Архив

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Индекс ММВБ — электроэнергетика»

2018

2017

2016

Дата

Стоимость
чистых активов

Изменение
за день

Расчётная
стоимость пая

Изменение
за день

Паёв
в обращении

31.12.2009

506550923.61

- -0.26

677.33

- -0.26

747862.95424

30.12.2009

507852857.86

- -0.13

679.07

- -0.13

747862.95424

29.12.2009

508526950.62

- -0.2

679.97

- -0.2

747862.95424

28.12.2009

509522238.52

- -0.97

681.3

- -0.97

747862.95424

25.12.2009

514509259.39

- -0.77

687.97

- -0.77

747862.95424

24.12.2009

518498493.29

- -0.99

693.31

- -0.99

747862.95424

23.12.2009

523665514.25

- -0.59

700.22

- -0.59

747862.95424

22.12.2009

526785220.15

- -0.47

704.39

- -0.47

747862.95424

21.12.2009

529264338.21

0.64

707.7

0.64

747862.95424

18.12.2009

525906055.77

0.49

703.21

0.49

747862.95424

17.12.2009

523317737.06

- -0.47

699.75

- -0.47

747862.95424

16.12.2009

525782847.8

1.13

703.05

1.03

747862.95424

15.12.2009

519924360.27

0.25

695.87

0.84

747155.31427

14.12.2009

518610256.96

0.28

690.07

0.28

751532.75673

11.12.2009

517177358.73

1.33

688.16

1.33

751532.75673

10.12.2009

510375268.53

- -0.39

679.11

- -0.39

751532.75673

09.12.2009

512387221.15

- -0.82

681.79

- -0.82

751532.75673

08.12.2009

516638523.72

- -0.25

687.45

- -0.25

751532.75673

07.12.2009

517907917.37

- -0.77

689.14

- -0.77

751532.75673

04.12.2009

521905906.96

0.57

694.46

0.57

751532.75673

03.12.2009

518944129.35

1.93

690.51

1.93

751532.75673

02.12.2009

509130562.9

0.4

677.46

0.4

751532.75673

01.12.2009

507086877.74

1.11

674.74

1.11

751532.75673

30.11.2009

501530804.01

2.76

667.34

2.76

751532.75673

27.11.2009

488042203.53

- -3.34

649.4

- -3.34

751532.75673

26.11.2009

504931852.33

- -3.3

671.87

- -3.3

751532.75673

25.11.2009

522182705.98

- -0.42

694.82

- -0.42

751532.75673

24.11.2009

524401628.54

- -1.26

697.78

- -1.26

751532.75673

23.11.2009

531081323.36

1.25

706.66

1.25

751532.75673

20.11.2009

524513193.97

- -0.07

697.92

- -0.07

751532.75673

19.11.2009

524898028.22

- -0.17

698.44

- -0.17

751532.75673

18.11.2009

525803460.8

1.68

699.64

1.68

751532.75673

17.11.2009

517118371.29

- -0.07

688.08

- -0.07

751532.75673

16.11.2009

517458178.58

4.79

688.54

4.79

751532.75673

13.11.2009

493796064.65

1.69

657.05

1.69

751532.75673

12.11.2009

485575861.44

0.01

646.11

0.01

751532.75673

11.11.2009

485540089.54

1.63

646.07

1.63

751532.75673

10.11.2009

477742946.58

0.33

635.69

0.33

751532.75673

09.11.2009

476161769.24

1.66

633.59

1.66

751532.75673

06.11.2009

468408185

0.47

623.27

0.47

751532.75673

05.11.2009

466213965.79

- -1.04

620.35

- -1.04

751532.75673

03.11.2009

471105645.37

- -1.94

626.86

- -1.94

751532.75673

02.11.2009

480425185.56

- -0.96

639.26

- -0.96

751532.75673

30.10.2009

485067274

1.22

645.44

1.22

751532.75673

29.10.2009

479197606.86

- -2.75

637.63

- -2.75

751532.75673

28.10.2009

492746680.4

- -4.18

655.66

- -4.18

751532.75673

27.10.2009

514224724.54

- -2.43

684.23

- -2.43

751532.75673

26.10.2009

527034795.45

701.28

751532.75673

23.10.2009

516686941.02

