ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Зарубежная собственность»
Дата
Стоимость
чистых активов
чистых активов
Изменение
за день
за день
Расчётная
стоимость пая
стоимость пая
Изменение
за день
за день
Паёв
в обращении
в обращении
29.12.2018
18255350.32
1.1
2340.76
0.95
7798.90131
28.12.2018
18057234.01
0.28
2318.75
0.28
7787.47274
27.12.2018
18006572.37
0.16
2312.25
0.16
7787.47274
26.12.2018
17978437.78
3.49
2308.64
3.91
7787.47274
25.12.2018
17371577.33
0.62
2221.86
0.62
7818.49708
24.12.2018
17264633.52
-
-2.71
2208.18
-
-2.71
7818.49708
21.12.2018
17746223.17
-
-2.99
2269.8
-
-0.86
7818.40771
20.12.2018
18293907.13
-
-0.84
2289.47
-
-0.84
7990.44841
19.12.2018
18447960.63
-
-0.92
2308.75
-
-0.92
7990.44841
18.12.2018
18619164.69
1.2
2330.18
1.2
7990.44841
17.12.2018
18398057.8
-
-3.48
2302.51
-
-3.48
7990.44841
14.12.2018
19062027.94
1.09
2385.6
-
-0.47
7990.44841
13.12.2018
18855650.16
-
-6.17
2396.98
0.45
7866.40729
12.12.2018
20094663.14
-
-1.31
2386.25
-
-1.31
8421.0151
11.12.2018
20360925.46
-
-0.93
2417.99
-
-0.93
8420.60153
10.12.2018
20552876.16
-
-0.34
2440.78
-
-0.34
8420.60153
07.12.2018
20622603.84
-
-1.47
2449.07
-
-1.47
8420.60153
06.12.2018
20930830.52
2.99
2485.67
3.12
8420.60153
05.12.2018
20323429.19
0.22
2410.54
0.22
8431.06661
04.12.2018
20278884.57
-
-1.82
2405.26
-
-1.83
8431.06661
03.12.2018
20655071.12
1.23
2450.05
0.29
8430.45438
30.11.2018
20403936.1
0.54
2442.97
0.52
8352.11612
29.11.2018
20293784.24
0.38
2430.37
0.38
8350.08922
28.11.2018
20216257.39
0.01
2421.08
1.27
8350.08922
27.11.2018
20213784.69
2.9
2390.7
1.62
8455.17325
26.11.2018
19644679.01
0.37
2352.7
0.37
8349.86018
23.11.2018
19573002.14
-
-1.38
2344.11
-
-0.83
8349.86018
22.11.2018
19847806.45
0.54
2363.65
0.54
8397.09362
21.11.2018
19741870.86
-
-0.99
2351.04
-
-0.61
8397.09362
20.11.2018
19938333.39
-
-0.97
2365.42
-
-0.97
8429.09399
19.11.2018
20134339.95
-
-0.89
2388.67
-
-0.89
8429.09399
16.11.2018
20315267.2
-
-0.85
2410.16
-
-0.85
8429.00983
15.11.2018
20489408.95
-
-0.19
2430.82
-
-0.19
8429.00983
14.11.2018
20527544.49
0.06
2435.34
0.06
8429.00983
13.11.2018
20515264.01
2.68
2433.89
1.09
8429.00983
12.11.2018
19980244.43
0.85
2407.72
0.85
8298.40866
09.11.2018
19811476.8
-
-0.64
2387.38
0.39
8298.40866
08.11.2018
19939108.9
0.19
2378.1
0.19
8384.47812
07.11.2018
19902163.06
1.84
2373.69
1.84
8384.47812
06.11.2018
19542450.97
1.64
2330.79
1.9
8384.47812
02.11.2018
19226621.6
-
-0.86
2287.24
-
-0.86
8406.0493
01.11.2018
19393570.77
0.08
2307.1
0.08
8406.0493
31.10.2018
19378863.04
-
-1.33
2305.35
-
-1.33
8406.0493
30.10.2018
19639482.48
3.69
2336.35
2
8406.0493
29.10.2018
18940952.69
0.97
2290.55
0.97
8269.17216
26.10.2018
18759198.11
-
-2.1
2268.57
-
-2.1
8269.17216
25.10.2018
