ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Золото»
Дата
Стоимость
чистых активов
чистых активов
Изменение
за день
за день
Расчётная
стоимость пая
стоимость пая
Изменение
за день
за день
Паёв
в обращении
в обращении
31.12.2014
101356329.41
0.27
1202.54
0.51
84285.46067
30.12.2014
101083229.36
3.08
1196.47
8.93
84484.35688
29.12.2014
98058904.53
0.33
1098.43
0.87
89272.07014
26.12.2014
97733524.24
-
-3.7
1089.01
-
-3.74
89745.44761
25.12.2014
101487433.47
-
-2.05
1131.35
-
-0.17
89704.90402
24.12.2014
103611630.9
-
-3.64
1133.24
-
-3.5
91429.18911
23.12.2014
107520374.13
-
-8.83
1174.31
-
-9.29
91560.46414
22.12.2014
117935200.87
0.57
1294.61
1.69
91097.33294
19.12.2014
117265913.85
-
-13.33
1273.11
-
-11.94
92109.74828
18.12.2014
135295385.16
9.61
1445.77
10.45
93580.14848
17.12.2014
123431769.6
4.3
1308.95
5.36
94298.11803
16.12.2014
118342617.04
0.05
1242.38
-
-0.04
95254.7067
15.12.2014
118288098.81
6.11
1242.88
3.48
95172.32476
12.12.2014
111473388.8
0.2
1201.14
0.64
92805.95009
11.12.2014
111252046.58
-
-1.34
1193.48
-
-0.04
93216.15317
10.12.2014
112763024.98
3.15
1194
4.06
94441.31503
09.12.2014
109324181.4
1.21
1147.47
1.52
95274.28922
08.12.2014
108021774.79
-
-0.45
1130.25
-
-0.49
95573.0403
05.12.2014
108514980.29
-
-3.83
1135.83
-
-3.48
95538.3442
04.12.2014
112840459.05
8.26
1176.83
8.25
95884.85274
03.12.2014
104231832.7
-
-3.19
1087.15
-
-3.2
95875.79031
02.12.2014
107661362.26
9.43
1123.13
9.45
95858.2461
01.12.2014
98384016.5
1
1026.12
0.52
95879.2461
28.11.2014
97406649.01
2.68
1020.78
2.68
95423.38489
27.11.2014
94865634.71
2
994.15
3.17
95423.38489
26.11.2014
93008695.05
0.26
963.64
0.38
96518.11508
25.11.2014
92765656.7
-
-1.89
960.01
-
-2.4
96629.64931
24.11.2014
94552445.79
-
-1.57
983.63
-
-1.48
96125.86218
21.11.2014
96061877.5
0.18
998.36
0.28
96219.8763
20.11.2014
95886508.04
0.08
995.53
-
-1.14
96316.90379
19.11.2014
95812749.39
0.23
1007.03
0.18
95143.87782
18.11.2014
95594690.55
0.25
1005.26
-
-0.52
95094.5831
17.11.2014
95351580.52
5.41
1010.55
5.55
94356.40097
14.11.2014
90456996.49
-
-0.86
957.4
-
-0.38
94481.72519
13.11.2014
91240956.13
-
-0.14
961.1
0.28
94933.73089
12.11.2014
91367958.48
2.54
958.4
1.72
95334.06164
11.11.2014
89105958.2
-
-6.63
942.23
-
-6.53
94569.29459
10.11.2014
95431319.33
9.22
1008.01
9.22
94673.43257
07.11.2014
87375243.73
1.56
922.91
1.89
94673.43257
06.11.2014
86032266.71
3.48
905.78
3.48
94980.89374
05.11.2014
83135133.67
-
-6.12
875.34
-
-6.13
94975.15354
31.10.2014
88558777.9
0.25
932.49
0.64
94969.87079
30.10.2014
88334581.88
-
-0.82
926.55
-
-0.83
95336.64565
29.10.2014
89066433.32
0.51
934.33
1.02
95326.10096
28.10.2014
88613739.82
-
-0.02
924.94
0.08
95805.00256
27.10.2014
88634729.41
0.26
924.2
0.6
95903.773
24.10.2014
