ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Золото»
Дата
Стоимость
чистых активов
чистых активов
Изменение
за день
за день
Расчётная
стоимость пая
стоимость пая
Изменение
за день
за день
Паёв
в обращении
в обращении
29.12.2017
61991800.83
1.08
1268.4
0.9
48873.98342
28.12.2017
61330882.08
-
-0.03
1257.11
-
-0.03
48787.15149
27.12.2017
61346540.99
-
-0.46
1257.43
-
-0.46
48787.15149
26.12.2017
61629640.06
0.05
1263.24
0.41
48787.15149
25.12.2017
61601612.55
-
-0.37
1258.02
-
-0.43
48967.15149
22.12.2017
61830864.81
0.44
1263.42
0.21
48939.31244
21.12.2017
61557233.46
0.12
1260.83
0.3
48822.8634
20.12.2017
61482637.39
-
-0.32
1257.09
0.1
48908.7954
19.12.2017
61679963.64
-
-0.49
1255.89
-
-0.29
49112.4469
18.12.2017
61984642.57
0.72
1259.52
0.73
49213.04901
15.12.2017
61544306.23
-
-0.57
1250.34
-
-0.57
49222.11028
14.12.2017
61898330.78
0.31
1257.53
0.31
49222.11028
13.12.2017
61706827.45
-
-0.43
1253.64
0.12
49222.11028
12.12.2017
61970862.68
0.02
1252.16
0.02
49491.0824
11.12.2017
61958439.01
-
-0.27
1251.91
-
-0.39
49491.0824
08.12.2017
62126324.11
0.05
1256.81
0.62
49431.93942
07.12.2017
62093522.62
-
-2.18
1249.02
-
-0.88
49713.62427
06.12.2017
63479255.88
-
-0.71
1260.1
-
-0.73
50376.48204
05.12.2017
63930509.81
0.09
1269.32
0.13
50365.94151
04.12.2017
63872695.26
-
-1.03
1267.72
-
-0.45
50383.83124
01.12.2017
64539391.97
-
-0.43
1273.39
0.81
50683.17572
30.11.2017
64817534.95
-
-0.76
1263.19
-
-0.87
51312.72277
29.11.2017
65315025.52
-
-0.37
1274.33
-
-0.38
51254.39328
28.11.2017
65559279.82
-
-0.47
1279.13
-
-0.47
51252.85282
27.11.2017
65865836.46
0.5
1285.12
0.5
51252.85282
24.11.2017
65537359.08
-
-1.17
1278.71
-
-1.18
51252.85282
23.11.2017
66311849.7
-
-0.55
1293.93
-
-0.78
51248.58888
22.11.2017
66678483.57
1.07
1304.11
1.18
51129.56246
21.11.2017
65975342.18
-
-1.03
1288.92
-
-0.47
51186.36505
20.11.2017
66661090.3
-
-1.8
1294.98
-
-1.8
51476.57061
17.11.2017
67879971.15
0.68
1318.66
0.68
51476.57061
16.11.2017
67419334.74
1.04
1309.71
1.04
51476.57061
15.11.2017
66726634.05
0.61
1296.25
0.61
51476.57061
14.11.2017
66319312.03
-
-1.66
1288.34
0.01
51476.57061
13.11.2017
67441479.58
0.18
1288.16
0.19
52354.91834
10.11.2017
67317137.94
-
-0.66
1285.78
-
-0.78
52354.91834
09.11.2017
67761424.28
1.76
1295.94
1.76
52287.36036
08.11.2017
66590861.23
-
-0.26
1273.56
0.36
52287.36036
07.11.2017
66766314.27
-
-0.02
1268.97
1.05
52614.74654
03.11.2017
66781819.11
-
-0.55
1255.83
-
-0.57
53177.42487
02.11.2017
67147829.01
0.11
1263.02
0.11
53164.36094
01.11.2017
67071564.93
0.66
1261.59
0.75
53164.36094
31.10.2017
66628612.83
-
-0.73
1252.16
-
-0.73
53211.09035
30.10.2017
67117844.18
0.72
1261.35
0.72
53211.09035
27.10.2017
66639079.38
0.7
1252.39
0.7
53209.517
26.10.2017
66177456.61
-
-0.75
1243.71
-
-0.75
53209.517
25.10.2017
