ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Валютные облигации»
Дата
Стоимость
чистых активов
чистых активов
Изменение
за день
за день
Расчётная
стоимость пая
стоимость пая
Изменение
за день
за день
Паёв
в обращении
в обращении
29.12.2012
20962186.46
0.13
1054.4
0.01
19880.70747
28.12.2012
20934936.06
0.07
1054.29
0.07
19856.99483
27.12.2012
20920408.8
0.33
1053.55
0.09
19856.99483
26.12.2012
20851803.97
-
-0.02
1052.62
-
-0.02
19809.49431
25.12.2012
20855397.64
0.91
1052.8
0.14
19809.49431
24.12.2012
20666513
3.57
1051.34
0.06
19657.30758
21.12.2012
19954802.34
0.45
1050.74
0.09
18991.11042
20.12.2012
19866342.4
1.17
1049.83
0
18923.30166
19.12.2012
19636660.17
1.25
1049.85
-
-0.05
18704.22274
18.12.2012
19394824.04
-
-0.42
1050.35
0.11
18465.07949
17.12.2012
19476041.44
0.01
1049.18
0.01
18563.03803
14.12.2012
19474376.19
0.02
1049.09
0.02
18563.03803
13.12.2012
19470455.92
-
-1.2
1048.88
-
-0.04
18563.03803
12.12.2012
19707722.04
0.99
1049.34
0.04
18781.14328
11.12.2012
19513998.78
-
-0.15
1048.87
0.09
18604.76299
10.12.2012
19543121.57
0.13
1047.89
0.13
18650.01388
07.12.2012
19518030.21
0.06
1046.54
0.05
18650.01388
06.12.2012
19507286.61
0.55
1045.97
0.07
18650.01388
05.12.2012
19400508.15
0.21
1045.28
0
18560.05329
04.12.2012
19359739.93
0.07
1045.24
0.07
18521.78457
03.12.2012
19346559.96
1.11
1044.53
0.07
18521.78457
30.11.2012
19133697.85
0.02
1043.84
0.02
18330.18433
29.11.2012
19130434.82
-
-2.25
1043.66
-
-0.05
18330.18433
28.11.2012
19570685.22
0.01
1044.2
0.01
18742.25195
27.11.2012
19567827.41
0.17
1044.05
0.04
18742.25195
26.11.2012
19534781.14
0.04
1043.62
0.04
18718.29687
23.11.2012
19526661.74
0.5
1043.19
0
18718.29687
22.11.2012
19430112.44
0.35
1043.16
0.05
18626.16928
21.11.2012
19361463.89
0.39
1042.59
0.08
18570.53859
20.11.2012
19286017.48
0.01
1041.76
0.01
18512.94375
19.11.2012
19283321.16
5.11
1041.61
0.06
18512.94375
16.11.2012
18346274.35
0.01
1040.97
0.01
17624.24878
15.11.2012
18344448.95
0.04
1040.86
0.04
17624.24878
14.11.2012
18336375.38
0.93
1040.41
0
17624.24878
13.11.2012
18166545.57
3.66
1040.42
0.02
17460.85323
12.11.2012
17525790.57
0.05
1040.25
0.05
16847.74891
09.11.2012
17517234.85
0.02
1039.74
0.02
16847.74891
08.11.2012
17513636.77
23.44
1039.52
0.03
16847.74891
07.11.2012
14188114.51
0
1039.2
0
13652.98371
06.11.2012
14188386.27
0.49
1039.22
0.04
13652.98371
02.11.2012
14119638.84
0.05
1038.76
0.05
13592.81582
01.11.2012
14113140.46
-
-0.05
1038.28
-
-0.05
13592.81582
31.10.2012
14120394.72
0.04
1038.81
0.04
13592.81582
30.10.2012
14115236.48
0.09
1038.43
0.09
13592.81582
29.10.2012
14103064.58
0.06
1037.54
0.06
13592.81582
26.10.2012
