ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Индекс ММВБ — электроэнергетика»
Дата
Стоимость
чистых активов
чистых активов
Изменение
за день
за день
Расчётная
стоимость пая
стоимость пая
Изменение
за день
за день
Паёв
в обращении
в обращении
31.12.2013
26076306.29
0.03
306.48
-
-0.01
85084.08699
30.12.2013
26067918.42
0.86
306.51
0.73
85046.53885
27.12.2013
25845031.94
0.16
304.3
0.16
84932.88221
26.12.2013
25803229.13
-
-0.59
303.81
-
-0.6
84932.88221
25.12.2013
25957644.52
-
-0.57
305.63
-
-0.57
84932.88221
24.12.2013
26107089.52
0.12
307.38
0.21
84932.88221
23.12.2013
26075878.9
1.91
306.75
2.3
85008.15413
20.12.2013
25586658.16
0.41
299.84
0.41
85333.73261
19.12.2013
25482620.5
0.73
298.62
0.73
85333.73261
18.12.2013
25297821.57
-
-0.72
296.46
-
-0.69
85333.73261
17.12.2013
25481396.06
1.51
298.51
1.51
85360.93548
16.12.2013
25102469.51
1.08
294.07
1.08
85360.93548
13.12.2013
24833345.28
0.08
290.92
0.08
85360.93548
12.12.2013
24812942.69
-
-1.03
290.68
-
-1.03
85360.93548
11.12.2013
25071743.84
0.51
293.71
0.51
85360.93548
10.12.2013
24943484.47
-
-1.84
292.21
-
-1.84
85360.93548
09.12.2013
25410093.32
0.79
297.68
0.97
85360.93548
06.12.2013
25211372.14
1.17
294.83
1.16
85511.29964
05.12.2013
24919789.78
3.77
291.44
3.76
85504.53858
04.12.2013
24015384.68
-
-5.59
280.87
0.63
85504.53858
03.12.2013
25438348.88
-
-0.97
279.1
-
-0.97
91142.89206
02.12.2013
25686513.99
0.61
281.83
0.54
91142.89206
29.11.2013
25530952.91
0.56
280.33
0.56
91076.11644
28.11.2013
25389874.01
-
-0.81
278.78
-
-0.8
91076.11644
27.11.2013
25596028.29
0.37
281.04
0.3
91076.11644
26.11.2013
25501308.93
-
-1.75
280.21
-
-1.75
91006.86859
25.11.2013
25954894.18
-
-1.32
285.2
-
-1.32
91006.86859
22.11.2013
26302452.75
-
-0.58
289.02
1.16
91006.86859
21.11.2013
26454719.04
0.14
285.71
0.62
92593.48806
20.11.2013
26418556.3
-
-1.67
283.96
-
-1.68
93034.62047
19.11.2013
26867985.88
-
-0.72
288.8
-
-0.72
93034.62047
18.11.2013
27062922.08
-
-0.6
290.89
-
-0.06
93034.62047
15.11.2013
27226239.62
1.18
291.07
1.18
93538.88353
14.11.2013
26909239.52
-
-1.17
287.68
-
-1.17
93538.88353
13.11.2013
27227865.18
-
-1.91
291.09
-
-1.91
93538.88353
12.11.2013
27758793.68
-
-1.43
296.76
-
-1.43
93538.88353
11.11.2013
28160169.7
-
-0.54
301.05
-
-0.55
93538.88353
08.11.2013
28311979.27
-
-1.84
302.7
-
-1.72
93532.37397
07.11.2013
28842744.93
-
-2.86
308
-
-0.35
93645.32403
06.11.2013
29690628.69
-
-0.93
309.09
-
-0.93
96057.59562
05.11.2013
29970209.87
-
-0.8
312
-
-0.8
96057.59562
01.11.2013
30213341.29
0.29
314.53
0.17
96057.59562
31.10.2013
30124874.83
-
-0.94
313.99
-
-0.94
95943.0678
30.10.2013
30409890.1
0.49
316.96
0.49
95943.0678
29.10.2013
30260685.51
-
-0.79
315.4
-
-0.6
95943.0678
28.10.2013
30503175.92
0.27
317.31
0.46
96129.66507
25.10.2013
30420775.28
