ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Иностранные акции»
Дата
Стоимость
чистых активов
чистых активов
Изменение
за день
за день
Расчётная
стоимость пая
стоимость пая
Изменение
за день
за день
Паёв
в обращении
в обращении
02.11.2018
0
0
0
0
0
01.11.2018
0
0
0
0
0
31.10.2018
0
0
0
0
0
30.10.2018
0
0
0
0
0
29.10.2018
0
0
0
0
0
26.10.2018
0
0
0
0
0
25.10.2018
0
0
0
0
0
24.10.2018
0
-
-100
0
-
-100
0
23.10.2018
60171838.97
6.15
1989.68
0.3
30242.01215
22.10.2018
56683733.51
0.59
1983.64
-
-0.07
28575.67212
19.10.2018
56351346.58
0.36
1984.96
0.36
28389.14631
18.10.2018
56151032.74
-
-0.75
1977.9
-
-1.47
28389.14631
17.10.2018
56575537.94
-
-1.31
2007.46
-
-0.79
28182.58577
16.10.2018
57326575.95
2.07
2023.43
1.54
28331.37006
15.10.2018
56165766.34
-
-1.41
1992.76
-
-1.33
28184.97806
12.10.2018
56971721.51
5.46
2019.71
2.29
28207.84722
11.10.2018
54019725.51
-
-7.69
1974.52
-
-1.92
27358.40944
10.10.2018
58517740.32
-
-2.59
2013.1
-
-3.58
29068.40944
09.10.2018
60071913.12
0.09
2087.9
0.09
28771.48392
08.10.2018
60016928.12
6.83
2085.99
0.61
28771.48392
05.10.2018
56179847.01
-
-0.15
2073.26
0.02
27097.40847
04.10.2018
56263707.92
5.71
2072.85
-
-0.32
27143.14679
03.10.2018
53225947.76
-
-0.5
2079.55
-
-0.46
25594.9264
02.10.2018
53492861.56
2.64
2089.16
-
-0.06
25604.90885
01.10.2018
52117504.06
-
-0.36
2090.47
-
-0.36
24931.01155
28.09.2018
52305410.52
0.8
2098.01
0.22
24931.01155
27.09.2018
51892089.35
0.16
2093.36
0.16
24788.86615
26.09.2018
51807221.48
0.74
2089.94
-
-0.88
24788.86615
25.09.2018
51424500.15
-
-0.42
2108.45
-
-0.42
24389.70716
24.09.2018
51642646.52
3.96
2117.4
-
-1.07
24389.70716
21.09.2018
49676461.19
-
-0.79
2140.21
-
-0.76
23211.02327
20.09.2018
50071787.63
-
-0.01
2156.63
-
-0.17
23217.60342
19.09.2018
50075183.16
-
-0.91
2160.35
-
-0.35
23179.23181
18.09.2018
50536725.27
1.19
2167.93
0.64
23311.03398
17.09.2018
49944039.6
-
-0.93
2154.04
-
-0.93
23186.22731
14.09.2018
50412421.12
-
-0.77
2174.24
-
-1
23186.22731
13.09.2018
50803436.12
0.16
2196.2
0.16
23132.40964
12.09.2018
50721357.07
1.41
2192.65
0.19
23132.40964
11.09.2018
50014903.29
1.33
2188.46
1.56
22853.97322
10.09.2018
49356868.61
10.7
2154.87
1.08
22904.79104
07.09.2018
44584927.01
-
-0.26
2131.82
-
-0.4
20913.97338
06.09.2018
44700214.92
0.72
2140.29
-
-0.63
20885.1264
05.09.2018
44380744.8
0.07
2153.81
0.07
20605.68118
04.09.2018
44347880.55
-
-0.49
2152.22
-
-1.06
20605.68118
03.09.2018
44566623.98
-
-4.27
2175.35
-
-0.07
20487.12975
31.08.2018
46556776.56
0.38
2176.95
-
-0.12
21386.27394
30.08.2018
46381495.94
0.5
2179.56
0.5
21280.1942
29.08.2018
46151028.2
-
-0.69
2168.73
0.31
21280.1942
28.08.2018
46473075.26
-
-0.61
2162.08
-
-0.61
21494.65134
27.08.2018
46758406.79
2.25
2175.35
-
-0.47
21494.65134
24.08.2018
45729108.02
0.59
2185.62
1.42
20922.70438
23.08.2018
45461889.65
