ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Иностранные акции»
Дата
Стоимость
чистых активов
чистых активов
Изменение
за день
за день
Расчётная
стоимость пая
стоимость пая
Изменение
за день
за день
Паёв
в обращении
в обращении
29.12.2012
23578287.39
-
-0.61
1123.89
-
-0.61
20979.11744
28.12.2012
23722672.89
-
-0.83
1130.78
-
-0.58
20979.11744
27.12.2012
23921597.39
0.61
1137.4
0.61
21031.89871
26.12.2012
23775639.89
-
-0.69
1130.46
-
-0.2
21031.89871
25.12.2012
23941430.58
-
-0.26
1132.7
-
-0.26
21136.57622
24.12.2012
24003149.12
-
-0.35
1135.62
-
-0.35
21136.57622
21.12.2012
24086678.61
0.29
1139.57
0.29
21136.57622
20.12.2012
24018094.61
-
-1.16
1136.33
-
-1.07
21136.57622
19.12.2012
24300649.88
0.5
1148.66
0.5
21155.7261
18.12.2012
24179266.92
1
1142.92
0.99
21155.7261
17.12.2012
23941001.6
-
-1.15
1131.66
-
-1.15
21155.7261
14.12.2012
24219002.4
0.03
1144.8
0.26
21155.7261
13.12.2012
24211508.55
0.04
1141.83
0.35
21204.19469
12.12.2012
24201446.93
0.4
1137.87
0.4
21269.01907
11.12.2012
24104427.51
0.41
1133.31
0.41
21269.01907
10.12.2012
24006978.91
0.28
1128.73
0.72
21269.01907
07.12.2012
23940441.9
-
-0.4
1120.63
-
-0.4
21363.47154
06.12.2012
24037238.72
0.04
1125.16
0.16
21363.47154
05.12.2012
24027796.78
1.48
1123.39
1.27
21388.6113
04.12.2012
23677827.1
-
-0.11
1109.35
-
-0.11
21343.94189
03.12.2012
23702911.84
0.09
1110.52
0.09
21343.94189
30.11.2012
23682338.84
0.18
1109.56
0.18
21343.94189
29.11.2012
23639325.53
0.46
1107.54
0.54
21343.94189
28.11.2012
23531688.33
-
-1.62
1101.61
-
-1.43
21361.19869
27.11.2012
23919988.36
-
-0.93
1117.56
-
-0.93
21403.74455
26.11.2012
24145525.52
-
-0.05
1128.1
-
-0.05
21403.74455
23.11.2012
24158275.6
0.13
1128.69
0.13
21403.74455
22.11.2012
24128086.57
0.07
1127.28
0.67
21403.74455
21.11.2012
24111298.41
-
-1.29
1119.82
-
-1.29
21531.47988
20.11.2012
24426436.65
-
-0.61
1134.45
0.22
21531.47988
19.11.2012
24575572.19
0.74
1131.91
0.74
21711.65576
16.11.2012
24394146.35
-
-0.14
1123.55
-
-0.14
21711.65576
15.11.2012
24427862.5
0.06
1125.1
0.06
21711.65576
14.11.2012
24412201.86
0.05
1124.38
0.05
21711.65576
13.11.2012
24399466.71
0.33
1123.8
0.37
21711.65576
12.11.2012
24318035.42
-
-0.18
1119.68
-
-0.18
21718.65576
09.11.2012
24362128.63
-
-0.43
1121.71
-
-0.59
21718.65576
08.11.2012
24467577.13
-
-1.92
1128.41
-
-1.92
21683.25019
07.11.2012
24947409.43
0.17
1150.54
0.17
21683.25019
06.11.2012
24906084.71
-
-0.83
1148.63
-
-0.27
21683.25019
02.11.2012
25113283.6
0.4
1151.74
0.77
21804.62239
01.11.2012
25013852.15
-
-0.62
1142.89
-
-0.58
21886.4457
31.10.2012
25170035.1
0.23
1149.58
0.26
21895.00171
30.10.2012
25113504.23
0.06
1146.56
0.06
21903.40964
29.10.2012
25098405.7
-
-0.36
1145.87
0.03
21903.40964
26.10.2012
25189907.68
-
-1.6
1145.57
-
-1.6
21988.89319
25.10.2012
25598812.02
-
-0.35
