Архив

Валютный сбалансированный

Иностранные активы

Дата
Стоимость
чистых активов
Изменение
за день
Расчётная
стоимость пая
Изменение
за день
Паёв
в обращении
30.12.2016
103051727.02
--0.79
1046.0300
--0.79
98517.035380
29.12.2016
103873634.83
0.78
1054.3700
0.78
98517.035380
28.12.2016
103070047.82
--0.17
1046.2200
--0.17
98517.035380
27.12.2016
103250600.55
0.36
1048.0500
0.36
98517.035380
26.12.2016
102875299.04
--0.14
1044.2400
--0.14
98517.035380
23.12.2016
103022202.50
--0.19
1045.7300
--0.19
98517.035380
22.12.2016
103221829.60
--0.41
1047.7600
--0.41
98517.035380
21.12.2016
103651831.38
--0.25
1052.1200
--0.25
98517.035380
20.12.2016
103913467.13
--0.30
1054.7800
--0.30
98517.035380
19.12.2016
104223073.08
0.13
1057.9200
0.13
98517.035380
16.12.2016
104090174.66
1.03
1056.5700
1.03
98517.035380
15.12.2016
103032709.06
--0.74
1045.8400
--0.74
98517.035380
14.12.2016
103801731.11
--10.41
1053.6400
--1.88
98517.035380
13.12.2016
115858478.82
--0.33
1073.8000
--0.33
107895.568740
12.12.2016
116240729.72
--0.73
1077.3400
--0.73
107895.568740
09.12.2016
117098769.38
0.03
1085.3000
0.03
107895.568740
08.12.2016
117059237.19
0.97
1084.9300
0.97
107895.568740
07.12.2016
115939683.44
0.67
1074.5500
0.67
107895.568740
06.12.2016
115172536.25
0.15
1067.4400
0.15
107895.568740
05.12.2016
115000732.40
0.94
1065.8500
0.93
107895.568740
02.12.2016
113935311.96
--0.55
1055.9800
--0.55
107895.568740
01.12.2016
114560710.66
--0.15
1061.7700
--0.15
107895.568740
30.11.2016
114734813.84
--0.57
1063.3900
--0.57
107895.568740
29.11.2016
115390918.06
--0.36
1069.4700
--0.36
107895.568740
28.11.2016
115804434.31
0.39
1073.3000
0.39
107895.568740
25.11.2016
115356226.71
0.23
1069.1500
0.23
107895.568740
24.11.2016
115089473.33
0.29
1066.6700
0.29
107895.568740
23.11.2016
114753987.83
--0.27
1063.5700
--0.27
107895.568740
22.11.2016
115065085.35
--0.02
1066.4500
--0.02
107895.568740
21.11.2016
115083712.58
0.64
1066.6200
0.64
107895.568740
18.11.2016
114349408.93
0.05
1059.8200
0.05
107895.568740
17.11.2016
114292420.32
--1.12
1059.2900
--1.12
107895.568740
16.11.2016
115584967.45
--0.12
1071.2700
--0.11
107895.568740
15.11.2016
115718386.73
0.77
1072.5000
0.77
107895.568740
14.11.2016
114829129.93
1.27
1064.2600
1.27
107895.568740
11.11.2016
113388911.67
--0.32
1050.9100
--0.32
107895.568740
10.11.2016
113755745.90
--0.23
1054.3100
--0.23
107895.568740
09.11.2016
114014080.34
1.25
1056.7100
1.25
107895.568740
08.11.2016
112606256.70
0.00
1043.6600
0.00
107895.568740
07.11.2016
112605619.33
--0.98
1043.6500
--0.98
107895.568740
03.11.2016
113717855.94
0.89
1053.9600
0.89
107895.568740
02.11.2016
112719918.80
--1.71
1044.7100
--1.71
107895.568740
01.11.2016
114683732.56
0.41
1062.9100
0.41
107895.568740
31.10.2016
114216614.43
0.67
1058.5800
0.67
107895.568740
28.10.2016
113457454.88
0.88
1051.5500
0.88
107895.568740
27.10.2016
112463611.98
9.72
1042.3400
0.01
107895.568740
26.10.2016
102503209.72
--0.93
1042.2400
--0.93
98348.584590
25.10.2016
103463057.33
