Архив

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Индекс ММВБ — электроэнергетика»

2018

2017

2016

Дата

Стоимость
чистых активов

Изменение
за день

Расчётная
стоимость пая

Изменение
за день

Паёв
в обращении

29.12.2006

149806993.75

1475.21

101549.55957

28.12.2006

149806993.75

1475.21

101549.55957

27.12.2006

149806993.75

1475.21

101549.55957

26.12.2006

149806993.75

- -0.37

1475.21

- -0.37

101549.55957

25.12.2006

150369015.28

- -0.02

1480.75

- -0.02

101549.55957

22.12.2006

150404367.74

- -17.7

1481.09

1.85

101549.55957

21.12.2006

182751477.28

1454.13

125677.65463

20.12.2006

182751477.28

1454.13

125677.65463

19.12.2006

182751477.28

1454.13

125677.65463

18.12.2006

182751477.28

1454.13

125677.65463

15.12.2006

182751477.28

1454.13

125677.65463

14.12.2006

182751477.28

0.01

1454.13

0.01

125677.65463

13.12.2006

182726618.36

1453.93

125677.65463

12.12.2006

182726618.36

- -0.25

1453.93

- -0.25

125677.65463

11.12.2006

183188863.67

4.48

1457.61

4.48

125677.65463

08.12.2006

175330085.75

1395.08

125677.65463

07.12.2006

175330085.75

1395.08

125677.65463

06.12.2006

175330085.75

1395.08

125677.65463

05.12.2006

175330085.75

1395.08

125677.65463

04.12.2006

175330085.75

0.66

1395.08

0.66

125677.65463

01.12.2006

174185231.98

1.89

1385.97

1.89

125677.65463

30.11.2006

170958118.32

1.31

1360.29

1.31

125677.65463

29.11.2006

168742320.08

1342.66

125677.65463

28.11.2006

168742320.08

0.8

1342.66

0.8

125677.65463

27.11.2006

167399587.34

4.09

1331.98

4.09

125677.65463

24.11.2006

160819766.17

4.45

1279.62

4.45

125677.65463

23.11.2006

153969278.87

1225.11

125677.65463

22.11.2006

153969278.87

0.45

1225.11

0.45

125677.65463

21.11.2006

153277287.5

1.01

1219.61

1.01

125677.65463

20.11.2006

151748147.8

1.02

1207.44

1.02

125677.65463

17.11.2006

150213433.7

- -0.02

1195.23

- -0.02

125677.65463

16.11.2006

150246931.54

1195.49

125677.65463

15.11.2006

150246931.54

1195.49

125677.65463

14.11.2006

150246931.54

1195.49

125677.65463

13.11.2006

150246931.54

1195.49

125677.65463

10.11.2006

150246931.54

1195.49

125677.65463

09.11.2006

150246931.54

0.66

1195.49

0.66

125677.65463

08.11.2006

149263007.84

1.66

1187.67

1.66

125677.65463

07.11.2006

146821142.09

2.44

1168.24

2.44

125677.65463

03.11.2006

143318986.05

1140.37

125677.65463

02.11.2006

143318986.05

1140.37

125677.65463

01.11.2006

143318986.05

1140.37

125677.65463

31.10.2006

143318986.05

1140.37

125677.65463

30.10.2006

143318986.05

1140.37

125677.65463

27.10.2006

143318986.05

1140.37

125677.65463

26.10.2006

143318986.05

1140.37

125677.65463

25.10.2006

143318986.05

0.39

1140.37

0.39

125677.65463

24.10.2006

142763294.63

0.09

1135.95

0.09

125677.65463

23.10.2006

142639104.66

- -0.12

1134.96

- -0.12

125677.65463

20.10.2006

142809556.45

1136.32

125677.65463

19.10.2006

142809556.45

1136.32

125677.65463

18.10.2006

142809556.45

1136.32

125677.65463

17.10.2006

142809556.45

1136.32

125677.65463

16.10.2006

142809556.45

1136.32

125677.65463

13.10.2006

142809556.45

1136.32

125677.65463

12.10.2006

142809556.45

1136.32

125677.65463

11.10.2006

142809556.45

1136.32

125677.65463

10.10.2006

142809556.45

0.25

1136.32

0.25

125677.65463

09.10.2006

142446355.15

0.37

1133.43

0.38

125677.65463

06.10.2006

141914361.11

0.42

1129.19

0.42

125677.65463

05.10.2006

141326044.32

1124.51

125677.65463

04.10.2006

141326044.32

1124.51

125677.65463

03.10.2006

141326044.32

1124.51

125677.65463

