ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Валютные облигации»
Дата
Стоимость
чистых активов
чистых активов
Изменение
за день
за день
Расчётная
стоимость пая
стоимость пая
Изменение
за день
за день
Паёв
в обращении
в обращении
31.12.2013
25855794.32
0.02
1121.06
0.02
23063.80353
30.12.2013
25851782.34
0.34
1120.88
0.34
23063.80353
27.12.2013
25765059.29
0.1
1117.12
0.1
23063.80353
26.12.2013
25739684.36
0.01
1116.02
0.09
23063.80353
25.12.2013
25737335.01
-
-1.27
1115.05
0.09
23081.84919
24.12.2013
26069379.77
-
-0.04
1114.1
-
-0.04
23399.39311
23.12.2013
26079243.81
0.06
1114.53
0.06
23399.39311
20.12.2013
26064104.12
-
-3.4
1113.88
0
23399.39311
19.12.2013
26982285.56
-
-2.57
1113.88
0.04
24223.79647
18.12.2013
27693252.4
-
-0.06
1113.49
-
-0.06
24870.63183
17.12.2013
27708790.64
0.05
1114.12
0.05
24870.63183
16.12.2013
27695542.7
0.3
1113.58
0.01
24870.63183
13.12.2013
27612648.46
0.09
1113.44
0.09
24799.4233
12.12.2013
27588730.16
-
-0.32
1112.47
-
-0.06
24799.4233
11.12.2013
27678169.77
-
-0.02
1113.12
-
-0.02
24865.4233
10.12.2013
27683689.67
-
-0.68
1113.34
0
24865.4233
09.12.2013
27874124.27
0
1113.35
0
25036.16185
06.12.2013
27875058.35
0.04
1113.39
0.04
25036.16185
05.12.2013
27865232.17
0.26
1113
-
-0.02
25036.16185
04.12.2013
27792823.61
0.01
1113.22
0.01
24966.10535
03.12.2013
27789587.74
0
1113.09
0
24966.10535
02.12.2013
27789747.21
0
1113.1
0
24966.10535
29.11.2013
27788831.52
3.09
1113.06
0.02
24966.10535
28.11.2013
26956199.47
-
-0.04
1112.88
-
-0.04
24222.06954
27.11.2013
26967289.11
-
-0.8
1113.34
0
24222.06954
26.11.2013
27184449.7
-
-0.02
1113.33
-
-0.02
24417.22261
25.11.2013
27190873.48
-
-0.04
1113.59
-
-0.04
24417.22261
22.11.2013
27201659.23
0.68
1114.04
0.02
24417.22261
21.11.2013
27016805.37
0
1113.77
0.04
24256.97081
20.11.2013
27016683.04
0.02
1113.36
0.02
24265.97081
19.11.2013
27011756.78
-
-0.01
1113.15
-
-0.01
24265.97081
18.11.2013
27013710.41
0.59
1113.23
0.04
24265.97081
15.11.2013
26855323.75
0.01
1112.81
0.01
24132.99956
14.11.2013
26853177.51
-
-0.02
1112.72
-
-0.02
24132.99956
13.11.2013
26858569.96
-
-1.89
1112.94
0
24132.99956
12.11.2013
27376267.5
0.03
1112.89
0.03
24599.31287
11.11.2013
27369388.67
0.02
1112.61
0.02
24599.31287
08.11.2013
27364929.4
-
-0.04
1112.43
-
-0.04
24599.31287
07.11.2013
27375934.44
0.02
1112.87
0.02
24599.31287
06.11.2013
27371146.3
0.23
1112.68
0.23
24599.31287
05.11.2013
27308723.22
-
-1.62
1110.14
-
-0.16
24599.31287
01.11.2013
27757640.55
-
-5.32
1111.87
0.02
24964.73513
31.10.2013
29317577.71
0.02
1111.6
0.02
26374.22478
30.10.2013
29312253.49
0
1111.4
0
26374.22478
29.10.2013
29311325.61
-
-0.37
1111.36
0.06
26374.22478
28.10.2013
29419802.77
-
-8.23
