ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Валютные облигации»
Дата
Стоимость
чистых активов
чистых активов
Изменение
за день
за день
Расчётная
стоимость пая
стоимость пая
Изменение
за день
за день
Паёв
в обращении
в обращении
31.12.2015
76308423.12
0.43
1741.46
0.43
43818.72736
30.12.2015
75980572.87
2.29
1733.97
2.09
43818.72736
29.12.2015
74279115.16
1.24
1698.54
0.55
43731.20393
28.12.2015
73372534.39
-
-0.19
1689.25
0.79
43434.93858
25.12.2015
73512491.72
0.09
1676.04
-
-1.58
43860.86214
24.12.2015
73446339.28
0.64
1702.93
-
-0.21
43129.32504
23.12.2015
72979091.56
-
-0.08
1706.55
-
-0.08
42764.19638
22.12.2015
73038638.27
-
-0.11
1707.94
-
-0.14
42764.19638
21.12.2015
73118117.51
0.81
1710.33
0.8
42750.94742
18.12.2015
72530944.94
-
-1.26
1696.73
0.18
42747.46347
17.12.2015
73455640.57
-
-1.5
1693.68
-
-0.37
43370.30931
16.12.2015
74573638.54
0.59
1699.92
0.59
43869.02183
15.12.2015
74139704.91
-
-0.16
1690.02
1.16
43869.02183
14.12.2015
74259857.85
0.55
1670.69
-
-0.33
44448.739
11.12.2015
73857323.22
-
-0.11
1676.2
-
-0.01
44062.3651
10.12.2015
73939905.25
0.16
1676.32
-
-0.18
44108.3651
09.12.2015
73823135.22
0.76
1679.39
0.9
43958.32485
08.12.2015
73267372.66
0.65
1664.33
0.84
44022.17803
07.12.2015
72796040.2
-
-0.23
1650.44
-
-0.23
44107.14111
04.12.2015
72963193.1
1.32
1654.23
1.27
44107.14111
03.12.2015
72016080.36
0.45
1633.54
0.45
44086.03189
02.12.2015
71690393.56
-
-0.7
1626.26
-
-0.62
44083.00279
01.12.2015
72198495.56
0.66
1636.4
0.66
44120.28098
30.11.2015
71728330.89
0.77
1625.75
0.77
44120.28098
27.11.2015
71183577.15
0.1
1613.4
0.1
44120.28098
26.11.2015
71114189.6
-
-0.22
1611.83
-
-0.21
44120.28098
25.11.2015
71271399.68
0.03
1615.21
0.03
44125.09273
24.11.2015
71252817.97
1.51
1614.79
0.89
44125.09273
23.11.2015
70193709.41
-
-0.19
1600.49
-
-0.19
43857.53049
20.11.2015
70328801.9
-
-0.42
1603.57
0.13
43857.53049
19.11.2015
70625811.09
-
-0.64
1601.45
-
-0.64
44101.04386
18.11.2015
71079442.52
-
-1.44
1611.74
-
-1.03
44101.04386
17.11.2015
72120244.66
-
-0.14
1628.51
-
-0.14
44286.04386
16.11.2015
72218204.15
1.35
1630.72
1.34
44286.04386
13.11.2015
71254017.32
0.84
1609.11
1.01
44281.60456
12.11.2015
70663684.38
0.18
1593.08
0.18
44356.51237
11.11.2015
70533663.89
-
-0.23
1590.15
-
-0.31
44356.51237
10.11.2015
70693636.89
0.28
1595.1
1.04
44319.23269
09.11.2015
70493131.71
-
-0.22
1578.67
0.34
44653.42806
06.11.2015
70646586.36
-
-0.61
1573.33
-
-0.62
44902.67785
05.11.2015
71081222.95
0.14
1583.12
0.14
44899.5662
03.11.2015
70980616.96
-
-0.49
1580.88
-
-0.49
44899.5662
02.11.2015
71333421.77
0.39
1588.73
0.39
44899.5662
30.10.2015
71056508.05
-
-1.22
1582.57
-
-1.22
44899.5662
29.10.2015
71934699.63
2.17
1602.12
2.15
44899.5662
28.10.2015
70408402.49
1.1
1568.35
1.22
44893.33939
27.10.2015
