ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Индекс ММВБ — электроэнергетика»
Дата
Стоимость
чистых активов
чистых активов
Изменение
за день
за день
Расчётная
стоимость пая
стоимость пая
Изменение
за день
за день
Паёв
в обращении
в обращении
31.12.2014
19231690.87
-
-0.01
241.81
-
-0.01
79532.27011
30.12.2014
19233993.69
-
-0.13
241.84
-
-0.22
79532.27011
29.12.2014
19258952.94
1.81
242.38
1.78
79458.05243
26.12.2014
18917017.23
-
-0.74
238.13
-
-0.74
79438.74212
25.12.2014
19058497.5
0.49
239.91
0.41
79438.74212
24.12.2014
18965340.38
-
-0.54
238.94
-
-0.99
79372.7693
23.12.2014
19067987.58
0.41
241.33
0.42
79012.25465
22.12.2014
18989287.25
3.92
240.33
3.81
79012.25465
19.12.2014
18273289.77
0.62
231.5
0.62
78935.64994
18.12.2014
18161522.98
6.34
230.08
6.42
78935.64994
17.12.2014
17079163.07
2.09
216.19
2.09
79001.75601
16.12.2014
16730247.1
-
-10.53
211.77
-
-9.31
79001.75601
15.12.2014
18698356.91
-
-2.59
233.51
-
-2.52
80073.65767
12.12.2014
19194975.78
-
-2.54
239.54
-
-2.48
80131.19644
11.12.2014
19695814.02
-
-2.32
245.63
-
-2.41
80185.84981
10.12.2014
20163442.9
1.33
251.7
1.32
80107.56442
09.12.2014
19899180.94
-
-2.21
248.41
-
-2.45
80107.56442
08.12.2014
20348761.01
-
-3.45
254.64
-
-3.45
79912.96022
05.12.2014
21075948.11
-
-2.17
263.74
-
-2.13
79912.96022
04.12.2014
21542554.35
0.59
269.48
0.59
79942.42083
03.12.2014
21417244.07
-
-0.75
267.91
-
-0.74
79942.42083
02.12.2014
21578343.43
0.53
269.92
0.53
79942.42083
01.12.2014
21465308.05
-
-0.04
268.51
0
79942.42083
28.11.2014
21474818.7
-
-2.74
268.51
-
-2.73
79977.92431
27.11.2014
22078699.29
0.41
276.06
0.39
79977.92431
26.11.2014
21989374.03
0.06
275
0.05
79960.01119
25.11.2014
21977086.56
-
-0.61
274.85
-
-0.61
79960.01119
24.11.2014
22111122.56
-
-0.36
276.55
-
-0.36
79952.8861
21.11.2014
22191568.83
0.76
277.56
0.77
79952.8861
20.11.2014
22023107.05
-
-0.45
275.45
-
-0.45
79952.8861
19.11.2014
22122491.99
-
-0.94
276.69
-
-0.95
79952.8861
18.11.2014
22331890.64
-
-0.3
279.33
-
-0.3
79947.59547
17.11.2014
22400056.43
-
-0.17
280.18
-
-0.17
79947.59547
14.11.2014
22438336.26
-
-0.07
280.66
-
-0.07
79947.59547
13.11.2014
22454122.11
-
-0.84
280.86
-
-0.74
79947.59547
12.11.2014
22644194.06
-
-0.4
282.95
-
-0.37
80029.64669
11.11.2014
22735972.41
0.49
283.99
0.53
80059.30947
10.11.2014
22625448.49
0.42
282.5
0.41
80090.98151
07.11.2014
22529856.84
-
-1.05
281.36
-
-1.05
80073.47331
06.11.2014
22767997.12
0.18
284.34
0.37
80073.47331
05.11.2014
22726211.34
0.68
283.28
0.68
80225.47331
31.10.2014
22573111.38
0.28
281.37
0.31
80225.47331
30.10.2014
22510769.6
0.39
280.5
0.42
80253.59932
29.10.2014
22422693.53
0.18
279.34
0.2
80270.86654
28.10.2014
22383065
0.98
278.77
1.2
80293.41596
27.10.2014
22165308.77
0.69
275.46