1110.64
0
26489.12295
25.10.2013
32059474.92
0.04
1110.68
0.04
28864.6265
24.10.2013
32046621.99
-
-0.02
1110.24
-
-0.02
28864.6265
23.10.2013
32052540.63
0.05
1110.44
0.05
28864.6265
22.10.2013
32036691.97
0
1109.89
0
28864.6265
21.10.2013
32037833.28
0.06
1109.93
0.06
28864.6265
18.10.2013
32018392.32
-
-0.01
1109.26
-
-0.01
28864.6265
17.10.2013
32020153.52
0.03
1109.32
0.03
28864.6265
16.10.2013
32009776.01
-
-2.7
1108.96
-
-0.03
28864.6265
15.10.2013
32897733.07
0.07
1109.33
0.07
29655.42213
14.10.2013
32875607.95
0.07
1108.59
0.07
29655.42213
11.10.2013
32853774.71
0.78
1107.85
0
29655.42213
10.10.2013
32600449.62
-
-0.52
1107.88
-
-0.04
29425.86791
09.10.2013
32771430.57
-
-0.02
1108.29
-
-0.02
29569.37275
08.10.2013
32778096.95
1.61
1108.52
0.07
29569.37275
07.10.2013
32259540.91
0.07
1107.74
0.07
29121.96811
04.10.2013
32238360.8
0.05
1107.01
0.05
29121.96811
03.10.2013
32222644.92
1.93
1106.47
-
-0.11
29121.96811
02.10.2013
31612872.53
-
-0.06
1107.65
-
-0.06
28540.37448
01.10.2013
31633346
-
-0.03
1108.37
-
-0.03
28540.37448
30.09.2013
31642912.94
-
-1.1
1108.71
0.05
28540.37448
27.09.2013
31993456.77
1.16
1108.21
0.02
28869.39822
26.09.2013
31626683.25
-
-0.51
1107.98
0.06
28544.49771
25.09.2013
31788833.83
0.02
1107.35
0.02
28707.2439
24.09.2013
31783871.35
-
-8.12
1107.17
0.05
28707.2439
23.09.2013
34594369.74
0.72
1106.63
0.15
31261.01376
20.09.2013
34347127.81
0.04
1105
0.04
31083.24522
19.09.2013
34332416.23
-
-0.7
1104.53
0.04
31083.24522
18.09.2013
34574129.83
-
-0.17
1104.06
-
-0.17
31315.33747
17.09.2013
34631561.56
-
-0.29
1105.9
0.02
31315.33747
16.09.2013
34731626.47
0.07
1105.67
0.07
31412.22328
13.09.2013
34707180.18
0.76
1104.89
0.05
31412.22328
12.09.2013
34444463.12
0.01
1104.39
0.01
31188.61797
11.09.2013
34441866.04
0.04
1104.31
0.04
31188.61797
10.09.2013
34428457.11
-
-1.36
1103.88
0.09
31188.61797
09.09.2013
34904347.14
1.57
1102.85
0.07
31649.10793
06.09.2013
34364666.21
-
-0.01
1102.08
-
-0.01
31181.67359
05.09.2013
34368854.14
0.06
1102.21
0.08
31181.67359
04.09.2013
34346772.36
0.01
1101.34
0.01
31186.457
03.09.2013
34342219.72
0.06
1101.19
0.06
31186.457
02.09.2013
34322975.12
0.1
1100.57
0.04
31186.457
30.08.2013
34289468.91
0.02
1100.13
0.02
31168.54596
29.08.2013
34283347.65
0.02
1099.93
0.02
31168.54596
28.08.2013
34276108.05
0.29
1099.7
0
31168.54596
27.08.2013
34176953.26
0.03
1099.7
0.03
31078.42339
26.08.2013
34167067.4
0.05
1099.38
0.05
31078.42339
23.08.2013
34149839.99
0.03
1098.83
0.03
31078.42339
22.08.2013
34139167.88
0.04
1098.48
0.04
31078.42339
21.08.2013
34124332.87
0.16
1098.01
-
-0.04
31078.42339
20.08.2013
34069098.24
-
-7.51
1098.5
0
31014.14096
19.08.2013
36837030.72
-
-0.08
1098.51
