ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Валютные облигации»
Дата
Стоимость
чистых активов
чистых активов
Изменение
за день
за день
Расчётная
стоимость пая
стоимость пая
Изменение
за день
за день
Паёв
в обращении
в обращении
31.12.2019
362917192.13
-
-0.35
1724.56
-
-0.25
210440.79392
30.12.2019
364185421.6
0.41
1728.84
0.47
210652.6362
27.12.2019
362695618.52
0.88
1720.8
0.19
210771.88312
26.12.2019
359544706.23
-
-0.83
1717.53
-
-0.77
209338.54615
25.12.2019
362536836.99
-
-0.78
1730.82
-
-0.13
209459.16329
24.12.2019
365399082.91
-
-0.29
1733.09
-
-0.24
210836.78787
23.12.2019
366468683.2
-
-0.6
1737.2
-
-0.16
210953.41956
20.12.2019
368693349.14
-
-0.22
1740.04
-
-0.17
211888.3871
19.12.2019
369511349.4
0.57
1743.04
0.13
211992.17533
18.12.2019
367430839.25
-
-0.63
1740.86
-
-0.35
211062.71313
17.12.2019
369744136.62
0.42
1746.89
0.45
211658.00369
16.12.2019
368198189.74
-
-1.17
1739.1
-
-1.02
211717.34854
13.12.2019
372555411.85
-
-0.43
1757.07
-
-0.41
212032.03153
12.12.2019
374170616.53
-
-0.47
1764.26
-
-0.01
212083.30468
11.12.2019
375939510.14
-
-0.17
1764.41
-
-0.17
213068.22281
10.12.2019
376567361.89
-
-0.31
1767.36
0.04
213068.22281
09.12.2019
377737636.32
-
-0.14
1766.7
-
-0.03
213809.79626
06.12.2019
378264473.24
-
-0.41
1767.15
-
-0.53
214053.7973
05.12.2019
379823739.38
0.17
1776.61
0.2
213790.81041
04.12.2019
379179731.38
-
-0.83
1773.08
-
-0.36
213853.5503
03.12.2019
382353705.21
0.65
1779.49
0.51
214867.58453
02.12.2019
379892558.97
-
-0.59
1770.38
-
-0.11
214582.33475
29.11.2019
382161320.09
0.25
1772.36
0.25
215623.44032
28.11.2019
381200632.37
-
-0.12
1767.92
-
-0.08
215620.65393
27.11.2019
381652565.9
0.07
1769.38
0.29
215698.95895
26.11.2019
381391843.64
0.14
1764.22
0.15
216182.01033
25.11.2019
380856542.75
-
-0.15
1761.53
-
-0.1
216207.37744
22.11.2019
381413706.48
-
-0.68
1763.37
-
-0.2
216298.2048
21.11.2019
384011892.52
1.02
1766.94
0.41
217331.81548
20.11.2019
380131252.3
0.09
1759.7
-
-0.03
216020.79877
19.11.2019
379785705.54
-
-0.76
1760.17
-
-0.3
215766.14435
18.11.2019
382695103.78
-
-0.39
1765.4
-
-0.44
216775.195
15.11.2019
384207270.58
0.07
1773.27
0.04
216665.43721
14.11.2019
383925936.63
0.67
1772.48
0.68
216604.35259
13.11.2019
381375384.24
-
-0.56
1760.56
-
-0.09
216621.61847
12.11.2019
383505190.08
0.11
1762.11
0.35
217640.24264
11.11.2019
383078946.39
-
-0.02
1756.02
0.02
218152.37008
08.11.2019
383146417.64
-
-0.48
1755.68
0.27
218232.23156
07.11.2019
384984699.28
0.47
1750.87
0.49
219881.53557
06.11.2019
383166350.97
-
-0.98
1742.37
-
-1.13
219911.1576
05.11.2019
386946302.83
0.8
1762.35
0.45
219562.89548
01.11.2019
383871132.66
-
-0.67
1754.46
-
-0.05
218797.70043
31.10.2019
386444357.1
0.13
1755.25
0.1
220165.45875
30.10.2019
385961419.96
0.17
1753.47
-
-0.06
220112.32479
29.10.2019
385324083.05
-
-0.44
1754.61
-
-0.17
219606.9706
28.10.2019
387038179.93
0.37
1757.66
0.41
