ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Валютные облигации»
Дата
Стоимость
чистых активов
чистых активов
Изменение
за день
за день
Расчётная
стоимость пая
стоимость пая
Изменение
за день
за день
Паёв
в обращении
в обращении
29.12.2017
154179137.41
0.47
1463.51
0.31
105349.03988
28.12.2017
153455558.04
-
-0.56
1459.02
-
-0.49
105176.84792
27.12.2017
154318289.59
-
-0.75
1466.15
-
-0.75
105254.19203
26.12.2017
155481187.06
0
1477.2
-
-0.12
105254.19203
25.12.2017
155478062.42
-
-0.54
1478.92
-
-0.41
105129.7414
22.12.2017
156315623.69
-
-0.17
1485.06
-
-0.26
105258.80142
21.12.2017
156577908.06
0.2
1488.86
0.2
105166.15937
20.12.2017
156261462.32
-
-0.11
1485.85
-
-0.13
105166.15937
19.12.2017
156430332.41
-
-0.3
1487.75
-
-0.44
105145.86085
18.12.2017
156894217.2
0.36
1494.34
0.26
104992.27065
15.12.2017
156335385.84
-
-6.01
1490.46
-
-0.79
104890.61962
14.12.2017
166325528.76
0.4
1502.33
0.4
110712.03179
13.12.2017
165665231.86
-
-0.19
1496.39
-
-0.67
110710.10968
12.12.2017
165974243.11
-
-0.11
1506.55
-
-0.11
110168.06212
11.12.2017
166150574.76
0
1508.16
0
110168.06212
08.12.2017
166148360
0.65
1508.14
0.65
110168.06212
07.12.2017
165067969.83
-
-0.04
1498.33
0.23
110168.06212
06.12.2017
165136556.41
0.44
1494.87
-
-0.54
110469.0372
05.12.2017
164418041.75
0.53
1503.06
0.79
109388.91012
04.12.2017
163555130.69
-
-0.15
1491.28
-
-0.15
109674.50977
01.12.2017
163799173.29
0.22
1493.5
0.44
109674.50977
30.11.2017
163441437.79
0.06
1486.95
-
-0.17
109917.24994
29.11.2017
163350942.92
0.13
1489.53
0.22
109665.90607
28.11.2017
163136059.78
-
-0.4
1486.29
-
-0.4
109760.50624
27.11.2017
163798400.29
0.17
1492.33
0.19
109760.50624
24.11.2017
163516951.59
-
-0.87
1489.5
-
-0.87
109779.92062
23.11.2017
164951044.75
-
-0.75
1502.56
-
-0.75
109779.92062
22.11.2017
166194314.04
-
-0.32
1513.89
0.37
109779.92062
21.11.2017
166734341.78
-
-1.16
1508.33
-
-0.57
110542.62363
20.11.2017
168683632.28
-
-0.7
1516.96
-
-0.6
111198.48436
17.11.2017
169867740.37
-
-0.32
1526.07
-
-0.4
111310.77657
16.11.2017
170418386.2
0.85
1532.27
0.9
111219.47316
15.11.2017
168974252.39
0.68
1518.53
0.71
111275.09048
14.11.2017
167826250.25
-
-0.52
1507.83
-
-0.14
111303.37803
13.11.2017
168709830.88
0.07
1510.01
0.07
111727.60844
10.11.2017
168584906.13
-
-0.02
1508.89
-
-0.02
111727.60844
09.11.2017
168622813.1
1.3
1509.23
1.3
111727.56637
08.11.2017
166452257.08
0.06
1489.8
0
111727.56637
07.11.2017
166344840.75
0.59
1489.73
0.61
111661.24418
03.11.2017
165363524.94
1.82
1480.69
-
-0.12
111679.8845
02.11.2017
162402500.77
0.29
1482.4
0.1
109553.97086
01.11.2017
161932451.76
0.29
1480.96
0.46
109342.54753
31.10.2017
161464447.84
-
-0.24
1474.25
-
-0.34
109522.86332
30.10.2017
161859840.59
0.64
1479.21
0.55
109422.90441
27.10.2017
160836736.42
0.12
1471.16
0.28
109326.62739
26.10.2017
160636389.82
0.01
1467.06
0.01
109495.77301
25.10.2017