0.18
1052.0000
0.18
98348.584590
24.10.2016
103277711.49
--0.77
1050.1200
--0.77
98348.584590
21.10.2016
104080418.25
--0.28
1058.2800
--0.28
98348.584590
20.10.2016
104372716.36
--0.15
1061.2500
--0.15
98348.584590
19.10.2016
104531416.73
0.22
1062.8700
0.22
98348.584590
18.10.2016
104304551.15
0.86
1060.5600
0.85
98348.584590
17.10.2016
103420165.27
--0.30
1051.5700
--0.30
98348.584590
14.10.2016
103729774.34
--2.15
1054.7200
--0.16
98348.584590
13.10.2016
106011377.29
--0.01
1056.4600
--0.01
100345.503740
12.10.2016
106019219.11
--0.21
1056.5400
--0.21
100345.503740
11.10.2016
106239951.39
--0.45
1058.7400
--0.45
100345.503740
10.10.2016
106723962.34
0.21
1063.5600
0.21
100345.503740
07.10.2016
106495876.79
0.25
1061.2900
0.25
100345.503740
06.10.2016
106227692.86
7.10
1058.6200
0.55
100345.503740
05.10.2016
99183573.08
--0.08
1052.8700
--0.08
94202.616500
04.10.2016
99262385.64
--1.13
1053.7100
--1.13
94202.616500
03.10.2016
100393761.21
0.01
1065.7200
0.01
94202.616500
30.09.2016
100379859.35
--0.57
1065.5700
--0.57
94202.616500
29.09.2016
100956068.01
1.14
1071.6900
1.14
94202.616500
28.09.2016
99820027.06
--0.07
1059.6300
--0.07
94202.616500
27.09.2016
99894152.68
--0.41
1060.4200
--0.41
94202.616500
26.09.2016
100304832.89
--0.07
1064.7800
--0.07
94202.616500
23.09.2016
100377677.28
--0.29
1065.5500
--0.29
94202.616500
22.09.2016
100667905.54
0.18
1068.6300
0.18
94202.616500
21.09.2016
100486805.59
0.61
1066.7100
0.61
94202.616500
20.09.2016
99880948.89
0.00
1060.2800
0.00
94202.616500
19.09.2016
99879751.18
--0.30
1060.2700
--0.30
94202.616500
16.09.2016
100179737.88
0.51
1063.4500
0.51
94202.616500
15.09.2016
99669773.11
--0.13
1058.0400
--0.13
94202.616500
14.09.2016
99800947.08
0.25
1059.4300
0.25
94202.616500
13.09.2016
99551139.82
0.14
1056.7800
0.14
94202.616500
12.09.2016
99408648.24
0.23
1055.2600
0.23
94202.616500
09.09.2016
99180188.99
--1.08
1052.8400
--1.08
94202.616500
08.09.2016
100266687.23
0.27
1064.3700
0.27
94202.616500
07.09.2016
100000206.98
1.08
1061.5400
1.07
94202.616500
06.09.2016
98936277.46
--0.04
1050.2500
--0.04
94202.616500
05.09.2016
98980250.28
0.66
1050.7200
0.66
94202.616500
02.09.2016
98328725.86
0.50
1043.8000
0.50
94202.616500
01.09.2016
97843921.95
--0.24
1038.6500
--0.24
94202.616500
31.08.2016
98077082.99
--0.21
1041.1300
--0.21
94202.616500
30.08.2016
98282730.37
0.44
1043.3100
0.44
94202.616500
29.08.2016
97851656.53
0.19
1038.7400
0.19
94202.616500
26.08.2016
97667408.88
--0.27
1036.7800
--0.27
94202.616500
25.08.2016
97930018.37
--0.59
1039.5700
--0.59
94202.616500
24.08.2016
98510086.98
--0.14
1045.7300
--0.14
94202.616500
23.08.2016
98650998.84
0.39
1047.2200
0.39
94202.616500
22.08.2016
98269843.53
--0.35
1043.1800
--0.35
94202.616500
19.08.2016
98611084.19
--0.59
1046.8000
--0.59
94202.616500
18.08.2016
99192697.75
0.23
1052.9700
0.23
94202.616500
17.08.2016
98968786.44
--0.21
1050.5900
--0.21
94202.616500
16.08.2016
99180726.23
--0.03
1052.8400
--0.03
94202.616500
15.08.2016
99205587.80
