ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Иностранные акции»
Дата
Стоимость
чистых активов
чистых активов
Изменение
за день
за день
Расчётная
стоимость пая
стоимость пая
Изменение
за день
за день
Паёв
в обращении
в обращении
31.12.2010
19955521.11
-
-0.01
1189.41
-
-0.01
16777.66957
30.12.2010
19958107.46
1.08
1189.56
1.03
16777.66957
29.12.2010
19744960.9
0.55
1177.45
0.56
16769.28563
28.12.2010
19636040.41
0.67
1170.95
-
-0.09
16769.28563
27.12.2010
19505755.68
-
-0.41
1172.05
-
-0.41
16642.4463
24.12.2010
19586321.68
0.05
1176.89
0.05
16642.4463
23.12.2010
19576735.85
-
-0.6
1176.31
-
-0.77
16642.4463
22.12.2010
19693984.83
-
-0.2
1185.43
-
-0.11
16613.33336
21.12.2010
19733302.52
0.65
1186.77
0.65
16627.7858
20.12.2010
19605139.08
0.14
1179.06
0.08
16627.7858
17.12.2010
19577409.33
0.86
1178.1
0.86
16617.73063
16.12.2010
19411252.33
1.59
1168.1
0.7
16617.73063
15.12.2010
19108093.22
0.71
1159.99
0.63
16472.6198
14.12.2010
18972581
0.59
1152.7
0.18
16459.20627
13.12.2010
18860896.13
1.05
1150.58
1.05
16392.52281
10.12.2010
18664604.96
1.22
1138.6
0.03
16392.52281
09.12.2010
18440234.83
-
-0.18
1138.22
-
-0.18
16200.9626
08.12.2010
18473023.68
0.58
1140.24
0.47
16200.9626
07.12.2010
18366558.73
0.81
1134.89
0.81
16183.5659
06.12.2010
18219803.73
0.19
1125.82
0.19
16183.5659
03.12.2010
18184535.5
0.37
1123.64
-
-0.4
16183.5659
02.12.2010
18117851.19
0.27
1128.1
-
-0.06
16060.57039
01.12.2010
18069224.01
0.28
1128.77
0.28
16007.92398
30.11.2010
18018073.4
0.19
1125.57
0.14
16007.92398
29.11.2010
17983292.27
0.22
1124.02
0.11
15999.14151
26.11.2010
17944688.86
0.3
1122.84
0.3
15981.55812
25.11.2010
17891178.94
0.39
1119.49
0.39
15981.55812
24.11.2010
17821967.51
-
-0.21
1115.16
-
-0.21
15981.55812
23.11.2010
17859723.79
0.57
1117.52
0.63
15981.55812
22.11.2010
17758257.03
1.24
1110.55
1.24
15990.56882
19.11.2010
17539997.87
0.79
1096.9
0.1
15990.56882
18.11.2010
17402072.64
0.63
1095.83
0.63
15880.23787
17.11.2010
17293081.62
-
-0.14
1088.97
-
-0.36
15880.23787
16.11.2010
17317964.01
-
-0.22
1092.93
-
-0.34
15845.43997
15.11.2010
17356517.79
2.89
1096.61
0.98
15827.43599
13.11.2010
16868829.74
-
-0.09
1086
-
-0.09
15533.02389
12.11.2010
16883601.04
0.82
1086.95
0.76
15533.02389
11.11.2010
16745556.71
-
-1.83
1078.7
-
-1.83
15523.87244
10.11.2010
17057864
-
-0.34
1098.82
-
-0.4
15523.87244
09.11.2010
17116310.21
2.26
1103.22
0.97
15514.92439
08.11.2010
16737924.72
0.49
1092.62
0.49
15319.10803
03.11.2010
16656318.5
0.79
1087.29
0.67
15319.10803
02.11.2010
16525119.64
0.01
1080.01
0.01
15300.82733
01.11.2010
16524120.6
0.64
1079.95
0.64
15300.82733
29.10.2010
16419170.01
0.99
1073.09
0.04
15300.82733
28.10.2010
16258681.14
-
-0.16
1072.68
-
-0.16
15157.12876
27.10.2010
16285114.83
0.38
1074.42
-