160617194.9
0.12
1466.84
0.17
109498.79267
24.10.2017
160425207.47
0.04
1464.28
-
-0.11
109559.42431
23.10.2017
160365540.18
-
-0.14
1465.87
-
-0.03
109399.72743
20.10.2017
160585308.06
0.63
1466.33
0.47
109515.31217
19.10.2017
159583836.89
-
-0.3
1459.53
-
-0.06
109339.19772
18.10.2017
160071502.34
0.43
1460.37
0.44
109610.12215
17.10.2017
159393304.41
-
-0.91
1453.93
-
-0.87
109629.44777
16.10.2017
160857434.21
0.81
1466.76
-
-0.06
109668.48001
13.10.2017
159568338.13
-
-0.37
1467.63
-
-0.37
108724.89236
12.10.2017
160162819.05
-
-0.19
1473.1
-
-0.19
108724.89236
11.10.2017
160463123.43
-
-0.87
1475.86
-
-0.41
108724.89236
10.10.2017
161875284.32
1.01
1481.87
1.01
109236.83898
09.10.2017
160258925.22
0.42
1467.08
0.34
109236.83898
06.10.2017
159581102.23
-
-0.24
1462.12
-
-0.27
109143.99285
05.10.2017
159967128.39
-
-0.17
1466.15
-
-0.17
109107.018
04.10.2017
160242193.32
0.36
1468.67
0.3
109107.018
03.10.2017
159669875.42
-
-0.28
1464.29
-
-0.29
109042.77789
02.10.2017
160119020.86
-
-0.66
1468.58
-
-0.66
109029.749
29.09.2017
161184070.44
0.71
1478.35
0.71
109029.749
28.09.2017
160044156.59
1.37
1467.89
0.8
109029.749
27.09.2017
157875087.98
-
-0.24
1456.31
-
-0.24
108407.83019
26.09.2017
158251285.01
-
-1.43
1459.78
-
-0.26
108407.83019
25.09.2017
160550485.8
-
-0.97
1463.6
-
-0.97
109695.31947
22.09.2017
162124810.58
0.2
1477.96
0.2
109695.31947
21.09.2017
161807576.06
-
-0.74
1475.08
0.01
109694.3176
20.09.2017
163014507.72
0.73
1475
0.77
110518.58177
19.09.2017
161839580.28
0.16
1463.69
0.16
110569.311
18.09.2017
161576320.33
-
-0.19
1461.31
-
-0.35
110569.311
15.09.2017
161887758.07
0.38
1466.38
0.23
110399.86454
14.09.2017
161271258.03
0.77
1463.04
0.71
110230.43345
13.09.2017
160042654.67
0.13
1452.79
0.19
110162.61761
12.09.2017
159834730.21
0.35
1450.08
0.25
110224.40437
11.09.2017
159271583.78
-
-0.28
1446.53
-
-0.23
110105.73089
08.09.2017
159723491.79
-
-0.28
1449.8
-
-0.28
110169.25511
07.09.2017
160172874.91
-
-0.85
1453.88
-
-0.85
110169.25511
06.09.2017
161539426.36
-
-0.63
1466.28
0.15
110169.25511
05.09.2017
162567501.73
0.26
1464.14
-
-0.39
111032.941
04.09.2017
162145400.83
-
-0.77
1469.92
-
-0.98
110309.24632
01.09.2017
163409374.3
-
-0.66
1484.46
-
-0.56
110079.98781
31.08.2017
164491809.37
0.42
1492.85
0.31
110186.36302
30.08.2017
163801316.39
-
-0.22
1488.24
-
-0.28
110063.69811
29.08.2017
164157904.65
-
-0.8
1492.49
-
-0.8
109988.99596
28.08.2017
165485171.53
-
-0.72
1504.56
-
-0.21
109988.99596
25.08.2017
166692783.85
-
-5.83
1507.76
-
-5.83
110556.55975
24.08.2017
177014400.85
-
-5.01
1601.12
0.19
110556.55975
23.08.2017
186353682.39
-
-0.56
1598.03
-
-0.12
116614.38591
22.08.2017
187397223.82
-
-0.4
1600.01
-
-0.41
117122.51304
21.08.2017
188153741.93
-
-0.44
1606.66
0.47
117108.78099
18.08.2017
188981633.85
-
-1.46
1599.1
-
-0.88
118179.95881
17.08.2017
191786095
-
-0.86
1613.29
-
-0.86
118878.74162
