ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Портфель Акций»
Дата
Стоимость
чистых активов
чистых активов
Изменение
за день
за день
Расчётная
стоимость пая
стоимость пая
Изменение
за день
за день
Паёв
в обращении
в обращении
31.12.2004
115130947.59
0
803.54
0
143279.29606
30.12.2004
115130947.59
0
803.54
0
143279.29606
29.12.2004
115130947.59
0
803.54
0
143279.29606
28.12.2004
115130947.59
0
803.54
0
143279.29606
27.12.2004
115130947.59
0
803.54
0
143279.29606
24.12.2004
115130947.59
0
803.54
0
143279.29606
23.12.2004
115130947.59
0.32
803.54
0.32
143279.29606
22.12.2004
114768508.78
0
801.01
0
143279.29606
21.12.2004
114768508.78
-
-4.7
801.01
-
-5.19
143279.29606
20.12.2004
120434186.62
0
844.88
0
142545.46404
17.12.2004
120434186.62
0
844.88
0
142545.46404
16.12.2004
120434186.62
0
844.88
0
142545.46404
15.12.2004
120434186.62
0
844.88
0
142545.46404
14.12.2004
120434186.62
0
844.88
0
142545.46404
13.12.2004
120434186.62
0
844.88
0
142545.46404
10.12.2004
120434186.62
0
844.88
0
142545.46404
09.12.2004
120434186.62
0
844.88
0
142545.46404
08.12.2004
120434186.62
0
844.88
0
142545.46404
07.12.2004
120434186.62
-
-2.55
844.88
-
-2.55
142545.46404
06.12.2004
123585997.96
0
866.95
0
142552.46404
03.12.2004
123585997.96
0
866.95
0
142552.46404
02.12.2004
123585997.96
0
866.95
0
142552.46404
01.12.2004
123585997.96
0
866.95
0
142552.46404
30.11.2004
123585997.96
0
866.95
0
142552.46404
29.11.2004
123585997.96
-
-6.6
866.95
-
-6.6
142552.46404
26.11.2004
132321976.22
0
928.23
0
142552.46404
25.11.2004
132321976.22
0
928.23
0
142552.46404
24.11.2004
132321976.22
0
928.23
0
142552.46404
23.11.2004
132321976.22
0
928.23
0
142552.46404
22.11.2004
132321976.22
0
928.23
0
142552.46404
19.11.2004
132321976.22
0
928.23
0
142552.46404
18.11.2004
132321976.22
0
928.23
0
142552.46404
17.11.2004
132321976.22
0.9
928.23
0.92
142552.46404
16.11.2004
131142781.16
0
919.76
0
142583.53983
15.11.2004
131142781.16
0
919.76
0
142583.53983
12.11.2004
131142781.16
0
919.76
0
142583.53983
11.11.2004
131142781.16
-
-1.13
919.76
-
-0.48
142583.53983
10.11.2004
132638427.89
0
924.16
0
143523.23931
09.11.2004
132638427.89
0
924.16
0
143523.23931
08.11.2004
132638427.89
0
924.16
0
143523.23931
05.11.2004
132638427.89
-
-4.29
924.16
2.94
143523.23931
04.11.2004
138583021.65
0
897.78
0
154361.08377
03.11.2004
138583021.65
0
897.78
0
154361.08377
02.11.2004
138583021.65
-
-1.25
897.78
-
-1.25
154361.08377
01.11.2004
140337381.66
0
909.15
0
154361.08377
29.10.2004
140337381.66
0
909.15
0
154361.08377
28.10.2004
140337381.66
0
909.15
0
154361.08377
27.10.2004
140337381.66
0
909.15
0
154361.08377
26.10.2004
140337381.66
0
909.15
0
154361.08377
25.10.2004
140337381.66
0
909.15
0
154361.08377
22.10.2004
140337381.66
0
909.15
0
154361.08377
21.10.2004
140337381.66
0
909.15
0
154361.08377
20.10.2004
140337381.66
0
909.15
0
154361.08377
19.10.2004
140337381.66
0
909.15
0
154361.08377
18.10.2004
140337381.66
0
909.15
0
154361.08377
15.10.2004
140337381.66
0
909.15
0
154361.08377
14.10.2004
140337381.66
0
909.15
0
154361.08377
13.10.2004
140337381.66
0
909.15
0
154361.08377
12.10.2004
140337381.66
0
909.15
0
154361.08377
11.10.2004
140337381.66
0
909.15
0
