Архив

Таблица стоимости паев

Раскрытие информации

Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
24.01.2022 16:45
III квартал
14.10.2021 19:38
II квартал
14.07.2021 20:49
I квартал
14.04.2021 20:07
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
22.01.2021 23:58
III квартал
14.10.2020 19:16
II квартал
15.07.2020 23:50
I квартал
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
22.01.2020 22:09
III квартал
14.10.2019 23:10
II квартал
12.07.2019 23:30
I квартал
17.04.2019 16:32
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
22.01.2019 23:17
III квартал
12.10.2018 23:38
II квартал
13.07.2018 23:51
I квартал
13.04.2018 14:20
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
22.01.2018 14:49
III квартал
13.10.2017 16:36
II квартал
12.07.2017 17:32
I квартал
13.04.2017 15:24
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
20.01.2017 16:10
III квартал
14.10.2016 17:57
II квартал
13.07.2016 17:13
I квартал
14.04.2016 19:10
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
15.01.2016 20:00
III квартал
09.10.2015 15:24
II квартал
14.07.2015 16:40
I квартал
15.04.2015 13:33
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
15.01.2015 15:14
III квартал
14.10.2014 18:08
II квартал
14.07.2014 14:30
I квартал
15.04.2014 11:35
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
15.01.2014 17:00
III квартал
15.10.2013 14:30
II квартал
I квартал

Ежемесячная отчетность за 2022 год

Название документа Дата и время
публикации
Файл
Февраль 17.03.2022 18:03 currency_stocks_feb2022.pdf
Январь 17.02.2022 16:35 currency_stocks_jan2022.pdf

Ежемесячная отчетность за 2021 год

Название документа Дата и время
публикации
Файл
Ноябрь 16.12.2021 10:58 currency_stocks_nov2021.pdf
Октябрь 19.11.2021 17:09 innovation_oct2021.pdf

Отчетность за 2021 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Отчет о вознаграждениях и расходах за 2021 год 24.03.2022 21:48 бессрочно emuneration_report_cur_shares2021.pdf

Отчетность за 2020 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2020 год 31.03.2021 18:44 бессрочно emuneration_report_li2020.pdf
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям за 2020 год 31.03.2021 18:43 бессрочно voting_rights_li2020.pdf

Отчетность за 2019 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2019 год 27.03.2020 20:49 бессрочно usa_audit_2019.pdf
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2019 год 27.03.2020 20:48 бессрочно emuneration_report_usa_2019.pdf
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям за 2019 год 27.03.2020 20:47 бессрочно voting_rights_usa2019.pdf

Отчетность за 2018 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2018 год 25.03.2019 15:12 бессрочно usa_audit_2018.pdf
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2018 год 19.03.2019 17:23 бессрочно emuneration_report_usa2018.pdf
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям за 2018 год 19.03.2019 17:22 бессрочно voting_rights_usa2018.pdf

Отчетность за 2017 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2017 год 02.04.2018 10:12 бессрочно audit_usa_2017.pdf
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям 30.03.2018 15:58 бессрочно voting_rights_usa2017.pdf
Отчет о вознаграждении управляющей компании 30.03.2018 15:57 бессрочно

Отчетность за 2016 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2016 год 29.03.2017 17:17 бессрочно audit_companies_2016.pdf
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2016 год 29.03.2017 17:17 бессрочно report_companies_2016.pdf

Отчетность за 2015 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2015 год 31.03.2016 18:27 бессрочно audit_companies_2015.pdf
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2015 год 31.03.2016 18:27 бессрочно report_companies_2015.pdf

Отчетность за 2014 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2014 год 31.03.2015 14:38 бессрочно audit_companies_2014.pdf
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2014 год 31.03.2015 14:37 бессрочно report_companies_2014.pdf

Отчетность за 2013 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2013 год 24.03.2014 13:24 бессрочно us_disclosure_240314_2.pdf
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2013 год 24.03.2014 13:20 бессрочно us_disclosure_240314.pdf

Документы за 2022 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила доверительного управления Фондом (с изменениями и дополнениями № 8) 25.03.2022 13:33 бессрочно rules8_pdu_cur_shares.pdf
Изменения и дополнения № 8 в Правила доверительного управления Фондом 25.03.2022 13:32 бессрочно amend8_pdu_cur_shares.pdf
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 16.03.2022 года 05.03.2022 18:20 бессрочно cur_shares_scha_since160322.pdf
Изменения № 11 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 16.03.2022 года (Внесение изменений в правила определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и стоимости инвестиционного пая обусловлено добавлением новых видов активов и методов их оценки) 05.03.2022 18:19 бессрочно cur_shares_scha_change11.pdf

