ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Иностранные акции»
Дата
Стоимость
чистых активов
чистых активов
Изменение
за день
за день
Расчётная
стоимость пая
стоимость пая
Изменение
за день
за день
Паёв
в обращении
в обращении
30.12.2011
28392170.66
-
-1.22
1148.25
1.35
24726.50719
29.12.2011
28743075.87
-
-0.48
1132.96
-
-0.48
25370.00354
28.12.2011
28880787.9
0.36
1138.38
-
-0.28
25370.00354
27.12.2011
28777955.93
-
-1.12
1141.62
-
-1.09
25207.93797
26.12.2011
29103398.81
-
-0.03
1154.17
-
-0.11
25215.82407
23.12.2011
29111334.64
0.24
1155.47
0.24
25194.46552
22.12.2011
29041123.05
-
-1.43
1152.68
-
-0.43
25194.46552
21.12.2011
29461284.26
-
-0.19
1157.62
-
-0.13
25449.86784
20.12.2011
29517020.66
0.64
1159.09
-
-0.09
25465.67414
19.12.2011
29329962.15
-
-0.26
1160.11
-
-0.26
25282.05055
16.12.2011
29404947.73
1.5
1163.08
0.14
25282.05055
15.12.2011
28971119.89
0.09
1161.44
0.09
24944.15356
14.12.2011
28945055.95
0.21
1160.39
0.16
24944.15356
13.12.2011
28885279.7
-
-0.43
1158.51
-
-0.34
24933.07626
12.12.2011
29008730.8
0.86
1162.51
-
-0.52
24953.59985
09.12.2011
28760813.59
-
-2.42
1168.58
-
-2.42
24611.78273
08.12.2011
29473144.39
0.89
1197.52
0.5
24611.78273
07.12.2011
29213532.81
-
-0.67
1191.6
-
-0.64
24516.18393
06.12.2011
29410121.88
-
-0.78
1199.25
-
-0.84
24523.73494
05.12.2011
29639991.25
-
-0.2
1209.43
-
-0.2
24507.41044
02.12.2011
29699092.09
-
-0.52
1211.84
-
-0.49
24507.41044
01.12.2011
29855576.34
0.89
1217.81
0.89
24515.88434
30.11.2011
29592315.58
1.33
1207.07
1.1
24515.88434
29.11.2011
29203264.25
0.74
1193.9
0.05
24460.32203
28.11.2011
28989583.78
1.77
1193.33
1.77
24292.97786
25.11.2011
28485096.26
0.11
1172.57
0.11
24292.97786
24.11.2011
28455066.32
0.67
1171.33
0.55
24292.97786
23.11.2011
28265534.88
1.21
1164.95
1.34
24263.31921
22.11.2011
27928813.76
0.03
1149.51
0.37
24296.21925
21.11.2011
27920126.6
-
-0.65
1145.26
-
-0.98
24378.75151
18.11.2011
28102506.16
-
-0.51
1156.61
-
-0.47
24297.34631
17.11.2011
28245829.29
-
-0.36
1162.06
-
-0.39
24306.66294
16.11.2011
28346937.77
0.17
1166.63
0.17
24298.20124
15.11.2011
28299294.14
0.36
1164.67
-
-0.54
24298.20124
14.11.2011
28197735.42
0.72
1170.99
0.54
24080.18483
11.11.2011
27997021.14
0.2
1164.72
0.44
24037.63897
10.11.2011
27940312.21
0.33
1159.62
-
-0.13
24094.33729
09.11.2011
27847489.45
-
-1.32
1161.11
-
-1.32
23983.40784
08.11.2011
28219403.38
0.59
1176.62
0.17
23983.40784
07.11.2011
28053811.18
0.44
1174.67
0.44
23882.22933
03.11.2011
27929611.96
-
-0.11
1169.47
-
-0.2
23882.22933
02.11.2011
27959464.94
0.49
1171.76
0.49
23861.1677
01.11.2011
27822961.59
-
-0.65
1166.04
-
-0.69
23861.1677
31.10.2011
28005341.31
-
-0.4
1174.09
-
-0.4
23852.75977
28.10.2011
28117595.03
-
-0.42
1178.8
-
-0.53
23852.75977
27.10.2011
28236489.26
0.99
1185.05
0.99
