ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Портфель Акций»
Дата
Стоимость
чистых активов
чистых активов
Изменение
за день
за день
Расчётная
стоимость пая
стоимость пая
Изменение
за день
за день
Паёв
в обращении
в обращении
29.12.2006
66062401.16
0
1554.22
0
42505.13063
28.12.2006
66062401.16
0
1554.22
0
42505.13063
27.12.2006
66062401.16
0
1554.22
0
42505.13063
26.12.2006
66062401.16
0.85
1554.22
0.62
42505.13063
25.12.2006
65505286.34
-
-6.51
1544.64
-
-1.02
42408.02062
22.12.2006
70065810.92
2.65
1560.63
2.41
44895.86724
21.12.2006
68254952.34
0
1523.97
0
44787.59739
20.12.2006
68254952.34
0
1523.97
0
44787.59739
19.12.2006
68254952.34
0
1523.97
0
44787.59739
18.12.2006
68254952.34
0
1523.97
0
44787.59739
15.12.2006
68254952.34
0
1523.97
0
44787.59739
14.12.2006
68254952.34
-
-32.14
1523.97
0.35
44787.59739
13.12.2006
100578152.72
0
1518.62
0
66229.80398
12.12.2006
100578152.72
0.66
1518.62
0.66
66229.80398
11.12.2006
99922955.62
2.45
1508.73
2.45
66229.80398
08.12.2006
97537063.11
0
1472.71
0
66229.80398
07.12.2006
97537063.11
0
1472.71
0
66229.80398
06.12.2006
97537063.11
0
1472.71
0
66229.80398
05.12.2006
97537063.11
0
1472.71
0
66229.80398
04.12.2006
97537063.11
0.24
1472.71
0.23
66229.80398
01.12.2006
97299697.43
0.22
1469.27
0.22
66223.06527
30.11.2006
97087370.7
2.43
1466.07
2.43
66223.06527
29.11.2006
94784917.39
0
1431.3
0
66223.06527
28.11.2006
94784917.39
-
-16.37
1431.3
-
-0.87
66223.06527
27.11.2006
113340615.03
0.82
1443.83
0.73
78500.06527
24.11.2006
112420085.18
0.6
1433.38
0.56
78430.3001
23.11.2006
111745102.09
0
1425.4
0
78395.56953
22.11.2006
111745102.09
0.16
1425.4
0.2
78395.56953
21.11.2006
111571865.14
0.75
1422.5
0.75
78433.53777
20.11.2006
110746387.34
-
-0.18
1411.98
-
-0.18
78433.53777
17.11.2006
110944692.75
0.84
1414.51
0.84
78433.53777
16.11.2006
110023968.85
0
1402.77
0
78433.53777
15.11.2006
110023968.85
0
1402.77
0
78433.53777
14.11.2006
110023968.85
0
1402.77
0
78433.53777
13.11.2006
110023968.85
0
1402.77
0
78433.53777
10.11.2006
110023968.85
0
1402.77
0
78433.53777
09.11.2006
110023968.85
1.08
1402.77
1.08
78433.53777
08.11.2006
108852447.67
1.83
1387.83
1.83
78433.53777
07.11.2006
106898829.19
35.5
1362.92
0.62
78433.53777
03.11.2006
78892706.1
0
1354.51
0
58244.44031
02.11.2006
78892706.1
0
1354.51
0
58244.44031
01.11.2006
78892706.1
0
1354.51
0
58244.44031
31.10.2006
78892706.1
0
1354.51
0
58244.44031
30.10.2006
78892706.1
0
1354.51
0
58244.44031
27.10.2006
78892706.1
0
1354.51
0
58244.44031
26.10.2006
78892706.1
0
1354.51
0
58244.44031
25.10.2006
78892706.1
0.4
1354.51
0.4
58244.44031
24.10.2006
78577185.94
-
-0.2
1349.09
-
-0.2
58244.44031
23.10.2006
78736552.02
52.73
1351.83
-
-0.13
58244.44031
20.10.2006
51552372.76
0
1353.57
0
38086.24
19.10.2006
51552372.76
0
1353.57
0
38086.24
18.10.2006
51552372.76
2.35
1353.57
2.35
38086.24
17.10.2006
50368227.28
0
1322.48
0
38086.24
16.10.2006
50368227.28
0
1322.48
0
38086.24
13.10.2006
50368227.28
0
1322.48
0
38086.24
12.10.2006
50368227.28
0
1322.48
0
38086.24
11.10.2006
50368227.28
0
1322.48
