Архив

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Портфель Акций»

2025

2024

2023

Дата

Стоимость
чистых активов

Изменение
за день

Расчётная
стоимость пая

Изменение
за день

Паёв
в обращении

17.04.2025

3469312656.71

- -0.15

5053.32

0.02

686541.90991

16.04.2025

3474633414.19

2.31

5052.42

2.36

687717.31585

15.04.2025

3396092026.7

- -0.37

4935.78

- -0.32

688055.66273

14.04.2025

3408827908.5

- -1.35

4951.6

- -1.29

688429.57866

11.04.2025

3455500083.87

1.33

5016.1

1.38

688881.19647

10.04.2025

3410024135.3

4.91

4948.06

4.91

689164.06904

09.04.2025

3250300907.96

- -4.46

4716.29

- -4.21

689164.06904

08.04.2025

3401884037.11

0.71

4923.46

0.87

690953.23263

07.04.2025

3377850475.72

- -3.8

4881.04

- -3.8

692034.43591

04.04.2025

3511211889.5

- -2.53

5073.75

- -2.42

692034.43591

03.04.2025

3602492143.77

- -2.85

5199.72

- -2.49

692823.70012

02.04.2025

3708343935.92

- -1.02

5332.51

- -0.94

695422.00883

01.04.2025

3746537642.19

0.11

5383.15

0.19

695975.38766

31.03.2025

3742514653.25

- -0.62

5372.78

- -0.49

696569.61399

28.03.2025

3765849246.07

- -2.6

5398.98

- -2.49

697511.0425

27.03.2025

3866393316.36

- -2.41

5536.83

- -2.35

698304.38513

26.03.2025

3961920875.23

- -2.31

5670.05

- -1.94

698745.60103

25.03.2025

4055800561.39

- -0.56

5782.06

- -0.17

701445.53816

24.03.2025

4078771628.73

- -0.88

5791.78

- -0.68

704234.16563

21.03.2025

4114925772.65

- -1.36

5831.5

- -1.18

705637.96145

20.03.2025

4171708894.69

0.27

5901.13

0.38

706934.06925

19.03.2025

4160394708.55

- -0.55

5878.74

- -0.44

707701.30592

18.03.2025

4183603688.36

0.01

5904.49

0.11

708546.68786

17.03.2025

4183210696.88

1.62

5898.23

1.69

709231.20739

14.03.2025

4116338045.1

2.17

5799.93

2.25

709721.89379

13.03.2025

4028724042.91

- -1.79

5672.11

- -1.67

710268.58607

12.03.2025

4102001006.2

- -0.85

5768.53

- -0.73

711100.43555

11.03.2025

4137085656.36

- -0.35

5810.79

- -0.3

711966.57267

10.03.2025

4151586581.65

1.49

5828.18

1.68

712329.82598

07.03.2025

4090593269

- -1.46

5731.98

- -1.39

713643.86147

06.03.2025

4151321479.76

- -1.88

5812.65

- -1.62

714186.93612

05.03.2025

4230744998.8

0.69

5908.24

0.8

716075.75365

04.03.2025

4201885858.27

3.54

5861.42

3.76

716871.71359

03.03.2025

4058169157.25

- -1.71

5648.91

- -1.65

718398.4042

28.02.2025

4128720320.16

- -3

5743.96

- -1.69

718793.19174

27.02.2025

4256510724

- -2.04

5842.83

- -1.75

728501.12623

26.02.2025

4345322128.48

- -1.28

5946.85

- -1.22

730693.6364

25.02.2025

4401548872.97

0.4

6020.19

0.8

731131.59775

24.02.2025

4383997948.48

1.54

5972.43

1.59

734039.82808

21.02.2025

4317363581.76

- -0.03

5879.24

0.06

734339.90347

20.02.2025

4318579894.88

1.53

5875.74

1.59

734984.56541

19.02.2025

4253540031.8

0.33

5783.75

0.47

735428.85089

18.02.2025

4239688013.19

- -2.07

5756.86

- -1.45

736458.04395

17.02.2025

4329263075.93

6.88

5841.72

6.92

741094.13396

14.02.2025

4050431165.3

- -1.62

5463.47

- -1.18

741365.85372

13.02.2025

4117051014.79

5.09

5528.58

5.14

744685.11773

12.02.2025

3917472763.49

- -0.38

5258.11

- -0.24

745034.39273

11.02.2025

3932557726.86

0.87

5270.92

746085.39242

10.02.2025

3898540964.95

1.38

5218.7

1.63

747032.35421

07.02.2025

3845444451.61

- -0.52

5134.86

- -0.13