0.13
1053.1100
0.13
94202.616500
12.08.2016
99081558.10
0.28
1051.7900
0.28
94202.616500
11.08.2016
98806649.66
--0.18
1048.8700
--0.18
94202.616500
10.08.2016
98983807.62
0.77
1050.7500
0.77
94202.616500
09.08.2016
98223727.25
--0.57
1042.6900
--0.57
94202.616500
08.08.2016
98790674.51
--0.42
1048.7000
--0.42
94202.616500
05.08.2016
99209683.00
0.27
1053.1500
0.27
94202.616500
04.08.2016
98943866.71
0.01
1050.3300
0.01
94202.616500
03.08.2016
98933000.53
0.76
1050.2100
0.76
94202.616500
02.08.2016
98186856.48
--0.73
1042.2900
--0.73
94202.616500
01.08.2016
98906856.40
0.75
1049.9400
0.75
94202.616500
29.07.2016
98166726.59
0.02
1042.0800
0.02
94202.616500
28.07.2016
98146800.75
--0.02
1041.8700
--0.02
94202.616500
27.07.2016
98167262.15
0.47
1042.0900
0.47
94202.616500
26.07.2016
97711356.44
0.02
1037.2500
0.03
94202.616500
25.07.2016
97687309.50
0.83
1036.9900
0.83
94202.616500
22.07.2016
96882955.86
--0.04
1028.4500
--0.04
94202.616500
21.07.2016
96920782.31
0.47
1028.8500
0.47
94202.616500
20.07.2016
96469371.73
6.81
1024.0600
0.19
94202.616500
19.07.2016
90320155.46
0.35
1022.1600
0.35
88361.897580
18.07.2016
90005647.53
--0.21
1018.6000
--0.21
88361.897580
15.07.2016
90191179.32
--0.42
1020.7000
--0.42
88361.897580
14.07.2016
90570800.55
--0.22
1025.0000
--0.22
88361.897580
13.07.2016
90769052.00
0.12
1027.2400
0.12
88361.897580
12.07.2016
90660990.01
0.18
1026.0200
0.18
88361.897580
11.07.2016
90499695.01
0.21
1024.1900
0.21
88361.897580
08.07.2016
90308915.07
0.10
1022.0300
0.10
88361.897580
07.07.2016
90216219.84
0.00
1020.9900
0.00
88361.897580
06.07.2016
90217959.63
0.27
1021.0100
0.27
88361.897580
05.07.2016
89976514.68
--0.55
1018.2700
--0.55
88361.897580
04.07.2016
90470906.23
--0.07
1023.8700
--0.07
88361.897580
01.07.2016
90531787.83
0.10
1024.5600
0.10
88361.897580
30.06.2016
90438084.90
--0.16
1023.5000
--0.16
88361.897580
29.06.2016
90583227.28
0.24
1025.1400
0.24
88361.897580
28.06.2016
90363887.42
--0.51
1022.6600
--0.51
88361.897580
27.06.2016
90823658.99
0.29
1027.8600
0.29
88361.897580
24.06.2016
90559503.62
0.33
1024.8700
0.33
88361.897580
23.06.2016
90260482.07
--0.44
1021.4900
--0.44
88361.897580
22.06.2016
90656482.73
0.06
1025.9700
0.06
88361.897580
21.06.2016
90602207.86
--1.24
1025.3500
--1.24
88361.897580
20.06.2016
91740462.70
--0.04
1038.2400
--0.04
88361.897580
17.06.2016
91781473.08
--0.38
1038.7000
--0.38
88361.897580
16.06.2016
92128145.34
--0.09
1042.6200
--0.09
88361.897580
15.06.2016
92208733.61
0.55
1043.5400
0.55
88361.897580
14.06.2016
91703985.15
0.51
1037.8200
0.51
88361.897580
10.06.2016
91238164.07
--0.43
1032.5500
--0.43
88361.897580
09.06.2016
91636735.70
--0.37
1037.0600
--0.37
88361.897580
08.06.2016
91978531.16
--0.44
1040.9300
--0.44
88361.897580
07.06.2016
92388807.06
--0.68
1045.5700
--0.68
88361.897580
06.06.2016
93020811.93
0.06
1052.7300
0.06
88361.897580
03.06.2016
92963351.23
--0.06
1052.0800
--0.06
88361.897580
02.06.2016
93020611.98
0.10
1052.7200
0.10
88361.897580
01.06.2016