23827.29636
26.10.2011
27960815.88
0.44
1173.48
0.33
23827.29636
25.10.2011
27839249.33
-
-0.13
1169.62
0.12
23801.97618
24.10.2011
27874652.04
1.01
1168.19
0.83
23861.49062
21.10.2011
27596592.56
0.88
1158.61
0.91
23818.72039
20.10.2011
27356917.45
-
-0.88
1148.14
-
-0.36
23827.1261
19.10.2011
27598624.2
1.11
1152.3
1.02
23950.87973
18.10.2011
27296166.37
-
-1
1140.64
-
-1.55
23930.47925
17.10.2011
27571528.06
0.59
1158.6
0.63
23797.3063
14.10.2011
27410133.9
2.94
1151.36
2.14
23806.78983
13.10.2011
26627232.29
-
-0.29
1127.21
-
-0.29
23622.30397
12.10.2011
26705113.28
1.95
1130.5
1.21
23622.30397
11.10.2011
26194243.85
0.71
1116.97
0.71
23451.10186
10.10.2011
26009702.02
2.06
1109.1
1.32
23451.10186
07.10.2011
25484857.26
2.2
1094.69
2.2
23280.39779
06.10.2011
24935420.82
0.19
1071.09
0.58
23280.39779
05.10.2011
24886931.42
-
-1.39
1064.88
-
-1.39
23370.65821
04.10.2011
25237608.87
-
-0.28
1079.88
-
-0.17
23370.65821
03.10.2011
25308695.5
0.71
1081.75
-
-0.7
23396.081
30.09.2011
25129248.29
-
-1.78
1089.41
-
-1.78
23066.73924
29.09.2011
25584440.95
1.17
1109.15
-
-0.11
23066.73924
28.09.2011
25287909.18
0.61
1110.4
-
-0.21
22773.77058
27.09.2011
25134968.84
-
-5.42
1112.71
0.15
22588.9717
26.09.2011
26575242.35
-
-0.22
1111.04
-
-0.22
23919.14357
23.09.2011
26634596.4
-
-3.54
1113.53
-
-3.27
23919.14357
22.09.2011
27610895.51
-
-2.04
1151.13
-
-2.04
23985.9813
21.09.2011
28184750.15
0.88
1175.05
0.19
23985.9813
20.09.2011
27938471.79
0.56
1172.83
0.56
23821.51683
19.09.2011
27784138.25
0.17
1166.35
-
-0.62
23821.51683
16.09.2011
27736039.74
-
-0.14
1173.57
-
-0.14
23633.81558
15.09.2011
27774133.06
1.46
1175.19
0.66
23633.81558
14.09.2011
27374618.59
0.15
1167.43
0.15
23448.56473
13.09.2011
27333857.76
1.04
1165.69
-
-0.19
23448.56473
12.09.2011
27052147.54
-
-1.39
1167.93
-
-1.38
23162.54303
09.09.2011
27432150.27
-
-2.21
1184.33
-
-2.11
23162.54303
08.09.2011
28053174.03
-
-0.27
1209.84
-
-0.27
23187.54303
07.09.2011
28128893.42
0.67
1213.1
0.11
23187.54303
06.09.2011
27942104.94
0.51
1211.77
-
-0.21
23058.93277
05.09.2011
27801197.24
-
-0.59
1214.36
-
-0.59
22893.75429
02.09.2011
27967146.13
4.21
1221.61
0.53
22893.75429
01.09.2011
26836905.31
0.74
1215.14
0.18
22085.39849
31.08.2011
26638459.27
1.56
1212.92
1.01
21962.29458
30.08.2011
26228177.17
0.83
1200.84
0.83
21841.53635
29.08.2011
26012424.19
4.42
1190.96
1.9
21841.53635
26.08.2011
24912222.52
-
-1.78
1168.78
-
-1.78
21314.68603
25.08.2011
25363599.76
0.56
1189.96
0.28
21314.68603
24.08.2011
25223400.4
0.25
1186.68
0.25
21255.37465
23.08.2011
25161511.05
0.65
1183.77
0.8
21255.37465
22.08.2011
24999005.03
1.41
1174.37
1.39
21287.11438
19.08.2011
24651377.98
-
-1.76
1158.24
-
-2.05
21283.54267
18.08.2011
25093718.27
-
-1.11
1182.51
-
-1.11
21220.76673
17.08.2011
25374681.85
0.63
