ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Сырье»
Дата
Стоимость
чистых активов
чистых активов
Изменение
за день
за день
Расчётная
стоимость пая
стоимость пая
Изменение
за день
за день
Паёв
в обращении
в обращении
30.12.2016
10204941.41
0.59
984.62
-
-0.45
10364.35491
29.12.2016
10144610.68
-
-0.2
989.12
-
-0.2
10256.18826
28.12.2016
10164974.78
-
-0.05
991.11
-
-0.05
10256.18826
27.12.2016
10170303.01
1.56
991.63
1.56
10256.18826
26.12.2016
10013848.34
-
-0.48
976.37
-
-0.01
10256.18826
23.12.2016
10062100.83
-
-0.24
976.47
-
-0.24
10304.60213
22.12.2016
10086543.38
-
-1.29
978.84
-
-1.29
10304.60213
21.12.2016
10218523.99
-
-0.6
991.65
-
-0.6
10304.60213
20.12.2016
10280353.14
0.51
997.65
0.5
10304.60213
19.12.2016
10227881.11
-
-1.51
992.7
-
-0.4
10303.11343
16.12.2016
10384965.32
-
-1.59
996.72
1.86
10419.11343
15.12.2016
10552659.51
-
-0.57
978.5
-
-0.57
10784.4851
14.12.2016
10613243.92
-
-1.79
984.12
-
-1.8
10784.4851
13.12.2016
10807196.3
-
-2.49
1002.11
-
-2.49
10784.4851
12.12.2016
11083594.06
0.49
1027.74
0.49
10784.4851
09.12.2016
11029548.18
-
-0.32
1022.72
-
-0.32
10784.4851
08.12.2016
11064838.05
0.69
1026
0.24
10784.4851
07.12.2016
10988899.22
-
-0.87
1023.55
-
-0.87
10736.07123
06.12.2016
11084891.04
-
-0.82
1032.49
-
-0.82
10736.07123
05.12.2016
11176558.4
0.66
1041.03
1.12
10736.07123
02.12.2016
11102802.61
-
-1.75
1029.48
-
-1.75
10784.87561
01.12.2016
11300933.46
1.38
1047.85
2.33
10784.87561
30.11.2016
11147304.33
3.11
1023.97
3.11
10886.35522
29.11.2016
10810690.83
-
-1.59
993.05
-
-1.59
10886.35522
28.11.2016
10985316.64
0.31
1009.09
0.31
10886.35522
25.11.2016
10951793.56
0.22
1006.01
0.22
10886.35522
24.11.2016
10927614.22
0.59
1003.79
0.59
10886.35522
23.11.2016
10863532.4
-
-0.81
997.9
-
-0.76
10886.35522
22.11.2016
10951882.89
-
-1.3
1005.55
-
-1.3
10891.40898
21.11.2016
11096018.16
3.1
1018.79
3.1
10891.40898
18.11.2016
10762000.62
0.99
988.12
1.4
10891.40898
17.11.2016
10656135.5
-
-1.35
974.48
-
-1.35
10935.20708
16.11.2016
10802462.49
-
-1.7
987.86
-
-1.7
10935.20708
15.11.2016
10989462.52
3.42
1004.96
3.23
10935.20708
14.11.2016
10625726.88
2.63
973.5
2.63
10914.96626
11.11.2016
10353701.89
-
-2.67
948.58
-
-2.67
10914.96626
10.11.2016
10637382.33
-
-0.58
974.57
-
-0.58
10914.96626
09.11.2016
10699846.3
0.19
980.29
0.19
10914.96626
08.11.2016
10679191.66
-
-0.14
978.4
0.49
10914.96626
07.11.2016
10693931.09
-
-0.15
973.65
-
-0.15
10983.29239
03.11.2016
10709564.33
0.1
975.08
-
-0.01
10983.29239
02.11.2016
10698625.73
-
-1.23
975.2
-
-1.23
10970.66394
01.11.2016
10832342.94
0.95
987.39
0.95
10970.66394
31.10.2016
10729906.89
-
-1.5
978.05
-
-1.55
10970.66394
28.10.2016
10893416.85
0.58
993.41
0.58
10965.70515
27.10.2016
10831055.11
0.92
987.72
0.92
10965.70515