0.06
33533.74131
16.08.2013
36868021.75
0.41
1097.86
0
33581.57538
15.08.2013
36718624.32
-
-0.49
1097.84
0.03
33446.1621
14.08.2013
36900578.15
0.05
1097.48
0.05
33623.03776
13.08.2013
36883414.1
0.65
1096.97
0.02
33623.03776
12.08.2013
36643930.47
-
-0.06
1096.75
-
-0.06
33411.30371
09.08.2013
36666849.53
0.97
1097.44
0.01
33411.30371
08.08.2013
36315457.28
-
-0.13
1097.3
0.02
33095.18528
07.08.2013
36361418.47
-
-0.02
1097.06
-
-0.01
33144.50467
06.08.2013
36366946.18
0.35
1097.22
0.02
33144.50467
05.08.2013
36239628.75
0.02
1096.98
0.02
33035.73474
02.08.2013
36232717.84
0.02
1096.77
0.02
33035.73474
01.08.2013
36224078.12
-
-0.02
1096.51
-
-0.02
33035.73474
31.07.2013
36229781.49
0.11
1096.68
-
-0.02
33035.73474
30.07.2013
36188511.14
4.32
1096.94
0.02
32990.55987
29.07.2013
34690031.64
0.29
1096.67
0.29
31632.24887
26.07.2013
34589644.09
0.12
1093.49
0.12
31632.24887
25.07.2013
34546556.06
0.08
1092.13
0.05
31632.24887
24.07.2013
34518019.54
0.3
1091.54
0.01
31623.22287
23.07.2013
34415443.13
-
-6.59
1091.43
-
-0.01
31532.41697
22.07.2013
36842856.5
0.02
1091.55
0.02
33752.88653
19.07.2013
36834087.41
0.81
1091.29
-
-0.01
33752.88653
18.07.2013
36538970.22
-
-0.48
1091.35
0.03
33480.44903
17.07.2013
36715055.37
1.25
1091.05
0.01
33651.10935
16.07.2013
36262183.23
0.02
1090.92
0.02
33239.88552
15.07.2013
36255514.4
0.01
1090.72
0.01
33239.88552
12.07.2013
36250934.62
-
-0.55
1090.59
0
33239.88552
11.07.2013
36452158.46
-
-1.6
1090.62
-
-0.02
33962.94207
10.07.2013
37046595.23
0.04
1090.79
0.04
33962.94207
09.07.2013
37030964.31
6.36
1090.33
-
-0.02
33962.94207
08.07.2013
34815343.93
0.42
1090.57
-
-0.02
31924.06045
05.07.2013
34670938.79
-
-0.07
1090.79
-
-0.07
31785.2298
04.07.2013
34696341.26
0
1091.59
0
31785.2298
03.07.2013
34696814.56
1.98
1091.6
-
-0.06
31785.2298
02.07.2013
34022478.17
0
1092.26
0
31148.80917
01.07.2013
34021014.73
0.16
1092.21
0
31148.80917
28.06.2013
33965003.1
0.13
1092.16
0.13
31098.89946
27.06.2013
33921819.49
0.7
1090.77
0.01
31098.89946
26.06.2013
33687411.86
-
-0.05
1090.68
-
-0.05
30886.64522
25.06.2013
33704947.72
0.57
1091.25
-
-0.06
30886.64522
24.06.2013
33512627.78
1.58
1091.92
0.01
30691.58159
21.06.2013
32992049.45
-
-1.03
1091.85
-
-0.01
30216.64422
20.06.2013
33334654.06
0.75
1091.97
0
30527.10239
19.06.2013
33085626.76
1.36
1091.92
0.01
30300.29794
18.06.2013
32641401.15
0
1091.79
0
29897.07586
17.06.2013
32640845.97
1.3
1091.77
0.01
29897.07586
14.06.2013
32222783.2
-
-0.54
1091.71
0.02
29515.79147
13.06.2013
32398146.14
3.73
1091.44
0
29683.93333
11.06.2013
31233141.32
1.58
1091.39
-
-0.03
28617.84322
10.06.2013
30748091.96
0.01
1091.75
0.01
28163.94972
07.06.2013
30744070.97
0.97
1091.61
