Архив

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «МДМ – сбалансированный»

2018

Дата

Стоимость
чистых активов

Изменение
за день

Расчётная
стоимость пая

Изменение
за день

Паёв
в обращении

26.12.2018

25.12.2018

24.12.2018

21.12.2018

- -100

20.12.2018

37300005.53

0.17

153.72

0.17

242656.48484

19.12.2018

37236903.12

- -0.13

153.46

- -0.09

242656.48484

18.12.2018

37286720.22

- -0.36

153.6

- -0.36

242755.57323

17.12.2018

37422867.9

0.1

154.16

0.1

242755.57323

14.12.2018

37385235.8

- -0.07

154

- -0.07

242755.57323

13.12.2018

37412210.02

0.03

154.11

0.03

242755.57323

12.12.2018

37399309.03

- -0.27

154.06

- -0.28

242755.57323

11.12.2018

37502108.35

0.01

154.49

0.01

242755.57323

10.12.2018

37499774.39

- -0.38

154.48

- -0.37

242755.57323

07.12.2018

37642008.96

0.06

155.06

0.06

242755.57323

06.12.2018

37617596.7

- -0.07

154.96

- -0.07

242755.57323

05.12.2018

37644704.61

0.14

155.07

0.14

242755.57323

04.12.2018

37592566.56

0.2

154.86

0.2

242755.57323

03.12.2018

37518761.3

0.66

154.55

0.66

242755.57323

30.11.2018

37273310.02

- -0.04

153.54

- -0.05

242755.57323

29.11.2018

37290051.63

0.17

153.61

0.17

242755.57323

28.11.2018

37227179.38

0.6

153.35

0.6

242755.57323

27.11.2018

37005041.12

0.25

152.44

0.26

242755.57323

26.11.2018

36911949.95

- -0.27

152.05

- -0.28

242755.57323

23.11.2018

37013695.71

- -0.36

152.47

- -0.36

242755.57323

22.11.2018

37147666.88

0.13

153.02

0.12

242755.57323

21.11.2018

37100933.65

- -0.03

152.83

- -0.03

242755.57323

20.11.2018

37113022.6

- -0.33

152.88

- -0.33

242755.57323

19.11.2018

37235564.86

0.03

153.39

0.03

242755.57323

16.11.2018

37225994.43

- -0.07

153.35

- -0.07

242755.57323

15.11.2018

37252522.65

- -0.05

153.46

- -0.05

242755.57323

14.11.2018

37269961.47

0.09

153.53

0.08

242755.57323

13.11.2018

37237812.88

- -0.09

153.4

- -0.09

242755.57323

12.11.2018

37272086.76

0.11

153.54

0.11

242755.57323

09.11.2018

37231411.63

- -0.28

153.37

- -0.28

242755.57323

08.11.2018

37335269.25

- -0.12

153.8

- -0.12

242755.57323

07.11.2018

37380013.21

0.41

153.98

0.41

242755.57323

06.11.2018

37226725.43

0.39

153.35

0.39

242755.57323

02.11.2018

37081164.11

0.13

152.75

0.12

242755.57323

01.11.2018

37034504.77

0.32

152.56

0.32

242755.57323

31.10.2018

36914925.11

0.72

152.07

0.72

242755.57323

30.10.2018

36652815.89

- -0.32

150.99

- -0.32

242755.57323

29.10.2018

36770977.59

0.14

151.47

0.15

242755.57323

26.10.2018

36717746.32

- -0.52

151.25

- -0.53

242755.57323

25.10.2018

36910722.06

- -0.15

152.05

- -0.14

242755.57323

24.10.2018

36965397.04

0.09

152.27

0.09

242755.57323

23.10.2018

36931306.8

0.26

152.13

0.26

242755.57323

22.10.2018

36834762.76

- -0.59

151.74

- -0.58

242755.57323

19.10.2018

37051590.44

- -0.21

152.63

- -0.21

242755.57323

18.10.2018

37128526.4

- -0.21

152.95

- -0.2

242755.57323

17.10.2018

37205928.94

- -0.16

153.26

- -0.16

242755.57323

16.10.2018

37264769.38

0.03

153.51

0.03

242755.57323

15.10.2018

37252717.32

- -0.13

153.46

- -0.13

242755.57323

12.10.2018

37301221.2

0.61

153.66

0.61

242755.57323

11.10.2018

37075934.22

- -2.35

152.73

- -0.79

242755.57323

10.10.2018

37968985.83

- -0.11

153.95

- -0.12

246624.99774

09.10.2018

38011214.71

- -0.18

154.13

- -0.17

246624.99774

08.10.2018

38078960.2

0.08

154.4

