ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Портфель Акций»
Дата
Стоимость
чистых активов
чистых активов
Изменение
за день
за день
Расчётная
стоимость пая
стоимость пая
Изменение
за день
за день
Паёв
в обращении
в обращении
30.12.2022
5977051900.71
0.06
3626.19
0.23
1648299.56836
29.12.2022
5973634469.36
0.53
3617.75
0.41
1651200.72226
28.12.2022
5942059078.59
-
-0.45
3602.88
-
-0.42
1649250.51937
27.12.2022
5968649255.8
0.59
3618.14
0.61
1649644.31715
26.12.2022
5933359178.25
0.73
3596.06
0.76
1649960.06666
23.12.2022
5890356417.55
-
-0.15
3568.98
-
-0.25
1650433.46979
22.12.2022
5898969991.26
0.49
3577.82
0.56
1648759.26531
21.12.2022
5870348212.59
0.02
3557.89
0.09
1649953.71545
20.12.2022
5868975734.86
2.04
3554.81
2.12
1650994.74045
19.12.2022
5751628540.99
-
-0.13
3481
-
-0.25
1652293.63061
16.12.2022
5758979775.48
0.25
3489.56
0.31
1650343.80706
15.12.2022
5744506272.47
-
-1.27
3478.88
-
-1.36
1651250.26898
14.12.2022
5818241556.06
-
-1.01
3526.92
-
-0.96
1649666.08031
13.12.2022
5877674803.37
0
3561.01
-
-0.05
1650563.02246
12.12.2022
5877469388.69
-
-0.28
3562.88
-
-0.25
1649638.07728
09.12.2022
5894130902.37
-
-0.17
3571.65
-
-0.3
1650254.45006
08.12.2022
5904228597.87
-
-0.65
3582.22
-
-0.53
1648206.05509
07.12.2022
5942905635.49
-
-0.35
3601.31
-
-0.28
1650208.51771
06.12.2022
5963880531.31
-
-0.61
3611.26
-
-0.57
1651467.73806
05.12.2022
6000288694.62
1.14
3632.08
1.14
1652027.08907
02.12.2022
5932859408.7
-
-0.36
3591.02
-
-0.43
1652138.10606
01.12.2022
5954520357.15
0.52
3606.5
0.49
1651050.91997
30.11.2022
5923869431.35
-
-0.49
3588.91
-
-0.47
1650603.00659
29.11.2022
5953333840.78
0.37
3605.77
0.37
1651055.43359
28.11.2022
5931433042.46
-
-1.01
3592.33
-
-0.9
1651136.78943
25.11.2022
5992252547.23
-
-0.6
3624.92
-
-0.75
1653072.6718
24.11.2022
6028178101.97
0.16
3652.47
-
-0.05
1650438.24399
23.11.2022
6018652963.8
0.5
3654.14
0.51
1647076.22934
22.11.2022
5988633915.01
1.39
3635.47
1.39
1647276.97563
21.11.2022
5906754429.95
-
-1.76
3585.55
-
-1.88
1647377.76745
18.11.2022
6012840637.54
-
-0.35
3654.42
-
-0.45
1645359.51875
17.11.2022
6033993756.99
-
-0.5
3670.99
-
-0.47
1643695.48899
16.11.2022
6064203605.8
0.21
3688.47
0.23
1644098.04226
15.11.2022
6051245195.63
-
-0.99
3680.18
-
-0.94
1644280.60399
14.11.2022
6111814569.01
1.88
3714.99
1.49
1645174.37688
11.11.2022
5998949136.01
0.32
3660.39
0.35
1638883.6706
10.11.2022
5980049148.11
1.82
3647.65
2.07
1639423.9097
09.11.2022
5873065807.42
-
-2.06
3573.68
-
-2.02
1643421.58297
08.11.2022
5996574933.49
-
-0.49
3647.31
-
-0.49
1644108.29784
07.11.2022
6026320938.92
2.02
3665.2
1.89
1644199.16583
03.11.2022
5907203276.18
-
-0.78
3597.35
-
-0.84
1642098.36478
02.11.2022
5953602115.61
-
-0.03
3627.94