69640525.21
0.66
1549.49
0.64
44944.13424
26.10.2015
69180790.84
-
-0.9
1539.59
-
-0.98
44934.66335
23.10.2015
69805997.51
0.38
1554.9
0.38
44894.22381
22.10.2015
69541488.64
-
-1.06
1549.01
0.72
44894.22381
21.10.2015
70289914.7
0.73
1538
0.8
45702.04765
20.10.2015
69782886.84
0.19
1525.78
0.05
45736.00054
19.10.2015
69647548.02
-
-1.11
1524.98
-
-0.87
45671.01082
16.10.2015
70427829.23
-
-1.41
1538.37
-
-0.77
45780.77381
15.10.2015
71435599.76
0.82
1550.35
1.3
46077.06073
14.10.2015
70854506.05
1.36
1530.43
1.36
46297.06073
13.10.2015
69902168.93
-
-0.19
1509.86
-
-0.19
46297.06073
12.10.2015
70033568.28
1.7
1512.7
-
-1.14
46297.06073
09.10.2015
68861978.25
0.45
1530.19
-
-0.39
45002.37154
08.10.2015
68555491.99
-
-1.87
1536.2
-
-2.84
44626.70025
07.10.2015
69864910.54
-
-0.52
1581.09
-
-0.53
44187.91676
06.10.2015
70233474.3
0.16
1589.53
-
-0.22
44185.00674
05.10.2015
70124100.89
-
-0.38
1593.11
1.08
44017.03863
02.10.2015
70389022.49
-
-0.68
1576.16
-
-0.82
44658.55769
01.10.2015
70870723.75
-
-0.58
1589.16
-
-0.5
44596.3402
30.09.2015
71286401.44
0.98
1597.21
0.93
44631.78927
29.09.2015
70596965.54
0.37
1582.43
-
-0.2
44613.11126
28.09.2015
70334083.17
-
-1.03
1585.63
-
-0.69
44357.21629
25.09.2015
71068542.42
1.23
1596.71
0.52
44509.35316
24.09.2015
70204045.2
-
-0.21
1588.42
-
-0.21
44197.38268
23.09.2015
70351999.53
0.36
1591.77
-
-0.01
44197.38268
22.09.2015
70101605.13
2.08
1591.86
0.41
44037.58782
21.09.2015
68674931.14
2.18
1585.34
0.21
43318.66171
18.09.2015
67211140.04
-
-0.42
1582.09
-
-0.42
42482.41551
17.09.2015
67495416.33
0.57
1588.78
-
-1.06
42482.41551
16.09.2015
67113078.6
-
-1.85
1605.81
-
-0.5
41793.79096
15.09.2015
68377401.75
0.13
1613.87
0.12
42368.68046
14.09.2015
68290623.83
-
-0.21
1611.93
-
-0.37
42365.62443
11.09.2015
68432864.89
0.88
1617.98
0.88
42295.14185
10.09.2015
67834536.39
-
-1.11
1603.84
-
-1.11
42295.14185
09.09.2015
68592723.61
0.41
1621.81
0.48
42293.92688
08.09.2015
68309753.71
0.3
1614.06
0.78
42321.60706
07.09.2015
68105636.74
0.48
1601.63
0.56
42522.74782
04.09.2015
67778008.11
-
-0.06
1592.76
0.25
42553.74782
03.09.2015
67817507.04
1.16
1588.74
1.33
42686.35743
02.09.2015
67036879.65
0
1567.85
-
-1.45
42757.31473
01.09.2015
67035637.56
0.65
1590.87
0.19
42137.69371
31.08.2015
66599624.3
-
-1.99
1587.82
-
-0.94
41944.01289
28.08.2015
67952296.07
-
-1.32
1602.96
-
-1.56
42391.78335
27.08.2015
68859457.43
-
-1.89
1628.4
-
-0.07
42286.48364
26.08.2015
70185794.03
-
-0.91
1629.47
-
-0.91
43072.80413
25.08.2015
70829262.43
2.27
1644.38
2.67
43073.5293
24.08.2015
69260198.94
0.26
1601.62
0.38
43243.70882
21.08.2015
69083842.24
2.28
1595.49
1.04
43299.55262
20.08.2015
67544661.06
-
-0.34
1579.11
-
-0.34
42773.97365
19.08.2015
67774515.84
-
-0.64
1584.48
0.21
42773.97365
18.08.2015