26.10.2016
10732056.6
-
-0.97
978.69
-
-0.97
10965.70515
25.10.2016
10836803.78
-
-0.81
988.25
-
-0.81
10965.70515
24.10.2016
10925577.28
0.1
996.34
0.1
10965.70515
21.10.2016
10914631.67
0.11
995.34
0.11
10965.70515
20.10.2016
10902109.87
-
-1.4
994.2
-
-1.4
10965.70515
19.10.2016
11057233.47
0.27
1008.35
0.22
10965.70515
18.10.2016
11027461.24
0.37
1006.1
0.43
10960.58334
17.10.2016
10986689.79
-
-0.53
1001.77
-
-0.44
10967.3323
14.10.2016
11045287.56
1.26
1006.19
1.26
10977.29188
13.10.2016
10907929.86
1.28
993.68
1.28
10977.29188
12.10.2016
10769928.3
-
-1.04
981.11
-
-1.04
10977.29188
11.10.2016
10883117.05
-
-0.92
991.42
-
-0.46
10977.29188
10.10.2016
10984005.71
0.96
996.03
0.96
11027.79913
07.10.2016
10879812.5
-
-0.38
986.58
-
-0.38
11027.79913
06.10.2016
10921610.55
0.22
990.37
0.22
11027.79913
05.10.2016
10897250.88
0.39
988.16
0.39
11027.79913
04.10.2016
10854560.33
-
-1.6
984.29
-
-1.6
11027.79913
03.10.2016
11030989.41
1.22
1000.29
1.22
11027.79913
30.09.2016
10897846.95
-
-0.92
988.22
-
-0.92
11027.79913
29.09.2016
10998574.23
0.95
997.35
0.99
11027.79913
28.09.2016
10895248.3
1.58
987.56
1.58
11032.50262
27.09.2016
10725824.34
-
-0.56
972.2
-
-0.52
11032.50262
26.09.2016
10786575.43
0.23
977.27
0.77
11037.40125
23.09.2016
10761510.05
-
-2.29
969.76
-
-2.13
11097.08805
22.09.2016
11013213.75
0.51
990.85
0.05
11114.91947
21.09.2016
10957037.78
0.96
990.34
0.96
11063.88135
20.09.2016
10853078.33
0.15
980.95
0.15
11063.88135
19.09.2016
10836939.69
-
-0.45
979.49
-
-0.45
11063.88135
16.09.2016
10886119.54
0.52
983.93
0.52
11063.88135
15.09.2016
10830105.95
-
-1.06
978.87
0.75
11063.88135
14.09.2016
10946172.04
-
-1.16
971.56
-
-1.16
11266.61015
13.09.2016
11074982.44
0.06
982.99
0.06
11266.61015
12.09.2016
11068016.58
0.82
982.37
0.28
11266.61015
09.09.2016
10978083.88
-
-2.22
979.58
-
-2.22
11206.97132
08.09.2016
11227887.06
1.08
1001.87
1.08
11206.97132
07.09.2016
11108056.69
0.96
991.17
0.96
11206.97132
06.09.2016
11002167.22
-
-3.62
981.73
-
-1.08
11206.97132
05.09.2016
11415614.4
0.96
992.47
0.96
11502.25338
02.09.2016
11307314.34
1.16
983.05
1.16
11502.25338
01.09.2016
11178015.9
-
-0.62
971.81
-
-0.62
11502.25338
31.08.2016
11247701.71
-
-2.54
977.87
-
-2.26
11502.25338
30.08.2016
11541232.02
-
-0.45
1000.49
-
-0.45
11535.58778
29.08.2016
11593133.94
-
-0.76
1004.99
-
-0.76
11535.58778
26.08.2016
11681787.15
-
-5.86
1012.67
-
-0.15
11535.58778
25.08.2016
12409301.43
0.24
1014.2
0.45
12235.58778
24.08.2016
12379024.28
-
-0.34
1009.68
-
-0.34
12260.35212
23.08.2016
12421019.83
0.83
1013.1
0.78
12260.35212
22.08.2016
12319301.95
-
-0.32
1005.23
-
-0.32
12255.26346
19.08.2016
12359044.58
-
-1.01
1008.47
-
-1.01
12255.26346
18.08.2016
12484761.93
1.78
1018.73
1.28
12255.26346
17.08.2016