-
-0.03
28163.94972
06.06.2013
30448274.2
1.4
1091.99
0.02
27883.21693
05.06.2013
30027049.97
-
-0.02
1091.81
-
-0.02
27502.07446
04.06.2013
30034004.83
-
-0.12
1092.06
-
-0.03
27502.07446
03.06.2013
30070233.9
4.98
1092.42
0.03
27526.25013
31.05.2013
28642986.11
0.09
1092.07
0.09
25292.95619
30.05.2013
28617499.65
-
-0.04
1091.1
-
-0.04
25292.95619
29.05.2013
28629317.03
0.11
1091.55
0.06
25292.95619
28.05.2013
28597086.64
0.9
1090.88
0.01
25292.95619
27.05.2013
28341521.42
0.07
1090.73
0.07
25292.95619
24.05.2013
28321140.48
0.15
1089.94
0.05
25292.95619
23.05.2013
28277575.15
1.51
1089.38
0
25292.95619
22.05.2013
27858090.6
0.07
1089.35
0.07
25292.95619
21.05.2013
27839104.5
0.03
1088.61
0.03
25292.95619
20.05.2013
27830393.26
0.03
1088.27
0.03
25292.95619
17.05.2013
27822490.59
0.12
1087.96
0.01
25292.95619
16.05.2013
27787809.09
0.33
1087.9
-
-0.03
25292.95619
15.05.2013
27696038.37
0.16
1088.23
-
-0.06
25292.95619
14.05.2013
27652966.32
0.06
1088.89
0.06
25237.85421
13.05.2013
27637264.97
0.29
1088.27
0.08
25237.85421
08.05.2013
27556126.47
0.02
1087.44
0.02
25182.67875
07.05.2013
27550449.69
0.01
1087.22
0.01
25182.67875
06.05.2013
27546495.24
2.23
1087.06
0.12
25182.67875
30.04.2013
26944644.72
0.01
1085.8
0.01
24657.72019
29.04.2013
26941703.37
0.73
1085.69
0.05
24657.72019
26.04.2013
26747643.79
1
1085.12
0.08
24491.83991
25.04.2013
26483394.1
-
-2.65
1084.23
0.01
24268.34473
24.04.2013
27203598.87
0.35
1084.14
0.04
24934.7155
23.04.2013
27108752.27
0
1083.75
0
24856.18561
22.04.2013
27107412.61
0.75
1083.7
0.04
24856.18561
19.04.2013
26904674.71
0.04
1083.29
0.04
24678.48619
18.04.2013
26894734.65
6.94
1082.89
0.01
24678.48619
17.04.2013
25149526.52
-
-0.19
1082.77
0.01
23069.30378
16.04.2013
25197165.6
-
-0.96
1082.66
0.02
23115.70792
15.04.2013
25442261.53
0.05
1082.41
0.05
23347.55219
12.04.2013
25428815.61
0.02
1081.84
0.02
23347.55219
11.04.2013
25424124.94
0.38
1081.64
0.02
23347.55219
10.04.2013
25328879.03
0.07
1081.41
0.06
23264.32752
09.04.2013
25312316.64
1.48
1080.71
0.08
23264.32752
08.04.2013
24943941.98
0.04
1079.9
0.04
22940.75696
05.04.2013
24933334.83
-
-1.95
1079.44
0.04
22940.75696
04.04.2013
25429683.68
0.09
1079.02
0.04
23409.75696
03.04.2013
25407207.69
0.03
1078.6
0.03
23398.16786
02.04.2013
25399177.79
2.54
1078.25
-
-0.01
23398.16786
01.04.2013
24768833.11
0.7
1078.31
0.01
22812.40878
29.03.2013
24596655.85
0.67
1078.21
0.06
22812.40878
28.03.2013
24431886.73
-
-0.05
1077.57
0
22673.20669
27.03.2013
24443618.08
0
1077.62
0
22682.91441
26.03.2013
24443439.57
0.13
1077.61
0
22682.91441
25.03.2013
24410615.52
2.81
1077.64
0
22651.86508
22.03.2013
23743938.06
1.26
1077.66
-
-0.02
22032.96783
21.03.2013
