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Открытие — Иностранные акции

Прирост стоимости пая за счет участия в росте акций иностранных компаний.

Дата
Стоимость
чистых активов
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за день
Расчётная
стоимость пая
Изменение
за день
Паёв
в обращении
02.11.2018
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01.11.2018
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31.10.2018
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30.10.2018
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29.10.2018
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26.10.2018
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25.10.2018
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24.10.2018
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--100.00
0.0000
--100.00
0.000000
23.10.2018
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30242.012150
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19.10.2018
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0.36
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18.10.2018
56151032.74
--0.75
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--1.47
28389.146310
17.10.2018
56575537.94
--1.31
2007.4600
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16.10.2018
57326575.95
2.07
2023.4300
1.54
28331.370060
15.10.2018
56165766.34
--1.41
1992.7600
--1.33
28184.978060
12.10.2018
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5.46
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11.10.2018
54019725.51
--7.69
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--1.92
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10.10.2018
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--2.59
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--3.58
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05.10.2018
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04.10.2018
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03.10.2018
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--0.36
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24931.011550
27.09.2018
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24788.866150
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--0.42
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24.09.2018
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24389.707160
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14.09.2018
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23186.227310
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08.08.2018
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07.08.2018
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26.07.2018
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--0.34
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25.07.2018
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0.42
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24.07.2018
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--0.21
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23.07.2018
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20.07.2018
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2.16
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19.07.2018
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0.29
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--0.99
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02.07.2018
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--0.38
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--0.38
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28.06.2018
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--0.21
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--1.14
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22.06.2018
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12560.818070
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0.90
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1.16
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12376.329390
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0.71
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15.06.2018
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--1.44
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--1.60
12311.648920
14.06.2018
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1.30
2028.0200
1.30
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13.06.2018
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0.58
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--0.25
12291.961690
09.06.2018
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1.14
2007.0800
1.14
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08.06.2018
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0.12
1984.5100
--0.09
12190.014170
07.06.2018
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--0.21
1986.2200
--0.21
12165.162400
06.06.2018
24214156.53
0.55
1990.4500
0.54
12165.162400
05.06.2018
24081399.18
--0.34
1979.7400
--0.31
12163.899610
04.06.2018
24164138.10
1.18
1985.8200
0.75
12168.358160
01.06.2018
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0.17
1971.0200
0.17
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31.05.2018
23843338.96
--0.39
1967.7600
--0.39
12116.973200
30.05.2018
23936456.47
1.63
1975.4500
1.40
12116.973200
29.05.2018
23553468.42
1.02
1948.0900
--0.42
12090.538310
28.05.2018
23315061.37
0.39
1956.2300
0.39
11918.381170
25.05.2018
23224078.58
1.20
1948.5900
--0.44
11918.381170
24.05.2018
22949714.29
--0.36
1957.2100
0.04
11725.716860
23.05.2018
23031791.49
--1.16
1956.4700
--1.16
11772.107060
22.05.2018
23302635.56
36.98
1979.4800
0.36
11772.107060
21.05.2018
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6.48
1972.4700
0.87
8624.402690
18.05.2018
15976446.54
--0.96
1955.4500
--0.96
8170.196590
17.05.2018
16131117.97
0.41
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0.45
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