748890.23316

06.02.2025

3865727224.03

0.18

5141.56

0.86

751859.49836

05.02.2025

3858973751.16

0.2

5097.63

0.33

757013.66371

04.02.2025

3851329350.84

- -0.87

5080.62

- -0.38

758042.48446

03.02.2025

3885215767.98

- -2.01

5100.09

- -1.64

761794.19251

31.01.2025

3964750622.22

- -1.05

5184.94

- -0.97

764666.04583

30.01.2025

4006695417.75

- -0.02

5235.86

0.23

765241.09508

29.01.2025

4007308424.19

- -0.1

5223.73

0.39

767135.31882

28.01.2025

4011411866.2

0.99

5203.31

1.21

770934.16399

27.01.2025

3971922456.9

- -2.31

5141.05

- -2.11

772589.8009

24.01.2025

4065926252.56

0.56

5251.66

0.71

774216.73559

23.01.2025

4043444152.76

- -2.3

5214.8

- -2.23

775377.99828

22.01.2025

4138617803.49

1.08

5333.76

1.21

775929.14209

21.01.2025

4094456681.6

- -0.19

5269.9

- -0.05

776951.92386

20.01.2025

4102081069.17

- -1.71

5272.28

- -1.3

778047.20836

17.01.2025

4173404712.58

1.79

5341.47

1.99

781321.67554

16.01.2025

4100156498.22

2.05

5237.23

2.41

782886.27986

15.01.2025

4017736478.57

- -1.15

5113.82

- -1.15

785661.93465

14.01.2025

4064638151.39

- -0.68

5173.52

- -0.58

785661.74136

13.01.2025

4092535120.41

0.42

5203.78

0.56

786454.96314

10.01.2025

4075342855.94

2.79

5174.88

2.9

787524.51099

09.01.2025

3964629281.45

0.44

5029.01

0.44

788351.41728

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ». Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Результаты инвестирования в прошлом не определяют и не являются гарантией доходности инвестирования в будущем. ООО УК «ОТКРЫТИЕ» не гарантирует достижения ожидаемой доходности.

Ознакомиться с информацией в отношении ООО УК «ОТКРЫТИЕ» можно на официальном сайте компании: https://www.open-am.ru/ru/about/info-list/.

При заключении договора доверительного управления ценными бумагами следует внимательно ознакомиться с его содержанием, а также с декларацией о рисках, приложенной к этому договору. Информация о всех расходах и комиссиях приведена в договоре доверительного управления. Результаты инвестирования в прошлом не определяют и не являются гарантией доходности инвестирования в будущем. Стоимость активов может как уменьшаться, так и увеличиваться в зависимости от ситуации на финансовых рынках.

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.

Правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов:

«Открытие — Акции РФ» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4523;
«Открытие — Облигации РФ» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4525.

До заключения договора доверительного управления ознакомиться с условиями управления активами, декларациями о рисках, получить сведения об ООО УК «ОТКРЫТИЕ», о паевых инвестиционных фондах, доверительном управлении, в том числе об услугах по индивидуальному доверительному управлению и иную информацию, которая должна быть предоставлена в соответствии с федеральным законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации можно по адресу: РФ, 123112, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, НАБ ПРЕСНЕНСКАЯ, Д. 10 СТР. 1, в сети Интернет: https://www.open-am.ru, по телефону: 8 800 500-78-25 (бесплатный звонок по России). Информация об агентах, оказывающих услуги по заключению договора доверительного управления, приему документов, связанных с заключением договора доверительного управления, размещена на сайте: https://www.open-am.ru/feedback/agents.

