ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Валютные облигации»
Дата
Стоимость
чистых активов
чистых активов
Изменение
за день
за день
Расчётная
стоимость пая
стоимость пая
Изменение
за день
за день
Паёв
в обращении
в обращении
31.12.2014
57700936.71
1.17
1315
-
-0.56
43878.91848
30.12.2014
57030918.5
5.66
1322.41
5.83
43126.48552
29.12.2014
53975063.44
-
-0.14
1249.57
-
-0.87
43194.86637
26.12.2014
54051390.02
-
-1.86
1260.52
-
-1.88
42880.3675
25.12.2014
55076679.43
-
-0.07
1284.66
0.07
42872.69838
24.12.2014
55115123.71
-
-1.11
1283.72
-
-2.18
42933.92611
23.12.2014
55732987.65
-
-4.18
1312.3
-
-4.18
42469.7313
22.12.2014
58162452.14
5.96
1369.5
4.1
42469.7313
19.12.2014
54888401.66
-
-5.03
1315.5
-
-5.32
41724.34599
18.12.2014
57798265.9
4.59
1389.4
8.51
41599.51581
17.12.2014
55261802.02
3.05
1280.46
2.29
43157.85515
16.12.2014
53624372.27
-
-0.52
1251.79
-
-1.26
42838.25228
15.12.2014
53906730.42
1.03
1267.75
1.35
42521.6613
12.12.2014
53358321.7
-
-0.4
1250.86
-
-0.78
42657.20633
11.12.2014
53574867.55
1.61
1260.63
0.11
42498.51919
10.12.2014
52724584.56
-
-0.38
1259.3
-
-1.77
41868.23526
09.12.2014
52926294.64
1.53
1282.02
-
-0.24
41283.37084
08.12.2014
52130576.93
0
1285.12
0
40564.65346
05.12.2014
52131510.21
-
-0.96
1285.15
-
-1.37
40564.65346
04.12.2014
52638928.37
3.44
1303.01
2.91
40397.7984
03.12.2014
50886103.31
-
-2.07
1266.22
-
-0.95
40187.42454
02.12.2014
51962889.26
2.07
1278.4
2.07
40646.79865
01.12.2014
50909795.06
1.59
1252.49
1.23
40646.79865
28.11.2014
50113555.15
2.6
1237.3
2.6
40502.41881
27.11.2014
48843091.23
1.79
1205.93
2.02
40502.41881
26.11.2014
47982792.8
-
-0.38
1182.07
0.26
40592.13903
25.11.2014
48163886.08
-
-1.13
1179.04
-
-1.41
40850.04486
24.11.2014
48714139.38
-
-0.37
1195.93
-
-0.37
40733.15418
21.11.2014
48895675.4
-
-1.68
1200.39
-
-0.27
40733.15418
20.11.2014
49730739.5
0.31
1203.68
0.04
41315.42919
19.11.2014
49577721.41
-
-0.33
1203.19
-
-0.33
41205.2061
18.11.2014
49742843.73
-
-0.17
1207.2
-
-0.11
41205.2061
17.11.2014
49826349.98
1.11
1208.54
1.11
41228.46623
14.11.2014
49276982.59
-
-0.2
1195.22
-
-0.2
41228.46623
13.11.2014
49374319.44
0.18
1197.58
0.35
41228.46623
12.11.2014
49285932.79
-
-0.24
1193.45
-
-0.14
41297.15001
11.11.2014
49403099.92
-
-1.65
1195.09
-
-0.98
41338.45811
10.11.2014
50230472.7
1.27
1206.96
1.27
41617.49616
07.11.2014
49600348
1.36
1191.81
0.35
41617.49616
06.11.2014
48936895.12
23.14
1187.7
1.18
41203.14212
05.11.2014
39741122.98
1.51
1173.86
-
-0.87
33855.01196
31.10.2014
39148095.39
0.18
1184.18
0.42
33059.34385
30.10.2014
39078977
0.37
1179.2
0.37
33140.17978
29.10.2014
38935107.49
0.03
1174.86
-
-0.05
33140.17978
28.10.2014
38924930.48
1.19
1175.43
0
33115.4807
27.10.2014
38467183.12
-
-0.12
1175.47
-
-0.03
