ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Валютные облигации»
Дата
Стоимость
чистых активов
чистых активов
Изменение
за день
за день
Расчётная
стоимость пая
стоимость пая
Изменение
за день
за день
Паёв
в обращении
в обращении
30.12.2016
147278098.99
-
-0.5
1613.25
-
-0.5
91293.06429
29.12.2016
148016497.55
0.14
1621.39
-
-0.22
91290.02609
28.12.2016
147814997.49
-
-0.02
1624.93
-
-0.02
90967.20726
27.12.2016
147850598.2
1.23
1625.32
0.01
90967.20726
26.12.2016
146052999.05
0.01
1625.1
0.01
89873.13686
23.12.2016
146040391.73
-
-0.37
1624.96
-
-0.35
89873.13686
22.12.2016
146580248.95
-
-0.43
1630.63
-
-0.9
89891.81487
21.12.2016
147217989.96
0.67
1645.45
0.06
89469.69248
20.12.2016
146241489.5
2.86
1644.42
0.03
88932.07041
19.12.2016
142180169.01
-
-0.12
1643.85
0.25
86492.10032
16.12.2016
142351367.58
2.69
1639.82
1.22
86809.16561
15.12.2016
138624753.82
-
-0.9
1620.11
-
-0.69
85564.8865
14.12.2016
139886541.48
-
-1.21
1631.39
-
-0.67
85746.75215
13.12.2016
141602365.89
-
-2.67
1642.38
-
-2.36
86217.75215
12.12.2016
145486641.92
-
-0.12
1682.01
-
-0.13
86495.59795
09.12.2016
145664778.38
-
-0.78
1684.15
-
-0.78
86491.4591
08.12.2016
146811684.31
0.02
1697.41
0.02
86491.4591
07.12.2016
146786273.43
-
-0.82
1697.12
0.06
86491.4591
06.12.2016
147997196.81
-
-0.31
1696.12
-
-0.32
87256.18923
05.12.2016
148461148.2
-
-3.42
1701.49
0.64
87253.56633
02.12.2016
153725849.46
-
-1.67
1690.63
-
-1.98
90928.31557
01.12.2016
156341577.54
-
-0.06
1724.83
0.32
90641.85912
30.11.2016
156441562.64
0.03
1719.25
-
-0.05
90993.8468
29.11.2016
156388108.49
-
-0.52
1720.07
0.44
90919.3854
28.11.2016
157199361
-
-0.75
1712.53
0.04
91793.42637
25.11.2016
158381223.63
1.43
1711.84
0.78
92520.90728
24.11.2016
156153314.37
0.45
1698.52
0.52
91935.08852
23.11.2016
155449007.43
-
-1.05
1689.79
-
-1.05
91992.82057
22.11.2016
157091896.14
-
-2.4
1707.71
-
-0.92
91989.93594
21.11.2016
160955111.12
0.31
1723.59
0.31
93383.73678
18.11.2016
160451225.91
0.44
1718.19
0.37
93383.73678
17.11.2016
159741877.03
-
-1.34
1711.81
-
-1.34
93317.43604
16.11.2016
161911963.86
-
-0.46
1735.07
-
-0.48
93317.43604
15.11.2016
162658177.6
1.67
1743.42
0.96
93298.45006
14.11.2016
159982163.39
3.97
1726.83
2.07
92644.79306
11.11.2016
153878610.33
-
-0.81
1691.78
-
-0.81
90956.55704
10.11.2016
155130701.23
-
-0.01
1705.55
0.02
90956.55704
09.11.2016
155143637.16
-
-0.38
1705.18
-
-0.38
90983.5824
08.11.2016
155728880.96
0.79
1711.62
0.55
90983.5824
07.11.2016
154500757.28
0.09
1702.21
0.09
90764.80175
03.11.2016
154368725.78
0.92
1700.76
0.27
90764.80175
02.11.2016
152956270.34
0.64
1696.16
-
-0.03
90178.16731
01.11.2016
151977422.06
0.72
1696.71
0.42
89571.66176
31.10.2016
150897608.68
-
-0.12
1689.6
-
-0.2
89309.79437
28.10.2016
151079720.02
1.28
1692.96
1.1
89239.96011
27.10.2016
149171812.6
0.08
