ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Индекс ММВБ — электроэнергетика»
Дата
Стоимость
чистых активов
чистых активов
Изменение
за день
за день
Расчётная
стоимость пая
стоимость пая
Изменение
за день
за день
Паёв
в обращении
в обращении
31.12.2015
25275280.36
-
-0.01
282.49
-
-0.01
89472.0776
30.12.2015
25278306.82
1.09
282.53
1
89472.0776
29.12.2015
25006670.6
0.76
279.74
0.85
89391.07346
28.12.2015
24818638.29
-
-0.57
277.38
-
-0.57
89474.58625
25.12.2015
24960241.09
-
-0.69
278.96
-
-0.69
89474.58625
24.12.2015
25133391.82
0.26
280.9
0.26
89474.58625
23.12.2015
25069235.71
1.05
280.18
-
-0.15
89474.58625
22.12.2015
24809926.06
-
-0.57
280.61
-
-0.57
88415.02286
21.12.2015
24952189.11
0.28
282.22
0.28
88415.02286
18.12.2015
24882545.8
-
-1.83
281.43
-
-1.83
88415.02286
17.12.2015
25347511.92
0.92
286.69
0.92
88415.02286
16.12.2015
25115851.76
1.58
284.07
1.58
88415.02286
15.12.2015
24724352.49
1.7
279.64
1.92
88415.02286
14.12.2015
24310065.04
-
-0.18
274.37
-
-0.14
88603.15017
11.12.2015
24353702.77
-
-0.69
274.75
-
-0.65
88638.46277
10.12.2015
24522526.97
-
-0.1
276.54
-
-0.12
88674.74161
09.12.2015
24547980.37
0.59
276.87
0.59
88664.06633
08.12.2015
24405113.75
-
-0.7
275.25
-
-0.5
88664.06633
07.12.2015
24577480.38
-
-0.71
276.64
-
-0.71
88842.07486
04.12.2015
24754376.44
-
-0.98
278.63
-
-0.8
88842.07486
03.12.2015
24999675.49
-
-0.05
280.89
-
-0.1
89000.24218
02.12.2015
25010957.49
0.04
281.18
0.04
88951.18783
01.12.2015
25001758.63
-
-0.53
281.07
-
-0.34
88951.18783
30.11.2015
25134614.51
-
-1
282.02
-
-1
89123.93417
27.11.2015
25389121.75
-
-0.89
284.87
-
-0.89
89123.93417
26.11.2015
25617503.31
0.99
287.44
0.99
89123.93417
25.11.2015
25365747.08
0.22
284.61
0.22
89123.93417
24.11.2015
25309118.48
-
-1.84
283.98
-
-1.76
89123.93417
23.11.2015
25783295.22
0.25
289.06
0.25
89196.11855
20.11.2015
25719320.95
-
-0.35
288.35
-
-0.35
89196.11855
19.11.2015
25809132.15
1.11
289.37
1.11
89191.01148
18.11.2015
25524757.53
1.32
286.18
1.32
89191.01148
17.11.2015
25192459.04
1.24
282.46
1.44
89191.01148
16.11.2015
24883782.87
-
-1.11
278.46
-
-0.33
89360.80718
13.11.2015
25162644.35
-
-1.42
279.37
-
-1.43
90070.574
12.11.2015
25524625.25
-
-0.66
283.42
-
-0.66
90060.14543
11.11.2015
25693956.78
-
-0.61
285.3
-
-0.61
90060.14543
10.11.2015
25850584.56
-
-0.51
287.04
-
-0.51
90060.14543
09.11.2015
25982310.95
-
-1.51
288.5
-
-1.6
90060.14543
06.11.2015
26380002.48
-
-1
293.19
-
-0.98
89976.13662
05.11.2015
26646746.46
-
-0.3
296.1
-
-0.3
89992.48207
03.11.2015
26725801.88
0.62
296.98
1.52
89992.48207
02.11.2015
26561792.17
0.62
292.54
0.96
90795.77566
30.10.2015
26399236.37
-
-0.44
289.77
-
-0.44
91104.18372
29.10.2015
26515086.48
0.73
291.04
0.51
91104.18372
28.10.2015
26323060.87
0.7
289.56
