ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Иностранные акции»
Дата
Стоимость
чистых активов
чистых активов
Изменение
за день
за день
Расчётная
стоимость пая
стоимость пая
Изменение
за день
за день
Паёв
в обращении
в обращении
31.12.2013
22421156.57
0.15
1403.34
0.15
15976.96243
30.12.2013
22386791.22
0.61
1401.19
0.16
15976.96243
27.12.2013
22251198.22
0.63
1398.99
0.63
15905.17414
26.12.2013
22112258.94
-
-0.22
1390.26
-
-0.22
15905.17414
25.12.2013
22160023.9
0.07
1393.26
0.04
15905.17414
24.12.2013
22143650.63
0.82
1392.68
0.87
15899.97454
23.12.2013
21963093.7
0.72
1380.61
0.67
15908.28745
20.12.2013
21806826.77
-
-0.64
1371.43
-
-0.64
15900.73967
19.12.2013
21946590.7
1.77
1380.22
1.73
15900.73967
18.12.2013
21565929.3
0.54
1356.78
0.54
15894.94743
17.12.2013
21449730.83
0.56
1349.47
0.56
15894.94743
16.12.2013
21329941.35
-
-0.04
1341.93
0.27
15894.94743
13.12.2013
21337540.57
0.36
1338.29
0.36
15943.9333
12.12.2013
21261313.07
-
-2.16
1333.5
-
-0.57
15943.9333
11.12.2013
21730071.49
0.27
1341.14
0.27
16202.7066
10.12.2013
21671646.71
-
-0.03
1337.53
0
16202.7066
09.12.2013
21677635.06
0.92
1337.54
0.92
16207.05729
06.12.2013
21480241.3
-
-0.95
1325.36
-
-0.95
16207.05729
05.12.2013
21685403.16
0.29
1338.02
0.29
16207.05729
04.12.2013
21623300.14
0.63
1334.19
0.54
16207.05729
03.12.2013
21488390.38
-
-1.06
1327
-
-1.01
16193.24934
02.12.2013
21717644.46
2.72
1340.5
0.37
16201.15249
29.11.2013
21141973.13
-
-0.09
1335.55
-
-0.09
15830.11424
28.11.2013
21161384.47
0.56
1336.78
0.56
15830.11424
27.11.2013
21043174.8
1.23
1329.31
0.63
15830.11424
26.11.2013
20788346.6
-
-1.31
1321.03
-
-1.31
15736.46817
25.11.2013
21065210.5
0.35
1338.62
0.35
15736.46817
22.11.2013
20992171.49
-
-1.16
1333.98
0.48
15736.46817
21.11.2013
21239501.2
-
-1.15
1327.57
-
-0.84
15998.76347
20.11.2013
21487130.52
-
-0.24
1338.83
-
-0.7
16049.15867
19.11.2013
21538809.14
0.14
1348.23
0.14
15975.64894
18.11.2013
21509521.03
0.41
1346.39
0.41
15975.64894
15.11.2013
21422563.61
-
-1.24
1340.95
-
-0.4
15975.64894
14.11.2013
21690521.45
0.86
1346.31
0.86
16111.14009
13.11.2013
21506543.86
-
-0.35
1334.89
-
-0.35
16111.14009
12.11.2013
21581792.44
0.35
1339.56
-
-0.15
16111.14009
11.11.2013
21505994.38
0.24
1341.62
0.24
16029.88099
08.11.2013
21454393.32
-
-0.92
1338.4
-
-0.92
16029.88099
07.11.2013
21653289.83
-
-0.36
1350.81
-
-0.36
16029.88099
06.11.2013
21731670.14
-
-0.87
1355.7
-
-0.32
16029.88099
05.11.2013
21922463.66
0.81
1360.03
0.81
16119.10882
01.11.2013
21746002.79
0.33
1349.08
0.33
16119.10882
31.10.2013
21674952.16
-
-0.09
1344.67
-
-0.09
16119.10882
30.10.2013
21693522.94
1.36
1345.83
1.42
16119.10882
29.10.2013
21402416.54
0.61
1327.02
0.61
16128.23253
28.10.2013
21272266.83
0.55
1318.95
0.55
16128.23253
25.10.2013