02.10.2006

141326044.32

- -0.02

1124.51

- -0.02

125677.65463

29.09.2006

141350666.3

1124.71

125677.65463

28.09.2006

141350666.3

95.19

1124.71

- -1.61

125677.65463

27.09.2006

72418627.01

1143.15

63350

26.09.2006

72418627.01

1143.15

63350

25.09.2006

72418627.01

1143.15

63350

22.09.2006

72418627.01

1143.15

63350

21.09.2006

72418627.01

1143.15

63350

20.09.2006

72418627.01

1143.15

63350

19.09.2006

72418627.01

1143.15

63350

18.09.2006

72418627.01

1143.15

63350

15.09.2006

72418627.01

1143.15

63350

14.09.2006

72418627.01

1143.15

63350

13.09.2006

72418627.01

1143.15

63350

12.09.2006

72418627.01

1143.15

63350

11.09.2006

72418627.01

1143.15

63350

08.09.2006

72418627.01

1143.15

63350

07.09.2006

72418627.01

1143.15

63350

06.09.2006

72418627.01

2.46

1143.15

2.46

63350

05.09.2006

70681518.49

1115.73

63350

04.09.2006

70681518.49

1115.73

63350

01.09.2006

70681518.49

1115.73

63350

31.08.2006

70681518.49

4.02

1115.73

4.02

63350

30.08.2006

67950917.76

1072.63

63350

29.08.2006

67950917.76

1072.63

63350

28.08.2006

67950917.76

1.15

1072.63

1.15

63350

25.08.2006

67180317.76

1060.46

63350

24.08.2006

67180317.76

0.66

1060.46

0.66

63350

23.08.2006

66740868.76

1053.53

63350

22.08.2006

66740868.76

1053.53

63350

21.08.2006

66740868.76

1053.53

63350

18.08.2006

66740868.76

1053.53

63350

17.08.2006

66740868.76

1053.53

63350

16.08.2006

66740868.76

1053.53

63350

15.08.2006

66740868.76

1053.53

63350

14.08.2006

66740868.76

1053.53

63350

11.08.2006

66740868.76

1053.53

63350

10.08.2006

66740868.76

1053.53

63350

09.08.2006

66740868.76

1053.53

63350

08.08.2006

66740868.76

1053.53

63350

07.08.2006

66740868.76

1053.53

63350

04.08.2006

66740868.76

0.68

1053.53

0.68

63350

03.08.2006

66289864.88

1046.41

63350

02.08.2006

66289864.88

1046.41

63350

01.08.2006

66289864.88

- -0.3

1046.41

- -0.3

63350

31.07.2006

66486900.17

0.58

1049.52

0.58

63350

28.07.2006

66101122.53

1043.43

63350

27.07.2006

66101122.53

1043.43

63350

26.07.2006

66101122.53

2.43

1043.43

2.43

63350

25.07.2006

64533171.27

1018.68

63350

24.07.2006

64533171.27

1018.68

63350

21.07.2006

64533171.27

1018.68

63350

20.07.2006

64533171.27

1018.68

63350

19.07.2006

64533171.27

1018.68

63350

18.07.2006

64533171.27

1018.68

63350

17.07.2006

64533171.27

1018.68

63350

14.07.2006

64533171.27

1018.68

63350

13.07.2006

64533171.27

1018.68

63350

12.07.2006

64533171.27

0.74

1018.68

0.74

63350

11.07.2006

64056131.23

1011.15

63350

10.07.2006

64056131.23

1011.15

63350

07.07.2006

64056131.23

1011.15

63350

06.07.2006

64056131.23

- -0.22

1011.15

- -0.22

63350

05.07.2006

64194149.21

- -0.14

1013.33

- -0.14

63350

04.07.2006

64287364.93

- -0.11

1014.8

- -0.11

63350

03.07.2006

64358143.67

1.18

1015.91

1.18

63350

30.06.2006

63608840.82

1004.09

63350

29.06.2006

63608840.82

1004.09

63350

28.06.2006

63608840.82

1004.09

63350

27.06.2006

63608840.82

1004.09

63350

26.06.2006

63608840.82

0.41

1004.09

0.41

63350

23.06.2006

63349290

999.99

63350

22.06.2006

63349290

999.99

63350

21.06.2006

63349290

999.99

63350

20.06.2006

63350000

1000

63350

19.06.2006

63350000

5659.09

1000

63350

16.06.2006

1100000

1000

1100

15.06.2006

1100000

1000

1100

14.06.2006

1100000

1000

1100

13.06.2006

1100000

1000

1100

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ». Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Результаты инвестирования в прошлом не определяют и не являются гарантией доходности инвестирования в будущем. ООО УК «ОТКРЫТИЕ» не гарантирует достижения ожидаемой доходности.