1674.51
0.2
89083.80613
26.10.2016
149050086.57
-
-0.31
1671.24
-
-0.32
89185.34487
25.10.2016
149510585.83
-
-0.53
1676.68
-
-0.33
89170.6548
24.10.2016
150302276.42
0.06
1682.19
0.03
89349.12425
21.10.2016
150208377.22
-
-0.11
1681.65
-
-0.22
89322.17441
20.10.2016
150370294.33
-
-0.69
1685.29
-
-0.45
89225.12958
19.10.2016
151416536.71
-
-0.15
1692.86
-
-0.32
89444.27863
18.10.2016
151649009.5
0.23
1698.32
0.23
89293.40467
17.10.2016
151294106.58
-
-0.53
1694.35
-
-0.53
89293.40467
14.10.2016
152100857.92
0.94
1703.38
0.99
89293.40467
13.10.2016
150685376.84
1.77
1686.71
0.49
89336.87078
12.10.2016
148064800.17
-
-0.37
1678.46
-
-0.37
88214.66227
11.10.2016
148616459.66
-
-0.45
1684.71
0.05
88214.66227
10.10.2016
149288624.69
0.98
1683.85
-
-0.13
88659.10299
07.10.2016
147842051.65
0.26
1686.02
-
-0.12
87686.78935
06.10.2016
147455163.47
0.01
1688.02
0.01
87353.93078
05.10.2016
147439640.78
-
-0.2
1687.9
-
-0.2
87350.70352
04.10.2016
147736124.38
6.7
1691.3
-
-1.05
87350.70352
03.10.2016
138459473.32
0.28
1709.25
0.34
81005.81276
30.09.2016
138071039.31
-
-1.11
1703.5
-
-1.11
81051.21571
29.09.2016
139622817.38
0.38
1722.65
0.37
81051.21571
28.09.2016
139098086.81
-
-0.59
1716.24
-
-0.59
81048.34542
27.09.2016
139928818.3
0.48
1726.49
0.39
81048.34542
26.09.2016
139260443.77
2.66
1719.81
0.09
80974.37398
23.09.2016
135650759.67
-
-0.89
1718.22
-
-0.89
78948.6347
22.09.2016
136872921.54
-
-0.31
1733.7
-
-0.28
78948.6347
21.09.2016
137294983.27
-
-0.17
1738.63
-
-0.19
78967.42887
20.09.2016
137530077.79
-
-0.08
1741.92
-
-0.08
78953.28899
19.09.2016
137646297.76
1.22
1743.39
-
-0.27
78953.28899
16.09.2016
135985638.97
0.55
1748.07
0.33
77791.69828
15.09.2016
135242556.38
-
-0.43
1742.28
0.16
77624.06129
14.09.2016
135827346.64
-
-0.01
1739.46
-
-0.3
78086.02396
13.09.2016
135841556.87
1.07
1744.65
1.09
77861.60579
12.09.2016
134408321.7
-
-0.75
1725.84
0.08
77879.87341
09.09.2016
135418616.98
-
-0.55
1724.47
-
-0.57
78527.80105
08.09.2016
136168642.66
-
-0.5
1734.36
-
-0.5
78512.46341
07.09.2016
136853517.11
0.19
1743.08
0.19
78512.46341
06.09.2016
136594040.95
-
-1.13
1739.78
-
-1.2
78512.46341
05.09.2016
138151523.02
0.68
1760.97
0.77
78452.03993
02.09.2016
137219395.7
0.01
1747.58
0.01
78519.72271
01.09.2016
137205017.26
0.2
1747.4
0.38
78519.72271
31.08.2016
136933247.61
-
-0.01
1740.8
-
-0.23
78661.00558
30.08.2016
136948537.66
0.47
1744.82
0.41
78488.50342
29.08.2016
136307543.84
0.65
1737.61
-
-0.23
78445.21148
26.08.2016
135423065.1
0.27
1741.56
0.16
77759.60211
25.08.2016
135062865.56
-
-0.17
1738.83
0.02
77674.61206
24.08.2016
135298635.36
0.62
1738.52
0.62
77823.96363
23.08.2016
134468281.22
0.31
1727.85
0.31
77823.96363
22.08.2016
134047854.27
0.86
1722.45
0.43
77823.96363
19.08.2016
132898842.2
-
-0.5
1715
-
-0.5
77491.92632
18.08.2016
133564709.58