32724.84624
24.10.2014
38514736.48
-
-1.1
1175.81
-
-0.04
32756.04455
23.10.2014
38942301.87
0.02
1176.24
0.01
33107.39466
22.10.2014
38935375.87
1.55
1176.18
0
33103.20643
21.10.2014
38339697.8
0
1176.15
0
32597.61772
20.10.2014
38339326.69
0.01
1176.14
0.01
32597.61772
17.10.2014
38335938.42
0.02
1176.03
0.02
32597.61772
16.10.2014
38328190.21
155.94
1175.8
-
-0.01
32597.61772
15.10.2014
14975443.41
0
1175.95
0
12734.75684
14.10.2014
14975443.41
-
-0.28
1175.95
0.01
12734.75684
13.10.2014
15016894.51
-
-0.83
1175.79
0
12771.75684
10.10.2014
15141927.92
0.08
1175.81
0.08
12877.86291
09.10.2014
15129339.23
0.29
1174.83
0.29
12877.86291
08.10.2014
15085863.68
0.04
1171.46
0.04
12877.86291
07.10.2014
15079510.2
-
-0.59
1170.96
-
-0.59
12877.86291
06.10.2014
15169257.35
0.02
1177.93
0.02
12877.86291
03.10.2014
15165951.56
0.01
1177.68
0.01
12877.86291
02.10.2014
15164282.99
-
-0.03
1177.55
-
-0.03
12877.86291
01.10.2014
15168555.26
-
-0.13
1177.88
-
-0.13
12877.86291
30.09.2014
15187573.23
0.19
1179.36
0.19
12877.86291
29.09.2014
15158605.59
0.34
1177.11
0.34
12877.86291
26.09.2014
15107830.12
-
-0.22
1173.16
0.2
12877.86291
25.09.2014
15141568.34
-
-0.08
1170.77
-
-0.08
12933.03837
24.09.2014
15154359.2
-
-2.7
1171.76
0
12933.03837
23.09.2014
15575246.44
0.3
1171.71
0.3
13292.75101
22.09.2014
15527948.79
-
-1.18
1168.15
0.07
13292.75101
19.09.2014
15712658.96
-
-0.74
1167.39
-
-0.74
13459.64769
18.09.2014
15829893.02
-
-0.04
1176.1
-
-0.04
13459.64769
17.09.2014
15836761.57
0.03
1176.61
0.03
13459.64769
16.09.2014
15832121.33
-
-0.17
1176.27
0.5
13459.64769
15.09.2014
15858812.43
0.14
1170.38
0.14
13550.1535
12.09.2014
15836302.72
0.26
1168.72
0.26
13550.1535
11.09.2014
15795258.05
-
-0.21
1165.69
0.04
13550.1535
10.09.2014
15828868.41
1.5
1165.19
0.04
13584.77027
09.09.2014
15594187.36
1.21
1164.68
0.07
13389.19834
08.09.2014
15408007.99
1.58
1163.82
0.93
13239.17723
05.09.2014
15167897.85
-
-1.56
1153.05
-
-1.24
13154.5864
04.09.2014
15408089.88
-
-0.01
1167.58
-
-0.01
13196.60279
03.09.2014
15409243.67
0.03
1167.67
0.03
13196.60279
02.09.2014
15404946.42
-
-0.31
1167.34
-
-0.31
13196.60279
01.09.2014
15453069.86
0.35
1170.99
0.35
13196.60279
29.08.2014
15399715.81
0.65
1166.95
0.65
13196.60279
28.08.2014
15299873.07
-
-0.74
1159.38
-
-0.05
13196.60279
27.08.2014
15413728.86
-
-0.44
1159.91
0.05
13288.7585
26.08.2014
15481243.14
0.06
1159.38
0.06
13353.04093
25.08.2014
15471649.75
-
-0.15
1158.66
-
-0.15
13353.04093
22.08.2014
15494898.33
0.04
1160.4
0.04
13353.04093
21.08.2014
15488397.48
0.74
1159.92
0.74
13353.04093
20.08.2014
15374156.62
0.12
1151.36
0.12
13353.04093
19.08.2014
15355453.85
-
-0.45
1149.96
-
-0.45
13353.04093
18.08.2014
15424294.17
-
-0.33
1155.11
-
-0.33
13353.04093
15.08.2014