1164.17
-
-0.26
21988.89319
24.10.2012
25688999.01
-
-1.02
1167.2
-
-0.9
22009.1279
23.10.2012
25953822.24
0.29
1177.82
0.73
22035.53191
22.10.2012
25878315.25
-
-0.99
1169.26
-
-0.41
22132.20022
19.10.2012
26138390.82
0.44
1174.03
0.44
22263.80743
18.10.2012
26023655.29
-
-0.45
1168.88
-
-0.3
22263.80743
17.10.2012
26139999.32
0.15
1172.43
0.15
22295.62048
16.10.2012
26100112.28
-
-0.73
1170.64
0.2
22295.62048
15.10.2012
26292915.04
-
-0.22
1168.31
-
-0.18
22505.14062
12.10.2012
26349658.46
-
-0.94
1170.37
-
-0.78
22513.97852
11.10.2012
26599472.44
-
-0.11
1179.62
0.09
22549.14784
10.10.2012
26629147.63
-
-0.67
1178.61
-
-0.55
22593.77501
09.10.2012
26808158.94
-
-0.23
1185.16
-
-0.23
22619.89149
08.10.2012
26870311.59
-
-1.32
1187.91
-
-0.96
22619.89149
05.10.2012
27228743.86
0.27
1199.46
0.27
22700.80976
04.10.2012
27154867.61
0.5
1196.21
0.55
22700.80976
03.10.2012
27018639.06
-
-0.53
1189.72
-
-0.52
22710.07998
02.10.2012
27163869.27
0.46
1195.89
0.5
22714.26753
01.10.2012
27039845.18
-
-0.65
1189.98
-
-0.28
22722.8613
28.09.2012
27216427.44
0.61
1193.32
0.61
22807.36462
27.09.2012
27052038.78
0.36
1186.11
-
-0.37
22807.36462
26.09.2012
26954805.92
-
-1.4
1190.54
-
-1.02
22640.87206
25.09.2012
27337865.65
-
-0.34
1202.79
0.13
22728.71486
24.09.2012
27430219.28
-
-0.3
1201.2
-
-0.3
22835.71332
21.09.2012
27513243.21
0.82
1204.83
0.82
22835.71332
20.09.2012
27290575.44
0.29
1195.08
0.29
22835.71332
19.09.2012
27212517.09
0.52
1191.66
0.71
22835.71332
18.09.2012
27071911.26
-
-0.75
1183.27
-
-0.66
22878.86944
17.09.2012
27277105.05
-
-1.23
1191.09
-
-1.23
22901.02158
14.09.2012
27615710.15
0.63
1205.87
0.63
22901.02158
13.09.2012
27442232.93
-
-0.79
1198.3
-
-0.79
22901.02158
12.09.2012
27661635.87
0.46
1207.88
0.46
22901.02158
11.09.2012
27534818.31
-
-0.76
1202.34
-
-0.76
22901.02158
10.09.2012
27745200.7
0.14
1211.53
0.18
22901.02158
07.09.2012
27706790.18
1.11
1209.4
1.21
22909.58953
06.09.2012
27402381.37
1.19
1194.92
1.19
22932.4917
05.09.2012
27079663.9
-
-0.85
1180.84
-
-0.85
22932.4917
04.09.2012
27311519.26
-
-0.11
1190.95
0.18
22932.4917
03.09.2012
27342066.92
1.39
1188.77
1.39
23000.33679
31.08.2012
26967927.51
-
-0.17
1172.5
-
-0.08
23000.33679
30.08.2012
27014504.17
0.23
1173.44
0.17
23021.72682
29.08.2012
26951836.2
0.51
1171.42
0.62
23007.74498
28.08.2012
26814966.38
0.72
1164.17
0.71
23033.46449
27.08.2012
26624547.57
0.45
1155.91
0.45
23033.46449
24.08.2012
26506030.33
-
-2.66
1150.76
-
-1.12
23033.46449
23.08.2012
27229935.86
0.31
1163.84
-
-0.02
23396.5966
22.08.2012
27146844.61
-
-0.82
1164.03
-
-0.73
23321.46174
21.08.2012
27371147.31
0.41
1172.55
0.41
23343.24791
20.08.2012
27260594.35
-
-0.44
1167.81
-
-0.28
23343.24791
17.08.2012
27381818.32
-
-0.9
1171.11
-
-0.76
23381.12253
16.08.2012
27630509.6
0.74
1180.06
0.98
23414.48474