-
-1.19
315.87
-
-1.26
96308.03689
24.10.2013
30786963.2
-
-1.19
319.91
-
-1.19
96235.53102
23.10.2013
31156584.7
-
-1.67
323.75
-
-1.67
96235.53102
22.10.2013
31686843.78
-
-0.07
329.26
-
-0.07
96235.53102
21.10.2013
31709100.6
1.36
329.49
1.36
96235.53102
18.10.2013
31282861.25
0.17
325.07
0.17
96235.53102
17.10.2013
31230544.56
0.36
324.52
0.36
96235.53102
16.10.2013
31119669.93
0.1
323.37
0.44
96235.53102
15.10.2013
31087867.96
0.09
321.94
0.1
96565.49761
14.10.2013
31058744.71
0.05
321.63
-
-0.12
96565.49761
11.10.2013
31043915.52
0.97
322.03
0.97
96399.93772
10.10.2013
30745928.76
0.32
318.94
0.31
96399.93772
09.10.2013
30648840.71
-
-0.23
317.95
-
-0.23
96394.97985
08.10.2013
30718759.03
-
-1.75
318.68
0.23
96394.97985
07.10.2013
31265549.71
-
-0.56
317.96
-
-0.57
98330.57038
04.10.2013
31440702.32
-
-1.85
319.79
-
-1.77
98318.24702
03.10.2013
32033439.48
-
-1.04
325.56
0
98395.46042
02.10.2013
32371607.8
-
-0.1
325.56
-
-0.1
99433.87159
01.10.2013
32405232.86
-
-0.35
325.9
-
-0.35
99433.87159
30.09.2013
32520088.78
-
-2.01
327.05
-
-2.01
99433.87159
27.09.2013
33188477.08
-
-1.79
333.77
-
-1.01
99433.87159
26.09.2013
33794882.68
0.2
337.16
0.2
100234.33797
25.09.2013
33728062.38
-
-0.04
336.49
-
-0.06
100234.33797
24.09.2013
33740723.74
-
-0.81
336.69
-
-0.71
100212.39148
23.09.2013
34015972.05
-
-0.9
339.1
-
-0.9
100313.82773
20.09.2013
34325269.19
-
-0.5
342.18
-
-0.5
100313.82773
19.09.2013
34496515.21
0.22
343.89
0.34
100313.82773
18.09.2013
34422402.67
0.51
342.74
0.05
100431.67016
17.09.2013
34249436.16
-
-0.23
342.56
-
-0.14
99982.22987
16.09.2013
34329018.01
0.6
343.04
0.63
100071.92526
13.09.2013
34125463.4
-
-1.48
340.9
-
-1.48
100103.01909
12.09.2013
34638824.05
-
-1.49
346.03
-
-1.49
100103.01909
11.09.2013
35162334.99
1.96
351.26
1.98
100103.01909
10.09.2013
34485666.5
0.61
344.43
0.61
100123.01909
09.09.2013
34275544.69
0.13
342.33
0.12
100123.01909
06.09.2013
34232750.63
0.52
341.91
0.53
100123.01909
05.09.2013
34054041.26
0.42
340.12
0.42
100123.01909
04.09.2013
33912362.13
-
-0.78
338.71
-
-0.79
100123.01909
03.09.2013
34180529.34
-
-0.39
341.39
-
-0.39
100123.01909
02.09.2013
34315942.11
0.49
342.74
0.18
100123.01909
30.08.2013
34149044.36
0.1
342.14
0.13
99811.56592
29.08.2013
34114876.95
-
-0.04
341.71
-
-0.04
99836.7928
28.08.2013
34128717.28
-
-1.15
341.85
-
-0.63
99836.7928
27.08.2013
34526843.78
-
-1.79
344.01
-
-1.79
100366.75955
26.08.2013
35154992.64
-
-0.18
350.27
-
-0.18
100366.75955
23.08.2013
35219565.04
0.56
350.91
0.56
100366.75955
22.08.2013
35023674.1
0.5
348.96
0.5
100366.75955
21.08.2013
34847944.19
0.02
347.21
0.02
100366.75955
20.08.2013
34842320.51
0.13
347.15
-
-0.45
100366.75955
19.08.2013
34797566.65
0.12
348.72
0.12
99786.90123
16.08.2013
34757224.05
-
-1.76
348.31
-