1.78

687.51

1.78

751532.75673

22.10.2009

507652014.46

0.26

675.49

0.26

751532.75673

21.10.2009

506339504.34

- -1.26

673.74

- -1.26

751532.75673

20.10.2009

512812985.19

0.79

682.36

0.79

751532.75673

19.10.2009

508780126.11

- -0.79

676.99

- -0.79

751532.75673

16.10.2009

512837679.18

- -1.06

682.39

- -1.06

751532.75673

15.10.2009

518354119.35

- -1.76

689.73

- -1.76

751532.75673

14.10.2009

527655983.22

- -0.35

702.11

- -0.35

751532.75673

13.10.2009

529529941.88

4.34

704.6

4.34

751532.75673

12.10.2009

507516758.9

2.34

675.31

2.34

751532.75673

09.10.2009

495901380.34

0.45

659.85

0.44

751532.75673

08.10.2009

493703785.05

1.09

656.93

1.09

751532.75673

07.10.2009

488363946.88

1.78

649.82

1.78

751532.75673

06.10.2009

479823344.53

1.42

638.46

1.42

751532.75673

05.10.2009

473113663.16

0.29

629.53

0.29

751532.75673

02.10.2009

471741602.27

- -2.89

627.71

- -2.89

751532.75673

01.10.2009

485771909.64

1.81

646.37

1.81

751532.75673

30.09.2009

477140565.25

1.78

634.89

1.78

751532.75673

29.09.2009

468793918.83

3.45

623.78

3.44

751532.75673

28.09.2009

453178162.98

- -0.91

603.01

- -0.91

751532.75673

25.09.2009

457343182.05

0.97

608.55

0.97

751532.75673

24.09.2009

452946117.17

0.05

602.7

0.05

751532.75673

23.09.2009

452703590.41

1.44

602.37

1.43

751532.75673

22.09.2009

446298938.54

0.48

593.85

0.48

751532.75673

21.09.2009

444174422.62

0.76

591.02

0.76

751532.75673

18.09.2009

440824201.79

1.28

586.57

1.28

751532.75673

17.09.2009

435244790.75

- -1.4

579.14

- -1.4

751532.75673

16.09.2009

441432334.02

- -0.13

587.38

- -0.13

751532.75673

15.09.2009

442001140.96

4.29

588.13

4.35

751532.75673

14.09.2009

423807886

0.74

563.6

0.74

751960.89109

11.09.2009

420699192.21

0.08

559.47

0.08

751960.89109

10.09.2009

420357354.24

1.54

559.01

1.54

751960.89109

09.09.2009

413993973.4

2.03

550.55

2.03

751960.89109

08.09.2009

405772969.59

2.64

539.62

2.64

751960.89109

07.09.2009

395352198.78

0.37

525.76

0.37

751960.89109

04.09.2009

393900989.56

0.19

523.83

0.19

751960.89109

03.09.2009

393165933.24

1.14

522.85

1.14

751960.89109

02.09.2009

388740588.06

- -1.58

516.97

- -1.58

751960.89109

01.09.2009

394965556.8

1.73

525.25

1.73

751960.89109

31.08.2009

388254093.91

- -0.07

516.32

- -0.07

751960.89109

28.08.2009

388523157.75

3.89

516.68

3.89

751960.89109

27.08.2009

373982949.46

- -1.36

497.34

- -1.36

751960.89109

26.08.2009

379133496.89

- -0.21

504.19

- -0.21

751960.89109

25.08.2009

379933453.43

- -0.58

505.26

- -0.58

751960.89109

24.08.2009

382159040.79

0.99

508.22

751960.89109

21.08.2009

378395107.94

0.99

503.21

0.99

751960.89109

20.08.2009

374687117.97

0.16

498.28

0.16

751960.89109

19.08.2009

374084560.89

- -1.26

497.48

- -1.26

751960.89109

18.08.2009

378872445.73

1.43

503.85

1.43

751960.89109

17.08.2009

373539467.14

- -4.26

496.75

- -4.26

751960.89109

14.08.2009

390153204.48

- -0.17

518.85

- -0.17

751960.89109

13.08.2009

390798945

3.33

519.71

3.33

751960.89109

12.08.2009

378191614.15

- -1.42

502.94

- -1.42

751960.89109

