ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Индекс ММВБ — электроэнергетика»
Дата
Стоимость
чистых активов
чистых активов
Изменение
за день
за день
Расчётная
стоимость пая
стоимость пая
Изменение
за день
за день
Паёв
в обращении
в обращении
30.12.2011
419499725.72
2.52
552.47
2.52
759321.34651
29.12.2011
409187993.76
-
-1.64
538.89
-
-1.64
759321.34651
28.12.2011
415994754.68
0
547.85
-
-0.04
759321.34651
27.12.2011
415999073.94
-
-0.3
548.08
-
-0.3
759012.14696
26.12.2011
417256005.5
0.29
549.74
0.28
759012.14696
23.12.2011
416048080.08
-
-1.14
548.18
-
-1.14
758967.12676
22.12.2011
420850850.03
-
-2.15
554.5
-
-2.16
758967.12676
21.12.2011
430089131.59
0.02
566.76
0.01
758854.08885
20.12.2011
429997005.09
-
-0.14
566.73
-
-0.14
758731.74403
19.12.2011
430598761.34
-
-1.6
567.52
-
-1.61
758731.74403
16.12.2011
437620047.93
-
-0.89
576.78
-
-0.91
758731.74403
15.12.2011
441558145.18
1.26
582.06
1.27
758613.02487
14.12.2011
436042677.45
2.78
574.77
2.77
758644.89878
13.12.2011
424237077.13
-
-2.76
559.28
-
-2.76
758546.05501
12.12.2011
436299505.12
-
-1.36
575.15
-
-1.37
758579.25513
09.12.2011
442303164.47
-
-4.7
583.15
-
-4.7
758476.12185
08.12.2011
464121310.45
-
-0.27
611.91
-
-0.28
758476.12185
07.12.2011
465365058.25
-
-1.77
613.6
-
-1.77
758421.04639
06.12.2011
473759939.85
-
-1.15
624.65
-
-1.17
758441.79745
05.12.2011
479248048.93
-
-0.58
632.02
-
-0.58
758277.42397
02.12.2011
482061317.82
-
-0.31
635.73
-
-0.32
758277.42397
01.12.2011
483581290.76
2.09
637.76
2.09
758246.48213
30.11.2011
473667203.69
0.76
624.69
0.75
758246.48213
29.11.2011
470107817.91
-
-0.71
620.07
-
-0.76
758150.95087
28.11.2011
473460519.94
5.23
624.83
5.24
757746.87217
25.11.2011
449926830.86
-
-1.83
593.71
-
-1.83
757823.36802
24.11.2011
458323184.32
-
-0.17
604.79
-
-0.19
757823.36802
23.11.2011
459095463.79
-
-0.05
605.94
-
-0.05
757655.2427
22.11.2011
459332194.93
0.7
606.25
0.72
757655.2427
21.11.2011
456139690.56
-
-2.18
601.92
-
-2.21
757807.87394
18.11.2011
466326719.32
-
-1.16
615.54
-
-1.16
757587.84352
17.11.2011
471799162.55
-
-1.5
622.76
-
-1.5
757587.84352
16.11.2011
478984190.62
0.57
632.25
0.57
757587.84352
15.11.2011
476262703.63
-
-0.4
628.66
-
-0.4
757587.84352
14.11.2011
478171661.77
1.9
631.18
1.91
757588.56758
11.11.2011
469234862.36
1.57
619.38
1.57
757588.56758
10.11.2011
461974946.69
-
-2.41
609.8
-
-2.43
757588.56758
09.11.2011
473407487.59
-
-1.03
624.97
-
-1.03
757493.41931
08.11.2011
478353097.34
2
631.46
2
757533.2617
07.11.2011
468953922.55
2.13
619.07
2.13
757514.92385
03.11.2011
459178093.84
0.39
606.16
0.37
757514.92385
02.11.2011
457387974.35
-
-0.11
603.94
-
-0.11
757334.79995
01.11.2011
457879743.91
-
-1.42
604.59
-
-1.42
757334.79995
31.10.2011
464466594.78
-
-0.12
613.31
-
-0.12
757307.92009
28.10.2011
465013834.95
0.14
614.04
0.12
757307.92009
27.10.2011
464357157.12
1.93
613.32