15476088.49
-
-0.7
1158.99
-
-0.7
13353.04093
14.08.2014
15584479.9
2.01
1167.11
0.5
13353.04093
13.08.2014
15276907.24
0.02
1161.25
0.02
13155.52138
12.08.2014
15273876.15
0.04
1161.02
0.04
13155.52138
11.08.2014
15268205.13
0.11
1160.59
0.11
13155.52138
08.08.2014
15250743.85
-
-0.08
1159.27
-
-0.08
13155.52138
07.08.2014
15262652.43
0.09
1160.17
0.09
13155.52138
06.08.2014
15249557.92
0.06
1159.18
0.06
13155.52138
05.08.2014
15240476.22
2.6
1158.49
-
-0.07
13155.52138
04.08.2014
14854548.67
0.75
1159.28
0.75
12813.55731
01.08.2014
14743587.29
-
-0.15
1150.62
-
-0.15
12813.55731
31.07.2014
14765484.82
0.11
1152.33
0.11
12813.55731
30.07.2014
14749711.3
0.2
1151.1
0.2
12813.55731
29.07.2014
14720294.99
-
-0.48
1148.81
-
-0.48
12813.55731
28.07.2014
14790762.03
-
-0.08
1154.31
-
-0.08
12813.55731
25.07.2014
14802903.35
-
-3.97
1155.25
0.14
12813.55731
24.07.2014
15414222.89
-
-0.09
1153.68
-
-0.09
13360.901
23.07.2014
15428332.73
-
-0.32
1154.74
-
-0.02
13360.901
22.07.2014
15477099.57
-
-0.61
1154.93
0.06
13400.901
21.07.2014
15572193.38
0.84
1154.19
0.2
13491.901
18.07.2014
15442327.21
-
-0.47
1151.91
-
-0.47
13405.863
17.07.2014
15515100.9
-
-0.27
1157.34
0.37
13405.863
16.07.2014
15557515.84
0.01
1153.02
0.01
13492.863
15.07.2014
15555790.26
0.06
1152.89
0.06
13492.863
14.07.2014
15546145.12
0.05
1152.18
0.05
13492.863
11.07.2014
15538340.76
-
-0.11
1151.6
-
-0.11
13492.863
10.07.2014
15555001.08
-
-0.17
1152.83
-
-0.17
13492.863
09.07.2014
15581537.43
-
-0.85
1154.8
-
-0.05
13492.863
08.07.2014
15715712.1
0.19
1155.39
0.19
13602.1265
07.07.2014
15685246.64
-
-5.85
1153.15
0.13
13602.1265
04.07.2014
16659073.37
0.59
1151.7
0
14464.82381
03.07.2014
16560680.07
-
-5.52
1151.66
0.01
14379.81933
02.07.2014
17527739.28
0.15
1151.56
0.15
15220.81933
01.07.2014
17500776.75
0.03
1149.79
0.03
15220.81933
30.06.2014
17495572.09
0.2
1149.45
0.2
15220.81933
27.06.2014
17461264.94
0.04
1147.2
0.04
15220.81933
26.06.2014
17453795.11
-
-0.12
1146.71
-
-0.12
15220.81933
25.06.2014
17475196.61
-
-0.08
1148.11
-
-0.08
15220.81933
24.06.2014
17488510.32
-
-4.08
1148.99
0.03
15220.81933
23.06.2014
18231841.16
0.26
1148.69
0.26
15871.81933
20.06.2014
18184898.13
-
-2.52
1145.73
-
-0.07
15871.81933
19.06.2014
18654499.49
-
-0.88
1146.51
-
-0.05
16270.7156
18.06.2014
18819579.38
-
-2.11
1147.06
0.18
16406.86264
17.06.2014
19225801.65
-
-0.01
1145.03
-
-0.01
16790.66123
16.06.2014
19228683.54
1.07
1145.2
-
-0.02
16790.66123
11.06.2014
19025129.75
0.04
1145.4
0.04
16610.08122
10.06.2014
19017099.16
-
-0.1
1144.91
-
-0.1
16610.08122
09.06.2014
19035306.49
-
-1.35
1146.01
-
-0.09
16610.08122
06.06.2014
19296219.63
-
-3.74
1147.06
-
-0.07
16822.33546
05.06.2014
20046005.91
0.06
1147.87
0.06
17463.69522
04.06.2014
20034920.37
