ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Иностранные акции»
Дата
Стоимость
чистых активов
чистых активов
Изменение
за день
за день
Расчётная
стоимость пая
стоимость пая
Изменение
за день
за день
Паёв
в обращении
в обращении
31.12.2009
9407320.36
0.4
903.48
0.4
10412.30527
30.12.2009
9369686.87
-
-0.27
899.87
-
-0.27
10412.30527
29.12.2009
9394879.08
-
-1.69
902.29
-
-1.69
10412.30527
28.12.2009
9556409.47
1.54
917.8
1.54
10412.30527
25.12.2009
9411758.3
-
-1.49
903.91
-
-1.49
10412.30527
24.12.2009
9554128.31
-
-0.07
917.58
-
-0.07
10412.30527
23.12.2009
9560456.92
1.22
918.19
1.22
10412.30527
22.12.2009
9444856.5
0.24
907.09
0.24
10412.30527
21.12.2009
9422018.69
1.51
904.89
1.51
10412.30527
18.12.2009
9281534.97
1.26
891.4
1.26
10412.30527
17.12.2009
9166344.41
3.01
880.34
3.01
10412.30527
16.12.2009
8898233.99
2.71
854.59
2.71
10412.30527
15.12.2009
8663750.35
-
-0.2
832.07
-
-0.2
10412.30527
14.12.2009
8681078.47
1.14
833.73
1.14
10412.30527
11.12.2009
8583020.3
4.21
824.32
4.21
10412.30527
10.12.2009
8236473.2
1.52
791.03
1.52
10412.30527
09.12.2009
8113161.64
0.42
779.19
0.42
10412.30527
08.12.2009
8079467.16
0.02
775.95
-
-0.56
10412.30527
07.12.2009
8077571.37
-
-0.08
780.31
-
-0.08
10351.71604
04.12.2009
8084420.63
0.03
780.97
0.03
10351.71604
03.12.2009
8082199.11
-
-0.29
780.76
-
-0.29
10351.71604
02.12.2009
8105985.81
1.07
783.06
1.07
10351.71604
01.12.2009
8019994.85
2.34
774.75
2.34
10351.71604
30.11.2009
7836890.29
1.66
757.06
1.66
10351.71604
27.11.2009
7709250.37
-
-4.3
744.73
-
-4.3
10351.71604
26.11.2009
8055399.52
-
-2.01
778.17
-
-2.01
10351.71604
25.11.2009
8220286.76
-
-1.28
794.1
-
-1.28
10351.71604
24.11.2009
8326980.31
-
-1.18
804.41
-
-1.18
10351.71604
23.11.2009
8426446.9
1.76
814.01
1.76
10351.71604
20.11.2009
8280671.26
-
-0.14
799.93
-
-0.14
10351.71604
19.11.2009
8292428.41
-
-0.92
801.07
-
-0.92
10351.71604
18.11.2009
8369192.96
0.81
808.48
0.81
10351.71604
17.11.2009
8302253.65
-
-0.12
802.02
-
-0.12
10351.71604
16.11.2009
8312644.26
1.65
803.02
1.65
10351.71604
13.11.2009
8177741.67
0.14
789.99
0.14
10351.71604
12.11.2009
8165935.39
0.32
788.85
0.33
10351.71604
11.11.2009
8139483.7
3.31
786.29
3.31
10351.71604
10.11.2009
7878895.54
1.3
761.12
1.3
10351.71604
09.11.2009
7777603.97
1.24
751.33
1.24
10351.71604
06.11.2009
7682299.52
0.1
742.13
0.1
10351.71604
05.11.2009
7674985.67
0.08
741.42
0.08
10351.71604
03.11.2009
7669184.68
-
-1.78
740.86
-
-1.78
10351.71604
02.11.2009
7807949.84
-
-1.72
754.27
-
-1.72
10351.71604
30.10.2009
7944465.2
3.05
767.45
3.05
10351.71604
29.10.2009
7709616.32
0.08
744.77
-
-1.2
10351.71604
28.10.2009
7703595.32
-
-4.07
753.85
-
-4.07
10219.06366