21156758.99
-
-0.01
1311.78
-
-0.08
16128.23253
24.10.2013
21158929.84
-
-0.2
1312.83
-
-0.2
16117.02071
23.10.2013
21201898.57
0.26
1315.5
0.26
16117.02071
22.10.2013
21147450.48
-
-0.8
1312.12
-
-0.12
16117.02071
21.10.2013
21318762.95
0.02
1313.74
0.02
16227.51021
18.10.2013
21314782.65
-
-0.44
1313.5
-
-0.18
16227.51021
17.10.2013
21409821.37
0.1
1315.9
0.18
16270.07578
16.10.2013
21388318.95
0.15
1313.6
0.23
16282.18499
15.10.2013
21355560.62
0.84
1310.58
0.84
16294.79356
14.10.2013
21177505.68
0.2
1299.65
0.2
16294.79356
11.10.2013
21135296.83
0.98
1297.06
0.98
16294.79356
10.10.2013
20930903.86
0.51
1284.51
0.51
16294.79356
09.10.2013
20825038.92
-
-0.58
1278.02
-
-0.53
16294.79356
08.10.2013
20946898.51
1.96
1284.87
0.23
16302.7228
07.10.2013
20543389.56
0.37
1281.88
0.62
16025.97375
04.10.2013
20467744.38
-
-1.01
1273.92
-
-0.81
16066.71736
03.10.2013
20677222.11
0.2
1284.36
0.2
16099.26473
02.10.2013
20636137.24
1.03
1281.81
1.03
16099.26473
01.10.2013
20426652.32
0.33
1268.79
0.33
16099.26473
30.09.2013
20360096.89
0.76
1264.66
1.09
16099.26473
27.09.2013
20205991.15
0.64
1251.08
0.56
16150.78104
26.09.2013
20077715.18
0.51
1244.08
0.51
16138.56287
25.09.2013
19976046.13
0.01
1237.78
0.26
16138.56287
24.09.2013
19974852.95
0.22
1234.63
0.22
16178.83202
23.09.2013
19931489.87
-
-0.45
1231.95
-
-0.45
16178.83202
20.09.2013
20022065.96
-
-1.22
1237.55
-
-1.14
16178.83202
19.09.2013
20270206.68
0.38
1251.84
0.81
16192.38431
18.09.2013
20192898.37
-
-0.15
1241.8
-
-0.1
16260.98741
17.09.2013
20223990
-
-0.51
1243.06
-
-0.51
16269.50261
16.09.2013
20327896.94
0.67
1249.45
0.67
16269.50261
13.09.2013
20193604.38
-
-0.43
1241.19
-
-0.43
16269.50261
12.09.2013
20281353.57
-
-0.34
1246.59
-
-0.34
16269.50261
11.09.2013
20350740.09
-
-0.43
1250.85
-
-0.37
16269.50261
10.09.2013
20438104.75
-
-0.04
1255.47
0.45
16279.26933
09.09.2013
20446881.75
0.29
1249.87
0.42
16359.21794
06.09.2013
20386765.8
0.51
1244.65
0.5
16379.52767
05.09.2013
20284326.68
0.93
1238.4
0.93
16379.52767
04.09.2013
20096850.86
0.34
1226.95
0.34
16379.52767
03.09.2013
20028676.11
0.12
1222.79
0.12
16379.52767
02.09.2013
20004403.73
-
-0.47
1221.31
-
-0.36
16379.52767
30.08.2013
20097999.43
-
-0.29
1225.67
-
-0.19
16397.56322
29.08.2013
20157018.28
0.07
1228.04
0.07
16414.01141
28.08.2013
20142370.19
-
-0.76
1227.14
-
-0.76
16414.01141
27.08.2013
20296921.77
-
-0.9
1236.56
-
-0.9
16414.01141
26.08.2013
20481861.75
0.3
1247.83
0.24
16414.01141
23.08.2013
20421385.32
1.03
1244.88
1.28
16404.34818
22.08.2013
20213178.44
-
-0.36
1229.12
-
-0.36
16445.2637
21.08.2013
20287192.09
0.09
1233.62
0.57
16445.2637
20.08.2013
20269344.08
0.01
1226.62
0.01
16524.61433
19.08.2013
20268229.82
-
-0.77
1226.55
-
-0.71
16524.61433
16.08.2013
20425549.47
-
-1.04
1235.31
-