Документы за 2021 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Информация о предшествующих названиях Открытых паевых инвестиционных фондов под управлением ООО УК «ОТКРЫТИЕ» в соответствии с п. 1.3. Приложения 1 к Указанию Банка России от 02 ноября 2020 года N 5609-У 14.12.2021 19:03 бессрочно Curency_Shares_rename.pdf
Правила доверительного управления Фондом в действующей редакции 09.12.2021 08:42 бессрочно il_pdu_7.pdf
Изменения и дополнения № 7 в Правила доверительного управления Фондом 09.12.2021 08:38 бессрочно il_change_7.pdf
Правила доверительного управления Фондом (с изменениями и дополнениями № 6) 14.10.2021 21:18 бессрочно il_pdu_6.pdf
Изменения и дополнения № 6 в Правила доверительного управления Фондом 14.10.2021 21:15 бессрочно il_change_6.pdf

Документы за 2020 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 21.12.2020 года 11.12.2020 22:04 бессрочно li_change_211220.pdf
Изменения № 10 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 21.12.2020 года (Внесение изменений и дополнений в правила обусловлено вступлением в силу новой редакции Стандартов порядка определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и стоимости инвестиционного пая, утвержденных Советом директоров НАУФОР 30.09.2019) 11.12.2020 22:03 бессрочно li_change_211220.pdf
Правила доверительного управления Фондом в действующей редакции 08.04.2020 09:29 бессрочно il_pdu_2020.pdf
Правила доверительного управления Фондом (с изменениями и дополнениями № 5) 08.04.2020 08:49 бессрочно il_pdu_2020.pdf
Изменения и дополнения № 5 в Правила доверительного управления Фондом 08.04.2020 08:48 бессрочно change5_rules_du_usa.pdf

Документы за 2019 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.05.2019 года 23.04.2019 23:51 бессрочно usa_since010519.pdf
Изменения № 9 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.05.2019 года Внесение изменений и дополнений в правила обусловлено вступлением в силу новой редакции Стандартов порядка определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и стоимости инвестиционного пая, утвержденных Советом директоров НАУФОР 14.12.2018) 23.04.2019 23:50 бессрочно usa_change_010519.pdf

Документы за 2018 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 31.08.2018 года 22.08.2018 16:32 бессрочно usa_rules_220818.pdf
Изменения № 8 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 31.08.2018 года (Изменения и дополнения в утвержденные ранее Правила определения стоимости чистых активов обусловлены конкретизацией критериев расчета СЧА в целях усовершенствования методов оценки) 22.08.2018 16:31 бессрочно usa_change_8.pdf
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 02.08.2018 года 25.07.2018 20:52 бессрочно rules_usa_250718.pdf
Изменения № 7 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 02.08.2018 года (Изменения и дополнения в утвержденные ранее Правила определения стоимости чистых активов обусловлены конкретизацией критериев расчета СЧА и правил расчёта среднегодовой стоимости чистых активов в целях усовершенствования методов оценки) 25.07.2018 20:47 бессрочно change7_usa.pdf
Правила доверительного управления Фондом (с изменениями и дополнениями № 4) 01.06.2018 12:23 бессрочно usa_pdu_4.pdf
Изменения и дополнения №4 в Правила доверительного управления Фондом 01.06.2018 12:22 бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 25.01.2018 года 17.01.2018 20:01 бессрочно Report_1516283467_45510970_2018.pdf
Изменения № 6 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 25.01.2018 года (Изменения и дополнения в утвержденные ранее Правила определения стоимости чистых активов обусловлены конкретизацией критериев расчета СЧА в целях усовершенствования методов оценки.) 17.01.2018 20:00 бессрочно Report_1516283415_45510970_2018.pdf
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 22.01.2018 года 12.01.2018 22:01 бессрочно Report_1516283313_45510970_2018.pdf
Изменения № 5 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 22.01.2018 года (Изменения и дополнения в утвержденные ранее Правила определения стоимости чистых активов обусловлены конкретизацией критериев расчета СЧА в целях усовершенствования методов оценки.) 12.01.2018 22:00 бессрочно Report_1516283233_45510970_2018.pdf

