ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Валютные облигации»
Дата
Стоимость
чистых активов
чистых активов
Изменение
за день
за день
Расчётная
стоимость пая
стоимость пая
Изменение
за день
за день
Паёв
в обращении
в обращении
29.12.2018
427964858.14
1.32
1726.38
0.93
247897.15062
28.12.2018
422392443.46
-
-1.6
1710.54
0.04
246935.61068
27.12.2018
429279768.46
0.16
1709.9
0.22
251055.15764
26.12.2018
428579779.54
0.24
1706.23
0.38
251185.66212
25.12.2018
427553894.81
1.59
1699.71
0.57
251544.79373
24.12.2018
420859411.2
0.48
1690.01
0.99
249027.73296
21.12.2018
418861766.95
0.3
1673.44
0.24
250300.25768
20.12.2018
417606440.42
0.98
1669.44
0.55
250148.21607
19.12.2018
413536139.75
0.36
1660.34
0.19
249066.6805
18.12.2018
412041952.27
0.3
1657.22
0.29
248633.7962
17.12.2018
410804486.39
0.59
1652.46
0.37
248601.4328
14.12.2018
408409207.64
-
-0.25
1646.43
-
-0.16
248057.68483
13.12.2018
409425411.9
0.08
1649.14
0.01
248265.44828
12.12.2018
409108385.91
0.6
1648.99
0.51
248096.27321
11.12.2018
406663663.38
-
-0.87
1640.69
-
-0.92
247861.66498
10.12.2018
410238073.92
0.33
1655.94
0.25
247737.40709
07.12.2018
408868525.05
-
-0.05
1651.82
0.11
247525.82583
06.12.2018
409080923.6
0.79
1649.98
0.47
247931.22492
05.12.2018
405861642.72
0.43
1642.33
0.23
247125.74493
04.12.2018
404122617.49
-
-0.05
1638.58
-
-0.2
246629.85307
03.12.2018
404343577.32
0.25
1641.94
0.33
246259.65745
30.11.2018
403351151.79
-
-0.27
1636.53
-
-0.32
246466.61624
29.11.2018
404425689.57
0.49
1641.75
0.47
246338.16323
28.11.2018
402461744.3
0.51
1634.02
0.52
246301.26589
27.11.2018
400415727.17
0.96
1625.6
1.02
246319.14008
26.11.2018
396598528.3
0.13
1609.26
-
-0.19
246447.59556
23.11.2018
396073507.1
0.45
1612.26
-
-0.52
245663.72029
22.11.2018
394285640.86
1.36
1620.62
0.55
243292.85009
21.11.2018
389010700.51
-
-0.37
1611.79
-
-0.73
241353.17981
20.11.2018
390464011.58
-
-0.42
1623.68
-
-0.29
240481.58693
19.11.2018
392091542.96
-
-0.62
1628.42
-
-0.87
240780.90464
16.11.2018
394548622.18
-
-0.82
1642.79
-
-1.81
240170.31876
15.11.2018
397809229.15
0.2
1672.99
0.29
237783.34701
14.11.2018
397012005.8
0.77
1668.21
0.17
237986.33139
13.11.2018
393996995.57
0.53
1665.45
0.59
236571.2288
12.11.2018
391934425.57
0.51
1655.62
0.81
236729.63068
09.11.2018
389933710.69
0.59
1642.27
-
-0.04
237435.57542
08.11.2018
387661700.19
0.36
1642.94
-
-0.01
235955.48482
07.11.2018
386283571.43
1.04
1643.07
0.57
235098.00538
06.11.2018
382320637.01
1.15
1633.74
0.02
234015.56471
02.11.2018
377980665.76
1.31
1633.36
0.14
231412.59813
01.11.2018
373105339.51
-
-0.34
1631.14
-
-0.13
228739.10197
31.10.2018
374382607.16
0.49
1633.31
-
-0.11
229216.75544
30.10.2018
372566297.57
1.55
1635.05
0.22
227861.88957
29.10.2018
366864626.89
-
-0.41
1631.38
-
-0.19
224879.34428
26.10.2018
368388671.13
1.49
1634.44
0.26
225391.83456
25.10.2018
362982372.03