-1.95
99786.90123
15.08.2013
35379071.66
-
-1.47
355.22
-
-1.03
99597.27188
14.08.2013
35908586.86
0
358.9
0
100050.92606
13.08.2013
35907886.03
1.38
358.9
1.46
100050.92606
12.08.2013
35419974.1
1.13
353.73
1.13
100133.79092
09.08.2013
35024509.55
0.2
349.78
-
-0.09
100133.79092
08.08.2013
34955408.7
0.54
350.1
0.54
99845.07778
07.08.2013
34769257.1
-
-0.45
348.23
-
-0.45
99845.07778
06.08.2013
34926609.35
-
-1.75
349.81
-
-1.75
99845.07778
05.08.2013
35548901.62
0.53
356.04
0.53
99845.07778
02.08.2013
35360190.57
0.69
354.15
0.69
99845.07778
01.08.2013
35118699.13
0.61
351.73
0.61
99845.07778
31.07.2013
34904710.98
-
-1.15
349.59
-
-1.11
99845.07778
30.07.2013
35310974.32
1.22
353.51
1.21
99886.0445
29.07.2013
34887069.45
-
-31.56
349.27
-
-1.27
99886.0445
26.07.2013
50974880.17
-
-1.67
353.75
-
-1.67
144099.88775
25.07.2013
51842392.77
-
-1.2
359.77
-
-1.16
144099.88775
24.07.2013
52470500.78
-
-0.4
364
-
-0.5
144151.22974
23.07.2013
52681587.78
0.8
365.83
0.84
144006.31665
22.07.2013
52264591.93
-
-0.37
362.8
-
-0.35
144057.22691
19.07.2013
52459025.6
0.52
364.08
0.52
144087.05358
18.07.2013
52185591.12
2.64
362.18
1.91
144087.05358
17.07.2013
50845268.83
2.43
355.4
2.09
143065.82568
16.07.2013
49639176.83
0.37
348.14
0.37
142582.20852
15.07.2013
49456465.61
0.37
346.86
0.36
142582.20852
12.07.2013
49276499.26
1.36
345.6
1.25
142582.20852
11.07.2013
48615620.52
1.47
341.33
1.47
142430.48479
10.07.2013
47913076.2
-
-0.88
336.4
-
-0.92
142430.48479
09.07.2013
48339483.48
0.33
339.52
0.33
142376.61633
08.07.2013
48182656.6
-
-0.95
338.42
-
-0.95
142376.61633
05.07.2013
48643249.06
0.79
341.65
0.81
142376.61633
04.07.2013
48261681.14
0.5
338.92
0.61
142400.27011
03.07.2013
48022474.91
0.44
336.85
0.09
142563.76232
02.07.2013
47813941.71
1.38
336.55
0.63
142072.85908
01.07.2013
47164587.04
0.59
334.43
0.59
141029.59478
28.06.2013
46886497.23
0.45
332.46
-
-0.15
141029.59478
27.06.2013
46676605.12
-
-0.76
332.97
-
-0.76
140182.75191
26.06.2013
47035977.61
0.16
335.53
0.16
140182.75191
25.06.2013
46962751.02
1.62
335.01
1.62
140182.75191
24.06.2013
46213395.02
0.26
329.67
0.26
140182.75191
21.06.2013
46092167.53
0.51
328.8
0.51
140182.75191
20.06.2013
45856701.36
-
-1.72
327.12
-
-1.35
140182.75191
19.06.2013
46657860.01
-
-1.72
331.6
-
-1.7
140706.30332
18.06.2013
47472886.1
0.56
337.33
0.56
140732.27524
17.06.2013
47208485.5
1.9
335.45
1.79
140732.27524
14.06.2013
46330342.35
2.51
329.56
2.5
140581.91108
13.06.2013
45197940.99
-
-1.16
321.52
-
-1.08
140577.31469
11.06.2013
45726833.84
-
-2.71
325.02
-
-2.81
140687.92607
10.06.2013
47000095.17
0.28
334.42
0.28
140540.62303
07.06.2013
46870671.57
0.77
333.5
0.56
140540.62303
06.06.2013
46511721.43
-
-1.37
331.65
-
-1.37
140241.78984
05.06.2013
47157196.47
-
-2.68
336.26
-
-2.68