1.93
757115.0502
26.10.2011
455557092.98
0.12
601.7
0.12
757115.0502
25.10.2011
455016195.43
-
-0.25
600.97
-
-0.25
757132.1658
24.10.2011
456152474.46
1.32
602.47
1.31
757132.1658
21.10.2011
450214410.31
0.9
594.66
0.9
757090.66449
20.10.2011
446219749.03
-
-0.89
589.38
-
-0.89
757103.72726
19.10.2011
450248606.15
1.4
594.7
1.4
757103.72726
18.10.2011
444031219.35
-
-0.56
586.49
-
-0.61
757103.72726
17.10.2011
446522732.85
0.26
590.08
0.27
756716.37894
14.10.2011
445345467.6
1.99
588.52
1.98
756716.37894
13.10.2011
436667606.42
0.26
577.1
0.26
756653.94332
12.10.2011
435546664.39
1.6
575.62
1.57
756653.94332
11.10.2011
428676090.05
0.32
566.71
0.33
756423.11138
10.10.2011
427291693.25
1.32
564.87
1.3
756436.16724
07.10.2011
421745705.1
1.4
557.63
1.4
756312.24694
06.10.2011
415933923.53
2
549.95
1.98
756312.24694
05.10.2011
407769638.93
-
-1.41
539.29
-
-1.41
756125.44998
04.10.2011
413583753.27
-
-1.66
546.98
-
-1.66
756125.44998
03.10.2011
420552976.52
-
-0.34
556.19
-
-0.37
756125.44998
30.09.2011
421999073.19
-
-1.31
558.25
-
-1.31
755930.16323
29.09.2011
427616789.35
1.09
565.68
1.05
755930.16323
28.09.2011
423016759.73
-
-1.64
559.79
-
-1.64
755671.99909
27.09.2011
430051468.77
2.31
569.12
2.31
755637.3081
26.09.2011
420327542.87
-
-0.93
556.29
-
-0.93
755584.07147
23.09.2011
424257890.77
-
-7.78
561.5
-
-7.78
755584.07147
22.09.2011
460051078.87
-
-6.21
608.87
-
-6.22
755578.07141
21.09.2011
490537043.29
0.42
649.22
0.42
755578.07141
20.09.2011
488471046.16
0.43
646.49
0.43
755578.07141
19.09.2011
486401459.3
0.37
643.75
0.35
755578.07141
16.09.2011
484600003.77
-
-0.11
641.51
-
-0.12
755408.19145
15.09.2011
485139142.08
2.61
642.29
2.62
755329.01651
14.09.2011
472778591.05
0.2
625.88
0.2
755379.01651
13.09.2011
471846789.96
0.19
624.65
0.15
755379.01651
12.09.2011
470929283
-
-4.2
623.7
-
-4.2
755057.38587
09.09.2011
491580558.87
-
-1.01
651.05
-
-1.01
755057.38587
08.09.2011
496597073.63
2.16
657.7
2.16
755052.55692
07.09.2011
486079949.05
3.15
643.77
3.12
755052.55692
06.09.2011
471224762.43
-
-0.35
624.31
-
-0.38
754798.63058
05.09.2011
472890337.75
-
-2.15
626.69
-
-2.15
754588.65964
02.09.2011
483263585.91
-
-0.65
640.43
-
-0.65
754588.65964
01.09.2011
486410310.93
-
-0.9
644.62
-
-0.9
754568.75153
31.08.2011
490848380.29
2.29
650.5
2.28
754568.75153
30.08.2011
479854111.19
1.06
635.97
1.06
754527.6476
29.08.2011
474820235.24
3.49
629.29
3.32
754527.6476
26.08.2011
458796715.01
-
-1.61
609.06
-
-1.61
753286.40424
25.08.2011
466303887.14
0.14
619.03
0.13
753286.40424
24.08.2011
465629820.53
-
-0.75
618.23
-
-0.75
753167.44538
23.08.2011
469162779.32
0.63
622.92
0.62
753167.44538
22.08.2011
466239595.67
1.21
619.1
1.21
753090.90846
19.08.2011
460676186.21
-
-4.5
611.71
-
-4.51
753090.90846
18.08.2011
482397768.87
-
-0.01
640.59
-
-0.01
753052.38277
17.08.2011
482464483.84
4.01
640.68
4.01
753052.38277
