ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Иностранные акции»
Дата
Стоимость
чистых активов
чистых активов
Изменение
за день
за день
Расчётная
стоимость пая
стоимость пая
Изменение
за день
за день
Паёв
в обращении
в обращении
31.12.2014
27023548.14
-
-0.21
1423.67
-
-0.59
18981.57493
30.12.2014
27079255.68
3.53
1432.09
3.63
18908.909
29.12.2014
26155931.4
-
-0.07
1381.99
-
-0.07
18926.31912
26.12.2014
26175313.27
-
-1.61
1383.01
-
-1.61
18926.31912
25.12.2014
26602859.53
-
-0.57
1405.6
-
-0.57
18926.31912
24.12.2014
26755684.45
-
-2.11
1413.68
-
-2.11
18926.31912
23.12.2014
27333665.13
-
-5.22
1444.21
-
-5.19
18926.31912
22.12.2014
28840294.21
1.41
1523.24
1.38
18933.55153
19.12.2014
28439052.41
-
-6.08
1502.46
-
-6.08
18928.30562
18.12.2014
30279815
12.34
1599.71
12.34
18928.30562
17.12.2014
26953120.19
2.74
1423.96
2.74
18928.30562
16.12.2014
26233596.85
-
-4.2
1385.95
-
-2.17
18928.30562
15.12.2014
27384627.67
0.16
1416.65
0.83
19330.54324
12.12.2014
27340940.69
0.12
1404.97
0.12
19460.11504
11.12.2014
27308708.36
-
-1.48
1403.32
-
-1.48
19460.11504
10.12.2014
27719408.69
1.18
1424.42
1.74
19460.11504
09.12.2014
27395703.98
-
-3.08
1400.03
-
-2.23
19567.9118
08.12.2014
28267123.59
-
-1.95
1432.01
-
-1.95
19739.4973
05.12.2014
28829561
-
-3.52
1460.5
-
-3.52
19739.4973
04.12.2014
29881176.78
3.2
1513.78
3.2
19739.4973
03.12.2014
28955441.48
-
-2.07
1466.88
-
-1.59
19739.4973
02.12.2014
29568661.5
1.4
1490.61
1.44
19836.61363
01.12.2014
29160950.7
0.91
1469.44
1.6
19844.9438
28.11.2014
28898838.79
1.06
1446.26
1.06
19981.78365
27.11.2014
28597114.55
0.96
1431.16
1.38
19981.78365
26.11.2014
28326157.1
-
-0.58
1411.69
-
-0.21
20065.41481
25.11.2014
28491618.61
-
-0.77
1414.65
-
-0.77
20140.4371
24.11.2014
28711548.93
-
-0.76
1425.57
-
-0.76
20140.4371
21.11.2014
28932236.33
-
-0.57
1436.52
0.28
20140.4371
20.11.2014
29099308.09
-
-0.03
1432.55
0.17
20312.98363
19.11.2014
29106885.95
-
-0.21
1430.11
-
-0.21
20352.8594
18.11.2014
29167866.08
-
-0.67
1433.11
-
-0.43
20352.8594
17.11.2014
29364343.16
1.83
1439.29
1.94
20401.93304
14.11.2014
28836164.98
-
-0.78
1411.94
-
-0.78
20423.01507
13.11.2014
29062484.96
0.24
1423.03
0.57
20423.01507
12.11.2014
28993178.54
-
-0.41
1414.9
-
-0.41
20491.30992
11.11.2014
29113751.89
-
-1.46
1420.79
-
-1.34
20491.30992
10.11.2014
29544832.03
3.16
1440.07
3.16
20516.30992
07.11.2014
28640378.82
-
-0.06
1395.98
0.01
20516.30992
06.11.2014
28656867.59
3.88
1395.79
3.51
20530.95733
05.11.2014
27587309.35
-
-0.91
1348.5
-
-0.91
20457.7862
31.10.2014
27840366.39
1.71
1360.87
1.68
20457.7862
30.10.2014
27373580.57
2.13
1338.44
2.13
20451.89176
29.10.2014
26803087.16
0.63
1310.54
1.68
20451.89176
28.10.2014
26636398.81
0.82
1288.88
0.82
20666.32222
27.10.2014
26418532.28
1.39
1278.34
1.39