Защита капитала обеспечивается по истечении срока стратегии управления при условии исполнения обязательств контрагента по сделкам/эмитента. Сумма инвестированного клиентом капитала, а также полученный финансовый результат по окончании срока стратегии управления будут уменьшены на расходы и вознаграждения, предусмотренные договором доверительного управления, издержки, связанные с конвертацией валюты и разницей валютных курсов, а также на налог на доходы физических лиц. Если активы Учредителя управления по заключенному договору доверительного управления включают срочные договоры (контракты), базовым активом которых являются фондовые индексы, ценные бумаги, валютные пары или другие срочные договоры (контракты), то в случае подачи им Уведомления о распределении активов, которое содержит информацию о выводе всех активов по Договору/по следующим Стратегиям управления: «Структурированная», «СтруктурированнаяПлюс», «СтруктурированнаяUSD» (далее - Структурированные стратегии) и «Купонная», реализация (исполнение) указанного срочного контракта осуществляется в соответствии со спецификацией, которая размещена на сайте брокера АО «Открытие Брокер» https://open-broker.ru в разделе: Документы для оформления сделок со структурным продуктом С защитой капитала (для Структурированных стратегий) и Документы для оформления сделок со структурным продуктом «Автоколл» (для стратегии управления «Купонная») - https://www.open.ru/corp/broking?from=main_menu_finance#info, а также на сайте Банка ВТБ (ПАО) по адресу https://www.vtb.ru/personal/investicii/vpfi/, в части заключенных с АО «Открытие Брокер» в процессе доверительного управления внебиржевых опционных договоров, права и обязанности по которым были переданы Банку ВТБ (ПАО).

Вывод активов до истечения срока действия стратегии управления может привести к существенным финансовым потерям. При этом, реализация находящихся в портфеле активов до окончания срока действия Стратегии управления «Облигационная» может быть осуществлена по цене существенно ниже цены приобретения этих Активов. Расчет цены реализации облигаций при таком досрочном выводе активов зависит от срока, оставшегося до даты погашения облигаций и ключевой ставки, установленной Банком России, и размер суммы выплаты тем ниже, чем больше оставшийся срок до даты погашения облигаций. Для Структурированных стратегий управления, а также стратегий управления «Купонная», «Облигационная», «Ипотечная» действует «период охлаждения», в течение которого доверительным управляющим не удерживается вознаграждение доверительного управляющего, а также не совершаются сделки по приобретению финансовых инструментов в интересах клиента. Оформление Уведомления на вывод в период охлаждения предоставляет возможность обеспечить Учредителю управления возврат Активов в сумме первоначального ввода.

Для стратегий управления ИИС «Сбалансированный», ИИС «Акции», ИИС «Облигации», ИИС «Валютные акции», ИИС «Валютный сбалансированный», ИИС «Валютные облигации», ИИС «Золото» при первоначальном вводе в договор ИИС действует «период охлаждения» (14 календарных дней), в течение которого доверительным управляющим не удерживается вознаграждение доверительного управляющего, а также не совершаются сделки по приобретению финансовых инструментов в интересах клиента. Оформление Уведомления на вывод в период охлаждения предоставляет возможность обеспечить Учредителю управления возврат Активов в сумме первоначального ввода. При дополнительном вводе в договор ИИС период охлаждения отсутствует.

Для ИИС, открытых после 01.01.2024:

ИИС открывается на неограниченный период времени. С целью получения налоговых вычетов минимальный срок владения счетом – 5 лет – для договоров, открытых в 2024 – 2026 гг., 6 лет – в 2027 году, 7 лет – в 2028, 8 лет – в 2029, 9 лет – в 2030, 10 лет – в последующие.

Одновременно можно иметь не более трех индивидуальных инвестиционных счетов, которые могут быть открыты у разных профессиональных участников рынка ценных бумаг или управляющей компанией ПИФ. Чтобы открыть ИИС-3, ИИС старого типа нужно закрыть или перевести в ИИС-3. Перевести ИИС в ИИС-3 будет можно после получения информации о способах передачи таких сведений в ФНС. Физическое лицо не вправе заключать договор на ведение ИИС в случае, если такое лицо является стороной договора ИИС, который заключен до 01.01.2024, за исключением случая заключения договора ИИС с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг в целях передачи ему учтенных на таком ИИС активов. Инвестор, который оформил ИИС-3 в 2024 году, имеет право не позднее 30.04.2025 предоставить в налоговый орган составленное в произвольной форме заявление о получении по его счету ИИС-3 инвестиционных налоговых вычетов, предусмотренных пп. 2 и 3 п. 1 ст. 219.1 НК РФ – вычет «На взнос» или вычет «На доход» (освобождение положительного финансового результата от уплаты НДФЛ). Эти вычеты не комбинируются, и инвестор может использовать только один из них. После подачи заявления, инвестор обязан соблюдать предусмотренные условия получения таких вычетов, в том числе: наличие не более одного открытого счета ИИС, минимальный срок инвестирования – 3 года. Также, инвестор утрачивает право на получение налоговых вычетов на долгосрочные сбережения граждан (пп. 3 и 4 ст. 219.2 НК РФ) – Федеральный закон от 23.03.2024 N 58-ФЗ «О внесении изменений в статьи 102 и 126.2 части первой и часть вторую Налогового кодекса РФ».