16.08.2017
193453550.87
-
-0.11
1627.33
-
-0.04
118877.83349
15.08.2017
193660153.55
-
-0.55
1628
-
-0.69
118955.69249
14.08.2017
194739745.29
-
-1.63
1639.26
0.46
118797.38342
11.08.2017
197971373.13
-
-0.19
1631.79
-
-0.19
121321.39243
10.08.2017
198354723.58
-
-0.12
1634.95
-
-0.12
121321.39243
09.08.2017
198584293.86
-
-0.26
1636.84
-
-0.23
121321.39243
08.08.2017
199092748.64
-
-0.16
1640.59
-
-0.4
121354.70941
07.08.2017
199405419.39
-
-0.65
1647.19
-
-0.65
121057.84612
04.08.2017
200708813.71
0.19
1657.96
0.19
121057.84612
03.08.2017
200323615.04
2.07
1654.78
1.17
121057.84612
02.08.2017
196255238.98
-
-0.48
1635.72
-
-0.48
119980.77548
01.08.2017
197197410.74
0.58
1643.54
0.83
119983.66439
31.07.2017
196058353.54
0.79
1630.01
0.18
120280.23681
28.07.2017
194512401.73
-
-0.84
1627.12
-
-0.84
119543.70343
27.07.2017
196160317.09
0.5
1640.91
0.15
119543.70343
26.07.2017
195187974.05
0.05
1638.42
0.31
119131.512
25.07.2017
195083779.53
1.17
1633.35
1.17
119437.69572
24.07.2017
192827439.24
-
-0.13
1614.46
-
-0.34
119437.69572
21.07.2017
193084825.16
-
-0.36
1619.93
-
-0.36
119193.21626
20.07.2017
193776431.11
-
-0.19
1625.73
-
-0.19
119193.21626
19.07.2017
194153204.46
0.57
1628.89
0.58
119193.21626
18.07.2017
193046082.1
-
-1.28
1619.5
-
-1.26
119201.09665
17.07.2017
195547889.64
-
-0.46
1640.18
-
-0.47
119223.37281
14.07.2017
196447731.54
-
-0.64
1647.87
-
-0.64
119213.48591
13.07.2017
197712435.57
-
-0.06
1658.47
-
-0.25
119213.48591
12.07.2017
197825486.24
1.24
1662.56
0.86
118988.30051
11.07.2017
195405664.4
0.27
1648.38
-
-0.15
118544.08511
10.07.2017
194886776.87
0.65
1650.78
0.46
118057.67526
07.07.2017
193636412.59
0.98
1643.15
0.98
117844.95008
06.07.2017
191762794.21
-
-0.43
1627.25
-
-0.11
117844.95008
05.07.2017
192594811.76
0.2
1628.99
0.24
118229.71624
04.07.2017
192214589.58
-
-0.57
1625.05
-
-0.64
118282.62439
03.07.2017
193324914.79
0.19
1635.52
0.4
118204.30158
30.06.2017
192952276.24
-
-0.19
1628.96
-
-0.71
118451.44579
29.06.2017
193329239.93
0.96
1640.68
0.96
117834.52816
28.06.2017
191498867.63
-
-0.83
1625.15
-
-0.21
117834.52816
27.06.2017
193107440.33
-
-1.04
1628.49
-
-1.04
118580.68556
26.06.2017
195133434.04
6.61
1645.58
-
-0.66
118580.68556
23.06.2017
183034717.99
-
-0.06
1656.56
0.32
110490.87733
22.06.2017
183144478.51
2.85
1651.29
2.28
110910.00594
21.06.2017
178063544.51
1.06
1614.52
0.93
110288.9447
20.06.2017
176190228.27
0.58
1599.65
0.17
110142.89656
19.06.2017
175175869.66
0.17
1596.97
0.44
109692.5363
16.06.2017
174873245.81
1.21
1590.03
0.72
109981.41698
15.06.2017
172784487.5
0.02
1578.62
0.02
109452.56867
14.06.2017
172752391.51
0.51
1578.33
-
-0.1
109452.56867
13.06.2017
171872927.4
0.03
1579.97
0.09
108782.39045
09.06.2017
171818542.86
1.09
1578.57
0.68
108844.314
08.06.2017
169972426.47
-
-0.11
1567.93
-
-0.18
108405.68491
07.06.2017
170166018.28
0.05
1570.78
0.11
108331.87231