Документы за 2017 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.01.2018 года 22.12.2017 22:17 бессрочно Report_1514195701_45510970_2017.pdf
Изменения № 4 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.01.2018 года (Изменения и дополнения в утвержденные ранее Правила определения стоимости чистых активов обусловлены конкретизацией критериев расчета СЧА в целях усовершенствования методов оценки.) 22.12.2017 22:16 бессрочно Report_1514195645_45510970_2017.pdf
Изменения в Правила доверительного управления №3 ОПИФ фондов «Открытие – США» 01.09.2017 15:10 бессрочно Report_1511340908_45510970_2017.pdf
Политика осуществления прав голоса 01.09.2017 14:00 бессрочно policy_usa.pdf

Документы за 2016 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Изменения № 3 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 28.12.2016 года (Изменения и дополнения в утвержденные ранее Правила определения стоимости чистых активов вносятся в связи с уточнением некоторых формулировок по оценке активов и обязательств по сделкам с ценными бумагами, заключенными на условиях Т+, дополнением формулировками о действиях Управляющей компании при недостаточности или наличии неиспользованного резерва.) 20.12.2016 19:49 бессрочно usa_change_rules_since281216.pdf
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 28.12.2016 года 20.12.2016 19:49 бессрочно usa_rules_since281216.pdf
Изменения № 2 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 07.10.2016 года (Изменения в Правила определения стоимости чистых активов вносятся в связи с уточнением методики расчета резервов паевого инвестиционного фонда) 29.09.2016 18:37 бессрочно usa_change_rules_since071016.pdf
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 07.10.2016 года 29.09.2016 18:37 бессрочно usa_rules_since071016.pdf
Изменения № 1 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.06.2016 года (Изменения в Правила определения стоимости чистых активов вносятся в связи с уточнением методики расчета резервов паевого инвестиционного фонда, методики оценки ценных бумаг, а так же в связи с уточнением и дополнением формулировок иных положений Правил) 24.05.2016 17:18 бессрочно usa_change_rules_since010616.pdf
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.06.2016 года 24.05.2016 17:18 бессрочно usa_rules_since010616.pdf

Документы за 2015 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Изменения в Правила определения стоимости активов Фонда с 2016 года (Настоящие Правила Фонда приведены в соответствие с требованиями Указания ЦБ № 3758-У от 25.08.2015 года) 24.12.2015 20:00 бессрочно us_rules_fund_2016.pdf
Правила определения стоимости активов Фонда на 2016 год (Настоящие Правила Фонда будут приведены в соответствие с требованиями Указания ЦБ № 3758-У от 25.08.2015 г. не позднее 24.12.2015 года) 25.11.2015 14:17 бессрочно usa_rules_since16.pdf

Документы за 2014 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила определения стоимости активов Фонда на 2015 год 27.11.2014 17:41 бессрочно rules_usa2015.pdf
Изменения в Правила доверительного управления №2 ОПИФ фондов «Крупнейшие компании США» 25.07.2014 15:20 бессрочно us_otk_am2.pdf

Документы за 2013 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила определения стоимости активов Фонда на 2014 год 09.12.2013 13:00 бессрочно rule_usa2014.pdf
Изменения в Правила доверительного управления №1 ОПИФ фондов «Крупнейшие компании США» 06.09.2013 15:00 бессрочно us_otk_am1.pdf
Сведения об агентах по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев 26.04.2013 15:00 бессрочно agent_about.pdf
Правила доверительного управления Фондом 16.04.2013 12:13 бессрочно Report_1518686096_45510970_2013.pdf

Документы за 2012 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила определения стоимости активов Фонда на 2013 год 08.05.2013 18:00 бессрочно rule_usa2013.pdf

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
КИД за февраль 2022 10.03.2022 18:00 бессрочно kid_45510970.pdf
КИД за январь 2022 09.02.2022 17:40 бессрочно kid_45510970.pdf

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
КИД за декабрь 2021 18.01.2022 12:20 бессрочно kid_45510970.pdf
КИД за ноябрь 2021 09.12.2021 19:00 бессрочно kid_45510970.pdf
КИД за октябрь 2021 11.11.2021 17:30 бессрочно kid_45510970.pdf
КИД за сентябрь 2021 (уточненный) 29.10.2021 20:30 бессрочно kid_45510970.pdf
КИД за сентябрь 2021 11.10.2021 19:30 бессрочно KID_45510970_09_2021.docx