92923646.78
--0.26
1051.6300
--0.26
88361.897580
31.05.2016
93166071.87
0.28
1054.3700
0.28
88361.897580
30.05.2016
92909844.33
0.61
1051.4700
0.61
88361.897580
27.05.2016
92348353.91
--0.11
1045.1200
--0.11
88361.897580
26.05.2016
92447523.83
--0.56
1046.2400
--0.56
88361.897580
25.05.2016
92969664.14
--0.20
1052.1500
--0.20
88361.897580
24.05.2016
93159903.90
0.53
1054.3000
0.53
88361.897580
23.05.2016
92669068.44
0.16
1048.7400
0.16
88361.897580
20.05.2016
92523592.80
0.74
1047.1000
0.74
88361.897580
19.05.2016
91842751.84
--0.19
1039.3900
--0.19
88361.897580
18.05.2016
92020587.81
0.47
1041.4100
0.47
88361.897580
17.05.2016
91591847.19
--0.17
1036.5500
--0.18
88361.897580
16.05.2016
91752245.78
0.30
1038.3700
0.30
88361.897580
13.05.2016
91480935.60
--0.37
1035.3000
--0.37
88361.897580
12.05.2016
91818794.16
--0.17
1039.1200
--0.17
88361.897580
11.05.2016
91973091.24
--0.49
1040.8700
--0.49
88361.897580
10.05.2016
92428391.52
0.37
1046.0200
0.37
88361.897580
06.05.2016
92088301.09
0.00
1042.1700
0.00
88361.897580
05.05.2016
92085680.65
1.38
1042.1400
1.38
88361.897580
04.05.2016
90834896.11
--0.20
1027.9900
--0.20
88361.897580
29.04.2016
91014952.08
--0.31
1030.0200
--0.31
88361.897580
28.04.2016
91298501.31
--1.28
1033.2300
--1.28
88361.897580
27.04.2016
92479048.82
--0.22
1046.5900
--0.22
88361.897580
26.04.2016
92686419.88
0.32
1048.9400
0.32
88361.897580
25.04.2016
92389319.00
0.62
1045.5800
0.62
88361.897580
22.04.2016
91815688.02
--0.32
1039.0900
--0.32
88361.897580
21.04.2016
92113533.09
0.52
1042.4600
0.52
88361.897580
20.04.2016
91638140.58
--1.36
1037.0800
--1.36
88361.897580
19.04.2016
92897494.44
20.45
1051.3300
0.92
88361.897580
18.04.2016
77126304.25
--0.22
1041.7600
--0.22
74034.823080
15.04.2016
77293369.31
0.37
1044.0100
0.37
74034.823080
14.04.2016
77009221.89
--0.12
1040.1800
--0.12
74034.823080
13.04.2016
77103022.16
--0.04
1041.4400
--0.04
74034.823080
12.04.2016
77134660.14
0.08
1041.8700
0.08
74034.823080
11.04.2016
77070873.46
0.00
1041.0100
0.00
74034.823080
08.04.2016
77074139.05
--0.21
1041.0500
--0.21
74034.823080
07.04.2016
77232829.05
--0.34
1043.2000
--0.34
74034.823080
06.04.2016
77493519.97
0.21
1046.7200
0.21
74034.823080
05.04.2016
77328491.44
0.74
1044.4900
0.74
74034.823080
04.04.2016
76761625.16
--0.06
1036.8300
--0.06
74034.823080
01.04.2016
76809286.81
--0.05
1037.4800
--0.05
74034.823080
31.03.2016
76845532.32
--0.57
1037.9600
--0.57
74034.823080
30.03.2016
77287608.46
0.62
1043.9400
0.62
74034.823080
29.03.2016
76810179.76
--0.02
1037.4900
--0.02
74034.823080
28.03.2016
76826688.98
--0.10
1037.7100
--0.10
74034.823080
25.03.2016
76906035.36
0.68
1038.7800
0.68
74034.823080
24.03.2016
76384552.20
--0.08
1031.7400
--0.08
74034.823080
23.03.2016
76447739.70
--0.83
1032.5900
--0.83
74034.823080
22.03.2016
77087172.04
0.85
1041.2300
0.19
74034.823080
21.03.2016
76440761.41
--0.58
1039.2200
--0.58
73556.086680
18.03.2016
76884933.63
--0.63
1045.2600
--0.64
73556.086680
17.03.2016
77376271.76
0.30
1051.9400