0.11
1630.26
0.37
222653.0884
24.10.2018
362591227.79
0.21
1624.28
0.04
223232.00934
23.10.2018
361830561.83
0.48
1623.6
-
-0.74
222856.84422
22.10.2018
360112671.65
1.14
1635.64
0.17
220166.40003
19.10.2018
356051006.31
0.29
1632.84
0.35
218056.88442
18.10.2018
355035208.94
0.63
1627.22
-
-0.26
218185.59887
17.10.2018
352795425.98
0.04
1631.43
-
-0.25
216249.12228
16.10.2018
352649185.77
0.56
1635.49
-
-0.04
215622.77549
15.10.2018
350702688.99
-
-0.78
1636.18
-
-0.88
214342.01328
12.10.2018
353473037.25
2.64
1650.74
0.93
214130.21585
11.10.2018
344375636.19
0.06
1635.58
-
-0.2
210552.12618
10.10.2018
344173242.14
-
-0.37
1638.85
-
-0.79
210008.44333
09.10.2018
345443485.24
1
1651.95
0.5
209112.78664
08.10.2018
342024607.85
3.61
1643.65
0.54
208088.09876
05.10.2018
330096804.47
2.12
1634.75
0.96
201924.90458
04.10.2018
323242528.8
0.3
1619.13
-
-0.08
199639.0706
03.10.2018
322282455.06
0.03
1620.49
-
-0.5
198879.43884
02.10.2018
322184992.26
0.15
1628.66
0.09
197822.73681
01.10.2018
321702244.22
-
-0.47
1627.13
-
-0.3
197711.32393
28.09.2018
323227730.15
1.46
1632.09
0.34
198045.52284
27.09.2018
318588927.9
0.25
1626.53
0.27
195869.84247
26.09.2018
317782312.04
0.88
1622.17
-
-0.17
195899.30431
25.09.2018
315016192.53
-
-0.29
1624.87
-
-0.21
193871.47513
24.09.2018
315916948.69
0.73
1628.3
-
-0.12
194016.77633
21.09.2018
313621021.94
-
-0.55
1630.2
-
-0.57
192382.43981
20.09.2018
315354519.17
3.81
1639.6
-
-0.79
192336.54824
19.09.2018
303778661.36
-
-0.85
1652.65
-
-0.71
183813.26897
18.09.2018
306394722.28
-
-0.22
1664.4
-
-0.46
184087.11759
17.09.2018
307070513.21
-
-0.22
1672.03
-
-0.51
183651.15997
14.09.2018
307740139.39
-
-0.97
1680.67
-
-1.29
183105.98682
13.09.2018
310744006.73
0.56
1702.56
-
-0.12
182515.90896
12.09.2018
309027558.87
0.67
1704.63
0.28
181287.10024
11.09.2018
306974389.71
1.9
1699.95
1.03
180578.76168
10.09.2018
301261074.52
0.79
1682.59
0.55
179045.56051
07.09.2018
298905125.09
0.23
1673.37
-
-0.31
178624.95238
06.09.2018
298204354.51
1.55
1678.55
0.51
177655.44294
05.09.2018
293650570.92
0.84
1669.98
0.93
175840.56778
04.09.2018
291215851.86
1.9
1654.56
-
-0.68
176008.15076
03.09.2018
285798597.21
-
-0.67
1665.91
-
-0.02
171557.32113
31.08.2018
287729354.65
0.32
1666.16
-
-0.23
172690.2219
30.08.2018
286820603.66
1.03
1669.94
1.06
171755.02804
29.08.2018
283890076.61
0.23
1652.48
-
-0.07
171795.94699
28.08.2018
283233608.26
-
-0.4
1653.66
-
-0.37
171276.74505
27.08.2018
284358529.6
-
-0.99
1659.77
-
-1.09
171323.9656
24.08.2018
287212268.4
1.7
1678.03
1.31
171160.11242
23.08.2018
282407616.81
0.08
1656.35
0.49
170499.5667
22.08.2018
282180033.41
1.22
1648.25
0.09
171200.03159
21.08.2018
278791599.43
0.59
1646.79
0.7
169294.37232
20.08.2018
277156243.47
-
-1.67
1635.27
-
-0.41
169486.33932
17.08.2018
281873871.11
0.97
1642.04
0.46
171661.12271
16.08.2018
279170596.38
-
-0.34
