Архив

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Акции США»

2022

2021

Дата

Стоимость
чистых активов

Изменение
за день

Расчётная
стоимость пая

Изменение
за день

Паёв
в обращении

30.12.2021

2760614.91

- -0.42

1.0968

- -0.42

2517019.71292

29.12.2021

2772243.97

0.09

1.1014

0.09

2517019.71292

28.12.2021

2769797.34

- -0.81

1.1004

- -0.81

2517019.71292

27.12.2021

2792436.06

2.04

1.1094

1.79

2517019.71292

24.12.2021

2736505.67

1.0899

2510788.28802

23.12.2021

2736624.27

0.82

1.0899

0.82

2510788.28802

22.12.2021

2714284.76

2.23

1.081

1.19

2510788.28802

21.12.2021

2655129.13

10.84

1.0683

2.21

2485483.20518

20.12.2021

2395559.87

- -1.59

1.0452

- -1.59

2291964.86419

17.12.2021

2434222.32

- -1.11

1.0621

- -1.11

2291964.86419

16.12.2021

2461669.76

- -1.56

1.074

- -1.57

2291964.86419

15.12.2021

2500697.87

2.22

1.0911

2.22

2291964.86419

14.12.2021

2446355.44

- -1.24

1.0674

- -1.24

2291964.86419

13.12.2021

2477174.79

- -1.6

1.0808

- -1.6

2291964.86419

10.12.2021

2517439.26

6.82

1.0984

0.99

2291964.86419

09.12.2021

2356734.48

- -1.68

1.0876

- -1.67

2166945.39931

08.12.2021

2396884.44

0.27

1.1061

0.26

2166945.39931

07.12.2021

2390523.67

5.94

1.1032

2.85

2166945.39931

06.12.2021

2256593.38

9.6

1.0726

- -0.27

2103842.48117

03.12.2021

2058938.71

8.33

1.0755

- -2.16

1914422.38819

02.12.2021

1900669.19

1.63

1.0992

1.63

1729086.40748

01.12.2021

1870097

- -2.17

1.0816

- -2.17

1729086.40748

30.11.2021

1911610.13

- -2.45

1.1056

- -2.44

1729086.40748

29.11.2021

1959523.17

1.53

1.1333

1.53

1729086.40748

26.11.2021

1929958.14

- -1.93

1.1162

- -1.93

1729086.40748

25.11.2021

1967999.3

1.1382

1729086.40748

24.11.2021

1968042.23

0.4

1.1382

0.4

1729086.40748

23.11.2021

1960214.54

0.09

1.1337

0.1

1729086.40748

22.11.2021

1958410.49

0.08

1.1326

0.08

1729086.40748

19.11.2021

1956862.79

- -0.59

1.1317

- -0.6

1729086.40748

18.11.2021

1968569.16

7.36

1.1385

- -0.15

1729086.40748

17.11.2021

1833602.77

- -0.64

1.1402

- -0.64

1608111.32416

16.11.2021

1845462.06

4.29

1.1476

0.38

1608111.32416

15.11.2021

1769597.13

3.75

1.1433

- -0.28

1547806.50478

12.11.2021

1705597.8

0.36

1.1465

0.36

1487599.4398

11.11.2021

1699413.13

9.22

1.1424

0.11

1487599.4398

10.11.2021

1556012.68

- -1.02

1.1412

- -1.01

1363490.5807

09.11.2021

1572011.54

- -1.48

1.1529

- -1.48

1363490.5807

08.11.2021

1595609.15

- -0.17

1.1702

- -0.17

1363490.5807

03.11.2021

1598252.77

0.57

1.1722

0.57

1363490.5807

02.11.2021

1589215.42

- -0.09

1.1655

- -0.09

1363490.5807

01.11.2021

1590707.98

0.76

1.1666

0.75

1363490.5807

29.10.2021

1578741.48

4.66

1.1579

- -0.06

1363490.5807

28.10.2021

1508464.8

1.39

1.1586

1.39

1301971.64405

27.10.2021

1487789.22

- -1.27

1.1427

- -1.27

1301971.64405

26.10.2021

1506942.37

8.24

1.1574

0.03

1301971.64405

25.10.2021