19161123.25
1.33
2317.18
1.79
8269.17216
24.10.2018
18909171.28
-
-2.09
2276.52
0.83
8306.17216
23.10.2018
19311843.15
-
-0.12
2257.72
-
-0.12
8553.68729
22.10.2018
19334289.4
-
-1.23
2260.35
-
-1.23
8553.68729
19.10.2018
19574462.54
1.27
2288.45
1.27
8553.59865
18.10.2018
19328617.22
-
-0.4
2259.71
-
-0.35
8553.59865
17.10.2018
19405644.53
-
-1.78
2267.54
-
-0.76
8558.02482
16.10.2018
19757776.11
1.69
2284.93
1.69
8647.00311
15.10.2018
19430037.89
-
-0.65
2247.03
-
-0.65
8647.00311
12.10.2018
19556774.51
1.05
2261.68
0.67
8647.00311
11.10.2018
19353794.66
-
-3.3
2246.69
-
-2.89
8614.35956
10.10.2018
20014802.84
1.02
2313.48
-
-2.12
8651.37295
09.10.2018
19812741.07
0.5
2363.56
0.5
8382.58715
08.10.2018
19714873.87
1.94
2351.88
1.94
8382.58715
05.10.2018
19339420.27
1.1
2307.21
1.1
8382.15373
04.10.2018
19129676.79
-
-0.65
2282.19
-
-0.65
8382.15373
03.10.2018
19254652.71
-
-1.29
2297.1
-
-1.29
8382.15373
02.10.2018
19505595.19
-
-0.22
2327.04
-
-0.2
8382.15373
01.10.2018
19547881.37
-
-1.29
2331.6
-
-1.11
8383.89618
28.09.2018
19803799.62
1.3
2357.83
1.25
8399.1523
27.09.2018
19549626.96
0.14
2328.76
0.14
8394.85817
26.09.2018
19522600.21
-
-0.35
2325.54
-
-1.37
8394.85817
25.09.2018
19590823
-
-0.26
2357.88
-
-0.26
8308.67225
24.09.2018
19642055.03
-
-1.49
2364.04
-
-2.02
8308.67225
21.09.2018
19938269.57
-
-1
2412.81
-
-0.85
8263.48891
20.09.2018
20139215.36
1.04
2433.44
-
-0.2
8276.0421
19.09.2018
19931662.2
-
-1.87
2438.29
-
-1.87
8174.45598
18.09.2018
20311353.28
-
-0.5
2484.73
-
-0.52
8174.45598
17.09.2018
20413621.33
-
-0.14
2497.81
-
-0.14
8172.62295
14.09.2018
20443189.59
-
-1.74
2501.42
-
-2.12
8172.62295
13.09.2018
20804912.14
-
-0.03
2555.62
-
-0.02
8140.85254
12.09.2018
20811723.57
3.17
2556.1
0.2
8141.98218
11.09.2018
20172369.7
1.03
2550.99
1.03
7907.66583
10.09.2018
19966373.94
2.65
2524.94
1.74
7907.66583
07.09.2018
19451739.06
-
-1.62
2481.71
-
-1.57
7838.03586
06.09.2018
19772740
0.38
2521.4
0.66
7841.97506
05.09.2018
19697942.12
1.28
2504.95
1.28
7863.60467
04.09.2018
19449308.72
-
-1.6
2473.33
-
-1.47
7863.60467
03.09.2018
19764800.46
-
-0.07
2510.26
-
-0.07
7873.60467
31.08.2018
19777919.74
0.26
2511.93
0.26
7873.60467
30.08.2018
19727305.16
0.76
2505.5
0.76
7873.60467
29.08.2018
19577602.87
-
-0.12
2486.49
-
-0.12
7873.60467
28.08.2018
19600913.4
0.49
2489.45
0.49
7873.60467
27.08.2018
19504551.75
-
-0.73
2477.21
-
-1.25
7873.60467
24.08.2018
19647272.84
1.77
2508.68
1.77
7831.70693
23.08.2018
19305441.2
0.44
2465.04
0.44
7831.70693
22.08.2018
19220737.32
-
-0.53
2454.22
-
-0.53
7831.70693
21.08.2018
19324013.8
1.29
2467.41
-
-0.21
7831.70693
20.08.2018
19077481.24
-
-0.88
2472.56
0.13
7715.66667
17.08.2018
19246515.72
2.77
2469.25
1.7
7794.47156
16.08.2018
