ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Сбалансированный»
Дата
Стоимость
чистых активов
чистых активов
Изменение
за день
за день
Расчётная
стоимость пая
стоимость пая
Изменение
за день
за день
Паёв
в обращении
в обращении
31.12.2019
23249336.14
-
-0.02
1862.23
-
-0.02
12484.66785
30.12.2019
23252858.94
-
-0.24
1862.51
-
-0.24
12484.66785
27.12.2019
23309886.84
4.87
1867.08
0.36
12484.66785
26.12.2019
22226998.81
-
-0.09
1860.45
-
-0.08
11947.13687
25.12.2019
22245965.82
-
-0.14
1862.03
-
-0.14
11947.13687
24.12.2019
22278240.54
-
-0.48
1864.73
-
-0.45
11947.13687
23.12.2019
22385123.17
-
-0.05
1873.24
-
-0.05
11949.93987
20.12.2019
22396291.49
0.14
1874.18
0.14
11949.93987
19.12.2019
22364835.8
0.2
1871.54
0.18
11949.93987
18.12.2019
22319524.85
0.1
1868.13
0.15
11947.53105
17.12.2019
22297028.85
-
-3.11
1865.34
1.2
11953.30145
16.12.2019
23012639.99
-
-0.77
1843.29
-
-0.75
12484.55042
13.12.2019
23191212.52
-
-0.63
1857.2
-
-0.63
12487.20907
12.12.2019
23339206.99
0.56
1868.89
1.84
12488.25903
11.12.2019
23208908.37
1.26
1835.13
1.3
12647.02294
10.12.2019
22920862.55
0.31
1811.56
0.31
12652.5563
09.12.2019
22849619.19
-
-0.53
1805.93
-
-0.53
12652.5563
06.12.2019
22971902.19
0.05
1815.59
0.05
12652.5563
05.12.2019
22959988.37
0.49
1814.65
0.49
12652.5563
04.12.2019
22848996.59
0.44
1805.88
0.46
12652.5563
03.12.2019
22749617.86
-
-0.1
1797.63
-
-0.13
12655.32087
02.12.2019
22773235.08
-
-0.15
1799.92
-
-0.15
12652.3763
29.11.2019
22806602.29
0.89
1802.55
-
-1.28
12652.3763
28.11.2019
22606189.03
-
-0.09
1825.88
-
-0.09
12380.97832
27.11.2019
22626273.45
0.56
1827.5
0.56
12380.97832
26.11.2019
22499353.74
-
-0.27
1817.25
-
-0.27
12380.97832
25.11.2019
22559518.16
0.86
1822.11
0.86
12380.97832
22.11.2019
22367903.09
-
-0.23
1806.63
-
-0.23
12380.97832
21.11.2019
22419049.69
-
-0.54
1810.77
0.18
12380.97832
20.11.2019
22540523.34
-
-0.5
1807.46
-
-0.5
12470.84522
19.11.2019
22654187.63
-
-0.13
1816.57
-
-0.13
12470.84522
18.11.2019
22683433.8
-
-0.7
1818.92
-
-0.7
12470.84522
15.11.2019
22844263.09
0.75
1831.81
0.75
12470.84522
14.11.2019
22674758.48
0.53
1818.22
0.53
12470.84522
13.11.2019
22555913.09
-
-0.8
1808.69
-
-0.8
12470.84522
12.11.2019
22738156.53
-
-0.32
1823.31
-
-0.32
12470.84522
11.11.2019
22810766.22
-
-0.82
1829.13
-
-0.8
12470.84522
08.11.2019
22999875.77
-
-0.47
1843.85
-
-0.47
12473.84522
07.11.2019
23108960.73
1.89
1852.59
1.31
12473.84522
06.11.2019
22679985.81
-
-1.63
1828.68
-
-1.64
12402.36164
05.11.2019
23056948.35
1.97
1859.08
1.97
12402.36164
01.11.2019
22611162.62
1.46
1823.13
1.46
12402.36164
31.10.2019
22286606.9
-
-0.7
1796.96
-
-0.7
12402.36164
30.10.2019
22444434.57
0.41
1809.69
0.41
12402.36164
29.10.2019
22353776.26
-
-0.87
1802.38
-
-0.87
12402.36164
28.10.2019
22550633.7
0.87
1818.25
0.87
12402.36164
25.10.2019
22356793.08
5.55
1802.62
0.81
12402.36164
24.10.2019
21182209.46
0.31
1788.15
0.42
11845.90671
23.10.2019
21116088.01
-
-0.29
1780.68
-
-0.29
11858.43138
22.10.2019
21177629.14
-
-0.31
1785.87
-
-0.31
11858.43138
21.10.2019
21242434.7
0.93
1791.34
0.93
