Архив

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «МДМ – мир акций»

2018

Дата

Стоимость
чистых активов

Изменение
за день

Расчётная
стоимость пая

Изменение
за день

Паёв
в обращении

26.12.2018

25.12.2018

24.12.2018

21.12.2018

- -100

20.12.2018

4104390.15

162.45

25265.45729

19.12.2018

4104410.15

162.45

25265.45729

18.12.2018

4104283.18

- -0.45

162.45

- -0.45

25265.45729

17.12.2018

4122806.29

- -0.17

163.18

- -0.17

25265.45729

14.12.2018

4129947.73

- -0.46

163.46

- -0.46

25265.45729

13.12.2018

4149096.7

0.01

164.22

0.01

25265.45729

12.12.2018

4148746.1

- -0.56

164.21

- -0.55

25265.45729

11.12.2018

4171936.35

- -0.22

165.12

- -0.22

25265.45729

10.12.2018

4181214.44

- -1.08

165.49

- -1.08

25265.45729

07.12.2018

4226695.44

0.27

167.29

0.27

25265.45729

06.12.2018

4215245.26

- -0.63

166.84

- -0.63

25265.45729

05.12.2018

4241863.59

0.04

167.89

0.04

25265.45729

04.12.2018

4240154.85

0.4

167.82

0.39

25265.45729

03.12.2018

4223269.11

1.22

167.16

1.22

25265.45729

30.11.2018

4172420.84

- -0.18

165.14

- -0.18

25265.45729

29.11.2018

4179801.21

0.29

165.44

0.29

25265.45729

28.11.2018

4167714.07

1.28

164.96

1.28

25265.45729

27.11.2018

4115031.23

0.99

162.87

0.99

25265.45729

26.11.2018

4074718.41

- -1.04

161.28

- -1.04

25265.45729

23.11.2018

4117386.88

- -0.88

162.97

- -0.88

25265.45729

22.11.2018

4153932.36

0.3

164.41

0.3

25265.45729

21.11.2018

4141408.82

0.11

163.92

0.12

25265.45729

20.11.2018

4136826.69

- -1.27

163.73

- -1.28

25265.45729

19.11.2018

4190175.36

- -0.1

165.85

- -0.1

25265.45729

16.11.2018

4194221.63

- -0.27

166.01

- -0.27

25265.45729

15.11.2018

4205628.9

0.05

166.46

0.05

25265.45729

14.11.2018

4203512.36

0.08

166.37

0.08

25265.45729

13.11.2018

4200079.43

- -0.14

166.24

- -0.14

25265.45729

12.11.2018

4205816.91

0.15

166.47

0.15

25265.45729

09.11.2018

4199611.03

- -1.06

166.22

- -1.06

25265.45729

08.11.2018

4244622.94

- -6.97

168

- -0.2

25265.45729

07.11.2018

4562653.71

0.94

168.33

0.94

27106.17394

06.11.2018

4520329.02

0.74

166.76

0.74

27106.17394

02.11.2018

4486913.56

0.52

165.53

0.52

27106.17394

01.11.2018

4463548.08

0.6

164.67

0.6

27106.17394

31.10.2018

4436726.23

1.46

163.68

1.46

27106.17394

30.10.2018

4372722.82

- -0.4

161.32

- -0.4

27106.17394

29.10.2018

4390184.77

0.44

161.96

0.44

27106.17394

26.10.2018

4370969.15

- -1.48

161.25

- -1.48

27106.17394

25.10.2018

4436821.29

- -0.64

163.68

- -0.64

27106.17394

24.10.2018

4465203.69

0.88

164.73

0.88

27106.17394

23.10.2018

4426445.63

0.12

163.3

0.12

27106.17394

22.10.2018

4421006.43

- -1.78

163.1

- -1.78

27106.17394

19.10.2018

4501089.47

- -1.02

166.05

- -1.02

27106.17394

18.10.2018

4547419.56

- -1.1

167.76

- -1.1

27106.17394

17.10.2018

4597821.32

0.59

169.62

0.59

27106.17394

16.10.2018

4570778.25

0.48

168.62

0.47

27106.17394

15.10.2018

4549098.58

- -0.27

167.83

- -0.27

27106.17394

12.10.2018

4561501.63

1.6

168.28

1.6

27106.17394

11.10.2018

4489694.33

- -2.03

165.63

- -2.03

27106.17394

10.10.2018

4582766.14

- -0.71

169.07

- -0.71

27106.17394

09.10.2018

4615586.25

0.01

170.28

0.01

27106.17394

08.10.2018

4615298.37

- -0.05

170.27

- -0.05

27106.17394

05.10.2018

4617525.85