14094498.27
0
1036.91
0
13592.81582
25.10.2012
14093975.7
0.36
1036.87
0
13592.81582
24.10.2012
14043448.45
0.88
1036.83
0.03
13544.59191
23.10.2012
13920805.62
-
-0.11
1036.57
-
-0.11
13429.69374
22.10.2012
13936165.26
1.04
1037.71
0.14
13429.69374
19.10.2012
13792364.78
-
-0.01
1036.31
-
-0.01
13309.07346
18.10.2012
13793868.01
0
1036.43
0
13309.07346
17.10.2012
13793554.87
0.05
1036.4
0.05
13309.07346
16.10.2012
13787143.77
0.07
1035.92
0.07
13309.07346
15.10.2012
13777808.27
1.16
1035.22
0.06
13309.07346
12.10.2012
13619745.79
1.93
1034.61
0.02
13164.09129
11.10.2012
13361463.22
0.51
1034.41
-
-0.02
12916.984
10.10.2012
13294060.16
0.07
1034.61
0.07
12849.32566
09.10.2012
13284322.82
-
-0.03
1033.85
-
-0.03
12849.32566
08.10.2012
13288714.05
0.2
1034.2
0.01
12849.32566
05.10.2012
13262341.03
0.43
1034.09
0.05
12825.14981
04.10.2012
13205692.32
0.12
1033.57
0.07
12776.77379
03.10.2012
13189447.25
0.03
1032.85
0.03
12769.99643
02.10.2012
13185998.66
0.02
1032.58
0.02
12769.99643
01.10.2012
13183094.14
0.12
1032.35
0.12
12769.99643
28.09.2012
13167569.56
0.03
1031.13
0.03
12769.99643
27.09.2012
13164193.87
0.23
1030.87
0.23
12769.99643
26.09.2012
13133643.97
0.05
1028.48
0.06
12769.99643
25.09.2012
13126453.68
0.02
1027.91
0.02
12769.99643
24.09.2012
13123623.62
0.05
1027.69
0.05
12769.99643
21.09.2012
13117502.02
0.03
1027.21
0.03
12769.99643
20.09.2012
13113293.82
0.07
1026.88
0.07
12769.99643
19.09.2012
13103907.38
0
1026.15
0
12769.99643
18.09.2012
13103309.88
-
-7.85
1026.1
0.05
12769.99643
17.09.2012
14220274.97
0.01
1025.62
0.01
13864.99643
14.09.2012
14218847.68
0.06
1025.52
0.06
13864.99643
13.09.2012
14209908.83
0.07
1024.88
0.07
13864.99643
12.09.2012
14199708.26
0.41
1024.14
0.07
13864.99643
11.09.2012
14142331.63
0.77
1023.42
0.05
13818.74758
10.09.2012
14034235.9
-
-0.6
1022.93
0.09
13719.70561
07.09.2012
14118769.75
1.01
1022.02
0.06
13814.54154
06.09.2012
13977881.96
0.04
1021.45
-
-0.17
13684.33448
05.09.2012
13972082.27
1.72
1023.19
-
-0.01
13655.47376
04.09.2012
13736194.07
1.67
1023.3
0.03
13423.38151
03.09.2012
13510496.87
0.03
1023.03
0.03
13206.35952
31.08.2012
13506092.8
0.06
1022.7
-
-0.02
13206.35952
30.08.2012
13498519.1
0.64
1022.88
-
-0.04
13196.5832
29.08.2012
13413282.92
0.03
1023.32
0.03
13107.65696
28.08.2012
13408919.33
0.02
1022.98
0.02
13107.65696
27.08.2012
13405829.44
0.06
1022.75
0.06
13107.65696
24.08.2012
13397515.68
-
-0.02
1022.11
-
-0.02
13107.65696
23.08.2012
13400395.38
0.09
1022.33
0.09
13107.65696
22.08.2012
13388729.64
17.4
1021.44
0.05
13107.65696
21.08.2012
11404459.27
0.03
1020.98
0.03
11170.07411
20.08.2012
11401477.79
0.87
1020.72
-
-0.01