0
1641039.98909
01.11.2022
5955319087.72
0.37
3628.09
0.38
1641446.94452
31.10.2022
5933247626.27
0.25
3614.28
0.04
1641610.82341
28.10.2022
5918717674.63
0.46
3613
0.37
1638173.69529
27.10.2022
5891414589.85
1.65
3599.77
1.68
1636606.53505
26.10.2022
5795845138.7
-
-0.84
3540.26
-
-0.59
1637124.99109
25.10.2022
5844702355.4
2.86
3561.18
2.91
1641226.23703
24.10.2022
5681966724.9
1.2
3460.52
1.08
1641938.92182
21.10.2022
5614702254.46
0.66
3423.61
0.54
1639996.82606
20.10.2022
5577720545.23
1.65
3405.32
1.75
1637943.26861
19.10.2022
5487409017.23
-
-2.57
3346.67
-
-2.55
1639663.64869
18.10.2022
5632441033.38
0.76
3434.23
0.8
1640089.73279
17.10.2022
5589763802.28
3.45
3407.08
3.17
1640633.11985
14.10.2022
5403434393
-
-0.12
3302.52
-
-0.08
1636157.15333
13.10.2022
5409774208.38
0.49
3305.18
0.26
1636757.01304
12.10.2022
5383249352.89
0.27
3296.46
0.31
1633037.99529
11.10.2022
5368817657.03
2.06
3286.38
1.72
1633654.85684
10.10.2022
5260243426.5
2.84
3230.87
2.41
1628120.38396
07.10.2022
5115005624.73
-
-3.93
3154.69
-
-3.9
1621394.89128
06.10.2022
5324388384.48
-
-0.24
3282.55
-
-0.1
1622028.85849
05.10.2022
5337111961.35
-
-0.32
3285.88
-
-0.79
1624254.15305
04.10.2022
5354366840.16
0.29
3311.92
0.39
1616696.50878
03.10.2022
5338699227.74
4.95
3298.96
5.01
1618295.65082
30.09.2022
5086942968.16
0.82
3141.55
0.56
1619245.41273
29.09.2022
5045477875.76
-
-0.96
3124.2
-
-0.88
1614965.15836
28.09.2022
5094210151.16
0.66
3151.81
0.68
1616283.02888
27.09.2022
5060799822.36
0.8
3130.56
0.91
1616580.60193
26.09.2022
5020449958.4
-
-7.51
3102.34
-
-7.61
1618279.93625
23.09.2022
5428116187.13
-
-4.29
3357.74
-
-4.65
1616600.42962
22.09.2022
5671141129.62
2.46
3521.47
2.52
1610444.97008
21.09.2022
5534962837.61
-
-4.04
3435.02
-
-3.91
1611333.44348
20.09.2022
5767701864.63
-
-8.84
3574.71
-
-8.79
1613475.37358
19.09.2022
6327089142.01
-
-0.33
3919.19
-
-0.4
1614388.34047
16.09.2022
6348037658.65
-
-0.13
3935.1
-
-0.33
1613182.1956
15.09.2022
6356418089.68
0.58
3948.26
0.48
1609927.46137
14.09.2022
6319819146
-
-0.53
3929.41
-
-0.62
1608337.67878
13.09.2022
6353480382.8
-
-0.02
3953.93
-
-0.07
1606878.40551
12.09.2022
6354712611.26
1.09
3956.71
1.09
1606060.08023
09.09.2022
6286175323.19
1.39
3914.23
1.36
1605978.55059
08.09.2022
6199883945.55
-
-0.16
3861.85
-
-0.44
1605416.43541
07.09.2022
6210121441.08
-
-0.99
3879.03
-
-0.99
1600946.49812
06.09.2022
6272524656.14
-
-2.31
3917.7
-
-2.34
1601071.67837
05.09.2022
6420828420.8
1.08
4011.52
0.89
1600596.15701
02.09.2022
6352475102.29
1.04
3976.25
0.86
1597605.05974
01.09.2022
6287296004.56
1.42
3942.18
1.42
1594877.76178
31.08.2022
6198996257.95
3.02
3886.82
2.93
1594877.76178
30.08.2022
6017177544.35
-
-0.04
3776.31
-
-0.03