220201.24648
25.10.2019
385610740.7
0.09
1750.44
0.2
220294.0353
24.10.2019
385276780.14
0.22
1746.88
0.35
220551.99075
23.10.2019
384441180.91
-
-0.15
1740.82
-
-0.01
220839.48542
22.10.2019
385030561.42
-
-0.53
1740.98
0
221157.65095
21.10.2019
387082881.23
-
-0.3
1741.04
-
-0.1
222328.11058
18.10.2019
388254448.18
-
-0.56
1742.77
-
-0.34
222780.21362
17.10.2019
390434176.2
0.44
1748.71
0.23
223269.63063
16.10.2019
388718005.1
0.14
1744.68
-
-0.18
222802.28945
15.10.2019
388155896.52
0.24
1747.9
0.26
222069.96305
14.10.2019
387233247.88
-
-0.92
1743.32
-
-0.85
222124.49384
11.10.2019
390815712.05
-
-0.48
1758.32
-
-0.45
222266.00767
10.10.2019
392691363.41
0.25
1766.27
0.21
222328.56416
09.10.2019
391700796.06
0.07
1762.59
-
-0.04
222229.66356
08.10.2019
391412235.84
-
-0.54
1763.22
-
-0.35
221986.72485
07.10.2019
393520089.79
-
-0.37
1769.36
-
-0.22
222408.52308
04.10.2019
394968098.65
-
-0.36
1773.24
-
-0.34
222737.47485
03.10.2019
396382227.85
1.3
1779.32
0.64
222771.41053
02.10.2019
391288439.79
0.37
1768
0.52
221317.24778
01.10.2019
389845603.15
0.21
1758.83
0.38
221650.83432
30.09.2019
389010637.51
0.25
1752.14
0.28
222020.33719
27.09.2019
388042503.71
0.2
1747.23
0.19
222089.97844
26.09.2019
387282664.7
1.08
1743.83
0.87
222087.09621
25.09.2019
383143589.49
-
-0.77
1728.78
-
-0.48
221626.10329
24.09.2019
386136082.48
-
-0.01
1737.07
0.12
222291.07812
23.09.2019
386160334.68
-
-0.52
1734.91
-
-0.47
222582.79357
20.09.2019
388189455.04
-
-0.15
1743.02
-
-0.26
222711.25972
19.09.2019
388761195.85
0.42
1747.64
0.45
222449.46002
18.09.2019
387128368.54
0.56
1739.8
0.43
222513.52198
17.09.2019
384965342.47
-
-0.92
1732.41
-
-1.01
222214.22254
16.09.2019
388540287.3
-
-0.89
1750.16
-
-0.99
222003.18208
13.09.2019
392037385.23
-
-0.69
1767.69
-
-0.43
221778.95064
12.09.2019
394764916.73
0.15
1775.39
0.17
222354.05887
11.09.2019
394176491.53
-
-0.18
1772.39
-
-0.14
222397.84544
10.09.2019
394889486.7
-
-1.13
1774.81
-
-0.81
222496.99764
09.09.2019
399391639.37
-
-0.19
1789.35
-
-0.13
223204.91201
06.09.2019
400133158.67
-
-1.27
1791.72
-
-0.62
223322.97443
05.09.2019
405294060.18
-
-3.57
1802.93
-
-0.67
224796.8572
04.09.2019
420317178.69
0.5
1815.18
0.64
231556.34068
03.09.2019
418243341.33
0.54
1803.59
0.39
231894.29072
02.09.2019
416015917.13
-
-0.32
1796.65
-
-0.32
231550.42817
30.08.2019
417356782.64
0.82
1802.44
0.65
231550.42817
29.08.2019
413967777.72
0.36
1790.74
0.35
231171.94296
28.08.2019
412466699.46
0.08
1784.42
0.48
231149.34334
27.08.2019
412118417.23
0.2
1775.87
0.58
232065.02556
26.08.2019
411283931.27
-
-1.12
1765.7
0.04
232930.05514
23.08.2019
415924737.81
-
-1.81
1765.06
-
-0.92
235643.25081
22.08.2019
423574245.27
-
-0.54
1781.45
-
-0.73
237769.99858
21.08.2019
425864643.22
0.59
1794.47
0.31
237320.4126
20.08.2019
423356092.31
0.46
1789.01
0.87
236642.11425
19.08.2019
421414407.87
0.3
1773.53
0.22
237613.30325