7.89
2154.99
0.1
21096.14974
22.08.2018
42138541.62
-
-0.43
2152.91
-
-0.14
19572.79974
21.08.2018
42319072.17
1.21
2155.97
1
19628.8024
20.08.2018
41812845.58
0.51
2134.58
0.51
19588.32075
17.08.2018
41600587.86
1.59
2123.74
0.88
19588.32075
16.08.2018
40948014.51
-
-0.13
2105.12
-
-0.13
19451.61207
15.08.2018
41001028.53
0.19
2107.85
-
-2.63
19451.61207
14.08.2018
40924317.13
2.29
2164.86
2.29
18903.92746
13.08.2018
40007737.24
0.35
2116.37
0.35
18903.92746
10.08.2018
39867445.22
4.12
2108.95
2.93
18903.92746
09.08.2018
38290546.38
-
-0.55
2048.83
-
-0.55
18688.94674
08.08.2018
38503953.56
8.64
2060.25
-
-0.09
18688.94674
07.08.2018
35440635.6
0.29
2062.19
0.3
17185.94093
06.08.2018
35338729.29
0.73
2055.96
0.81
17188.40657
03.08.2018
35084139.38
1.02
2039.37
1.07
17203.40657
02.08.2018
34729337.81
0.39
2017.77
0.57
17211.75463
01.08.2018
34594008.18
-
-0.67
2006.38
-
-0.67
17242.03589
31.07.2018
34827481.3
2.13
2019.92
0.14
17242.03589
30.07.2018
34102337.88
1.06
2017.09
-
-0.41
16906.67852
27.07.2018
33744408.79
-
-0.71
2025.41
-
-0.71
16660.51904
26.07.2018
33984146.36
18.31
2039.8
-
-0.34
16660.51904
25.07.2018
28724703.14
0.42
2046.79
0.42
14034.00527
24.07.2018
28603762.48
-
-0.21
2038.18
-
-0.21
14034.00527
23.07.2018
28663218.77
0.45
2042.41
0.45
14034.00527
20.07.2018
28535370.33
2.16
2033.3
0.31
14034.00527
19.07.2018
27932449.61
-
-0.24
2026.98
0.17
13780.34525
18.07.2018
27999066.65
2.38
2023.57
0.24
13836.4687
17.07.2018
27347619.9
0.29
2018.79
0.29
13546.57082
16.07.2018
27269225.81
0.6
2012.89
-
-0.02
13547.27032
13.07.2018
27105995.46
0.03
2013.29
0.19
13463.56546
12.07.2018
27098551.66
2.54
2009.39
0.33
13485.94442
11.07.2018
26428162.2
-
-0.99
2002.83
-
-0.99
13195.42078
10.07.2018
26693016.21
-
-0.22
2022.9
-
-0.25
13195.42078
09.07.2018
26751808.28
0.7
2027.87
0.7
13192.06751
06.07.2018
26566004.55
-
-0.33
2013.79
0.54
13192.06751
05.07.2018
26654484.64
2.18
2003.07
0.74
13306.82109
04.07.2018
26084662.84
0.12
1988.44
0.12
13118.16911
03.07.2018
26053113.24
3.39
1986.03
-
-0.06
13118.16911
02.07.2018
25199220.02
-
-0.38
1987.14
-
-0.38
12681.16665
29.06.2018
25294373.73
0.66
1994.64
0.43
12681.16665
28.06.2018
25127498.53
-
-0.69
1986.15
0.82
12651.32948
27.06.2018
25302589.73
-
-0.2
1969.99
-
-0.78
12843.99379
26.06.2018
25353525.35
0.82
1985.55
-
-0.21
12769.01041
25.06.2018
25146784.95
-
-1.14
1989.67
-
-1.75
12638.66236
22.06.2018
25435757.48
0.36
2025.01
0.36
12560.81807
21.06.2018
25344792.64
0.35
2017.77
-
-1.12
12560.81807
20.06.2018
25255227.21
0.9
2040.61
0.9
12376.32939
19.06.2018
25030635.13
1.16
2022.46
0.63
12376.32939
18.06.2018
24743773.5
0.71
2009.79
0.71
12311.64892
15.06.2018
24569647.55
-
-1.44
1995.64
-
-1.6
12311.64892
14.06.2018
24928399.82
1.3
2028.02
1.3
12291.96169
13.06.2018
24608654.89
0.58
2002.01
-
-0.25
12291.96169
