ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Зарубежная собственность»
Дата
Стоимость
чистых активов
чистых активов
Изменение
за день
за день
Расчётная
стоимость пая
стоимость пая
Изменение
за день
за день
Паёв
в обращении
в обращении
29.12.2017
21169451.31
0.27
2086.99
0.27
10143.5266
28.12.2017
21112890.51
-
-0.07
2081.42
-
-0.09
10143.5266
27.12.2017
21127797.32
-
-0.48
2083.38
-
-0.48
10141.12665
26.12.2017
21230757.59
0.39
2093.53
0.39
10141.12665
25.12.2017
21147891.25
-
-0.43
2085.36
-
-0.43
10141.12665
22.12.2017
21239834.64
0.13
2094.43
0.13
10141.12665
21.12.2017
21212002.44
-
-0.41
2091.68
-
-0.11
10141.12665
20.12.2017
21298940.53
-
-0.89
2094.03
-
-0.89
10171.28459
19.12.2017
21491224.73
-
-1.75
2112.93
-
-1.75
10171.28459
18.12.2017
21873733.36
2.11
2150.54
2.04
10171.28459
15.12.2017
21420872.3
-
-1.25
2107.56
-
-1.25
10163.80507
14.12.2017
21692373.81
0.44
2134.28
0.44
10163.80507
13.12.2017
21597198.25
-
-0.34
2124.91
-
-0.34
10163.80507
12.12.2017
21670114.08
0.38
2132.09
0.38
10163.80507
11.12.2017
21588782.29
-
-0.05
2124.08
-
-0.05
10163.80507
08.12.2017
21600272.33
1.17
2125.22
1.16
10163.80507
07.12.2017
21349549.16
0.45
2100.78
0.45
10162.67952
06.12.2017
21253979.76
-
-0.62
2091.38
-
-0.58
10162.67952
05.12.2017
21386764.49
0.46
2103.51
0.46
10167.17215
04.12.2017
21288346.69
-
-0.42
2093.83
-
-0.42
10167.17215
01.12.2017
21377650.26
0.51
2102.62
0.51
10167.17215
30.11.2017
21268310.26
0.15
2091.86
0.15
10167.17215
29.11.2017
21235641.47
0.2
2088.65
0.2
10167.17215
28.11.2017
21192232.46
-
-0.76
2084.38
-
-0.6
10167.17215
27.11.2017
21354551.32
-
-0.22
2096.86
-
-0.22
10184.07982
24.11.2017
21401640.95
-
-0.63
2101.48
-
-0.63
10184.07982
23.11.2017
21537785.23
-
-5.41
2114.85
-
-0.82
10184.07982
22.11.2017
22768459.16
0.15
2132.27
0.15
10678.06251
21.11.2017
22733597.56
-
-0.02
2129
-
-0.02
10678.06251
20.11.2017
22737680.15
-
-0.72
2129.38
-
-0.72
10678.06251
17.11.2017
22902950.95
-
-0.73
2144.86
-
-0.73
10678.06251
16.11.2017
23070569.91
1.91
2160.56
1.91
10678.06251
15.11.2017
22637471.41
0.09
2120
0.09
10678.06251
14.11.2017
22617530.18
-
-2.02
2118.13
-
-0.28
10678.06251
13.11.2017
23083479.86
0.13
2124.03
0.13
10867.75656
10.11.2017
23053226.3
-
-0.54
2121.25
0.03
10867.75656
09.11.2017
23178328.18
1.6
2120.52
1.6
10930.51181
08.11.2017
22814428.07
0.64
2087.22
0.62
10930.51181
07.11.2017
22669792.41
1.31
2074.31
1.35
10928.82094
03.11.2017
22377756.71
-
-0.19
2046.69
-
-0.19
10933.63874
02.11.2017
22419664.73
0.55
2050.52
0.55
10933.63874
01.11.2017
22296264.31
0.57
2039.24
0.57
10933.63874
31.10.2017
22170048.08
-
-0.2
2027.69
-
-0.2
10933.63874
30.10.2017
22215231.7
0.52
2031.82
0.52
10933.63874
27.10.2017
22099883.12
0.48
2021.27
0.48
10933.63874
26.10.2017
21993861.8
-
-0.27
2011.58
-
-0.27
10933.63874