16.08.2011
463849896.29
0.53
616
0.53
753001.10136
15.08.2011
461423668.01
3.57
612.78
3.57
753001.10136
12.08.2011
445511935.03
1.28
591.68
1.28
752956.0542
11.08.2011
439875365.33
-
-5.97
584.2
-
-5.96
752956.0542
10.08.2011
467780803.22
0.32
621.25
0.3
752969.56028
09.08.2011
466283024
-
-8.26
619.42
-
-8.27
752770.34834
08.08.2011
508275810.54
-
-4.53
675.29
-
-4.53
752682.34664
05.08.2011
532369855.99
-
-4.17
707.3
-
-4.17
752682.34664
04.08.2011
555545737.26
-
-1.81
738.11
-
-1.81
752661.93742
03.08.2011
565784930.42
-
-1.64
751.7
-
-1.65
752675.26555
02.08.2011
575220193.5
-
-1.33
764.31
-
-1.33
752597.48919
01.08.2011
582982332.72
1.67
774.63
1.67
752597.48919
29.07.2011
573431317.2
0.63
761.94
0.64
752597.48919
28.07.2011
569817262.88
-
-0.39
757.13
-
-0.4
752597.48919
27.07.2011
572076459.22
-
-0.35
760.18
-
-0.35
752558.53131
26.07.2011
574083031.62
0.13
762.82
0.11
752584.60965
25.07.2011
573323558.08
-
-0.27
761.98
-
-0.27
752415.29166
22.07.2011
574881328.51
1.32
764.05
1.29
752415.29166
21.07.2011
567390671.5
-
-0.26
754.35
-
-0.26
752159.65177
20.07.2011
568844404.22
0.41
756.28
0.41
752159.65177
19.07.2011
566527178.14
-
-0.5
753.21
-
-0.5
752153.97682
18.07.2011
569370256.18
-
-1.09
756.99
-
-1.09
752153.97682
15.07.2011
575662637.61
-
-0.31
765.36
-
-0.32
752147.52778
14.07.2011
577448550.55
-
-0.12
767.85
-
-0.12
752037.35579
13.07.2011
578127896.39
-
-0.32
768.75
-
-0.04
752037.35579
12.07.2011
580004471.16
-
-1.13
769.07
-
-1.12
754165.50656
11.07.2011
586624043.35
-
-1.36
777.81
-
-1.41
754203.52765
08.07.2011
594707656.8
-
-0.09
788.93
-
-0.03
753814.72577
07.07.2011
595245827.34
1.42
789.15
1.43
754284.72577
06.07.2011
586908611.7
0.33
778
0.33
754380.38137
05.07.2011
584969446.8
2.14
775.43
2.14
754380.38137
04.07.2011
572720779.15
1.94
759.19
1.94
754380.38137
01.07.2011
561805756.5
0.38
744.72
0.39
754380.38137
30.06.2011
559656777.46
-
-0.6
741.8
-
-0.74
754459.37251
29.06.2011
563038058.67
0.91
747.33
0.91
753400.69273
28.06.2011
557973683.38
0.38
740.61
0.35
753400.69273
27.06.2011
555836693.81
-
-0.42
738.05
-
-0.42
753117.52445
24.06.2011
558186635.36
-
-0.21
741.17
-
-0.26
753117.52445
23.06.2011
559345222.04
-
-1.97
743.1
-
-1.99
752717.41263
22.06.2011
570588654.26
-
-0.25
758.19
-
-0.25
752570.93934
21.06.2011
572022435.91
0.58
760.09
0.53
752570.93934
20.06.2011
568735991.15
-
-1.1
756.11
-
-1.12
752183.40366
17.06.2011
575080996.96
-
-1.17
764.64
-
-1.18
752097.59129
16.06.2011
581905529.73
-
-0.66
773.76
-
-0.66
752046.17478
15.06.2011
585745795.81
0.94
778.91
0.94
752008.15369
14.06.2011
580317437.09
1.6
771.69
1.55
752008.15369
10.06.2011
571171250.16
0.48
759.94
0.47
751604.04835
09.06.2011
568429990.8
0.96
756.37
0.96
751525.48141
08.06.2011
563033998.97
0.64
749.19
0.62
751525.48141
07.06.2011
559449743.72
1.29
744.58
1.29
751359.22375
06.06.2011
552312353.38
-
