Архив

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Облигации США»

2022

2021

Дата

Стоимость
чистых активов

Изменение
за день

Расчётная
стоимость пая

Изменение
за день

Паёв
в обращении

30.12.2021

1479805.8

- -0.28

1.0186

- -0.27

1452779.32958

29.12.2021

1483928.36

0.05

1.0214

0.05

1452779.32958

28.12.2021

1483113.27

- -0.01

1.0209

- -0.01

1452779.32958

27.12.2021

1483228.57

10.3

1.021

1452779.32958

24.12.2021

1344686.74

0.18

1.021

0.19

1317079.71156

23.12.2021

1342250.59

0.2

1.0191

0.2

1317079.71156

22.12.2021

1339614.84

0.27

1.0171

0.28

1317079.71156

21.12.2021

1335947.69

0.31

1.0143

0.31

1317079.71156

20.12.2021

1331765.28

- -0.23

1.0112

- -0.23

1317079.71156

17.12.2021

1334809.75

- -0.08

1.0135

- -0.08

1317079.71156

16.12.2021

1335923.62

0.39

1.0143

0.4

1317079.71156

15.12.2021

1330708.28

- -0.13

1.0103

- -0.14

1317079.71156

14.12.2021

1332465.79

- -0.12

1.0117

- -0.12

1317079.71156

13.12.2021

1334088.95

5.4

1.0129

0.02

1317079.71156

10.12.2021

1265773.34

- -0.09

1.0127

- -0.09

1249864.45531

09.12.2021

1266859.21

- -0.03

1.0136

- -0.03

1249864.45531

08.12.2021

1267200.02

- -0.19

1.0139

- -0.19

1249864.45531

07.12.2021

1269588.8

0.53

1.0158

0.53

1249864.45531

06.12.2021

1262905.78

5.87

1.0104

0.16

1249864.45531

03.12.2021

1192919.84

0.33

1.0088

0.33

1182549.72494

02.12.2021

1188994.93

0.18

1.0055

0.19

1182549.72494

01.12.2021

1186811.42

0.74

1.0036

0.74

1182549.72494

30.11.2021

1178062.02

9.62

0.9962

- -0.37

1182549.72494

29.11.2021

1074679.86

11.8

0.9999

0.69

1074794.83945

26.11.2021

961209.27

8.12

0.993

- -0.84

967988.59574

25.11.2021

888981.55

0.18

1.0014

0.18

887758.11841

24.11.2021

887383.98

- -0.31

0.9996

- -0.31

887758.11841

23.11.2021

890118.42

- -0.55

1.0027

- -0.55

887758.11841

22.11.2021

895010.78

- -0.13

1.0082

- -0.12

887758.11841

19.11.2021

896136.75

- -0.02

1.0094

- -0.02

887758.11841

18.11.2021

896280.51

- -0.02

1.0096

- -0.02

887758.11841

17.11.2021

896431.83

- -0.08

1.0098

- -0.08

887758.11841

16.11.2021

897153.87

- -0.02

1.0106

- -0.02

887758.11841

15.11.2021

897312.18

- -0.2

1.0108

- -0.2

887758.11841

12.11.2021

899095.47

1.0128

887758.11841

11.11.2021

899080.17

- -0.9

1.0128

- -0.89

887758.11841

10.11.2021

907212.36

1.0219

887758.11841

09.11.2021

907176.47

- -0.33

1.0219

- -0.32

887758.11841

08.11.2021

910150.83

0.79

1.0252

0.79

887758.11841

03.11.2021

903002.04

- -0.01

1.0172

887758.11841

02.11.2021

903063.73

0.09

1.0172

0.09

887758.11841

01.11.2021

902262.59

- -0.08

1.0163

- -0.08

887758.11841

29.10.2021

902957.83

- -0.13

1.0171

- -0.14

887758.11841

28.10.2021

904160.3

0.01

1.0185

0.01

887758.11841

27.10.2021

904062.56

- -0.2

1.0184

- -0.21

887758.11841

26.10.2021

905919.08

0.33

1.0205

0.33

887758.11841

25.10.2021

902945.48

0.08

1.0171

0.08

887758.11841

22.10.2021

902193.76

8.42

1.0163

- -0.03

887758.11841

21.10.2021

832110

9.13

1.0166

- -0.11

818553.74107

20.10.2021

762467.95

10.13

1.0177

- -0.04

749219.29084

19.10.2021

692327.81

0.03

1.0181

0.03

680000

18.10.2021

692090.87

- -0.08

1.0178

- -0.08

680000

15.10.2021

692667.67

0.07

1.0186

0.07

680000

14.10.2021

692164.13

0.6

1.0179

0.6

680000

13.10.2021

688027.09

- -0.04

1.0118

- -0.05

680000

12.10.2021

688330.28

- -0.12

1.0123

- -0.12

680000

11.10.2021

689163.97

- -0.2

1.0135

- -0.2

680000

08.10.2021

690531.7

- -0.21

1.0155

- -0.21