18728105.25
0.2
2427.89
0.2
7713.74935
15.08.2018
18689970.78
-
-3.26
2422.94
-
-1.36
7713.74935
14.08.2018
19318930.96
2.51
2456.46
2.51
7864.5404
13.08.2018
18845802.3
0.89
2396.3
0.89
7864.5404
10.08.2018
18679111.73
3.14
2375.11
3.25
7864.5404
09.08.2018
18111255.52
-
-0.39
2300.39
0.18
7873.13141
08.08.2018
18181437.04
-
-0.52
2296.24
-
-0.52
7917.91394
07.08.2018
18275638.28
-
-0.25
2308.27
-
-0.25
7917.45905
06.08.2018
18320887.41
0.21
2313.99
0.44
7917.45905
03.08.2018
18283125.93
2.19
2303.74
2.18
7936.26387
02.08.2018
17892158.22
0.01
2254.48
0.01
7936.26387
01.08.2018
17890899.28
-
-0.37
2254.32
-
-0.37
7936.26387
31.07.2018
17957090.1
1.39
2262.66
1.38
7936.26387
30.07.2018
17710563.69
0.22
2231.79
0.22
7935.59176
27.07.2018
17671390.6
-
-1.4
2226.85
-
-1.4
7935.59176
26.07.2018
17921424.56
-
-3.86
2258.36
0.48
7935.59176
25.07.2018
18641228.76
0.33
2247.65
0.33
8293.64879
24.07.2018
18580302.64
-
-1.09
2240.3
-
-0.96
8293.64879
23.07.2018
18785355.6
-
-0.68
2262.06
0.11
8304.54504
20.07.2018
18913379.46
0.11
2259.56
-
-0.16
8370.39165
19.07.2018
18892548.55
1.76
2263.08
1.76
8348.16466
18.07.2018
18565021.05
3.44
2223.84
-
-0.17
8348.16466
17.07.2018
17948107.51
-
-0.61
2227.69
-
-0.61
8056.83423
16.07.2018
18058244.28
1.71
2241.36
-
-0.29
8056.83423
13.07.2018
17754163.15
-
-0.79
2247.94
-
-0.17
7897.98023
12.07.2018
17895746.31
-
-0.48
2251.85
-
-0.33
7947.12996
11.07.2018
17982662.03
-
-1
2259.29
-
-1
7959.41427
10.07.2018
18163784.1
-
-0.36
2282.05
-
-0.19
7959.41427
09.07.2018
18228955.83
-
-1.2
2286.31
-
-1.2
7973.09668
06.07.2018
18450248.37
-
-4.94
2314.06
0.5
7973.09668
05.07.2018
19408779.93
1.29
2302.63
1.29
8428.97445
04.07.2018
19162197.62
0.11
2273.37
0.11
8428.97445
03.07.2018
19140820.26
1.4
2270.84
1.4
8428.97445
02.07.2018
18875879.81
-
-1.4
2239.4
-
-1.4
8428.97445
29.06.2018
19143777.22
0.23
2271.19
0.12
8428.97445
28.06.2018
19099711.88
1.69
2268.42
1.69
8419.8472
27.06.2018
18782959.02
-
-1.08
2230.8
-
-1.08
8419.8472
26.06.2018
18988908.12
-
-0.74
2255.26
-
-0.38
8419.8472
25.06.2018
19130760.63
-
-1.01
2263.85
-
-1.13
8450.55138
22.06.2018
19326483.13
1.15
2289.75
1.15
8440.43992
21.06.2018
19105898.91
-
-0.13
2263.61
-
-0.55
8440.43992
20.06.2018
19130638.89
1.7
2276.03
1.7
8405.24886
19.06.2018
18810249.31
1.14
2237.92
1.13
8405.24886
18.06.2018
18598867.05
1.52
2212.95
1.52
8404.57103
15.06.2018
18320728.34
-
-4.48
2179.85
-
-2.56
8404.57103
14.06.2018
19179079.42
1.65
2237.07
1.65
8573.30426
13.06.2018
18867391.29
-
-1.74
2200.71
-
-1.75
8573.30426
09.06.2018
19201672.22
1.36
2239.82
1.36
8572.8578
08.06.2018
18943974.1
-
-0.08
2209.76
-
-0.08
8572.8578
07.06.2018
18958745.97
-
-1.75
2211.62
-
-0.15
8572.34912
06.06.2018
19296662.97
0.47
2214.86
0.36