0.08

246624.99774

05.10.2018

38046732.8

- -0.13

154.27

- -0.13

246624.99774

04.10.2018

38097042.13

- -0.41

154.47

- -0.41

246624.99774

03.10.2018

38253747.21

0.63

155.11

0.63

246624.99774

02.10.2018

38015906.9

- -0.24

154.14

- -0.25

246624.99774

01.10.2018

38108891.29

0.28

154.52

0.28

246624.99774

28.09.2018

38003131.13

- -0.04

154.09

- -0.04

246624.99774

27.09.2018

38017371.97

0.56

154.15

0.57

246624.99774

26.09.2018

37803798.34

- -0.04

153.28

- -0.05

246624.99774

25.09.2018

37819345.83

0.21

153.35

0.22

246624.99774

24.09.2018

37739237.72

- -0.17

153.02

- -0.17

246624.99774

21.09.2018

37803001.15

0.41

153.28

0.41

246624.99774

20.09.2018

37648078.23

0.11

152.65

0.11

246624.99774

19.09.2018

37605493.06

0.08

152.48

0.08

246624.99774

18.09.2018

37576506.28

0.38

152.36

0.38

246624.99774

17.09.2018

37433872.23

0.15

151.78

0.15

246624.99774

14.09.2018

37376418.14

0.06

151.55

0.06

246624.99774

13.09.2018

37353826.13

0.02

151.46

0.01

246624.99774

12.09.2018

37347714.16

- -0.17

151.44

- -0.16

246624.99774

11.09.2018

37410598.11

0.02

151.69

0.02

246624.99774

10.09.2018

37402757.15

0.26

151.66

0.26

246624.99774

07.09.2018

37304677.81

- -0.26

151.26

- -0.26

246624.99774

06.09.2018

37402210.23

0.08

151.66

0.09

246624.99774

05.09.2018

37371793.15

- -0.08

151.53

- -0.09

246624.99774

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ». Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Результаты инвестирования в прошлом не определяют и не являются гарантией доходности инвестирования в будущем. ООО УК «ОТКРЫТИЕ» не гарантирует достижения ожидаемой доходности.

Ознакомиться с информацией в отношении ООО УК «ОТКРЫТИЕ» можно на официальном сайте компании: https://www.open-am.ru/ru/about/info-list/.

При заключении договора доверительного управления ценными бумагами следует внимательно ознакомиться с его содержанием, а также с декларацией о рисках, приложенной к этому договору. Информация о всех расходах и комиссиях приведена в договоре доверительного управления. Результаты инвестирования в прошлом не определяют и не являются гарантией доходности инвестирования в будущем. Стоимость активов может как уменьшаться, так и увеличиваться в зависимости от ситуации на финансовых рынках.

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.

Правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов:

«Открытие — Акции РФ» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4523;
«Открытие — Облигации РФ» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4525.

До заключения договора доверительного управления ознакомиться с условиями управления активами, декларациями о рисках, получить сведения об ООО УК «ОТКРЫТИЕ», о паевых инвестиционных фондах, доверительном управлении, в том числе об услугах по индивидуальному доверительному управлению и иную информацию, которая должна быть предоставлена в соответствии с федеральным законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации можно по адресу: РФ, 123112, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, НАБ ПРЕСНЕНСКАЯ, Д. 10 СТР. 1, в сети Интернет: https://www.open-am.ru, по телефону: 8 800 500-78-25 (бесплатный звонок по России). Информация об агентах, оказывающих услуги по заключению договора доверительного управления, приему документов, связанных с заключением договора доверительного управления, размещена на сайте: https://www.open-am.ru/feedback/agents.