680000

07.10.2021

691951.53

0.5

1.0176

0.5

680000

06.10.2021

688531.12

- -0.45

1.0125

- -0.46

680000

05.10.2021

691670.31

- -0.06

1.0172

- -0.06

680000

04.10.2021

692103.84

- -0.14

1.0178

- -0.14

680000

01.10.2021

693054.53

0.17

1.0192

0.18

680000

30.09.2021

691844.32

- -0.17

1.0174

- -0.17

680000

29.09.2021

693001.07

0.22

1.0191

0.22

680000

28.09.2021

691460.08

- -0.5

1.0169

- -0.5

680000

27.09.2021

694940.23

- -0.06

1.022

- -0.06

680000

24.09.2021

695362.22

- -0.23

1.0226

- -0.23

680000

23.09.2021

696988.61

0.13

1.025

0.13

680000

22.09.2021

696106.23

0.24

1.0237

0.24

680000

21.09.2021

694409.26

0.06

1.0212

0.06

680000

20.09.2021

693976.54

- -0.3

1.0206

- -0.3

680000

17.09.2021

696093.59

- -0.1

1.0237

- -0.1

680000

16.09.2021

696771.41

- -0.07

1.0247

- -0.06

680000

15.09.2021

697237.07

1.0253

- -0.01

680000

14.09.2021

697262.32

0.2

1.0254

0.21

680000

13.09.2021

695854.62

- -0.01

1.0233

- -0.02

680000

10.09.2021

695952.21

0.04

1.0235

0.05

680000

09.09.2021

695663.9

0.22

1.023

0.22

680000

08.09.2021

694163.56

- -0.16

1.0208

- -0.16

680000

07.09.2021

695265.25

- -0.24

1.0224

- -0.25

680000

06.09.2021

696967.38

0.13

1.025

0.14

680000

03.09.2021

696029.85

- -0.08

1.0236

- -0.08

680000

02.09.2021

696595.64

0.19

1.0244

0.19

680000

01.09.2021

695305.8

- -0.12

1.0225

- -0.12

680000

31.08.2021

696142.75

0.39

1.0237

0.38

680000

30.08.2021

693460.56

1.0198

680000

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ». Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Результаты инвестирования в прошлом не определяют и не являются гарантией доходности инвестирования в будущем. ООО УК «ОТКРЫТИЕ» не гарантирует достижения ожидаемой доходности.

Ознакомиться с информацией в отношении ООО УК «ОТКРЫТИЕ» можно на официальном сайте компании: https://www.open-am.ru/ru/about/info-list/.

При заключении договора доверительного управления ценными бумагами следует внимательно ознакомиться с его содержанием, а также с декларацией о рисках, приложенной к этому договору. Информация о всех расходах и комиссиях приведена в договоре доверительного управления. Результаты инвестирования в прошлом не определяют и не являются гарантией доходности инвестирования в будущем. Стоимость активов может как уменьшаться, так и увеличиваться в зависимости от ситуации на финансовых рынках.

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.

Правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов:

«Открытие — Акции РФ» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4523;
«Открытие — Облигации РФ» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4525.

До заключения договора доверительного управления ознакомиться с условиями управления активами, декларациями о рисках, получить сведения об ООО УК «ОТКРЫТИЕ», о паевых инвестиционных фондах, доверительном управлении, в том числе об услугах по индивидуальному доверительному управлению и иную информацию, которая должна быть предоставлена в соответствии с федеральным законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации можно по адресу: РФ, 123112, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, НАБ ПРЕСНЕНСКАЯ, Д. 10 СТР. 1, в сети Интернет: https://www.open-am.ru, по телефону: 8 800 500-78-25 (бесплатный звонок по России). Информация об агентах, оказывающих услуги по заключению договора доверительного управления, приему документов, связанных с заключением договора доверительного управления, размещена на сайте: https://www.open-am.ru/feedback/agents.