8712.34912
05.06.2018
19206307.62
-
-7.55
2206.87
-
-0.66
8702.97401
04.06.2018
20775001.04
1.04
2221.49
1.04
9351.82418
01.06.2018
20560960.67
-
-0.72
2198.6
-
-0.72
9351.82418
31.05.2018
20710457.6
-
-0.35
2214.59
-
-0.36
9351.82418
30.05.2018
20784235.6
1.8
2222.59
1.8
9351.37425
29.05.2018
20417343.69
0.86
2183.35
0.85
9351.37425
28.05.2018
20243293.85
0.41
2164.88
0.42
9350.77375
25.05.2018
20160404.21
-
-4.02
2155.91
-
-0.16
9351.23876
24.05.2018
21004266.54
0.52
2159.43
0.52
9726.76004
23.05.2018
20894912.59
-
-1.55
2148.19
-
-1.55
9726.76004
22.05.2018
21223157.8
1.26
2181.93
1.27
9726.76004
21.05.2018
20958550.68
0.99
2154.51
0.95
9727.76004
18.05.2018
20753812.56
-
-0.75
2134.33
-
-0.75
9723.82438
17.05.2018
20910210.63
0.16
2150.51
0.16
9723.35937
16.05.2018
20876671.73
-
-0.1
2147.06
-
-0.1
9723.35937
15.05.2018
20896652.04
-
-0.57
2149.22
-
-1.51
9722.89408
14.05.2018
21016866.17
-
-1.56
2182.26
-
-1.56
9630.78775
11.05.2018
21349726.49
-
-0.79
2216.82
-
-0.89
9630.78775
10.05.2018
21520452.9
1.39
2236.62
1.39
9621.84569
08.05.2018
21226246.65
-
-1.07
2206.05
-
-1.08
9621.84569
07.05.2018
21455772.62
0.04
2230.06
0.04
9621.17306
04.05.2018
21448077.74
2.8
2229.26
2.8
9621.17306
03.05.2018
20864306.46
-
-1.2
2168.58
-
-1.2
9621.17306
28.04.2018
21117417.14
0.18
2194.89
0.18
9621.17306
27.04.2018
21078697.77
2.69
2190.87
2.69
9621.17306
26.04.2018
20525852.87
0.19
2133.4
1.23
9621.17306
25.04.2018
20487055.37
-
-0.45
2107.46
-
-0.48
9721.21897
24.04.2018
20580681.35
0.87
2117.64
0.87
9718.69688
23.04.2018
20402570.64
0.52
2099.31
0.52
9718.69688
20.04.2018
20296562.32
-
-1.69
2088.4
-
-1.69
9718.69688
19.04.2018
20645409.34
-
-0.44
2124.3
-
-0.44
9718.69688
18.04.2018
20737641.86
-
-3.31
2133.79
-
-1.84
9718.69688
17.04.2018
21447308.19
2.26
2173.69
2.26
9866.75665
16.04.2018
20973227.66
-
-0.89
2125.65
-
-0.89
9866.75665
13.04.2018
21162597.67
-
-2.76
2144.84
-
-2.76
9866.75665
12.04.2018
21763112.71
2.05
2205.7
2.19
9866.75665
11.04.2018
21326511.46
6.29
2158.51
6.29
9880.21899
10.04.2018
20063834.27
1.54
2030.71
1.54
9880.21899
09.04.2018
19759209.77
0.17
1999.88
0.46
9880.21899
06.04.2018
19726418.51
-
-0.85
1990.78
-
-0.85
9908.87191
05.04.2018
19894610.14
0.15
2007.76
0.17
9908.87191
04.04.2018
19864303.54
1.44
2004.41
1.44
9910.31712
03.04.2018
19582739.63
0.61
1976
0.7
9910.31712
02.04.2018
19463579.28
-
-1.91
1962.17
-
-1.91
9919.41669
30.03.2018
19842347.55
0.17
2000.35
0.17
9919.41669
29.03.2018
19807736.74
0.84
1996.87
0.84
9919.41669
28.03.2018
19642643.95
2
1980.22
2
9919.41669
27.03.2018
19257735.66
-
-0.4
1941.42
-
-0.4
9919.41669
26.03.2018
19334341.65
-
-0.27
1949.14
1.47
9919.41669
23.03.2018
19386322.62
-
-2.26
1920.94
-
-2.26
10092.11958
22.03.2018
19835429.72