68210045.45
0.58
1581.14
0.54
43139.84037
17.08.2015
67814240.4
0.69
1572.65
1.03
43121.0462
14.08.2015
67347729.79
-
-1.09
1556.68
-
-1.24
43263.76043
13.08.2015
68092250.75
2.42
1576.18
2.19
43200.68389
12.08.2015
66481716.2
-
-1.51
1542.43
-
-1.63
43101.89547
11.08.2015
67501329.02
1.01
1568.05
0.86
43048.03488
10.08.2015
66828844.63
0.44
1554.69
-
-0.1
42985.25916
07.08.2015
66535900.19
1.41
1556.24
1.43
42754.29981
06.08.2015
65609781.96
-
-0.23
1534.28
-
-0.23
42762.70281
05.08.2015
65761859.88
0.66
1537.83
0.66
42762.70281
04.08.2015
65329218.35
3.12
1527.71
3.12
42762.70281
03.08.2015
63351391.46
2.53
1481.46
2.01
42762.70281
31.07.2015
61785575.23
-
-0.85
1452.25
-
-1.14
42544.71521
30.07.2015
62314081.53
-
-0.62
1469.05
-
-0.62
42417.99025
29.07.2015
62704098.66
2.2
1478.24
2.31
42417.99025
28.07.2015
61352194.28
2.45
1444.82
1.08
42463.66737
27.07.2015
59887230.26
0.03
1429.36
0.9
41897.80859
24.07.2015
59870310.15
1.33
1416.64
0.44
42262.0778
23.07.2015
59084593.98
0.02
1410.44
0.02
41891.04134
22.07.2015
59074411.95
-
-0.76
1410.19
0.24
41891.04134
21.07.2015
59528098.46
-
-0.08
1406.77
-
-0.08
42315.54129
20.07.2015
59578431.8
-
-0.09
1407.96
-
-0.09
42315.54129
17.07.2015
59629620.91
0.9
1409.17
0.63
42315.54129
16.07.2015
59097762.29
0.24
1400.34
-
-0.37
42202.34431
15.07.2015
58954898.96
0.68
1405.61
0.69
41942.71094
14.07.2015
58556233.7
-
-0.08
1395.94
-
-0.08
41947.47377
13.07.2015
58600768.33
-
-1.64
1397
-
-0.35
41947.47377
10.07.2015
59578307.07
-
-0.29
1401.95
-
-0.29
42496.67039
09.07.2015
59750530.23
0.47
1406
0.06
42496.67039
08.07.2015
59468276.52
1.2
1405.1
1.2
42323.05712
07.07.2015
58763150.96
1.66
1388.44
1.25
42323.05712
06.07.2015
57801138.04
-
-0.14
1371.36
-
-0.14
42148.81688
03.07.2015
57882933.65
0.26
1373.3
0.26
42148.81688
02.07.2015
57730924.8
-
-0.54
1369.69
-
-0.54
42148.81688
01.07.2015
58047060.39
0.52
1377.19
0.52
42148.81688
30.06.2015
57747917.71
1.17
1370.1
1.17
42148.81688
29.06.2015
57081788.03
0.31
1354.29
0.04
42148.81688
26.06.2015
56902574.59
-
-1.3
1353.74
0.84
42033.51029
25.06.2015
57653959.68
-
-0.21
1342.5
-
-0.21
42945.2117
24.06.2015
57772940.32
1.31
1345.32
1.22
42943.74703
23.06.2015
57025981.22
-
-0.2
1329.14
-
-0.2
42904.31556
22.06.2015
57140894.91
0.98
1331.82
0.98
42904.31556
19.06.2015
56583756.31
-
-1.04
1318.84
-
-1.04
42904.31556
18.06.2015
57177748.22
-
-0.2
1332.68
-
-0.2
42904.31556
17.06.2015
57294745.26
-
-2.17
1335.41
-
-2
42904.31556
16.06.2015
58567380.34
1
1362.66
1
42980.12435
15.06.2015
57988932.65
-
-0.57
1349.2
-
-0.53
42980.12435
11.06.2015
58323825.63
-
-1.66
1356.36
-
-1.68
43000.12435
10.06.2015
59309912.87
0.06
1379.47
0
42994.63929
09.06.2015
59273859.28
-
-0.24
1379.48
-
-0.35
42968.21397
08.06.2015
59418390.21
1.3
1384.39
1.94