Защита капитала обеспечивается по истечении срока стратегии управления при условии исполнения обязательств контрагента по сделкам/эмитента. Сумма инвестированного клиентом капитала, а также полученный финансовый результат по окончании срока стратегии управления будут уменьшены на расходы и вознаграждения, предусмотренные договором доверительного управления, издержки, связанные с конвертацией валюты и разницей валютных курсов, а также на налог на доходы физических лиц. Если активы Учредителя управления по заключенному договору доверительного управления включают срочные договоры (контракты), базовым активом которых являются фондовые индексы, ценные бумаги, валютные пары или другие срочные договоры (контракты), то в случае подачи им Уведомления о распределении активов, которое содержит информацию о выводе всех активов по Договору/по следующим Стратегиям управления: «Структурированная», «СтруктурированнаяПлюс», «СтруктурированнаяUSD» (далее - Структурированные стратегии) и «Купонная», реализация (исполнение) указанного срочного контракта осуществляется в соответствии со спецификацией, которая размещена на сайте брокера АО «Открытие Брокер» https://open-broker.ru в разделе: Документы для оформления сделок со структурным продуктом С защитой капитала (для Структурированных стратегий) и Документы для оформления сделок со структурным продуктом «Автоколл» (для стратегии управления «Купонная») - https://www.open.ru/corp/broking?from=main_menu_finance#info, а также на сайте Банка ВТБ (ПАО) по адресу https://www.vtb.ru/personal/investicii/vpfi/, в части заключенных с АО «Открытие Брокер» в процессе доверительного управления внебиржевых опционных договоров, права и обязанности по которым были переданы Банку ВТБ (ПАО).

Вывод активов до истечения срока действия стратегии управления может привести к существенным финансовым потерям. При этом, реализация находящихся в портфеле активов до окончания срока действия Стратегии управления «Облигационная» может быть осуществлена по цене существенно ниже цены приобретения этих Активов. Расчет цены реализации облигаций при таком досрочном выводе активов зависит от срока, оставшегося до даты погашения облигаций и ключевой ставки, установленной Банком России, и размер суммы выплаты тем ниже, чем больше оставшийся срок до даты погашения облигаций. Для Структурированных стратегий управления, а также стратегий управления «Купонная», «Облигационная», «Ипотечная» действует «период охлаждения», в течение которого доверительным управляющим не удерживается вознаграждение доверительного управляющего, а также не совершаются сделки по приобретению финансовых инструментов в интересах клиента. Оформление Уведомления на вывод в период охлаждения предоставляет возможность обеспечить Учредителю управления возврат Активов в сумме первоначального ввода.

Для стратегий управления ИИС «Сбалансированный», ИИС «Акции», ИИС «Облигации», ИИС «Валютные акции», ИИС «Валютный сбалансированный», ИИС «Валютные облигации», ИИС «Золото» при первоначальном вводе в договор ИИС действует «период охлаждения» (14 календарных дней), в течение которого доверительным управляющим не удерживается вознаграждение доверительного управляющего, а также не совершаются сделки по приобретению финансовых инструментов в интересах клиента. Оформление Уведомления на вывод в период охлаждения предоставляет возможность обеспечить Учредителю управления возврат Активов в сумме первоначального ввода. При дополнительном вводе в договор ИИС период охлаждения отсутствует.

Для ИИС, открытых после 01.01.2024:

ИИС открывается на неограниченный период времени. С целью получения налоговых вычетов минимальный срок владения счетом – 5 лет – для договоров, открытых в 2024 – 2026 гг., 6 лет – в 2027 году, 7 лет – в 2028, 8 лет – в 2029, 9 лет – в 2030, 10 лет – в последующие.