0.30
73556.086680
16.03.2016
77146162.34
0.19
1048.8100
0.19
73556.086680
15.03.2016
77001036.59
--0.57
1046.8300
--0.57
73556.086680
14.03.2016
77440686.29
--0.75
1052.8100
--0.75
73556.086680
11.03.2016
78023729.29
--0.17
1060.7400
--0.17
73556.086680
10.03.2016
78159310.24
0.13
1062.5800
0.13
73556.086680
09.03.2016
78057073.14
--0.26
1061.1900
--0.27
73556.086680
04.03.2016
78264452.69
14.94
1064.0100
0.29
73556.086680
03.03.2016
68089947.81
0.51
1060.9600
0.50
64177.553320
02.03.2016
67747588.13
--0.26
1055.6300
--0.26
64177.553320
01.03.2016
67923539.65
0.49
1058.3700
0.49
64177.553320
29.02.2016
67592250.66
--0.05
1053.2100
--0.05
64177.553320
26.02.2016
67628281.27
0.08
1053.7700
0.08
64177.553320
25.02.2016
67571809.89
0.10
1052.8900
0.10
64177.553320
24.02.2016
67501382.72
0.59
1051.7900
0.59
64177.553320
20.02.2016
67105862.76
0.30
1045.6300
0.30
64177.553320
19.02.2016
66906435.15
10.73
1042.5200
--0.71
64177.553320
18.02.2016
60421521.28
0.77
1050.0000
0.77
57544.054150
17.02.2016
59958020.22
--0.07
1041.9500
--0.07
57544.054150
16.02.2016
60000162.07
--0.50
1042.6800
--0.50
57544.054150
15.02.2016
60299713.70
0.24
1047.8900
0.24
57544.054150
12.02.2016
60152929.20
0.22
1045.3400
0.22
57544.054150
11.02.2016
60018992.61
--0.17
1043.0100
--0.17
57544.054150
10.02.2016
60123388.60
0.42
1044.8200
0.42
57544.054150
09.02.2016
59873441.27
--0.27
1040.4800
--0.27
57544.054150
08.02.2016
60033797.03
0.06
1043.2700
0.06
57544.054150
05.02.2016
59995904.02
--0.84
1042.6100
--0.84
57544.054150
04.02.2016
60501719.75
0.66
1051.4000
0.65
57544.054150
03.02.2016
60107949.12
0.82
1044.5600
0.82
57544.054150
02.02.2016
59620750.13
0.10
1036.0900
0.10
57544.054150
01.02.2016
59559024.34
--0.96
1035.0200
--0.96
57544.054150
29.01.2016
60136079.71
0.04
1045.0400
0.04
57544.054150
28.01.2016
60109555.61
0.06
1044.5800
0.06
57544.054150
27.01.2016
60071949.85
2.29
1043.9300
2.29
57544.054150
26.01.2016
58725479.88
--0.28
1020.5300
--0.28
57544.054150
25.01.2016
58890236.96
--1.04
1023.3900
--1.04
57544.054150
22.01.2016
59506903.09
1.98
1034.1100
1.98
57544.054150
21.01.2016
58349659.61
1.08
1014.0000
1.08
57544.054150
20.01.2016
57724203.62
--0.50
1003.1300
--0.50
57544.054150
19.01.2016
58011772.18
0.87
1008.1300
0.87
57544.054150
18.01.2016
57511860.49
--0.05
999.4400
--0.06
57544.054150
15.01.2016
57543348.70
--0.63
999.9900
--0.63
57544.054150
14.01.2016
57906759.14
0.01
1006.3000
0.01
57544.054150
13.01.2016
57900692.40
0.18
1006.2000
0.18
57544.054150
12.01.2016
57798403.81
0.49
1004.4200
0.49
57544.054150
11.01.2016
57515303.33
0.38
999.5000
0.38
57544.054150

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
КИД за февраль 2022 10.03.202218:00 бессрочно
КИД за январь 2022 09.02.202217:35 бессрочно
КИД за декабрь 2021 18.01.202212:20 бессрочно
КИД за ноябрь 2021 09.12.202119:00 бессрочно
КИД за октябрь 2021 11.11.202117:00 бессрочно
КИД за сентябрь 2021 (уточненный) 29.10.202120:30 бессрочно
КИД за сентябрь 2021 11.10.202119:30 бессрочно