140241.78984
04.06.2013
48457634.89
2.01
345.53
0.01
140241.78984
03.06.2013
47500849.6
-
-2.58
345.5
-
-2.57
137484.44847
31.05.2013
48761266.78
-
-2.28
354.61
-
-2.28
137507.8477
30.05.2013
49897730.52
-
-1.31
362.87
-
-1.32
137507.8477
29.05.2013
50562569.95
-
-0.88
367.71
-
-1.43
137507.8477
28.05.2013
51009337.4
2.05
373.05
1.35
136737.40599
27.05.2013
49985811.06
1.49
368.08
-
-0.1
135802.0139
24.05.2013
49253682.86
-
-0.75
368.45
-
-0.75
133677.4986
23.05.2013
49623710.03
-
-2.12
371.22
-
-2.12
133677.4986
22.05.2013
50696775.61
3.64
379.25
2.66
133677.4986
21.05.2013
48915328.36
-
-0.16
369.44
-
-0.08
132404.2713
20.05.2013
48992757.67
2.24
369.74
1.17
132506.22374
17.05.2013
47921369.58
1.31
365.48
1.31
131119.7129
16.05.2013
47303047
-
-3.69
360.76
-
-4.28
131119.7129
15.05.2013
49114339.34
0.84
376.88
0.49
130319.24652
14.05.2013
48702857.55
2.29
375.03
2.29
129865.48195
13.05.2013
47612674.95
-
-2.55
366.63
-
-2.46
129865.48195
08.05.2013
48860187.89
2.59
375.86
-
-0.86
129996.31072
07.05.2013
47625060.54
-
-0.77
379.12
-
-0.77
125618.44854
06.05.2013
47993079.8
9.89
382.05
7.41
125618.44854
30.04.2013
43672012.97
3.35
355.69
2.9
122780.95036
29.04.2013
42256952.57
0.04
345.66
-
-0.26
122250.98361
26.04.2013
42238509.63
-
-3.15
346.57
-
-2.95
121877.35318
25.04.2013
43613134.79
3.47
357.12
3.53
122125.48082
24.04.2013
42151342.37
3.66
344.95
3.64
122195.3683
23.04.2013
40664291.63
1.56
332.82
1.56
122180.53796
22.04.2013
40039033.26
-
-0.47
327.7
-
-0.5
122180.53796
19.04.2013
40227123.23
-
-1.74
329.34
-
-1.62
122144.50634
18.04.2013
40939746.37
-
-1.63
334.75
-
-1.55
122298.64013
17.04.2013
41616882.08
-
-2.4
340.03
-
-2.39
122393.57665
16.04.2013
42639030.36
1.58
348.36
1.63
122399.63358
15.04.2013
41977519.14
-
-5.41
342.77
-
-5.12
122466.86523
12.04.2013
44378015.4
-
-4.36
361.25
-
-4.65
122847.31277
11.04.2013
46402818.57
-
-1.98
378.85
-
-1.98
122482.60242
10.04.2013
47342020.69
0.46
386.52
0.46
122482.60242
09.04.2013
47123965.29
-
-2.48
384.74
-
-2.48
122482.60242
08.04.2013
48320474.56
-
-0.13
394.51
-
-1.35
122482.60242
05.04.2013
48383983.68
-
-1.53
399.89
-
-1.5
120994.72228
04.04.2013
49135130.92
-
-2
405.96
-
-1.75
121035.52576
03.04.2013
50138803.21
-
-2.46
413.2
-
-2.46
121343.24913
02.04.2013
51403191.25
-
-0.74
423.62
-
-0.75
121343.24913
01.04.2013
51789016.83
-
-0.28
426.81
-
-0.29
121339.77979
29.03.2013
51936568.84
1.21
428.03
1.23
121339.77979
28.03.2013
51314648.52
1.85
422.85
1.86
121354.5515
27.03.2013
50381051.73
-
-0.98
415.11
-
-0.98
121369.40216
26.03.2013
50880095.86
-
-4.34
419.22
-
-4.34
121369.40216
25.03.2013
53186622.19
-
-1.49
438.22
-
-1.35
121369.40216
22.03.2013
53990174.46
-
-1.2
444.22
-
-1.2
121538.87071
21.03.2013
54648029.16
0.22
449.63
-
-0.01
121538.87071
20.03.2013