12266702.24
-
-0.05
1005.83
-
-0.01
12195.57666
16.08.2016
12273092.93
0.58
1005.96
0.58
12200.43183
15.08.2016
12202414.92
0.66
1000.16
0.66
12200.43183
12.08.2016
12122836.23
0.93
993.64
0.93
12200.43183
11.08.2016
12010816.3
1.62
984.46
1.53
12200.43183
10.08.2016
11819532.55
-
-1.01
969.59
-
-1.6
12190.27061
09.08.2016
11939747.62
-
-1.35
985.38
-
-1
12116.95288
08.08.2016
12103242.96
-
-0.7
995.37
-
-0.7
12159.50787
05.08.2016
12188468.71
-
-0.12
1002.38
-
-0.12
12159.50787
04.08.2016
12202518.2
0.19
1003.54
0.19
12159.50787
03.08.2016
12179030.54
3.02
1001.61
2.98
12159.50787
02.08.2016
11821845.21
-
-1.75
972.64
-
-1.74
12154.44319
01.08.2016
12031840.9
-
-0.36
989.91
-
-0.36
12154.44319
29.07.2016
12075407
1.06
993.5
1.06
12154.44319
28.07.2016
11948759.46
-
-0.06
983.08
0.02
12154.44319
27.07.2016
11956380.92
0.12
982.92
0.12
12164.15392
26.07.2016
11941913.37
0.15
981.73
0.15
12164.15392
25.07.2016
11923596.38
0.33
980.22
0.33
12164.15392
22.07.2016
11884664.14
0.12
977.02
0.07
12164.15392
21.07.2016
11870928.42
0.17
976.3
0.25
12159.10016
20.07.2016
11850690.05
-
-0.87
973.88
-
-0.87
12168.56598
19.07.2016
11954212.55
-
-0.69
982.38
-
-0.69
12168.56598
18.07.2016
12036819.37
-
-1.09
989.17
-
-1.09
12168.56598
15.07.2016
12169607.95
-
-0.69
1000.09
-
-0.69
12168.56598
14.07.2016
12254547.41
0.3
1007.07
0.3
12168.56598
13.07.2016
12217687.69
-
-2.17
1004.04
-
-1.77
12168.56598
12.07.2016
12488579.86
1.81
1022.1
1.81
12218.56598
11.07.2016
12266121.82
-
-0.05
1003.89
-
-0.11
12218.56598
08.07.2016
12272247.3
0.1
1004.99
0.1
12211.33605
07.07.2016
12260528.53
-
-2.33
1004.03
-
-2.33
12211.33605
06.07.2016
12553114.06
1.45
1027.99
1.45
12211.33605
05.07.2016
12373832.92
-
-3.53
1013.31
-
-3.53
12211.33605
04.07.2016
12827228.05
-
-0.27
1050.44
-
-0.27
12211.33605
01.07.2016
12862543.31
-
-1.18
1053.33
1.15
12211.33605
30.06.2016
13016674.33
-
-1.48
1041.32
-
-1.48
12500.14602
29.06.2016
13212599.27
1.03
1057
1.07
12500.14602
28.06.2016
13077554.61
0.84
1045.78
0.88
12505.05109
27.06.2016
12968048.33
1.71
1036.62
1.71
12509.92891
24.06.2016
12750559.65
-
-3.29
1019.24
-
-1.14
12509.92891
23.06.2016
13184183.99
0.06
1030.95
0.06
12788.37512
22.06.2016
13176732.89
-
-0.57
1030.37
-
-0.57
12788.37512
21.06.2016
13252067.61
-
-2.83
1036.26
-
-2.76
12788.37512
20.06.2016
13638198.16
0.26
1065.65
0.26
12798.05598
17.06.2016
13603197.21
2.26
1062.91
2.25
12798.05598
16.06.2016
13303151.68
-
-1.9
1039.47
-
-1.9
12798.05598
15.06.2016
13561235.45
1.5
1059.63
1.5
12798.05598
14.06.2016
13360841.25
0.85
1043.97
0.85
12798.05598
10.06.2016
13248827.7
-
-2.68
1035.22
-
-2.68
12798.05598
09.06.2016
13613239.96
-
-1.75
1063.7
-
-1.02
12798.05598
08.06.2016
13855153.62
-
-1.05
1074.68
0.36
12892.40964
07.06.2016