11.08.2009

383657936.72

- -1.67

510.21

- -1.67

751960.89109

10.08.2009

390159388.88

0.65

518.86

0.65

751960.89109

07.08.2009

387629330.33

- -1.4

515.49

- -1.4

751960.89109

06.08.2009

393132054.38

- -0.94

522.81

- -0.94

751960.89109

05.08.2009

396865041.69

1.8

527.77

1.8

751960.89109

04.08.2009

389865132

1.44

518.46

1.44

751960.89109

03.08.2009

384327612.29

3.29

511.1

3.29

751960.89109

31.07.2009

372072290.04

1.79

494.8

1.79

751960.89109

30.07.2009

365524481.28

1.76

486.1

1.76

751960.89109

29.07.2009

359207343.67

- -2.47

477.69

- -2.47

751960.89109

28.07.2009

368318672.66

- -2.12

489.81

- -2.12

751960.89109

27.07.2009

376310105.55

1.79

500.44

1.79

751960.89109

24.07.2009

369710567.74

2.04

491.66

2.04

751960.89109

23.07.2009

362316305.46

0.23

481.83

0.23

751960.89109

22.07.2009

361483241.55

- -0.85

480.72

- -0.85

751960.89109

21.07.2009

364598180.59

0.81

484.86

0.81

751960.89109

20.07.2009

361666643.48

2.46

480.96

2.46

751960.89109

17.07.2009

352979479.23

0.38

469.41

0.38

751960.89109

16.07.2009

351634777.2

- -0.21

467.62

- -0.21

751960.89109

15.07.2009

352361318.9

2.09

468.59

2.09

751960.89109

14.07.2009

345154474.66

4.34

459.01

4.34

751960.89109

13.07.2009

330791739.51

- -1.71

439.91

- -1.71

751960.89109

10.07.2009

336552420.85

- -3.55

447.57

- -3.55

751960.89109

09.07.2009

348924334.21

- -2.37

464.02

- -2.37

751960.89109

08.07.2009

357390699.17

- -2.5

475.28

- -2.5

751960.89109

07.07.2009

366552419.37

0.44

487.46

0.44

751960.89109

06.07.2009

364934796.36

- -2.44

485.31

- -2.44

751960.89109

03.07.2009

374051302.54

- -2.78

497.43

- -2.78

751960.89109

02.07.2009

384764245.14

0.2

511.68

0.2

751960.89109

01.07.2009

384007196.71

0.18

510.67

0.18

751960.89109

30.06.2009

383323538.19

0.37

509.77

0.37

751960.89109

29.06.2009

381918463.09

- -0.73

507.9

- -0.73

751960.89109

26.06.2009

384739476.29

0.49

511.65

0.49

751960.89109

25.06.2009

382867833.38

0.07

509.16

0.07

751960.89109

24.06.2009

382581986.42

1.84

508.78

1.84

751960.89109

23.06.2009

375661173.3

- -6.65

499.58

- -6.64

751960.89109

22.06.2009

402404594.37

- -3.43

535.14

- -3.43

751960.89109

19.06.2009

416710911.82

1.28

554.17

1.28

751960.89109

18.06.2009

411442467.26

- -4.74

547.16

- -4.74

751960.89109

17.06.2009

431935903.9

- -0.76

574.41

- -0.77

751960.89109

16.06.2009

435263656.53

- -1.11

578.84

- -1.09

751960.89109

15.06.2009

440150788.61

- -1.61

585.19

- -1.61

752153.29868

11.06.2009

447349556.17

0.17

594.76

0.18

752153.29868

10.06.2009

446568569.77

2.46

593.72

2.46

752153.29868

09.06.2009

435841643.05

2.39

579.46

2.39

752153.29868

08.06.2009

425671899.81

3.87

565.94

3.87

752153.29868

05.06.2009

409813812.15

5.16

544.85

5.16

752153.29868

04.06.2009

389700019.22

- -1.27

518.11

- -1.27

752153.29868

03.06.2009

394705757.42

- -0.92

524.77

- -0.92

752153.29868

02.06.2009

398359999.6

0.29

529.63

0.29

752153.29868

01.06.2009

397209013.8

5.82

528.1

5.82

752153.29868

29.05.2009

375352514.44

3.1

499.04

3.1

752153.29868

28.05.2009

364077406.42