0
38086.24
10.10.2006
50368227.28
1.89
1322.48
1.89
38086.24
09.10.2006
49434055.26
0
1297.95
0
38086.24
06.10.2006
49434055.26
-
-0.05
1297.95
-
-0.05
38086.24
05.10.2006
49456622.8
0
1298.54
0
38086.24
04.10.2006
49456622.8
0
1298.54
0
38086.24
03.10.2006
49456622.8
0
1298.54
0
38086.24
02.10.2006
49456622.8
0.12
1298.54
0.19
38086.24
29.09.2006
49399737.14
0
1296.13
0
38113.13409
28.09.2006
49399737.14
-
-5.89
1296.13
-
-5.89
38113.13409
27.09.2006
52490129.71
0
1377.22
0
38113.13409
26.09.2006
52490129.71
0
1377.22
0
38113.13409
25.09.2006
52490129.71
0
1377.22
0
38113.13409
22.09.2006
52490129.71
0
1377.22
0
38113.13409
21.09.2006
52490129.71
0
1377.22
0
38113.13409
20.09.2006
52490129.71
0
1377.22
0
38113.13409
19.09.2006
52490129.71
0
1377.22
0
38113.13409
18.09.2006
52490129.71
0
1377.22
0
38113.13409
15.09.2006
52490129.71
0
1377.22
0
38113.13409
14.09.2006
52490129.71
0
1377.22
0
38113.13409
13.09.2006
52490129.71
0
1377.22
0
38113.13409
12.09.2006
52490129.71
0
1377.22
0
38113.13409
11.09.2006
52490129.71
0
1377.22
0
38113.13409
08.09.2006
52490129.71
0
1377.22
0
38113.13409
07.09.2006
52490129.71
0
1377.22
0
38113.13409
06.09.2006
52490129.71
-
-0.23
1377.22
-
-0.23
38113.13409
05.09.2006
52611015.79
0
1380.39
0
38113.13409
04.09.2006
52611015.79
0
1380.39
0
38113.13409
01.09.2006
52611015.79
0
1380.39
0
38113.13409
31.08.2006
52611015.79
0
1380.39
0.09
38113.13409
30.08.2006
52609723.43
0
1379.13
0
38147.16506
29.08.2006
52609723.43
0
1379.13
0
38147.16506
28.08.2006
52609723.43
-
-0.09
1379.13
0.16
38147.16506
25.08.2006
52656847.27
0
1376.86
0
38244.16506
24.08.2006
52656847.27
0.22
1376.86
0.25
38244.16506
23.08.2006
52539565.5
0
1373.38
0
38255.64657
22.08.2006
52539565.5
0
1373.38
0
38255.64657
21.08.2006
52539565.5
0
1373.38
0
38255.64657
18.08.2006
52539565.5
0
1373.38
0
38255.64657
17.08.2006
52539565.5
0
1373.38
0
38255.64657
16.08.2006
52539565.5
0
1373.38
0
38255.64657
15.08.2006
52539565.5
0
1373.38
0
38255.64657
14.08.2006
52539565.5
0
1373.38
0
38255.64657
11.08.2006
52539565.5
0
1373.38
0
38255.64657
10.08.2006
52539565.5
0
1373.38
0
38255.64657
09.08.2006
52539565.5
0
1373.38
0
38255.64657
08.08.2006
52539565.5
0
1373.38
0
38255.64657
07.08.2006
52539565.5
0
1373.38
0
38255.64657
04.08.2006
52539565.5
1.45
1373.38
1.45
38255.64657
03.08.2006
51789574.71
0
1353.78
0
38255.64657
02.08.2006
51789574.71
0
1353.78
0
38255.64657
01.08.2006
51789574.71
-
-0.21
1353.78
-
-0.21
38255.64657
31.07.2006
51899326.05
2.49
1356.64
2.49
38255.64657
28.07.2006
50637610.7
0
1323.66
0
38255.64657
27.07.2006
50637610.7
0
1323.66
0
38255.64657
26.07.2006
50637610.7
-
-0.43
1323.66
-
-0.43
38255.64657
25.07.2006
50855272.24
0
1329.35
0
38255.64657
24.07.2006
50855272.24
0
1329.35
0
38255.64657
21.07.2006
50855272.24
0
1329.35
0
38255.64657
20.07.2006
50855272.24
0
1329.35
0
38255.64657
19.07.2006
50855272.24
0
1329.35
0
38255.64657
18.07.2006
50855272.24
0
1329.35
0
38255.64657
17.07.2006
50855272.24
0
1329.35
0
38255.64657
14.07.2006
50855272.24
0
1329.35
0
38255.64657
13.07.2006