-0.05
15157.12876
26.10.2010
16223097.47
0.05
1074.95
-
-0.01
15092.00023
25.10.2010
16214225.74
0.1
1075.04
0.04
15082.45032
22.10.2010
16198661.05
-
-0.32
1074.66
-
-0.32
15073.26447
21.10.2010
16250333.27
0.71
1078.09
0.69
15073.26447
20.10.2010
16136434.6
1.01
1070.66
-
-0.53
15071.42044
19.10.2010
15974867.05
0.11
1076.38
0.11
14841.23215
18.10.2010
15956812.18
0
1075.17
0
14841.23215
15.10.2010
15956929.81
-
-0.22
1075.18
-
-0.53
14841.23215
14.10.2010
15992398.09
-
-0.24
1080.89
-
-0.24
14795.56761
13.10.2010
16031610.54
1.28
1083.54
0.9
14795.56761
12.10.2010
15828776.53
0.48
1073.85
0.48
14740.22871
11.10.2010
15753201.53
0.3
1068.72
0.3
14740.22871
08.10.2010
15706394.53
-
-0.51
1065.55
-
-0.57
14740.22871
07.10.2010
15787370.95
-
-0.17
1071.71
-
-0.17
14731.01757
06.10.2010
15814232.93
0.28
1073.53
0.28
14731.01757
05.10.2010
15769594.94
-
-0.47
1070.5
-
-0.47
14731.01757
04.10.2010
15844527.82
-
-0.13
1075.59
-
-0.13
14731.01757
01.10.2010
15865430.97
0.13
1077.01
0
14731.01757
30.09.2010
15844746.6
-
-0.06
1076.96
-
-0.06
14712.50636
29.09.2010
15853706.22
0.79
1077.57
0.79
14712.50636
28.09.2010
15730052.56
-
-0.48
1069.16
-
-0.48
14712.50636
27.09.2010
15805949.2
0.47
1074.32
0.46
14712.50636
24.09.2010
15732771.53
0.23
1069.35
-
-0.02
14712.50636
23.09.2010
15696834.33
-
-1.3
1069.59
-
-1.3
14675.58878
22.09.2010
15904150.75
-
-0.59
1083.71
-
-1.08
14675.58878
21.09.2010
15998731.85
0.95
1095.55
0.88
14603.32459
20.09.2010
15848930.53
-
-0.41
1085.97
-
-0.54
14594.2344
17.09.2010
15914585.18
1.62
1091.82
1.62
14576.15144
16.09.2010
15661145.54
-
-0.1
1074.44
-
-0.12
14576.15144
15.09.2010
15677120.54
0.28
1075.68
0.22
14574.13247
14.09.2010
15633147.8
0.56
1073.35
0.56
14564.81584
13.09.2010
15546547.66
0.46
1067.4
0.46
14564.81584
10.09.2010
15475400.62
0.24
1062.52
-
-0.02
14564.81584
09.09.2010
15438444.94
3.29
1062.69
1.28
14527.65856
08.09.2010
14946340.37
0.08
1049.29
0.35
14244.30115
07.09.2010
14934472.24
-
-0.45
1045.66
-
-0.45
14282.30115
06.09.2010
15002113.82
0.08
1050.4
0.08
14282.30115
03.09.2010
14990856.86
0.61
1049.61
0.39
14282.30115
02.09.2010
14900346.53
0.54
1045.5
0.54
14251.89774
01.09.2010
14820606.01
-
-0.55
1039.9
-
-0.75
14251.89774
31.08.2010
14902771.77
1.89
1047.75
1.54
14223.6324
30.08.2010
14625774.53
2.75
1031.83
2.75
14174.64653
27.08.2010
14234716.61
0.8
1004.24
0.8
14174.64653
26.08.2010
14122283.12
0.75
996.31
0.75
14174.64653
25.08.2010
14017556.29
0.5
988.92
-
-0.03
14174.64653
24.08.2010
13947316.84
0.43
989.21
0.43
14099.40227
23.08.2010
13887865.76
1.7
985
0.1
14099.40227
20.08.2010
13656065.86
0.08
984.02
-
-0.58
13877.82378
19.08.2010
13645097.28
1.27
989.79
0.39
13785.86991
18.08.2010
13473543.39
2.21
985.97
1.38
13665.32733
17.08.2010
13182522.26