20666.32222
24.10.2014
26055341.8
0.88
1260.76
0.72
20666.32222
23.10.2014
25828934.85
-
-1.09
1251.74
-
-1.09
20634.36289
22.10.2014
26113384.48
0.95
1265.53
0.83
20634.36289
21.10.2014
25868876.02
0.26
1255.17
0.26
20609.86143
20.10.2014
25802869.68
1.34
1251.97
1.34
20609.86143
17.10.2014
25461856.53
0.41
1235.42
0.4
20609.86143
16.10.2014
25357310.85
34.46
1230.45
-
-1.07
20608.23321
15.10.2014
18858776.11
0
1243.75
0
15162.85889
14.10.2014
18858776.11
0.82
1243.75
0.79
15162.85889
13.10.2014
18706062.22
-
-0.44
1234
-
-0.7
15158.86691
10.10.2014
18788459.36
-
-2.11
1242.71
-
-2.13
15118.99114
09.10.2014
19193770.99
0.28
1269.71
0.28
15116.66331
08.10.2014
19140962.92
-
-1.95
1266.22
-
-1.6
15116.66331
07.10.2014
19522301.48
-
-0.34
1286.75
-
-0.23
15171.74606
06.10.2014
19588640.27
1.13
1289.68
1.41
15188.74606
03.10.2014
19369795.32
-
-1.59
1271.7
-
-1.59
15231.43682
02.10.2014
19682550.06
-
-1.21
1292.23
-
-1.21
15231.43682
01.10.2014
19924544.1
0.3
1308.12
0.3
15231.43682
30.09.2014
19864348.01
-
-2.35
1304.17
-
-2.37
15231.43682
29.09.2014
20342004.69
-
-0.24
1335.85
-
-0.24
15227.7492
26.09.2014
20391366.25
-
-3.01
1339.09
-
-3.01
15227.7492
25.09.2014
21023249.27
-
-0.45
1380.59
-
-0.45
15227.7492
24.09.2014
21117879.77
0.55
1386.8
0.55
15227.7492
23.09.2014
21002548.48
-
-0.01
1379.23
-
-0.01
15227.7492
22.09.2014
21005034.77
-
-0.58
1379.39
-
-0.58
15227.7492
19.09.2014
21126572.9
-
-0.11
1387.37
-
-0.11
15227.7492
18.09.2014
21150310.35
-
-0.52
1388.93
-
-0.52
15227.7492
17.09.2014
21260119.6
-
-3.48
1396.14
-
-3.48
15227.7492
16.09.2014
22027131.34
1.03
1446.51
1.03
15227.7492
15.09.2014
21801795.54
-
-0.1
1431.71
-
-0.1
15227.7492
12.09.2014
21822739.63
0.44
1433.09
0.44
15227.7492
11.09.2014
21726464.5
0.17
1426.77
0.17
15227.7492
10.09.2014
21690565.11
-
-0.74
1424.41
-
-0.66
15227.7492
09.09.2014
21851437.39
-
-0.2
1433.84
-
-0.2
15239.80743
08.09.2014
21894649.91
0.91
1436.67
0.91
15239.80743
05.09.2014
21697349.12
-
-0.54
1423.73
-
-0.54
15239.80743
04.09.2014
21814591.06
0.39
1431.42
0.39
15239.80743
03.09.2014
21728868.17
0.41
1425.8
0.96
15239.80743
02.09.2014
21640823.4
0.08
1412.24
0.08
15323.71558
01.09.2014
21623881.28
0.04
1411.14
0.04
15323.71558
29.08.2014
21614949.43
-
-0.51
1410.56
-
-0.51
15323.71558
28.08.2014
21726099.76
-
-0.39
1417.81
-
-0.39
15323.71558
27.08.2014
21812213.23
-
-0.43
1423.43
-
-0.43
15323.71558
26.08.2014
21906278.86
0.1
1429.57
0.1
15323.71558
25.08.2014
21885053.49
-
-0.39
1428.18
-
-0.38
15323.71558
22.08.2014
21970802.75
-
-0.63
1433.59
-
-0.63
15325.67961
21.08.2014
22109892.5
0.82
1442.67
0.81
15325.67961
20.08.2014
21930573.71
0.02
1431.08
0.02
15324.46819
19.08.2014
21926221
0.64
1430.8
0.64
15324.46819
18.08.2014
21787510.36
0.72
1421.75
0.72
15324.46819
15.08.2014