09.06.2018
24466279.61
1.14
2007.08
1.14
12190.01417
08.06.2018
24191210.22
0.12
1984.51
-
-0.09
12190.01417
07.06.2018
24162730.63
-
-0.21
1986.22
-
-0.21
12165.1624
06.06.2018
24214156.53
0.55
1990.45
0.54
12165.1624
05.06.2018
24081399.18
-
-0.34
1979.74
-
-0.31
12163.89961
04.06.2018
24164138.1
1.18
1985.82
0.75
12168.35816
01.06.2018
23882751.7
0.17
1971.02
0.17
12116.9732
31.05.2018
23843338.96
-
-0.39
1967.76
-
-0.39
12116.9732
30.05.2018
23936456.47
1.63
1975.45
1.4
12116.9732
29.05.2018
23553468.42
1.02
1948.09
-
-0.42
12090.53831
28.05.2018
23315061.37
0.39
1956.23
0.39
11918.38117
25.05.2018
23224078.58
1.2
1948.59
-
-0.44
11918.38117
24.05.2018
22949714.29
-
-0.36
1957.21
0.04
11725.71686
23.05.2018
23031791.49
-
-1.16
1956.47
-
-1.16
11772.10706
22.05.2018
23302635.56
36.98
1979.48
0.36
11772.10706
21.05.2018
17011403.41
6.48
1972.47
0.87
8624.40269
18.05.2018
15976446.54
-
-0.96
1955.45
-
-0.96
8170.19659
17.05.2018
16131117.97
0.41
1974.39
0.45
8170.19659
16.05.2018
16064971.24
0.57
1965.6
0.57
8173.07276
15.05.2018
15974701.93
-
-0.69
1954.55
-
-0.81
8173.07276
14.05.2018
16085708.38
-
-1.14
1970.59
-
-1.14
8162.89852
11.05.2018
16271505.28
-
-0.32
1993.35
-
-0.32
8162.89852
10.05.2018
16323911.56
2.7
1999.77
2.7
8162.89852
08.05.2018
15894583.76
-
-0.7
1947.17
-
-0.71
8162.89852
07.05.2018
16007258
-
-0.24
1961.16
-
-0.01
8162.14497
04.05.2018
16045103.93
3.32
1961.38
3.32
8180.49946
03.05.2018
15529982.84
-
-2.14
1898.41
-
-2.14
8180.49946
28.04.2018
15869602.79
0.73
1939.93
0.1
8180.49946
27.04.2018
15754461.87
1.28
1937.9
1.28
8129.6598
26.04.2018
15555612.89
0.77
1913.45
1.39
8129.60754
25.04.2018
15436420.05
-
-0.05
1887.27
-
-0.07
8179.23791
24.04.2018
15443692.14
-
-1.18
1888.52
-
-1.05
8177.67284
23.04.2018
15628791.89
0.3
1908.49
0.68
8189.09544
20.04.2018
15582030.93
-
-1.9
1895.61
-
-1.9
8220.05633
19.04.2018
15884549.39
0.12
1932.41
0.11
8220.05633
18.04.2018
15864904.98
-
-1.26
1930.26
-
-1.26
8219.03551
17.04.2018
16067620.41
2.31
1954.93
2.31
8219.03551
16.04.2018
15704877.06
-
-0.23
1910.79
-
-0.23
8219.03551
13.04.2018
15740548.69
-
-0.91
1915.13
-
-3.34
8219.03551
12.04.2018
15885842.74
2.87
1981.34
2.87
8017.72526
11.04.2018
15442985.81
6.86
1926.11
6.14
8017.72526
10.04.2018
14451338.57
2.82
1814.71
2.82
7963.4344
09.04.2018
14054869.75
-
-7.98
1764.93
-
-0.75
7963.4344
06.04.2018
15274122.67
-
-2.1
1778.21
-
-2.1
8589.60177
05.04.2018
15602375.28
1.1
1816.43
1.06
8589.60177
04.04.2018
15432879.65
1.22
1797.33
1.22
8586.54168
03.04.2018
15247528.11
0.89
1775.75
0.89
8586.54168
02.04.2018
15112827.65
-
-2.37
1760.06
-
-2.37
8586.54168
30.03.2018
15480270.27
1.91
1802.85
0.25
8586.54168
29.03.2018
15190175.09
1.33
1798.38
1.62
8446.58794
28.03.2018
14990188.65
-
-0.03
1769.75
-
-0.03
8470.2447
27.03.2018
14994036.04
-
-0.94
1770.2
-
-1.67