154361.08377
08.10.2004
140337381.66
0
909.15
0
154361.08377
07.10.2004
140337381.66
0
909.15
0
154361.08377
06.10.2004
140337381.66
0
909.15
0
154361.08377
05.10.2004
140337381.66
1.79
909.15
1.79
154361.08377
04.10.2004
137870322.68
0
893.17
0
154361.08377
01.10.2004
137870322.68
0
893.17
0
154361.08377
30.09.2004
137870322.68
0.05
893.17
0.05
154361.08377
29.09.2004
137802484.14
-
-5.63
892.73
0.09
154361.08377
28.09.2004
146028943
0
891.93
0
163723.08377
27.09.2004
146028943
0.21
891.93
0.21
163723.08377
24.09.2004
145728804.69
-
-10.69
890.09
0.28
163723.08377
23.09.2004
163176985.85
0.07
887.64
0.14
183832.01079
22.09.2004
163057968.47
0.13
886.42
0.12
183952.01079
21.09.2004
162851685.31
0
885.35
0
183940.71582
20.09.2004
162851685.31
1.33
885.35
1.33
183940.71582
17.09.2004
160713804.97
0
873.73
0
183940.71582
16.09.2004
160713804.97
0
873.73
0
183940.71582
15.09.2004
160713804.97
0
873.73
0
183940.71582
14.09.2004
160713804.97
0
873.73
0
183940.71582
13.09.2004
160713804.97
0
873.73
0
183940.71582
10.09.2004
160713804.97
0
873.73
0
183940.71582
09.09.2004
160713804.97
0
873.73
0
183940.71582
08.09.2004
160713804.97
-
-6.43
873.73
-
-0.18
183940.71582
07.09.2004
171761603.17
1.47
875.34
1.47
196222.39132
06.09.2004
169277615.91
0
862.68
0
196222.39132
03.09.2004
169277615.91
0
862.68
0
196222.39132
02.09.2004
169277615.91
0
862.68
0
196222.39132
01.09.2004
169277615.91
0
862.68
0
196222.39132
31.08.2004
169277615.91
0
862.68
0
196222.39132
30.08.2004
169277615.91
0.24
862.68
0.24
196222.39132
27.08.2004
168864436.87
8.76
860.58
1.63
196222.39132
26.08.2004
155259517.58
0
846.79
0
183350.25065
25.08.2004
155259517.58
0
846.79
0
183350.25065
24.08.2004
155259517.58
0
846.79
0
183350.25065
23.08.2004
155259517.58
0
846.79
0
183350.25065
20.08.2004
155259517.58
-
-7.9
846.79
-
-7.91
183350.25065
19.08.2004
168585982.73
0
919.48
0
183350.25065
18.08.2004
168585982.73
0
919.48
0
183350.25065
17.08.2004
168585982.73
0
919.48
0
183350.25065
16.08.2004
168585982.73
0
919.48
0
183350.25065
13.08.2004
168585982.73
0
919.48
0
183350.25065
12.08.2004
168585982.73
0
919.48
0
183350.25065
11.08.2004
168585982.73
0
919.48
0
183350.25065
10.08.2004
168585982.73
0
919.48
0
183350.25065
09.08.2004
168585982.73
0
919.48
0
183350.25065
06.08.2004
168585982.73
0
919.48
0
183350.25065
05.08.2004
168585982.73
0
919.48
0
183350.25065
04.08.2004
168585982.73
0
919.48
0
183350.25065
03.08.2004
168585982.73
0
919.48
0
183350.25065
02.08.2004
168585982.73
0
919.48
0
183350.25065
30.07.2004
168585982.73
0
919.48
0
183350.25065
29.07.2004
168585982.73
0
919.48
0
183350.25065
28.07.2004
168585982.73
0
919.48
0
183350.25065
27.07.2004
168585982.73
0
919.48
0
183350.25065
26.07.2004
168585982.73
0
919.48
0
183350.25065
23.07.2004
168585982.73
0
919.48
0
183350.25065
22.07.2004
168585982.73
0
919.48
0
183350.25065
21.07.2004
168585982.73
0
919.48
0
183350.25065
20.07.2004
168585982.73
0
919.48
0
183350.25065
19.07.2004
168585982.73
0
919.48
0
183350.25065
16.07.2004
168585982.73
0
919.48
0
183350.25065
15.07.2004
168585982.73
0
919.48
0
183350.25065
14.07.2004
168585982.73
2.55
919.48
2.55
183350.25065
13.07.2004
164389827.48
0
896.59
0
183350.25065