21631598.68
0.54
1411.57
0.54
15324.46819
14.08.2014
21516023.22
1.04
1404.03
1.04
15324.46819
13.08.2014
21294965.67
0.98
1389.61
0.98
15324.46819
12.08.2014
21088337.84
0.59
1376.12
0.59
15324.46819
11.08.2014
20963980.21
2.31
1368.01
2.31
15324.46819
08.08.2014
20490295.9
0.39
1337.1
0.39
15324.46819
07.08.2014
20410737.31
-
-0.45
1331.91
-
-0.45
15324.46819
06.08.2014
20503080.75
-
-0.78
1337.93
-
-0.78
15324.46819
05.08.2014
20664232.5
-
-0.14
1348.45
-
-0.14
15324.46819
04.08.2014
20692388.13
1.14
1350.28
1.14
15324.46819
01.08.2014
20459532.9
-
-1.2
1335.09
-
-1.24
15324.46819
31.07.2014
20708897.78
0.04
1351.88
0.04
15318.63796
30.07.2014
20700874.02
2.32
1351.35
2.37
15318.63796
29.07.2014
20232035.69
1.06
1320.04
1.06
15326.83613
28.07.2014
20019096.83
-
-1
1306.15
-
-1
15326.83613
25.07.2014
20221865.23
-
-0.62
1319.38
-
-0.62
15326.83613
24.07.2014
20347269.56
-
-0.85
1327.56
-
-0.85
15326.83613
23.07.2014
20521607.16
1.47
1338.93
1.47
15326.83613
22.07.2014
20225014.66
-
-0.45
1319.58
-
-0.45
15326.83613
21.07.2014
20315866.53
0.09
1325.51
0.09
15326.83613
18.07.2014
20297587.36
-
-2.09
1324.32
-
-2.1
15326.83613
17.07.2014
20730618.23
-
-0.51
1352.67
-
-0.51
15325.69699
16.07.2014
20836248.23
0.27
1359.56
0.27
15325.69699
15.07.2014
20779783.2
0.57
1355.88
0.57
15325.69699
14.07.2014
20662795.27
0.66
1348.25
0.66
15325.69699
11.07.2014
20526744.83
-
-6.4
1339.37
-
-0.67
15325.69699
10.07.2014
21929182.79
-
-1.34
1348.38
-
-1.34
16263.33326
09.07.2014
22226857.43
-
-1.84
1366.69
-
-1.92
16263.33326
08.07.2014
22644622.59
1
1393.49
1
16250.31807
07.07.2014
22421355.39
0.57
1379.75
0.89
16250.31807
04.07.2014
22294847.26
-
-0.28
1367.64
-
-0.28
16301.6375
03.07.2014
22357128.1
0.82
1371.47
0.82
16301.6375
02.07.2014
22175867.32
2.17
1360.35
2.17
16301.6375
01.07.2014
21705602.03
0.26
1331.5
0.26
16301.6375
30.06.2014
21648545.42
0.14
1328
0.14
16301.6375
27.06.2014
21617854.92
0.53
1326.12
0.13
16301.6375
26.06.2014
21503999.76
-
-0.71
1324.42
-
-0.71
16236.48112
25.06.2014
21657660.53
-
-0.93
1333.89
-
-0.81
16236.48112
24.06.2014
21861826.32
0.49
1344.81
0.59
16256.48112
23.06.2014
21755034.03
-
-0.32
1336.86
-
-0.32
16273.25308
20.06.2014
21823832.34
4.79
1341.09
-
-0.98
16273.25308
19.06.2014
20825496.61
0.79
1354.31
0.79
15377.22248
18.06.2014
20662275.75
0.81
1343.69
0.81
15377.22248
17.06.2014
20496809.87
-
-0.22
1332.93
-
-0.04
15377.22248
16.06.2014
20541608.25
13.63
1333.42
13.56
15405.23311
11.06.2014
18077674.22
-
-0.17
1174.25
-
-0.17
15395.10327
10.06.2014
18108678.19
0.14
1176.26
0.14
15395.10327
09.06.2014
18083057.02
-
-12.28
1174.6
-
-12.18
15395.10327
06.06.2014
20613737.32
0.48
1337.49
0.48
15412.19931
05.06.2014
20515708.67
0.94
1331.13
0.94
15412.19931
04.06.2014
20325030.02
0.49
1318.76
0.49