42920.25914
05.06.2015
58654556.9
3.17
1358.05
2.97
43190.41784
04.06.2015
56851473.01
-
-1.02
1318.89
-
-0.86
43105.70228
03.06.2015
57437364.21
0.94
1330.28
0.93
43176.98816
02.06.2015
56901802.59
-
-0.21
1318.06
-
-0.21
43171.00833
01.06.2015
57022285.66
0.84
1320.85
0.84
43171.00833
29.05.2015
56544819.4
2.02
1309.79
2.07
43171.00833
28.05.2015
55425713.68
0.71
1283.26
1.18
43191.41147
27.05.2015
55032924.37
0.74
1268.27
0.74
43392.16914
26.05.2015
54629226.52
0.17
1258.97
0.08
43392.16914
25.05.2015
54534180.97
-
-0.49
1257.97
-
-0.2
43351.02587
22.05.2015
54803740.56
0.21
1260.48
0.27
43478.51288
21.05.2015
54687231.98
1.31
1257.1
1.1
43502.70545
20.05.2015
53981013.06
-
-0.39
1243.41
-
-0.04
43413.58554
19.05.2015
54191058.75
-
-2.33
1243.95
-
-1.36
43563.60665
18.05.2015
55481952.85
-
-0.08
1261.14
-
-0.11
43993.60665
15.05.2015
55525676.17
1.32
1262.47
1.33
43981.90077
14.05.2015
54802704.8
-
-2.68
1245.89
-
-2.33
43986.72844
13.05.2015
56312663.61
0.77
1275.67
0.75
44143.51441
12.05.2015
55884342.84
0.79
1266.17
0.79
44136.5114
08.05.2015
55446734.27
0.79
1256.26
0.79
44136.5114
07.05.2015
55010114.49
-
-2.93
1246.36
-
-2.93
44136.5114
06.05.2015
56670366.97
1.17
1283.98
1.17
44136.5114
05.05.2015
56015810.34
-
-1.11
1269.15
-
-0.98
44136.5114
30.04.2015
56643428.94
-
-0.84
1281.68
-
-0.94
44194.75773
29.04.2015
57124874.37
1.38
1293.8
1.39
44152.72759
28.04.2015
56345485.36
2.15
1276.04
2.15
44156.64386
27.04.2015
55158732.17
-
-2.41
1249.16
-
-2.41
44156.64386
24.04.2015
56518222.35
-
-3.25
1279.99
-
-3.25
44155.10444
23.04.2015
58415439.34
-
-0.4
1322.96
-
-0.4
44155.10444
22.04.2015
58647644.99
5.13
1328.22
4.47
44155.10444
21.04.2015
55783534.11
0.92
1271.37
1.45
43876.66273
20.04.2015
55275067.94
1.46
1253.26
1.32
44105.12507
17.04.2015
54481214.55
-
-5.27
1236.94
-
-1.59
44045.03241
16.04.2015
57514935.04
-
-2.16
1256.92
-
-2.52
45758.78434
15.04.2015
58787316.21
-
-0.65
1289.37
-
-0.81
45593.6939
14.04.2015
59170719.11
2.72
1299.84
2.27
45521.44757
13.04.2015
57603607.55
-
-1.71
1270.94
-
-2.51
45323.52366
10.04.2015
58607615.71
-
-2.46
1303.6
-
-2.46
44958.37841
09.04.2015
60085113.88
-
-1.8
1336.46
-
-1.96
44958.37841
08.04.2015
61184630.71
-
-1.02
1363.23
-
-1.02
44882.06396
07.04.2015
61813699.87
-
-1.08
1377.25
-
-0.17
44882.06396
06.04.2015
62491099.25
-
-0.76
1379.61
-
-0.43
45296.09809
03.04.2015
62967725.28
-
-2.94
1385.55
-
-1.98
45445.95158
02.04.2015
64872764.22
1.38
1413.55
1.38
45893.38363
01.04.2015
63992528.78
-
-0.88
1394.37
-
-1.03
45893.38363
31.03.2015
64560679.4
1.07
1408.91
1.07
45823.03987
30.03.2015
63880194.3
1.24
1394.06
2
45823.03987
27.03.2015
63099153.14
-
-1.53
1366.77
-
-1.53
46166.62014
26.03.2015
64077389.02
-
-0.77
1387.96
-
-2.12
46166.62014
25.03.2015
64577001.65
-
-0.63
1418.07