1.19
80467.49125
24.10.2014
22013567.53
0.53
272.23
0.54
80864.7743
23.10.2014
21896842.33
-
-1.4
270.78
-
-1.43
80864.7743
22.10.2014
22207566.81
-
-0.36
274.7
-
-0.36
80843.25508
21.10.2014
22287292.64
-
-0.35
275.69
-
-0.34
80843.25508
20.10.2014
22364619.76
1.07
276.64
-
-0.27
80843.25508
17.10.2014
22126795.86
0.85
277.38
0.85
79771.35342
16.10.2014
21940955.53
-
-0.25
275.05
-
-0.3
79771.35342
15.10.2014
21996396.89
-
-0.63
275.87
-
-0.63
79735.64016
14.10.2014
22136106.2
0.09
277.62
0
79735.64016
13.10.2014
22115499.68
0.81
277.61
0.81
79664.66133
10.10.2014
21938620.42
-
-2
275.39
-
-2
79664.66133
09.10.2014
22386928.87
0.54
281.01
0.43
79664.66133
08.10.2014
22266344.78
-
-0.64
279.81
-
-0.64
79576.63538
07.10.2014
22410229.53
0.01
281.62
0.01
79576.63538
06.10.2014
22407825.74
1.46
281.59
1.46
79576.63538
03.10.2014
22085978.59
0.43
277.54
0.41
79576.63538
02.10.2014
21991884.13
-
-1.88
276.41
-
-1.85
79562.37798
01.10.2014
22413495.23
-
-0.46
281.63
-
-0.46
79584.37798
30.09.2014
22516850.99
-
-1.14
282.93
-
-1.16
79584.37798
29.09.2014
22777285.22
-
-0.25
286.26
0.02
79567.16947
26.09.2014
22834508.83
-
-1.78
286.21
-
-1.8
79782.17757
25.09.2014
23249285.89
-
-0.3
291.47
0.16
79765.27666
24.09.2014
23320324.76
0.04
291.01
0.03
80134.74072
23.09.2014
23311885.03
-
-0.82
290.91
-
-0.82
80134.74072
22.09.2014
23504664.79
1
293.31
0.79
80134.74072
19.09.2014
23271547.46
0.07
291.02
0.07
79964.46372
18.09.2014
23256347.88
0.05
290.83
0.05
79964.46372
17.09.2014
23243817.97
-
-0.31
290.68
-
-0.19
79964.46372
16.09.2014
23316630.53
0.32
291.22
0.32
80066.02698
15.09.2014
23241673.74
-
-0.39
290.28
-
-0.39
80066.02698
12.09.2014
23331851.92
-
-0.29
291.41
-
-0.33
80066.02698
11.09.2014
23398800.98
0
292.37
0
80032.32921
10.09.2014
23399124.48
-
-0.24
292.37
-
-0.24
80032.32921
09.09.2014
23455524.18
0.24
293.08
0.2
80032.32921
08.09.2014
23398558.88
-
-0.02
292.49
-
-0.02
79998.64527
05.09.2014
23403793.36
0.97
292.55
0.97
79998.64527
04.09.2014
23178476.71
0.2
289.74
0.22
79998.64527
03.09.2014
23131608.76
1.64
289.1
1.75
80011.69664
02.09.2014
22758505.47
-
-0.61
284.12
-
-0.31
80101.95938
01.09.2014
22898655.3
-
-0.28
285
-
-0.28
80345.86429
29.08.2014
22962602.83
0.2
285.8
0.2
80345.86429
28.08.2014
22916032.02
-
-1.39
285.22
-
-1.39
80345.86429
27.08.2014
23239653.27
-
-0.29
289.25
-
-0.3
80345.86429
26.08.2014
23308111.77
-
-0.69
290.11
-
-0.69
80342.00231
25.08.2014
23470236.95
1.04
292.13
1.09
80342.00231
22.08.2014
23227974.37
-
-0.65
288.99
-
-0.65
80376.78978
21.08.2014
23380423.46
0.66
290.89
0.67
80376.78978
20.08.2014
23227147.47
-
-0.03
288.94
0.3
80388.78978
19.08.2014
23234165.14
0.51
288.08
0.51
80652.36644
18.08.2014
23116235.67
0.02
286.62
0.02
80652.36644
15.08.2014