- -0.76

170.35

- -0.76

27106.17394

04.10.2018

4652955.01

- -1.15

171.66

- -1.15

27106.17394

03.10.2018

4706954.24

1.84

173.65

1.84

27106.17394

02.10.2018

4621856.56

- -0.79

170.51

- -0.79

27106.17394

01.10.2018

4658693.78

0.58

171.87

0.58

27106.17394

28.09.2018

4631802.24

- -0.3

170.88

- -0.3

27106.17394

27.09.2018

4645782.09

1.05

171.39

1.06

27106.17394

26.09.2018

4597337.18

- -0.34

169.6

- -0.34

27106.17394

25.09.2018

4612820.72

0.28

170.18

0.28

27106.17394

24.09.2018

4599888.46

- -0.15

169.7

- -0.15

27106.17394

21.09.2018

4606785.15

1.07

169.95

1.07

27106.17394

20.09.2018

4557881.24

0.36

168.15

0.36

27106.17394

19.09.2018

4541680.72

0.38

167.55

0.38

27106.17394

18.09.2018

4524389.38

1.16

166.91

1.16

27106.17394

17.09.2018

4472315.22

0.31

164.99

0.31

27106.17394

14.09.2018

4458523.2

0.18

164.48

0.18

27106.17394

13.09.2018

4450505.39

0.35

164.19

0.35

27106.17394

12.09.2018

4435173.07

- -0.02

163.62

- -0.02

27106.17394

11.09.2018

4436050.19

- -0.2

163.65

- -0.2

27106.17394

10.09.2018

4444808.99

0.35

163.98

0.35

27106.17394

07.09.2018

4429161.56

- -0.72

163.4

- -0.72

27106.17394

06.09.2018

4461288.05

0.13

164.59

0.13

27106.17394

05.09.2018

4455510.02

- -0.53

164.37

- -0.54

27106.17394

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ». Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Результаты инвестирования в прошлом не определяют и не являются гарантией доходности инвестирования в будущем. ООО УК «ОТКРЫТИЕ» не гарантирует достижения ожидаемой доходности.

Ознакомиться с информацией в отношении ООО УК «ОТКРЫТИЕ» можно на официальном сайте компании: https://www.open-am.ru/ru/about/info-list/.

При заключении договора доверительного управления ценными бумагами следует внимательно ознакомиться с его содержанием, а также с декларацией о рисках, приложенной к этому договору. Информация о всех расходах и комиссиях приведена в договоре доверительного управления. Результаты инвестирования в прошлом не определяют и не являются гарантией доходности инвестирования в будущем. Стоимость активов может как уменьшаться, так и увеличиваться в зависимости от ситуации на финансовых рынках.

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.

Правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов:

«Открытие — Акции РФ» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4523;
«Открытие — Облигации РФ» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4525.

До заключения договора доверительного управления ознакомиться с условиями управления активами, декларациями о рисках, получить сведения об ООО УК «ОТКРЫТИЕ», о паевых инвестиционных фондах, доверительном управлении, в том числе об услугах по индивидуальному доверительному управлению и иную информацию, которая должна быть предоставлена в соответствии с федеральным законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации можно по адресу: РФ, 123112, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, НАБ ПРЕСНЕНСКАЯ, Д. 10 СТР. 1, в сети Интернет: https://www.open-am.ru, по телефону: 8 800 500-78-25 (бесплатный звонок по России). Информация об агентах, оказывающих услуги по заключению договора доверительного управления, приему документов, связанных с заключением договора доверительного управления, размещена на сайте: https://www.open-am.ru/feedback/agents.