Ознакомиться с информацией в отношении ООО УК «ОТКРЫТИЕ» можно на официальном сайте компании: https://www.open-am.ru/ru/about/info-list/.

При заключении договора доверительного управления ценными бумагами следует внимательно ознакомиться с его содержанием, а также с декларацией о рисках, приложенной к этому договору. Информация о всех расходах и комиссиях приведена в договоре доверительного управления. Результаты инвестирования в прошлом не определяют и не являются гарантией доходности инвестирования в будущем. Стоимость активов может как уменьшаться, так и увеличиваться в зависимости от ситуации на финансовых рынках.

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.

Правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов:

«Открытие — Акции РФ» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4523;
«Открытие — Облигации РФ» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4525.

До заключения договора доверительного управления ознакомиться с условиями управления активами, декларациями о рисках, получить сведения об ООО УК «ОТКРЫТИЕ», о паевых инвестиционных фондах, доверительном управлении, в том числе об услугах по индивидуальному доверительному управлению и иную информацию, которая должна быть предоставлена в соответствии с федеральным законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации можно по адресу: РФ, 123112, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, НАБ ПРЕСНЕНСКАЯ, Д. 10 СТР. 1, в сети Интернет: https://www.open-am.ru, по телефону: 8 800 500-78-25 (бесплатный звонок по России). Информация об агентах, оказывающих услуги по заключению договора доверительного управления, приему документов, связанных с заключением договора доверительного управления, размещена на сайте: https://www.open-am.ru/feedback/agents.

Защита капитала обеспечивается по истечении срока стратегии управления при условии исполнения обязательств контрагента по сделкам/эмитента. Сумма инвестированного клиентом капитала, а также полученный финансовый результат по окончании срока стратегии управления будут уменьшены на расходы и вознаграждения, предусмотренные договором доверительного управления, издержки, связанные с конвертацией валюты и разницей валютных курсов, а также на налог на доходы физических лиц. Если активы Учредителя управления по заключенному договору доверительного управления включают срочные договоры (контракты), базовым активом которых являются фондовые индексы, ценные бумаги, валютные пары или другие срочные договоры (контракты), то в случае подачи им Уведомления о распределении активов, которое содержит информацию о выводе всех активов по Договору/по следующим Стратегиям управления: «Структурированная», «СтруктурированнаяПлюс», «СтруктурированнаяUSD» (далее - Структурированные стратегии) и «Купонная», реализация (исполнение) указанного срочного контракта осуществляется в соответствии со спецификацией, которая размещена на сайте брокера АО «Открытие Брокер» https://open-broker.ru в разделе: Документы для оформления сделок со структурным продуктом С защитой капитала (для Структурированных стратегий) и Документы для оформления сделок со структурным продуктом «Автоколл» (для стратегии управления «Купонная») - https://www.open.ru/corp/broking?from=main_menu_finance#info, а также на сайте Банка ВТБ (ПАО) по адресу https://www.vtb.ru/personal/investicii/vpfi/, в части заключенных с АО «Открытие Брокер» в процессе доверительного управления внебиржевых опционных договоров, права и обязанности по которым были переданы Банку ВТБ (ПАО).