50855272.24
0
1329.35
0
38255.64657
12.07.2006
50855272.24
2.02
1329.35
2.02
38255.64657
11.07.2006
49846323.56
0
1302.98
0
38255.64657
10.07.2006
49846323.56
0
1302.98
0
38255.64657
07.07.2006
49846323.56
0
1302.98
0
38255.64657
06.07.2006
49846323.56
-
-0.96
1302.98
-
-1.06
38255.64657
05.07.2006
50328510.47
-
-0.05
1316.89
-
-0.05
38217.67833
04.07.2006
50355755.39
-
-0.07
1317.6
-
-0.07
38217.67833
03.07.2006
50390328.89
10.19
1318.51
9.95
38217.67833
30.06.2006
45731924.65
0
1199.23
0
38134.29149
29.06.2006
45731924.65
0
1199.23
0
38134.29149
28.06.2006
45731924.65
0
1199.23
0
38134.29149
27.06.2006
45731924.65
0
1199.23
0
38134.29149
26.06.2006
45731924.65
-
-0.96
1199.23
-
-0.96
38134.29149
23.06.2006
46176606.55
0
1210.89
0
38134.29149
22.06.2006
46176606.55
0
1210.89
0
38134.29149
21.06.2006
46176606.55
1.88
1210.89
1.88
38134.29149
20.06.2006
45323526.4
0
1188.52
0
38134.29149
19.06.2006
45323526.4
8.88
1188.52
8.88
38134.29149
16.06.2006
41626502.38
0
1091.58
0
38134.29149
15.06.2006
41626502.38
0
1091.58
0
38134.29149
14.06.2006
41626502.38
0
1091.58
0
38134.29149
13.06.2006
41626502.38
-
-0.37
1091.58
-
-7.13
38134.29149
09.06.2006
41783144.7
-
-6.4
1175.4
-
-6.72
35547.93791
08.06.2006
44639384.12
0
1260.13
0
35424.3193
07.06.2006
44639384.12
0
1260.13
0
35424.3193
06.06.2006
44639384.12
0
1260.13
0
35424.3193
05.06.2006
44639384.12
0
1260.13
0
35424.3193
02.06.2006
44639384.12
0
1260.13
0
35424.3193
01.06.2006
44639384.12
0
1260.13
0
35424.3193
31.05.2006
44639384.12
0
1260.13
0
35424.3193
30.05.2006
44639384.12
0
1260.13
0
35424.3193
29.05.2006
44639384.12
0
1260.13
0
35424.3193
26.05.2006
44639384.12
210.74
1260.13
2.94
35424.3193
25.05.2006
14365435.41
0
1224.17
0
11734.79905
24.05.2006
14365435.41
-
-5
1224.17
-
-6.24
11734.79905
23.05.2006
15121671.74
0
1305.66
0
11581.61981
22.05.2006
15121671.74
0
1305.66
0
11581.61981
19.05.2006
15121671.74
-
-0.56
1305.66
-
-0.12
11581.61981
18.05.2006
15206979.43
-
-4.07
1307.23
-
-4.33
11633.01223
17.05.2006
15852122.06
0
1366.33
0
11601.9802
16.05.2006
15852122.06
-
-9.5
1366.33
-
-10.67
11601.9802
15.05.2006
17516171.73
0
1529.58
0
11451.61212
12.05.2006
17516171.73
0
1529.58
0
11451.61212
11.05.2006
17516171.73
0
1529.58
0
11451.61212
10.05.2006
17516171.73
0
1529.58
0
11451.61212
06.05.2006
17516171.73
0
1529.58
0
11451.61212
05.05.2006
17516171.73
2.18
1529.58
1.01
11451.61212
04.05.2006
17142911.64
-
-0.99
1514.36
-
-0.35
11320.20347
03.05.2006
17314962.63
-
-2.55
1519.75
0.68
11393.2607
02.05.2006
17768786.45
12.67
1509.51
2.89
11771.2607
28.04.2006
15770373.16
-
-0.96
1467.16
-
-0.96
10748.87732
27.04.2006
15922720.83
68.81
1481.34
8.35
10748.87732
26.04.2006
9432431.43
0
1367.12
0
6899.48748
25.04.2006
9432431.43
0
1367.12
0
6899.48748
24.04.2006
9432431.43
0
1367.12
0
6899.48748
21.04.2006
9432431.43
0
1367.12
0
6899.48748
20.04.2006
9432431.43
0
1367.12
0
6899.48748
19.04.2006
9432431.43
0
1367.12
0
6899.48748
18.04.2006
9432431.43
0
1367.12
0
6899.48748
17.04.2006
9432431.43
0
1367.12
0
6899.48748
14.04.2006
9432431.43
0