12.07.2004
164389827.48
0
896.59
0
183350.25065
09.07.2004
164389827.48
-
-0.79
896.59
-
-0.42
183350.25065
08.07.2004
165697528.58
0
900.33
0
184041.79352
07.07.2004
165697528.58
1.09
900.33
1.09
184041.79352
06.07.2004
163917522.01
1.27
890.65
1.27
184041.79352
05.07.2004
161862623.61
-
-3.48
879.49
-
-3.45
184041.79352
02.07.2004
167701579.11
0
910.91
0
184102.42408
01.07.2004
167701579.11
0
910.91
0
184102.42408
30.06.2004
167701579.11
-
-1.87
910.91
-
-1.87
184102.42408
29.06.2004
170889325.74
0
928.23
0
184102.42408
28.06.2004
170889325.74
0
928.23
0
184102.42408
25.06.2004
170889325.74
-
-0.96
928.23
-
-0.95
184102.42408
24.06.2004
172537736.77
0
937.18
0
184102.42408
23.06.2004
172537736.77
0
937.18
0
184102.42408
22.06.2004
172537736.77
0
937.18
0
184102.42408
21.06.2004
172537736.77
2.71
937.18
2.69
184102.42408
18.06.2004
167987773.8
0
912.63
0
184069.55205
17.06.2004
167987773.8
0
912.63
0
184069.55205
16.06.2004
167987773.8
0
912.63
0
184069.55205
15.06.2004
167987773.8
0
912.63
0
184069.55205
14.06.2004
167987773.8
0
912.63
0
184069.55205
11.06.2004
167987773.8
0
912.63
0
184069.55205
10.06.2004
167987773.8
3.01
912.63
-
-0.05
184069.55205
09.06.2004
163073894.69
0
913.1
0
178593.70056
08.06.2004
163073894.69
0
913.1
0
178593.70056
07.06.2004
163073894.69
0
913.1
0
178593.70056
04.06.2004
163073894.69
27.2
913.1
0.11
178593.70056
03.06.2004
128198801.29
-
-2.81
912.12
-
-2.81
140550.46064
02.06.2004
131901666.29
0
938.46
0
140550.46064
01.06.2004
131901666.29
0
938.46
0
140550.46064
31.05.2004
131901666.29
0
938.46
0
140550.46064
28.05.2004
131901666.29
0
938.46
0
140550.46064
27.05.2004
131901666.29
2.82
938.46
0.05
140550.46064
26.05.2004
128288734.22
-
-0.58
937.95
-
-0.58
136776.27225
25.05.2004
129042447.79
-
-1.23
943.46
-
-1.23
136776.27225
24.05.2004
130652798.93
0.71
955.23
0.71
136776.27225
21.05.2004
129727821.76
11.58
948.47
-
-0.03
136776.27225
20.05.2004
116269094.84
0
948.77
0
122547.32319
19.05.2004
116269094.84
3.15
948.77
3.11
122547.32319
18.05.2004
112716664.92
0
920.19
0
122492.98659
17.05.2004
112716664.92
-
-0.36
920.19
-
-0.36
122492.98659
14.05.2004
113124969.33
0
923.52
0
122492.98659
13.05.2004
113124969.33
0
923.52
0
122492.98659
12.05.2004
113124969.33
0
923.52
0
122492.98659
11.05.2004
113124969.33
0
923.52
0
122492.98659
07.05.2004
113124969.33
-
-3.24
923.52
-
-3.24
122492.98659
06.05.2004
116911753.61
0.63
954.44
0.51
122492.98659
05.05.2004
116179580.19
0
949.64
0
122340.95529
30.04.2004
116179580.19
0
949.64
0
122340.95529
29.04.2004
116179580.19
-
-4.81
949.64
-
-4.81
122340.95529
28.04.2004
122048837.43
1.18
997.61
1.18
122340.95529
27.04.2004
120623225.14
-
-2.32
985.96
-
-2.32
122340.95529
26.04.2004
123486201.74
0
1009.36
0
122340.95529
23.04.2004
123486201.74
0
1009.36
0
122340.95529
22.04.2004
123486201.74
-
-3.97
1009.36
-
-3.97
122340.95529
21.04.2004
128585647.5
0
1051.04
0
122340.95529
20.04.2004
128585647.5
-
-0.85
1051.04
-
-0.85
122340.95529
19.04.2004
129689665.97
0
1060.07
0
122340.95529
16.04.2004
129689665.97
0
1060.07
0
122340.95529
15.04.2004
129689665.97
0.39
1060.07
-
-0.39
122340.95529
14.04.2004
129191433.81
-
-1.8
1064.17
-
-1.85
121401.25581
13.04.2004