23112541.29
-
-0.31
286.57
-
-0.31
80652.36644
14.08.2014
23184259.76
0.26
287.46
0.26
80652.36644
13.08.2014
23124621.8
1.09
286.72
1.09
80652.36644
12.08.2014
22874501.76
0.25
283.62
0.25
80652.36644
11.08.2014
22817784.6
2.09
282.92
2.03
80652.36644
08.08.2014
22350140.37
1.14
277.3
1.14
80599.0728
07.08.2014
22097447.69
-
-1
274.17
-
-1.01
80599.0728
06.08.2014
22321695.68
-
-0.72
276.97
-
-0.7
80593.73709
05.08.2014
22483460.89
-
-0.64
278.91
-
-0.87
80612.90947
04.08.2014
22627207
0.97
281.37
1
80419.28498
01.08.2014
22409245.29
-
-0.09
278.58
-
-0.31
80441.34211
31.07.2014
22429253.03
0.52
279.44
0.52
80264.00882
30.07.2014
22313739.4
1.6
278
1.57
80264.00882
29.07.2014
21962525.21
0.17
273.69
0.17
80246.00996
28.07.2014
21925163.76
-
-1.68
273.22
-
-1.68
80246.00996
25.07.2014
22299723.66
0.19
277.89
0.14
80246.00996
24.07.2014
22258144.94
-
-0.78
277.5
-
-0.78
80210.50648
23.07.2014
22432675.16
-
-0.42
279.67
-
-0.45
80210.50648
22.07.2014
22527661.82
2.88
280.93
2.84
80189.16866
21.07.2014
21896257.57
-
-0.42
273.18
-
-0.42
80153.10373
18.07.2014
21987723.65
-
-0.96
274.32
-
-0.96
80153.10373
17.07.2014
22201146.32
-
-2.79
276.98
-
-2.79
80153.10373
16.07.2014
22837251.66
-
-0.56
284.92
-
-0.56
80153.10373
15.07.2014
22966443.29
-
-0.22
286.53
-
-0.17
80153.10373
14.07.2014
23018079.45
-
-0.03
287.03
-
-0.03
80193.10373
11.07.2014
23025409.38
-
-0.73
287.12
-
-0.76
80193.10373
10.07.2014
23195626.45
-
-1.36
289.31
-
-1.34
80176.07664
09.07.2014
23516616.52
-
-0.32
293.25
-
-0.33
80191.73412
08.07.2014
23591461.45
0.32
294.21
0.32
80185.03672
07.07.2014
23515414.81
-
-0.06
293.26
-
-0.06
80185.03672
04.07.2014
23530207.63
-
-1.91
293.45
-
-1.91
80185.03672
03.07.2014
23988198.06
0.79
299.16
1.01
80185.03672
02.07.2014
23799338.11
1.41
296.18
1.41
80355.09067
01.07.2014
23468206.82
0.12
292.06
0.12
80355.09067
30.06.2014
23440657.44
-
-0.59
291.71
-
-0.59
80355.09067
27.06.2014
23579247.96
-
-1.22
293.44
-
-1.16
80355.09067
26.06.2014
23870505.98
-
-0.38
296.89
-
-0.38
80401.22923
25.06.2014
23961894.59
0.2
298.03
0.2
80401.22923
24.06.2014
23913708.68
1.19
297.43
1.19
80401.22923
23.06.2014
23633039.13
-
-1.27
293.94
-
-1.27
80401.22923
20.06.2014
23936923.04
-
-2.93
297.72
-
-2.05
80401.22923
19.06.2014
24658893.11
0.67
303.95
0.67
81129.20678
18.06.2014
24494152.5
1.7
301.92
0.65
81129.20678
17.06.2014
24085085.88
0.22
299.97
0.24
80292.70531
16.06.2014
24032072.99
-
-0.03
299.24
0.03
80310.12303
11.06.2014
24039106.27
0.84
299.16
0.81
80355.12303
10.06.2014
23837933.58
-
-0.72
296.77
-
-0.72
80324.89611
09.06.2014
24010862.12
0.37
298.92
0.44
80324.89611
06.06.2014
23922634.85
0.52
297.62
0.49
80380.79842
05.06.2014
23799856.58
-
-0.21
296.16
-
-0.21
80362.50183
04.06.2014