1367.12
0
6899.48748
13.04.2006
9432431.43
0
1367.12
0
6899.48748
12.04.2006
9432431.43
0
1367.12
0
6899.48748
11.04.2006
9432431.43
0
1367.12
0
6899.48748
10.04.2006
9432431.43
0
1367.12
0
6899.48748
07.04.2006
9432431.43
0
1367.12
0
6899.48748
06.04.2006
9432431.43
0
1367.12
0
6899.48748
05.04.2006
9432431.43
0
1367.12
0
6899.48748
04.04.2006
9432431.43
0
1367.12
0
6899.48748
03.04.2006
9432431.43
0
1367.12
0
6899.48748
31.03.2006
9432431.43
0
1367.12
0
6899.48748
30.03.2006
9432431.43
0
1367.12
0
6899.48748
29.03.2006
9432431.43
0
1367.12
0
6899.48748
28.03.2006
9432431.43
0
1367.12
0
6899.48748
27.03.2006
9432431.43
1.36
1367.12
-
-0.12
6899.48748
24.03.2006
9306276.45
0
1368.79
0
6798.88488
23.03.2006
9306276.45
0
1368.79
0
6798.88488
22.03.2006
9306276.45
0
1368.79
0
6798.88488
21.03.2006
9306276.45
0
1368.79
0
6798.88488
20.03.2006
9306276.45
0
1368.79
0
6798.88488
17.03.2006
9306276.45
1.65
1368.79
1.65
6798.88488
16.03.2006
9155466.4
1.16
1346.61
0.78
6798.88488
15.03.2006
9050274.15
4.48
1336.14
3.9
6773.43844
14.03.2006
8662065.04
0
1285.93
0
6736.01266
13.03.2006
8662065.04
0
1285.93
0
6736.01266
10.03.2006
8662065.04
0
1285.93
0
6736.01266
09.03.2006
8662065.04
0
1285.93
0
6736.01266
07.03.2006
8662065.04
0
1285.93
0
6736.01266
06.03.2006
8662065.04
0
1285.93
0
6736.01266
03.03.2006
8662065.04
0
1285.93
0
6736.01266
02.03.2006
8662065.04
0
1285.93
0
6736.01266
01.03.2006
8662065.04
0
1285.93
0
6736.01266
28.02.2006
8662065.04
0
1285.93
0
6736.01266
27.02.2006
8662065.04
0
1285.93
0
6736.01266
26.02.2006
8662065.04
0
1285.93
0
6736.01266
22.02.2006
8662065.04
0
1285.93
0
6736.01266
21.02.2006
8662065.04
0
1285.93
0
6736.01266
20.02.2006
8662065.04
0
1285.93
0
6736.01266
17.02.2006
8662065.04
0
1285.93
0
6736.01266
16.02.2006
8662065.04
0
1285.93
0
6736.01266
15.02.2006
8662065.04
-
-1.01
1285.93
-
-1.01
6736.01266
14.02.2006
8750588.46
1.6
1299.08
1.6
6736.01266
13.02.2006
8613203.69
3.28
1278.68
2.41
6736.01266
10.02.2006
8339504.16
0
1248.57
0
6679.26541
09.02.2006
8339504.16
0
1248.57
0
6679.26541
08.02.2006
8339504.16
0
1248.57
0
6679.26541
07.02.2006
8339504.16
0
1248.57
0
6679.26541
06.02.2006
8339504.16
0
1248.57
0
6679.26541
03.02.2006
8339504.16
0
1248.57
0
6679.26541
02.02.2006
8339504.16
0
1248.57
0
6679.26541
01.02.2006
8339504.16
0
1248.57
0
6679.26541
31.01.2006
8339504.16
0
1248.57
0
6679.26541
30.01.2006
8339504.16
0
1248.57
0
6679.26541
27.01.2006
8339504.16
0
1248.57
0
6679.26541
26.01.2006
8339504.16
0
1248.57
0
6679.26541
25.01.2006
8339504.16
0
1248.57
0
6679.26541
24.01.2006
8339504.16
0
1248.57
0
6679.26541
23.01.2006
8339504.16
0
1248.57
0
6679.26541
20.01.2006
8339504.16
0
1248.57
0
6679.26541
19.01.2006
8339504.16
0
1248.57
0
6679.26541
18.01.2006
8339504.16
0
1248.57
0
6679.26541
17.01.2006
8339504.16
12.63
1248.57
14.12
6679.26541
16.01.2006
7404429.01
0
1094.12
0
6767.47778
13.01.2006
7404429.01
0
1094.12
0
6767.47778
12.01.2006
7404429.01
0
1094.12
0
6767.47778
11.01.2006
7404429.01
0
1094.12
0
6767.47778
10.01.2006
7404429.01
0
1094.12
0
6767.47778