16.08.2019
420167080.66
1.01
1769.59
1.12
237437.27024
15.08.2019
415962898.51
-
-0.57
1750.06
-
-0.69
237685.22706
14.08.2019
418365387.31
0.37
1762.24
0.14
237405.69031
13.08.2019
416836704.92
0.23
1759.82
0.22
236863.15678
12.08.2019
415878556.55
0.02
1755.96
0.11
236838.42908
09.08.2019
415800598.76
-
-0.06
1754.01
0.11
237057.27282
08.08.2019
416063693.4
-
-0.2
1752.16
-
-0.03
237458.26346
07.08.2019
416907297.81
0.44
1752.69
0.32
237866.56381
06.08.2019
415080286.89
0.66
1747.11
0.68
237580.64194
05.08.2019
412373872
0.41
1735.29
1.12
237640.36706
02.08.2019
410701065.65
0.56
1716.06
0.55
239327.3531
01.08.2019
408417087.81
0.05
1706.67
0.06
239306.18901
31.07.2019
408198745.55
-
-0.19
1705.72
-
-0.18
239311.98453
30.07.2019
408977390.26
0.61
1708.82
0.69
239332.99121
29.07.2019
406509435.95
-
-1.33
1697.15
0.11
239524.4045
26.07.2019
411973906.77
0.21
1695.28
0.13
243012.68658
25.07.2019
411095821.18
0.12
1693.12
0.15
242803.04078
24.07.2019
410615654.63
0.32
1690.61
0.39
242880.18122
23.07.2019
409305148.66
0.3
1683.99
0.28
243057.11897
22.07.2019
408091631.32
0.2
1679.21
0.06
243026.1225
19.07.2019
407268596.43
-
-0.27
1678.15
-
-0.12
242689.00081
18.07.2019
408391413.94
0.16
1680.11
0.24
243074.19267
17.07.2019
407735926.77
-
-0.07
1676.02
0.01
243275.69776
16.07.2019
408033362.65
-
-0.33
1675.88
-
-0.35
243473.71808
15.07.2019
409373489.02
0.19
1681.72
0.19
243424.7814
12.07.2019
408587491.11
-
-1.25
1678.5
-
-1.28
243424.7814
11.07.2019
413771976.25
-
-0.23
1700.23
0.05
243362.58534
10.07.2019
414724521.91
-
-0.63
1699.33
-
-0.13
244052.02546
09.07.2019
417366603.49
0.09
1701.6
0.3
245278.77363
08.07.2019
417009811.81
-
-0.16
1696.47
0.17
245809.7552
05.07.2019
417675211.42
-
-0.5
1693.6
-
-0.14
246619.28936
04.07.2019
419765368.03
0.45
1696.04
0.46
247497.32183
03.07.2019
417881821.57
-
-0.09
1688.35
0.39
247508.68975
02.07.2019
418268444.2
-
-0.13
1681.72
0.04
248714.39121
01.07.2019
418812837.49
-
-0.8
1681.08
0.37
249133.5392
28.06.2019
422210252.82
0.66
1674.88
0.48
252084.43322
27.06.2019
419445156.49
0.97
1666.87
0.63
251636.74395
26.06.2019
415399095.95
-
-0.78
1656.4
-
-0.58
250784.40277
25.06.2019
418665130.31
0.61
1666
-
-0.29
251299.33671
24.06.2019
416115990.72
-
-0.32
1670.86
-
-0.32
249043.11839
21.06.2019
417446459.74
0.52
1676.17
-
-1.16
249047.41801
20.06.2019
415271452.44
0
1695.9
0.05
244867.42702
19.06.2019
415261696.81
1.16
1695.03
0.17
244987.61605
18.06.2019
410493150.08
0.22
1692.11
0.08
242593.12802
17.06.2019
409585069.62
-
-0.38
1690.83
-
-0.31
242238.43515
14.06.2019
411140040.15
0
1696.09
0.04
242404.88625
13.06.2019
411149448.9
-
-0.81
1695.4
-
-0.45
242508.41624
11.06.2019
414490689.19
-
-0.28
1703.13
-
-0.27
243370.66633
10.06.2019
415662552.84
0.02
1707.72
-
-0.13
243401.88889
07.06.2019
415562009.17
-
-0.42
1709.9
0.21
243033.15278
06.06.2019
417325998.79
0.94
1706.25
-
-0.1
244586.28936