1392229.36

8.07

1.1571

1.35

1203156.67559

22.10.2021

1288302.7

7.23

1.1417

0.18

1128422.30579

21.10.2021

1201483.8

7.75

1.1396

0.15

1054340.33843

20.10.2021

1115068.24

8.35

1.1379

0.12

979927.81536

19.10.2021

1029139.59

9.48

1.1365

0.48

905518.13652

18.10.2021

940050.09

0.74

1.1311

0.75

831094.13334

15.10.2021

933104.7

1.11

1.1227

1.11

831094.13334

14.10.2021

922827.26

1.9

1.1104

1.9

831094.13334

13.10.2021

905650.18

0.43

1.0897

0.42

831094.13334

12.10.2021

901805.09

0.09

1.0851

0.09

831094.13334

11.10.2021

900986.45

- -0.75

1.0841

- -0.75

831094.13334

08.10.2021

907834.18

- -0.23

1.0923

- -0.24

831094.13334

07.10.2021

909972.22

1.14

1.0949

1.15

831094.13334

06.10.2021

899676.68

- -0.07

1.0825

- -0.07

831094.13334

05.10.2021

900336.35

1.37

1.0833

1.37

831094.13334

04.10.2021

888153.02

- -1.38

1.0687

- -1.38

831094.13334

01.10.2021

900601.09

1.08

1.0836

1.08

831094.13334

30.09.2021

890972.45

- -1.12

1.072

- -1.13

831094.13334

29.09.2021

901067.61

- -0.74

1.0842

- -0.73

831094.13334

28.09.2021

907753.64

- -2.48

1.0922

- -2.49

831094.13334

27.09.2021

930870.97

0.28

1.1201

0.29

831094.13334

24.09.2021

928258.23

0.11

1.1169

0.11

831094.13334

23.09.2021

927236.7

10.22

1.1157

1.9

831094.13334

22.09.2021

841233.65

1.68

1.0949

1.68

768307.52269

21.09.2021

827337.68

1.0768

768307.52269

20.09.2021

827298.41

- -2.65

1.0768

- -2.65

768307.52269

17.09.2021

849848.43

- -0.78

1.1061

- -0.78

768307.52269

16.09.2021

856517.57

0.07

1.1148

0.06

768307.52269

15.09.2021

855936.48

1.2

1.1141

1.21

768307.52269

14.09.2021

845758.43

8.06

1.1008

- -0.67

768307.52269

13.09.2021

782702.78

0.21

1.1082

0.22

706310.67194

10.09.2021

781045.42

- -0.65

1.1058

- -0.65

706310.67194

09.09.2021

786129.9

0.43

1.113

0.42

706310.67194

08.09.2021

782775.02

- -0.92

1.1083

- -0.92

706310.67194

07.09.2021

790052.08

- -0.01

1.1186

- -0.01

706310.67194

06.09.2021

790148.24

- -0.01

1.1187

- -0.01

706310.67194

03.09.2021

790200.31

0.07

1.1188

0.07

706310.67194

02.09.2021

789668.74

0.48

1.118

0.49

706310.67194

01.09.2021

785868.78

- -0.09

1.1126

- -0.1

706310.67194

31.08.2021

786604.16

- -0.36

1.1137

- -0.36

706310.67194

30.08.2021

789471.24

- -0.23

1.1177

- -0.23

706310.67194

27.08.2021

791293.42

1.25

1.1203

1.26

706310.67194

26.08.2021

781491.59

8.82

1.1064

- -0.55

706310.67194

25.08.2021

718172.67

0.79

1.1125

0.79

645569.62025

24.08.2021

712567.49

0.8

1.1038

0.79

645569.62025

23.08.2021

706941.32

1.92

1.0951

1.92

645569.62025

20.08.2021

693642.93

0.75

1.0745

0.75

645569.62025

19.08.2021

688493.91

- -1.06

1.0665

- -1.07

645569.62025

18.08.2021

695896.79

- -0.71

1.078

- -0.7

645569.62025

17.08.2021

700859.02

- -1.22

1.0856

- -1.23

645569.62025

16.08.2021

709519.91

- -0.8

1.0991

- -0.79

645569.62025