06.06.2017
170083603.75
0.4
1569.05
-
-0.07
108399.1043
05.06.2017
169412213.97
0.42
1570.12
0.28
107897.30847
02.06.2017
168711152.89
0.07
1565.72
-
-0.21
107753.16769
01.06.2017
168584980.85
0.23
1568.97
0.3
107449.41416
31.05.2017
168191749.86
-
-0.34
1564.31
-
-0.43
107517.88263
30.05.2017
168760902.44
-
-0.07
1571.12
-
-0.07
107414.35264
29.05.2017
168874188.43
1.23
1572.18
1.23
107414.35264
26.05.2017
166818194.67
-
-0.22
1553.03
-
-0.37
107414.35264
25.05.2017
167177704.77
-
-0.48
1558.8
-
-0.51
107247.94659
24.05.2017
167992447.44
-
-0.23
1566.76
0.18
107222.59126
23.05.2017
168374599.05
-
-0.88
1563.91
-
-1.1
107662.5513
22.05.2017
169869010.11
6.57
1581.31
-
-0.45
107422.68034
19.05.2017
159401844.22
1.38
1588.39
1.38
100354.05351
18.05.2017
157234724.06
0.68
1566.8
0.69
100354.05351
17.05.2017
156165003.34
-
-1.19
1556.14
-
-0.5
100354.05351
16.05.2017
158049288.3
-
-1.66
1563.93
-
-1.06
101059.32385
15.05.2017
160709278.17
0.08
1580.69
0.1
101670.03427
12.05.2017
160573012.13
-
-1.61
1579.07
-
-1.61
101688.18268
11.05.2017
163196520.55
-
-0.85
1604.87
-
-0.74
101688.18268
10.05.2017
164594256.45
1.88
1616.76
1.75
101804.84786
05.05.2017
161558288.18
3.29
1589.01
0.64
101672.56007
04.05.2017
156415580.43
0.07
1578.92
0.11
99064.94052
03.05.2017
156309227.54
-
-1.99
1577.15
0
99108.58769
02.05.2017
159488348.16
0.1
1577.13
0.1
101125.67096
28.04.2017
159333867.47
1.17
1575.6
1.1
101125.67096
27.04.2017
157496088.14
0.43
1558.45
0.73
101059.29201
26.04.2017
156814114.1
5.76
1547.14
-
-0.33
101357.21921
25.04.2017
148268026.1
-
-0.24
1552.31
-
-0.24
95514.31305
24.04.2017
148619922.03
-
-1.36
1556
-
-0.25
95514.31305
21.04.2017
150671998.45
0.34
1559.91
0.46
96590.03192
20.04.2017
150154917.02
0.4
1552.79
0.4
96700.1167
19.04.2017
149556751.07
-
-1.36
1546.6
-
-0.39
96700.1167
18.04.2017
151621316.79
0.17
1552.61
0.04
97655.80814
17.04.2017
151365768.92
-
-0.47
1552.01
-
-0.47
97528.58124
14.04.2017
152083448.68
-
-0.26
1559.37
-
-0.26
97528.58124
13.04.2017
152486450.19
-
-0.28
1563.44
-
-0.28
97532.45521
12.04.2017
152911455.35
2.09
1567.8
-
-0.71
97532.45521
11.04.2017
149786899.68
0.77
1578.96
0.82
94864.2562
10.04.2017
148641806.19
1.82
1566.14
0.79
94909.77625
07.04.2017
145979073.06
0.89
1553.85
0.89
93946.73352
06.04.2017
144697331.63
-
-0.86
1540.21
-
-1.2
93946.73352
05.04.2017
145947852.39
0.8
1558.98
0.74
93617.47946
04.04.2017
144786188.42
0.55
1547.47
0.15
93563.34376
03.04.2017
143994769.82
-
-0.73
1545.17
-
-0.66
93190.19527
31.03.2017
145059424.05
-
-1.05
1555.51
-
-1.12
93255.36621
30.03.2017
146605585.57
0.15
1573.14
0.15
93192.73849
29.03.2017
146392107.14
-
-0.09
1570.85
-
-0.09
93192.73849
28.03.2017
146520274
0.08
1572.23
-
-0.62
93192.73849
27.03.2017
146402621.97
-
-0.08
1582.07
-
-0.08
92538.85923
24.03.2017
146517628.62
0.14
1583.31
-
-0.11
92538.85923
23.03.2017
146307447.59
0.76