25.10.2017
22053219.11
-
-0.35
2017.01
-
-0.35
10933.63874
24.10.2017
22130371.34
-
-0.33
2024.06
-
-0.33
10933.63874
23.10.2017
22203809.56
-
-0.64
2030.78
-
-0.64
10933.63874
20.10.2017
22347792
0.34
2043.95
0.07
10933.63874
19.10.2017
22271496.07
-
-0.51
2042.46
-
-0.51
10904.2624
18.10.2017
22384657.19
0.45
2052.84
0.45
10904.2624
17.10.2017
22283895.62
-
-0.85
2043.59
-
-0.85
10904.2624
16.10.2017
22473909.9
-
-0.52
2061.02
-
-0.52
10904.2624
13.10.2017
22592005.44
-
-0.23
2071.85
-
-0.1
10904.2624
12.10.2017
22645051.3
0.04
2073.85
0.04
10919.31721
11.10.2017
22635860.76
-
-0.18
2073.01
-
-0.04
10919.31721
10.10.2017
22675807.6
1.42
2073.79
1.42
10934.48016
09.10.2017
22358194.55
0.78
2044.74
0.46
10934.48016
06.10.2017
22185363.61
-
-0.04
2035.28
-
-0.04
10900.39364
05.10.2017
22193680.82
-
-0.16
2036.04
-
-0.16
10900.39364
04.10.2017
22229358.84
0.54
2039.32
0.54
10900.39364
03.10.2017
22110854.56
-
-0.44
2028.45
-
-0.44
10900.39364
02.10.2017
22209062.86
-
-5.53
2037.46
-
-1.09
10900.39364
29.09.2017
23510322.38
1.12
2059.83
1.12
11413.70698
28.09.2017
23249353.82
1.12
2036.97
1.43
11413.70698
27.09.2017
22992674.23
-
-0.99
2008.19
-
-0.99
11449.46853
26.09.2017
23221598.53
-
-0.06
2028.18
-
-0.06
11449.46853
25.09.2017
23234697
-
-0.74
2029.33
-
-0.74
11449.46853
22.09.2017
23407085.19
-
-0.08
2044.38
-
-0.08
11449.46853
21.09.2017
23425358.7
-
-0.45
2045.98
-
-0.42
11449.46853
20.09.2017
23531636.27
0.62
2054.53
0.62
11453.53774
19.09.2017
23387042.77
-
-0.43
2041.91
-
-0.43
11453.53774
18.09.2017
23488285.37
-
-1.22
2050.75
-
-0.89
11453.53774
15.09.2017
23778331.54
-
-0.4
2069.07
-
-0.38
11492.27805
14.09.2017
23873951.94
1.38
2077.03
1.38
11494.27767
13.09.2017
23548940.18
-
-0.23
2048.75
-
-0.23
11494.27767
12.09.2017
23603593.1
-
-0.52
2053.51
-
-0.52
11494.27767
11.09.2017
23726976.68
0.12
2064.24
0.14
11494.27767
08.09.2017
23698844.5
-
-0.43
2061.3
-
-0.43
11497.04298
07.09.2017
23801660.83
-
-0.02
2070.24
-
-0.02
11497.04298
06.09.2017
23806334.48
0.43
2070.65
0.45
11497.04298
05.09.2017
23703617.32
-
-1.2
2061.32
-
-0.81
11499.23794
04.09.2017
23992626.6
-
-0.84
2078.22
-
-0.87
11544.77058
01.09.2017
24196408.94
-
-1.66
2096.4
-
-0.12
11541.87328
31.08.2017
24605269.44
0.98
2098.97
0.98
11722.5381
30.08.2017
24365397.74
-
-0.45
2078.51
0.3
11722.5381
29.08.2017
24474838.38
-
-1.13
2072.28
-
-1.13
11810.58031
28.08.2017
24754574.25
-
-1.34
2095.97
-
-0.56
11810.58031
25.08.2017
25091831.9
0.27
2107.73
0.29
11904.64568
24.08.2017
25024485.64
-
-0.29
2101.63
-
-0.29
11907.16717
23.08.2017
25097045.83
0.36
2107.73
0.36
11907.16717
22.08.2017
25006628.21
-
-0.86
2100.13
-
-0.54
11907.16717
21.08.2017
25224694.89
0.84
2111.6
0.84
11945.75156
18.08.2017
25015263.58
-
-1.24
2094.07
-
-1.08
11945.75156
17.08.2017
25329481.48
-
-1.12
2116.83