13.08.2021

715249.49

- -0.49

1.1079

- -0.49

645569.62025

12.08.2021

718790.51

0.19

1.1134

0.19

645569.62025

11.08.2021

717393.31

- -0.08

1.1113

- -0.08

645569.62025

10.08.2021

717991.94

0.3

1.1122

0.3

645569.62025

09.08.2021

715868.91

0.86

1.1089

0.86

645569.62025

06.08.2021

709746.47

0.53

1.0994

0.53

645569.62025

05.08.2021

705976.06

1.21

1.0936

1.21

645569.62025

04.08.2021

697544.01

- -0.24

1.0805

- -0.24

645569.62025

03.08.2021

699244.71

1.17

1.0831

1.17

645569.62025

02.08.2021

691136.66

- -0.09

1.0706

- -0.09

645569.62025

30.07.2021

691780.9

- -0.61

1.0716

- -0.6

645569.62025

29.07.2021

695993.38

0.62

1.0781

0.62

645569.62025

28.07.2021

691714.96

0.71

1.0715

0.7

645569.62025

27.07.2021

686870.89

- -1

1.064

- -1

645569.62025

26.07.2021

693837.89

0.11

1.0748

0.11

645569.62025

23.07.2021

693068.67

1.0736

645569.62025

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ». Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Результаты инвестирования в прошлом не определяют и не являются гарантией доходности инвестирования в будущем. ООО УК «ОТКРЫТИЕ» не гарантирует достижения ожидаемой доходности.

Ознакомиться с информацией в отношении ООО УК «ОТКРЫТИЕ» можно на официальном сайте компании: https://www.open-am.ru/ru/about/info-list/.

При заключении договора доверительного управления ценными бумагами следует внимательно ознакомиться с его содержанием, а также с декларацией о рисках, приложенной к этому договору. Информация о всех расходах и комиссиях приведена в договоре доверительного управления. Результаты инвестирования в прошлом не определяют и не являются гарантией доходности инвестирования в будущем. Стоимость активов может как уменьшаться, так и увеличиваться в зависимости от ситуации на финансовых рынках.

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.

Правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов:

«Открытие — Акции РФ» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4523;
«Открытие — Облигации РФ» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4525.

До заключения договора доверительного управления ознакомиться с условиями управления активами, декларациями о рисках, получить сведения об ООО УК «ОТКРЫТИЕ», о паевых инвестиционных фондах, доверительном управлении, в том числе об услугах по индивидуальному доверительному управлению и иную информацию, которая должна быть предоставлена в соответствии с федеральным законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации можно по адресу: РФ, 123112, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, НАБ ПРЕСНЕНСКАЯ, Д. 10 СТР. 1, в сети Интернет: https://www.open-am.ru, по телефону: 8 800 500-78-25 (бесплатный звонок по России). Информация об агентах, оказывающих услуги по заключению договора доверительного управления, приему документов, связанных с заключением договора доверительного управления, размещена на сайте: https://www.open-am.ru/feedback/agents.

