Архив

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Портфель Еврооблигаций РФ»

2025

2024

2023

Дата

Стоимость
чистых активов

Изменение
за день

Расчётная
стоимость пая

Изменение
за день

Паёв
в обращении

17.04.2025

50135048.18

- -0.64

1139.65

- -0.64

43991.43826

16.04.2025

50457941.02

0.44

1146.99

0.44

43991.43826

15.04.2025

50235871.5

- -0.15

1141.95

- -0.15

43991.43826

14.04.2025

50311553.03

- -1.09

1143.67

- -1.09

43991.43826

11.04.2025

50865308.49

- -1.58

1156.25

- -1.58

43991.43826

10.04.2025

51684168.99

- -0.31

1174.87

- -0.31

43991.43826

09.04.2025

51844645.13

0.04

1178.52

0.04

43991.43826

08.04.2025

51823002.09

0.42

1178.02

0.42

43991.43826

07.04.2025

51607097.52

- -0.43

1173.12

- -0.43

43991.43826

04.04.2025

51830978.34

1.7

1178.21

1.7

43991.43826

03.04.2025

50965399.09

- -0.4

1158.53

- -0.4

43991.43826

02.04.2025

51170951.5

0.02

1163.2

0.02

43991.43826

01.04.2025

51158493.64

- -0.73

1162.92

- -0.73

43991.43826

31.03.2025

51532818.32

0.37

1171.43

0.37

43991.43826

28.03.2025

51343325.39

2.45

1167.12

2.45

43991.43826

27.03.2025

50116955.3

- -0.98

1139.24

- -0.98

43991.43826

26.03.2025

50615106.1

- -0.44

1150.57

- -0.44

43991.43826

25.03.2025

50840718.08

- -0.49

1155.7

- -0.49

43991.43826

24.03.2025

51091614.34

0.24

1161.4

0.25

43991.43826

21.03.2025

50966793.82

- -0.25

1158.56

- -0.25

43991.43826

20.03.2025

51092765.88

0.6

1161.43

0.6

43991.43826

19.03.2025

50787550.81

1.61

1154.49

1.61

43991.43826

18.03.2025

49981932.77

- -0.47

1136.17

- -0.47

43991.43826

17.03.2025

50218927.27

- -1.9

1141.56

- -1.91

43991.43826

14.03.2025

51194166.83

- -0.66

1163.73

- -0.76

43991.43826

13.03.2025

51536394.99

- -0.65

1172.65

- -0.65

43948.79979

12.03.2025

51873522.01

1.03

1180.32

1.08

43948.79979

11.03.2025

51342819.38

- -1.38

1167.76

- -1.38

43967.09387

10.03.2025

52059284.51

- -1.3

1184.05

- -1.3

43967.09387

07.03.2025

52743969.99

- -0.99

1199.62

- -0.99

43967.09387

06.03.2025

53269339.2

- -0.19

1211.57

- -0.19

43967.09387

05.03.2025

53372040.33

- -0.06

1213.91

- -0.04

43967.09387

04.03.2025

53406032.7

- -0.2

1214.4

- -0.2

43977.32586

03.03.2025

53511067.33

0.24

1216.79

0.24

43977.32586

28.02.2025

53383882.05

1.16

1213.9

1.16

43977.32586

27.02.2025

52771786.87

0.51

1199.98

0.88

43977.32586

26.02.2025

52503168.71

0.68

1189.55

0.77

44137.17347

25.02.2025

52150630.07

- -1.86

1180.46

- -1.86

44178.1837

24.02.2025

53138327.29

0.5

1202.82

0.5

44178.1837

21.02.2025

52872873.33

- -0.58

1196.81

- -0.58

44178.1837

20.02.2025

53183916.16

- -1.97

1203.85

- -1.97

44178.1837

19.02.2025

54254806.85

- -0.18

1228.09

- -0.18

44178.1837

18.02.2025

54352134.37

1.09

1230.29

1.09

44178.1837

17.02.2025

53766903.95

- -0.77

1217.05

- -0.77

44178.1837

14.02.2025

54185875.6

1.53

1226.53

1.53

44178.1837

13.02.2025

53366947.61

- -4.35

1207.99

- -2.21

44178.1837

12.02.2025

55793259.61

- -0.91

1235.34

- -0.91

45164.30892

11.02.2025

56308209.65

- -1.14

1246.74

- -1.14

45164.30892

10.02.2025

56954939.72

- -0.88

1261.06

- -0.88

45164.30892

07.02.2025

57462645.09

0.27

1272.25

0.19

45166.00576

06.02.2025

57310717.5

0.67