1634.57
-
-0.29
170791.79362
15.08.2018
280132039.91
-
-1.88
1639.37
-
-1.99
170877.80587
14.08.2018
285497951.92
2.53
1672.71
2.62
170680.07601
13.08.2018
278446374.76
0.13
1630.07
0.13
170818.87474
10.08.2018
278097001.11
3.58
1628.02
3.58
170818.87474
09.08.2018
268497292.28
-
-1.6
1571.72
-
-1.06
170829.85532
08.08.2018
272852573.9
-
-0.82
1588.56
-
-0.74
171761.16112
07.08.2018
275112358.43
0.06
1600.45
-
-0.21
171896.92047
06.08.2018
274955377.46
0.54
1603.76
0.42
171443.89627
03.08.2018
273468522.4
0.94
1597.11
1.16
171227.33982
02.08.2018
270917256.92
-
-1.01
1578.75
0.12
171602.7432
01.08.2018
273677485.18
-
-0.91
1576.92
-
-0.85
173551.39288
31.07.2018
276179950.16
-
-0.34
1590.37
-
-0.38
173657.31328
30.07.2018
277129782.69
0.2
1596.41
0
173595.59845
27.07.2018
276580593.95
-
-0.13
1596.36
-
-0.18
173257.16894
26.07.2018
276940299.94
0.52
1599.18
0.38
173176.55953
25.07.2018
275506927.83
-
-0.17
1593.18
-
-0.38
172929.19974
24.07.2018
275988391.87
0.23
1599.32
-
-0.58
172566.00347
23.07.2018
275364741.4
0.89
1608.69
0.31
171173.68284
20.07.2018
272948363.39
0.82
1603.64
0.75
170205.7815
19.07.2018
270733728.31
1.01
1591.73
0.68
170087.71435
18.07.2018
268024329.79
0.49
1581.04
0.29
169524.39015
17.07.2018
266730200.62
0.99
1576.47
0.02
169195.02793
16.07.2018
264106849.93
0.83
1576.16
0.19
167563.99945
13.07.2018
261924085.05
-
-0.15
1573.12
0.41
166500.12259
12.07.2018
262327191.07
-
-0.52
1566.64
-
-0.56
167445.92815
11.07.2018
263702408.43
-
-1.02
1575.45
-
-0.83
167382.06436
10.07.2018
266421604.12
-
-0.04
1588.56
-
-0.55
167712.46446
09.07.2018
266520664.71
-
-0.22
1597.36
0.06
166850.27163
06.07.2018
267117593.8
0.53
1596.36
0.24
167328.72915
05.07.2018
265717113.59
0.14
1592.58
0.33
166846.60912
04.07.2018
265337072.28
0.18
1587.41
0.11
167150.63963
03.07.2018
264869658.21
2.66
1585.7
0.81
167036.6949
02.07.2018
258003133.92
-
-0.9
1572.9
-
-0.86
164029.84313
29.06.2018
260348308.46
7.44
1586.59
0.34
164093.51427
28.06.2018
242318073.22
0.35
1581.26
0.57
153243.44211
27.06.2018
241479635.01
-
-0.48
1572.28
-
-0.32
153585.43788
26.06.2018
242644520.16
0.27
1577.36
-
-0.44
153829.3705
25.06.2018
241993086.08
-
-0.96
1584.35
-
-0.91
152739.4912
22.06.2018
244329418.49
0.48
1598.94
0.55
152807.02626
21.06.2018
243169623.34
-
-0.76
1590.12
-
-0.55
152925.7797
20.06.2018
245019586.75
1.44
1598.85
1.19
153247.8408
19.06.2018
241530886.63
1.1
1579.99
1.1
152868.83403
18.06.2018
238894099.91
0.62
1562.74
0.52
152868.83403
15.06.2018
237421946.15
-
-1.17
1554.73
-
-1.46
152709.9242
14.06.2018
240232562.06
1.32
1577.74
1.36
152263.44158
13.06.2018
237101912.23
2.11
1556.54
-
-0.78
152326.2774
09.06.2018
232201438.73
1.16
1568.84
1.38
148008.67252
08.06.2018
229535651.04
-
-0.19
1547.43
-
-0.42
148333.1103
07.06.2018
229976606.07
0.03
1554
-
-0.06
147990.20988
06.06.2018
229904704.79
0.22
1554.95