0.49

484.05

0.49

752153.29868

27.05.2009

362299533.19

3.47

481.68

3.47

752153.29868

26.05.2009

350138268.5

- -1.29

465.51

- -1.29

752153.29868

25.05.2009

354698478.77

1.72

471.58

1.72

752153.29868

22.05.2009

348715174.43

0.71

463.62

0.71

752153.29868

21.05.2009

346256334.96

- -1.87

460.35

- -1.87

752153.29868

20.05.2009

352867469.79

3.65

469.14

3.65

752153.29868

19.05.2009

340440765.65

5.07

452.62

5.07

752153.29868

18.05.2009

324004285.07

1.08

430.77

1.08

752153.29868

15.05.2009

320541998.52

2.34

426.17

2.34

752153.29868

14.05.2009

313220628.76

- -1.54

416.43

- -1.54

752153.29868

13.05.2009

318120641.41

- -1.57

422.95

- -1.57

752153.29868

12.05.2009

323207010.98

2.05

429.71

2.05

752153.29868

08.05.2009

316709723.67

- -1.24

421.07

- -1.24

752153.29868

07.05.2009

320672295.05

5.51

426.34

5.51

752153.29868

06.05.2009

303935689.51

3.98

404.09

3.99

752153.29868

05.05.2009

292288987.52

- -1.01

388.6

- -1.01

752153.29868

04.05.2009

295263038.95

1.58

392.56

1.58

752153.29868

30.04.2009

290680813.38

2.98

386.46

2.98

752153.29868

29.04.2009

282264984.03

3.49

375.28

3.49

752153.29868

28.04.2009

272754827.7

- -2.39

362.63

- -2.39

752153.29868

27.04.2009

279425707.33

- -3.04

371.5

- -3.04

752153.29868

24.04.2009

288195911.21

- -0.39

383.16

- -0.39

752153.29868

23.04.2009

289329910.3

1.63

384.67

1.63

752153.29868

22.04.2009

284682947.03

3.15

378.49

3.15

752153.29868

21.04.2009

275993268.3

- -1.66

366.94

- -1.66

752153.29868

20.04.2009

280656641.77

- -4.84

373.14

- -4.84

752153.29868

17.04.2009

294933807.29

1.64

392.12

1.64

752153.29868

16.04.2009

290163776.18

0.05

385.78

0.05

752153.29868

15.04.2009

290008731.35

- -1.73

385.57

- -1.73

752153.29868

14.04.2009

295103263.53

5.1

392.34

5.1

752153.29868

13.04.2009

280784284.94

7.93

373.31

7.93

752153.29868

10.04.2009

260149626.18

2.55

345.87

2.55

752153.29868

09.04.2009

253668650.05

3.47

337.26

3.47

752153.29868

08.04.2009

245166097.82

2.53

325.95

2.53

752153.29868

07.04.2009

239124528.88

- -1.51

317.92

- -1.51

752153.29868

06.04.2009

242783691.29

2.16

322.78

2.15

752153.29868

03.04.2009

237661711.01

- -0.88

315.98

- -0.88

752153.29868

02.04.2009

239767348.88

4.52

318.77

4.51

752153.29868

01.04.2009

229405232.58

2.01

305

2.02

752153.29868

31.03.2009

224875011.19

0.59

298.97

0.59

752153.29868

30.03.2009

223546493.84

- -2.71

297.21

- -2.71

752153.29868

27.03.2009

229767916.61

1.49

305.48

1.49

752153.29868

26.03.2009

226404189.49

1.99

301.01

1.99

752153.29868

25.03.2009

221997249.97

0.06

295.15

0.06

752153.29868

24.03.2009

221863296.62

- -1.88

294.97

- -1.88

752153.29868

23.03.2009

226107673.17

2.66

300.61

2.66

752153.29868

20.03.2009

220248838.27

0.27

292.82

0.26

752153.29868

19.03.2009

219665292.61

- -0.12

292.05

- -0.12

752153.29868

18.03.2009

219931029.83

- -0.89

292.4

- -0.89

752153.29868

17.03.2009

221913236.89

0.95

295.04

0.98

752153.29868

16.03.2009

219817251.4

- -0.44

292.17

- -0.44

752352.73372

13.03.2009

220782918.97

0.67

293.46

0.67