1269.79

0.67

45133.98377

05.02.2025

56931931.51

- -1.56

1261.4

- -1.56

45133.98377

04.02.2025

57835967.51

0.2

1281.43

0.2

45133.98377

03.02.2025

57718223.26

- -0.04

1278.82

- -0.04

45133.98377

31.01.2025

57743496.71

0.39

1279.38

0.39

45133.98377

30.01.2025

57516642.07

- -0.82

1274.35

- -0.82

45133.98377

29.01.2025

57994393.59

0.88

1284.94

0.88

45133.98377

28.01.2025

57488080.7

- -0.71

1273.72

0.29

45133.98377

27.01.2025

57899918.82

- -0.57

1270.01

- -0.57

45589.98377

24.01.2025

58232901.37

- -0.27

1277.32

- -0.27

45589.98377

23.01.2025

58391630.45

- -0.01

1280.8

0.7

45589.98377

22.01.2025

58397230.28

- -35.69

1271.85

- -1.37

45915.16722

21.01.2025

90806588.24

- -1.26

1289.48

- -1.26

70421.16315

20.01.2025

91969203.81

- -0.47

1305.99

- -0.47

70421.16315

17.01.2025

92405953.43

0.01

1312.15

0.01

70423.16315

16.01.2025

92396988.89

- -0.73

1312.03

- -0.56

70423.16315

15.01.2025

93075419.37

- -0.03

1319.46

- -0.03

70540.54554

14.01.2025

93103719.19

0.32

1319.86

0.32

70540.54554

13.01.2025

92803647.19

0.66

1315.63

0.66

70539.48141

10.01.2025

92196920.37

- -0.29

1307.03

- -0.29

70539.48141

09.01.2025

92466722.33

0.41

1310.85

0.41

70539.48141

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ». Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Результаты инвестирования в прошлом не определяют и не являются гарантией доходности инвестирования в будущем. ООО УК «ОТКРЫТИЕ» не гарантирует достижения ожидаемой доходности.

Ознакомиться с информацией в отношении ООО УК «ОТКРЫТИЕ» можно на официальном сайте компании: https://www.open-am.ru/ru/about/info-list/.

При заключении договора доверительного управления ценными бумагами следует внимательно ознакомиться с его содержанием, а также с декларацией о рисках, приложенной к этому договору. Информация о всех расходах и комиссиях приведена в договоре доверительного управления. Результаты инвестирования в прошлом не определяют и не являются гарантией доходности инвестирования в будущем. Стоимость активов может как уменьшаться, так и увеличиваться в зависимости от ситуации на финансовых рынках.

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.

Правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов:

«Открытие — Акции РФ» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4523;
«Открытие — Облигации РФ» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4525.

До заключения договора доверительного управления ознакомиться с условиями управления активами, декларациями о рисках, получить сведения об ООО УК «ОТКРЫТИЕ», о паевых инвестиционных фондах, доверительном управлении, в том числе об услугах по индивидуальному доверительному управлению и иную информацию, которая должна быть предоставлена в соответствии с федеральным законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации можно по адресу: РФ, 123112, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, НАБ ПРЕСНЕНСКАЯ, Д. 10 СТР. 1, в сети Интернет: https://www.open-am.ru, по телефону: 8 800 500-78-25 (бесплатный звонок по России). Информация об агентах, оказывающих услуги по заключению договора доверительного управления, приему документов, связанных с заключением договора доверительного управления, размещена на сайте: https://www.open-am.ru/feedback/agents.