-
-0.1
147853.79222
05.06.2018
229405804.98
-
-0.23
1556.51
-
-0.31
147384.93758
04.06.2018
229923348.92
1.27
1561.36
0.48
147258.73713
01.06.2018
227047582.02
-
-1.45
1553.96
-
-1.25
146109.40904
31.05.2018
230391001.39
0.05
1573.68
-
-0.26
146402.36452
30.05.2018
230265624.33
0.36
1577.71
0.46
145949.625
29.05.2018
229440057.55
2.19
1570.47
1
146096.49701
28.05.2018
224531515.37
0.47
1554.94
0.47
144398.82241
25.05.2018
223489837.33
0.72
1547.72
0.02
144399.46949
24.05.2018
221900457.69
1.05
1547.36
0.61
143405.71226
23.05.2018
219586844.33
-
-1.66
1537.92
-
-1.66
142781.93361
22.05.2018
223288715.19
18.88
1563.86
0.93
142780.80594
21.05.2018
187831934.38
2.01
1549.45
0.17
121224.72314
18.05.2018
184126293.48
-
-0.86
1546.75
-
-0.86
119040.98802
17.05.2018
185732819.83
-
-5.93
1560.2
0.46
119044.30032
16.05.2018
197450443.46
1.93
1553.06
0.25
127136.58445
15.05.2018
193702727.4
-
-0.34
1549.16
-
-0.38
125037.04683
14.05.2018
194361979.37
-
-0.59
1555.06
-
-1.21
124986.75319
11.05.2018
195524875.34
-
-0.39
1574.16
-
-0.71
124208.77703
10.05.2018
196291820.89
0.86
1585.37
0.7
123814.78033
08.05.2018
194621403.3
-
-1.05
1574.3
-
-1.07
123623.70386
07.05.2018
196678861.55
-
-0.6
1591.25
-
-0.36
123600.46748
04.05.2018
197864047.98
2.19
1596.94
2.18
123901.96957
03.05.2018
193617542.15
-
-1.66
1562.88
-
-1.48
123884.85326
28.04.2018
196893122.46
0.47
1586.36
0.19
124116.5446
27.04.2018
195962416.16
1.36
1583.38
1.36
123761.8121
26.04.2018
193333368.61
0.2
1562.14
0.25
123761.8121
25.04.2018
192939639.85
-
-0.29
1558.24
-
-0.28
123818.59551
24.04.2018
193492465.86
1.36
1562.66
1.12
123822.66244
23.04.2018
190902497.2
1.04
1545.4
0.91
123529.39419
20.04.2018
188943306.76
-
-0.25
1531.48
-
-1
123373.40146
19.04.2018
189422832.27
0.79
1546.99
0.79
122445.79048
18.04.2018
187933544.73
-
-1.57
1534.83
-
-1.46
122445.79048
17.04.2018
190923554.77
1.99
1557.63
1.25
122573.01738
16.04.2018
187204078.73
-
-1.6
1538.34
-
-1.47
121692.27516
13.04.2018
190248069.94
-
-1.52
1561.37
-
-2.82
121846.68599
12.04.2018
193182004.59
2.29
1606.7
2.89
120235.22341
11.04.2018
188866246.36
6.52
1561.59
5.55
120945.04891
10.04.2018
177303452.1
0.28
1479.41
0.33
119847.50032
09.04.2018
176804374.01
0.21
1474.54
-
-0.29
119904.92714
06.04.2018
176442100.81
-
-0.23
1478.81
-
-0.23
119313.44218
05.04.2018
176845287.16
1.4
1482.19
0.55
119313.44218
04.04.2018
174402855.55
0.34
1474.1
0.44
118311.77543
03.04.2018
173818439.65
0.43
1467.62
0.01
118435.58892
02.04.2018
173078484.54
-
-2.05
1467.52
-
-0.8
117939.44611
30.03.2018
176696445.03
2.52
1479.38
0.34
119439.39584
29.03.2018
172345239.74
0.78
1474.41
0.78
116891.16016
28.03.2018
171012394.5
-
-0.05
1463.01
0.29
116891.16016
27.03.2018
171100627.77
-
-0.06
1458.83
-
-0.06
117285.85661
26.03.2018
171202171.58
1.7
1459.7
0.43
117285.85661
23.03.2018
168348534.73
-
-1.26
1453.51
-
-1.26