-
-1.12
11965.73273
16.08.2017
25617217.62
-
-0.38
2140.88
0.64
11965.73273
15.08.2017
25713993.44
-
-1.09
2127.17
-
-1.07
12088.38354
14.08.2017
25996440.39
1.75
2150.19
1.75
12090.30987
11.08.2017
25550430.84
-
-0.56
2113.3
-
-0.53
12090.30987
10.08.2017
25694495.63
-
-0.82
2124.56
-
-0.82
12094.05859
09.08.2017
25906621
-
-0.4
2142.09
-
-0.4
12094.05859
08.08.2017
26009888.78
-
-1.04
2150.63
-
-1.04
12094.05859
07.08.2017
26284155.09
-
-1.23
2173.31
-
-1
12094.05859
04.08.2017
26612317.45
0.57
2195.25
0.57
12122.65709
03.08.2017
26462571.69
-
-11.31
2182.9
1.23
12122.65709
02.08.2017
29838290.08
-
-0.97
2156.36
-
-0.97
13837.35122
01.08.2017
30131775.33
1.35
2177.57
1.39
13837.35122
31.07.2017
29730980.88
0.19
2147.8
0.19
13842.52258
28.07.2017
29674296.28
-
-1.06
2143.71
-
-0.91
13842.52258
27.07.2017
29991186.34
0.33
2163.47
0.33
13862.52258
26.07.2017
29893594.58
0.8
2156.43
0.84
13862.52258
25.07.2017
29656535.85
0.56
2138.44
1.21
13868.32254
24.07.2017
29489950.54
-
-0.35
2112.95
-
-0.35
13956.78269
21.07.2017
29593588.29
-
-0.28
2120.37
-
-0.26
13956.78269
20.07.2017
29676634.5
-
-0.35
2125.96
-
-0.35
13959.13673
19.07.2017
29782150.8
0.97
2133.52
1.28
13959.13673
18.07.2017
29496356.21
-
-1.3
2106.66
-
-1.3
14001.50492
17.07.2017
29884444.14
-
-0.59
2134.37
-
-0.11
14001.50492
14.07.2017
30061338.55
0.23
2136.72
0.23
14068.91669
13.07.2017
29991758.63
0.27
2131.77
0.27
14068.91669
12.07.2017
29911774.34
1.2
2126.09
1.54
14068.91669
11.07.2017
29555732.58
-
-4.66
2093.91
-
-0.47
14115.06847
10.07.2017
30999320.9
-
-0.35
2103.9
-
-0.35
14734.2501
07.07.2017
31109577.69
1.08
2111.38
1.08
14734.2501
06.07.2017
30778420.05
-
-0.67
2088.9
-
-0.67
14734.2501
05.07.2017
30987491.59
-
-0.66
2103.09
-
-0.66
14734.2501
04.07.2017
31194219.07
-
-0.71
2117.12
-
-0.71
14734.2501
03.07.2017
31415899.59
1.75
2132.17
1.17
14734.2501
30.06.2017
30874259.08
-
-1.04
2107.56
-
-1.04
14649.26433
29.06.2017
31198119.33
0.51
2129.67
0.51
14649.26433
28.06.2017
31038580.37
-
-0.17
2118.78
-
-0.17
14649.26433
27.06.2017
31091328.69
-
-1.78
2122.38
-
-1.78
14649.26433
26.06.2017
31656154.47
-
-0.75
2160.94
-
-0.58
14649.26433
23.06.2017
31895362.33
0.56
2173.59
0.56
14674.07378
22.06.2017
31718607.1
2.34
2161.54
2.34
14674.07378
21.06.2017
30992297.67
0.64
2112.04
0.82
14674.07378
20.06.2017
30795448.46
0.45
2094.91
0.45
14700.14839
19.06.2017
30657953.34
0.37
2085.55
0.37
14700.14839
16.06.2017
30543656.92
-
-0.03
2077.78
-
-0.03
14700.14839
15.06.2017
30552171.29
0.26
2078.36
0.26
14700.14839
14.06.2017
30474214.36
-
-0.07
2073.05
0.09
14700.14839
13.06.2017
30496705.85
1.22
2071.23
1.09
14723.95697
09.06.2017
30129769.3
0.9
2048.84
0.95
14705.76621
08.06.2017
29860919.19
-
-0.47
2029.64
-
-0.47
14712.42504
07.06.2017
30001736.02
0.53
2039.21
0.7
14712.42504
06.06.2017