Защита капитала обеспечивается по истечении срока стратегии управления при условии исполнения обязательств контрагента по сделкам/эмитента. Сумма инвестированного клиентом капитала, а также полученный финансовый результат по окончании срока стратегии управления будут уменьшены на расходы и вознаграждения, предусмотренные договором доверительного управления, издержки, связанные с конвертацией валюты и разницей валютных курсов, а также на налог на доходы физических лиц. Если активы Учредителя управления по заключенному договору доверительного управления включают срочные договоры (контракты), базовым активом которых являются фондовые индексы, ценные бумаги, валютные пары или другие срочные договоры (контракты), то в случае подачи им Уведомления о распределении активов, которое содержит информацию о выводе всех активов по Договору/по следующим Стратегиям управления: «Структурированная», «СтруктурированнаяПлюс», «СтруктурированнаяUSD» (далее - Структурированные стратегии) и «Купонная», реализация (исполнение) указанного срочного контракта осуществляется в соответствии со спецификацией, которая размещена на сайте брокера АО «Открытие Брокер» https://open-broker.ru в разделе: Документы для оформления сделок со структурным продуктом С защитой капитала (для Структурированных стратегий) и Документы для оформления сделок со структурным продуктом «Автоколл» (для стратегии управления «Купонная») - https://www.open.ru/corp/broking?from=main_menu_finance#info, а также на сайте Банка ВТБ (ПАО) по адресу https://www.vtb.ru/personal/investicii/vpfi/, в части заключенных с АО «Открытие Брокер» в процессе доверительного управления внебиржевых опционных договоров, права и обязанности по которым были переданы Банку ВТБ (ПАО).

Вывод активов до истечения срока действия стратегии управления может привести к существенным финансовым потерям. При этом, реализация находящихся в портфеле активов до окончания срока действия Стратегии управления «Облигационная» может быть осуществлена по цене существенно ниже цены приобретения этих Активов. Расчет цены реализации облигаций при таком досрочном выводе активов зависит от срока, оставшегося до даты погашения облигаций и ключевой ставки, установленной Банком России, и размер суммы выплаты тем ниже, чем больше оставшийся срок до даты погашения облигаций. Для Структурированных стратегий управления, а также стратегий управления «Купонная», «Облигационная», «Ипотечная» действует «период охлаждения», в течение которого доверительным управляющим не удерживается вознаграждение доверительного управляющего, а также не совершаются сделки по приобретению финансовых инструментов в интересах клиента. Оформление Уведомления на вывод в период охлаждения предоставляет возможность обеспечить Учредителю управления возврат Активов в сумме первоначального ввода.

Для стратегий управления ИИС «Сбалансированный», ИИС «Акции», ИИС «Облигации», ИИС «Валютные акции», ИИС «Валютный сбалансированный», ИИС «Валютные облигации», ИИС «Золото» при первоначальном вводе в договор ИИС действует «период охлаждения» (14 календарных дней), в течение которого доверительным управляющим не удерживается вознаграждение доверительного управляющего, а также не совершаются сделки по приобретению финансовых инструментов в интересах клиента. Оформление Уведомления на вывод в период охлаждения предоставляет возможность обеспечить Учредителю управления возврат Активов в сумме первоначального ввода. При дополнительном вводе в договор ИИС период охлаждения отсутствует.

Для ИИС, открытых после 01.01.2024:

ИИС открывается на неограниченный период времени. С целью получения налоговых вычетов минимальный срок владения счетом – 5 лет – для договоров, открытых в 2024 – 2026 гг., 6 лет – в 2027 году, 7 лет – в 2028, 8 лет – в 2029, 9 лет – в 2030, 10 лет – в последующие.

Одновременно можно иметь не более трех индивидуальных инвестиционных счетов, которые могут быть открыты у разных профессиональных участников рынка ценных бумаг или управляющей компанией ПИФ. Чтобы открыть ИИС-3, ИИС старого типа нужно закрыть или перевести в ИИС-3. Перевести ИИС в ИИС-3 будет можно после получения информации о способах передачи таких сведений в ФНС. Физическое лицо не вправе заключать договор на ведение ИИС в случае, если такое лицо является стороной договора ИИС, который заключен до 01.01.2024, за исключением случая заключения договора ИИС с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг в целях передачи ему учтенных на таком ИИС активов. Инвестор, который оформил ИИС-3 в 2024 году, имеет право не позднее 30.04.2025 предоставить в налоговый орган составленное в произвольной форме заявление о получении по его счету ИИС-3 инвестиционных налоговых вычетов, предусмотренных пп. 2 и 3 п. 1 ст. 219.1 НК РФ – вычет «На взнос» или вычет «На доход» (освобождение положительного финансового результата от уплаты НДФЛ). Эти вычеты не комбинируются, и инвестор может использовать только один из них. После подачи заявления, инвестор обязан соблюдать предусмотренные условия получения таких вычетов, в том числе: наличие не более одного открытого счета ИИС, минимальный срок инвестирования – 3 года. Также, инвестор утрачивает право на получение налоговых вычетов на долгосрочные сбережения граждан (пп. 3 и 4 ст. 219.2 НК РФ) – Федеральный закон от 23.03.2024 N 58-ФЗ «О внесении изменений в статьи 102 и 126.2 части первой и часть вторую Налогового кодекса РФ».