Защита капитала обеспечивается по истечении срока стратегии управления при условии исполнения обязательств контрагента по сделкам/эмитента. Сумма инвестированного клиентом капитала, а также полученный финансовый результат по окончании срока стратегии управления будут уменьшены на расходы и вознаграждения, предусмотренные договором доверительного управления, издержки, связанные с конвертацией валюты и разницей валютных курсов, а также на налог на доходы физических лиц. Если активы Учредителя управления по заключенному договору доверительного управления включают срочные договоры (контракты), базовым активом которых являются фондовые индексы, ценные бумаги, валютные пары или другие срочные договоры (контракты), то в случае подачи им Уведомления о распределении активов, которое содержит информацию о выводе всех активов по Договору/по следующим Стратегиям управления: «Структурированная», «СтруктурированнаяПлюс», «СтруктурированнаяUSD» (далее - Структурированные стратегии) и «Купонная», реализация (исполнение) указанного срочного контракта осуществляется в соответствии со спецификацией, которая размещена на сайте брокера АО «Открытие Брокер» https://open-broker.ru в разделе: Документы для оформления сделок со структурным продуктом С защитой капитала (для Структурированных стратегий) и Документы для оформления сделок со структурным продуктом «Автоколл» (для стратегии управления «Купонная») - https://www.open.ru/corp/broking?from=main_menu_finance#info, а также на сайте Банка ВТБ (ПАО) по адресу https://www.vtb.ru/personal/investicii/vpfi/, в части заключенных с АО «Открытие Брокер» в процессе доверительного управления внебиржевых опционных договоров, права и обязанности по которым были переданы Банку ВТБ (ПАО).

Вывод активов до истечения срока действия стратегии управления может привести к существенным финансовым потерям. При этом, реализация находящихся в портфеле активов до окончания срока действия Стратегии управления «Облигационная» может быть осуществлена по цене существенно ниже цены приобретения этих Активов. Расчет цены реализации облигаций при таком досрочном выводе активов зависит от срока, оставшегося до даты погашения облигаций и ключевой ставки, установленной Банком России, и размер суммы выплаты тем ниже, чем больше оставшийся срок до даты погашения облигаций. Для Структурированных стратегий управления, а также стратегий управления «Купонная», «Облигационная», «Ипотечная» действует «период охлаждения», в течение которого доверительным управляющим не удерживается вознаграждение доверительного управляющего, а также не совершаются сделки по приобретению финансовых инструментов в интересах клиента. Оформление Уведомления на вывод в период охлаждения предоставляет возможность обеспечить Учредителю управления возврат Активов в сумме первоначального ввода.

Для стратегий управления ИИС «Сбалансированный», ИИС «Акции», ИИС «Облигации», ИИС «Валютные акции», ИИС «Валютный сбалансированный», ИИС «Валютные облигации», ИИС «Золото» при первоначальном вводе в договор ИИС действует «период охлаждения» (14 календарных дней), в течение которого доверительным управляющим не удерживается вознаграждение доверительного управляющего, а также не совершаются сделки по приобретению финансовых инструментов в интересах клиента. Оформление Уведомления на вывод в период охлаждения предоставляет возможность обеспечить Учредителю управления возврат Активов в сумме первоначального ввода. При дополнительном вводе в договор ИИС период охлаждения отсутствует.

Для ИИС, открытых после 01.01.2024:

ИИС открывается на неограниченный период времени. С целью получения налоговых вычетов минимальный срок владения счетом – 5 лет – для договоров, открытых в 2024 – 2026 гг., 6 лет – в 2027 году, 7 лет – в 2028, 8 лет – в 2029, 9 лет – в 2030, 10 лет – в последующие.

Одновременно можно иметь не более трех индивидуальных инвестиционных счетов, которые могут быть открыты у разных профессиональных участников рынка ценных бумаг или управляющей компанией ПИФ. Чтобы открыть ИИС-3, ИИС старого типа нужно закрыть или перевести в ИИС-3. Перевести ИИС в ИИС-3 будет можно после получения информации о способах передачи таких сведений в ФНС. Физическое лицо не вправе заключать договор на ведение ИИС в случае, если такое лицо является стороной договора ИИС, который заключен до 01.01.2024, за исключением случая заключения договора ИИС с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг в целях передачи ему учтенных на таком ИИС активов. Инвестор, который оформил ИИС-3 в 2024 году, имеет право не позднее 30.04.2025 предоставить в налоговый орган составленное в произвольной форме заявление о получении по его счету ИИС-3 инвестиционных налоговых вычетов, предусмотренных пп. 2 и 3 п. 1 ст. 219.1 НК РФ – вычет «На взнос» или вычет «На доход» (освобождение положительного финансового результата от уплаты НДФЛ). Эти вычеты не комбинируются, и инвестор может использовать только один из них. После подачи заявления, инвестор обязан соблюдать предусмотренные условия получения таких вычетов, в том числе: наличие не более одного открытого счета ИИС, минимальный срок инвестирования – 3 года. Также, инвестор утрачивает право на получение налоговых вычетов на долгосрочные сбережения граждан (пп. 3 и 4 ст. 219.2 НК РФ) – Федеральный закон от 23.03.2024 N 58-ФЗ «О внесении изменений в статьи 102 и 126.2 части первой и часть вторую Налогового кодекса РФ».