115821.88604
22.03.2018
170493459.99
0.24
1472.03
-
-0.29
115821.88604
21.03.2018
170084534.95
0.28
1476.25
0.28
115213.53103
20.03.2018
169602480.63
1.55
1472.07
-
-0.02
115213.53103
19.03.2018
167009274.94
0.67
1472.3
0.7
113434.52371
16.03.2018
165895181.69
0.94
1462.1
0.1
113463.344
15.03.2018
164351871.61
-
-0.53
1460.6
-
-0.09
112523.8582
14.03.2018
165224129.5
4.52
1461.94
0.42
113017.2539
13.03.2018
158080114.92
-
-0.37
1455.78
-
-0.36
108588.24167
12.03.2018
158659712.8
0.52
1461.11
0.52
108588.24167
07.03.2018
157836829.71
-
-1
1453.54
-
-1
108588.24167
06.03.2018
159435148.27
1.64
1468.25
0.78
108588.24167
05.03.2018
156863427.23
0.3
1456.82
0.47
107675.40546
02.03.2018
156397509.63
0.27
1450.03
0
107858.20861
01.03.2018
155971476.97
1.05
1450.01
1.15
107565.4611
28.02.2018
154355534.84
2.24
1433.53
-
-0.43
107675.1062
27.02.2018
150974127.58
-
-1.44
1439.69
-
-1.44
104865.65918
26.02.2018
153181997.87
1.01
1460.75
0.44
104865.65918
22.02.2018
151657572.4
0.11
1454.32
0.26
104280.92833
21.02.2018
151486613.97
1.3
1450.59
0.36
104431.10145
20.02.2018
149538314.52
-
-0.06
1445.36
-
-0.06
103460.61011
19.02.2018
149625866.62
0.38
1446.21
-
-0.38
103460.61011
16.02.2018
149057862.26
-
-2.47
1451.72
-
-1.54
102676.99788
15.02.2018
152825463.71
0.88
1474.39
-
-0.24
103653.50403
14.02.2018
151488146.93
-
-0.6
1477.92
-
-0.6
102500.69172
13.02.2018
152396843.36
0.61
1486.79
-
-0.29
102500.69172
12.02.2018
151477621.22
0.8
1491.16
0.82
101583.70102
09.02.2018
150273518.9
0.93
1479.07
0.93
101599.98404
08.02.2018
148890195.22
0.05
1465.45
-
-0.57
101599.98404
07.02.2018
148815513.98
0.79
1473.9
1.04
100967.00452
06.02.2018
147644541.62
0.79
1458.77
0.9
101211.48398
05.02.2018
146492848.35
-
-0.34
1445.75
-
-0.34
101326.3
02.02.2018
146996451.09
0.01
1450.72
0.13
101326.3
01.02.2018
146987628.22
-
-0.06
1448.83
-
-0.06
101452.98852
31.01.2018
147081849.93
-
-0.04
1449.75
-
-0.01
101452.98852
30.01.2018
147134886.85
1.23
1449.84
0.92
101483.18503
29.01.2018
145349155.55
-
-0.39
1436.57
-
-0.27
101177.92762
26.01.2018
145916869.9
-
-1.5
1440.49
-
-0.85
101296.90673
25.01.2018
148140204.93
-
-0.48
1452.84
-
-0.01
101965.66982
24.01.2018
148849351.54
-
-0.18
1452.94
-
-0.43
102446.82311
23.01.2018
149121750.6
-
-0.18
1459.21
0.09
102193.3007
22.01.2018
149383505.21
-
-0.19
1457.95
-
-0.3
102461.31298
19.01.2018
149664760.4
0.1
1462.27
0.21
102351.15246
18.01.2018
149513745.55
0.18
1459.16
0.31
102465.65814
17.01.2018
149249199.98
-
-0.77
1454.59
-
-0.04
102605.48075
16.01.2018
150412491.87
-
-0.39
1455.23
-
-0.46
103360.24383
15.01.2018
150999108.55
-
-0.65
1461.95
-
-0.65
103286.11381
12.01.2018
151992580.28
0
1471.57
0.17
103286.11381
11.01.2018
151990092.55
-
-0.91
1469.06
-
-0.34
103460.83076
10.01.2018
153391083.15
-
-1.02
1474
-
-1.02
104064.45571
09.01.2018
154967768.62
0.51
1489.15
1.75
104064.45571