05.06.2019
413419609.06
-
-0.71
1707.92
-
-0.41
242060.36129
04.06.2019
416372244.74
0.51
1714.93
0.46
242791.95508
03.06.2019
414251904.77
0.31
1707
0.59
242678.88442
31.05.2019
412989110.76
0.71
1696.92
0.13
243375.83253
30.05.2019
410083436.7
0.45
1694.76
0.66
241970.91811
29.05.2019
408238738.02
-
-0.12
1683.7
0.01
242465.71193
28.05.2019
408733865.68
-
-0.07
1683.47
-
-0.23
242791.91901
27.05.2019
409001916.18
-
-0.12
1687.33
0.22
242395.23058
24.05.2019
409474865.41
-
-0.3
1683.6
0.06
243213.82659
23.05.2019
410692801.95
-
-0.45
1682.56
-
-0.32
244087.41737
22.05.2019
412564303.22
-
-0.05
1688.02
0.14
244407.84334
21.05.2019
412757495.58
-
-0.49
1685.73
-
-0.14
244853.29346
20.05.2019
414773158.88
0.27
1688.06
0.14
245709.64484
17.05.2019
413673286.68
-
-0.44
1685.65
-
-0.45
245408.15088
16.05.2019
415500472.09
-
-0.67
1693.2
-
-0.55
245393.25025
15.05.2019
418321712.04
-
-0.32
1702.63
-
-0.25
245690.88056
14.05.2019
419648407.46
0.34
1706.96
0.38
245845.09272
13.05.2019
418232951.92
0.2
1700.47
-
-0.24
245950.84275
08.05.2019
417414348.68
-
-0.68
1704.58
-
-0.27
244878.23713
07.05.2019
420280743.64
0.78
1709.15
0.93
245900.0267
06.05.2019
417010175.04
0.09
1693.4
0.11
246256.6418
30.04.2019
416620731.37
0.1
1691.54
0.13
246297.327
29.04.2019
416184046.55
-
-0.24
1689.38
0.1
246352.67109
26.04.2019
417202190.99
1.24
1687.67
1.25
247206.25423
25.04.2019
412093586.98
0.03
1666.88
0.16
247224.93591
24.04.2019
411956134.66
-
-0.09
1664.15
0.15
247547.25041
23.04.2019
412335361.77
-
-0.59
1661.69
-
-0.17
248142.3488
22.04.2019
414777083.14
-
-0.18
1664.5
-
-0.14
249190.83168
19.04.2019
415505055.27
0.04
1666.84
0.2
249277.04787
18.04.2019
415345058.38
-
-0.63
1663.53
-
-0.48
249676.96262
17.04.2019
417977729.76
-
-0.01
1671.62
0.19
250042.83727
16.04.2019
418025873.26
-
-0.43
1668.49
-
-0.34
250541.7026
15.04.2019
419839801.85
0.09
1674.16
0.26
250775.67146
12.04.2019
419467778.88
-
-0.61
1669.88
-
-0.64
251196.41161
11.04.2019
422048851.8
-
-0.44
1680.56
-
-0.16
251135.21244
10.04.2019
423924326.73
-
-0.73
1683.33
-
-0.83
251836.33787
09.04.2019
427045785.68
-
-0.32
1697.47
-
-0.03
251577.21179
08.04.2019
428399489.58
-
-0.2
1698.03
0.11
252292.09616
05.04.2019
429267731.84
-
-0.22
1696.24
0.28
253070.75772
04.04.2019
430204298.66
-
-0.87
1691.43
-
-0.4
254343.63092
03.04.2019
433979524.87
-
-0.48
1698.27
0.15
255542.35354
02.04.2019
436087991.53
0.81
1695.75
1.08
257165.8017
01.04.2019
432568056.15
-
-0.12
1677.7
-
-0.01
257833.68867
29.03.2019
433082721.18
0.5
1677.8
0.34
258124.67146
28.03.2019
430924321.99
2.92
1672.06
0.62
257720.8119
27.03.2019
418714889.25
-
-0.78
1661.83
-
-0.68
251960.20896
26.03.2019
421986349.89
0.89
1673.28
1.12
252190.99257
25.03.2019
418263786.54
-
-0.19
1654.73
0.06
252768.97445
22.03.2019
419057775.46
-
-1.08
1653.81
-
-0.81
253388.67192
21.03.2019
423653919.93
4.26
1667.33
0.16
254091.91023