66677253.48
-
-0.22
1253.17
0.2
53206.71819
24.10.2017
66823383.24
-
-0.45
1250.64
-
-0.45
53431.26366
23.10.2017
67123822.96
0.03
1256.26
0.03
53431.26366
20.10.2017
67103908.95
-
-0.11
1255.89
-
-0.09
53431.26366
19.10.2017
67177053.55
0.35
1257.07
0.43
53439.57273
18.10.2017
66944421.95
0.06
1251.72
0.08
53482.09486
17.10.2017
66904030.43
-
-1.58
1250.77
-
-1.58
53490.45246
16.10.2017
67979985.97
-
-0.68
1270.88
-
-0.78
53490.45246
13.10.2017
68442364.28
-
-0.43
1280.84
0.29
53435.61058
12.10.2017
68737889.62
-
-0.2
1277.11
-
-0.19
53823.1449
11.10.2017
68872346.92
-
-0.17
1279.6
-
-0.17
53823.1449
10.10.2017
68986393.76
1.21
1281.72
1.21
53823.1449
09.10.2017
68162300.21
1.14
1266.41
1.08
53823.1449
06.10.2017
67396739.48
0.07
1252.83
0.08
53795.61033
05.10.2017
67348269.88
-
-1.09
1251.82
-
-0.79
53800.28031
04.10.2017
68093688.31
0.47
1261.81
0.47
53964.92949
03.10.2017
67774281.27
-
-2.18
1255.89
-
-1.32
53964.92949
02.10.2017
69285443.95
-
-1.17
1272.73
-
-0.71
54438.47476
29.09.2017
70105941.5
0.67
1281.87
1.56
54690.38295
28.09.2017
69642504.9
1.47
1262.18
0.98
55176.47719
27.09.2017
68630989.41
-
-0.96
1249.99
-
-0.96
54905.11173
26.09.2017
69298218.53
-
-1.39
1262.15
-
-1.35
54905.11173
25.09.2017
70277408.08
0.14
1279.47
0.14
54927.09312
22.09.2017
70177483.97
0.18
1277.65
0.5
54927.09312
21.09.2017
70049875.35
-
-1.02
1271.26
-
-0.7
55102.60302
20.09.2017
70768209.94
0.81
1280.23
0.12
55277.63935
19.09.2017
70202435.03
0.03
1278.7
0.39
54901.32859
18.09.2017
70178341.37
-
-1.75
1273.67
-
-1.45
55099.43661
15.09.2017
71431908.77
-
-0.31
1292.46
-
-0.28
55268.12607
14.09.2017
71656068.15
1.19
1296.06
1.19
55287.52653
13.09.2017
70813383.15
-
-0.7
1280.82
-
-0.69
55287.52653
12.09.2017
71314553.67
0.59
1289.74
0.59
55293.77405
11.09.2017
70898378.25
-
-1.64
1282.21
-
-1.61
55293.77405
08.09.2017
72080302.45
-
-0.81
1303.25
-
-0.66
55308.22218
07.09.2017
72666083.61
0.24
1311.93
0.24
55388.87387
06.09.2017
72494937.99
-
-0.51
1308.79
-
-0.44
55390.87387
05.09.2017
72865646.83
-
-0.48
1314.61
0.78
55427.67613
04.09.2017
73216442.78
-
-0.84
1304.39
-
-0.87
56130.9017
01.09.2017
73834046.75
-
-2.12
1315.78
-
-0.11
56114.42868
31.08.2017
75432856.35
1.48
1317.21
1.48
57266.92934
30.08.2017
74330836.03
-
-1.21
1297.97
-
-0.28
57266.92934
29.08.2017
75244192.21
-
-1.38
1301.64
-
-1.38
57807.02649
28.08.2017
76299166.24
1.36
1319.89
1.67
57807.02649
25.08.2017
75275741.96
0.59
1298.17
0.59
57986.19221
24.08.2017
74834061.46
-
-0.29
1290.55
-
-0.28
57986.19221
23.08.2017
75055223.54
-
-3.03
1294.19
0.44
57994.10526
22.08.2017
77396494.09
-
-1.11
1288.51
-
-1.13
60066.62702
21.08.2017
78266656.26
-
-4.09
1303.23
0.73
60055.89204
18.08.2017
81603445.99
0.19
1293.75
-
-0.77
63075.30041
17.08.2017
81446258.93
-
-0.35
1303.85
-
-0.07
62466.07184