27.10.2009
8030843.35
-
-2.03
785.87
-
-2.03
10219.06366
26.10.2009
8197419.29
-
-0.18
802.17
-
-0.18
10219.06366
23.10.2009
8212303.54
0.22
803.63
0.22
10219.06366
22.10.2009
8194367.98
-
-0.35
801.87
-
-0.35
10219.06366
21.10.2009
8223379.81
-
-0.71
804.71
-
-0.71
10219.06366
20.10.2009
8281889.27
2.34
810.44
2.34
10219.06366
19.10.2009
8092355.22
2.73
791.89
2.73
10219.06366
16.10.2009
7876937.3
0.67
770.81
0.67
10219.06366
15.10.2009
7824865.49
0.63
765.71
0.63
10219.06366
14.10.2009
7775873.86
3.7
760.92
3.7
10219.06366
13.10.2009
7498531.38
0.96
733.78
0.96
10219.06366
12.10.2009
7427486.86
0.89
726.83
0.9
10219.06366
09.10.2009
7361626.98
0.3
720.38
0.3
10219.06366
08.10.2009
7339746.47
0.94
718.24
0.94
10219.06366
07.10.2009
7271414.54
0.46
711.55
0.46
10219.06366
06.10.2009
7238150.05
1.22
708.3
1.22
10219.06366
05.10.2009
7150990.02
1.43
699.77
1.43
10219.06366
02.10.2009
7050171.32
-
-2.47
689.9
-
-2.47
10219.06366
01.10.2009
7228808.27
-
-0.94
707.38
-
-0.94
10219.06366
30.09.2009
7297415.42
0.39
714.1
0.39
10219.06366
29.09.2009
7269394.23
1.8
711.36
1.8
10219.06366
28.09.2009
7141095.53
0.51
698.8
0.51
10219.06366
25.09.2009
7104855.87
-
-0.05
695.26
-
-0.05
10219.06366
24.09.2009
7108694.07
-
-0.65
695.63
-
-0.65
10219.06366
23.09.2009
7154856.28
0.54
700.15
0.54
10219.06366
22.09.2009
7116595.97
0.07
696.4
0.07
10219.06366
21.09.2009
7111612.6
-
-1.32
695.92
-
-1.32
10219.06366
18.09.2009
7206502.76
-
-1.65
705.2
-
-1.65
10219.06366
17.09.2009
7327389.3
-
-1.19
717.03
-
-1.19
10219.06366
16.09.2009
7415615.42
-
-1.06
725.66
-
-1.06
10219.06366
15.09.2009
7495125.7
1.71
733.45
1.71
10219.06366
14.09.2009
7369359.29
-
-1.42
721.14
-
-1.42
10219.06366
11.09.2009
7475766.03
2.27
731.55
2.27
10219.06366
10.09.2009
7310081.59
1.57
715.34
1.57
10219.06366
09.09.2009
7197340.98
1.6
704.31
1.18
10219.06366
08.09.2009
7083663.81
1.62
696.12
1.62
10175.96764
07.09.2009
6971008.67
2.28
685.05
2.28
10175.96764
04.09.2009
6815480.59
-
-1.46
669.76
-
-1.46
10175.96764
03.09.2009
6916663.17
0.98
679.71
0.98
10175.96764
02.09.2009
6849624.95
3.06
673.12
3.06
10175.96764
01.09.2009
6646426.5
1.94
653.15
1.94
10175.96764
31.08.2009
6519996.29
1.52
640.72
1.52
10175.96764
28.08.2009
6422110.77
2.95
631.11
2.95
10175.96764
27.08.2009
6237828.04
2.84
613
2.84
10175.96764
26.08.2009
6065480.23
0.82
596.06
0.82
10175.96764
25.08.2009
6016247.1
0.2
591.22
0.2
10175.96764
24.08.2009
6004102.01
1.23
590.03
1.23
10175.96764
21.08.2009
5931232.68
3.51
582.87
3.51
10175.96764
20.08.2009
5730201.76
1.86
563.11
1.86
10175.96764
19.08.2009
5625393.78
-
-0.47
552.81
-
-0.47
10175.96764
18.08.2009
5652104.56
0.75
555.44
0.75
10175.96764