0.91
972.55
0.91
13554.58476
16.08.2010
13063575.36
-
-0.34
963.78
-
-0.72
13554.58476
13.08.2010
13108738.95
0.38
970.75
0.26
13503.73918
12.08.2010
13058596.08
-
-0.38
968.19
-
-0.38
13487.63767
11.08.2010
13108303.82
-
-0.52
971.88
-
-0.52
13487.63767
10.08.2010
13177018.73
-
-0.64
976.97
-
-0.71
13487.63767
09.08.2010
13261368.71
0.34
983.96
0.34
13477.60508
06.08.2010
13216227.96
0.09
980.61
0.09
13477.60508
05.08.2010
13204475.73
-
-0.2
979.73
0.17
13477.60508
04.08.2010
13231375.9
0.11
978.04
-
-0.64
13528.45944
03.08.2010
13217384.07
0.04
984.33
0.04
13427.77367
02.08.2010
13212360.8
1.33
983.96
1.33
13427.77367
30.07.2010
13039217.89
-
-0.55
971.06
-
-0.55
13427.77367
29.07.2010
13111759.97
8.19
976.47
-
-0.01
13427.77367
28.07.2010
12118725.81
-
-0.53
976.61
-
-0.53
12408.91775
27.07.2010
12182889.97
0.88
981.79
0.88
12408.91775
26.07.2010
12076538.99
-
-0.49
973.21
-
-0.49
12408.91775
23.07.2010
12136485.25
-
-1.29
978.05
-
-1.21
12408.91775
22.07.2010
12295497.06
1.54
990.05
1.54
12419.0942
21.07.2010
12109385.99
1.05
975.06
0.55
12419.0942
20.07.2010
11983188.15
-
-0.24
969.69
-
-0.36
12357.77067
19.07.2010
12011917.54
-
-0.35
973.21
-
-0.35
12342.55555
16.07.2010
12053876.05
-
-0.89
976.61
-
-0.71
12342.55555
15.07.2010
12162728.77
-
-0.37
983.57
-
-1.34
12365.90519
14.07.2010
12208468.33
0.81
996.88
0.52
12246.68186
13.07.2010
12110371.76
1.98
991.69
0.97
12211.8415
12.07.2010
11874940.7
-
-0.09
982.14
-
-0.09
12090.82885
09.07.2010
11885962.38
-
-1.25
983.06
-
-1.25
12090.82885
08.07.2010
12036597.48
-
-0.53
995.51
-
-0.53
12090.82885
07.07.2010
12100307.15
2.33
1000.78
2.33
12090.82885
06.07.2010
11824907.32
2.02
978.01
2.02
12090.82885
05.07.2010
11590364.62
1.89
958.61
1.89
12090.82885
02.07.2010
11375483.38
-
-10.95
940.84
-
-1.88
12090.82885
01.07.2010
12773650.23
-
-0.94
958.87
-
-0.93
13321.52973
30.06.2010
12894234.73
-
-1.04
967.92
-
-1.04
13321.52973
29.06.2010
13030091.29
5.3
978.12
-
-2.54
13321.52973
28.06.2010
12374645.77
0.07
1003.61
0.07
12330.08397
25.06.2010
12366454.85
-
-0.8
1002.95
-
-0.8
12330.08397
24.06.2010
12466004.6
-
-0.06
1011.02
-
-0.06
12330.08397
23.06.2010
12473721.93
0.59
1011.65
0.59
12330.08397
22.06.2010
12400538.35
0.09
1005.71
0.09
12330.08397
21.06.2010
12389725.07
1.01
1004.84
1.01
12330.08397
18.06.2010
12266158.42
0.18
994.82
0.18
12330.08397
17.06.2010
12243617.58
0.06
992.99
0.06
12330.08397
16.06.2010
12236790.32
0.9
992.43
0.9
12330.08397
15.06.2010
12127489.65
0.68
983.57
0.68
12330.08397
11.06.2010
12045107.42
0.7
976.89
0.7
12330.08397
10.06.2010
11961264.84
-
-0.39
970.09
-
-0.39
12330.08397
09.06.2010
12007497.96
0.81
973.84
0.81
12330.08397
08.06.2010
11910739.94
2.54
965.99
-
-0.13
12330.08397
07.06.2010
11615614.1
-
-2.57
967.23