23849216.13
0.24
296.77
0.36
80362.50183
03.06.2014
23792160.84
0.82
295.7
-
-0.02
80459.20612
02.06.2014
23598511.09
1.58
295.76
1.58
79789.01388
30.05.2014
23230574.02
-
-0.33
291.15
-
-0.33
79789.01388
29.05.2014
23307069.57
1.68
292.11
1.66
79789.01388
28.05.2014
22922328.29
1.16
287.35
0.94
79770.93835
27.05.2014
22658464.3
-
-1.7
284.67
-
-1.7
79596.86306
26.05.2014
23050523.37
1.3
289.59
1.3
79596.86306
23.05.2014
22754423.8
0.63
285.87
0.63
79596.86306
22.05.2014
22611108.75
1.24
284.07
1.29
79596.86306
21.05.2014
22333206.72
2.05
280.46
2.05
79632.02318
20.05.2014
21884976.89
1.9
274.83
2.17
79632.02318
19.05.2014
21475958.12
1
269
0.93
79835.88737
16.05.2014
21263117.41
-
-0.7
266.52
-
-0.7
79780.43815
15.05.2014
21412204.08
0.46
268.39
0.46
79780.43815
14.05.2014
21314352.94
-
-0.25
267.16
-
-0.29
79780.43815
13.05.2014
21367551.09
1.42
267.95
1.42
79743.66929
12.05.2014
21067439.34
0.17
264.19
0.17
79743.66929
08.05.2014
21032240.66
0.98
263.75
0.9
79743.66929
07.05.2014
20828657.63
1.14
261.41
1.35
79679.59841
06.05.2014
20593694.49
0.66
257.92
0.66
79845.40905
05.05.2014
20458593.28
0.09
256.23
0.09
79845.40905
30.04.2014
20440836.17
-
-0.91
256.01
-
-1.17
79845.40905
29.04.2014
20628533.49
2.78
259.04
2.78
79634.98049
28.04.2014
20070763.94
0.26
252.03
0.26
79634.98049
25.04.2014
20018741.26
-
-2.28
251.38
-
-2.29
79634.98049
24.04.2014
20486603.27
-
-1.89
257.26
-
-2.12
79634.98049
23.04.2014
20881811.6
-
-1.09
262.84
-
-1.09
79446.44749
22.04.2014
21111759.44
-
-1.28
265.74
-
-1.28
79446.44749
21.04.2014
21385376.67
-
-0.23
269.18
-
-0.23
79446.44749
18.04.2014
21433769.78
1.18
269.79
1.19
79446.44749
17.04.2014
21183006.25
1.15
266.63
1.15
79446.44749
16.04.2014
20942556.66
-
-1.01
263.61
-
-1.01
79446.44749
15.04.2014
21156721.45
-
-1.93
266.3
-
-1.93
79446.44749
14.04.2014
21572859.88
-
-1
271.54
-
-1.18
79446.44749
11.04.2014
21789919.58
0.07
274.77
-
-0.07
79301.33373
10.04.2014
21775308.59
2.39
274.96
2.44
79193.83937
09.04.2014
21266680.18
1.43
268.4
0.96
79235.44267
08.04.2014
20967581.68
-
-0.63
265.85
-
-0.62
78869.2805
07.04.2014
21099462.73
-
-2.52
267.52
-
-2.62
78869.2805
04.04.2014
21645898.19
-
-1.07
274.73
-
-0.61
78790.38531
03.04.2014
21880570.3
-
-0.28
276.43
-
-0.27
79153.94437
02.04.2014
21940924.39
-
-0.15
277.19
-
-0.15
79153.94437
01.04.2014
21973179.16
0.95
277.6
1.56
79153.94437
31.03.2014
21765923.89
1.27
273.34
1.23
79630.15539
28.03.2014
21492133.47
1.09
270.02
1.09
79593.6684
27.03.2014
21260521.6
0.01
267.11
-
-0.04
79593.6684
26.03.2014
21258719.45
0.8
267.22
0.79
79556.25327
25.03.2014
21089982.77
2.41
265.13
2.35
79545.10529
24.03.2014
20593857.73
2.84
259.04
2.73
79499.72095
21.03.2014
20024440.37
-
-1.84
252.15
-
-1.87
79413.7607
