-0.2
1547.62
-
-0.2
17293.07926
11.06.2015
26816924.54
-
-1.82
1550.73
-
-1.48
17293.07926
10.06.2015
27314863.28
-
-0.31
1573.97
-
-0.31
17354.06969
09.06.2015
27400201.68
-
-0.74
1578.89
-
-0.74
17354.06969
08.06.2015
27604257.67
1.46
1590.65
1.46
17354.06969
05.06.2015
27208111.38
2.22
1567.82
2.14
17354.06969
04.06.2015
26618365.14
-
-0.57
1534.98
-
-0.57
17341.23276
03.06.2015
26771312.97
0.81
1543.8
1.05
17341.23276
02.06.2015
26556316.34
-
-0.83
1527.71
-
-0.29
17383.07481
01.06.2015
26779551.6
0.23
1532.12
0.23
17478.80968
29.05.2015
26717063.59
1.21
1528.54
1.21
17478.80968
28.05.2015
26398944.84
1.32
1510.34
1.32
17478.80968
27.05.2015
26055932.82
-
-0.28
1490.72
0.24
17478.80968
26.05.2015
26130318.11
0.13
1487.18
0.15
17570.38178
25.05.2015
26095873.14
-
-0.11
1484.92
-
-0.11
17573.97694
22.05.2015
26125379.45
0.72
1486.59
0.72
17573.97694
21.05.2015
25939782.39
0.57
1476.03
0.57
17573.97694
20.05.2015
25793678.09
-
-0.75
1467.72
-
-0.75
17573.97694
19.05.2015
25989654.02
-
-2.37
1478.87
-
-2.17
17573.97694
18.05.2015
26620096.79
0.89
1511.68
0.99
17609.65027
15.05.2015
26384273.63
1.15
1496.89
1.13
17626.07978
14.05.2015
26084384.97
-
-1.66
1480.15
-
-1.66
17622.75167
13.05.2015
26525787.27
0.3
1505.2
0.35
17622.75167
12.05.2015
26447397.07
0.43
1500.02
0.43
17631.38309
08.05.2015
26335388.6
0.76
1493.67
0.76
17631.38309
07.05.2015
26135633.76
-
-3.13
1482.34
-
-3.13
17631.38309
06.05.2015
26981072.58
0.13
1530.29
0.13
17631.38309
05.05.2015
26945963.66
-
-1.58
1528.3
-
-1.53
17631.38309
30.04.2015
27377352.52
-
-1.37
1552.1
-
-1.37
17638.93087
29.04.2015
27757565.76
0.8
1573.65
0.8
17638.93087
28.04.2015
27535985.97
1.64
1561.09
1.95
17638.93087
27.04.2015
27092876.33
-
-1.84
1531.17
-
-1.84
17694.24459
24.04.2015
27600259.91
-
-1.88
1559.84
-
-1.88
17694.24459
23.04.2015
28128621.69
-
-0.58
1589.7
-
-0.58
17694.24459
22.04.2015
28291777.1
3.69
1598.93
3.57
17694.24459
21.04.2015
27284135.17
2.62
1543.82
2.62
17673.18494
20.04.2015
26588144.61
0.2
1504.43
0.2
17673.18494
17.04.2015
26533816.53
-
-1.62
1501.36
-
-1.48
17673.18494
16.04.2015
26970592.32
-
-1.66
1523.9
-
-1.66
17698.38369
15.04.2015
27426234.49
0.08
1549.65
0.08
17698.38369
14.04.2015
27404111.49
0.51
1548.4
1.45
17698.38369
13.04.2015
27266286.38
-
-1.61
1526.28
-
-1.48
17864.5484
10.04.2015
27713687.23
-
-2.13
1549.17
-
-1.51
17889.35499
09.04.2015
28316708.77
-
-1.26
1572.89
-
-1.26
18002.97884
08.04.2015
28678053.85
-
-1.73
1592.96
-
-1.73
18002.97884
07.04.2015
29183521.8
0.78
1621.04
0.78
18002.97884
06.04.2015
28958883.85
-
-0.18
1608.56
-
-0.18
18002.97884
03.04.2015
29011680.48
-
-1.22
1611.49
-
-1.23
18002.97884
02.04.2015
29368513.02
1.28
1631.53
1.44
18000.64189
01.04.2015
28995992.01
-
-0.89
1608.33
-
-0.89
18028.60562
31.03.2015
29256643.79
1.5
1622.79
1.5
18028.60562
30.03.2015
28824468.95
1.86
1598.82
1.86
18028.60562
27.03.2015
28297323
-
-1.67
1569.58