1195.75
0.53
21220.76673
16.08.2011
25214715.17
-
-0.34
1189.43
-
-0.34
21198.98056
15.08.2011
25299665.79
4.11
1193.44
3.89
21198.98056
12.08.2011
24301594.11
3.5
1148.7
3.5
21155.67654
11.08.2011
23479732.63
-
-5.68
1109.85
-
-5.68
21155.67654
10.08.2011
24892590.7
1.54
1176.64
1.13
21155.67654
09.08.2011
24514870.18
-
-3.69
1163.55
-
-4.91
21068.97061
08.08.2011
25453041.16
-
-5.45
1223.57
-
-2.69
20802.33314
05.08.2011
26920438.16
-
-3.41
1257.36
-
-3.82
21410.31147
04.08.2011
27871698.28
-
-1.15
1307.33
-
-0.94
21319.54964
03.08.2011
28196750.84
-
-0.92
1319.77
-
-0.98
21364.89016
02.08.2011
28459751.06
-
-0.95
1332.84
-
-0.06
21352.66945
01.08.2011
28733335.16
0.96
1333.69
0.47
21544.22966
29.07.2011
28460320.48
-
-0.88
1327.44
-
-0.88
21439.96957
28.07.2011
28711908.5
0.29
1339.18
-
-0.13
21439.96957
27.07.2011
28627984.61
-
-0.05
1340.88
-
-0.05
21350.08437
26.07.2011
28642532.27
1.07
1341.57
0.59
21350.08437
25.07.2011
28340361.55
0.17
1333.67
0.17
21249.93889
22.07.2011
28291503.72
2.76
1331.37
1.76
21249.93889
21.07.2011
27532770.75
0.82
1308.37
0.82
21043.55214
20.07.2011
27308489.72
0.27
1297.71
0.36
21043.55214
19.07.2011
27234537.24
-
-1.22
1293.03
-
-1.22
21062.65239
18.07.2011
27570780.65
0.35
1308.99
0.31
21062.65239
15.07.2011
27473753.32
2.25
1304.99
-
-0.16
21052.81847
14.07.2011
26869028.23
0.1
1307.02
0.1
20557.43029
13.07.2011
26843060.9
-
-0.31
1305.76
0.37
20557.43029
12.07.2011
26926828.14
-
-0.42
1300.92
-
-0.31
20698.29715
11.07.2011
27041443.78
0.72
1305.03
-
-0.73
20720.86832
08.07.2011
26847890
0.14
1314.63
0.14
20422.31742
07.07.2011
26810451.14
0.14
1312.8
0.29
20422.31742
06.07.2011
26772957.12
-
-0.15
1309.03
-
-0.35
20452.44362
05.07.2011
26812297.43
-
-0.07
1313.57
-
-0.23
20411.71212
04.07.2011
26829942.4
0.94
1316.54
0.94
20379.1267
01.07.2011
26580862.6
2.42
1304.32
2.42
20379.1267
30.06.2011
25953094.54
1.31
1273.51
1.18
20379.1267
29.06.2011
25617777.96
0.02
1258.65
0.02
20353.38177
28.06.2011
25611862.68
11.39
1258.36
7.09
20353.38177
27.06.2011
22992907.64
-
-0.07
1175.02
-
-0.07
19568.03507
24.06.2011
23008390.33
1.05
1175.82
0.04
19568.03507
23.06.2011
22770096.68
-
-0.81
1175.35
-
-0.81
19373.10312
22.06.2011
22955670.97
0.28
1184.92
-
-0.58
19373.10312
21.06.2011
22892089.38
-
-0.93
1191.87
-
-0.93
19206.86202
20.06.2011
23107873.24
0.78
1203.11
0.65
19206.86202
17.06.2011
22930006.67
3.03
1195.39
3.03
19182.08768
16.06.2011
22256484.5
0.19
1160.27
-
-0.11
19182.08768
15.06.2011
22214037.28
0.68
1161.56
0.68
19124.28834
14.06.2011
22063310.04
1.2
1153.68
0.1
19124.28834
10.06.2011
21801810.37
2.05
1152.5
0.36
18916.968
09.06.2011
21363420.66
0.6
1148.39
0.6
18602.87699
08.06.2011
21236511.48
-
-0.49
1141.57
-
-0.49
18602.87699
07.06.2011
21341005.04
2.37
1147.19
0.27
18602.87699
06.06.2011