-
-0.58
45538.76781
24.03.2015
64984577.21
0.42
1426.41
-
-0.16
45558.2232
23.03.2015
64710551.37
0.46
1428.68
0.46
45294.09404
20.03.2015
64416082.7
-
-0.94
1422.17
-
-1.83
45294.09404
19.03.2015
65028335.31
-
-0.38
1448.71
-
-0.38
44886.93127
18.03.2015
65278525.58
-
-0.67
1454.29
-
-0.69
44886.93127
17.03.2015
65719824.44
0.51
1464.35
0.86
44879.86682
16.03.2015
65385925.02
-
-0.4
1451.85
0.39
45036.30934
13.03.2015
65645720.89
-
-2.01
1446.21
-
-2.5
45391.58556
12.03.2015
66991770.11
2.9
1483.23
2.9
45166.02355
11.03.2015
65103073.28
1.3
1441.42
1.03
45166.02355
10.03.2015
64269250.04
-
-3.06
1426.73
-
-3.06
45046.41747
06.03.2015
66294919.65
0.25
1471.7
0.25
45046.41747
05.03.2015
66131365.74
1.42
1468.07
-
-0.41
45046.41747
04.03.2015
65204101.66
0.36
1474.12
0.36
44232.50203
03.03.2015
64969640.32
-
-11.85
1468.82
1.62
44232.50203
02.03.2015
73701135.26
0.88
1445.45
0.77
50988.20272
27.02.2015
73056051.02
-
-1.64
1434.38
-
-2.27
50932.32
26.02.2015
74275358.07
-
-0.25
1467.66
-
-0.84
50608.11705
25.02.2015
74460618.15
2.12
1480.06
2.17
50309.32734
24.02.2015
72915922.26
-
-1.32
1448.68
-
-0.97
50332.58883
20.02.2015
73888822.07
-
-0.07
1462.83
-
-0.46
50510.79574
19.02.2015
73943858.69
0.12
1469.61
-
-0.52
50315.38407
18.02.2015
73854317.61
0.06
1477.35
0.6
49991.08793
17.02.2015
73813060.37
-
-2.57
1468.53
-
-2.43
50263.38586
16.02.2015
75756573.52
-
-0.43
1505.04
-
-1.07
50335.36803
13.02.2015
76084317.96
0.68
1521.35
0.75
50010.93025
12.02.2015
75571633.64
1.96
1509.97
1.33
50048.3515
11.02.2015
74118987.7
0.13
1490.17
0.16
49738.54371
10.02.2015
74019100.18
-
-0.88
1487.79
-
-0.92
49751.182
09.02.2015
74679250.26
-
-0.98
1501.65
-
-2.3
49731.49922
06.02.2015
75421736.75
7.99
1537.04
3.79
49069.43681
05.02.2015
69841276.23
-
-1.81
1480.88
-
-1.8
47161.95521
04.02.2015
71130125.26
-
-1.96
1508.06
-
-1.87
47166.75789
03.02.2015
72555753.44
3.01
1536.74
1.48
47214.10355
02.02.2015
70436050.4
1.93
1514.32
0.32
46513.43215
30.01.2015
69102908.77
1.73
1509.43
1.75
45780.90225
29.01.2015
67928448.41
-
-0.71
1483.45
-
-1
45790.90225
28.01.2015
68417457.38
2.91
1498.51
2.4
45657.02348
27.01.2015
66485107.74
2.49
1463.42
2.17
45431.47741
26.01.2015
64870041.67
-
-1.7
1432.38
-
-2.66
45288.44328
23.01.2015
65991285.42
0.33
1471.59
0.3
44843.49873
22.01.2015
65772888.13
0.71
1467.22
0.64
44828.24782
21.01.2015
65308390.33
0.21
1457.96
0.09
44794.25922
20.01.2015
65170788.21
-
-1.79
1456.61
-
-0.05
44741.34105
19.01.2015
66357590.19
0.43
1457.36
0.13
45532.84923
16.01.2015
66070411.99
-
-2.17
1455.51
-
-0.86
45393.28154
15.01.2015
67537784.06
2.44
1468.13
2.16
46002.71215
14.01.2015
65929141.06
2.45
1437.09
2.45
45876.87755
13.01.2015
64353679.26
10.59
1402.75
6.65
45876.87755
12.01.2015
58190319.4
0.85
1315.29
0.02
44241.34107