15.08.2012
27428372.34
-
-0.45
1168.57
-
-0.45
23471.67864
14.08.2012
27552225.09
-
-1.65
1173.85
-
-0.22
23471.67864
13.08.2012
28013217.59
1.77
1176.39
1.45
23812.86788
10.08.2012
27526231.29
-
-0.7
1159.58
-
-0.7
23738.1055
09.08.2012
27720448.85
0.89
1167.76
0.77
23738.1055
08.08.2012
27476185.65
0.91
1158.84
0
23709.9942
07.08.2012
27228759.92
-
-0.21
1158.89
-
-0.16
23495.50585
06.08.2012
27284852.5
0.29
1160.79
0.29
23505.33977
03.08.2012
27206775.79
-
-0.02
1157.47
-
-0.17
23505.33977
02.08.2012
27213532.75
0.16
1159.44
0.43
23471.28309
01.08.2012
27169896.17
0.3
1154.52
0.3
23533.40495
31.07.2012
27089860.07
-
-0.02
1151.12
-
-0.02
23533.40495
30.07.2012
27095430.76
0.79
1151.36
0.79
23533.40495
27.07.2012
26882207.82
1.49
1142.3
1.49
23533.40495
26.07.2012
26487931.2
2.28
1125.55
2.28
23533.40495
25.07.2012
25898327.33
0.83
1100.49
0.36
23533.40495
24.07.2012
25684182.77
-
-0.47
1096.56
-
-0.76
23422.5267
23.07.2012
25806253.64
-
-1.33
1104.95
-
-1.33
23355.07448
20.07.2012
26152860.35
-
-1.73
1119.79
-
-0.46
23355.07448
19.07.2012
26612293.69
0.27
1125.01
0.27
23655.1361
18.07.2012
26540985.61
1.4
1122
0.03
23655.1361
17.07.2012
26175235.45
0.31
1121.61
0.35
23337.19803
16.07.2012
26095289.14
0.45
1117.7
0.37
23347.24921
13.07.2012
25978651.88
0.15
1113.54
0.15
23329.8497
12.07.2012
25938941.17
0.35
1111.83
0.35
23329.8497
11.07.2012
25848357.66
-
-0.53
1107.95
-
-0.53
23329.8497
10.07.2012
25986459.37
-
-0.49
1113.87
0.51
23329.8497
09.07.2012
26114775.82
-
-0.91
1108.26
-
-0.15
23563.75845
06.07.2012
26355107.64
-
-0.54
1109.9
-
-0.73
23745.46266
05.07.2012
26498538.92
-
-0.64
1118.03
-
-0.64
23701.14004
04.07.2012
26670381.34
0
1125.28
-
-0.03
23701.14004
03.07.2012
26669422.13
-
-0.35
1125.65
0.54
23692.37029
02.07.2012
26763166.25
0.52
1119.62
1.12
23903.83527
29.06.2012
26625208.51
0.56
1107.22
0.56
24046.86711
28.06.2012
26477393.01
-
-0.27
1101.07
0.14
24046.86711
27.06.2012
26548625.67
0.72
1099.55
0.72
24144.93336
26.06.2012
26357661.84
-
-0.03
1091.64
-
-0.11
24144.93336
25.06.2012
26366787.03
-
-0.19
1092.84
-
-0.19
24126.86728
22.06.2012
26416451.88
-
-1.85
1094.9
-
-1.71
24126.86728
21.06.2012
26913565.89
-
-0.46
1113.9
-
-0.46
24161.45556
20.06.2012
27039015.13
0.2
1119.1
0.64
24161.45556
19.06.2012
26984218.22
0.65
1112.01
0.65
24266.26855
18.06.2012
26809409.77
0.43
1104.8
0.43
24266.26855
15.06.2012
26695463.5
-
-0.02
1100.11
-
-0.02
24266.26855
14.06.2012
26699857.76
-
-1.48
1100.29
-
-1.48
24266.26855
13.06.2012
27100375.95
-
-0.11
1116.79
0.99
24266.26855
09.06.2012
27131478.68
0.82
1105.85
0.8
24534.48667
08.06.2012
26912020.63
-
-0.37
1097.11
-
-0.37
24529.98773
07.06.2012
27011158.2
1.81
1101.15
1.77
24529.98773
06.06.2012
26530968.52
-
-0.16
1081.98
-
-0.16
24520.86402
05.06.2012
26572516.48
0.41
1083.67
0.41