29843486.41
-
-0.59
2024.95
-
-0.59
14737.88411
05.06.2017
30019408.1
-
-0.07
2036.89
-
-0.07
14737.88411
02.06.2017
30039132.38
0.57
2038.23
0.57
14737.88411
01.06.2017
29870165.26
0.96
2026.76
0.96
14737.88411
31.05.2017
29584852.77
-
-0.09
2007.4
-
-0.09
14737.88411
30.05.2017
29611025.66
-
-0.55
2009.18
-
-0.55
14737.88411
29.05.2017
29774180.74
1.42
2020.25
1.3
14737.88411
26.05.2017
29357904.99
-
-1
1994.34
-
-0.96
14720.5938
25.05.2017
29653019.16
-
-0.61
2013.67
-
-0.61
14725.85868
24.05.2017
29835933.17
0.9
2026.09
0.9
14725.85868
23.05.2017
29568726.58
-
-1.39
2007.95
-
-1.39
14725.85868
22.05.2017
29984648.13
-
-7.69
2036.19
-
-0.23
14725.85868
19.05.2017
32483608.55
1.72
2040.89
1.71
15916.40344
18.05.2017
31933534.06
1.13
2006.64
1.14
15913.94854
17.05.2017
31575169.1
-
-0.32
1984.12
-
-0.27
15913.94854
16.05.2017
31676648.25
-
-1.51
1989.56
-
-1.51
15921.44433
15.05.2017
32162518.09
0.39
2020.08
0.39
15921.44433
12.05.2017
32037786.4
-
-1.97
2012.24
-
-1.97
15921.44433
11.05.2017
32682787.95
-
-1.06
2052.75
-
-1.05
15921.44433
10.05.2017
33032777.82
1.53
2074.45
1.39
15923.63929
05.05.2017
32535509.59
1.47
2045.99
1.47
15902.09143
04.05.2017
32064271.17
0.17
2016.36
0.21
15902.09143
03.05.2017
32010725.2
-
-1.36
2012.07
-
-1.14
15909.36579
02.05.2017
32450713.59
0.96
2035.25
0.96
15944.31188
28.04.2017
32142124.03
0.12
2015.9
0.12
15944.31188
27.04.2017
32104226.28
0.61
2013.52
0.61
15944.31188
26.04.2017
31908393.07
-
-2.12
2001.24
-
-1.15
15944.31188
25.04.2017
32601054.09
0.25
2024.58
0.25
16102.6175
24.04.2017
32518380.36
-
-0.91
2019.45
-
-0.91
16102.6175
21.04.2017
32817548.21
0.1
2038.03
0.1
16102.6175
20.04.2017
32783582
0.39
2035.92
0.39
16102.6175
19.04.2017
32654835.1
-
-2.15
2027.92
-
-0.88
16102.6175
18.04.2017
33371602.61
0.05
2045.84
0.05
16311.96144
17.04.2017
33354729.6
0.61
2044.8
0.61
16311.96144
14.04.2017
33152678.93
0.5
2032.42
-
-0.28
16311.96144
13.04.2017
32987600.87
-
-0.66
2038.09
-
-0.66
16185.58613
12.04.2017
33208156.91
-
-0.63
2051.71
-
-0.66
16185.58613
11.04.2017
33419857.8
1.5
2065.41
1.57
16180.76833
10.04.2017
32925726.95
1.11
2033.56
1.11
16191.14962
07.04.2017
32564862.45
0.52
2011.28
0.8
16191.14962
06.04.2017
32395535.46
-
-0.58
1995.3
-
-0.58
16235.88194
05.04.2017
32583385.48
0.88
2006.87
0.88
16235.88194
04.04.2017
32298878.01
-
-1.27
1989.35
0.27
16235.88194
03.04.2017
32715760.38
-
-1.63
1983.95
-
-0.38
16490.23687
31.03.2017
33256393.21
-
-0.67
1991.55
-
-0.67
16698.7251
30.03.2017
33479238.54
0.06
2004.9
0.06
16698.7251
29.03.2017
33460692.45
0.09
2003.79
0.09
16698.7251
28.03.2017
33431004.58
-
-0.09
2002.01
-
-0.42
16698.7251
27.03.2017
33461945.15
-
-0.82
2010.39
-
-0.82
16644.4974
24.03.2017
33739538.66
-
-0.13
2027.07
-
-0.13
16644.4974
23.03.2017
33782104.56
0.59
2029.63
1.34