Защита капитала обеспечивается по истечении срока стратегии управления при условии исполнения обязательств контрагента по сделкам/эмитента. Сумма инвестированного клиентом капитала, а также полученный финансовый результат по окончании срока стратегии управления будут уменьшены на расходы и вознаграждения, предусмотренные договором доверительного управления, издержки, связанные с конвертацией валюты и разницей валютных курсов, а также на налог на доходы физических лиц. Если активы Учредителя управления по заключенному договору доверительного управления включают срочные договоры (контракты), базовым активом которых являются фондовые индексы, ценные бумаги, валютные пары или другие срочные договоры (контракты), то в случае подачи им Уведомления о распределении активов, которое содержит информацию о выводе всех активов по Договору/по следующим Стратегиям управления: «Структурированная», «СтруктурированнаяПлюс», «СтруктурированнаяUSD» (далее - Структурированные стратегии) и «Купонная», реализация (исполнение) указанного срочного контракта осуществляется в соответствии со спецификацией, которая размещена на сайте брокера АО «Открытие Брокер» https://open-broker.ru в разделе: Документы для оформления сделок со структурным продуктом С защитой капитала (для Структурированных стратегий) и Документы для оформления сделок со структурным продуктом «Автоколл» (для стратегии управления «Купонная») - https://www.open.ru/corp/broking?from=main_menu_finance#info, а также на сайте Банка ВТБ (ПАО) по адресу https://www.vtb.ru/personal/investicii/vpfi/, в части заключенных с АО «Открытие Брокер» в процессе доверительного управления внебиржевых опционных договоров, права и обязанности по которым были переданы Банку ВТБ (ПАО).

Вывод активов до истечения срока действия стратегии управления может привести к существенным финансовым потерям. При этом, реализация находящихся в портфеле активов до окончания срока действия Стратегии управления «Облигационная» может быть осуществлена по цене существенно ниже цены приобретения этих Активов. Расчет цены реализации облигаций при таком досрочном выводе активов зависит от срока, оставшегося до даты погашения облигаций и ключевой ставки, установленной Банком России, и размер суммы выплаты тем ниже, чем больше оставшийся срок до даты погашения облигаций. Для Структурированных стратегий управления, а также стратегий управления «Купонная», «Облигационная», «Ипотечная» действует «период охлаждения», в течение которого доверительным управляющим не удерживается вознаграждение доверительного управляющего, а также не совершаются сделки по приобретению финансовых инструментов в интересах клиента. Оформление Уведомления на вывод в период охлаждения предоставляет возможность обеспечить Учредителю управления возврат Активов в сумме первоначального ввода.

Для стратегий управления ИИС «Сбалансированный», ИИС «Акции», ИИС «Облигации», ИИС «Валютные акции», ИИС «Валютный сбалансированный», ИИС «Валютные облигации», ИИС «Золото» при первоначальном вводе в договор ИИС действует «период охлаждения» (14 календарных дней), в течение которого доверительным управляющим не удерживается вознаграждение доверительного управляющего, а также не совершаются сделки по приобретению финансовых инструментов в интересах клиента. Оформление Уведомления на вывод в период охлаждения предоставляет возможность обеспечить Учредителю управления возврат Активов в сумме первоначального ввода. При дополнительном вводе в договор ИИС период охлаждения отсутствует.

Для ИИС, открытых после 01.01.2024:

ИИС открывается на неограниченный период времени. С целью получения налоговых вычетов минимальный срок владения счетом – 5 лет – для договоров, открытых в 2024 – 2026 гг., 6 лет – в 2027 году, 7 лет – в 2028, 8 лет – в 2029, 9 лет – в 2030, 10 лет – в последующие.

Одновременно можно иметь не более трех индивидуальных инвестиционных счетов, которые могут быть открыты у разных профессиональных участников рынка ценных бумаг или управляющей компанией ПИФ. Чтобы открыть ИИС-3, ИИС старого типа нужно закрыть или перевести в ИИС-3. Перевести ИИС в ИИС-3 будет можно после получения информации о способах передачи таких сведений в ФНС. Физическое лицо не вправе заключать договор на ведение ИИС в случае, если такое лицо является стороной договора ИИС, который заключен до 01.01.2024, за исключением случая заключения договора ИИС с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг в целях передачи ему учтенных на таком ИИС активов. Инвестор, который оформил ИИС-3 в 2024 году, имеет право не позднее 30.04.2025 предоставить в налоговый орган составленное в произвольной форме заявление о получении по его счету ИИС-3 инвестиционных налоговых вычетов, предусмотренных пп. 2 и 3 п. 1 ст. 219.1 НК РФ – вычет «На взнос» или вычет «На доход» (освобождение положительного финансового результата от уплаты НДФЛ). Эти вычеты не комбинируются, и инвестор может использовать только один из них. После подачи заявления, инвестор обязан соблюдать предусмотренные условия получения таких вычетов, в том числе: наличие не более одного открытого счета ИИС, минимальный срок инвестирования – 3 года. Также, инвестор утрачивает право на получение налоговых вычетов на долгосрочные сбережения граждан (пп. 3 и 4 ст. 219.2 НК РФ) – Федеральный закон от 23.03.2024 N 58-ФЗ «О внесении изменений в статьи 102 и 126.2 части первой и часть вторую Налогового кодекса РФ».