88406326.17
0.29
918.65
0.55
96234.83039
23.10.2014
88147628.09
-
-0.95
913.59
-
-0.82
96485.02628
22.10.2014
88988852.98
1.35
921.1
0.59
96611.4022
21.10.2014
87799469.83
1.39
915.74
0.35
95878.60954
20.10.2014
86591778.22
0.52
912.59
0.49
94885.28752
17.10.2014
86139891.88
-
-1.08
908.17
-
-0.31
94849.6241
16.10.2014
87082615.73
1.37
910.97
1.37
95593.60534
15.10.2014
85908307.31
0.64
898.68
0.64
95593.60534
14.10.2014
85362008.4
1.07
892.97
1.07
95593.60534
13.10.2014
84459975.19
-
-0.78
883.53
0.49
95593.60534
10.10.2014
85120004.69
0.05
879.25
0.1
96809.84333
09.10.2014
85077989.69
1.34
878.33
1.6
96862.90364
08.10.2014
83956348.27
0.12
864.5
-
-0.27
97115.0672
07.10.2014
83857504.58
1.99
866.86
1.99
96737.22484
06.10.2014
82219335.85
-
-1.58
849.92
-
-1.52
96737.22484
03.10.2014
83542009.23
-
-0.35
863.08
-
-0.36
96795.20056
02.10.2014
83831652.46
1.12
866.17
1.15
96783.8261
01.10.2014
82900885.06
-
-1.23
856.34
-
-0.68
96808.02886
30.09.2014
83933201.65
1.62
862.24
1.71
97343.68787
29.09.2014
82593016.67
0.71
847.72
0.71
97429.15105
26.09.2014
82011916.55
-
-0.07
841.76
0.17
97429.15105
25.09.2014
82071308.28
-
-1.26
840.32
-
-1.26
97666.67228
24.09.2014
83115151.2
0.77
851.01
0.77
97666.67228
23.09.2014
82477671.12
0.25
844.48
0.25
97666.67228
22.09.2014
82274551.22
-
-1.41
842.4
-
-0.83
97666.67228
19.09.2014
83449008.21
0.44
849.49
0.44
98233.67228
18.09.2014
83084205.95
-
-2.3
845.78
-
-2.3
98233.67228
17.09.2014
85038571.12
1.44
865.68
2.46
98233.67228
16.09.2014
83832563.68
2.77
844.9
1.04
99222.01148
15.09.2014
81569447.2
-
-0.21
836.18
-
-0.22
97550.16937
12.09.2014
81743314.35
-
-0.55
838.06
-
-0.19
97538.41339
11.09.2014
82193851.8
-
-0.18
839.63
-
-0.14
97893.50678
10.09.2014
82339849.55
-
-0.1
840.82
-
-0.1
97927.91689
09.09.2014
82419441.61
-
-0.55
841.63
-
-0.69
97927.91689
08.09.2014
82876793.09
0.59
847.52
0.76
97787.7216
05.09.2014
82389756.29
-
-2.05
841.16
-
-1.96
97947.45334
04.09.2014
84113859.06
0.25
857.97
0.25
98038.35834
03.09.2014
83907632.29
-
-1.71
855.87
-
-1.71
98038.35834
02.09.2014
85367846.55
1
870.76
1
98038.35834
01.09.2014
84521320.5
1.56
862.18
1.56
98032.64479
29.08.2014
83221945.15
1.13
848.92
1.13
98032.64479
28.08.2014
82289115.85
-
-0.12
839.41
-
-0.07
98032.64479
27.08.2014
82388296.36
-
-0.41
840.03
0.56
98077.74877
26.08.2014
82730002.12
-
-0.04
835.33
-
-0.04
99038.34174
25.08.2014
82763423.47
-
-1.03
835.67
-
-0.56
99038.34174
22.08.2014
83624628.3
-
-0.96
840.36
-
-0.96
99510.65957
21.08.2014
84436436.01
-
-0.48
848.52
-
-0.18
99510.65957
20.08.2014
84842921.82
0.02
850.09
0.02
99804.7106
19.08.2014
84822687.12
-
-0.51
849.89
-
-0.51
99804.7106
18.08.2014
85260478.86
-
-0.7
854.27
-
-0.7
99804.7106
15.08.2014
85859521.61
-
-0.52
860.28
-