54526115.49
-
-0.6
449.69
-
-0.43
121252.40477
19.03.2013
54852532.54
-
-0.37
451.64
-
-0.37
121451.98998
18.03.2013
55055684.07
-
-4
453.31
-
-4.02
121451.98998
15.03.2013
57349287.66
-
-0.56
472.28
-
-0.56
121431.08783
14.03.2013
57675121.58
-
-0.72
474.96
-
-0.72
121431.08783
13.03.2013
58094141.93
0.41
478.41
0.46
121431.08783
12.03.2013
57859117.62
-
-1.39
476.22
-
-1.38
121497.73177
11.03.2013
58671937.45
0.08
482.88
0.08
121504.80221
07.03.2013
58623752.68
-
-0.65
482.48
-
-0.65
121504.80221
06.03.2013
59009724.56
1.25
485.66
1.4
121504.80221
05.03.2013
58280995.62
0.7
478.96
0.87
121681.29635
04.03.2013
57877447.46
-
-0.99
474.85
-
-0.88
121886.96713
01.03.2013
58453981.81
-
-1.22
479.07
-
-1.44
122015.21977
28.02.2013
59177221.69
0.83
486.06
-
-0.17
121749.03863
27.02.2013
58689465.76
-
-0.25
486.89
-
-0.25
120538.95025
26.02.2013
58833849.13
-
-1.42
488.09
-
-1.33
120538.95025
25.02.2013
59683809.42
0.16
494.65
0.22
120658.73004
22.02.2013
59590065.9
0.73
493.54
0.73
120739.92314
21.02.2013
59158553.01
-
-2.61
489.97
-
-2.61
120739.92314
20.02.2013
60742403.84
-
-0.7
503.08
-
-0.78
120739.92314
19.02.2013
61168259.18
0.05
507.02
0.07
120642.18537
18.02.2013
61136263.33
-
-1
506.67
-
-1
120662.18537
15.02.2013
61755214.98
-
-2.08
511.8
-
-1.95
120662.18537
14.02.2013
63065772.63
0.4
521.97
0.4
120822.52064
13.02.2013
62813249.9
1.4
519.88
1.23
120822.52064
12.02.2013
61944898.53
-
-1.66
513.57
-
-0.63
120616.14094
11.02.2013
62987940.01
-
-0.61
516.81
-
-0.47
121878.35012
08.02.2013
63373989.06
-
-0.05
519.25
-
-0.52
122048.09788
07.02.2013
63404264.65
-
-0.58
521.94
-
-0.57
121478.44603
06.02.2013
63775499.2
0.63
524.94
1.2
121489.99441
05.02.2013
63374560.15
-
-0.7
518.74
-
-0.7
122169.23864
04.02.2013
63823038.57
-
-1.07
522.41
-
-1.04
122169.23864
01.02.2013
64513558.86
0.42
527.88
0.43
122213.49589
31.01.2013
64240790.26
-
-2.11
525.64
-
-1.39
122213.49589
30.01.2013
65628377.74
-
-1.16
533.06
-
-0.99
123116.46515
29.01.2013
66401859.19
-
-0.8
538.38
0.53
123337.0692
28.01.2013
66940537.84
-
-0.1
535.55
0.16
124994.0453
25.01.2013
67008623.29
-
-0.79
534.67
0.09
125327.01651
24.01.2013
67544076.03
-
-0.42
534.21
0.1
126438.4702
23.01.2013
67826099.71
1.32
533.7
1.44
127085.69889
22.01.2013
66939596.4
-
-0.9
526.1
-
-0.65
127237.3276
21.01.2013
67549215.12
-
-0.64
529.54
-
-0.65
127563.07654
18.01.2013
67981052.64
0.36
533
0.89
127544.55559
17.01.2013
67738210.93
0.67
528.29
0.7
128222.33129
16.01.2013
67286740.31
0.54
524.61
0.54
128261.13685
15.01.2013
66925474.48
-
-0.08
521.79
0.54
128261.13685
14.01.2013
66977126.19
1.73
518.98
1.79
129055.87246
11.01.2013
65840026.87
0.03
509.85
0.06
129136.99975
10.01.2013
65821433.74
-
-0.08
509.55
-
-0.08
129175.94299
09.01.2013
65875307.24
12.42
509.97
12.42
129175.94299