При возникновении «особой жизненной ситуации», инвестор может досрочно вывести денежные средства (полностью или частично). Договор ИИС, при этом, не прекращается и инвестор сохраняет право на получение инвестиционного налогового вычета. При отсутствии «особой жизненной ситуации» инвестор может досрочно вывести денежные средства при условии прекращения договора ИИС, право на получение инвестиционного налогового вычета, при этом, утрачивается. В случае, если договор ИИС прекращается до истечения минимального срока инвестирования и инвестором уже был получен налоговый вычет, необходимо будет уплатить в бюджет сумму полученного ранее налогового вычета, а также пени за каждый день просрочки, определяемые в процентах от неуплаченной суммы налога. Особая жизненная ситуация – выплата медицинским организациям, индивидуальным предпринимателям, которые осуществляют медицинскую деятельность, в счет оплаты дорогостоящих видов лечения, перечень которых утверждается постановлением Правительством РФ, в размере стоимости такого лечения.

Для ИИС, открытых до 31.12.2023:

Одновременно можно иметь только один индивидуальный инвестиционный счет. Открытие нескольких индивидуальных инвестиционных счетов у одного или у разных профессиональных участников рынка ценных бумаг приведет к невозможности получения инвестиционного налогового вычета ни по одному из них. ИИС открывается на неограниченный период времени, минимальный срок владения счетом составляет 3 года с момента заключения договора. Частичный вывод денежных средств невозможен. В случае прекращения договора на ведение индивидуального инвестиционного счета до истечения 3-х лет необходимо уплатить в бюджет сумму полученного ранее вычета «на взнос», а также пени за каждый день просрочки, определяется в процентах от неуплаченной суммы налога.

Налоговый вычет «на взнос» предоставляется в сумме денежных средств, внесенных в налоговом периоде на индивидуальный инвестиционный счет, но не более 400 000 рублей (сумма возвращаемого налога максимум 52 000 руб. в год), при условии наличия налоговой базы, облагаемой по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 НК РФ и уплаченного НДФЛ, при этом сумма возвращенного налога не может превышать сумму уплаченного НДФЛ в год применения вычета.

Риски, связанные с финансовыми инструментами, упомянутыми на настоящем сайте, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

Направить обращение (жалобу) в УК «ОТКРЫТИЕ» можно следующими способами:

путем направления обращения (жалобы) почтовой связью или нарочным на бумажном носителе непосредственно Управляющей компании по почте: 123112, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, НАБ ПРЕСНЕНСКАЯ, Д. 10 СТР. 1;
путем направления обращения (жалобы) в электронной форме посредством сервиса «Личный кабинет», расположенного по адресу: https://clients.open-am.ru/;
путем передачи письменного обращения (жалобы) Агенту. С информацией о пунктах приема получателей финансовых услуг (офисов) каждого Агента можно ознакомиться по ссылке https://www.open-am.ru/ru/feedback/office/ и https://www.open-am.ru/ru/feedback/agents/;
путем направления обращения (жалобы) на официальный адрес электронной почты Управляющей компании help@open-am.ru;
путем направления обращения через форму подачи обращений на сайте Управляющей компании, расположенной в разделе «Обратная связь» по ссылке https://www.open-am.ru/ru/feedback/feed/.

Размещенная информация носит исключительно информативный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, гарантией и/или обещанием эффективности деятельности (доходности вложений) в будущем, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции Вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является Вашей задачей. ООО УК «ОТКРЫТИЕ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.