20846122.7
-
-0.86
1144.09
-
-0.86
18220.71257
03.06.2011
21027631.85
0.06
1154.05
-
-0.07
18220.71257
02.06.2011
21014836.22
-
-1.12
1154.86
-
-1.12
18196.84675
01.06.2011
21253225.91
0.12
1167.96
0.07
18196.84675
31.05.2011
21228207.15
0.79
1167.14
0.79
18188.2788
30.05.2011
21061204.95
0.74
1157.95
0.36
18188.2788
27.05.2011
20907028.99
0.99
1153.77
0.99
18120.68631
26.05.2011
20702905.86
1.36
1142.5
-
-0.2
18120.68631
25.05.2011
20425788.73
1.76
1144.77
-
-0.18
17842.68217
24.05.2011
20072182.26
0.92
1146.87
0.92
17501.76512
23.05.2011
19888887.55
-
-1.71
1136.39
-
-2.03
17501.76512
20.05.2011
20235914.39
0.17
1159.98
0.17
17444.98331
19.05.2011
20201973.14
0.81
1158.04
-
-0.1
17444.98331
18.05.2011
20039235.48
0.64
1159.18
0.63
17287.35525
17.05.2011
19912740.21
0.3
1151.87
0.3
17287.35525
16.05.2011
19852516.78
0.59
1148.38
-
-0.29
17287.35525
13.05.2011
19736628.28
0.04
1151.7
0.04
17137.01615
12.05.2011
19728359.28
-
-1.2
1151.21
-
-1.15
17137.01615
11.05.2011
19967668.35
-
-0.46
1164.56
-
-0.84
17146.10608
10.05.2011
20060664.52
2.01
1174.4
2.01
17081.63492
06.05.2011
19664904.57
0.49
1151.23
0.66
17081.63492
05.05.2011
19568048.31
-
-1.65
1143.69
-
-1.27
17109.59261
04.05.2011
19895337
-
-2.12
1158.44
-
-2.12
17174.20784
03.05.2011
20325278.33
-
-2.47
1183.48
-
-2.47
17174.20784
29.04.2011
20840783.29
2.73
1213.49
2.23
17174.20784
28.04.2011
20287135.86
-
-0.9
1187.03
-
-0.9
17090.7154
27.04.2011
20472307.63
0.49
1197.86
-
-0.34
17090.7154
26.04.2011
20373127.65
-
-1.92
1201.95
-
-1.92
16950.00421
25.04.2011
20771747.84
4.03
1225.47
-
-0.1
16950.00421
22.04.2011
19966851.77
0.06
1226.68
0.06
16277.13304
21.04.2011
19954766.84
1.22
1225.94
1.04
16277.13304
20.04.2011
19713991.42
1.95
1213.27
1.95
16248.65558
19.04.2011
19337283.35
-
-0.57
1190.09
-
-0.63
16248.65558
18.04.2011
19447718.36
-
-1.7
1197.61
-
-1.7
16238.76421
15.04.2011
19784987.49
0.17
1218.38
0.65
16238.76421
14.04.2011
19751139.13
-
-1.67
1210.57
-
-1
16315.51261
13.04.2011
20085714.5
-
-0.19
1222.84
-
-0.48
16425.42934
12.04.2011
20124032.08
-
-1.93
1228.79
-
-1.93
16377.0674
11.04.2011
20519999.01
-
-0.5
1252.97
-
-0.49
16377.0674
08.04.2011
20622082.91
-
-5.67
1259.2
-
-0.02
16377.0674
07.04.2011
21861622.32
-
-0.62
1259.48
-
-0.62
17357.59395
06.04.2011
21997338.74
0.14
1267.3
0.14
17357.59395
05.04.2011
21966485.25
0.01
1265.53
-
-0.08
17357.59395
04.04.2011
21963307.82
-
-0.16
1266.48
-
-0.16
17342.00481
01.04.2011
21998388.37
-
-0.28
1268.5
-
-0.28
17342.00481
31.03.2011
22060416.07
-
-0.66
1272.08
-
-0.69
17342.00481
30.03.2011
22208084.02
0.1
1280.93
0.1
17337.48602
29.03.2011
22185938.77
-
-0.59
1279.65
-
-0.63
17337.48602
28.03.2011
22317470.2
0.53
1287.81
0.53
17329.82055
25.03.2011
22199485.15
1.56
1281
1.56
17329.82055
24.03.2011
21858325.26