При возникновении «особой жизненной ситуации», инвестор может досрочно вывести денежные средства (полностью или частично). Договор ИИС, при этом, не прекращается и инвестор сохраняет право на получение инвестиционного налогового вычета. При отсутствии «особой жизненной ситуации» инвестор может досрочно вывести денежные средства при условии прекращения договора ИИС, право на получение инвестиционного налогового вычета, при этом, утрачивается. В случае, если договор ИИС прекращается до истечения минимального срока инвестирования и инвестором уже был получен налоговый вычет, необходимо будет уплатить в бюджет сумму полученного ранее налогового вычета, а также пени за каждый день просрочки, определяемые в процентах от неуплаченной суммы налога. Особая жизненная ситуация – выплата медицинским организациям, индивидуальным предпринимателям, которые осуществляют медицинскую деятельность, в счет оплаты дорогостоящих видов лечения, перечень которых утверждается постановлением Правительством РФ, в размере стоимости такого лечения.

Для ИИС, открытых до 31.12.2023:

Одновременно можно иметь только один индивидуальный инвестиционный счет. Открытие нескольких индивидуальных инвестиционных счетов у одного или у разных профессиональных участников рынка ценных бумаг приведет к невозможности получения инвестиционного налогового вычета ни по одному из них. ИИС открывается на неограниченный период времени, минимальный срок владения счетом составляет 3 года с момента заключения договора. Частичный вывод денежных средств невозможен. В случае прекращения договора на ведение индивидуального инвестиционного счета до истечения 3-х лет необходимо уплатить в бюджет сумму полученного ранее вычета «на взнос», а также пени за каждый день просрочки, определяется в процентах от неуплаченной суммы налога.

Налоговый вычет «на взнос» предоставляется в сумме денежных средств, внесенных в налоговом периоде на индивидуальный инвестиционный счет, но не более 400 000 рублей (сумма возвращаемого налога максимум 52 000 руб. в год), при условии наличия налоговой базы, облагаемой по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 НК РФ и уплаченного НДФЛ, при этом сумма возвращенного налога не может превышать сумму уплаченного НДФЛ в год применения вычета.

Риски, связанные с финансовыми инструментами, упомянутыми на настоящем сайте, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

Направить обращение (жалобу) в УК «ОТКРЫТИЕ» можно следующими способами:

путем направления обращения (жалобы) почтовой связью или нарочным на бумажном носителе непосредственно Управляющей компании по почте: 123112, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, НАБ ПРЕСНЕНСКАЯ, Д. 10 СТР. 1;
путем направления обращения (жалобы) в электронной форме посредством сервиса «Личный кабинет», расположенного по адресу: https://clients.open-am.ru/;
путем передачи письменного обращения (жалобы) Агенту. С информацией о пунктах приема получателей финансовых услуг (офисов) каждого Агента можно ознакомиться по ссылке https://www.open-am.ru/ru/feedback/office/ и https://www.open-am.ru/ru/feedback/agents/;
путем направления обращения (жалобы) на официальный адрес электронной почты Управляющей компании help@open-am.ru;
путем направления обращения через форму подачи обращений на сайте Управляющей компании, расположенной в разделе «Обратная связь» по ссылке https://www.open-am.ru/ru/feedback/feed/.

Размещенная информация носит исключительно информативный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, гарантией и/или обещанием эффективности деятельности (доходности вложений) в будущем, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции Вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является Вашей задачей. ООО УК «ОТКРЫТИЕ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.