23447722.68
-
-0.84
1077.83
0.02
21754.6308
20.03.2013
23646944.59
-
-0.01
1077.57
-
-0.01
21944.6308
19.03.2013
23649947.6
-
-1.01
1077.71
0.02
21944.6308
18.03.2013
23892111.09
2.16
1077.49
0.01
22173.86157
15.03.2013
23388037.37
0.14
1077.4
0.05
21707.88023
14.03.2013
23356300.62
4.48
1076.86
0.01
21689.30771
13.03.2013
22353811.34
1.78
1076.74
0.06
20760.5784
12.03.2013
21962070.39
-
-0.02
1076.1
0.05
20409.0042
11.03.2013
21966378.58
-
-0.38
1075.56
0.09
20423.23178
07.03.2013
22050850.07
0.08
1074.63
0.05
20519.4235
06.03.2013
22033208.94
0.36
1074.14
0
20512.44117
05.03.2013
21954906.91
0.5
1074.18
0.04
20438.84084
04.03.2013
21846302.86
-
-0.2
1073.75
0.03
20345.70929
01.03.2013
21890217.06
-
-0.56
1073.45
0
20392.32629
28.02.2013
22013029.61
0.05
1073.49
0.05
20506.13509
27.02.2013
22003079.66
0.09
1073
0
20506.13509
26.02.2013
21982626.69
0.24
1072.99
0
20487.26259
25.02.2013
21930793.22
0.55
1072.99
0.04
20438.92278
22.02.2013
21810155.79
1.5
1072.57
0.1
20334.5007
21.02.2013
21488187
0.04
1071.49
0.04
20054.51675
20.02.2013
21480118.83
0.15
1071.09
-
-0.05
20054.51675
19.02.2013
21447026.04
-
-0.02
1071.59
-
-0.02
20014.13792
18.02.2013
21450609.05
2.74
1071.77
0.11
20014.13792
15.02.2013
20878651.38
0.43
1070.57
0.03
19502.35272
14.02.2013
20789562.8
0.01
1070.28
0.01
19424.35052
13.02.2013
20787809.85
0.59
1070.19
0.1
19424.35052
12.02.2013
20666131.7
0.3
1069.11
-
-0.07
19330.15261
11.02.2013
20605037.72
0.5
1069.83
0.01
19260.04801
08.02.2013
20501550.44
2.67
1069.7
0.08
19165.62445
07.02.2013
19967434.37
0.47
1068.81
0.01
18681.89063
06.02.2013
19873477.61
3.34
1068.7
0.04
18596.00437
05.02.2013
19231104.81
0.23
1068.23
0.02
18002.79834
04.02.2013
19186837.84
1.08
1068.05
0.03
17964.41063
01.02.2013
18981803.25
0.26
1067.77
0
17777.10437
31.01.2013
18931873.83
3.73
1067.77
0.01
17730.27781
30.01.2013
18251006.84
0.05
1067.65
0.06
17094.60931
29.01.2013
18241038.68
-
-15.44
1067.06
0.27
17094.60931
28.01.2013
21570872.24
-
-0.04
1064.17
-
-0.04
20270.12894
25.01.2013
21579258.72
0.1
1064.58
0.01
20270.12894
24.01.2013
21556905.68
1.66
1064.47
0.01
20251.34025
23.01.2013
21205181.37
0.87
1064.38
0.07
19922.51032
22.01.2013
21022316.59
0.04
1063.61
0.01
19765.02779
21.01.2013
21014554.88
0.06
1063.47
0.06
19760.3262
18.01.2013
21001171.76
-
-1.45
1062.79
0.09
19760.3262
17.01.2013
21310688.47
1.01
1061.84
0.13
20069.57177
16.01.2013
21096831.76
0.09
1060.43
0.09
19894.57287
15.01.2013
21078731.24
0
1059.52
0
19894.57287
14.01.2013
21078765.27
-
-0.64
1059.52
0.02
19894.57287
11.01.2013
21214905.32
0.21
1059.28
0.05
20027.57287
10.01.2013
21170045.27
0.07
1058.79
0.07
19994.51627
09.01.2013
21156284.76
0.93
1058.1
0.35
19994.51627