ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Индекс ММВБ — электроэнергетика»
Дата
Стоимость
чистых активов
чистых активов
Изменение
за день
за день
Расчётная
стоимость пая
стоимость пая
Изменение
за день
за день
Паёв
в обращении
в обращении
30.12.2016
138517488.21
0.9
587.01
0.75
235970.35902
29.12.2016
137276163.49
0.5
582.66
0.95
235601.62313
28.12.2016
136596481.65
0.09
577.15
0.09
236675.57577
27.12.2016
136471793.41
2.88
576.62
1.54
236675.57577
26.12.2016
132655480.24
0.39
567.88
0.59
233595.96752
23.12.2016
132143812.82
-
-0.83
564.53
-
-0.11
234078.11087
22.12.2016
133250257.75
3.28
565.16
-
-1.25
235775.7432
21.12.2016
129014007.14
-
-1.24
572.29
-
-1.28
225434.28358
20.12.2016
130634834.82
1.42
579.72
-
-0.21
225342.11322
19.12.2016
128803627.72
-
-1.65
580.92
-
-1.73
221722.8462
16.12.2016
130959997.11
-
-1.73
591.17
-
-1.81
221527.26875
15.12.2016
133261095.88
0.55
602.08
0.03
221336.16342
14.12.2016
132536545.95
2.85
601.88
0.16
220204.15948
13.12.2016
128867550.32
-
-0.61
600.94
0.44
214444.98658
12.12.2016
129657011.84
1.67
598.29
-
-0.01
216712.99967
09.12.2016
127532869.87
0.41
598.35
0.33
213140.21441
08.12.2016
127013202.76
3.76
596.39
2.74
212969.32543
07.12.2016
122412078.75
0.54
580.49
0.54
210875.83206
06.12.2016
121753864.4
6.59
577.37
0.5
210875.83206
05.12.2016
114222465.8
1.69
574.51
1.43
198816.46124
02.12.2016
112327502.4
2.07
566.43
-
-0.88
198306.87358
01.12.2016
110049199.42
-
-0.95
571.47
-
-0.9
192572.31402
30.11.2016
111108067.29
5.61
576.68
1.34
192669.15676
29.11.2016
105208613.23
0.41
569.08
0.36
184873.37181
28.11.2016
104783797.76
5
567.02
1.36
184798.64746
25.11.2016
99797315.92
4.96
559.4
1.3
178401.68259
24.11.2016
95080396.53
1.08
552.23
0.21
172175.67948
23.11.2016
94060252.83
5.36
551.06
0.31
170690.97335
22.11.2016
89273094.66
1.42
549.36
-
-0.14
162505.18353
21.11.2016
88021851.01
0.12
550.15
0.12
159997.06643
18.11.2016
87919811.15
1.34
549.51
-
-0.09
159997.06643
17.11.2016
86756294.45
3.09
549.98
2.91
157744.59683
16.11.2016
84151902.47
3.51
534.41
1.26
157467.40155
15.11.2016
81297171.12
1.73
527.74
0.3
154048.55748
14.11.2016
79916026.07
1.54
526.17
1.54
151883.79109
11.11.2016
78704360.13
1.32
518.19
-
-1.61
151883.79109
10.11.2016
77681992.75
0.35
526.68
0.35
147494.13641
09.11.2016
77408379.89
5.95
524.82
3.02
147494.13641
08.11.2016
73062233.08
-
-0.01
509.42
0.25
143421.56263
07.11.2016
73069136.78
0.67
508.15
0.29
143794.87556
03.11.2016
72582912.57
-
-0.11
506.7
-
-0.53
143244.98529
02.11.2016
72664976.74
-
-1.04
509.41
-
-1.04
142644.60928
01.11.2016
73427898.44
0.72
514.76
0.85
142644.60928
31.10.2016
72906592.62
1.37
510.43
1.29
142833.31088
28.10.2016
71921239.75
1.15
503.91
1.11
142725.13796