0.59
1723.6
0.09
77491.92632
17.08.2016
132787846.7
-
-0.32
1722.11
-
-0.32
77107.50032
16.08.2016
133207670.05
-
-0.14
1727.56
-
-0.14
77107.50032
15.08.2016
133391845.12
1.05
1729.95
-
-0.64
77107.50032
12.08.2016
132009453.63
0.12
1741.12
0.16
75818.72942
11.08.2016
131854304.08
1.64
1738.29
-
-0.03
75852.70394
10.08.2016
129729172.06
-
-0.27
1738.81
-
-0.29
74608.03901
09.08.2016
130082655.68
-
-0.54
1743.94
-
-0.51
74591.24074
08.08.2016
130783744.11
-
-0.73
1752.8
-
-0.82
74614.3562
05.08.2016
131747119.86
-
-0.35
1767.27
-
-0.35
74548.5733
04.08.2016
132212159.35
1.04
1773.5
-
-0.05
74548.5733
03.08.2016
130849696.41
1.1
1774.35
1.04
73745.09844
02.08.2016
129430945.09
-
-1.26
1756.17
-
-1.26
73700.86642
01.08.2016
131082116.65
0.4
1778.57
1.07
73700.86642
29.07.2016
130560661.55
0.24
1759.66
0.24
74196.73315
28.07.2016
130251800.88
0.81
1755.49
0.41
74196.73315
27.07.2016
129209802.45
0.86
1748.29
0.86
73906.53968
26.07.2016
128107730.28
2.53
1733.37
0.28
73906.53968
25.07.2016
124946740.39
1.05
1728.51
1.05
72285.81932
22.07.2016
123652278.7
1.94
1710.6
0.35
72285.81932
21.07.2016
121295007.48
0.58
1704.69
0.58
71153.52508
20.07.2016
120590595.92
0
1694.79
-
-0.19
71153.52508
19.07.2016
120587266.86
-
-0.41
1698.05
-
-0.08
71015.28125
18.07.2016
121082536.47
-
-0.68
1699.39
-
-0.52
71250.53987
15.07.2016
121911574.85
-
-0.18
1708.21
-
-0.32
71367.82597
14.07.2016
122136654.63
0.52
1713.66
-
-0.06
71272.39966
13.07.2016
121506464.14
0.13
1714.71
-
-0.3
70861.27598
12.07.2016
121344236.14
-
-0.02
1719.8
-
-0.02
70557.09738
11.07.2016
121373432.27
0.45
1720.22
0.24
70557.09738
08.07.2016
120832321.67
-
-0.06
1716.13
-
-0.58
70409.84969
07.07.2016
120899191.89
0.39
1726.11
0.39
70041.25303
06.07.2016
120431022.04
0.64
1719.43
0.54
70041.25303
05.07.2016
119669553.16
-
-0.42
1710.17
-
-0.3
69975.39976
04.07.2016
120173307.09
0.41
1715.3
-
-0.12
70059.5046
01.07.2016
119687181.07
-
-0.72
1717.39
-
-0.05
69691.27763
30.06.2016
120551509.11
0.16
1718.27
-
-0.46
70158.65747
29.06.2016
120364304.7
-
-0.14
1726.27
-
-0.13
69725.14192
28.06.2016
120531198.79
0.22
1728.52
-
-0.37
69730.70002
27.06.2016
120267403.75
2.35
1734.91
1.28
69321.90247
24.06.2016
117505691.11
1.99
1712.94
0.45
68598.67202
23.06.2016
115217870.14
-
-0.42
1705.23
-
-0.42
67567.24022
22.06.2016
115699921.95
0.71
1712.37
0.11
67567.24022
21.06.2016
114886111.68
-
-0.91
1710.48
-
-1.29
67166.04218
20.06.2016
115944831.95
0.3
1732.82
-
-0.28
66911.20533
17.06.2016
115603149.97
-
-0.05
1737.66
-
-0.04
66527.93763
16.06.2016
115660457.81
4.52
1738.42
-
-0.14
66531.89075
15.06.2016
110659696.97
1.4
1740.88
1.52
63565.55989
14.06.2016
109127640.55
0.96
1714.89
0.96
63635.44331
10.06.2016
108087026.96
-
-1.07
1698.53
-
-1.07
63635.44331
09.06.2016
109259415.2
1.08
1716.96
-
-0.51
63635.44331
08.06.2016