2.56
1147.23
0.02
17463.69522
03.06.2014
19535638.77
-
-0.88
1147.02
0.07
17031.67125
02.06.2014
19709701.03
0.09
1146.21
0.09
17195.58264
30.05.2014
19691580.2
0.2
1145.15
0.2
17195.58264
29.05.2014
19651885.43
0.11
1142.84
0.11
17195.58264
28.05.2014
19630248.18
-
-2.5
1141.59
0.08
17195.58264
27.05.2014
20134337.47
-
-0.11
1140.73
-
-0.11
17650.46719
26.05.2014
20155879.16
0.05
1141.95
0.05
17650.46719
23.05.2014
20145603.87
-
-0.03
1141.36
-
-0.04
17650.46719
22.05.2014
20152619.66
0
1141.76
0
17650.46719
21.05.2014
20153404.71
-
-3.12
1141.81
0.07
17650.46719
20.05.2014
20803056.97
0.05
1141.02
0.05
18232.06082
19.05.2014
20792149.16
-
-0.81
1140.42
0.09
18232.06082
16.05.2014
20962862.02
-
-0.18
1139.36
-
-0.18
18398.77536
15.05.2014
21001546.72
-
-0.02
1141.46
-
-0.02
18398.77536
14.05.2014
21006493.49
-
-0.38
1141.73
0
18398.77536
13.05.2014
21086985.14
0.04
1141.69
0.04
18469.98389
12.05.2014
21079057.65
0.05
1141.26
0.05
18469.98389
08.05.2014
21069224.17
0.01
1140.73
0.01
18469.98389
07.05.2014
21067859.85
-
-0.01
1140.65
-
-0.01
18469.98389
06.05.2014
21070670.07
0.11
1140.81
-
-0.03
18469.98389
05.05.2014
21048031.31
0.14
1141.18
0.14
18444.08381
30.04.2014
21019110.31
0
1139.61
0
18444.08381
29.04.2014
21019923.67
0.08
1139.66
0.09
18444.08381
28.04.2014
21002107.96
-
-0.11
1138.69
-
-0.11
18444.08381
25.04.2014
21025008.33
-
-0.69
1139.93
-
-0.09
18444.08381
24.04.2014
21171170.25
-
-0.35
1141
-
-0.35
18554.91067
23.04.2014
21245773.13
0.01
1145.02
0.01
18554.91067
22.04.2014
21244669.57
-
-0.08
1144.96
0.04
18554.91067
21.04.2014
21262739.01
-
-0.06
1144.46
-
-0.06
18578.82771
18.04.2014
21274545.19
-
-0.24
1145.1
0.01
18578.82771
17.04.2014
21325065.8
0.13
1145.03
0.13
18624.01034
16.04.2014
21296925.92
0.2
1143.52
0.2
18624.01034
15.04.2014
21254354.02
-
-0.07
1141.23
-
-0.07
18624.01034
14.04.2014
21268755.21
0.01
1142.01
0.01
18624.01034
11.04.2014
21267487.89
-
-0.14
1141.94
-
-0.14
18624.01034
10.04.2014
21297140.27
0
1143.53
0
18624.01034
09.04.2014
21297213.89
-
-1.18
1143.54
0.08
18624.01034
08.04.2014
21552426.77
0.2
1142.59
0.2
18862.71174
07.04.2014
21508782.36
-
-0.04
1140.28
-
-0.04
18862.71174
04.04.2014
21517354.12
0.95
1140.73
0.37
18862.71174
03.04.2014
21314775.65
0.12
1136.56
0.12
18753.71174
02.04.2014
21288757.9
-
-0.15
1135.18
-
-0.15
18753.71174
01.04.2014
21320345.33
0.72
1136.86
0
18753.71174
31.03.2014
21168601.51
-
-2.12
1136.83
0.34
18620.70065
28.03.2014
21627114.51
-
-0.12
1133
-
-0.05
19088.35096
27.03.2014
21653724.2
-
-0.29
1133.56
0.01
19102.38526
26.03.2014
21716799.71
0.05
1133.42
0.07
19160.34322
25.03.2014
21705435.87
-
-0.12
1132.65
-
-0.12
19163.34322
24.03.2014
21732119.8
-
-0.84
1134.05
-
-0.18
19163.34322
21.03.2014
21916230.83
0.06
1136.09