-0.99
16534.70181
15.08.2013
20640022.1
-
-0.28
1247.71
-
-0.28
16542.29748
14.08.2013
20697092.93
0.49
1251.16
0.49
16542.29748
13.08.2013
20595746.33
0.63
1245.04
0.86
16542.29748
12.08.2013
20467804.87
0.29
1234.47
0.29
16580.25843
09.08.2013
20408979.68
0.39
1230.92
0.39
16580.25843
08.08.2013
20328889
0.39
1226.09
0.35
16580.25843
07.08.2013
20249342.13
-
-1.19
1221.77
-
-1.19
16573.80732
06.08.2013
20493423.2
-
-0.19
1236.49
-
-0.19
16573.80732
05.08.2013
20533008.04
0.61
1238.88
0.61
16573.80732
02.08.2013
20408033.77
0.57
1231.34
0.57
16573.80732
01.08.2013
20292173.74
-
-0.09
1224.35
0.51
16573.80732
31.07.2013
20311201.36
-
-0.28
1218.08
-
-0.28
16674.71761
30.07.2013
20368100.47
-
-0.79
1221.5
-
-0.73
16674.71761
29.07.2013
20529752.07
-
-0.26
1230.51
-
-0.08
16683.92875
26.07.2013
20584032.76
0.26
1231.45
0.26
16715.27544
25.07.2013
20529672.11
-
-0.34
1228.2
-
-0.11
16715.27544
24.07.2013
20600416.28
0.71
1229.56
0.76
16754.36548
23.07.2013
20456175.09
0.63
1220.3
0.85
16763.25567
22.07.2013
20328422.67
-
-0.03
1209.98
0.02
16800.58618
19.07.2013
20334286
-
-0.3
1209.72
-
-0.26
16809.03231
18.07.2013
20395620.65
-
-0.03
1212.86
-
-0.03
16816.15004
17.07.2013
20401508
-
-0.26
1213.21
-
-0.21
16816.15004
16.07.2013
20453755.18
-
-0.06
1215.71
-
-0.06
16824.54896
15.07.2013
20465872.38
-
-0.71
1216.43
0.83
16824.54896
12.07.2013
20611623.05
-
-3.52
1206.39
0.52
17085.30655
11.07.2013
21363400.44
-
-0.2
1200.18
-
-0.2
17800.19543
10.07.2013
21406900.02
0.64
1202.62
-
-0.17
17800.19543
09.07.2013
21270393.28
0.34
1204.67
0.34
17656.54187
08.07.2013
21198351.43
0.23
1200.59
0.23
17656.54187
05.07.2013
21149951.21
0.06
1197.85
0.06
17656.54187
04.07.2013
21136695.98
0.99
1197.1
0.99
17656.54187
03.07.2013
20928458.83
0.72
1185.31
0.52
17656.54187
02.07.2013
20778056.8
0.88
1179.19
1.05
17620.61506
01.07.2013
20597648.48
-
-0.56
1166.94
-
-0.56
17650.95227
28.06.2013
20714516.2
1.09
1173.56
1.09
17650.95227
27.06.2013
20491491.98
0.47
1160.93
0.47
17650.95227
26.06.2013
20396495.09
0.52
1155.55
0.52
17650.95227
25.06.2013
20290718.17
-
-0.18
1149.55
-
-0.18
17650.95227
24.06.2013
20326911.58
0.75
1151.6
0.75
17650.95227
21.06.2013
20176191.35
-
-0.27
1143.07
-
-0.27
17650.95227
20.06.2013
20231477.44
-
-1.3
1146.2
-
-1.3
17650.95227
19.06.2013
20498034.23
1.19
1161.3
1.19
17650.95227
18.06.2013
20257331.09
-
-1.2
1147.66
-
-1.2
17650.95227
17.06.2013
20504161.4
-
-0.83
1161.65
-
-0.83
17650.95227
14.06.2013
20676468.57
0.63
1171.41
0.77
17650.95227
13.06.2013
20547006.74
-
-1.4
1162.43
-
-1.4
17675.94202
11.06.2013
20838428.2
-
-0.42
1178.91
-
-0.51
17675.94202
10.06.2013
20925514.08
0.51
1184.96
0.51
17659.28082
07.06.2013
20818412.44
0.57
1178.89
0.61
17659.28082
06.06.2013
20701325.7
-
-0.37
1171.72
-
-0.37