Вывод активов до истечения срока действия стратегии управления может привести к существенным финансовым потерям. При этом, реализация находящихся в портфеле активов до окончания срока действия Стратегии управления «Облигационная» может быть осуществлена по цене существенно ниже цены приобретения этих Активов. Расчет цены реализации облигаций при таком досрочном выводе активов зависит от срока, оставшегося до даты погашения облигаций и ключевой ставки, установленной Банком России, и размер суммы выплаты тем ниже, чем больше оставшийся срок до даты погашения облигаций. Для Структурированных стратегий управления, а также стратегий управления «Купонная», «Облигационная», «Ипотечная» действует «период охлаждения», в течение которого доверительным управляющим не удерживается вознаграждение доверительного управляющего, а также не совершаются сделки по приобретению финансовых инструментов в интересах клиента. Оформление Уведомления на вывод в период охлаждения предоставляет возможность обеспечить Учредителю управления возврат Активов в сумме первоначального ввода.

Для стратегий управления ИИС «Сбалансированный», ИИС «Акции», ИИС «Облигации», ИИС «Валютные акции», ИИС «Валютный сбалансированный», ИИС «Валютные облигации», ИИС «Золото» при первоначальном вводе в договор ИИС действует «период охлаждения» (14 календарных дней), в течение которого доверительным управляющим не удерживается вознаграждение доверительного управляющего, а также не совершаются сделки по приобретению финансовых инструментов в интересах клиента. Оформление Уведомления на вывод в период охлаждения предоставляет возможность обеспечить Учредителю управления возврат Активов в сумме первоначального ввода. При дополнительном вводе в договор ИИС период охлаждения отсутствует.

Для ИИС, открытых после 01.01.2024:

ИИС открывается на неограниченный период времени. С целью получения налоговых вычетов минимальный срок владения счетом – 5 лет – для договоров, открытых в 2024 – 2026 гг., 6 лет – в 2027 году, 7 лет – в 2028, 8 лет – в 2029, 9 лет – в 2030, 10 лет – в последующие.

Одновременно можно иметь не более трех индивидуальных инвестиционных счетов, которые могут быть открыты у разных профессиональных участников рынка ценных бумаг или управляющей компанией ПИФ. Чтобы открыть ИИС-3, ИИС старого типа нужно закрыть или перевести в ИИС-3. Перевести ИИС в ИИС-3 будет можно после получения информации о способах передачи таких сведений в ФНС. Физическое лицо не вправе заключать договор на ведение ИИС в случае, если такое лицо является стороной договора ИИС, который заключен до 01.01.2024, за исключением случая заключения договора ИИС с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг в целях передачи ему учтенных на таком ИИС активов. Инвестор, который оформил ИИС-3 в 2024 году, имеет право не позднее 30.04.2025 предоставить в налоговый орган составленное в произвольной форме заявление о получении по его счету ИИС-3 инвестиционных налоговых вычетов, предусмотренных пп. 2 и 3 п. 1 ст. 219.1 НК РФ – вычет «На взнос» или вычет «На доход» (освобождение положительного финансового результата от уплаты НДФЛ). Эти вычеты не комбинируются, и инвестор может использовать только один из них. После подачи заявления, инвестор обязан соблюдать предусмотренные условия получения таких вычетов, в том числе: наличие не более одного открытого счета ИИС, минимальный срок инвестирования – 3 года. Также, инвестор утрачивает право на получение налоговых вычетов на долгосрочные сбережения граждан (пп. 3 и 4 ст. 219.2 НК РФ) – Федеральный закон от 23.03.2024 N 58-ФЗ «О внесении изменений в статьи 102 и 126.2 части первой и часть вторую Налогового кодекса РФ».