17.08.2009
5610081.24
-
-2.91
551.31
-
-2.91
10175.96764
14.08.2009
5778143.81
-
-0.48
567.82
-
-0.48
10175.96764
13.08.2009
5805844.99
2.86
570.54
2.86
10175.96764
12.08.2009
5644363.21
-
-1.75
554.68
-
-1.75
10175.96764
11.08.2009
5744812.64
0.53
564.55
0.53
10175.96764
10.08.2009
5714347.98
-
-0.15
561.55
-
-0.15
10175.96764
07.08.2009
5723007.15
-
-0.25
562.4
-
-0.25
10175.96764
06.08.2009
5737309.49
-
-0.74
563.81
-
-0.74
10175.96764
05.08.2009
5780304.63
0.73
568.03
0.73
10175.96764
04.08.2009
5738445.67
0.62
563.92
0.62
10175.96764
03.08.2009
5703032.91
2.5
560.44
2.5
10175.96764
31.07.2009
5563857.35
2.38
546.76
2.38
10175.96764
30.07.2009
5434385.88
1.1
534.04
1.1
10175.96764
29.07.2009
5375134.48
-
-2.79
528.22
-
-2.79
10175.96764
28.07.2009
5529474.8
-
-0.76
543.39
-
-0.76
10175.96764
27.07.2009
5571866.52
2.09
547.55
2.09
10175.96764
24.07.2009
5457879.47
1.5
536.35
1.5
10175.96764
23.07.2009
5377178.04
1.18
528.42
0.61
10175.96764
22.07.2009
5314613.06
-
-0.53
525.22
-
-0.53
10118.84872
21.07.2009
5342800.16
1.07
528
1.06
10118.84872
20.07.2009
5286453.52
3.43
522.44
3.43
10118.84872
17.07.2009
5111220.14
2.14
505.12
2.14
10118.84872
16.07.2009
5004240.13
1.86
494.55
1.86
10118.84872
15.07.2009
4912936.6
1.34
485.52
1.34
10118.84872
14.07.2009
4847864.04
3.37
479.09
3.37
10118.84872
13.07.2009
4689786.1
-
-1.51
463.47
-
-1.51
10118.84872
10.07.2009
4761740.95
-
-1.59
470.58
-
-1.59
10118.84872
09.07.2009
4838448.03
-
-0.33
478.16
-
-0.33
10118.84872
08.07.2009
4854322.03
-
-1.14
479.73
-
-1.14
10118.84872
07.07.2009
4910286.04
0.77
485.26
0.77
10118.84872
06.07.2009
4872783.96
-
-0.86
481.56
-
-0.85
10118.84872
03.07.2009
4914844
-
-1.26
485.71
-
-1.26
10118.84872
02.07.2009
4977427.05
-
-1.43
491.9
-
-1.43
10118.84872
01.07.2009
5049793.17
-
-1.62
499.05
-
-1.62
10118.84872
30.06.2009
5132807.03
1.9
507.25
1.9
10118.84872
29.06.2009
5037083.25
1.01
497.79
1
10118.84872
26.06.2009
4986934.6
2.25
492.84
2.25
10118.84872
25.06.2009
4877344.43
0.1
482.01
0.1
10118.84872
24.06.2009
4872583.26
2.96
481.54
2.96
10118.84872
23.06.2009
4732687.34
-
-7.33
467.71
-
-7.33
10118.84872
22.06.2009
5106788.44
-
-5.06
504.68
-
-5.06
10118.84872
19.06.2009
5378697.67
0.98
531.55
0.97
10118.84872
18.06.2009
5326758.59
-
-4.17
526.42
-
-4.17
10118.84872
17.06.2009
5558540.85
-
-2.63
549.33
-
-2.63
10118.84872
16.06.2009
5708812.19
-
-0.05
564.18
-
-0.05
10118.84872
15.06.2009
5711686.84
-
-3.36
564.46
-
-3.36
10118.84872
11.06.2009
5910409.29
0.68
584.1
0.68
10118.84872
10.06.2009
5870518.78
1.47
580.16
1.47
10118.84872
09.06.2009
5785283.62
2.19
571.73
2.19
10118.84872
08.06.2009
5661090.65
-
-0.93
559.46
-
-0.93