27.10.2016
71101929.56
0.44
498.38
0.36
142665.74878
26.10.2016
70790481.36
0.39
496.61
0.36
142546.2252
25.10.2016
70518806.32
1.14
494.83
1.14
142510.57435
24.10.2016
69724626.04
0.48
489.26
0.5
142510.57435
21.10.2016
69392910.59
-
-1.04
486.84
-
-1.38
142538.03325
20.10.2016
70125680.44
-
-0.03
493.64
-
-0.03
142058.48731
19.10.2016
70149810.28
0.52
493.81
0.54
142058.48731
18.10.2016
69784644.84
0.74
491.15
0.53
142084.79124
17.10.2016
69274622.28
0.54
488.55
0.53
141795.70338
14.10.2016
68904844.89
-
-1.48
485.99
-
-0.44
141781.71538
13.10.2016
69940198.52
-
-1.03
488.12
-
-1.03
143284.75843
12.10.2016
70668192.56
0.12
493.2
-
-0.15
143284.75843
11.10.2016
70580729.16
-
-0.79
493.93
-
-0.8
142896.82722
10.10.2016
71146338.77
0.87
497.89
0.88
142896.82722
07.10.2016
70532937.71
0.23
493.56
0.1
142907.34426
06.10.2016
70373687.32
0.31
493.09
0.02
142720.81653
05.10.2016
70158975.91
-
-1.4
492.98
-
-1.89
142316.95307
04.10.2016
71153405.45
-
-0.76
502.47
-
-0.76
141606.39668
03.10.2016
71701824.62
0.09
506.31
0.15
141616.02043
30.09.2016
71635335.82
0.97
505.55
0.67
141697.83827
29.09.2016
70945080.02
0.19
502.17
-
-0.23
141278.20341
28.09.2016
70809860.91
1.35
503.35
1.24
140678.37149
27.09.2016
69866335.86
0.12
497.19
-
-1.15
140521.96907
26.09.2016
69782165.46
1.03
502.97
-
-0.48
138740.95378
23.09.2016
69071692.11
-
-0.03
505.41
-
-0.02
136665.48604
22.09.2016
69094992.44
0.44
505.51
0.8
136683.5768
21.09.2016
68793643
7.3
501.49
1.47
137177.18393
20.09.2016
64113300.88
0.77
494.23
0.77
129722.36301
19.09.2016
63620369.77
0.93
490.43
0.32
129722.36301
16.09.2016
63031172.79
-
-1.26
488.86
-
-2.18
128934.75293
15.09.2016
63836356.95
0.35
499.76
0.35
127735.02852
14.09.2016
63616551.74
4.11
498.04
-
-0.81
127735.02852
13.09.2016
61104125.32
-
-1.65
502.11
-
-1.64
121695.24007
12.09.2016
62132167.71
-
-0.7
510.49
-
-0.57
121710.33381
09.09.2016
62568181.86
0.04
513.41
0.15
121867.64034
08.09.2016
62541499.19
0.66
512.62
0.15
122003.33966
07.09.2016
62129157.98
1.1
511.87
1.09
121375.79735
06.09.2016
61456002.79
4.14
506.33
0.62
121375.79735
05.09.2016
59012661.67
1.05
503.21
1.23
117271.73285
02.09.2016
58397402.99
0.43
497.12
0.43
117471.73285
01.09.2016
58146965.7
1.73
494.99
-
-0.34
117471.73285
31.08.2016
57159468.77
1.51
496.7
1.51
115079.08412
30.08.2016
56308427.89
0.56
489.3
-
-0.59
115079.08412
29.08.2016
55995436.8
0.24
492.18
0.25
113770.3875
26.08.2016
55859511.37
0.87
490.93
0.84
113782.88739
25.08.2016
55379312.11
2
486.83
1.79
113754.92457
24.08.2016
54290952.01
0.6
478.25
0.6
113520.12724
23.08.2016
53965952.06
1.58
475.39
1.25
113520.12724
22.08.2016
53125102.52
0.48
469.52
0.48
113148.1447
19.08.2016
52870804.23
1.84
467.27
0.64
113148.1447
18.08.2016