108088785.77
-
-0.45
1725.79
-
-0.51
62631.50318
07.06.2016
108574930.06
1.33
1734.56
-
-1.01
62595.18423
06.06.2016
107146597.42
3.1
1752.28
0.15
61146.83012
03.06.2016
103923209.63
-
-0.04
1749.73
0.15
59393.72769
02.06.2016
103968700.65
0.62
1747.07
0.62
59510.43614
01.06.2016
103323849.63
0.36
1736.23
-
-0.09
59510.43614
31.05.2016
102952710.54
0.12
1737.82
0.13
59242.56329
30.05.2016
102824356.4
2.34
1735.65
0.81
59242.56329
27.05.2016
100477244.42
1.85
1721.7
-
-0.7
58359.37225
26.05.2016
98652848.91
-
-1.32
1733.92
-
-1.11
56895.94265
25.05.2016
99974655.03
1.43
1753.45
0.06
57015.9594
24.05.2016
98566718.39
0.56
1752.32
0.68
56249.28218
23.05.2016
98020258.16
1.9
1740.46
0.16
56318.61953
20.05.2016
96193823.46
1.5
1737.6
1.22
55360.26523
19.05.2016
94776268.41
0.81
1716.69
0.47
55208.79804
18.05.2016
94016823.84
-
-0.47
1708.68
-
-0.47
55023.18945
17.05.2016
94460414.61
1.58
1716.74
0.08
55023.18945
16.05.2016
92993246.04
0.02
1715.38
0.07
54211.55311
13.05.2016
92972725.81
0.07
1714.14
-
-1.33
54238.55311
12.05.2016
92912174.33
2.33
1737.18
0.04
53484.36771
11.05.2016
90798552.47
0.2
1736.43
0.21
52290.22936
10.05.2016
90618645.94
1.89
1732.75
0.32
52297.45814
06.05.2016
88937207.14
-
-0.38
1727.2
-
-0.33
51492.01345
05.05.2016
89275801.14
3.37
1732.89
2.08
51518.3999
04.05.2016
86363633.13
-
-0.05
1697.58
-
-0.91
50874.61053
29.04.2016
86410077.99
0.03
1713.15
0.03
50439.26103
28.04.2016
86380010.84
1.53
1712.56
-
-1.29
50439.26103
27.04.2016
85075628.21
-
-0.12
1734.98
-
-0.1
49035.57988
26.04.2016
85178041.93
2.01
1736.75
0.5
49044.44167
25.04.2016
83500492.32
6.07
1728.14
1.45
48318.10314
22.04.2016
78722151.51
-
-1.22
1703.52
-
-1.22
46211.52638
21.04.2016
79694549.17
1.09
1724.56
0.6
46211.52638
20.04.2016
78834676.71
-
-1.11
1714.21
-
-3.1
45989.05606
19.04.2016
79718127.13
3.24
1769.03
2.96
45063.29663
18.04.2016
77216656.42
1.92
1718.09
-
-0.69
44943.27988
15.04.2016
75764709.18
0.92
1730.06
0.92
43793.002
14.04.2016
75075349.24
-
-0.74
1714.32
-
-0.74
43793.002
13.04.2016
75633903.38
-
-0.97
1727.08
-
-0.8
43793.002
12.04.2016
76377699.47
0.05
1740.99
-
-0.32
43870.33125
11.04.2016
76340401.65
-
-1.41
1746.61
-
-0.35
43707.71934
08.04.2016
77428888.19
-
-2.57
1752.71
-
-0.84
44176.62132
07.04.2016
79474830.02
-
-0.37
1767.58
-
-0.37
44962.53058
06.04.2016
79770261.62
1.12
1774.15
0.3
44962.53058
05.04.2016
78889472.51
1.51
1768.89
1.86
44598.34616
04.04.2016
77714798.15
-
-0.68
1736.51
-
-0.85
44753.40081
01.04.2016
78243060.29
0.31
1751.32
0.31
44676.71744
31.03.2016
78003487.53
-
-1.36
1745.95
-
-1.39
44676.71744
30.03.2016
79076470.7
1.4
1770.48
1.4
44663.9186
29.03.2016
77984190.09
-
-0.79
1746.02
-
-0.75
44663.9186
28.03.2016
78603092.1
-
-0.61
1759.14
-
-0.57
44682.77244
25.03.2016
79087417.51
2.59
1769.26
1.61
44700.86606
24.03.2016