11170.07411
17.08.2012
11302803.46
1.77
1020.84
0.04
11072.11557
16.08.2012
11106257.99
0.06
1020.39
0.06
10884.37336
15.08.2012
11100096.2
0.01
1019.82
0.01
10884.37336
14.08.2012
11098690.25
-
-0.06
1019.69
-
-0.06
10884.37336
13.08.2012
11105862.42
0.08
1020.35
0.08
10884.37336
10.08.2012
11097179.28
0.04
1019.55
0.04
10884.37336
09.08.2012
11092431.73
0.46
1019.12
-
-0.04
10884.37336
08.08.2012
11041493.04
-
-0.03
1019.49
-
-0.03
10830.42482
07.08.2012
11045178.3
-
-1.29
1019.83
0.08
10830.42482
06.08.2012
11189497.15
0.19
1019.04
0.1
10980.40383
03.08.2012
11168023.58
0.02
1018
0.02
10970.58065
02.08.2012
11165756.17
0.01
1017.79
0.01
10970.58065
01.08.2012
11164570.62
0.09
1017.68
0.09
10970.58065
31.07.2012
11154849.22
0.07
1016.8
0.07
10970.58065
30.07.2012
11147476.78
0.06
1016.12
0.06
10970.58065
27.07.2012
11140684.02
0.06
1015.51
0.01
10970.58065
26.07.2012
11134172.09
-
-0.06
1015.37
-
-0.06
10965.65634
25.07.2012
11140440.48
0.06
1015.94
0.06
10965.65634
24.07.2012
11133927.1
-
-0.1
1015.35
-
-0.1
10965.65634
23.07.2012
11144568.04
0.05
1016.32
0.05
10965.65634
20.07.2012
11139106.17
0.03
1015.82
0.03
10965.65634
19.07.2012
11136118
0.93
1015.55
0.02
10965.65634
18.07.2012
11034034.56
0.01
1015.36
0.01
10867.1691
17.07.2012
11032631.3
0.03
1015.23
0.03
10867.1691
16.07.2012
11029496.93
0.54
1014.94
0.08
10867.1691
13.07.2012
10970583.23
0
1014.12
0
10817.86527
12.07.2012
10970507.72
1.06
1014.11
0
10817.86527
11.07.2012
10855364.5
0.49
1014.1
0.03
10704.46423
10.07.2012
10802170.39
0.19
1013.8
0.09
10655.14484
09.07.2012
10782073.86
0.03
1012.85
0.03
10645.27171
06.07.2012
10778351.82
0.01
1012.5
0.01
10645.27171
05.07.2012
10776879.8
2.93
1012.36
0.06
10645.27171
04.07.2012
10470190.95
0.07
1011.73
0.07
10348.74991
03.07.2012
10462747.18
-
-1.03
1011.02
0.02
10348.74991
02.07.2012
10571373.44
0.04
1010.84
0.04
10457.96249
29.06.2012
10567171.5
0.08
1010.44
0.08
10457.96249
28.06.2012
10558880.1
0.12
1009.65
0.02
10457.96249
27.06.2012
10546713.86
-
-0.02
1009.44
-
-0.02
10448.05601
26.06.2012
10548397.49
0.08
1009.6
0.08
10448.05601
25.06.2012
10539524.27
0.1
1008.75
0.1
10448.05601
22.06.2012
10529321.77
1.11
1007.78
0.06
10448.05601
21.06.2012
10413365.49
-
-0.03
1007.21
-
-0.03
10338.84343
20.06.2012
10416766.53
0.03
1007.54
0.03
10338.84343
19.06.2012
10413559.57
-
-0.01
1007.23
-
-0.01
10338.84343
18.06.2012
10414528.49
0.11
1007.32
0.11
10338.84343
15.06.2012
10403252.01
0.97
1006.23
0
10338.84343
14.06.2012
10303266.92
0.07
1006.23
0.07
10239.46257
13.06.2012
10296216.74
0.1
1005.54
0.1
10239.46257
09.06.2012
10285904.19
0.06
1004.54
0.06
10239.46257
08.06.2012
10279939.89
0.01