51914455.14
-
-0.35
464.29
-
-0.47
111814.32596
17.08.2016
52095020.33
-
-0.22
466.47
-
-0.62
111680.20008
16.08.2016
52208242.1
-
-0.74
469.4
-
-0.74
111224.13229
15.08.2016
52598137.99
0.62
472.9
0.42
111224.13229
12.08.2016
52272390.64
-
-0.09
470.92
-
-0.09
111000.89516
11.08.2016
52320530
2.72
471.35
1.3
111000.89516
10.08.2016
50936674.06
-
-0.58
465.32
-
-0.43
109465.47406
09.08.2016
51235218.1
2.55
467.34
1.74
109631.06348
08.08.2016
49963601.57
-
-0.42
459.34
-
-0.42
108772.17334
05.08.2016
50173141.69
-
-0.24
461.27
-
-0.62
108772.17334
04.08.2016
50295778.6
-
-3.67
464.17
0.14
108357.09247
03.08.2016
52211543.06
5.35
463.51
0.27
112643.79352
02.08.2016
49561391.86
-
-1.93
462.26
-
-1.93
107215.40051
01.08.2016
50538146.39
-
-1.04
471.37
-
-0.22
107215.40051
29.07.2016
51067615.26
0.82
472.42
0.82
108097.61911
28.07.2016
50653256.82
3.64
468.59
1.47
108097.61911
27.07.2016
48873205.92
-
-0.75
461.79
-
-0.6
105835.23888
26.07.2016
49241824.27
0.59
464.57
0.57
105994.04584
25.07.2016
48954322.99
4.18
461.92
3.4
105979.86216
22.07.2016
46989447.29
1.61
446.73
1.33
105184.92105
21.07.2016
46245990.81
1.82
440.88
1.24
104894.73188
20.07.2016
45419451.79
0.55
435.49
0.38
104294.1027
19.07.2016
45171263.91
0.35
433.83
0.14
104122.83347
18.07.2016
45012307.79
0.27
433.22
0.28
103902.91458
15.07.2016
44889556.11
0.11
432.03
-
-0.13
103902.91458
14.07.2016
44838565.32
2.58
432.6
1.43
103649.73717
13.07.2016
43711858.98
0.36
426.5
0.36
102490.40463
12.07.2016
43553277.9
-
-0.73
424.95
-
-0.73
102490.40463
11.07.2016
43874855.73
1.62
428.09
1.27
102490.40463
08.07.2016
43174128.5
0.01
422.74
0.01
102128.7233
07.07.2016
43169341.4
-
-0.35
422.7
-
-0.77
102128.7233
06.07.2016
43320163.88
0.68
426
0.68
101689.55502
05.07.2016
43026288.58
2.08
423.11
1.33
101689.55502
04.07.2016
42148266.65
1.92
417.55
1.91
100941.39214
01.07.2016
41354468.76
-
-0.63
409.73
-
-0.63
100931.27287
30.06.2016
41615065.01
5.31
412.31
1.49
100931.27287
29.06.2016
39518341
1.27
406.27
1.49
97270.39727
28.06.2016
39022742.39
-
-0.27
400.29
-
-0.32
97485.14627
27.06.2016
39128466.2
0.29
401.58
0.26
97435.6006
24.06.2016
39015450.88
-
-0.69
400.52
-
-0.69
97411.00204
23.06.2016
39287748.05
0.65
403.32
0.17
97411.00204
22.06.2016
39035228.3
0.82
402.64
-
-0.71
96948.71102
21.06.2016
38719381.59
-
-0.25
405.51
-
-0.04
95482.87593
20.06.2016
38815814.37
1.22
405.69
1.08
95679.44187
17.06.2016
38349528.73
0.74
401.37
0.62
95545.70998
16.06.2016
38066450.36
0.6
398.88
0.81
95433.47709
15.06.2016
37839189.76
2.01
395.69
2.01
95627.17179
14.06.2016
37094877.57
2.49
387.91
2.2
95627.17179
10.06.2016
36192361.98
0.27
379.55
0.27
95354.74732
09.06.2016
36095566.35
-
-2
378.54
-
-2
95354.74732
08.06.2016