15412.19931
03.06.2014
20225449.41
0.12
1312.3
0.12
15412.19931
02.06.2014
20201515.93
0.31
1310.75
0.31
15412.19931
30.05.2014
20138661.94
1.26
1306.67
1.26
15412.19931
29.05.2014
19888548
1.05
1290.44
1.05
15412.19931
28.05.2014
19681184.84
1.31
1276.99
1.31
15412.19931
27.05.2014
19426022.45
-
-1.54
1260.43
-
-1.54
15412.19931
26.05.2014
19729650.81
0.95
1280.13
0.94
15412.19931
23.05.2014
19544915.39
-
-2.34
1268.15
0.01
15412.19931
22.05.2014
20013382.39
0.15
1268.02
0.2
15783.23756
21.05.2014
19983787.7
-
-0.17
1265.49
0.33
15791.28503
20.05.2014
20018689.62
1.01
1261.33
1.01
15871.09423
19.05.2014
19818584.02
1.35
1248.72
1.27
15871.09423
16.05.2014
19554335.49
-
-0.33
1233
-
-0.33
15859.10856
15.05.2014
19618810.31
-
-0.08
1237.07
-
-0.08
15859.10856
14.05.2014
19634437.94
-
-1.09
1238.05
-
-1.09
15859.10856
13.05.2014
19850066.55
1.15
1251.65
1.15
15859.10856
12.05.2014
19624976.35
-
-0.74
1237.46
-
-0.74
15859.10856
08.05.2014
19771672.52
1.26
1246.71
1.44
15859.10856
07.05.2014
19525582.6
0.13
1229.02
0.34
15887.05294
06.05.2014
19499920.69
0.73
1224.82
0.79
15920.69147
05.05.2014
19358482.08
0.27
1215.18
0.27
15930.59403
30.04.2014
19306580.07
-
-0.32
1211.92
-
-0.32
15930.59403
29.04.2014
19368317.24
2.08
1215.79
2.08
15930.59403
28.04.2014
18973472.15
-
-1.03
1191.01
-
-1.03
15930.59403
25.04.2014
19171274.43
-
-0.24
1203.42
-
-0.24
15930.59403
24.04.2014
19217590.8
-
-2.17
1206.33
-
-2.17
15930.59403
23.04.2014
19643451.21
-
-0.26
1233.06
-
-0.26
15930.59403
22.04.2014
19694734.8
-
-0.15
1236.28
-
-0.15
15930.59403
21.04.2014
19724406.46
-
-1.84
1238.15
-
-1.35
15930.59403
18.04.2014
20093641.44
2.27
1255.12
2.27
16009.32414
17.04.2014
19647575.07
1.76
1227.26
1.76
16009.32414
16.04.2014
19308464.53
-
-0.43
1206.08
-
-0.43
16009.32414
15.04.2014
19392662.56
-
-0.89
1211.34
-
-0.37
16009.32414
14.04.2014
19565854.88
-
-1.31
1215.88
-
-1.31
16091.94652
11.04.2014
19826215.9
-
-0.88
1232.06
-
-0.91
16091.94652
10.04.2014
20002313.77
0.92
1243.34
1.05
16087.58832
09.04.2014
19820376.41
1.11
1230.38
1.11
16109.10704
08.04.2014
19602077.09
-
-0.83
1216.83
-
-0.83
16109.10704
07.04.2014
19766166.74
-
-1.86
1227.02
-
-1.86
16109.10704
04.04.2014
20140567.77
0.06
1250.26
0.06
16109.10704
03.04.2014
20127986.56
1.06
1249.48
1.06
16109.10704
02.04.2014
19916384.72
0.1
1236.34
0.1
16109.10704
01.04.2014
19897253.89
0.51
1235.16
0.51
16109.10704
31.03.2014
19796103.35
0.67
1228.88
0.81
16109.10704
28.03.2014
19665293.02
1.29
1219.06
1.29
16131.57471
27.03.2014
19415292.02
-
-1.33
1203.56
-
-1.55
16131.57471
26.03.2014
19676388
0.34
1222.45
0.34
16095.90138
25.03.2014
19608995.43
0.57
1218.26
0.51
16095.90138
24.03.2014
19497329.06
0.83
1212.05
0.83
16086.20181
21.03.2014
19336649.91
-
-1.2
1202.07
-
-1.2
16086.10379
20.03.2014