1593400.62461
29.08.2022
6019802849.49
1.01
3777.35
0.92
1593656.30879
26.08.2022
5959749006.92
1.18
3742.8
0.83
1592322.14678
25.08.2022
5890531973.04
0.07
3711.94
0.08
1586913.00963
24.08.2022
5886439458.61
-
-0.53
3709.13
-
-0.51
1587012.46978
23.08.2022
5917640259.93
0.98
3728.08
1.02
1587315.32649
22.08.2022
5860326692.06
1.53
3690.49
1.51
1587955.13775
19.08.2022
5772238304.79
0.17
3635.51
-
-0.01
1587739.55376
18.08.2022
5762429411.76
0.42
3635.84
0.45
1584895.27046
17.08.2022
5738214637.01
-
-0.72
3619.38
-
-0.68
1585413.53712
16.08.2022
5779772533.75
1.84
3644.22
1.87
1586010.67776
15.08.2022
5675187061.92
0.84
3577.27
0.87
1586455.99503
12.08.2022
5628033085.88
0.81
3546.45
0.69
1586947.50019
11.08.2022
5582571644.47
-
-1.05
3522.12
-
-0.96
1585002.13496
10.08.2022
5642084989.52
0.57
3556.41
0.59
1586454.6188
09.08.2022
5610176068.76
2.14
3535.59
2.16
1586771.14311
08.08.2022
5492837450.24
1.99
3460.94
1.84
1587095.43983
05.08.2022
5385891884.47
-
-2.78
3398.36
-
-2.8
1584850.55745
04.08.2022
5539779853.66
-
-0.57
3496.21
-
-0.26
1584509.65674
03.08.2022
5571271332.89
-
-0.89
3505.29
-
-0.52
1589387.58236
02.08.2022
5621023991.5
-
-1.53
3523.57
-
-1.55
1595262.22326
01.08.2022
5708330124.49
-
-1.54
3579.16
-
-1.65
1594877.68618
29.07.2022
5797735199.31
1.19
3639.34
1.2
1593075.41572
28.07.2022
5729489336.48
-
-0.19
3596.1
-
-0.13
1593250.90752
27.07.2022
5740423991.44
0.3
3600.82
0.54
1594200.10567
26.07.2022
5723373004.09
2.41
3581.63
2.44
1597980.42837
25.07.2022
5588511693.68
0.47
3496.37
0.58
1598375.31372
22.07.2022
5562505924.32
1.71
3476.28
1.71
1600129.47877
21.07.2022
5469031648.81
-
-0.67
3417.78
-
-0.82
1600168.84466
20.07.2022
5505731588.3
0.24
3446.1
0.18
1597669.01379
19.07.2022
5492332300.17
-
-1.01
3439.81
-
-0.93
1596696.91318
18.07.2022
5548605447.86
-
-1.11
3471.93
-
-0.99
1598132.2298
15.07.2022
5611075232.66
2.36
3506.61
2.37
1600142.02052
14.07.2022
5481827660.05
-
-0.11
3425.42
-
-0.39
1600338.66201
13.07.2022
5488051901.11
-
-2.78
3438.72
-
-2.75
1595957.56047
12.07.2022
5644758071.63
-
-1.84
3536.07
-
-1.73
1596335.44767
11.07.2022
5750825750.6
-
-2.35
3598.37
-
-2.35
1598174.73194
08.07.2022
5889107925.27
0.24
3684.87
0.25
1598185.4837
07.07.2022
5874937233.53
0.66
3675.68
0.32
1598325.98727
06.07.2022
5836324117.24
-
-0.05
3663.84
-
-0.07
1592951.81169
05.07.2022
5839090320.8
0.53
3666.37
0.55
1592606.34166
04.07.2022
5808330901.84
-
-0.08
3646.2
-
-0.1
1592982.4808
01.07.2022
5813109027.71
0.08
3649.68
-
-0.01
1592770.92995
30.06.2022
5808392797.56
-
-5.3
3650.18
-
-5.62
1591261.21986
29.06.2022
6133402453.99
-
-0.83
3867.55
-
-0.85
1585860.47175
28.06.2022
6184891731.02
-
-0.9
3900.81
-
-0.86
1585542.39213
27.06.2022
6241345375.81
0.9