-0.52
99804.7106
14.08.2014
86309422.14
0.61
864.78
0.66
99804.7106
13.08.2014
85783005.59
0.18
859.12
0.17
99849.51185
12.08.2014
85631100.29
-
-1.4
857.65
-
-1.36
99843.76812
11.08.2014
86846252.83
0.55
869.51
0.39
99879.66359
08.08.2014
86374574.83
1.17
866.14
0.93
99724.01388
07.08.2014
85373873.21
2.36
858.14
2.36
99487.17424
06.08.2014
83407060.17
0.28
838.37
0.28
99487.17424
05.08.2014
83171350.67
-
-0.1
836
-
-0.55
99487.17424
04.08.2014
83251563.99
1.49
840.64
1.48
99033.51886
01.08.2014
82033086.36
-
-1.87
828.34
-
-1.93
99033.51886
31.07.2014
83598125.1
-
-0.08
844.64
-
-0.08
98974.85006
30.07.2014
83661446.35
-
-1.9
845.28
0.51
98974.85006
29.07.2014
85283104.1
0.67
841.01
0.64
101405.70482
28.07.2014
84711523.48
1.02
835.66
1.02
101370.33559
25.07.2014
83854625.34
0.01
827.21
-
-0.32
101370.33559
24.07.2014
83849831.03
-
-0.75
829.9
-
-0.75
101036.31791
23.07.2014
84483894.79
-
-0.68
836.17
-
-0.68
101036.31791
22.07.2014
85059864.44
-
-0.16
841.87
-
-0.04
101036.31791
21.07.2014
85192473.43
0.15
842.19
0.24
101155.31791
18.07.2014
85064586.26
2.91
840.14
2.91
101250.46528
17.07.2014
82661598.09
0.58
816.41
0.41
101250.46528
16.07.2014
82184935.04
-
-0.84
813.05
-
-0.84
101082.11211
15.07.2014
82883474.76
-
-1.78
819.96
-
-1.7
101082.11211
14.07.2014
84384358.88
0.7
834.14
0.66
101163.12782
11.07.2014
83795297.25
0.53
828.71
-
-0.09
101115.57335
10.07.2014
83352052.88
-
-0.38
829.48
-
-0.38
100487.13272
09.07.2014
83668826.69
-
-0.3
832.63
-
-0.36
100487.13272
08.07.2014
83924785.29
0.57
835.63
0.57
100433.1108
07.07.2014
83447818.67
0.33
830.88
0.33
100433.1108
04.07.2014
83169831.65
-
-0.78
828.11
-
-0.79
100433.1108
03.07.2014
83825279.91
0.43
834.69
0.09
100427.18961
02.07.2014
83465569.95
1.04
833.9
1.01
100091.16904
01.07.2014
82604868.93
1.74
825.58
1.58
100057.27321
30.06.2014
81195875.37
-
-0.22
812.71
-
-0.35
99907.06465
27.06.2014
81370848.54
-
-0.98
815.58
-
-0.78
99770.28034
26.06.2014
82177206.21
-
-0.15
821.97
-
-0.12
99975.67618
25.06.2014
82299381.69
-
-0.82
822.95
-
-0.83
100005.67618
24.06.2014
82978969.28
-
-0.38
829.84
-
-0.17
99993.80375
23.06.2014
83293752.64
1.54
831.28
0.05
100199.44969
20.06.2014
82031255.56
1.67
830.88
1.96
98728.62313
19.06.2014
80684432.97
0.33
814.89
0.33
99012.74056
18.06.2014
80417810.4
1.97
812.2
0.64
99012.74056
17.06.2014
78862704.21
0.34
807
0.27
97723.80314
16.06.2014
78594279.48
0.51
804.81
1.09
97656.26816
11.06.2014
78199180.06
0.89
796.1
0.72
98227.72428
10.06.2014
77506726.99
-
-0.86
790.39
-
-0.96
98061.11216
09.06.2014
78179581.99
-
-0.78
798.08
-
-0.78
97959.28204
06.06.2014
78791968.56
0.19
804.33
0.19
97959.28204
05.06.2014
78644100.17
0.04
802.82
0.04
97959.28204
04.06.2014
78611759.44
0.47
802.49
0.59
97959.28204
03.06.2014