Защита капитала обеспечивается по истечении срока стратегии управления при условии исполнения обязательств контрагента по сделкам/эмитента. Сумма инвестированного клиентом капитала, а также полученный финансовый результат по окончании срока стратегии управления будут уменьшены на расходы и вознаграждения, предусмотренные договором доверительного управления, издержки, связанные с конвертацией валюты и разницей валютных курсов, а также на налог на доходы физических лиц. Если активы Учредителя управления по заключенному договору доверительного управления включают срочные договоры (контракты), базовым активом которых являются фондовые индексы, ценные бумаги, валютные пары или другие срочные договоры (контракты), то в случае подачи им Уведомления о распределении активов, которое содержит информацию о выводе всех активов по Договору/по следующим Стратегиям управления: «Структурированная», «СтруктурированнаяПлюс», «СтруктурированнаяUSD» (далее - Структурированные стратегии) и «Купонная», реализация (исполнение) указанного срочного контракта осуществляется в соответствии со спецификацией, которая размещена на сайте брокера АО «Открытие Брокер» https://open-broker.ru в разделе: Документы для оформления сделок со структурным продуктом С защитой капитала (для Структурированных стратегий) и Документы для оформления сделок со структурным продуктом «Автоколл» (для стратегии управления «Купонная») - https://www.open.ru/corp/broking?from=main_menu_finance#info, а также на сайте Банка ВТБ (ПАО) по адресу https://www.vtb.ru/personal/investicii/vpfi/, в части заключенных с АО «Открытие Брокер» в процессе доверительного управления внебиржевых опционных договоров, права и обязанности по которым были переданы Банку ВТБ (ПАО).

Вывод активов до истечения срока действия стратегии управления может привести к существенным финансовым потерям. При этом, реализация находящихся в портфеле активов до окончания срока действия Стратегии управления «Облигационная» может быть осуществлена по цене существенно ниже цены приобретения этих Активов. Расчет цены реализации облигаций при таком досрочном выводе активов зависит от срока, оставшегося до даты погашения облигаций и ключевой ставки, установленной Банком России, и размер суммы выплаты тем ниже, чем больше оставшийся срок до даты погашения облигаций. Для Структурированных стратегий управления, а также стратегий управления «Купонная», «Облигационная», «Ипотечная» действует «период охлаждения», в течение которого доверительным управляющим не удерживается вознаграждение доверительного управляющего, а также не совершаются сделки по приобретению финансовых инструментов в интересах клиента. Оформление Уведомления на вывод в период охлаждения предоставляет возможность обеспечить Учредителю управления возврат Активов в сумме первоначального ввода.

Для стратегий управления ИИС «Сбалансированный», ИИС «Акции», ИИС «Облигации», ИИС «Валютные акции», ИИС «Валютный сбалансированный», ИИС «Валютные облигации», ИИС «Золото» при первоначальном вводе в договор ИИС действует «период охлаждения» (14 календарных дней), в течение которого доверительным управляющим не удерживается вознаграждение доверительного управляющего, а также не совершаются сделки по приобретению финансовых инструментов в интересах клиента. Оформление Уведомления на вывод в период охлаждения предоставляет возможность обеспечить Учредителю управления возврат Активов в сумме первоначального ввода. При дополнительном вводе в договор ИИС период охлаждения отсутствует.

Для ИИС, открытых после 01.01.2024:

ИИС открывается на неограниченный период времени. С целью получения налоговых вычетов минимальный срок владения счетом – 5 лет – для договоров, открытых в 2024 – 2026 гг., 6 лет – в 2027 году, 7 лет – в 2028, 8 лет – в 2029, 9 лет – в 2030, 10 лет – в последующие.

Одновременно можно иметь не более трех индивидуальных инвестиционных счетов, которые могут быть открыты у разных профессиональных участников рынка ценных бумаг или управляющей компанией ПИФ. Чтобы открыть ИИС-3, ИИС старого типа нужно закрыть или перевести в ИИС-3. Перевести ИИС в ИИС-3 будет можно после получения информации о способах передачи таких сведений в ФНС. Физическое лицо не вправе заключать договор на ведение ИИС в случае, если такое лицо является стороной договора ИИС, который заключен до 01.01.2024, за исключением случая заключения договора ИИС с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг в целях передачи ему учтенных на таком ИИС активов. Инвестор, который оформил ИИС-3 в 2024 году, имеет право не позднее 30.04.2025 предоставить в налоговый орган составленное в произвольной форме заявление о получении по его счету ИИС-3 инвестиционных налоговых вычетов, предусмотренных пп. 2 и 3 п. 1 ст. 219.1 НК РФ – вычет «На взнос» или вычет «На доход» (освобождение положительного финансового результата от уплаты НДФЛ). Эти вычеты не комбинируются, и инвестор может использовать только один из них. После подачи заявления, инвестор обязан соблюдать предусмотренные условия получения таких вычетов, в том числе: наличие не более одного открытого счета ИИС, минимальный срок инвестирования – 3 года. Также, инвестор утрачивает право на получение налоговых вычетов на долгосрочные сбережения граждан (пп. 3 и 4 ст. 219.2 НК РФ) – Федеральный закон от 23.03.2024 N 58-ФЗ «О внесении изменений в статьи 102 и 126.2 части первой и часть вторую Налогового кодекса РФ».