-
-2.57
12009.11816
04.06.2010
11921872.34
-
-0.37
992.74
-
-0.36
12009.11816
03.06.2010
11965561.64
1.77
996.37
1.77
12009.11816
02.06.2010
11757717.44
1.59
979.07
1.59
12009.11816
01.06.2010
11574190
0.43
963.78
0.34
12009.11816
31.05.2010
11524692.17
1.31
960.51
1.32
11998.57554
28.05.2010
11375179.35
1.72
948.04
1.72
11998.57554
27.05.2010
11182297.9
2.52
931.97
2.52
11998.57554
26.05.2010
10906936.39
1.3
909.02
1.3
11998.57554
25.05.2010
10767347.18
-
-2.44
897.39
-
-2.59
11998.57554
24.05.2010
11036663.52
2.21
921.23
2.21
11980.35877
21.05.2010
10797912.46
-
-2.66
901.3
-
-2.66
11980.35877
20.05.2010
11092558.37
-
-1.49
925.9
-
-1.49
11980.35877
19.05.2010
11260156.99
-
-2.07
939.88
-
-2.07
11980.35877
18.05.2010
11498198.47
0.58
959.75
0.58
11980.35877
17.05.2010
11431807.52
-
-0.59
954.21
-
-0.59
11980.35877
14.05.2010
11499817.68
-
-0.77
959.89
-
-0.77
11980.35877
13.05.2010
11589596.32
2.37
967.38
2.37
11980.35877
12.05.2010
11321603.38
1.94
945.01
1.94
11980.35877
11.05.2010
11106084.41
-
-0.41
927.02
-
-0.41
11980.35877
07.05.2010
11151298.64
-
-6.33
930.8
-
-6.33
11980.35877
06.05.2010
11904927.14
-
-1.52
993.7
-
-1.53
11980.35877
05.05.2010
12089284.64
-
-2.47
1009.09
-
-2.59
11980.35877
04.05.2010
12395071.75
-
-1.99
1035.93
-
-1.99
11965.11192
30.04.2010
12647135.54
-
-0.24
1057
-
-0.24
11965.11192
29.04.2010
12678131.74
1.03
1059.59
1.03
11965.11192
28.04.2010
12548323.56
-
-2.16
1048.74
-
-2.16
11965.11192
27.04.2010
12825366.1
-
-0.58
1071.9
-
-0.58
11965.11192
26.04.2010
12900105.77
1.3
1078.14
1.3
11965.11192
23.04.2010
12734437.87
-
-0.22
1064.3
-
-0.22
11965.11192
22.04.2010
12762763.41
-
-1.85
1066.66
-
-1.07
11965.11192
21.04.2010
13003273.62
0.39
1078.23
0.39
12059.86509
20.04.2010
12953101.72
1.82
1074.07
1.62
12059.86509
19.04.2010
12721832.5
-
-2.63
1056.94
-
-2.63
12036.51545
16.04.2010
13065933.23
-
-1.62
1085.52
-
-1.62
12036.51545
15.04.2010
13281695
0.48
1103.45
0.48
12036.51545
14.04.2010
13218588.32
1.52
1098.21
1.33
12036.51545
13.04.2010
13020755.09
-
-0.05
1083.82
-
-0.28
12013.74491
12.04.2010
13027336.81
0.77
1086.83
0.77
11986.49593
09.04.2010
12928081.37
0.72
1078.55
0.72
11986.49593
08.04.2010
12835422.84
2.79
1070.82
0.11
11986.49593
07.04.2010
12486736.4
-
-1.8
1069.64
-
-1.8
11673.72745
06.04.2010
12716188.65
-
-1.61
1089.3
-
-1.61
11673.72745
05.04.2010
12924689.75
0.98
1107.16
0.98
11673.72745
02.04.2010
12799607.27
1.04
1096.45
1.04
11673.72745
01.04.2010
12667545.67
0.15
1085.13
0.15
11673.72745
31.03.2010
12648320.26
-
-0.81
1083.49
-
-0.81
11673.72745
30.03.2010
12751988.23
0.44
1092.37
0.44
11673.72745
29.03.2010
12696069.05
4.45
1087.58
4.45
11673.72745
26.03.2010
12155306.63
1.04
1041.25
1.04
11673.72745
25.03.2010
12030307.24
1.69
1030.55
0.01