-
-1.16
1965.44
-
-1.06
10092.11958
21.03.2018
20067275.9
0
1986.44
0.04
10102.11958
20.03.2018
20066603.5
-
-0.17
1985.74
-
-0.17
10105.37192
19.03.2018
20101482.03
0.7
1989.19
0.93
10105.37192
16.03.2018
19961296.69
-
-0.7
1970.8
-
-0.04
10128.52586
15.03.2018
20102163.36
-
-0.05
1971.6
-
-0.05
10195.85316
14.03.2018
20111417.18
0.55
1972.51
0.79
10195.85316
13.03.2018
20002090.7
-
-0.47
1957.14
-
-0.47
10220.07323
12.03.2018
20096598.13
1.08
1966.38
1.13
10220.07323
07.03.2018
19882171.66
-
-0.43
1944.47
-
-0.43
10224.98533
06.03.2018
19968043.91
0.86
1952.87
0.87
10224.98533
05.03.2018
19796835.26
0.85
1936.12
0.85
10224.98533
02.03.2018
19629742.41
0.46
1919.78
0.46
10224.98533
01.03.2018
19539759.72
1.19
1911.03
1.19
10224.72369
28.02.2018
19310012.58
-
-0.62
1888.52
-
-0.62
10224.93878
27.02.2018
19429815.65
-
-3.38
1900.24
-
-3.37
10224.93878
26.02.2018
20108500.4
1.88
1966.61
1.88
10224.93878
22.02.2018
19736493.41
0.9
1930.23
0.9
10224.93878
21.02.2018
19559875.65
-
-0.9
1913.06
-
-0.9
10224.41606
20.02.2018
19737272.36
0
1930.41
-
-0.87
10224.41606
19.02.2018
19737207.43
0.58
1947.36
-
-0.41
10135.35238
16.02.2018
19622835.28
-
-1.3
1955.38
-
-1.11
10035.30647
15.02.2018
19882206.56
0.49
1977.25
0.49
10055.50689
14.02.2018
19784598.5
-
-0.51
1967.54
-
-0.51
10055.50689
13.02.2018
19886877.57
3.29
1977.71
0.18
10055.50689
12.02.2018
19253137.24
1.15
1974.08
1.15
9752.96058
09.02.2018
19033477.48
2.76
1951.56
2.76
9752.96058
08.02.2018
18522917.55
-
-2.53
1899.21
-
-2.53
9752.96058
07.02.2018
19004379.76
0.26
1948.58
0.26
9752.96058
06.02.2018
18955078.94
1.66
1943.52
1.66
9752.96058
05.02.2018
18644748.38
-
-3.24
1911.7
-
-3.24
9752.96058
02.02.2018
19269497.34
0.44
1975.76
-
-1.1
9752.96058
01.02.2018
19184298.92
-
-1.7
1997.78
-
-1.7
9602.79392
31.01.2018
19516653.21
1.21
2032.39
1.21
9602.79392
30.01.2018
19284205.63
0.27
2008.19
0.22
9602.79392
29.01.2018
19232290.62
-
-1.85
2003.82
-
-1.41
9597.80345
26.01.2018
19595700.11
-
-0.66
2032.42
-
-0.57
9641.57592
25.01.2018
19724906.89
-
-0.33
2044.12
-
-0.33
9649.57592
24.01.2018
19789615.98
-
-0.46
2050.83
-
-0.46
9649.57592
23.01.2018
19881803.88
1.02
2060.38
1.02
9649.57592
22.01.2018
19681824.14
0.36
2039.66
0.36
9649.57592
19.01.2018
19611935.91
0.56
2032.41
0.56
9649.57592
18.01.2018
19501751.82
-
-0.62
2021
-
-0.62
9649.57592
17.01.2018
19622991.85
0.26
2033.56
0.81
9649.57592
16.01.2018
19572773.99
-
-0.29
2017.22
-
-0.29
9702.85291
15.01.2018
19629570.69
-
-0.78
2023.07
-
-0.73
9702.85291
12.01.2018
19783248.33
-
-4.22
2038.03
-
-0.02
9707.06809
11.01.2018
20654422.18
-
-0.57
2038.48
-
-0.46
10132.26299
10.01.2018
20773801.47
-
-1.84
2047.99
-
-1.84
10143.5266
09.01.2018
21164030.92
-
-0.03
2086.46
-
-0.03
10143.5266