При возникновении «особой жизненной ситуации», инвестор может досрочно вывести денежные средства (полностью или частично). Договор ИИС, при этом, не прекращается и инвестор сохраняет право на получение инвестиционного налогового вычета. При отсутствии «особой жизненной ситуации» инвестор может досрочно вывести денежные средства при условии прекращения договора ИИС, право на получение инвестиционного налогового вычета, при этом, утрачивается. В случае, если договор ИИС прекращается до истечения минимального срока инвестирования и инвестором уже был получен налоговый вычет, необходимо будет уплатить в бюджет сумму полученного ранее налогового вычета, а также пени за каждый день просрочки, определяемые в процентах от неуплаченной суммы налога. Особая жизненная ситуация – выплата медицинским организациям, индивидуальным предпринимателям, которые осуществляют медицинскую деятельность, в счет оплаты дорогостоящих видов лечения, перечень которых утверждается постановлением Правительством РФ, в размере стоимости такого лечения.

Для ИИС, открытых до 31.12.2023:

Одновременно можно иметь только один индивидуальный инвестиционный счет. Открытие нескольких индивидуальных инвестиционных счетов у одного или у разных профессиональных участников рынка ценных бумаг приведет к невозможности получения инвестиционного налогового вычета ни по одному из них. ИИС открывается на неограниченный период времени, минимальный срок владения счетом составляет 3 года с момента заключения договора. Частичный вывод денежных средств невозможен. В случае прекращения договора на ведение индивидуального инвестиционного счета до истечения 3-х лет необходимо уплатить в бюджет сумму полученного ранее вычета «на взнос», а также пени за каждый день просрочки, определяется в процентах от неуплаченной суммы налога.

Налоговый вычет «на взнос» предоставляется в сумме денежных средств, внесенных в налоговом периоде на индивидуальный инвестиционный счет, но не более 400 000 рублей (сумма возвращаемого налога максимум 52 000 руб. в год), при условии наличия налоговой базы, облагаемой по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 НК РФ и уплаченного НДФЛ, при этом сумма возвращенного налога не может превышать сумму уплаченного НДФЛ в год применения вычета.

Риски, связанные с финансовыми инструментами, упомянутыми на настоящем сайте, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

Направить обращение (жалобу) в УК «ОТКРЫТИЕ» можно следующими способами:

путем направления обращения (жалобы) почтовой связью или нарочным на бумажном носителе непосредственно Управляющей компании по почте: 123112, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, НАБ ПРЕСНЕНСКАЯ, Д. 10 СТР. 1;
путем направления обращения (жалобы) в электронной форме посредством сервиса «Личный кабинет», расположенного по адресу: https://clients.open-am.ru/;
путем передачи письменного обращения (жалобы) Агенту. С информацией о пунктах приема получателей финансовых услуг (офисов) каждого Агента можно ознакомиться по ссылке https://www.open-am.ru/ru/feedback/office/ и https://www.open-am.ru/ru/feedback/agents/;
путем направления обращения (жалобы) на официальный адрес электронной почты Управляющей компании help@open-am.ru;
путем направления обращения через форму подачи обращений на сайте Управляющей компании, расположенной в разделе «Обратная связь» по ссылке https://www.open-am.ru/ru/feedback/feed/.

Размещенная информация носит исключительно информативный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, гарантией и/или обещанием эффективности деятельности (доходности вложений) в будущем, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции Вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является Вашей задачей. ООО УК «ОТКРЫТИЕ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.