78240899.98
-
-0.23
797.77
-
-0.05
98074.44563
02.06.2014
78418319.24
-
-0.34
798.2
-
-0.34
98244.14738
30.05.2014
78688272.69
0.2
800.95
0.19
98244.14738
29.05.2014
78534822.54
0.07
799.45
0.07
98236.13695
28.05.2014
78478123.57
-
-1.97
798.87
-
-1.63
98236.13695
27.05.2014
80059044.77
-
-0.84
812.08
-
-0.71
98585.43679
26.05.2014
80737349.53
-
-0.17
817.91
-
-0.17
98711.79744
23.05.2014
80878629.17
-
-0.43
819.34
-
-0.43
98711.79744
22.05.2014
81225516.57
-
-0.85
822.86
-
-0.54
98711.79744
21.05.2014
81922876.3
-
-0.57
827.35
-
-0.28
99018.09864
20.05.2014
82388557.01
-
-0.15
829.66
-
-0.15
99304.00768
19.05.2014
82514521.84
-
-1.15
830.93
0.08
99304.00768
16.05.2014
83475465.19
-
-0.98
830.25
-
-0.98
100542.03408
15.05.2014
84302382.93
0.54
838.48
0.53
100542.03408
14.05.2014
83851594.44
-
-0.34
834.04
-
-1.21
100536.12776
13.05.2014
84141020.11
1.2
844.26
1.2
99662.57431
12.05.2014
83141683.2
-
-1.46
834.28
-
-1.46
99656.66969
08.05.2014
84375753.03
-
-1.93
846.66
-
-1.93
99656.66969
07.05.2014
86034156.37
-
-0.91
863.31
-
-0.76
99656.66969
06.05.2014
86825390.29
1.22
869.92
1.27
99808.51768
05.05.2014
85776433.17
0.17
859.01
0.16
99854.47642
30.04.2014
85627326.2
-
-1.04
857.6
-
-1.05
99845.22676
29.04.2014
86526320.94
-
-0.34
866.72
-
-0.04
99831.95512
28.04.2014
86820054.45
1.41
867.06
1.4
100131.07755
25.04.2014
85617017.61
0.78
855.05
0.72
100131.07755
24.04.2014
84951868.34
-
-0.13
848.9
-
-0.13
100072.70317
23.04.2014
85061746.6
-
-0.83
850
-
-0.43
100072.70317
22.04.2014
85775392.25
-
-0.04
853.67
-
-0.04
100477.99219
21.04.2014
85810914.73
-
-1.15
854.03
-
-1.13
100477.99219
18.04.2014
86808304.45
-
-0.99
863.8
-
-1.03
100495.9277
17.04.2014
87676718.71
0.12
872.83
0.18
100450.77703
16.04.2014
87572849.52
-
-1.7
871.22
-
-1.74
100517.4287
15.04.2014
89083480.8
1.42
886.68
1.64
100469.13932
14.04.2014
87834476.66
0.28
872.38
0.08
100684.00825
11.04.2014
87588549.76
-
-0.16
871.71
0
100479.56102
10.04.2014
87729283.57
0.76
871.75
0.76
100635.65442
09.04.2014
87064940.66
0.91
865.15
1.09
100635.65442
08.04.2014
86282520.91
-
-0.55
855.83
-
-0.56
100817.77896
07.04.2014
86762155.55
1.22
860.68
1.22
100806.36752
04.04.2014
85718138.33
0.51
850.32
0.5
100806.36752
03.04.2014
85286785.13
1.3
846.08
1.39
100802.29131
02.04.2014
84194430.67
-
-1.85
834.5
-
-1.88
100892.26272
01.04.2014
85779218.18
-
-0.73
850.45
-
-1
100863.30094
31.03.2014
86414188.44
0
859.04
0.17
100594.26901
28.03.2014
86416048.02
-
-0.24
857.62
-
-0.24
100763.11443
27.03.2014
86624199.87
-
-2.2
859.68
-
-2.25
100763.11443
26.03.2014
88569556.61
-
-0.81
879.48
-
-0.48
100706.76976
25.03.2014
89288426.18
-
-2.92
883.74
-
-2.43
101035.15968
24.03.2014
91975276.01
1.17
905.75
1.17
101546.43241
21.03.2014
90910903.25
-