14002386.62
-
-1.38
1070.82
-
-0.67
13076.34673
06.06.2016
14198033
1.04
1078.07
1.4
13169.82282
03.06.2016
14051680.02
0.52
1063.19
0.88
13216.56087
02.06.2016
13979242.06
1.17
1053.96
1.17
13263.53369
01.06.2016
13817942.23
-
-2.24
1041.8
0.9
13263.53369
31.05.2016
14134342
-
-0.56
1032.46
-
-0.56
13689.90996
30.05.2016
14214057.39
1.27
1038.29
1.27
13689.90996
27.05.2016
14035936.36
-
-0.66
1025.28
-
-0.66
13689.90996
26.05.2016
14128771.62
-
-1.8
1032.06
-
-1.8
13689.90996
25.05.2016
14388406.58
0.91
1051.02
1.16
13689.90996
24.05.2016
14259243.79
1.04
1039.01
0.99
13723.89752
23.05.2016
14112474.17
-
-0.6
1028.78
-
-0.31
13717.67273
20.05.2016
14198072.57
2.19
1031.97
2.16
13758.22619
19.05.2016
13893248.33
-
-0.05
1010.17
0.62
13753.34968
18.05.2016
13899601.92
-
-1.42
1003.94
-
-1.42
13845.01367
17.05.2016
14099552.26
0.75
1018.38
0.71
13845.01367
16.05.2016
13994998.43
1.1
1011.19
1.1
13840.14207
13.05.2016
13842256.78
-
-2.11
1000.15
-
-2.2
13840.14207
12.05.2016
14140545.37
-
-0.01
1022.63
-
-0.01
13827.62676
11.05.2016
14141456.68
2.67
1022.7
2.67
13827.62676
10.05.2016
13773588.14
0.77
996.09
0.69
13827.62676
06.05.2016
13668723.32
-
-5.82
989.22
0.21
13817.66718
05.05.2016
14513547.5
1.94
987.11
1.82
14703.11112
04.05.2016
14236817.56
-
-4.34
969.49
-
-3.97
14684.81904
29.04.2016
14883421.66
0.87
1009.58
0.87
14742.25632
28.04.2016
14754696.83
-
-1.4
1000.84
-
-1.4
14742.25632
27.04.2016
14964600.05
0.63
1015.08
0.63
14742.25632
26.04.2016
14870807.7
1.52
1008.72
1.88
14742.25632
25.04.2016
14648826.19
1.73
990.15
1.73
14794.60293
22.04.2016
14400076.12
-
-1.94
973.33
-
-1.94
14794.60293
21.04.2016
14684602.44
-
-0.11
992.56
0.15
14794.60293
20.04.2016
14700308.75
-
-1.96
991.07
-
-1.96
14832.80488
19.04.2016
14994509.86
5.91
1010.9
5.47
14832.80488
18.04.2016
14157867.74
-
-0.25
958.51
-
-0.25
14770.76607
15.04.2016
14193137.11
0.71
960.89
0.71
14770.76607
14.04.2016
14092477.58
-
-1.69
954.08
-
-1.66
14770.76607
13.04.2016
14334269.79
0.1
970.19
-
-0.66
14774.71881
12.04.2016
14320497.63
1.63
976.63
1.63
14663.15123
11.04.2016
14090827.01
0.25
960.97
0.25
14663.15123
08.04.2016
14056326.56
1.11
958.62
1.29
14663.15123
07.04.2016
13902369.75
-
-0.89
946.43
-
-0.85
14689.19905
06.04.2016
14026531.04
1.38
954.53
1.38
14694.66734
05.04.2016
13835695.18
2.01
941.55
2.01
14694.66734
04.04.2016
13563402.69
-
-2.37
923.02
-
-2.41
14694.66734
01.04.2016
13893152.69
-
-1.87
945.79
-
-1.37
14689.45888
31.03.2016
14157720.08
-
-1.77
958.95
-
-1.81
14763.79176
30.03.2016
14413146.01
1.03
976.58
1.03
14758.74752
29.03.2016
14266221.4
-
-1.14
966.63
-
-1.18
14758.74752
28.03.2016
14431011.47
-
-0.43
978.13
-
-0.43
14753.71127
25.03.2016
14493852.5
2.12
982.39
1.87
14753.71127
24.03.2016
14193251.47
-