19572030.34
-
-0.78
1216.7
-
-1.04
16086.10379
19.03.2014
19725264.47
1.05
1229.51
1.05
16043.13775
18.03.2014
19519706.71
1.82
1216.7
1.82
16043.13775
17.03.2014
19171060.63
3.78
1194.97
3.78
16043.13775
14.03.2014
18473101.86
-
-2.59
1151.46
-
-2.5
16043.13775
13.03.2014
18964224.49
-
-1.46
1181.04
-
-1.37
16057.25749
12.03.2014
19245460.38
-
-1.73
1197.49
-
-1.73
16071.49406
11.03.2014
19583474.43
-
-2.35
1218.52
-
-2.35
16071.49406
07.03.2014
20054656.02
-
-0.15
1247.84
-
-0.15
16071.49406
06.03.2014
20084801.48
-
-0.5
1249.72
-
-0.5
16071.49406
05.03.2014
20186191.61
0.79
1256.02
0.79
16071.49406
04.03.2014
20027592.5
0.12
1246.16
0.12
16071.49406
03.03.2014
20003704.89
-
-5.09
1244.67
-
-5
16071.49406
28.02.2014
21077410.32
0.34
1310.19
0.34
16087.35254
27.02.2014
21005113.29
-
-0.91
1305.69
-
-0.91
16087.35254
26.02.2014
21198946.99
-
-1.18
1317.74
-
-0.68
16087.35254
25.02.2014
21452615.47
-
-0.81
1326.72
-
-0.81
16169.62308
24.02.2014
21628481.44
-
-0.29
1337.6
-
-0.29
16169.62308
21.02.2014
21690818.86
0.9
1341.45
0.9
16169.62308
20.02.2014
21498121.59
-
-0.91
1329.54
-
-0.91
16169.62308
19.02.2014
21695490.8
-
-1.25
1341.74
-
-1.25
16169.62308
18.02.2014
21970495.68
-
-0.48
1358.75
-
-0.48
16169.62308
17.02.2014
22075961.87
1.58
1365.27
1.49
16169.62308
14.02.2014
21732534.42
0.45
1345.25
0.34
16154.97567
13.02.2014
21634530.56
-
-0.74
1340.71
-
-0.74
16136.6044
12.02.2014
21794824.03
0.56
1350.64
0.56
16136.6044
11.02.2014
21673571.25
-
-0.37
1343.13
-
-0.36
16136.6044
10.02.2014
21753026.33
0.6
1348.05
0.6
16136.6044
07.02.2014
21624239.23
0.53
1340.07
0.53
16136.6044
06.02.2014
21511064.71
-
-0.2
1333.06
-
-0.2
16136.6044
05.02.2014
21553461.28
1.22
1335.69
1.22
16136.6044
04.02.2014
21293071.58
-
-1.64
1319.55
-
-1.64
16136.6044
03.02.2014
21647518.65
0.13
1341.52
0.13
16136.6044
31.01.2014
21619165.22
0.95
1339.76
0.95
16136.6044
30.01.2014
21415097.11
-
-2.07
1327.11
-
-1.55
16136.6044
29.01.2014
21868002.21
-
-0.88
1347.99
-
-0.88
16222.65808
28.01.2014
22061458.99
1.41
1359.92
-
-0.06
16222.65808
27.01.2014
21755215.57
-
-1.52
1360.7
-
-1.51
15988.2663
24.01.2014
22089945.23
-
-0.42
1381.63
-
-0.52
15988.2663
23.01.2014
22182960.09
0.01
1388.85
0.01
15972.12437
22.01.2014
22179818.52
-
-0.77
1388.66
-
-0.83
15972.12437
21.01.2014
22351215.85
0.42
1400.31
0.42
15961.57076
20.01.2014
22256913.93
0.07
1394.41
0.07
15961.57076
17.01.2014
22240949.43
0.3
1393.41
0.04
15961.57076
16.01.2014
22173788.16
-
-0.27
1392.92
-
-0.1
15918.88
15.01.2014
22233336.61
0.9
1394.25
1.06
15946.47991
14.01.2014
22033982.88
-
-1.05
1379.56
-
-1.05
15971.76228
13.01.2014
22268425.39
0.61
1394.24
0.67
15971.76228
10.01.2014
22133682.15
-
-0.17
1384.93
-
-0.2
15981.81346
09.01.2014
22172068.73
-
-1.11
1387.75
-
-1.11
15976.96243