752352.73372

12.03.2009

219323119.26

- -1.86

291.52

- -1.86

752352.73372

11.03.2009

223469511.26

0.27

297.03

0.27

752352.73372

10.03.2009

222866968.98

2.38

296.23

2.38

752352.73372

06.03.2009

217687490.67

2.95

289.34

2.95

752352.73372

05.03.2009

211450616.24

- -1.2

281.05

- -1.2

752352.73372

04.03.2009

214017905.65

0.73

284.46

0.73

752352.73372

03.03.2009

212474862

- -0.43

282.41

- -0.43

752352.73372

02.03.2009

213393126.57

- -0.21

283.63

- -0.21

752352.73372

27.02.2009

213843453.53

- -0.03

284.23

- -0.03

752352.73372

26.02.2009

213905656.6

0.27

284.32

0.27

752352.73372

25.02.2009

213335415.18

2.69

283.56

2.69

752352.73372

24.02.2009

207741967.42

1.29

276.12

1.29

752352.73372

20.02.2009

205096750.68

- -1.54

272.61

- -1.54

752352.73372

19.02.2009

208314438.35

0.99

276.88

0.99

752352.73372

18.02.2009

206276195.6

- -3.12

274.17

- -3.12

752352.73372

17.02.2009

212924741.45

- -0.84

283.01

- -0.84

752352.73372

16.02.2009

214732599.98

0.31

285.41

0.31

752352.73372

13.02.2009

214075641.86

1.09

284.54

1.09

752352.73372

12.02.2009

211766236.47

2.46

281.47

2.46

752352.73372

11.02.2009

206675859.72

0.34

274.71

0.34

752352.73372

10.02.2009

205980081

1.62

273.78

1.62

752352.73372

09.02.2009

202701135.54

2.18

269.42

2.18

752352.73372

06.02.2009

198377860.74

0.55

263.68

0.55

752352.73372

05.02.2009

197294804.03

0.12

262.24

0.12

752352.73372

04.02.2009

197054667.96

0.66

261.92

0.66

752352.73372

03.02.2009

195766563.3

0.95

260.21

0.95

752352.73372

02.02.2009

193927565.46

- -2.12

257.76

- -2.12

752352.73372

30.01.2009

198126320.82

- -0.47

263.34

- -0.46

752352.73372

29.01.2009

199052193.58

- -1.05

264.57

- -1.05

752352.73372

28.01.2009

201158412.81

0.62

267.37

0.62

752352.73372

27.01.2009

199911094.52

1.47

265.71

1.47

752352.73372

26.01.2009

197005699.15

0.91

261.85

0.91

752352.73372

23.01.2009

195233446.07

- -2.53

259.5

- -2.52

752352.73372

22.01.2009

200295030.5

- -0.72

266.22

- -0.72

752352.73372

21.01.2009

201740345.85

- -2.22

268.15

- -2.22

752352.73372

20.01.2009

206314754.66

- -3.76

274.23

- -3.76

752352.73372

19.01.2009

214373293.52

- -2.2

284.94

- -2.2

752352.73372

16.01.2009

219201839.06

- -0.08

291.36

- -0.08

752352.73372

15.01.2009

219370083.96

- -2.04

291.58

- -2.04

752352.73372

14.01.2009

223946988.95

- -0.51

297.66

- -0.51

752352.73372

13.01.2009

225085869.91

- -0.05

299.18

- -0.05

752352.73372

12.01.2009

225205664.22

0.76

299.34

0.77

752352.73372

11.01.2009

223497264.51

4.87

297.06

4.87

752352.73372

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ». Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Результаты инвестирования в прошлом не определяют и не являются гарантией доходности инвестирования в будущем. ООО УК «ОТКРЫТИЕ» не гарантирует достижения ожидаемой доходности.

Ознакомиться с информацией в отношении ООО УК «ОТКРЫТИЕ» можно на официальном сайте компании: https://www.open-am.ru/ru/about/info-list/.