-0.8
964.35
-
-0.8
14717.95376
23.03.2016
14307585.7
-
-3.56
972.12
-
-3.56
14717.95376
22.03.2016
14835147.98
2.69
1007.96
1.3
14717.95376
21.03.2016
14446885.77
0.22
995
0.05
14519.52827
18.03.2016
14415542.67
-
-3.52
994.49
-
-3.57
14495.39638
17.03.2016
14941233.56
1.47
1031.3
1.8
14487.75382
16.03.2016
14725038.45
1.6
1013.02
2.29
14535.72866
15.03.2016
14493411.74
-
-4.12
990.36
-
-1.05
14634.54616
14.03.2016
15115997.75
-
-1.99
1000.84
-
-1.93
15103.24397
11.03.2016
15423180.58
-
-1.15
1020.54
-
-1.37
15112.79982
10.03.2016
15602999.43
-
-0.78
1034.72
-
-0.33
15079.47413
09.03.2016
15724870.5
0.44
1038.19
0.44
15146.45267
04.03.2016
15655618.43
1.49
1033.62
1.43
15146.45267
03.03.2016
15425257.57
-
-0.04
1019.06
-
-0.04
15136.78472
02.03.2016
15431138.46
-
-0.34
1019.45
-
-1.29
15136.78472
01.03.2016
15484315.64
0.77
1032.78
0.77
14992.84115
29.02.2016
15366101.14
-
-0.32
1024.9
-
-0.32
14992.84115
26.02.2016
15416089.65
22.19
1028.23
-
-0.12
14992.84115
25.02.2016
12616046.64
-
-0.88
1029.48
-
-0.88
12254.82906
24.02.2016
12727536.87
1.74
1038.57
1.74
12254.82906
20.02.2016
12510184.68
8.89
1020.84
0.98
12254.82906
19.02.2016
11488661.13
-
-3.16
1010.92
-
-3.4
11364.51222
18.02.2016
11863478.53
1.45
1046.51
1.45
11336.26915
17.02.2016
11694452.33
4.24
1031.6
-
-0.24
11336.26915
16.02.2016
11218920.19
-
-2.9
1034.03
-
-2.9
10849.66749
15.02.2016
11553601.05
2.94
1064.88
0.44
10849.66749
12.02.2016
11223115.41
-
-0.62
1060.25
1.21
10585.36977
11.02.2016
11293617.41
1.63
1047.53
1.42
10781.16027
10.02.2016
11112986.7
0.74
1032.83
2.35
10759.69741
09.02.2016
11031662.74
-
-2.53
1009.15
-
-2.57
10931.60077
08.02.2016
11317993.78
0.68
1035.8
0.68
10926.84492
05.02.2016
11241815.05
-
-0.25
1028.83
-
-3.37
10926.84492
04.02.2016
11269554.66
1.24
1064.67
1.24
10585.01885
03.02.2016
11131978.04
9.75
1051.67
3.72
10585.01885
02.02.2016
10143184.7
4.88
1013.97
-
-0.22
10003.43359
01.02.2016
9671639.59
-
-4.18
1016.23
-
-4.18
9517.21205
29.01.2016
10093824.35
0.04
1060.59
-
-1.03
9517.21205
28.01.2016
10090136.15
-
-2.18
1071.62
-
-2.18
9415.80734
27.01.2016
10315481.67
7.57
1095.55
5.82
9415.80734
26.01.2016
9589636.53
-
-1.42
1035.3
-
-1.42
9262.64126
25.01.2016
9727811.25
-
-4.99
1050.22
-
-5.28
9262.64126
22.01.2016
10238542.8
7.59
1108.72
7.65
9234.55053
21.01.2016
9516501.27
2.4
1029.96
2.37
9239.68974
20.01.2016
9293591.21
0.36
1006.09
-
-0.91
9237.33952
19.01.2016
9260280.03
1.74
1015.36
1.74
9120.20901
18.01.2016
9101663.56
0.04
997.97
0.04
9120.20901
15.01.2016
9098287.9
-
-1.82
997.6
-
-1.86
9120.20901
14.01.2016
9266759.96
0
1016.5
0
9116.32684
13.01.2016
9266934.76
0.25
1016.52
0.25
9116.32684
12.01.2016
9243371.74
3.2
1013.94
3.2
9116.32684
11.01.2016
8956736.93
-
-4.86
982.49
-
-4.86
9116.32684