0.7
90908.05287
27.10.2015
26141361.33
-
-0.34
287.56
-
-0.33
90908.05287
26.10.2015
26231296.86
-
-0.91
288.5
-
-0.91
90923.86069
23.10.2015
26472366.97
-
-0.13
291.15
-
-0.03
90923.86069
22.10.2015
26507409.8
-
-1.21
291.25
0.79
91011.29455
21.10.2015
26832296.22
2.64
288.96
2.55
92857.05669
20.10.2015
26141582.2
0.11
281.77
0.11
92776.37742
19.10.2015
26113794.95
0.17
281.47
0.17
92776.37742
16.10.2015
26068563.88
0.77
280.98
0.77
92776.37742
15.10.2015
25869385.56
0.23
278.84
0.22
92776.37742
14.10.2015
25811300.55
0.48
278.24
0.48
92765.7547
13.10.2015
25687204.14
-
-0.6
276.9
-
-0.6
92765.7547
12.10.2015
25842985.74
-
-0.62
278.58
-
-0.62
92765.7547
09.10.2015
26005042.77
1.25
280.33
1.13
92765.7547
08.10.2015
25683751.02
-
-0.07
277.19
-
-0.07
92659.12513
07.10.2015
25702093.35
-
-0.23
277.38
-
-0.21
92659.12513
06.10.2015
25760079.46
0.74
277.96
0.74
92675.76626
05.10.2015
25570804.28
1.27
275.92
1.03
92675.76626
02.10.2015
25250998.8
-
-0.63
273.1
-
-0.63
92459.31332
01.10.2015
25410590.23
0.29
274.83
0.27
92459.31332
30.09.2015
25336739.11
0.5
274.08
0.49
92441.33811
29.09.2015
25211663.93
0.02
272.73
-
-0.92
92441.33811
28.09.2015
25207757.65
0.73
275.26
-
-0.07
91576.74992
25.09.2015
25025025.23
0.93
275.45
0.97
90850.21707
24.09.2015
24793311.53
-
-0.39
272.8
-
-0.63
90884.01889
23.09.2015
24890503.13
-
-0.6
274.53
-
-0.6
90666.79566
22.09.2015
25040954.12
-
-0.87
276.19
-
-0.87
90666.79566
21.09.2015
25259503.01
0.14
278.6
0.27
90666.79566
18.09.2015
25223798.89
-
-0.58
277.85
-
-0.39
90782.82823
17.09.2015
25370466.49
0.23
278.95
0.07
90951.23609
16.09.2015
25312880.35
-
-0.19
278.75
-
-0.19
90809.85899
15.09.2015
25360791.15
-
-1.07
279.27
-
-1.07
90809.85899
14.09.2015
25634686.82
0.27
282.29
0.27
90809.85899
11.09.2015
25566928.44
-
-0.04
281.54
0.17
90809.85899
10.09.2015
25576977.56
-
-0.16
281.07
-
-0.2
90997.83314
09.09.2015
25618628.99
1.11
281.64
0.9
90962.85154
08.09.2015
25338463.6
0.47
279.13
0.47
90775.40776
07.09.2015
25218999
-
-0.45
277.82
-
-0.12
90775.40776
04.09.2015
25332369.76
-
-0.74
278.16
-
-0.54
91071.58658
03.09.2015
25520378.71
0.27
279.67
0.27
91252.53546
02.09.2015
25452346.39
-
-0.12
278.92
-
-0.12
91252.53546
01.09.2015
25482365.95
-
-0.1
279.25
-
-0.12
91252.53546
31.08.2015
25508162.95
0.44
279.59
0.44
91234.91642
28.08.2015
25396962.83
1.5
278.37
1.1
91234.91642
27.08.2015
25021102.59
1.98
275.34
2.02
90874.96862
26.08.2015
24534912.02
1.03
269.88
1.03
90911.03355
25.08.2015
24283916.02
-
-7.28
267.12
2.02
90911.03355
24.08.2015
26189788.84
-
-3.85
261.84
-
-3.85
100023.00893
21.08.2015
27238928.3
-
-1.36
272.33
-
-1.22
100023.00893
20.08.2015
27615806.3
-
-0.59
275.69
-
-0.58
100171.53537
19.08.2015
27778962.43
-
-0.77
277.31
-
-0.38
100171.53537
18.08.2015