17667.50146
05.06.2013
20777927.27
-
-0.7
1176.05
-
-0.7
17667.50146
04.06.2013
20925100.61
0.48
1184.38
0.99
17667.50146
03.06.2013
20825010.39
-
-0.84
1172.75
-
-0.88
17757.3538
31.05.2013
21002405.42
-
-0.16
1183.22
-
-0.16
17750.23607
30.05.2013
21036248.31
-
-0.53
1185.12
-
-0.53
17750.23607
29.05.2013
21149046.88
-
-0.21
1191.48
-
-0.67
17750.23607
28.05.2013
21192859.54
-
-1.42
1199.53
0.18
17667.61369
27.05.2013
21498970.12
-
-0.65
1197.37
-
-0.65
17955.15983
24.05.2013
21639444.38
1.51
1205.19
-
-0.11
17955.15983
23.05.2013
21316777.29
-
-0.98
1206.55
-
-0.98
17667.61369
22.05.2013
21527476.3
0.64
1218.47
0.44
17667.61369
21.05.2013
21389916.62
-
-0.03
1213.1
-
-0.03
17632.41807
20.05.2013
21396500.2
0.55
1213.48
0.1
17632.41807
17.05.2013
21278860.33
-
-0.67
1212.29
-
-0.58
17552.60887
16.05.2013
21423277.26
-
-0.27
1219.31
-
-0.27
17570.00838
15.05.2013
21481117.62
0.05
1222.6
-
-0.02
17570.00838
14.05.2013
21470376.98
-
-1.02
1222.83
0.19
17557.89917
13.05.2013
21691365.19
0.93
1220.47
1.02
17772.95181
08.05.2013
21492470.19
0.2
1208.11
0.32
17790.19836
07.05.2013
21448714.93
0.11
1204.2
0.11
17811.62175
06.05.2013
21425639.18
-
-1.13
1202.9
-
-1.14
17811.62175
30.04.2013
21671535.21
0.28
1216.71
0.27
17811.62175
29.04.2013
21610828.05
-
-0.73
1213.38
-
-0.73
17810.42257
26.04.2013
21769831.98
-
-0.92
1222.31
-
-0.22
17810.42257
25.04.2013
21972006.05
0.63
1224.96
0.18
17936.91439
24.04.2013
21833777.47
0.82
1222.81
0.82
17855.41363
23.04.2013
21657252.28
0.17
1212.92
0.45
17855.41363
22.04.2013
21620089.89
0.58
1207.51
0.73
17904.73612
19.04.2013
21494641.74
1.27
1198.76
1.25
17930.67733
18.04.2013
21224119.08
-
-1.21
1183.92
-
-1.05
17926.98697
17.04.2013
21483398.76
0.18
1196.45
0.18
17955.8928
16.04.2013
21444759.65
-
-1.88
1194.3
-
-1.61
17955.98324
15.04.2013
21855333.42
0.09
1213.84
0.05
18005.12197
12.04.2013
21835928.35
0.04
1213.22
0
17998.26925
11.04.2013
21826902.25
-
-0.21
1213.27
-
-0.22
17990.13283
10.04.2013
21872679.02
-
-0.16
1215.93
-
-0.06
17988.41209
09.04.2013
21907091.19
-
-0.84
1216.62
-
-0.84
18006.48181
08.04.2013
22092797.81
0.16
1226.94
0.15
18006.48181
05.04.2013
22057716.4
-
-0.2
1225.15
-
-0.2
18004.06455
04.04.2013
22102073.55
-
-0.96
1227.62
-
-0.82
18004.06455
03.04.2013
22316456.28
0.68
1237.8
0.68
18029.08735
02.04.2013
22165857.04
0.12
1229.45
0.3
18029.08735
01.04.2013
22140232.2
0.43
1225.73
0.43
18062.93204
29.03.2013
22046291.37
-
-0.59
1220.53
0.17
18062.93204
28.03.2013
22178180.89
0.27
1218.41
0.27
18202.61183
27.03.2013
22119070.96
-
-0.2
1215.16
0.26
18202.61183
26.03.2013
22162314.05
-
-0.56
1212.02
-
-0.56
18285.45591
25.03.2013
22287105.71
0.01
1218.84
0.19
18285.45591
22.03.2013
22284825.28
-
-0.98
1216.55
-
-0.52
18318.08382
21.03.2013
22506091.56
0.56