24520.86402
04.06.2012
26465062.75
0.31
1079.29
0.31
24520.86402
01.06.2012
26384190.41
-
-1.9
1075.99
-
-1.9
24520.86402
31.05.2012
26895833.06
-
-1.33
1096.86
-
-1.35
24520.86402
30.05.2012
27258282.77
0.97
1111.87
1
24515.68834
29.05.2012
26997649.1
0.87
1100.9
0.87
24523.19742
28.05.2012
26765560.73
-
-0.34
1091.44
-
-1.05
24523.19742
25.05.2012
26855759.26
0.54
1103.01
0.54
24347.62235
24.05.2012
26712465.47
1.13
1097.13
0.24
24347.62235
23.05.2012
26413717.55
-
-0.96
1094.53
-
-0.96
24132.56971
22.05.2012
26670878.02
0.49
1105.18
0.49
24132.56971
21.05.2012
26540312.41
0.78
1099.77
0.78
24132.56971
18.05.2012
26334454.7
-
-1.28
1091.24
-
-1.25
24132.56971
17.05.2012
26676000.82
0.3
1105
0.18
24141.09071
16.05.2012
26597316.24
-
-0.33
1102.97
-
-0.7
24114.24047
15.05.2012
26685361.14
-
-1.54
1110.73
-
-1.54
24025.01264
14.05.2012
27102373.71
-
-0.8
1128.09
-
-0.8
24025.01264
12.05.2012
27320201.94
-
-0.38
1137.16
-
-0.1
24025.01264
11.05.2012
27424538.86
-
-1.1
1138.31
-
-0.98
24092.26655
10.05.2012
27728728.26
0.26
1149.63
0.19
24119.66467
05.05.2012
27656248.93
-
-1.01
1147.47
-
-0.97
24101.90063
04.05.2012
27937044.92
-
-1.34
1158.72
-
-1.35
24110.21873
03.05.2012
28317521.3
-
-0.42
1174.58
-
-0.31
24108.53785
02.05.2012
28435809.45
0.88
1178.21
0.25
24134.75002
28.04.2012
28186535.77
0.06
1175.27
0.06
23983.05973
27.04.2012
28170364.38
0.26
1174.59
0.24
23983.05973
26.04.2012
28097039.32
-
-0.55
1171.74
-
-0.06
23978.84733
25.04.2012
28252216.77
0.16
1172.4
0.09
24097.69605
24.04.2012
28208435.67
-
-1.05
1171.37
-
-0.75
24081.50361
23.04.2012
28506739.34
-
-1.53
1180.2
-
-1.71
24154.20389
20.04.2012
28949956.3
-
-0.22
1200.7
-
-0.17
24110.99172
19.04.2012
29014168.85
0.39
1202.79
0.5
24122.45649
18.04.2012
28902167.86
-
-0.09
1196.79
-
-0.09
24149.70547
17.04.2012
28928668.46
-
-0.34
1197.89
-
-0.34
24149.70547
16.04.2012
29027584.94
0.13
1201.99
0.13
24149.70547
13.04.2012
28988497.3
0.39
1200.37
0.37
24149.70547
12.04.2012
28874455.49
0.18
1195.98
-
-0.24
24142.92735
11.04.2012
28823579.87
-
-0.25
1198.91
-
-0.25
24041.54457
10.04.2012
28894772.48
0.38
1201.87
0.38
24041.54457
09.04.2012
28786424.4
-
-0.34
1197.36
-
-0.34
24041.54457
06.04.2012
28883602.21
0.04
1201.4
0.03
24041.54457
05.04.2012
28873404.96
-
-0.6
1200.98
-
-0.53
24041.54457
04.04.2012
29046395.18
-
-0.85
1207.4
-
-0.76
24056.89732
03.04.2012
29295711.41
0.74
1216.7
0.7
24078.08207
02.04.2012
29080563.32
-
-0.11
1208.21
0.06
24069.1332
30.03.2012
29111749.36
0.14
1207.5
0.14
24109.12108
29.03.2012
29071437.06
-
-0.61
1205.83
-
-0.61
24109.12108
28.03.2012
29248581.2
-
-1.56
1213.17
-
-0.48
24109.12108
27.03.2012
29710729.52
-
-0.06
1218.98
-
-0.06
24373.40709
26.03.2012
29729014.05
0.56
1219.73
0.29
24373.40709
23.03.2012
29562787.85
-
-0.52
1216.24
-
-0.49
24306.69054