16.08.2017
81735094.7
0.49
1304.79
1.03
62642.27581
15.08.2017
81335983.83
-
-1.5
1291.48
-
-1.5
62979.00966
14.08.2017
82574922.38
-
-1.79
1311.13
-
-0.18
62979.85897
11.08.2017
84083669.25
0.39
1313.56
0.4
64012.02102
10.08.2017
83753240.68
0.65
1308.31
0.65
64016.25157
09.08.2017
83210350.84
0.98
1299.83
1
64016.25157
08.08.2017
82403459.82
-
-0.22
1286.93
-
-0.22
64031.10681
07.08.2017
82585043.98
-
-0.66
1289.76
-
-0.66
64031.10681
04.08.2017
83134782.32
-
-0.4
1298.36
-
-0.39
64030.51384
03.08.2017
83470337.49
2.09
1303.45
1.03
64038.06754
02.08.2017
81760763.43
-
-0.24
1290.13
-
-0.24
63374.17686
01.08.2017
81958542.8
0.45
1293.25
0.57
63374.17686
31.07.2017
81594637.79
0.43
1285.98
0.27
63449.55252
28.07.2017
81248021.9
0.02
1282.54
0.02
63349.23232
27.07.2017
81231990.41
0.06
1282.29
0.06
63349.23232
26.07.2017
81182992.96
0.85
1281.56
0.91
63346.77226
25.07.2017
80497248.53
0.87
1270.06
0.87
63380.73264
24.07.2017
79799757.69
0.12
1259.05
-
-0.11
63380.73264
21.07.2017
79707168.2
0.54
1260.42
0.54
63238.79275
20.07.2017
79282479.73
-
-0.08
1253.7
-
-0.09
63238.79275
19.07.2017
79349293.12
0.03
1254.89
0.59
63231.85241
18.07.2017
79323893.87
-
-0.81
1247.5
-
-0.81
63586.13594
17.07.2017
79974928.24
-
-0.11
1257.74
-
-0.14
63586.13594
14.07.2017
80063555.3
0.22
1259.45
0.22
63570.49067
13.07.2017
79889336.99
-
-0.35
1256.7
-
-0.35
63570.49067
12.07.2017
80173414.5
0.13
1261.17
0.76
63570.49067
11.07.2017
80065358.99
0.21
1251.69
0.15
63965.59941
10.07.2017
79895793.74
0.45
1249.8
0.62
63926.8937
07.07.2017
79536161.51
-
-0.11
1242.15
-
-0.11
64031.0159
06.07.2017
79620749.43
0.27
1243.47
0.61
64031.0159
05.07.2017
79403336.33
0.48
1235.89
0.67
64248.13395
04.07.2017
79026910.81
-
-1.28
1227.67
-
-0.7
64371.51384
03.07.2017
80050446.54
-
-1.17
1236.38
-
-1.16
64745.95298
30.06.2017
80994947.82
-
-0.83
1250.89
-
-0.91
64749.83783
29.06.2017
81674118.04
0.63
1262.42
0.63
64696.72474
28.06.2017
81165763.51
-
-0.09
1254.56
-
-0.18
64696.72474
27.06.2017
81242534.56
-
-0.77
1256.77
-
-0.77
64643.889
26.06.2017
81876000.43
-
-1.78
1266.57
-
-1.78
64643.889
23.06.2017
83355587.63
0.74
1289.46
0.74
64643.889
22.06.2017
82742540.48
2.48
1279.97
2.82
64643.889
21.06.2017
80740227.79
0.84
1244.9
1.24
64856.82198
20.06.2017
80065622.57
0.44
1229.61
0.19
65114.82198
19.06.2017
79712091.16
-
-0.26
1227.22
-
-0.26
64953.30566
16.06.2017
79922850.05
0.75
1230.47
0.75
64953.30566
15.06.2017
79331289.04
-
-0.19
1221.36
-
-0.19
64953.30566
14.06.2017
79482339.54
-
-0.82
1223.68
-
-0.78
64953.30566
13.06.2017
80138862.4
-
-0.02
1233.33
-
-0.02
64977.83641
09.06.2017
80158551.56
-
-0.44
1233.63
-
-0.36
64977.83641
08.06.2017
80513603.09
-
-0.41
1238.06
-
-0.71
65032.0377
07.06.2017
80844420.69
-
-0.9
1246.96
-
-0.41
64833.33841
06.06.2017
81578219.44