77093064.65
-
-0.28
1741.27
-
-0.28
44273.98786
23.03.2016
77312018.59
-
-1.15
1746.22
-
-1.14
44273.98786
22.03.2016
78214227.66
0.53
1766.29
0.46
44281.5251
21.03.2016
77803400.26
-
-1.04
1758.13
-
-0.22
44253.50608
18.03.2016
78617820.9
-
-2.61
1762.07
-
-2.64
44616.7401
17.03.2016
80725049.88
0.89
1809.92
0.86
44601.49842
16.03.2016
80011566.69
-
-1
1794.48
0.49
44587.49818
15.03.2016
80822810.24
0.28
1785.72
-
-0.3
45260.57358
14.03.2016
80597958.29
0.11
1791.12
-
-0.87
44998.67515
11.03.2016
80510867.9
-
-1.24
1806.77
-
-1.24
44560.7501
10.03.2016
81519160.98
-
-0.64
1829.39
-
-0.67
44560.7501
09.03.2016
82047720.21
0.24
1841.75
-
-0.08
44548.76173
04.03.2016
81851559
0.51
1843.2
0.39
44407.20189
03.03.2016
81436945.17
-
-0.23
1836.1
-
-0.23
44353.22442
02.03.2016
81628099.29
-
-1.43
1840.41
-
-1.74
44353.22442
01.03.2016
82815199.52
1.01
1872.98
1.27
44215.67769
29.02.2016
81986256.87
-
-1.22
1849.45
-
-1.22
44329.99614
26.02.2016
82998498.02
1.01
1872.29
0.26
44329.99614
25.02.2016
82169154.98
-
-1.08
1867.48
-
-0.55
44000.03495
24.02.2016
83068726.67
1.38
1877.78
0.87
44237.66836
20.02.2016
81938565.81
1.04
1861.64
1.04
44014.25313
19.02.2016
81096672.74
-
-2.22
1842.51
-
-2.51
44014.25313
18.02.2016
82934363.7
1.81
1889.94
1.81
43882.11109
17.02.2016
81461015.96
-
-0.97
1856.41
-
-1.45
43880.9305
16.02.2016
82259208.77
-
-1.62
1883.76
-
-1.53
43667.48899
15.02.2016
83615283.55
0.47
1913.01
0.46
43708.72121
12.02.2016
83228188.44
0.4
1904.16
0.12
43708.72121
11.02.2016
82893290.31
-
-4.37
1901.82
0.29
43586.36536
10.02.2016
86678447.99
1.27
1896.27
1.8
45710.07689
09.02.2016
85594944.35
4.13
1862.67
-
-0.67
45952.77875
08.02.2016
82202615.46
0.93
1875.29
0.91
43834.56612
05.02.2016
81445764.04
-
-2.65
1858.4
-
-2.66
43825.81872
04.02.2016
83664863.88
0.85
1909.28
1.6
43820.04861
03.02.2016
82962947.59
1.43
1879.23
1.65
44147.33294
02.02.2016
81792117.78
1.26
1848.79
0.97
44241.00458
01.02.2016
80772204.3
-
-3.73
1830.97
-
-2.17
44114.34409
29.01.2016
83898787.56
-
-1.6
1871.53
-
-1.58
44828.87303
28.01.2016
85260410.08
-
-1.14
1901.49
-
-2.36
44838.77634
27.01.2016
86239760.25
5.36
1947.51
4.28
44282.11428
26.01.2016
81850906.48
-
-5.03
1867.63
-
-2.59
43826.01787
25.01.2016
86188006.28
-
-2.66
1917.24
-
-2.77
44954.12212
22.01.2016
88541367.82
5.41
1971.95
4.65
44900.36589
21.01.2016
83996431.99
0.97
1884.25
0.72
44578.18226
20.01.2016
83192659.95
0.13
1870.78
-
-0.38
44469.59538
19.01.2016
83083203.01
2.48
1878.01
2.4
44239.9234
18.01.2016
81070975.25
-
-0.09
1834.01
-
-0.09
44204.21924
15.01.2016
81147095.87
0.1
1835.73
-
-0.19
44204.21924
14.01.2016
81066897.81
-
-1.02
1839.2
-
-0.52
44077.222
13.01.2016
81904670.02
0.61
1848.73
0.61
44303.27411
12.01.2016
81408208.31
2.96
1837.55
2.96
44302.46987
11.01.2016
79064805.98
3.61
1784.66
2.48
44302.46987