При заключении договора доверительного управления ценными бумагами следует внимательно ознакомиться с его содержанием, а также с декларацией о рисках, приложенной к этому договору. Информация о всех расходах и комиссиях приведена в договоре доверительного управления. Результаты инвестирования в прошлом не определяют и не являются гарантией доходности инвестирования в будущем. Стоимость активов может как уменьшаться, так и увеличиваться в зависимости от ситуации на финансовых рынках.

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.

Правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов:

«Открытие — Акции РФ» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4523;
«Открытие — Облигации РФ» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4525.

До заключения договора доверительного управления ознакомиться с условиями управления активами, декларациями о рисках, получить сведения об ООО УК «ОТКРЫТИЕ», о паевых инвестиционных фондах, доверительном управлении, в том числе об услугах по индивидуальному доверительному управлению и иную информацию, которая должна быть предоставлена в соответствии с федеральным законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации можно по адресу: РФ, 123112, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, НАБ ПРЕСНЕНСКАЯ, Д. 10 СТР. 1, в сети Интернет: https://www.open-am.ru, по телефону: 8 800 500-78-25 (бесплатный звонок по России). Информация об агентах, оказывающих услуги по заключению договора доверительного управления, приему документов, связанных с заключением договора доверительного управления, размещена на сайте: https://www.open-am.ru/feedback/agents.

Защита капитала обеспечивается по истечении срока стратегии управления при условии исполнения обязательств контрагента по сделкам/эмитента. Сумма инвестированного клиентом капитала, а также полученный финансовый результат по окончании срока стратегии управления будут уменьшены на расходы и вознаграждения, предусмотренные договором доверительного управления, издержки, связанные с конвертацией валюты и разницей валютных курсов, а также на налог на доходы физических лиц. Если активы Учредителя управления по заключенному договору доверительного управления включают срочные договоры (контракты), базовым активом которых являются фондовые индексы, ценные бумаги, валютные пары или другие срочные договоры (контракты), то в случае подачи им Уведомления о распределении активов, которое содержит информацию о выводе всех активов по Договору/по следующим Стратегиям управления: «Структурированная», «СтруктурированнаяПлюс», «СтруктурированнаяUSD» (далее - Структурированные стратегии) и «Купонная», реализация (исполнение) указанного срочного контракта осуществляется в соответствии со спецификацией, которая размещена на сайте брокера АО «Открытие Брокер» https://open-broker.ru в разделе: Документы для оформления сделок со структурным продуктом С защитой капитала (для Структурированных стратегий) и Документы для оформления сделок со структурным продуктом «Автоколл» (для стратегии управления «Купонная») - https://www.open.ru/corp/broking?from=main_menu_finance#info, а также на сайте Банка ВТБ (ПАО) по адресу https://www.vtb.ru/personal/investicii/vpfi/, в части заключенных с АО «Открытие Брокер» в процессе доверительного управления внебиржевых опционных договоров, права и обязанности по которым были переданы Банку ВТБ (ПАО).