20.03.2014
20400338.08
0.32
256.95
0.32
79394.58923
19.03.2014
20334558.04
2.97
256.12
2.89
79394.58923
18.03.2014
19748001.83
3.76
248.92
3.76
79335.21945
17.03.2014
19031895.14
1.75
239.89
4.54
79335.21945
14.03.2014
18703764.67
-
-6.25
229.48
-
-6.76
81506.2026
13.03.2014
19949662.75
-
-1.71
246.12
-
-1.71
81055.48471
12.03.2014
20296646.09
-
-0.68
250.4
-
-0.69
81055.48471
11.03.2014
20436371.04
-
-1.86
252.13
-
-1.86
81055.48471
07.03.2014
20823182.29
0.05
256.9
0.05
81055.48471
06.03.2014
20812762.31
-
-1.43
256.77
-
-1.43
81055.48471
05.03.2014
21115066.48
1.69
260.5
1.69
81055.48471
04.03.2014
20765075.96
1.83
256.18
1.83
81055.48471
03.03.2014
20391446.43
-
-12.59
251.57
-
-12.59
81055.48471
28.02.2014
23327227.88
-
-1.59
287.79
-
-1.68
81055.48471
27.02.2014
23704590.5
-
-2.7
292.7
-
-2.7
80984.79918
26.02.2014
24362249.56
-
-0.38
300.82
-
-0.42
80984.79918
25.02.2014
24455503.96
0.23
302.08
0.33
80957.72907
24.02.2014
24398290.98
0.6
301.1
0.62
81029.72907
21.02.2014
24251874.69
-
-0.38
299.25
-
-0.4
81041.84036
20.02.2014
24345305.11
-
-1.07
300.46
-
-1.08
81025.44514
19.02.2014
24608400.5
-
-0.94
303.74
-
-0.98
81018.95787
18.02.2014
24842185.52
-
-0.21
306.74
-
-0.21
80986.83876
17.02.2014
24894233.27
0.17
307.39
0.17
80986.83876
14.02.2014
24852339.18
-
-0.27
306.87
-
-0.27
80986.83876
13.02.2014
24919454.45
-
-0.85
307.7
-
-0.73
80986.83876
12.02.2014
25134011.63
0.27
309.96
0.34
81087.7144
11.02.2014
25066147.76
0.26
308.92
0.14
81140.8231
10.02.2014
25001918.73
0.24
308.49
0.24
81045.01238
07.02.2014
24941307.53
-
-1.4
307.75
0.71
81045.01238
06.02.2014
25296253.88
0.55
305.58
0.57
82780.72995
05.02.2014
25156897.84
2.23
303.84
2.22
82795.90588
04.02.2014
24609088.68
-
-2.02
297.23
-
-2.02
82795.90588
03.02.2014
25116150.42
-
-0.9
303.35
-
-0.94
82795.90588
31.01.2014
25344391.37
-
-1
306.23
-
-1
82763.25069
30.01.2014
25601331.81
-
-2.19
309.33
-
-2.19
82763.25069
29.01.2014
26173819.47
0.01
316.25
0.07
82763.25069
28.01.2014
26171243.56
-
-0.65
316.03
-
-0.73
82811.87481
27.01.2014
26341976.13
-
-1.98
318.35
-
-1.54
82746.15003
24.01.2014
26874906.77
-
-0.37
323.34
-
-0.39
83116.80646
23.01.2014
26974888.35
-
-0.43
324.6
1.62
83101.63053
22.01.2014
27090225.15
0.3
319.44
0.43
84804.87158
21.01.2014
27009164.25
-
-0.24
318.06
-
-0.24
84918.81216
20.01.2014
27074325.22
0.96
318.83
0.96
84918.81216
17.01.2014
26816307.76
0.62
315.79
0.7
84918.81216
16.01.2014
26652180.43
-
-0.56
313.59
-
-0.56
84990.24869
15.01.2014
26801258.91
0.68
315.35
0.68
84990.24869
14.01.2014
26619499.42
-
-0.54
313.21
-
-0.47
84990.24869
13.01.2014
26763092.57
-
-0.13
314.69
-
-0.08
85046.53885
10.01.2014
26796778.27
-
-0.11
314.94
-
-0.11
85084.08699
09.01.2014
26824948.09
2.87
315.28
2.87
85084.08699