0.06
19290.89178
20.03.2014
21902241.79
-
-0.03
1135.37
-
-0.03
19290.89178
19.03.2014
21907973.81
-
-0.18
1135.66
-
-0.18
19290.89178
18.03.2014
21948411.17
-
-0.08
1137.76
-
-0.08
19290.89178
17.03.2014
21965423.99
-
-0.73
1138.64
0.6
19290.89178
14.03.2014
22126837.07
-
-2.35
1131.9
-
-0.19
19548.38696
13.03.2014
22660425.58
-
-0.59
1134.1
0.34
19980.97285
12.03.2014
22794151.62
-
-0.73
1130.29
-
-0.73
20166.56014
11.03.2014
22960825.91
0.75
1138.56
0.75
20166.56014
07.03.2014
22788977.5
-
-1.12
1130.04
-
-1.12
20166.56014
06.03.2014
23046327.27
0.28
1142.8
0.28
20166.56014
05.03.2014
22982962.23
-
-0.03
1139.66
-
-0.03
20166.56014
04.03.2014
22989868.53
0.75
1140
-
-0.06
20166.56014
03.03.2014
22819416.51
-
-0.63
1140.63
-
-0.63
20005.92415
28.02.2014
22964326.06
0.14
1147.88
0.14
20005.92415
27.02.2014
22933167.87
0.19
1146.32
0.19
20005.92415
26.02.2014
22890225.31
0.04
1144.17
0.04
20005.92415
25.02.2014
22880246.69
0.38
1143.67
0.03
20005.92415
24.02.2014
22792945.02
-
-0.18
1143.27
-
-0.02
19936.57358
21.02.2014
22834344.93
0
1143.49
0
19969.03178
20.02.2014
22834541.83
4.88
1143.5
0.03
19969.03178
19.02.2014
21772959.08
0.31
1143.16
0.31
19046.21581
18.02.2014
21704802.06
0.05
1139.59
0.06
19046.21581
17.02.2014
21692876.25
0.05
1138.96
0.05
19046.21581
14.02.2014
21681287.68
0.02
1138.35
0.02
19046.21581
13.02.2014
21677375.05
-
-0.04
1138.15
-
-0.04
19046.21581
12.02.2014
21686364.99
-
-0.14
1138.62
-
-0.14
19046.21581
11.02.2014
21717474.93
0.04
1140.25
0.04
19046.21581
10.02.2014
21708546.87
0.04
1139.78
0.04
19046.21581
07.02.2014
21699406.55
0.02
1139.3
0.01
19046.21581
06.02.2014
21696148.99
-
-0.42
1139.13
0.12
19046.21581
05.02.2014
21786862.36
0.02
1137.74
0.02
19149.3241
04.02.2014
21782166.37
0.02
1137.49
0.02
19149.3241
03.02.2014
21777409.34
0.12
1137.24
0.12
19149.3241
31.01.2014
21751663.29
0.09
1135.9
0.09
19149.3241
30.01.2014
21733090.56
-
-9.74
1134.93
-
-0.05
19149.3241
29.01.2014
24079608.27
-
-0.04
1135.49
-
-0.06
21206.3687
28.01.2014
24089616.45
0.01
1136.19
0.01
21202.03306
27.01.2014
24088041.54
-
-0.01
1136.12
-
-0.01
21202.03306
24.01.2014
24091207.44
-
-3.01
1136.27
0.04
21202.03306
23.01.2014
24839574.99
0
1135.85
0.02
21868.66036
22.01.2014
24838459.62
0.02
1135.57
0.02
21873.17332
21.01.2014
24833271.45
-
-0.06
1135.33
-
-0.06
21873.17332
20.01.2014
24847709.12
-
-4.48
1135.99
0.04
21873.17332
17.01.2014
26012063.75
0.04
1135.57
0.04
22906.52111
16.01.2014
26001182.91
-
-0.02
1135.1
-
-0.02
22906.52111
15.01.2014
26006587.17
-
-0.53
1135.34
0.03
22906.52111
14.01.2014
26144690.18
-
-0.06
1135.01
0.02
23034.76269
13.01.2014
26160308
0
1134.75
0
23053.89705
10.01.2014
26161586.62
0.05
1134.8
0.05
23053.89705
09.01.2014
26147322.84
1.13
1134.18
1.17
23053.89705