Вывод активов до истечения срока действия стратегии управления может привести к существенным финансовым потерям. При этом, реализация находящихся в портфеле активов до окончания срока действия Стратегии управления «Облигационная» может быть осуществлена по цене существенно ниже цены приобретения этих Активов. Расчет цены реализации облигаций при таком досрочном выводе активов зависит от срока, оставшегося до даты погашения облигаций и ключевой ставки, установленной Банком России, и размер суммы выплаты тем ниже, чем больше оставшийся срок до даты погашения облигаций. Для Структурированных стратегий управления, а также стратегий управления «Купонная», «Облигационная», «Ипотечная» действует «период охлаждения», в течение которого доверительным управляющим не удерживается вознаграждение доверительного управляющего, а также не совершаются сделки по приобретению финансовых инструментов в интересах клиента. Оформление Уведомления на вывод в период охлаждения предоставляет возможность обеспечить Учредителю управления возврат Активов в сумме первоначального ввода.

Для стратегий управления ИИС «Сбалансированный», ИИС «Акции», ИИС «Облигации», ИИС «Валютные акции», ИИС «Валютный сбалансированный», ИИС «Валютные облигации», ИИС «Золото» при первоначальном вводе в договор ИИС действует «период охлаждения» (14 календарных дней), в течение которого доверительным управляющим не удерживается вознаграждение доверительного управляющего, а также не совершаются сделки по приобретению финансовых инструментов в интересах клиента. Оформление Уведомления на вывод в период охлаждения предоставляет возможность обеспечить Учредителю управления возврат Активов в сумме первоначального ввода. При дополнительном вводе в договор ИИС период охлаждения отсутствует.

Для ИИС, открытых после 01.01.2024:

ИИС открывается на неограниченный период времени. С целью получения налоговых вычетов минимальный срок владения счетом – 5 лет – для договоров, открытых в 2024 – 2026 гг., 6 лет – в 2027 году, 7 лет – в 2028, 8 лет – в 2029, 9 лет – в 2030, 10 лет – в последующие.

Одновременно можно иметь не более трех индивидуальных инвестиционных счетов, которые могут быть открыты у разных профессиональных участников рынка ценных бумаг или управляющей компанией ПИФ. Чтобы открыть ИИС-3, ИИС старого типа нужно закрыть или перевести в ИИС-3. Перевести ИИС в ИИС-3 будет можно после получения информации о способах передачи таких сведений в ФНС. Физическое лицо не вправе заключать договор на ведение ИИС в случае, если такое лицо является стороной договора ИИС, который заключен до 01.01.2024, за исключением случая заключения договора ИИС с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг в целях передачи ему учтенных на таком ИИС активов. Инвестор, который оформил ИИС-3 в 2024 году, имеет право не позднее 30.04.2025 предоставить в налоговый орган составленное в произвольной форме заявление о получении по его счету ИИС-3 инвестиционных налоговых вычетов, предусмотренных пп. 2 и 3 п. 1 ст. 219.1 НК РФ – вычет «На взнос» или вычет «На доход» (освобождение положительного финансового результата от уплаты НДФЛ). Эти вычеты не комбинируются, и инвестор может использовать только один из них. После подачи заявления, инвестор обязан соблюдать предусмотренные условия получения таких вычетов, в том числе: наличие не более одного открытого счета ИИС, минимальный срок инвестирования – 3 года. Также, инвестор утрачивает право на получение налоговых вычетов на долгосрочные сбережения граждан (пп. 3 и 4 ст. 219.2 НК РФ) – Федеральный закон от 23.03.2024 N 58-ФЗ «О внесении изменений в статьи 102 и 126.2 части первой и часть вторую Налогового кодекса РФ».