При возникновении «особой жизненной ситуации», инвестор может досрочно вывести денежные средства (полностью или частично). Договор ИИС, при этом, не прекращается и инвестор сохраняет право на получение инвестиционного налогового вычета. При отсутствии «особой жизненной ситуации» инвестор может досрочно вывести денежные средства при условии прекращения договора ИИС, право на получение инвестиционного налогового вычета, при этом, утрачивается. В случае, если договор ИИС прекращается до истечения минимального срока инвестирования и инвестором уже был получен налоговый вычет, необходимо будет уплатить в бюджет сумму полученного ранее налогового вычета, а также пени за каждый день просрочки, определяемые в процентах от неуплаченной суммы налога. Особая жизненная ситуация – выплата медицинским организациям, индивидуальным предпринимателям, которые осуществляют медицинскую деятельность, в счет оплаты дорогостоящих видов лечения, перечень которых утверждается постановлением Правительством РФ, в размере стоимости такого лечения.

Для ИИС, открытых до 31.12.2023:

Одновременно можно иметь только один индивидуальный инвестиционный счет. Открытие нескольких индивидуальных инвестиционных счетов у одного или у разных профессиональных участников рынка ценных бумаг приведет к невозможности получения инвестиционного налогового вычета ни по одному из них. ИИС открывается на неограниченный период времени, минимальный срок владения счетом составляет 3 года с момента заключения договора. Частичный вывод денежных средств невозможен. В случае прекращения договора на ведение индивидуального инвестиционного счета до истечения 3-х лет необходимо уплатить в бюджет сумму полученного ранее вычета «на взнос», а также пени за каждый день просрочки, определяется в процентах от неуплаченной суммы налога.

Налоговый вычет «на взнос» предоставляется в сумме денежных средств, внесенных в налоговом периоде на индивидуальный инвестиционный счет, но не более 400 000 рублей (сумма возвращаемого налога максимум 52 000 руб. в год), при условии наличия налоговой базы, облагаемой по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 НК РФ и уплаченного НДФЛ, при этом сумма возвращенного налога не может превышать сумму уплаченного НДФЛ в год применения вычета.

Риски, связанные с финансовыми инструментами, упомянутыми на настоящем сайте, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

Направить обращение (жалобу) в УК «ОТКРЫТИЕ» можно следующими способами:

путем направления обращения (жалобы) почтовой связью или нарочным на бумажном носителе непосредственно Управляющей компании по почте: 123112, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, НАБ ПРЕСНЕНСКАЯ, Д. 10 СТР. 1;
путем направления обращения (жалобы) в электронной форме посредством сервиса «Личный кабинет», расположенного по адресу: https://clients.open-am.ru/;
путем передачи письменного обращения (жалобы) Агенту. С информацией о пунктах приема получателей финансовых услуг (офисов) каждого Агента можно ознакомиться по ссылке https://www.open-am.ru/ru/feedback/office/ и https://www.open-am.ru/ru/feedback/agents/;
путем направления обращения (жалобы) на официальный адрес электронной почты Управляющей компании help@open-am.ru;
путем направления обращения через форму подачи обращений на сайте Управляющей компании, расположенной в разделе «Обратная связь» по ссылке https://www.open-am.ru/ru/feedback/feed/.

Размещенная информация носит исключительно информативный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, гарантией и/или обещанием эффективности деятельности (доходности вложений) в будущем, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции Вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является Вашей задачей. ООО УК «ОТКРЫТИЕ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.