10118.84872
05.06.2009
5714293.7
1.35
564.72
1.35
10118.84872
04.06.2009
5638407.44
-
-2.21
557.22
-
-2.21
10118.84872
03.06.2009
5766063.57
-
-1.66
569.83
-
-1.66
10118.84872
02.06.2009
5863452.82
1.93
579.46
1.93
10118.84872
01.06.2009
5752444.69
2.6
568.49
2.6
10118.84872
29.05.2009
5606697.02
0.4
554.08
0.4
10118.84872
28.05.2009
5584175.46
-
-1.95
551.86
-
-1.95
10118.84872
27.05.2009
5695237.31
2.63
562.83
2.62
10118.84872
26.05.2009
5549556.29
-
-1.78
548.44
-
-1.78
10118.84872
25.05.2009
5649968.14
3.05
558.36
3.05
10118.84872
22.05.2009
5482720.5
-
-1.76
541.83
-
-1.76
10118.84872
21.05.2009
5581196.21
0.52
551.56
0.52
10118.84872
20.05.2009
5552415.35
4.41
548.72
4.41
10118.84872
19.05.2009
5317769.56
5.43
525.53
5.43
10118.84872
18.05.2009
5044074.97
1.45
498.48
1.44
10118.84872
15.05.2009
4972191.99
1.11
491.38
1.1
10118.84872
14.05.2009
4917823.52
-
-3.98
486.01
-
-3.98
10118.84872
13.05.2009
5121865.54
0.16
506.17
0.16
10118.84872
12.05.2009
5113879.8
1.14
505.38
1.14
10118.84872
08.05.2009
5056119.59
-
-0.66
499.67
-
-0.67
10118.84872
07.05.2009
5089945.53
2.45
503.02
2.45
10118.84872
06.05.2009
4968018.32
0.11
490.97
0.11
10118.84872
05.05.2009
4962533
1.89
490.42
1.89
10118.84872
04.05.2009
4870543.57
6.1
481.33
6.1
10118.84872
30.04.2009
4590462.05
1.94
453.65
1.94
10118.84872
29.04.2009
4502930.17
2.55
445
2.54
10118.84872
28.04.2009
4391138.77
-
-1.91
433.96
-
-1.91
10118.84872
27.04.2009
4476521.57
-
-2.82
442.39
-
-2.82
10118.84872
24.04.2009
4606603.31
0.58
455.25
0.57
10118.84872
23.04.2009
4580265.9
2.65
452.65
2.66
10118.84872
22.04.2009
4461821.58
1.62
440.94
1.62
10118.84872
21.04.2009
4390822.46
-
-4.3
433.93
-
-4.29
10118.84872
20.04.2009
4587930.61
-
-3.38
453.4
-
-3.38
10118.84872
17.04.2009
4748471.37
1.74
469.27
1.74
10118.84872
16.04.2009
4667069.69
0.24
461.23
0.24
10118.84872
15.04.2009
4655941.09
-
-1.34
460.13
-
-1.34
10118.84872
14.04.2009
4719375.91
0.38
466.39
0.38
10118.84872
13.04.2009
4701349.14
1
464.61
1
10118.84872
10.04.2009
4654598.07
1.46
459.99
1.46
10118.84872
09.04.2009
4587628.64
2.66
453.37
2.66
10118.84872
08.04.2009
4468846.24
2.24
441.64
2.24
10118.84872
07.04.2009
4370895.89
-
-1.2
431.96
-
-1.19
10118.84872
06.04.2009
4423774.67
2.94
437.18
2.94
10118.84872
03.04.2009
4297287.36
1.74
424.68
1.74
10118.84872
02.04.2009
4223781.94
2.63
417.42
2.63
10118.84872
01.04.2009
4115549.44
0.1
406.72
0.1
10118.84872
31.03.2009
4111446.31
0.15
406.32
0.16
10118.84872
30.03.2009
4105157.82
-
-3.61
405.69
-
-3.61
10118.84872
27.03.2009
4259047.65
-
-1.39
420.9
-
-1.39
10118.84872
26.03.2009
4318905.03
3.14
426.82
3.14
10118.84872
25.03.2009
4187284.33
2.67
413.81
2.67
10118.84872