1585.02
0.72
92306.37793
22.03.2017
145197245
-
-0.14
1573.75
-
-0.13
92261.86208
21.03.2017
145403697.34
-
-1.07
1575.72
-
-1.08
92277.86208
20.03.2017
146970104.48
-
-0.53
1592.96
-
-0.53
92262.39996
17.03.2017
147747236.2
-
-1.18
1601.38
-
-1.36
92262.39996
16.03.2017
149515210.95
0.45
1623.5
0.45
92094.11467
15.03.2017
148838441.72
-
-0.21
1616.16
-
-0.21
92094.11467
14.03.2017
149155407.27
-
-0.14
1619.6
-
-0.31
92094.11467
13.03.2017
149358884.22
0.93
1624.69
0.59
91930.54906
10.03.2017
147987852.62
0.95
1615.15
0.95
91625.05766
09.03.2017
146599266.78
-
-0.83
1599.99
-
-0.52
91625.05766
07.03.2017
147821885.53
-
-0.96
1608.32
-
-0.96
91910.80289
06.03.2017
149255384.89
0.96
1623.92
0.96
91910.80289
03.03.2017
147840513.83
-
-0.02
1608.52
-
-0.02
91910.80289
02.03.2017
147864064.99
0.34
1608.78
0.71
91910.80289
01.03.2017
147364409.79
-
-0.09
1597.41
0.03
92252.09572
28.02.2017
147504238.29
0.82
1596.98
0.78
92364.20258
27.02.2017
146301802.32
-
-0.59
1584.63
-
-0.48
92325.34408
22.02.2017
147176060.31
-
-0.71
1592.24
-
-0.35
92433.34408
21.02.2017
148232753.71
0.7
1597.83
0.83
92771.08043
20.02.2017
147199204.13
0.87
1584.66
0.8
92890.01975
17.02.2017
145934208.35
0.66
1572.01
0.66
92832.91822
16.02.2017
144984306.92
-
-1.77
1561.78
-
-1.53
92832.91822
15.02.2017
147591347.96
-
-0.58
1586.11
-
-0.59
93052.31483
14.02.2017
148449153.14
-
-0.96
1595.47
-
-1.28
93044.26394
13.02.2017
149882592.67
-
-0.2
1616.17
-
-0.2
92739.46258
10.02.2017
150189267.98
-
-1.18
1619.48
-
-0.73
92739.46258
09.02.2017
151981738.37
0.26
1631.35
0.57
93163.02255
08.02.2017
151589588.43
1.06
1622.18
0.86
93448.19925
07.02.2017
149994417.94
-
-2.13
1608.39
-
-0.93
93257.65108
06.02.2017
153254551.03
-
-0.94
1623.5
-
-0.94
94397.42906
03.02.2017
154704808.95
-
-0.42
1638.87
-
-0.42
94397.42906
02.02.2017
155357220.7
0.18
1645.78
0.41
94397.42906
01.02.2017
155076665.02
0.38
1639.09
-
-0.19
94611.61093
31.01.2017
154494947.38
-
-0.2
1642.21
-
-0.23
94077.21184
30.01.2017
154805525.78
0.88
1646
0.89
94049.67831
27.01.2017
153450830.07
0.97
1631.54
0.85
94052.50159
26.01.2017
151974487.76
-
-0.27
1617.79
-
-0.06
93939.33713
25.01.2017
152387812.01
-
-0.71
1618.75
-
-0.49
94139.33713
24.01.2017
153472909.72
-
-0.37
1626.64
-
-0.19
94349.40212
23.01.2017
154044919.21
2.2
1629.71
0.63
94522.6282
20.01.2017
150727966.89
0.31
1619.52
0.32
93069.53068
19.01.2017
150256697.56
-
-0.43
1614.35
-
-0.48
93075.6354
18.01.2017
150911664.55
-
-0.41
1622.13
-
-0.41
93033.11228
17.01.2017
151539749.28
1.93
1628.88
0.56
93033.11228
16.01.2017
148669959.96
0.42
1619.86
-
-0.18
91779.74372
13.01.2017
148043266.09
-
-1.03
1622.7
-
-1.02
91232.63695
12.01.2017
149584612
0.46
1639.49
0.46
91238.32261
11.01.2017
148893283.55
-
-0.17
1631.92
-
-0.05
91238.32261
10.01.2017
149149866.46
-
-1.06
1632.76
-
-1.12
91348.27744
09.01.2017
150742558.3
2.35
1651.27
2.36
91288.61296