11673.72745
24.03.2010
11830911.2
-
-0.82
1030.44
-
-0.82
11481.36685
23.03.2010
11928567.5
0.9
1038.95
0.76
11481.36685
22.03.2010
11821864.77
-
-0.96
1031.16
-
-0.96
11464.61347
19.03.2010
11936743.56
0.37
1041.18
-
-0.46
11464.61347
18.03.2010
11892409.29
0.51
1045.96
0.34
11369.8603
17.03.2010
11832393.84
0.87
1042.42
0.87
11350.92039
16.03.2010
11730180.7
0.19
1033.41
0.73
11350.92039
15.03.2010
11707710.82
0.59
1025.92
0.59
11411.92039
12.03.2010
11639231.14
0.87
1019.92
0.88
11411.92039
11.03.2010
11538274.21
-
-0.65
1011.07
-
-0.65
11411.92039
10.03.2010
11614273.47
0.74
1017.73
0.74
11411.92039
09.03.2010
11529235.79
0.93
1010.28
0.93
11411.92039
05.03.2010
11422758.5
0.52
1000.95
0.52
11411.92039
04.03.2010
11363422.04
0.35
995.75
0.35
11411.92039
03.03.2010
11323917.41
-
-0.1
992.29
-
-0.1
11411.92039
02.03.2010
11335168.07
0.65
993.27
0.65
11411.92039
01.03.2010
11262213.07
0.35
986.88
0.35
11411.92039
27.02.2010
11222567.96
6.36
983.41
0.67
11411.92039
26.02.2010
10551432.18
0.71
976.91
0.71
10800.79457
25.02.2010
10476823.38
-
-0.83
970
-
-0.83
10800.79457
24.02.2010
10564397.97
0.09
978.11
0.09
10800.79455
19.02.2010
10554851.02
-
-0.66
977.23
-
-0.66
10800.79455
18.02.2010
10625426.84
-
-0.7
983.76
-
-0.7
10800.79457
17.02.2010
10700042.04
0.4
990.67
0.4
10800.79457
16.02.2010
10657640.92
4.48
986.75
1.42
10800.79457
15.02.2010
10200222.15
0.65
972.95
0.65
10483.84187
12.02.2010
10134376.52
-
-1.48
966.67
-
-1.48
10483.84187
11.02.2010
10287130.64
0.7
981.24
0.7
10483.84187
10.02.2010
10215748.19
1.58
974.43
1.58
10483.84187
09.02.2010
10056936.89
-
-1.19
959.28
-
-1.19
10483.84187
08.02.2010
10177882.32
-
-0.52
970.82
-
-0.52
10483.84187
05.02.2010
10231200.54
-
-3.53
975.9
-
-3.53
10483.84187
04.02.2010
10606002.73
-
-3.47
1011.65
-
-3.47
10483.84187
03.02.2010
10987571.48
1.71
1048.05
1.71
10483.84187
02.02.2010
10802583.75
4
1030.4
4
10483.84187
01.02.2010
10387239.93
2.39
990.79
2.39
10483.84187
29.01.2010
10144790.95
1.1
967.66
1.1
10483.84187
28.01.2010
10034099.18
1.66
957.1
1.66
10483.84187
27.01.2010
9869799.85
0.93
941.43
0.93
10483.84187
26.01.2010
9778428.56
-
-1.36
932.71
-
-1.36
10483.84187
25.01.2010
9913384.96
1.29
945.59
1.29
10483.84187
22.01.2010
9787316.05
-
-1.93
933.56
-
-1.93
10483.84187
21.01.2010
9980270.72
-
-1.54
951.97
-
-1.64
10483.84187
20.01.2010
10136367.57
-
-0.19
967.83
-
-0.68
10473.33608
19.01.2010
10155987.22
-
-1.4
974.43
-
-1.4
10422.48172
18.01.2010
10299770.85
1.97
988.23
1.87
10422.48172
15.01.2010
10100411.01
2.98
970.05
2.98
10412.30527
14.01.2010
9807957.99
1.39
941.96
1.39
10412.30527
13.01.2010
9673116.21
-
-0.13
929.01
-
-0.13
10412.30527
12.01.2010
9685322.36
-
-0.02
930.18
-
-0.02
10412.30527
11.01.2010
9687719.24
2.98
930.41
2.98
10412.30527