0.79
1261.31
0.66
17329.82055
23.03.2011
21687827.75
0.56
1253.04
0.68
17308.15557
22.03.2011
21567154.41
-
-1.57
1244.52
0.26
17329.66916
21.03.2011
21910445.11
1.16
1241.34
0.88
17650.63497
18.03.2011
21658877.95
0.67
1230.57
0.78
17600.73939
17.03.2011
21514445.49
-
-0.23
1221.1
-
-0.23
17618.95616
16.03.2011
21564161.77
0.53
1223.92
0.28
17618.95616
15.03.2011
21451459.33
-
-2.64
1220.5
-
-3.02
17575.9283
14.03.2011
22033706.23
0.55
1258.51
0.55
17507.70474
11.03.2011
21913553.73
-
-0.7
1251.65
-
-0.7
17507.70474
10.03.2011
22068523.29
-
-0.26
1260.5
-
-0.31
17507.70474
09.03.2011
22126669.35
0.67
1264.39
0.91
17499.89728
05.03.2011
21980282.31
0.45
1253.01
0.4
17541.96582
04.03.2011
21882598.46
0.94
1248.01
0.94
17534.05589
03.03.2011
21679097.44
0.48
1236.4
0.46
17534.05589
02.03.2011
21576428.61
-
-0.67
1230.71
-
-0.99
17531.64956
01.03.2011
21721709.21
0.66
1243.01
0.96
17475.03433
28.02.2011
21578601.21
0.95
1231.21
0.95
17526.31628
25.02.2011
21375347.44
0.86
1219.61
0.86
17526.31628
24.02.2011
21193187.08
-
-1.35
1209.22
-
-1.71
17526.31628
22.02.2011
21482589.87
-
-1.69
1230.25
-
-1.33
17461.9635
21.02.2011
21852597.76
-
-0.17
1246.8
-
-0.17
17526.91713
18.02.2011
21890740.04
0.63
1248.98
0.39
17526.91713
17.02.2011
21754716.35
1.57
1244.16
1.56
17485.50532
16.02.2011
21419499.52
-
-0.75
1224.99
-
-0.75
17485.50532
15.02.2011
21581007.62
-
-0.22
1234.22
-
-0.33
17485.50532
14.02.2011
21628156.91
0.56
1238.33
0.56
17465.57592
11.02.2011
21508266.97
0.63
1231.47
0.28
17465.57592
10.02.2011
21373464.88
-
-1.5
1228
-
-1.5
17405.12544
09.02.2011
21699043.48
-
-0.26
1246.7
-
-0.26
17405.12544
08.02.2011
21755363.66
-
-0.25
1249.94
-
-0.25
17405.12544
07.02.2011
21809080.62
0.98
1253.03
0.98
17405.12544
04.02.2011
21596811.01
0.3
1240.83
0.29
17405.12544
03.02.2011
21532588.45
-
-0.13
1237.28
-
-0.32
17403.16141
02.02.2011
21561444.86
0.46
1241.21
0.46
17371.34836
01.02.2011
21462548.28
1.62
1235.51
0.89
17371.34836
31.01.2011
21119700.51
-
-0.8
1224.61
-
-0.71
17246.01828
28.01.2011
21289718.2
-
-0.24
1233.38
-
-0.36
17261.26513
27.01.2011
21341068.22
-
-0.57
1237.81
-
-0.81
17241.03042
26.01.2011
21462968.83
1.47
1247.98
0.46
17198.14645
25.01.2011
21152822.88
0.5
1242.25
0.5
17027.82636
24.01.2011
21047004.34
-
-0.44
1236.04
-
-0.45
17027.82636
21.01.2011
21139300.44
0.12
1241.57
0.12
17026.23617
20.01.2011
21113351.7
-
-0.02
1240.05
-
-0.4
17026.23617
19.01.2011
21116666.3
-
-0.46
1244.97
-
-0.29
16961.56717
18.01.2011
21214885.06
-
-0.21
1248.58
-
-0.26
16991.26543
17.01.2011
21259423.5
1.42
1251.78
0.22
16983.37933
14.01.2011
20962523.38
-
-0.1
1249.08
-
-0.1
16782.41971
13.01.2011
20984349.92
0.31
1250.38
0.28
16782.41971
12.01.2011
20920180.89
2.45
1246.91
2.45
16777.66957
11.01.2011
20419426.11
2.32
1217.06
2.32
16777.66957