-0.33
895.26
-
-0.33
101546.43241
20.03.2014
91210546.94
-
-2.65
898.22
-
-2.66
101546.43241
19.03.2014
93695522.65
-
-1.6
922.77
-
-1.33
101536.70544
18.03.2014
95219641.4
-
-1.06
935.24
-
-1.13
101812.74263
17.03.2014
96241986.03
1.34
945.96
1.12
101739.52765
14.03.2014
94968219.07
0.42
935.46
0.23
101520.58035
13.03.2014
94571454.86
1.57
933.32
1.73
101327.54523
12.03.2014
93105525.1
1.3
917.41
0.92
101487.61288
11.03.2014
91909241.36
-
-0.3
909.04
-
-0.47
101106.0256
07.03.2014
92183098.59
1.14
913.32
1.14
100931.53647
06.03.2014
91143442.5
-
-0.17
903.02
-
-0.51
100931.53647
05.03.2014
91294367
-
-1.31
907.61
-
-1.45
100587.66365
04.03.2014
92508933.88
2.6
920.92
2.6
100452.9868
03.03.2014
90164229.76
-
-0.13
897.58
-
-0.12
100452.9868
28.02.2014
90281730.45
0.86
898.62
0.88
100467.15097
27.02.2014
89514104.33
-
-0.28
890.79
-
-0.29
100488.01843
26.02.2014
89767458.31
0.32
893.36
0.32
100482.50429
25.02.2014
89479953.76
0.26
890.5
0.26
100482.50429
24.02.2014
89247405.63
-
-0.34
888.19
0.08
100482.50429
21.02.2014
89548626.09
0.37
887.5
1.54
100899.54559
20.02.2014
89216365.71
0.82
874.03
0.1
102075.08538
19.02.2014
88491323.88
0.58
873.18
0.66
101343.83278
18.02.2014
87984612.48
-
-0.46
867.44
-
-0.46
101429.72868
17.02.2014
88393329.85
2.88
871.47
2.36
101429.72868
14.02.2014
85915219.57
1.15
851.35
1.28
100916.68297
13.02.2014
84939850.54
-
-0.65
840.58
-
-0.19
101049.32125
12.02.2014
85498421.48
1.05
842.17
1.34
101521.3145
11.02.2014
84608048.18
1.05
831.02
1.05
101812.74497
10.02.2014
83728218.4
0.57
822.42
0.39
101806.7552
07.02.2014
83252167.57
-
-0.7
819.22
-
-0.72
101623.13892
06.02.2014
83838945.8
-
-1.09
825.14
-
-1.09
101605.22884
05.02.2014
84762867.3
0.3
834.24
0.29
101605.22884
04.02.2014
84510333.28
0.47
831.85
1.19
101593.3851
03.02.2014
84112865.14
0
822.04
0
102321.91856
31.01.2014
84110113.09
0.4
822.01
-
-0.32
102321.91856
30.01.2014
83776051.8
1.14
824.62
1.15
101593.3851
29.01.2014
82829117.19
-
-0.43
815.25
-
-0.35
101600.09012
28.01.2014
83187030.99
0.1
818.15
0.23
101677.28451
27.01.2014
83106519.55
0.39
816.28
1.01
101811.05277
24.01.2014
82780495.83
2.28
808.08
2.8
102440.50024
23.01.2014
80934777.71
-
-0.31
786.08
-
-0.32
102959.97782
22.01.2014
81189075.19
-
-0.6
788.57
-
-0.6
102957.47906
21.01.2014
81678249.93
0.66
793.32
0.61
102957.47906
20.01.2014
81143588.83
1.13
788.49
1.07
102909.66687
17.01.2014
80234455.68
-
-0.23
780.14
0.24
102846.14748
16.01.2014
80416805.97
0.17
778.25
0.17
103330.23551
15.01.2014
80279072.89
-
-1.03
776.92
-
-0.66
103330.23551
14.01.2014
81116493.1
0.28
782.05
0.35
103722.58551
13.01.2014
80891479.54
1.73
779.36
1.73
103792.6361
10.01.2014
79513777.08
1.72
766.08
1.72
103792.6361
09.01.2014
78172789.86
1.24
753.16
3.51
103792.6361