22.03.2012
29716643.27
-
-0.55
1222.17
-
-0.55
24314.7084
21.03.2012
29881737.43
-
-0.15
1228.96
0.02
24314.7084
20.03.2012
29927308.76
-
-0.94
1228.7
-
-0.65
24356.93342
19.03.2012
30212669.61
-
-0.39
1236.74
-
-0.48
24429.19357
16.03.2012
30330901.44
0.36
1242.76
0.36
24406.15787
15.03.2012
30222094.18
0.38
1238.3
0.38
24406.15787
14.03.2012
30107055.86
0.82
1233.58
0.82
24406.15787
13.03.2012
29863360.45
0.39
1223.6
0.6
24406.15787
12.03.2012
29748761.92
-
-0.29
1216.29
-
-0.22
24458.63089
11.03.2012
29835840.32
0.48
1218.99
0.47
24475.77367
07.03.2012
29693502.23
-
-0.01
1213.24
0.02
24474.55318
06.03.2012
29697793.15
-
-0.94
1213.02
-
-0.95
24482.48242
05.03.2012
29980938.31
-
-0.33
1224.67
0
24480.87028
02.03.2012
30080985.2
-
-1.56
1224.67
0.78
24562.48366
01.03.2012
30557732.63
-
-0.07
1215.21
-
-0.07
25145.96084
29.02.2012
30578642.36
-
-0.16
1216.05
0
25145.96084
28.02.2012
30628927.25
-
-0.04
1215.99
-
-0.04
25188.54948
27.02.2012
30639939.8
0.6
1216.42
0.44
25188.54948
24.02.2012
30457125.38
0.31
1211.13
0.71
25147.63396
22.02.2012
30364073.39
-
-0.67
1202.65
-
-0.24
25247.7054
21.02.2012
30569838.63
-
-0.28
1205.54
-
-0.28
25357.88064
20.02.2012
30654438.25
-
-0.14
1208.87
0.19
25357.88064
17.02.2012
30697696.7
-
-0.39
1206.61
0.05
25441.29516
16.02.2012
30817111.17
-
-0.41
1206.04
0.05
25552.36546
15.02.2012
30943996.39
0.31
1205.42
0.31
25670.78466
14.02.2012
30848371.37
0.32
1201.69
0
25670.78466
13.02.2012
30749603.76
0.33
1201.7
0.33
25588.40917
10.02.2012
30649392.57
-
-0.44
1197.78
-
-0.5
25588.40917
09.02.2012
30784002.1
-
-0.1
1203.82
-
-0.1
25572.00859
08.02.2012
30814243.27
1.01
1205
0.25
25572.00859
07.02.2012
30507054.38
0.19
1202.04
0.22
25379.38349
06.02.2012
30447898.02
0.03
1199.35
0.03
25386.9285
03.02.2012
30438643.97
0.06
1198.99
0.03
25386.9285
02.02.2012
30419950.92
0.34
1198.64
0.3
25378.69278
01.02.2012
30318049.01
0.1
1195.02
0.07
25370.43211
31.01.2012
30287671.73
0.14
1194.14
-
-0.18
25363.66539
30.01.2012
30243834.06
-
-0.78
1196.32
-
-0.78
25280.82131
27.01.2012
30482082.54
0.49
1205.74
0.13
25280.82131
26.01.2012
30332418.26
1.17
1204.13
1.17
25190.31638
25.01.2012
29982029.28
1.09
1190.22
0.21
25190.31638
24.01.2012
29657798.86
-
-0.23
1187.69
-
-0.2
24971.06088
23.01.2012
29727133.58
-
-0.17
1190.06
-
-0.04
24979.50846
20.01.2012
29779024.3
-
-0.3
1190.54
-
-0.2
25013.12249
19.01.2012
29868458.5
0.52
1192.91
-
-0.14
25038.35746
18.01.2012
29714689.46
-
-1.06
1194.62
-
-0.32
24873.71999
17.01.2012
30032418.73
0.66
1198.44
0.66
25059.50086
16.01.2012
29834356.27
-
-0.11
1190.54
-
-0.18
25059.50086
13.01.2012
29866506.52
0.5
1192.66
0.43
25042.02939
12.01.2012
29717942.48
0.4
1187.51
0.4
25025.40357
11.01.2012
29600207.16
-
-0.32
1182.81
-
-0.32
25025.40357
10.01.2012
29694184.58
4.59
1186.56
3.34
25025.40357