24.03.2009
4078543.9
-
-0.73
403.06
-
-0.73
10118.84872
23.03.2009
4108609.9
1.63
406.04
1.63
10118.84872
20.03.2009
4042868.46
1.57
399.54
1.57
10118.84872
19.03.2009
3980280.14
1.62
393.35
1.62
10118.84872
18.03.2009
3916937.9
0.55
387.09
0.55
10118.84872
17.03.2009
3895330.93
2.19
384.96
2.2
10118.84872
16.03.2009
3811684.55
2.8
376.69
2.8
10118.84872
13.03.2009
3707913.01
1.31
366.44
1.31
10118.84872
12.03.2009
3660089.19
-
-0.78
361.71
-
-0.78
10118.84872
11.03.2009
3688863.12
0.51
364.55
0.51
10118.84872
10.03.2009
3669973.17
2.64
362.69
2.64
10118.84872
06.03.2009
3575632.82
0
353.36
0
10118.84872
05.03.2009
3575629.37
0.16
353.36
0.16
10118.84872
04.03.2009
3569909.66
1.88
352.8
1.88
10118.84872
03.03.2009
3504104.91
0.44
346.29
0.44
10118.84872
02.03.2009
3488602.89
-
-0.39
344.76
-
-0.39
10118.84872
27.02.2009
3502278.11
-
-1.16
346.11
-
-1.16
10118.84872
26.02.2009
3543362.04
1.1
350.17
1.1
10118.84872
25.02.2009
3504742.1
1.71
346.36
1.71
10118.84872
24.02.2009
3445726.48
-
-0.45
340.53
-
-0.45
10118.84872
20.02.2009
3461297.37
-
-2.44
342.06
-
-2.44
10118.84872
19.02.2009
3547907.54
1.92
350.62
1.92
10118.84872
18.02.2009
3481085.53
-
-5.97
344.02
-
-5.97
10118.84872
17.02.2009
3702163.71
-
-2.08
365.87
-
-2.08
10118.84872
16.02.2009
3780820.17
0.78
373.64
0.78
10118.84872
13.02.2009
3751581.53
-
-0.2
370.75
-
-0.2
10118.84872
12.02.2009
3759144.77
0.61
371.5
0.61
10118.84872
11.02.2009
3736267.13
0.22
369.24
0.23
10118.84872
10.02.2009
3727901.89
3.77
368.41
3.77
10118.84872
09.02.2009
3592495.07
4.35
355.03
4.35
10118.84872
06.02.2009
3442819.6
2.2
340.24
2.2
10118.84872
05.02.2009
3368742.77
4
332.92
4
10118.84872
04.02.2009
3239293.25
1.5
320.12
1.5
10118.84872
03.02.2009
3191395.43
0.97
315.39
0.97
10118.84872
02.02.2009
3160604.29
-
-2.27
312.35
-
-2.27
10118.84872
30.01.2009
3233961.02
0.45
319.6
0.45
10118.84872
29.01.2009
3219418.16
0.15
318.16
0.15
10118.84872
28.01.2009
3214566.36
2.22
317.68
2.22
10118.84872
27.01.2009
3144733.32
1.08
310.78
1.08
10118.84872
26.01.2009
3111091.02
2.82
307.46
2.82
10118.84872
23.01.2009
3025878.73
-
-2.38
299.03
-
-2.39
10118.84872
22.01.2009
3099775.61
-
-0.91
306.34
-
-0.91
10118.84872
21.01.2009
3128363.24
-
-1.34
309.16
-
-1.34
10118.84872
20.01.2009
3170971.45
-
-4.49
313.37
-
-4.49
10118.84872
19.01.2009
3319958.63
-
-1.69
328.1
-
-1.69
10118.84872
16.01.2009
3377187.27
0.96
333.75
0.96
10118.84872
15.01.2009
3345079.42
-
-1.33
330.58
-
-1.33
10118.84872
14.01.2009
3390002.09
0.94
335.02
0.94
10118.84872
13.01.2009
3358557.65
0.2
331.91
0.2
10118.84872
12.01.2009
3351987.51
3.28
331.26
3.28
10118.84872
11.01.2009
3245642.82
4.43
320.75
4.42
10118.84872