1.11
1252.06
1.11
65155.45583
05.06.2017
80682470.43
0.21
1238.31
0.15
65155.45583
02.06.2017
80510264.15
0.74
1236.45
0.62
65114.18296
01.06.2017
79915966.3
0.3
1228.84
0.38
65033.53127
31.05.2017
79675443.28
-
-0.12
1224.24
-
-0.12
65081.31122
30.05.2017
79774852.83
-
-0.53
1225.77
-
-0.33
65081.31122
29.05.2017
80201624.39
1.23
1229.86
1.23
65211.87173
26.05.2017
79230534.69
0.55
1214.97
0.55
65211.87173
25.05.2017
78795151.6
-
-1.01
1208.28
-
-0.78
65212.75712
24.05.2017
79597506.24
0.54
1217.73
0.6
65365.57988
23.05.2017
79170595.26
-
-1.73
1210.5
-
-1.73
65403.19626
22.05.2017
80562894.85
-
-0.56
1231.79
-
-0.19
65403.19626
19.05.2017
81017077.34
1.87
1234.18
1.86
65644.57099
18.05.2017
79527471.7
-
-0.54
1211.61
-
-0.06
65637.82184
17.05.2017
79963028.68
1.58
1212.28
1.48
65960.98808
16.05.2017
78719179.85
-
-0.76
1194.59
-
-0.76
65896.50112
15.05.2017
79325401.93
0.32
1203.79
0.33
65896.50112
12.05.2017
79068862.98
-
-1.32
1199.79
-
-1.33
65902.02808
11.05.2017
80127201.14
-
-0.75
1216
-
-0.75
65893.92593
10.05.2017
80734889.74
1.17
1225.23
1.15
65893.92593
05.05.2017
79798891.03
1.08
1211.28
1.06
65880.05008
04.05.2017
78948173.01
-
-0.96
1198.57
-
-0.84
65868.37771
03.05.2017
79715337.86
-
-1.5
1208.7
-
-1.34
65951.03039
02.05.2017
80925231.74
-
-1.11
1225.17
-
-1.03
66052.4322
28.04.2017
81836552.39
1.44
1237.93
1.38
66107.70474
27.04.2017
80676526.49
0.32
1221.13
0.51
66067.12428
26.04.2017
80415355.58
-
-0.27
1214.97
0.07
66187.12428
25.04.2017
80631523.15
-
-1.3
1214.12
-
-1.3
66411.57608
24.04.2017
81696221.13
-
-0.92
1230.15
-
-0.93
66411.57608
21.04.2017
82454765.95
0.61
1241.65
0.61
66407.60869
20.04.2017
81952739.36
0.55
1234.09
0.54
66407.60869
19.04.2017
81505643.11
-
-1.5
1227.52
-
-1.36
66398.37865
18.04.2017
82749560.19
0.41
1244.42
0.47
66496.57569
17.04.2017
82414060.2
-
-0.87
1238.6
-
-0.87
66537.92894
14.04.2017
83137758.88
-
-0.26
1249.48
-
-0.27
66537.92894
13.04.2017
83350336.64
0.2
1252.87
0.2
66527.70611
12.04.2017
83183145.4
-
-0.05
1250.35
-
-0.08
66527.70611
11.04.2017
83228902.2
2.21
1251.33
2.24
66512.5304
10.04.2017
81426345.33
0.73
1223.9
0.72
66529.95845
07.04.2017
80840211.38
1.25
1215.21
1.25
66523.43198
06.04.2017
79843146.95
-
-1.64
1200.23
-
-1.66
66523.43198
05.04.2017
81172746.45
0.9
1220.5
0.9
66508.01392
04.04.2017
80450966.79
-
-0.16
1209.64
0.53
66508.01392
03.04.2017
80583488.72
-
-0.36
1203.24
-
-0.31
66972.00822
31.03.2017
80877292.87
0.5
1207.04
-
-0.97
67004.65939
30.03.2017
80472566.12
-
-0.42
1218.81
-
-0.42
66025.6381
29.03.2017
80811744.31
-
-0.1
1223.94
0.04
66025.6381
28.03.2017
80894655.03
-
-1.04
1223.42
-
-1.04
66121.59726
27.03.2017
81743010.94
0.25
1236.25
0.25
66121.59726
24.03.2017
81541744.51
-
-0.05
1233.21
-
-0.05
66121.59726
23.03.2017
81582518.81
1.49
1233.83
0.55