16644.4974
22.03.2017
33585506.19
-
-0.15
2002.74
-
-0.15
16769.7894
21.03.2017
33635119.41
-
-1.03
2005.7
-
-1.03
16769.7894
20.03.2017
33983712.16
-
-0.89
2026.48
-
-0.59
16769.7894
17.03.2017
34288989.41
-
-1.72
2038.55
-
-1.72
16820.30876
16.03.2017
34890758.59
0.64
2074.32
0.66
16820.30876
15.03.2017
34667883.13
1.21
2060.75
1.67
16822.91293
14.03.2017
34254461.8
-
-0.78
2026.85
-
-0.61
16900.32354
13.03.2017
34525435.89
0.72
2039.19
0.78
16930.93997
10.03.2017
34277881.94
0.61
2023.33
0.69
16941.30003
09.03.2017
34068996.35
-
-2.59
2009.48
-
-2.54
16954.13853
07.03.2017
34973381.02
-
-1.48
2061.88
-
-1.48
16961.91004
06.03.2017
35500545.15
0.48
2092.96
0.48
16961.91004
03.03.2017
35329575.43
-
-0.03
2082.88
-
-0.03
16961.91004
02.03.2017
35339044.77
-
-0.1
2083.44
-
-0.11
16961.91004
01.03.2017
35373575.32
0.36
2085.82
-
-0.14
16959.07598
28.02.2017
35248195.04
0.46
2088.65
0.46
16876.07021
27.02.2017
35088172.3
0.15
2079.17
0.15
16876.07021
22.02.2017
35034274.01
-
-1.43
2075.97
-
-0.74
16876.07021
21.02.2017
35542666.03
1.65
2091.4
1.65
16994.6673
20.02.2017
34966410.15
0.3
2057.49
0.84
16994.6673
17.02.2017
34862796.01
0.78
2040.33
0.78
17086.82781
16.02.2017
34591522.91
-
-1.27
2024.46
-
-1.2
17086.82781
15.02.2017
35035056.42
-
-0.72
2048.96
-
-0.72
17098.95785
14.02.2017
35289013.4
-
-1.52
2063.81
-
-1.64
17098.95785
13.02.2017
35835487.5
-
-0.53
2098.26
-
-0.53
17078.65076
10.02.2017
36025139.45
-
-0.3
2109.37
-
-0.31
17078.65076
09.02.2017
36133984.08
-
-0.03
2116.03
0.74
17076.32276
08.02.2017
36144577.19
1.57
2100.44
1.57
17208.06793
07.02.2017
35584788.11
-
-1.39
2067.91
-
-1.17
17208.06793
06.02.2017
36085848.25
-
-2.71
2092.42
-
-1.44
17245.94909
03.02.2017
37091228.77
0.06
2122.93
0.06
17471.7525
02.02.2017
37068800.53
1.03
2121.64
1.03
17471.7525
01.02.2017
36691549.89
-
-0.93
2100.05
-
-0.93
17471.7525
31.01.2017
37035255.26
0.56
2119.72
0.56
17471.7525
30.01.2017
36829052.65
0.83
2107.92
0.83
17471.7525
27.01.2017
36526152.39
0.07
2090.58
-
-0.01
17471.7525
26.01.2017
36501357.02
-
-0.35
2090.69
-
-0.35
17459.03932
25.01.2017
36630805.77
-
-1.75
2098.1
-
-0.98
17459.03932
24.01.2017
37282320.63
-
-0.36
2118.92
-
-0.36
17594.99421
23.01.2017
37415292.29
0.83
2126.47
1.33
17594.99421
20.01.2017
37106447.89
0.75
2098.63
0.95
17681.28923
19.01.2017
36830700.7
-
-1.37
2078.92
-
-1.38
17716.28923
18.01.2017
37343281.76
-
-0.23
2107.93
-
-0.23
17715.58815
17.01.2017
37429785.29
0.89
2112.82
0.89
17715.58815
16.01.2017
37100384.71
-
-0.21
2094.22
-
-0.23
17715.58815
13.01.2017
37177852.91
-
-1.28
2098.99
-
-1.28
17712.24798
12.01.2017
37658227.2
0.52
2126.11
0.52
17712.24798
11.01.2017
37463209.93
-
-1.03
2115.1
-
-0.87
17712.24798
10.01.2017
37851812.06
-
-1.91
2133.76
-
-1.91
17739.4792
09.01.2017
38588501.15
3.49
2175.29
3.49
17739.4792