8470.2447
26.03.2018
15135788.32
2.33
1800.2
2.33
8407.82964
23.03.2018
14790617.48
-
-1.72
1759.15
-
-2.68
8407.82964
22.03.2018
15049674.09
-
-2.59
1807.54
-
-2.59
8326.07031
21.03.2018
15450433.59
0.13
1855.67
0.13
8326.07031
20.03.2018
15430990.09
1.75
1853.33
0.28
8326.07031
19.03.2018
15165629.83
-
-0.1
1848.09
-
-0.1
8206.12221
16.03.2018
15181509.05
0.03
1850.02
0.03
8206.12221
15.03.2018
15176416.76
-
-0.22
1849.4
-
-0.22
8206.12221
14.03.2018
15209470.63
0.06
1853.43
0.06
8206.12221
13.03.2018
15200453.31
-
-0.86
1852.33
-
-0.86
8206.12221
12.03.2018
15332383.43
2.12
1868.41
2.12
8206.12221
07.03.2018
15013913.25
-
-0.92
1829.6
-
-0.92
8206.12221
06.03.2018
15153927.75
1.01
1846.66
1.01
8206.12221
05.03.2018
15003064.61
1.42
1828.28
1.42
8206.12221
02.03.2018
14793395.08
0.45
1802.73
0.64
8206.12221
01.03.2018
14726497.52
-
-0.29
1791.32
-
-0.29
8221.05379
28.02.2018
14769462.92
-
-1.55
1796.54
-
-1.55
8221.05379
27.02.2018
15002239.94
-
-2.32
1824.86
-
-2.24
8221.05379
26.02.2018
15358138.51
2.26
1866.62
2.26
8227.78377
22.02.2018
15018812.91
0.5
1825.38
0.11
8227.78377
21.02.2018
14944453.23
0.07
1823.29
0.11
8196.43514
20.02.2018
14933660.16
-
-0.24
1821.35
-
-0.25
8199.21179
19.02.2018
14968993.23
-
-0.67
1825.94
-
-0.38
8197.96434
16.02.2018
15069977.71
2.64
1832.83
-
-1.44
8222.2265
15.02.2018
14682572.06
1.35
1859.58
1.35
7895.65242
14.02.2018
14487605.69
0.91
1834.88
0.91
7895.65242
13.02.2018
14356979.08
0.26
1818.34
0.26
7895.65242
12.02.2018
14319044.88
3.72
1813.54
2.22
7895.65242
09.02.2018
13805891.24
2.29
1774.12
2.29
7781.80981
08.02.2018
13496607.29
-
-3.83
1734.38
-
-4.03
7781.80981
07.02.2018
14034150.04
0.45
1807.25
0.45
7765.45532
06.02.2018
13971624.22
2.69
1799.2
2.69
7765.45532
05.02.2018
13605771.55
-
-3.92
1752.09
-
-3.92
7765.45532
02.02.2018
14161398.23
-
-1.93
1823.64
-
-1.94
7765.45532
01.02.2018
14439544.51
-
-0.06
1859.74
-
-0.06
7764.27236
31.01.2018
14447761.98
0.21
1860.8
0.21
7764.27236
30.01.2018
14418125.81
-
-0.22
1856.98
-
-0.22
7764.27236
29.01.2018
14450548.58
-
-2.38
1861.16
-
-0.94
7764.27236
26.01.2018
14802472.14
0.23
1878.74
0.22
7878.94369
25.01.2018
14769078.75
0.34
1874.61
0.12
7878.46359
24.01.2018
14719544.98
-
-0.42
1872.38
-
-0.42
7861.39191
23.01.2018
14781643.85
0.23
1880.28
0.23
7861.39191
22.01.2018
14748146.26
0.56
1876.02
0.56
7861.39191
19.01.2018
14665653.31
0.53
1865.53
0.53
7861.39191
18.01.2018
14588639.73
0.43
1855.73
0.43
7861.39191
17.01.2018
14525715.03
1.05
1847.73
1.05
7861.39191
16.01.2018
14375018
-
-0.69
1828.56
-
-0.61
7861.39191
15.01.2018
14475374.43
-
-0.68
1839.79
-
-0.68
7867.96213
12.01.2018
14575157.13
0.96
1852.47
0.83
7867.96213
11.01.2018
14436134.97
0.41
1837.19
0.41
7857.74091
10.01.2018
14376821.39
-
-0.88
1829.64
-
-0.88
7857.74091
09.01.2018
14504290.76
4.3
1845.86
4.3
7857.74091