3934.61
0.92
1586265.8659
24.06.2022
6185448497.83
-
-0.13
3898.86
-
-0.25
1586474.43272
23.06.2022
6193306661.97
1.36
3908.74
0.88
1584475.27196
22.06.2022
6110432290.74
0.04
3874.54
0.14
1577071.54534
21.06.2022
6108122470.78
-
-1.68
3869.29
-
-1.63
1578616.90895
20.06.2022
6212470361.12
2.28
3933.57
2
1579347.70713
17.06.2022
6074194577.56
-
-0.9
3856.51
-
-0.81
1575050.94355
16.06.2022
6129516116.47
3.48
3888.13
2.59
1576468.00464
15.06.2022
5923573782.29
1.83
3790.08
1.12
1562914.32237
14.06.2022
5817206882.24
-
-0.12
3748.19
-
-0.11
1552005.71809
10.06.2022
5824148319.69
-
-0.77
3752.15
0.12
1552214.59357
09.06.2022
5869564385.6
0.31
3747.65
-
-0.74
1566199.42948
08.06.2022
5851411976.85
0.75
3775.65
0.94
1549775.21202
07.06.2022
5807861483.91
0.23
3740.35
0.35
1552757.51987
06.06.2022
5794391718.24
-
-0.77
3727.46
-
-0.63
1554514.87994
03.06.2022
5839267321.06
-
-1.01
3751.27
-
-0.87
1556608.86164
02.06.2022
5899121515.63
-
-1.63
3784.35
-
-1.69
1558819.00078
01.06.2022
5997085224.26
0.23
3849.31
0.44
1557964.04906
31.05.2022
5983214063.96
-
-1.69
3832.38
-
-1.64
1561226.49711
30.05.2022
6085876418.84
-
-0.23
3896.13
-
-0.21
1562031.03725
27.05.2022
6099895712.47
0.37
3904.17
0.14
1562405.92758
26.05.2022
6077461405.54
1.97
3898.68
2.04
1558852.85119
25.05.2022
5959932224.08
2.22
3820.64
2.19
1559931.19648
24.05.2022
5830217387.06
-
-0.92
3738.76
-
-0.7
1559399.03208
23.05.2022
5884565017.16
-
-3.13
3764.97
-
-3.04
1562979.54263
20.05.2022
6074747941.01
-
-2.84
3883.05
-
-2.82
1564426.85333
19.05.2022
6252014231.51
-
-0.88
3995.72
-
-0.45
1564676.15649
18.05.2022
6307244334.54
1.38
4013.98
1.37
1571319.01179
17.05.2022
6221286386.32
1.69
3959.56
1.66
1571207.87884
16.05.2022
6117894792.72
1.86
3895.02
2.32
1570698.00239
13.05.2022
6006200136.76
0.19
3806.54
0.25
1577862.72312
12.05.2022
5994869059.62
-
-4.06
3797.17
-
-3.43
1578772.55932
11.05.2022
6248719411.97
0.3
3932.02
0.23
1589186.71459
06.05.2022
6230221755.21
-
-0.22
3923.16
-
-0.23
1588060.23853
05.05.2022
6244249513.95
1.24
3932.32
1.2
1587930.34909
04.05.2022
6167751159.36
-
-2.19
3885.55
-
-2.36
1587355.34546
29.04.2022
6305845432.94
2.61
3979.34
2.41
1584646.49704
28.04.2022
6145611624.93
-
-1.34
3885.74
-
-1.7
1581580.30603
27.04.2022
6228946535.27
3.49
3953.1
3.36
1575713.57732
26.04.2022
6019155938.21
4.97
3824.72
5.2
1573752.61778
25.04.2022
5734196016.29
-
-1.24
3635.74
-
-1.43
1577173.5348
22.04.2022
5806211258.1
-
-0.92
3688.36
-
-1.1
1574200.01785
21.04.2022
5859940937.99
-
-1.97
3729.39
-
-1.93
1571285.99649
20.04.2022
5977762937.05
1.44
3802.8
1.28
1571938.58532
19.04.2022
5892928262.66
-
-0.85
3754.74
-
-1.23
1569465.44434
18.04.2022
5943422695.07
-
-3.01
3801.68
-
-2.85
1563366.22575
15.04.2022