1003.95
0.01
10239.46257
07.06.2012
10278485.54
-
-0.09
1003.81
-
-0.09
10239.46257
06.06.2012
10287558.22
0.06
1004.7
0.06
10239.46257
05.06.2012
10281775.7
0.46
1004.13
-
-0.02
10239.46257
04.06.2012
10234289.75
0.09
1004.38
0.09
10189.68061
01.06.2012
10224843.74
-
-0.05
1003.45
-
-0.05
10189.68061
31.05.2012
10229907.86
0.31
1003.95
0.31
10189.68061
30.05.2012
10198229.13
0.05
1000.84
0.04
10189.68061
29.05.2012
10193636.88
0.03
1000.39
0.03
10189.68061
28.05.2012
10190450.13
0.06
1000.08
0.06
10189.68061
25.05.2012
10184683.43
0.03
999.51
0.03
10189.68061
24.05.2012
10181447.88
-
-0.05
999.19
-
-0.05
10189.68061
23.05.2012
10186413.14
0.07
999.68
0.07
10189.68061
22.05.2012
10179719.56
0
999.02
0
10189.68061
21.05.2012
10179640.47
-
-0.01
999.01
-
-0.01
10189.68061
18.05.2012
10180434.24
-
-0.23
999.09
-
-0.23
10189.68061
17.05.2012
10204117.99
-
-0.05
1001.42
-
-0.05
10189.68061
16.05.2012
10209332.75
-
-0.12
1001.93
-
-0.12
10189.68061
15.05.2012
10221184.63
0.52
1003.09
-
-0.07
10189.68061
14.05.2012
10168635.99
-
-0.1
1003.82
-
-0.1
10129.90894
12.05.2012
10179077.51
0.03
1004.85
0.02
10129.90894
11.05.2012
10176512.82
0.01
1004.6
0.01
10129.90894
10.05.2012
10175799.66
0.05
1004.53
0.05
10129.90894
05.05.2012
10170669.18
0.04
1004.02
0.04
10129.90894
04.05.2012
10166872.38
0
1003.65
0
10129.90894
03.05.2012
10167169.1
0.05
1003.68
0.05
10129.90894
02.05.2012
10162158.64
0.12
1003.18
0.12
10129.90894
28.04.2012
10150002.72
0.02
1001.98
0.02
10129.90894
27.04.2012
10148161.08
0.04
1001.8
0.04
10129.90894
26.04.2012
10144524.94
0.01
1001.44
0.01
10129.90894
25.04.2012
10143752.29
-
-0.06
1001.37
-
-0.06
10129.90894
24.04.2012
10150028.17
0.01
1001.99
0.01
10129.90894
23.04.2012
10148903.64
0.07
1001.88
0.07
10129.90894
20.04.2012
10141844.34
0.03
1001.18
0.03
10129.90894
19.04.2012
10138518.32
0.03
1000.85
0.03
10129.90894
18.04.2012
10135325.79
1.16
1000.53
0.01
10129.90894
17.04.2012
10019201.36
-
-0.01
1000.42
-
-0.01
10015.0072
16.04.2012
10020360.04
0.04
1000.53
0.04
10015.0072
13.04.2012
10015946.82
-
-0.01
1000.09
-
-0.01
10015.0072
12.04.2012
10017319.01
0.04
1000.23
0.05
10015.0072
11.04.2012
10012835.97
0.02
999.78
0.02
10015.0072
10.04.2012
10011253.25
0.02
999.63
0.02
10015.0072
09.04.2012
10009509.2
0.03
999.45
0.03
10015.0072
06.04.2012
10006068.93
-
-0.02
999.11
-
-0.02
10015.0072
05.04.2012
10008306.19
-
-0.01
999.33
-
-0.01
10015.0072
04.04.2012
10009263.36
0.14
999.43
-
-0.01
10015.0072
03.04.2012
9995219.19
-
-0.01
999.52
-
-0.01
10000
02.04.2012
9996175.11
-
-0.03
999.62
-
-0.03
10000
30.03.2012
9999043.71
-
-0.01
999.9
-
-0.01
10000
29.03.2012
10000000
0
1000
0
10000