36833776.28
-
-0.46
386.28
-
-0.46
95354.74732
07.06.2016
37002484.71
2.4
388.05
1.27
95354.74732
06.06.2016
36136131.72
-
-2.12
383.19
-
-2.13
94303.44587
03.06.2016
36920580.22
1.92
391.51
1.79
94303.44587
02.06.2016
36223453.84
0.7
384.63
0.7
94177.84938
01.06.2016
35972256.79
-
-0.33
381.96
-
-0.34
94177.84938
31.05.2016
36092558.09
-
-1.21
383.25
-
-1.21
94175.94728
30.05.2016
36533633.37
0.52
387.93
0.51
94175.94728
27.05.2016
36343675.48
1.19
385.96
1.14
94163.18402
26.05.2016
35916786.63
-
-0.22
381.6
0
94122.23883
25.05.2016
35994248.31
0.94
381.6
0.99
94324.20066
24.05.2016
35659375.72
1.3
377.86
1.29
94372.676
23.05.2016
35202825.28
-
-0.64
373.03
-
-0.78
94368.7143
20.05.2016
35429188.36
0.95
375.95
0.9
94238.75585
19.05.2016
35096251.28
-
-0.71
372.6
-
-0.72
94191.63901
18.05.2016
35346781.82
0.3
375.32
0.32
94178.51392
17.05.2016
35241233.88
-
-0.71
374.12
-
-0.73
94197.3583
16.05.2016
35492285.8
2.16
376.86
2.35
94179.05826
13.05.2016
34741029.26
0.92
368.21
0.46
94350.51357
12.05.2016
34425576.18
-
-0.67
366.52
-
-0.67
93924.51233
11.05.2016
34658455.63
0.19
369
0.19
93924.51233
10.05.2016
34593048.18
-
-1
368.31
-
-1.02
93924.51233
06.05.2016
34943883.09
-
-0.66
372.12
-
-0.64
93905.96873
05.05.2016
35174518.5
0.24
374.51
0.25
93922.20049
04.05.2016
35088683.8
1.65
373.59
1.65
93922.20049
29.04.2016
34518322.55
0.04
367.52
0.04
93922.20049
28.04.2016
34504582.68
1.26
367.37
1.26
93922.20049
27.04.2016
34075111.51
-
-0.39
362.8
-
-0.41
93922.20049
26.04.2016
34209540.51
-
-1.1
364.29
-
-0.76
93908.678
25.04.2016
34588621.17
-
-1.56
367.09
0.23
94222.99211
22.04.2016
35137059.54
1.57
366.25
1.57
95937.90428
21.04.2016
34594698.58
0.13
360.59
0.01
95937.90428
20.04.2016
34548742.41
0.57
360.54
0.4
95824.56823
19.04.2016
34352074.1
1.63
359.11
1.33
95658.97881
18.04.2016
33801030.25
0.36
354.39
0.36
95379.32073
15.04.2016
33679407.03
-
-2.04
353.11
-
-2.04
95379.32073
14.04.2016
34379470.54
-
-0.94
360.45
-
-0.94
95379.32073
13.04.2016
34704589.12
1.06
363.86
1.3
95379.32073
12.04.2016
34341193.26
-
-0.01
359.19
-
-0.28
95608.12263
11.04.2016
34343589
5.05
360.19
0.52
95349.80852
08.04.2016
32694152.38
1.11
358.34
-
-0.83
91237.57078
07.04.2016
32335061.78
-
-0.13
361.35
-
-0.14
89483.86292
06.04.2016
32378593.49
2.27
361.84
2.26
89483.86292
05.04.2016
31659958.78
0.17
353.86
0.17
89469.91437
04.04.2016
31606833.01
1.16
353.27
1.33
89469.91437
01.04.2016
31245638.39
0.06
348.63
0.06
89624.49622
31.03.2016
31226916.24
0.29
348.42
0.24
89624.49622
30.03.2016
31136389.22
1.75
347.59
1.86
89577.72803
29.03.2016
30599430.3
-
-1.36
341.25
-
-1.21
89668.67605
28.03.2016
31022453.95
0.04
345.42
0.04
89811.85622
25.03.2016
31009297.77
0.91
345.27
1.03
89811.85622