6127951352.29
1.11
3913.23
1.13
1565956.87133
14.04.2022
6060458625.03
-
-4.02
3869.34
-
-4.44
1566276.85639
13.04.2022
6314525716.86
-
-0.05
4049.19
-
-0.09
1559455.79478
12.04.2022
6317775645.39
-
-0.54
4052.64
-
-0.58
1558930.04196
11.04.2022
6352373082.8
-
-1.27
4076.09
-
-1.4
1558447.5466
08.04.2022
6434331676.1
-
-2.09
4134.03
-
-1.68
1556429.50332
07.04.2022
6571854438.52
0.72
4204.6
0.54
1563015.94869
06.04.2022
6524884932.75
-
-0.88
4181.84
-
-1
1560289.13215
05.04.2022
6582919252.78
-
-4.45
4224.1
-
-4.55
1558418.68109
04.04.2022
6889574700.62
1.08
4425.49
0.86
1556794.10379
01.04.2022
6815932392.33
0.43
4387.7
0.93
1553417.55445
31.03.2022
6786712485.1
11.3
4347.13
11.3
1561194.36958
25.02.2022
6097654293.42
17.74
3905.68
17.32
1561225.6883
24.02.2022
5178812497.21
-
-31.23
3329.15
-
-31.23
1555594.44433
22.02.2022
7530534009.56
2.29
4840.94
2.16
1555594.44433
21.02.2022
7361958594.49
-
-10.39
4738.74
-
-10.69
1553567.4284
18.02.2022
8215939295.15
-
-2.87
5306.05
-
-3.06
1548409.41722
17.02.2022
8458813453.98
-
-3.92
5473.77
-
-3.96
1545336.89106
16.02.2022
8803932728.98
1.97
5699.29
1.35
1544741.08123
15.02.2022
8633956894.33
3.05
5623.37
3.33
1535371.35951
14.02.2022
8378321595.54
-
-1.85
5442.06
-
-2
1539549.26863
11.02.2022
8536594734.92
-
-2.37
5553.21
-
-2.54
1537236.67003
10.02.2022
8743984057.45
0.68
5697.7
0.48
1534652.58509
09.02.2022
8684861459.52
2.53
5670.74
2.11
1531522.16858
08.02.2022
8470279122.3
2.54
5553.64
2.31
1525177.14109
07.02.2022
8260674693.08
1.38
5428.21
0.33
1521804.90609
04.02.2022
8147934183.65
0.37
5410.28
0.07
1506010.71443
03.02.2022
8117862828.76
-
-0.93
5406.48
-
-1.77
1501505.91671
02.02.2022
8193679830.46
0.12
5503.86
-
-0.2
1488716.45812
01.02.2022
8184132136.09
0.16
5514.97
0.35
1483985.79305
31.01.2022
8171111605.83
1.03
5495.8
0.93
1486792.40719
28.01.2022
8087429196.82
0.99
5444.9
0.97
1485321.47578
27.01.2022
8008186292.21
2.94
5392.47
2.78
1485068.08861
26.01.2022
7779454014.24
3.13
5246.75
2.82
1482718.27496
25.01.2022
7543472226.12
0.5
5102.71
0.49
1478327.09337
24.01.2022
7505836597.37
-
-5.02
5077.98
-
-5.57
1478114.44582
21.01.2022
7902546422.23
-
-2.17
5377.48
-
-2.26
1469563.2521
20.01.2022
8077643420.17
2.48
5501.55
2.09
1468249.31906
19.01.2022
7881928158.01
2.8
5389.11
2.63
1462564.58073
18.01.2022
7667095946.68
-
-5.68
5251.12
-
-5.72
1460087.79629
17.01.2022
8128672130.31
-
-0.79
5569.92
-
-0.88
1459387.6591
14.01.2022
8193423376.79
-
-1.69
5619.48
-
-1.74
1458039.67874
13.01.2022
8334402206.16
-
-2.97
5718.97
-
-3.25
1457326.77094
12.01.2022
8589380946.24
1.04
5910.78
1.01
1453171.40071
11.01.2022
8500755847.66
1.45
5851.53
1.37
1452741.4082
10.01.2022
8379314646.51
-
-1.09
5772.23
-
-1.08
1451660.82915