20.03.2019
406361414.85
-
-0.65
1664.7
-
-0.52
244104.57842
19.03.2019
409002998.92
-
-0.09
1673.39
-
-1.08
244415.39402
18.03.2019
409381813.5
-
-0.12
1691.61
0.09
242006.73379
15.03.2019
409854263.02
-
-0.51
1690.05
-
-0.18
242510.24666
14.03.2019
411971275.46
-
-0.75
1693.13
-
-0.24
243319.39676
13.03.2019
415068157.9
-
-0.26
1697.17
-
-0.42
244565.45329
12.03.2019
416135192.27
0.32
1704.26
0.33
244173.38221
11.03.2019
414794123.69
0.83
1698.72
0.24
244180.82167
07.03.2019
411368192.31
-
-0.41
1694.58
-
-0.01
242755.36029
06.03.2019
413073844.63
1.98
1694.78
0.04
243732.48697
05.03.2019
405070392.96
0
1694.17
-
-0.05
239096.2749
04.03.2019
405087174.04
-
-0.31
1695.04
-
-0.05
238984.08306
01.03.2019
406366748.6
-
-0.14
1695.87
0.19
239621.23892
28.02.2019
406929003.7
0.15
1692.67
0.2
240406.81387
27.02.2019
406317307.2
0.16
1689.28
0.6
240527.25695
26.02.2019
405661831.16
-
-0.52
1679.23
-
-0.29
241575.53264
25.02.2019
407762779.97
-
-0.17
1684.15
0.07
242118.10907
22.02.2019
408448321.7
-
-0.36
1682.97
-
-0.33
242694.79472
21.02.2019
409941779.95
-
-0.6
1688.5
-
-0.67
242783.93932
20.02.2019
412422279.3
-
-0.07
1699.81
-
-0.05
242627.7667
19.02.2019
412698842.54
-
-0.69
1700.66
-
-0.62
242669.39205
18.02.2019
415566119.71
0.19
1711.29
0.28
242837.8646
15.02.2019
414792164.98
2.53
1706.57
1.41
243056.14871
14.02.2019
404543791.38
-
-0.68
1682.8
-
-0.56
240399.79973
13.02.2019
407314606.87
-
-0.19
1692.23
0.04
240696.91691
12.02.2019
408079008.98
-
-0.63
1691.51
-
-0.53
241251.32703
11.02.2019
410664603.45
-
-0.23
1700.55
0.03
241489.66301
08.02.2019
411617312.51
0.33
1700
0.37
242128.453
07.02.2019
410266965.42
-
-0.02
1693.81
0.08
242215.06525
06.02.2019
410334018.95
-
-0.04
1692.43
-
-0.02
242452.47277
05.02.2019
410504044.82
0.16
1692.71
0.16
242512.51127
04.02.2019
409830238.68
0.78
1689.93
0.58
242512.62161
01.02.2019
406644532.43
-
-1.26
1680.22
-
-1.18
242018.95882
31.01.2019
411817920.91
0.28
1700.34
0.01
242196.72034
30.01.2019
410676343.71
0.75
1700.13
0.6
241556.27853
29.01.2019
407638810.22
0.36
1689.96
0.02
241212.1919
28.01.2019
406184062.93
-
-0.13
1689.67
-
-0.13
240393.07002
25.01.2019
406722742.71
-
-0.29
1691.91
-
-0.47
240393.07002
24.01.2019
407896285.4
0.13
1699.97
-
-0.24
239943.71562
23.01.2019
407364328.35
-
-0.23
1704.02
0.36
239060.23829
22.01.2019
408293285.76
0.14
1697.83
0.32
240480.00451
21.01.2019
407731595.81
0.08
1692.4
-
-0.15
240919.80704
18.01.2019
407402381
-
-0.42
1694.9
-
-0.17
240369.49922
17.01.2019
409105900.58
-
-0.43
1697.87
-
-0.25
240952.67592
16.01.2019
410882973.06
0.28
1702.12
0.04
241394.89799
15.01.2019
409722917.53
0.38
1701.48
0.61
240803.62253
14.01.2019
408190913.68
-
-0.96
1691.15
0.12
241368.85525
11.01.2019
412157849.48
-
-0.99
1689.11
-
-0.21
244008.32686
10.01.2019
416262861.36
-
-3.83
1692.64
-
-3.57
245925.67364
09.01.2019
432851159.54
1.14
1755.27
1.67
246601.58005