При возникновении «особой жизненной ситуации», инвестор может досрочно вывести денежные средства (полностью или частично). Договор ИИС, при этом, не прекращается и инвестор сохраняет право на получение инвестиционного налогового вычета. При отсутствии «особой жизненной ситуации» инвестор может досрочно вывести денежные средства при условии прекращения договора ИИС, право на получение инвестиционного налогового вычета, при этом, утрачивается. В случае, если договор ИИС прекращается до истечения минимального срока инвестирования и инвестором уже был получен налоговый вычет, необходимо будет уплатить в бюджет сумму полученного ранее налогового вычета, а также пени за каждый день просрочки, определяемые в процентах от неуплаченной суммы налога. Особая жизненная ситуация – выплата медицинским организациям, индивидуальным предпринимателям, которые осуществляют медицинскую деятельность, в счет оплаты дорогостоящих видов лечения, перечень которых утверждается постановлением Правительством РФ, в размере стоимости такого лечения.

Для ИИС, открытых до 31.12.2023:

Одновременно можно иметь только один индивидуальный инвестиционный счет. Открытие нескольких индивидуальных инвестиционных счетов у одного или у разных профессиональных участников рынка ценных бумаг приведет к невозможности получения инвестиционного налогового вычета ни по одному из них. ИИС открывается на неограниченный период времени, минимальный срок владения счетом составляет 3 года с момента заключения договора. Частичный вывод денежных средств невозможен. В случае прекращения договора на ведение индивидуального инвестиционного счета до истечения 3-х лет необходимо уплатить в бюджет сумму полученного ранее вычета «на взнос», а также пени за каждый день просрочки, определяется в процентах от неуплаченной суммы налога.

Налоговый вычет «на взнос» предоставляется в сумме денежных средств, внесенных в налоговом периоде на индивидуальный инвестиционный счет, но не более 400 000 рублей (сумма возвращаемого налога максимум 52 000 руб. в год), при условии наличия налоговой базы, облагаемой по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 НК РФ и уплаченного НДФЛ, при этом сумма возвращенного налога не может превышать сумму уплаченного НДФЛ в год применения вычета.

Риски, связанные с финансовыми инструментами, упомянутыми на настоящем сайте, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

Направить обращение (жалобу) в УК «ОТКРЫТИЕ» можно следующими способами:

путем направления обращения (жалобы) почтовой связью или нарочным на бумажном носителе непосредственно Управляющей компании по почте: 123112, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, НАБ ПРЕСНЕНСКАЯ, Д. 10 СТР. 1;
путем направления обращения (жалобы) в электронной форме посредством сервиса «Личный кабинет», расположенного по адресу: https://clients.open-am.ru/;
путем передачи письменного обращения (жалобы) Агенту. С информацией о пунктах приема получателей финансовых услуг (офисов) каждого Агента можно ознакомиться по ссылке https://www.open-am.ru/ru/feedback/office/ и https://www.open-am.ru/ru/feedback/agents/;
путем направления обращения (жалобы) на официальный адрес электронной почты Управляющей компании help@open-am.ru;
путем направления обращения через форму подачи обращений на сайте Управляющей компании, расположенной в разделе «Обратная связь» по ссылке https://www.open-am.ru/ru/feedback/feed/.

Размещенная информация носит исключительно информативный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, гарантией и/или обещанием эффективности деятельности (доходности вложений) в будущем, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции Вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является Вашей задачей. ООО УК «ОТКРЫТИЕ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.