27993224.72
-
-0.6
278.38
-
-0.6
100557.07128
17.08.2015
28163252.48
-
-1.32
280.07
-
-0.81
100557.07128
14.08.2015
28539954.55
0.2
282.35
0.2
101079.02213
13.08.2015
28483050.13
0.23
281.79
0.37
101079.02213
12.08.2015
28417729.7
-
-0.72
280.74
-
-0.72
101224.90212
11.08.2015
28623805.46
0.16
282.77
0.44
101224.90212
10.08.2015
28578674.04
0.26
281.54
0.41
101507.98703
07.08.2015
28505425.96
0.22
280.4
0.31
101659.50853
06.08.2015
28441810.65
0.23
279.52
0.23
101752.35179
05.08.2015
28377398.94
0.34
278.89
0.35
101752.35179
04.08.2015
28280166.84
0.05
277.93
0.04
101752.35179
03.08.2015
28267337.16
0.2
277.81
0.28
101752.35179
31.07.2015
28209644.84
0.27
277.04
0.08
101826.88264
30.07.2015
28134660.41
0.29
276.81
0.29
101640.27713
29.07.2015
28052601.19
2.01
276
0.16
101640.27713
28.07.2015
27498831.14
0.13
275.57
0.23
99788.13909
27.07.2015
27464054.86
-
-2
274.95
-
-1.98
99885.93108
24.07.2015
28024009.36
-
-0.82
280.51
-
-0.27
99903.25214
23.07.2015
28254971.66
-
-0.26
281.28
-
-0.26
100450.64571
22.07.2015
28327594.75
-
-0.43
282.02
-
-0.43
100445.40554
21.07.2015
28448916.31
1.87
283.23
1.87
100445.40554
20.07.2015
27925521.42
-
-1.29
278.02
-
-1.29
100445.40554
17.07.2015
28290105.58
0.23
281.65
0.35
100445.40554
16.07.2015
28224724.11
0.94
280.66
0.97
100566.88457
15.07.2015
27961236.16
-
-0.72
277.95
1.13
100597.75356
14.07.2015
28163528.77
-
-0.12
274.84
-
-0.12
102470.77955
13.07.2015
28197060.09
-
-0.31
275.17
-
-0.33
102470.77955
10.07.2015
28283928.37
1.09
276.08
1.09
102447.58359
09.07.2015
27978085.92
0.62
273.1
0.63
102447.58359
08.07.2015
27804594.88
-
-1.75
271.4
-
-1.75
102447.58359
07.07.2015
28300296.67
-
-0.43
276.24
-
-0.43
102447.58359
06.07.2015
28421892.12
-
-2.34
277.43
-
-2.45
102447.58359
03.07.2015
29101586.52
-
-0.56
284.4
-
-0.56
102326.33619
02.07.2015
29266062.66
-
-0.49
286.01
-
-0.73
102326.33619
01.07.2015
29410402.07
0.95
288.1
0.95
102082.59906
30.06.2015
29134014.11
0.47
285.4
0.46
102082.59906
29.06.2015
28999149.11
2.35
284.08
-
-0.15
102082.59906
26.06.2015
28334251.45
-
-0.1
284.51
-
-0.1
99588.04932
25.06.2015
28362299
-
-1.24
284.8
-
-1.24
99588.04932
24.06.2015
28718014.46
-
-0.53
288.37
-
-0.49
99588.04932
23.06.2015
28870970.2
-
-0.55
289.8
-
-0.57
99622.43631
22.06.2015
29029931.98
-
-0.04
291.45
-
-0.04
99605.53424
19.06.2015
29041819.8
-
-0.32
291.57
-
-0.32
99605.53424
18.06.2015
29135825.81
1.25
292.51
1.24
99605.53424
17.06.2015
28776985.66
0.9
288.93
0.72
99599.36991
16.06.2015
28521439.83
0.85
286.86
0.9
99426.62357
15.06.2015
28280171.26
-
-0.59
284.31
-
-0.12
99467.806
11.06.2015
28448670.19
-
-2.08
284.65
-
-0.49
99941.19167
10.06.2015
29054424.12
-
-0.2
286.06
-
-0.22
101567.75624
09.06.2015
29113922.67
-
-0.73
286.69
-
-0.81
101550.57354