Одновременно можно иметь не более трех индивидуальных инвестиционных счетов, которые могут быть открыты у разных профессиональных участников рынка ценных бумаг или управляющей компанией ПИФ. Чтобы открыть ИИС-3, ИИС старого типа нужно закрыть или перевести в ИИС-3. Перевести ИИС в ИИС-3 будет можно после получения информации о способах передачи таких сведений в ФНС. Физическое лицо не вправе заключать договор на ведение ИИС в случае, если такое лицо является стороной договора ИИС, который заключен до 01.01.2024, за исключением случая заключения договора ИИС с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг в целях передачи ему учтенных на таком ИИС активов. Инвестор, который оформил ИИС-3 в 2024 году, имеет право не позднее 30.04.2025 предоставить в налоговый орган составленное в произвольной форме заявление о получении по его счету ИИС-3 инвестиционных налоговых вычетов, предусмотренных пп. 2 и 3 п. 1 ст. 219.1 НК РФ – вычет «На взнос» или вычет «На доход» (освобождение положительного финансового результата от уплаты НДФЛ). Эти вычеты не комбинируются, и инвестор может использовать только один из них. После подачи заявления, инвестор обязан соблюдать предусмотренные условия получения таких вычетов, в том числе: наличие не более одного открытого счета ИИС, минимальный срок инвестирования – 3 года. Также, инвестор утрачивает право на получение налоговых вычетов на долгосрочные сбережения граждан (пп. 3 и 4 ст. 219.2 НК РФ) – Федеральный закон от 23.03.2024 N 58-ФЗ «О внесении изменений в статьи 102 и 126.2 части первой и часть вторую Налогового кодекса РФ».

При возникновении «особой жизненной ситуации», инвестор может досрочно вывести денежные средства (полностью или частично). Договор ИИС, при этом, не прекращается и инвестор сохраняет право на получение инвестиционного налогового вычета. При отсутствии «особой жизненной ситуации» инвестор может досрочно вывести денежные средства при условии прекращения договора ИИС, право на получение инвестиционного налогового вычета, при этом, утрачивается. В случае, если договор ИИС прекращается до истечения минимального срока инвестирования и инвестором уже был получен налоговый вычет, необходимо будет уплатить в бюджет сумму полученного ранее налогового вычета, а также пени за каждый день просрочки, определяемые в процентах от неуплаченной суммы налога. Особая жизненная ситуация – выплата медицинским организациям, индивидуальным предпринимателям, которые осуществляют медицинскую деятельность, в счет оплаты дорогостоящих видов лечения, перечень которых утверждается постановлением Правительством РФ, в размере стоимости такого лечения.

Для ИИС, открытых до 31.12.2023:

Одновременно можно иметь только один индивидуальный инвестиционный счет. Открытие нескольких индивидуальных инвестиционных счетов у одного или у разных профессиональных участников рынка ценных бумаг приведет к невозможности получения инвестиционного налогового вычета ни по одному из них. ИИС открывается на неограниченный период времени, минимальный срок владения счетом составляет 3 года с момента заключения договора. Частичный вывод денежных средств невозможен. В случае прекращения договора на ведение индивидуального инвестиционного счета до истечения 3-х лет необходимо уплатить в бюджет сумму полученного ранее вычета «на взнос», а также пени за каждый день просрочки, определяется в процентах от неуплаченной суммы налога.

Налоговый вычет «на взнос» предоставляется в сумме денежных средств, внесенных в налоговом периоде на индивидуальный инвестиционный счет, но не более 400 000 рублей (сумма возвращаемого налога максимум 52 000 руб. в год), при условии наличия налоговой базы, облагаемой по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 НК РФ и уплаченного НДФЛ, при этом сумма возвращенного налога не может превышать сумму уплаченного НДФЛ в год применения вычета.

Риски, связанные с финансовыми инструментами, упомянутыми на настоящем сайте, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

Направить обращение (жалобу) в УК «ОТКРЫТИЕ» можно следующими способами:

путем направления обращения (жалобы) почтовой связью или нарочным на бумажном носителе непосредственно Управляющей компании по почте: 123112, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, НАБ ПРЕСНЕНСКАЯ, Д. 10 СТР. 1;
путем направления обращения (жалобы) в электронной форме посредством сервиса «Личный кабинет», расположенного по адресу: https://clients.open-am.ru/;
путем передачи письменного обращения (жалобы) Агенту. С информацией о пунктах приема получателей финансовых услуг (офисов) каждого Агента можно ознакомиться по ссылке https://www.open-am.ru/ru/feedback/office/ и https://www.open-am.ru/ru/feedback/agents/;
путем направления обращения (жалобы) на официальный адрес электронной почты Управляющей компании help@open-am.ru;
путем направления обращения через форму подачи обращений на сайте Управляющей компании, расположенной в разделе «Обратная связь» по ссылке https://www.open-am.ru/ru/feedback/feed/.

Размещенная информация носит исключительно информативный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, гарантией и/или обещанием эффективности деятельности (доходности вложений) в будущем, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции Вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является Вашей задачей. ООО УК «ОТКРЫТИЕ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.