При возникновении «особой жизненной ситуации», инвестор может досрочно вывести денежные средства (полностью или частично). Договор ИИС, при этом, не прекращается и инвестор сохраняет право на получение инвестиционного налогового вычета. При отсутствии «особой жизненной ситуации» инвестор может досрочно вывести денежные средства при условии прекращения договора ИИС, право на получение инвестиционного налогового вычета, при этом, утрачивается. В случае, если договор ИИС прекращается до истечения минимального срока инвестирования и инвестором уже был получен налоговый вычет, необходимо будет уплатить в бюджет сумму полученного ранее налогового вычета, а также пени за каждый день просрочки, определяемые в процентах от неуплаченной суммы налога. Особая жизненная ситуация – выплата медицинским организациям, индивидуальным предпринимателям, которые осуществляют медицинскую деятельность, в счет оплаты дорогостоящих видов лечения, перечень которых утверждается постановлением Правительством РФ, в размере стоимости такого лечения.

Для ИИС, открытых до 31.12.2023:

Одновременно можно иметь только один индивидуальный инвестиционный счет. Открытие нескольких индивидуальных инвестиционных счетов у одного или у разных профессиональных участников рынка ценных бумаг приведет к невозможности получения инвестиционного налогового вычета ни по одному из них. ИИС открывается на неограниченный период времени, минимальный срок владения счетом составляет 3 года с момента заключения договора. Частичный вывод денежных средств невозможен. В случае прекращения договора на ведение индивидуального инвестиционного счета до истечения 3-х лет необходимо уплатить в бюджет сумму полученного ранее вычета «на взнос», а также пени за каждый день просрочки, определяется в процентах от неуплаченной суммы налога.

Налоговый вычет «на взнос» предоставляется в сумме денежных средств, внесенных в налоговом периоде на индивидуальный инвестиционный счет, но не более 400 000 рублей (сумма возвращаемого налога максимум 52 000 руб. в год), при условии наличия налоговой базы, облагаемой по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 НК РФ и уплаченного НДФЛ, при этом сумма возвращенного налога не может превышать сумму уплаченного НДФЛ в год применения вычета.

Риски, связанные с финансовыми инструментами, упомянутыми на настоящем сайте, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

Направить обращение (жалобу) в УК «ОТКРЫТИЕ» можно следующими способами:

путем направления обращения (жалобы) почтовой связью или нарочным на бумажном носителе непосредственно Управляющей компании по почте: 123112, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, НАБ ПРЕСНЕНСКАЯ, Д. 10 СТР. 1;
путем направления обращения (жалобы) в электронной форме посредством сервиса «Личный кабинет», расположенного по адресу: https://clients.open-am.ru/;
путем передачи письменного обращения (жалобы) Агенту. С информацией о пунктах приема получателей финансовых услуг (офисов) каждого Агента можно ознакомиться по ссылке https://www.open-am.ru/ru/feedback/office/ и https://www.open-am.ru/ru/feedback/agents/;
путем направления обращения (жалобы) на официальный адрес электронной почты Управляющей компании help@open-am.ru;
путем направления обращения через форму подачи обращений на сайте Управляющей компании, расположенной в разделе «Обратная связь» по ссылке https://www.open-am.ru/ru/feedback/feed/.

Размещенная информация носит исключительно информативный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, гарантией и/или обещанием эффективности деятельности (доходности вложений) в будущем, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции Вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является Вашей задачей. ООО УК «ОТКРЫТИЕ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.