1222.87
0.62
18404.39489
20.03.2013
22379998.81
-
-2.11
1215.38
-
-0.08
18413.93822
19.03.2013
22861400.75
-
-0.83
1216.34
-
-0.53
18795.22302
18.03.2013
23053850.04
-
-1.39
1222.83
-
-1.53
18852.82442
15.03.2013
23378256.55
0.03
1241.89
0.26
18824.81379
14.03.2013
23372134.48
-
-1.58
1238.72
-
-0.34
18867.99467
13.03.2013
23746755.44
-
-0.21
1243
-
-0.21
19104.35597
12.03.2013
23796766.42
-
-0.8
1245.62
-
-0.46
19104.35597
11.03.2013
23989813.6
0.97
1251.37
1.04
19170.87868
07.03.2013
23758936.63
1.36
1238.5
1.42
19183.65919
06.03.2013
23440906.26
0.49
1221.11
0.71
19196.42307
05.03.2013
23327195.43
0.11
1212.53
0.24
19238.51519
04.03.2013
23302582.13
-
-0.15
1209.64
0.3
19264.01371
01.03.2013
23338474.87
0.18
1206.03
0.18
19351.46593
28.02.2013
23296858.89
0.43
1203.88
1.18
19351.46593
27.02.2013
23198212.61
0.31
1189.87
0.47
19496.46163
26.02.2013
23126608.1
-
-1.48
1184.28
-
-1.05
19528.02686
25.02.2013
23474829.99
0.84
1196.8
0.8
19614.63111
22.02.2013
23278167.14
-
-0.09
1187.36
0.07
19604.91199
21.02.2013
23298358.95
-
-1.11
1186.56
-
-1.5
19635.23157
20.02.2013
23559592.4
0.68
1204.66
0.6
19557.00059
19.02.2013
23399573.48
-
-0.12
1197.49
-
-0.12
19540.43692
18.02.2013
23428042.07
-
-2.29
1198.95
-
-0.29
19540.43692
15.02.2013
23977765.8
-
-1.27
1202.41
-
-0.46
19941.44853
14.02.2013
24286014.84
-
-0.15
1208.01
-
-0.15
20104.09172
13.02.2013
24322748.44
1.1
1209.84
0.3
20104.09172
12.02.2013
24057283.09
1.57
1206.21
0.1
19944.48681
11.02.2013
23686532.82
0.69
1204.95
0.87
19657.7613
08.02.2013
23523375.93
-
-0.09
1194.59
0
19691.64489
07.02.2013
23543477.37
-
-3.03
1194.59
-
-0.58
19708.45794
06.02.2013
24278863.95
0.02
1201.51
0.25
20206.89832
05.02.2013
24274576.24
-
-0.62
1198.55
-
-0.62
20253.21978
04.02.2013
24425290.03
0.39
1206
0.76
20253.21978
01.02.2013
24331298.46
0.2
1196.91
0.5
20328.46556
31.01.2013
24283344.79
-
-1.59
1190.99
-
-0.56
20389.13995
30.01.2013
24674997.96
0.56
1197.64
0.56
20602.9536
29.01.2013
24536642.15
-
-0.09
1190.93
0.65
20602.9536
28.01.2013
24558022.4
0
1183.26
0
20754.48685
25.01.2013
24557133.91
0.58
1183.22
0.58
20754.48685
24.01.2013
24415577.63
-
-0.32
1176.4
-
-0.24
20754.48685
23.01.2013
24494964.83
-
-0.43
1179.22
-
-0.13
20772.18719
22.01.2013
24601775.2
-
-0.1
1180.78
-
-0.1
20835.20703
21.01.2013
24625405.43
-
-0.6
1181.91
0.16
20835.20703
18.01.2013
24772819.1
0.76
1180.06
0.8
20992.76557
17.01.2013
24585404.21
0.8
1170.66
0.9
21001.30899
16.01.2013
24390548.22
-
-0.5
1160.25
-
-0.49
21021.86058
15.01.2013
24511974.01
0.75
1166.02
0.66
21021.86058
14.01.2013
24330236.16
-
-0.58
1158.32
-
-0.26
21004.81578
11.01.2013
24471412
-
-0.03
1161.37
0.25
21071.06869
10.01.2013
24477838.83
-
-0.05
1158.49
-
-0.05
21129.02859
09.01.2013
24489687.06
3.87
1159.05
3.13
21129.02859