24.03.2016
30729367.24
0.16
341.74
0.12
89919.47205
23.03.2016
30681078.27
0.75
341.32
0.74
89890.60701
22.03.2016
30451811.6
0.37
338.82
0.37
89875.99961
21.03.2016
30338602.67
0.49
337.56
0.56
89875.99961
18.03.2016
30190532.92
0.48
335.69
0.47
89935.99961
17.03.2016
30047079.65
1.1
334.11
0.99
89931.57642
16.03.2016
29720804.93
2.75
330.83
2.57
89836.02198
15.03.2016
28926518.33
1.2
322.54
1.19
89683.34696
14.03.2016
28584400.27
-
-0.84
318.75
-
-0.31
89677.16518
11.03.2016
28826948.08
0.83
319.73
0.83
90161.58462
10.03.2016
28589865.43
-
-0.1
317.1
0.05
90161.58462
09.03.2016
28617963.98
2.08
316.95
2.08
90291.58462
04.03.2016
28034507.68
0.62
310.49
0.59
90291.58462
03.03.2016
27860738.25
-
-0.17
308.67
-
-0.17
90259.66634
02.03.2016
27908533.36
0.14
309.2
0.12
90259.66634
01.03.2016
27868925.72
-
-0.46
308.82
-
-0.46
90243.71495
29.02.2016
27999053.31
2.17
310.26
2.28
90243.71495
26.02.2016
27404826.78
0.55
303.33
0.52
90347.64129
25.02.2016
27254642.31
1.23
301.77
1.23
90314.99319
24.02.2016
26923866.1
-
-0.11
298.11
-
-0.11
90314.99319
20.02.2016
26953545.9
0.04
298.44
0.04
90314.99319
19.02.2016
26942387
-
-0.63
298.32
-
-0.66
90314.99319
18.02.2016
27113012.68
2.9
300.31
2.9
90282.18637
17.02.2016
26347816.8
-
-0.09
291.84
-
-0.21
90282.18637
16.02.2016
26372113.48
0.17
292.44
0.23
90180.22408
15.02.2016
26328132.18
-
-0.63
291.78
-
-0.63
90233.97126
12.02.2016
26496199.37
0.47
293.64
0.87
90233.97126
11.02.2016
26371339.33
0.97
291.1
-
-1.15
90593.36902
10.02.2016
26117554.31
0.2
294.5
0.2
88683.81104
09.02.2016
26064830.64
0.14
293.91
0.04
88683.81104
08.02.2016
26028838.51
-
-1.72
293.79
-
-1.72
88596.62031
05.02.2016
26484501.27
0.74
298.93
-
-0.01
88596.62031
04.02.2016
26289520.59
0.62
298.97
0.62
87933.62384
03.02.2016
26127997.87
3.05
297.13
3.05
87933.62384
02.02.2016
25353558.12
-
-1.17
288.33
-
-1.12
87933.62384
01.02.2016
25654099.03
0.5
291.59
0.5
87979.55068
29.01.2016
25527027.74
-
-1.24
290.15
-
-1.28
87979.55068
28.01.2016
25848282.99
0
293.91
0.83
87946.02948
27.01.2016
25848211.42
0.74
291.48
1.01
88679.69414
26.01.2016
25657512.75
0.15
288.56
0.15
88914.53232
25.01.2016
25617948.12
-
-0.75
288.12
-
-0.38
88914.53232
22.01.2016
25810475.91
1.45
289.22
1.45
89240.9591
21.01.2016
25440572.97
0.58
285.08
0.58
89240.9591
20.01.2016
25292787.52
0.01
283.45
-
-0.3
89230.53163
19.01.2016
25289318.98
0.83
284.29
1.02
88957.04328
18.01.2016
25080276.31
-
-0.11
281.41
0.19
89123.04328
15.01.2016
25107380.38
-
-3.65
280.88
-
-3.54
89387.08241
14.01.2016
26059373.98
-
-0.85
291.2
-
-0.85
89489.51577
13.01.2016
26283333.58
-
-1.28
293.7
-
-1.28
89489.51577
12.01.2016
26623625.96
0.65
297.51
0.66
89489.51577
11.01.2016
26450846.34
4.65
295.57
4.63
89489.51577