08.06.2015
29329285.06
-
-0.5
289.02
0.12
101479.46356
05.06.2015
29477988.29
-
-0.21
288.66
-
-0.2
102118.67053
04.06.2015
29541324.94
-
-0.67
289.23
-
-0.67
102136.94753
03.06.2015
29739421.96
-
-0.7
291.17
-
-0.87
102136.94753
02.06.2015
29950259.09
0.03
293.72
-
-0.23
101968.23578
01.06.2015
29941929.09
-
-0.9
294.4
-
-1.5
101704.19665
29.05.2015
30212919.73
0.28
298.88
-
-0.16
101087.88283
28.05.2015
30128479.13
0.74
299.35
0.74
100646.02539
27.05.2015
29907665.24
-
-0.7
297.16
-
-0.57
100646.02539
26.05.2015
30119545.87
-
-0.19
298.86
-
-0.19
100780.35215
25.05.2015
30176137.23
5.57
299.42
0.54
100780.35215
22.05.2015
28582708.26
0.6
297.81
0.6
95975.01401
21.05.2015
28412322.33
-
-0.01
296.04
-
-0.25
95975.01401
20.05.2015
28413929.69
-
-0.27
296.78
-
-0.27
95740.23815
19.05.2015
28489547.81
-
-1.44
297.57
-
-1.55
95740.23815
18.05.2015
28907050.33
-
-0.16
302.24
-
-0.22
95642.44616
15.05.2015
28952866.25
0.02
302.92
-
-0.06
95579.54952
14.05.2015
28948505.49
-
-0.97
303.1
-
-0.93
95508.03887
13.05.2015
29230911.56
0.04
305.96
0.04
95538.66484
12.05.2015
29220432.59
0.2
305.84
0.2
95541.52814
08.05.2015
29163007.92
0.92
305.24
0.92
95541.52814
07.05.2015
28898190.02
-
-0.86
302.47
-
-0.86
95541.52814
06.05.2015
29148802.74
-
-0.69
305.09
-
-0.75
95541.52814
05.05.2015
29352714.82
1.99
307.38
1.99
95493.44978
30.04.2015
28780252.34
1.43
301.38
1.3
95493.44978
29.04.2015
28375480.22
-
-0.64
297.51
-
-0.63
95377.54524
28.04.2015
28557446.44
-
-0.49
299.41
-
-0.52
95377.54524
27.04.2015
28698271.31
0.9
300.98
1.62
95348.08482
24.04.2015
28442289.75
1.12
296.18
1.22
96031.08482
23.04.2015
28127215.2
-
-1.09
292.6
-
-1.16
96127.75483
22.04.2015
28435994.31
1.01
296.02
-
-0.21
96061.1903
21.04.2015
28152734.47
-
-0.08
296.64
0.29
94906.88867
20.04.2015
28175622.38
-
-0.41
295.78
-
-1.18
95258.72639
17.04.2015
28292069.07
-
-0.05
299.31
-
-0.05
94525.06173
16.04.2015
28306156.58
2.69
299.46
1.04
94525.06173
15.04.2015
27565172.01
1.22
296.39
1.27
93003.71408
14.04.2015
27232431.98
-
-0.74
292.66
-
-0.42
93052.34419
13.04.2015
27434222.92
1.41
293.88
1.41
93352.17013
10.04.2015
27053632.68
-
-3.76
289.8
-
-2.63
93352.17013
09.04.2015
28110145.81
0.21
297.62
0.21
94451.19358
08.04.2015
28050703.8
-
-1.18
296.99
0.29
94451.19358
07.04.2015
28385041
0.4
296.14
0.19
95851.58262
06.04.2015
28272710.79
2.21
295.58
2.34
95650.40251
03.04.2015
27660794.91
-
-0.22
288.83
-
-0.23
95766.89559
02.04.2015
27720921.09
1.78
289.51
2.16
95749.88026
01.04.2015
27235401.85
1.6
283.38
1.57
96109.35058
31.03.2015
26805654.48
2.11
279.01
2.11
96074.03924
30.03.2015
26250972.74
1.49
273.24
1.49
96074.03924
27.03.2015
25864947.53
-
-0.23
269.22
-
-0.23
96074.03924
26.03.2015
25923936.31
1.49
269.83
-
-0.37
96074.03924
25.03.2015