66121.59726
22.03.2017
80386932.32
0.16
1227.14
0.28
65507.62672
21.03.2017
80257245.38
-
-0.44
1223.71
-
-0.42
65585.07829
20.03.2017
80612259.18
0.01
1228.89
0.04
65597.42073
17.03.2017
80605375.82
-
-1.17
1228.38
-
-1.29
65619.42073
16.03.2017
81562199.78
0.62
1244.49
0.62
65538.59577
15.03.2017
81057393.89
1.59
1236.79
1.53
65538.59577
14.03.2017
79792380.66
-
-0.64
1218.13
-
-0.64
65503.73655
13.03.2017
80303758.38
1.18
1225.94
0.62
65503.73655
10.03.2017
79369276.48
1.29
1218.33
1.29
65145.93249
09.03.2017
78356780.96
-
-1.44
1202.79
-
-1.24
65145.93249
07.03.2017
79500741.17
-
-1.94
1217.86
-
-1.94
65279.10868
06.03.2017
81070395.16
0.25
1241.9
0.25
65279.10868
03.03.2017
80869248.18
-
-0.08
1238.85
-
-0.08
65277.91577
02.03.2017
80934218.15
-
-0.05
1239.84
-
-0.42
65277.91577
01.03.2017
80978162.96
-
-0.23
1245.06
-
-0.18
65039.64562
28.02.2017
81167117.58
0.63
1247.36
0.9
65071.01746
27.02.2017
80661148.38
-
-0.21
1236.2
0.28
65249.32637
22.02.2017
80833981.65
-
-0.38
1232.69
-
-0.15
65575.13478
21.02.2017
81144018.73
0.6
1234.5
0.74
65730.45936
20.02.2017
80662450.09
0.92
1225.38
0.84
65826.57099
17.02.2017
79927942.96
0.42
1215.21
0.42
65772.75766
16.02.2017
79593269.28
-
-1.37
1210.13
-
-1.22
65772.75766
15.02.2017
80700584.84
-
-0.16
1225.11
-
-0.15
65872.24468
14.02.2017
80829355.37
0.25
1226.97
-
-1.12
65877.07051
13.02.2017
80628634.83
-
-0.99
1240.84
-
-0.99
64978.97439
10.02.2017
81434305.75
-
-0.51
1253.24
-
-0.55
64978.97439
09.02.2017
81855726.34
-
-0.21
1260.19
-
-0.21
64955.30894
08.02.2017
82028821.92
1.46
1262.85
1.46
64955.30894
07.02.2017
80846373.82
1.58
1244.65
-
-1.31
64955.30894
06.02.2017
79590435.18
0.44
1261.15
0.44
63109.32522
03.02.2017
79244668.37
-
-0.53
1255.67
-
-0.53
63109.32522
02.02.2017
79669566.56
1.23
1262.41
1.04
63109.32522
01.02.2017
78702540.66
-
-0.37
1249.42
-
-0.33
62991.34086
31.01.2017
78995307.56
1.21
1253.52
1.07
63018.81518
30.01.2017
78051681.12
1.48
1240.21
1.48
62934.15952
27.01.2017
76912278.24
0.9
1222.11
0.86
62934.15952
26.01.2017
76226821.15
-
-1.02
1211.7
-
-1.02
62908.97854
25.01.2017
77011254.31
0.9
1224.17
-
-1.22
62908.97854
24.01.2017
76323298.16
-
-0.18
1239.28
-
-0.67
61586.90449
23.01.2017
76461922.81
1.14
1247.68
1.1
61283.45199
20.01.2017
75603455.62
0.44
1234.07
0.43
61263.4932
19.01.2017
75275229.68
-
-0.31
1228.81
-
-0.41
61258.43037
18.01.2017
75511898.86
-
-1.02
1233.87
-
-1.02
61199.05789
17.01.2017
76293480.96
1.76
1246.64
1.75
61199.05789
16.01.2017
74973819.83
0.34
1225.16
-
-0.21
61195.0371
13.01.2017
74718745.76
-
-0.99
1227.79
-
-0.99
60856.19402
12.01.2017
75467340.08
1.02
1240.09
0.82
60856.19402
11.01.2017
74708362.34
0.37
1230.06
0.46
60735.4001
10.01.2017
74429427.9
-
-0.83
1224.44
-
-0.83
60786.31738
09.01.2017
75054691.08
2.97
1234.73
3.08
60786.31738