При возникновении «особой жизненной ситуации», инвестор может досрочно вывести денежные средства (полностью или частично). Договор ИИС, при этом, не прекращается и инвестор сохраняет право на получение инвестиционного налогового вычета. При отсутствии «особой жизненной ситуации» инвестор может досрочно вывести денежные средства при условии прекращения договора ИИС, право на получение инвестиционного налогового вычета, при этом, утрачивается. В случае, если договор ИИС прекращается до истечения минимального срока инвестирования и инвестором уже был получен налоговый вычет, необходимо будет уплатить в бюджет сумму полученного ранее налогового вычета, а также пени за каждый день просрочки, определяемые в процентах от неуплаченной суммы налога. Особая жизненная ситуация – выплата медицинским организациям, индивидуальным предпринимателям, которые осуществляют медицинскую деятельность, в счет оплаты дорогостоящих видов лечения, перечень которых утверждается постановлением Правительством РФ, в размере стоимости такого лечения.

Для ИИС, открытых до 31.12.2023:

Одновременно можно иметь только один индивидуальный инвестиционный счет. Открытие нескольких индивидуальных инвестиционных счетов у одного или у разных профессиональных участников рынка ценных бумаг приведет к невозможности получения инвестиционного налогового вычета ни по одному из них. ИИС открывается на неограниченный период времени, минимальный срок владения счетом составляет 3 года с момента заключения договора. Частичный вывод денежных средств невозможен. В случае прекращения договора на ведение индивидуального инвестиционного счета до истечения 3-х лет необходимо уплатить в бюджет сумму полученного ранее вычета «на взнос», а также пени за каждый день просрочки, определяется в процентах от неуплаченной суммы налога.

Налоговый вычет «на взнос» предоставляется в сумме денежных средств, внесенных в налоговом периоде на индивидуальный инвестиционный счет, но не более 400 000 рублей (сумма возвращаемого налога максимум 52 000 руб. в год), при условии наличия налоговой базы, облагаемой по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 НК РФ и уплаченного НДФЛ, при этом сумма возвращенного налога не может превышать сумму уплаченного НДФЛ в год применения вычета.

Риски, связанные с финансовыми инструментами, упомянутыми на настоящем сайте, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

Направить обращение (жалобу) в УК «ОТКРЫТИЕ» можно следующими способами:

путем направления обращения (жалобы) почтовой связью или нарочным на бумажном носителе непосредственно Управляющей компании по почте: 123112, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, НАБ ПРЕСНЕНСКАЯ, Д. 10 СТР. 1;
путем направления обращения (жалобы) в электронной форме посредством сервиса «Личный кабинет», расположенного по адресу: https://clients.open-am.ru/;
путем передачи письменного обращения (жалобы) Агенту. С информацией о пунктах приема получателей финансовых услуг (офисов) каждого Агента можно ознакомиться по ссылке https://www.open-am.ru/ru/feedback/office/ и https://www.open-am.ru/ru/feedback/agents/;
путем направления обращения (жалобы) на официальный адрес электронной почты Управляющей компании help@open-am.ru;
путем направления обращения через форму подачи обращений на сайте Управляющей компании, расположенной в разделе «Обратная связь» по ссылке https://www.open-am.ru/ru/feedback/feed/.

Размещенная информация носит исключительно информативный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, гарантией и/или обещанием эффективности деятельности (доходности вложений) в будущем, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции Вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является Вашей задачей. ООО УК «ОТКРЫТИЕ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.