25543012.22
-
-0.56
270.82
-
-0.56
94318.10255
24.03.2015
25687388.25
0.34
272.35
0.31
94318.10255
23.03.2015
25600775.21
-
-1.86
271.51
-
-1.86
94289.07314
20.03.2015
26086158.02
-
-3.04
276.66
-
-2.22
94289.07314
19.03.2015
26904695.6
-
-1.14
282.95
-
-1.24
95085.9733
18.03.2015
27213847.17
1.02
286.51
1.02
94982.81232
17.03.2015
26939035.44
0.13
283.62
-
-0.42
94982.81232
16.03.2015
26904092
-
-2.51
284.82
-
-2.51
94460.86147
13.03.2015
27596236.64
-
-0.52
292.14
-
-0.94
94460.86147
12.03.2015
27740718.69
1.18
294.9
1.15
94068.05504
11.03.2015
27416972.91
6.71
291.56
0.03
94034.26365
10.03.2015
25691943.31
-
-3.41
291.47
-
-3.41
88147.04813
06.03.2015
26600262.54
-
-0.23
301.77
-
-0.23
88147.04813
05.03.2015
26661090.79
0.07
302.46
0.05
88147.04813
04.03.2015
26642397.13
2.15
302.32
2.22
88125.66725
03.03.2015
26082638.82
-
-0.59
295.76
-
-0.59
88187.68675
02.03.2015
26238165.36
-
-0.21
297.53
-
-0.09
88187.68675
27.02.2015
26294579.07
1.42
297.79
1.43
88298.00307
26.02.2015
25927427.62
8.53
293.58
4.58
88313.85369
25.02.2015
23890563.32
0.9
280.73
0.88
85101.32292
24.02.2015
23676738.34
-
-1.36
278.28
-
-1.35
85083.62094
20.02.2015
24002175.87
4.29
282.1
1.57
85083.62094
19.02.2015
23015310.94
0.81
277.73
-
-0.82
82868.76048
18.02.2015
22831059.04
0.03
280.03
-
-0.51
81529.55125
17.02.2015
22823095.42
-
-1.31
281.46
-
-1.07
81087.06016
16.02.2015
23125205.8
2.04
284.5
1.97
81284.13318
13.02.2015
22663387.73
5.53
279
5.55
81230.92768
12.02.2015
21475821.04
2.33
264.32
2.33
81250.49903
11.02.2015
20987586.61
0.87
258.31
0.89
81250.49903
10.02.2015
20805960.03
1.05
256.02
1.05
81266.84448
09.02.2015
20588824.32
1.27
253.35
1.27
81266.84448
06.02.2015
20330833.02
2.15
250.17
2.15
81266.84448
05.02.2015
19903089.73
0.42
244.91
0.49
81266.84448
04.02.2015
19820068.66
0.03
243.71
0.13
81326.65875
03.02.2015
19814098.85
-
-0.73
243.4
-
-0.74
81403.90464
02.02.2015
19960782.81
-
-0.85
245.21
-
-0.85
81403.90464
30.01.2015
20132852.4
-
-0.21
247.32
-
-0.31
81403.90464
29.01.2015
20175563.52
-
-1.52
248.09
-
-1.52
81324.4801
28.01.2015
20486222.47
0.73
251.91
0.64
81324.4801
27.01.2015
20337698.81
-
-2.18
250.32
-
-0.61
81245.76312
26.01.2015
20790930.65
-
-3.12
251.86
-
-3.12
82550.89805
23.01.2015
21460616.4
2.18
259.97
-
-0.16
82550.89805
22.01.2015
21002901.4
0.98
260.38
0.98
80661.17481
21.01.2015
20799198.26
1
257.86
0.76
80661.17481
20.01.2015
20592832.3
1.06
255.91
1.06
80467.53637
19.01.2015
20376453.93
0.53
253.23
0.6
80467.53637
16.01.2015
20269459.53
-
-0.4
251.73
-
-0.4
80521.47143
15.01.2015
20351391.67
-
-0.34
252.74
0.34
80521.47143
14.01.2015
20421512.08
1.11
251.88
1.01
81077.13006
13.01.2015
20197574.45
1.07
249.36
-
-0.78
80998.11003
12.01.2015
19984083.48
3.91
251.31
3.93
79519.23889