-0.38
735.11
-
-0.38
751331.02321
03.06.2011
554400109.69
1.43
737.89
1.42
751331.02321
02.06.2011
546609820.18
-
-0.62
727.55
-
-0.62
751303.88647
01.06.2011
550003939.69
0.56
732.07
0.55
751303.88647
31.05.2011
546948225.14
1.49
728.04
1.49
751263.2076
30.05.2011
538942859.68
0.24
717.38
0.22
751263.2076
27.05.2011
537657480.09
0.74
715.78
0.74
751152.87573
26.05.2011
533718494.2
-
-0.26
710.53
-
-0.29
751152.87573
25.05.2011
535109731.94
-
-0.73
712.58
-
-0.74
750951.42312
24.05.2011
539069495.73
0.18
717.9
0.17
750899.17024
23.05.2011
538117427.13
-
-3
716.69
-
-3
750842.00825
20.05.2011
554739368.84
-
-0.47
738.82
-
-0.47
750842.00825
19.05.2011
557331971.95
-
-0.32
742.28
-
-0.32
750842.00825
18.05.2011
559102611.56
0.23
744.67
0.23
750808.86717
17.05.2011
557795449.47
-
-0.57
742.94
-
-0.58
750795.57987
16.05.2011
561017699.85
-
-1.34
747.25
-
-1.36
750781.04814
13.05.2011
568639641.87
0.59
757.54
0.59
750637.18815
12.05.2011
565282134.5
-
-1.5
753.07
-
-1.5
750637.18815
11.05.2011
573906366.06
-
-0.49
764.56
-
-0.5
750637.18815
10.05.2011
576707290.81
0.85
768.4
0.85
750531.20005
06.05.2011
571859190.17
0.83
761.94
0.82
750531.20005
05.05.2011
567128010.45
-
-0.47
755.71
-
-0.47
750452.82342
04.05.2011
569810237.84
-
-1.11
759.3
-
-1.11
750439.82241
03.05.2011
576211521.93
-
-1.01
767.83
-
-1.01
750439.82241
29.04.2011
582106236.57
-
-1.55
775.69
-
-1.57
750439.82241
28.04.2011
591244937.92
-
-1.01
788.06
-
-1.01
750255.68668
27.04.2011
597264113.52
-
-1.28
796.08
-
-1.28
750253.82663
26.04.2011
605032000.72
-
-1.35
806.44
-
-1.34
750253.82663
25.04.2011
613282546.85
0.29
817.43
0.29
750253.82663
22.04.2011
611508318.75
-
-0.31
815.08
-
-0.31
750241.71534
21.04.2011
613416945.49
0.1
817.63
0.1
750235.67858
20.04.2011
612785697.27
1.72
816.79
1.72
750235.67858
19.04.2011
602439569.03
-
-0.52
803
-
-0.52
750233.83456
18.04.2011
605566724.07
-
-2.01
807.17
-
-2.01
750233.76212
15.04.2011
618003408.34
-
-0.07
823.75
-
-0.07
750233.76212
14.04.2011
618450955.42
-
-0.63
824.34
-
-0.63
750233.76212
13.04.2011
622400322.26
0.05
829.55
0.04
750286.78148
12.04.2011
622101676.45
-
-2.45
829.22
-
-2.45
750227.02169
11.04.2011
637738959.68
-
-0.64
850.06
-
-0.65
750227.02169
08.04.2011
641874533.05
-
-0.43
855.64
-
-0.45
750167.37655
07.04.2011
644643595.79
-
-0.53
859.49
-
-0.53
750026.79819
06.04.2011
648090656.22
0.23
864.09
0.23
750026.79819
05.04.2011
646584028.46
-
-0.3
862.08
-
-0.35
750026.79819
04.04.2011
648499752.37
0.34
865.14
0.34
749590.24747
01.04.2011
646330470.71
0.44
862.25
0.44
749590.24747
31.03.2011
643498382.11
1.23
858.47
1.22
749590.24747
30.03.2011
635670701.59
0.77
848.09
0.77
749532.07134
29.03.2011
630830476.14
-
-1.79
841.63
-
-1.8
749532.07134
28.03.2011
642306665.15
0.46
857.02
0.46
749467.00533
25.03.2011
639369901.48
0.69
853.1
0.68
749467.00533
24.03.2011
634993442.34
0.95
847.36