-
-1.67
18028.60562
26.03.2015
28777053.68
-
-2.51
1596.19
-
-2.17
18028.60562
25.03.2015
29517711.88
-
-0.41
1631.66
-
-0.41
18090.64225
24.03.2015
29639052.05
-
-0.53
1638.36
-
-0.58
18090.64225
23.03.2015
29798133.59
0.52
1647.87
0.52
18082.86986
20.03.2015
29644332.69
-
-2.76
1639.36
-
-2.64
18082.86986
19.03.2015
30484792.98
0.44
1683.86
0.44
18104.14065
18.03.2015
30351753.39
-
-0.22
1676.51
-
-0.22
18104.14065
17.03.2015
30418959.35
1.51
1680.22
1.51
18104.14065
16.03.2015
29967600.29
-
-0.35
1655.29
-
-0.08
18104.14065
13.03.2015
30073785.18
-
-2.26
1656.63
-
-2.26
18153.63082
12.03.2015
30769627.68
1.7
1694.96
2.02
18153.63082
11.03.2015
30256357.19
-
-0.2
1661.35
-
-0.16
18211.86852
10.03.2015
30318191.51
-
-3.9
1663.98
-
-3.9
18220.29317
06.03.2015
31548125.11
0.35
1731.48
0.37
18220.29317
05.03.2015
31438924.26
-
-1.15
1725.04
-
-1.15
18225.0035
04.03.2015
31803991.54
-
-0.48
1745.07
-
-0.48
18225.0035
03.03.2015
31956621.23
1.18
1753.45
1.16
18225.0035
02.03.2015
31583721.34
0.28
1733.34
0.28
18221.30894
27.02.2015
31495250.42
-
-1.43
1728.48
-
-1.43
18221.30894
26.02.2015
31951937.07
-
-0.74
1753.55
-
-0.61
18221.30894
25.02.2015
32191276.29
1.82
1764.27
1.77
18246.21965
24.02.2015
31617090.11
-
-1.01
1733.61
-
-1.01
18237.69505
20.02.2015
31939143.5
-
-0.1
1751.27
-
-0.1
18237.69505
19.02.2015
31971186.04
-
-0.93
1753.03
-
-1
18237.69505
18.02.2015
32272328.1
-
-0.2
1770.78
-
-0.2
18224.89837
17.02.2015
32336607.09
-
-2.14
1774.31
-
-1.6
18224.89837
16.02.2015
33043395.76
-
-0.46
1803.1
-
-0.57
18325.89837
13.02.2015
33196859.97
1.44
1813.35
1.44
18306.88232
12.02.2015
32724382.91
2.26
1787.55
1.39
18306.88232
11.02.2015
32000633.58
0.2
1763
0.24
18151.24055
10.02.2015
31937783.43
-
-0.51
1758.72
-
-0.51
18159.6652
09.02.2015
32101370.37
-
-2.05
1767.73
-
-2.03
18159.6652
06.02.2015
32773217.69
4.76
1804.36
4.86
18163.31017
05.02.2015
31284781.62
-
-1.87
1720.68
-
-1.91
18181.64475
04.02.2015
31882366.73
0.17
1754.15
0.46
18175.42165
03.02.2015
31828842.24
2.34
1746.17
2.34
18227.79696
02.02.2015
31101929.91
-
-1.49
1706.29
-
-0.24
18227.79696
30.01.2015
31573413.57
1.89
1710.35
1.89
18460.2376
29.01.2015
30988257.29
-
-1.73
1678.65
-
-1.66
18460.2376
28.01.2015
31532593.9
2.56
1707.05
2.92
18471.98334
27.01.2015
30746569.37
1.52
1658.54
1.52
18538.28999
26.01.2015
30285713.9
-
-4.46
1633.68
-
-3.53
18538.28999
23.01.2015
31700724.52
0.64
1693.45
0.84
18719.57265
22.01.2015
31497962.89
2.07
1679.41
2.4
18755.35117
21.01.2015
30859777.18
0.21
1640.03
0.52
18816.61178
20.01.2015
30794775.01
-
-0.4
1631.51
-
-0.4
18874.96146
19.01.2015
30919201
0.46
1638.11
1
18874.96146
16.01.2015
30776193.4
-
-1.25
1621.83
-
-1.25
18976.25344
15.01.2015
31167234.77
1.56
1642.43
1.56
18976.25344
14.01.2015
30689925.86
2.55
1617.28
2.55
18976.25344
13.01.2015
29926458.6
6.98
1577.05
6.98
18976.25344
12.01.2015
27973277.8
3.51
1474.12
3.54
18976.25344