131563414.5
-
-1.14
1084.2
-
-1.14
121345.91547
12.04.2004
133074406.9
1.1
1096.65
1.1
121345.91547
09.04.2004
131631734.49
0
1084.74
0
121348.91547
08.04.2004
131631734.49
0
1084.74
0
121348.91547
07.04.2004
131631734.49
1.05
1084.74
1.05
121348.91547
06.04.2004
130270110.49
0
1073.52
0
121348.91547
05.04.2004
130270110.49
0
1073.52
0
121348.91547
02.04.2004
130270110.49
0
1073.52
0
121348.91547
01.04.2004
130270110.49
1.12
1073.52
1.09
121348.91547
31.03.2004
128830194.9
0
1061.92
0
121317.83968
30.03.2004
128830194.9
0
1061.92
0
121317.83968
29.03.2004
128830194.9
0
1061.92
0
121317.83968
26.03.2004
128830194.9
0.1
1061.92
0.1
121317.83968
25.03.2004
128705467.23
-
-0.44
1060.89
-
-0.44
121317.83968
24.03.2004
129268312.96
0.51
1065.53
0.51
121317.83968
23.03.2004
128608539.29
0
1060.1
0
121317.83968
22.03.2004
128608539.29
1.74
1060.1
1.74
121317.83968
19.03.2004
126412358.11
0
1041.99
0
121317.83968
18.03.2004
126412358.11
0
1041.99
0
121317.83968
17.03.2004
126412358.11
0
1041.99
0
121317.83968
16.03.2004
126412358.11
-
-0.12
1041.99
-
-0.14
121317.83968
15.03.2004
126567796.72
0
1043.48
0
121294.26402
12.03.2004
126567796.72
0
1043.48
0
121294.26402
11.03.2004
126567796.72
0
1043.48
0
121294.26402
10.03.2004
126567796.72
0
1043.48
0
121294.26402
09.03.2004
126567796.72
0
1043.48
0
121294.26402
05.03.2004
126567796.72
0
1043.48
0
121294.26402
04.03.2004
126567796.72
0
1043.48
0
121294.26402
03.03.2004
126567796.72
-
-0.7
1043.48
-
-0.7
121294.26402
02.03.2004
127459261.53
1.55
1050.83
1.64
121294.26402
01.03.2004
125511368.35
0
1033.91
0
121395.11012
27.02.2004
125511368.35
0
1033.91
0
121395.11012
26.02.2004
125511368.35
4.15
1033.91
0.43
121395.11012
25.02.2004
120511298.42
0
1029.44
0
117064.48644
24.02.2004
120511298.42
0
1029.44
0
117064.48644
20.02.2004
120511298.42
0.83
1029.44
0.83
117064.48644
19.02.2004
119521052.7
2.65
1020.98
-
-0.34
117064.48644
18.02.2004
116440752.47
9.65
1024.47
0.23
113659.94965
17.02.2004
106194735.47
1.8
1022.13
1.8
103895.46893
16.02.2004
104312996.16
-
-0.77
1004.02
-
-0.77
103895.46893
13.02.2004
105121166.17
1.35
1011.8
1.35
103895.46893
12.02.2004
103719684.07
4.16
998.31
0.68
103895.46893
11.02.2004
99574204.49
0.19
991.61
0.19
100416.27852
10.02.2004
99387519.23
-
-0.15
989.76
-
-0.15
100416.27852
09.02.2004
99538603.96
1.13
991.26
1.13
100416.27852
06.02.2004
98428137.9
-
-1.18
980.2
-
-1.18
100416.27852
05.02.2004
99598499.5
23.64
991.86
-
-0.06
100416.27852
04.02.2004
80554200.44
0.41
992.41
0.41
81170.20079
03.02.2004
80225099.63
0.51
988.36
0.51
81170.20079
02.02.2004
79817963.74
10.39
983.34
-
-0.17
81170.20079
30.01.2004
72305121.95
-
-0.43
985.03
-
-0.43
73403.93986
29.01.2004
72617536.31
53.27
989.29
-
-0.03
73403.93986
28.01.2004
47378680.84
-
-0.19
989.56
-
-0.19
47878.47502
27.01.2004
47467713.59
59.09
991.42
-
-0.25
47878.47502
26.01.2004
29837059.6
-
-0.56
993.9
-
-0.56
30020.2542
23.01.2004
30005145.95
-
-0.01
999.5
-
-0.01
30020.2542
22.01.2004
30007519.72
499.2
999.58
0
30020.2542
21.01.2004
5007941.33
-
-0.01
999.59
-
-0.01
5010
20.01.2004
5008352.98
-
-0.01
999.67
-
-0.01
5010
19.01.2004
5008764.66
-
-0.02
999.75
-
-0.02
5010
16.01.2004
5010000
0
1000
0
5010