0.94
749380.16216
23.03.2011
629024827.38
1.84
839.43
1.79
749347.82225
22.03.2011
617672970.91
1.06
824.67
1.06
748990.96738
21.03.2011
611201992.66
1.01
816.03
0.99
748990.96738
18.03.2011
605089056.08
1.26
808.03
1.25
748843.7827
17.03.2011
597574398.13
-
-0.92
798.03
-
-0.92
748815.90843
16.03.2011
603121656.07
0.7
805.44
0.69
748813.45718
15.03.2011
598928279.76
-
-3.34
799.9
-
-3.36
748751.50692
14.03.2011
619620027.53
-
-1.12
827.73
-
-1.12
748581.33014
11.03.2011
626629348.75
-
-2.07
837.09
-
-2.07
748581.33014
10.03.2011
639888291.64
-
-1.05
854.81
-
-1.05
748569.78176
09.03.2011
646682926.23
0.83
863.9
0.83
748558.3549
05.03.2011
641360553.38
0.02
856.79
0.02
748558.3549
04.03.2011
641226077.38
-
-1.33
856.63
-
-1.33
748546.83106
03.03.2011
649871061.1
0.44
868.18
0.44
748546.83106
02.03.2011
647012001.62
-
-1.53
864.41
-
-1.53
748501.37896
01.03.2011
657093119.58
-
-0.29
877.88
-
-0.29
748501.37896
28.02.2011
658975545.53
2.31
880.39
2.31
748501.37896
25.02.2011
644101910.6
1.47
860.52
1.47
748501.37896
24.02.2011
634747454.46
-
-1.44
848.04
-
-1.44
748489.73839
22.02.2011
644049076.42
-
-1.82
860.46
-
-1.82
748495.21052
21.02.2011
655997847.8
-
-0.32
876.42
-
-0.32
748495.21052
18.02.2011
658107416.88
-
-3.3
879.24
-
-3.3
748495.21052
17.02.2011
680536151.67
0.59
909.2
0.57
748500.1251
16.02.2011
676556566.9
0.45
904.04
0.45
748371.17744
15.02.2011
673496570.37
-
-0.72
899.95
-
-0.72
748371.17744
14.02.2011
678377187.86
0.36
906.47
0.37
748371.17744
11.02.2011
675945075.35
-
-0.72
903.12
-
-0.72
748451.60083
10.02.2011
680869113.58
-
-1.23
909.7
-
-1.23
748451.60083
09.02.2011
689336499.72
-
-0.89
921.02
-
-0.9
748451.60083
08.02.2011
695542958.23
-
-0.55
929.34
-
-0.55
748430.35635
07.02.2011
699406479.64
-
-0.35
934.5
-
-0.36
748430.35635
04.02.2011
701857918.64
0.18
937.84
0.19
748377.51684
03.02.2011
700621101.17
-
-0.84
936.04
-
-0.84
748494.90752
02.02.2011
706524972.4
-
-0.61
943.93
-
-0.61
748494.90752
01.02.2011
710832067.27
1.18
949.68
1.18
748494.90752
31.01.2011
702516854.25
-
-1.63
938.57
-
-1.63
748494.90752
28.01.2011
714140991.9
-
-0.89
954.1
-
-0.89
748494.90752
27.01.2011
720575641.3
1.39
962.7
1.39
748494.90752
26.01.2011
710723905.14
1.36
949.54
1.36
748494.90752
25.01.2011
701197554.09
-
-0.34
936.81
-
-0.34
748494.90752
24.01.2011
703624122.2
-
-0.38
940.05
-
-0.38
748494.90752
21.01.2011
706314727.19
0.03
943.65
0.03
748494.90752
20.01.2011
706128435.12
-
-2.14
943.4
-
-2.15
748494.90752
19.01.2011
721606106.69
-
-0.07
964.08
-
-0.07
748494.90752
18.01.2011
722137418.13
-
-0.27
964.79
-
-0.27
748494.90752
17.01.2011
724062158.55
0.91
967.36
0.91
748494.90752
14.01.2011
717513390.4
-
-0.23
958.61
-
-0.23
748494.90752
13.01.2011
719142345.8
-
-0.18
960.78
-
-0.18
748494.90752
12.01.2011
720412686.06
1.55
962.48
1.55
748494.90752
11.01.2011
709422526.23
1.9
947.8
1.9
748494.90752