11858.43138
18.10.2019
21047080.9
-
-1.1
1774.86
-
-1.1
11858.43138
17.10.2019
21280858.92
-
-1.79
1794.58
0.57
11858.43138
16.10.2019
21668043.94
0
1784.45
0
12142.6988
15.10.2019
21668244.52
1.2
1784.47
1.2
12142.6988
14.10.2019
21412300.5
-
-1.18
1763.39
-
-1.27
12142.6988
11.10.2019
21668469.47
1.14
1786.05
1.14
12132.0608
10.10.2019
21424099.23
1.41
1765.91
1.41
12132.0608
09.10.2019
21125695.11
0.88
1741.38
0.88
12131.59894
08.10.2019
20941950.55
-
-1.26
1726.23
-
-1.26
12131.59894
07.10.2019
21209579.73
-
-0.98
1748.29
-
-0.98
12131.59894
04.10.2019
21418491.62
0.52
1765.51
0.11
12131.59894
03.10.2019
21306752.37
1.59
1763.65
1.83
12081.02359
02.10.2019
20973992.02
-
-0.2
1731.95
-
-0.19
12110.02359
01.10.2019
21016571.8
-
-0.39
1735.32
-
-0.39
12111.07742
30.09.2019
21098446.1
0.68
1742.08
0.74
12111.07742
27.09.2019
20955826.81
0.29
1729.3
-
-1.27
12118.07742
26.09.2019
20895263.43
-
-0.04
1751.51
0.66
11929.87611
25.09.2019
20903306.12
-
-0.25
1740.07
-
-0.25
12012.91892
24.09.2019
20955702.05
-
-0.94
1744.43
-
-0.94
12012.91892
23.09.2019
21153655.55
-
-0.43
1760.91
-
-0.43
12012.91892
20.09.2019
21245208.46
-
-0.39
1768.53
-
-0.39
12012.91892
19.09.2019
21328814.18
-
-0.1
1775.49
-
-0.01
12012.91892
18.09.2019
21349432.8
0.03
1775.67
0.03
12023.30557
17.09.2019
21343837.73
-
-1.03
1775.21
-
-1.03
12023.30557
16.09.2019
21565420.75
-
-1.82
1793.63
-
-1.82
12023.30557
13.09.2019
21965578.46
0.11
1826.92
0.11
12023.30557
12.09.2019
21941458.03
0.58
1824.95
0.58
12023.03159
11.09.2019
21814084.83
0.62
1814.36
0.62
12023.03159
10.09.2019
21679804.24
-
-0.49
1803.19
-
-0.49
12023.03159
09.09.2019
21785553.13
0.26
1811.99
0.26
12023.03159
06.09.2019
21728605.1
-
-0.26
1807.27
-
-0.26
12022.86322
05.09.2019
21784444.9
0.71
1811.92
0.71
12022.86322
04.09.2019
21631214.58
2.1
1799.17
2.17
12022.86322
03.09.2019
21186966.51
0.1
1760.96
-
-0.59
12031.48013
02.09.2019
21165646.85
-
-0.39
1771.46
-
-0.39
11948.10509
30.08.2019
21248444.63
1.28
1778.39
1.28
11948.10509
29.08.2019
20979329.12
1.42
1755.87
1.43
11948.10509
28.08.2019
20684603.18
0.3
1731.2
0.74
11948.10509
27.08.2019
20623696.32
0.75
1718.48
0.65
12001.09213
26.08.2019
20470507.72
0.46
1707.37
0.45
11989.46477
23.08.2019
20376859.27
-
-2.74
1699.65
-
-2.67
11988.87641
22.08.2019
20951851.04
-
-1.8
1746.35
-
-1.78
11997.53055
21.08.2019
21336368.92
1.06
1778.01
1.08
12000.11687
20.08.2019
21113217.08
1
1759.07
1.02
12002.46782
19.08.2019
20905113.35
0.71
1741.37
0.71
12004.98456
16.08.2019
20758358.64
2.33
1729.14
2.34
12004.98456
15.08.2019
20284812.88
0.16
1689.59
-
-0.01
12005.77021
14.08.2019
20253062.54
-
-2.49
1689.82
-
-2.49
11985.36404
13.08.2019
20771185.42
1.58
1733.05
1.58
11985.36404
12.08.2019
20448809.05
-
-0.96
1706.15
-
-0.96
11985.36404
09.08.2019
20646147.39
-
-0.99
1722.61
-
-0.99
11985.36404
08.08.2019
20852747.38
1.06
1739.85
1.06
11985.36404
07.08.2019
20634630.94
0.66
1721.65
0.66
11985.36404
06.08.2019
20500064.02
1.88
1710.32
1.88
11986.13017
05.08.2019
20122525.95
-
-1.97
1678.82
-
-2.35
11986.13017
02.08.2019
20527238.14
-
-0.43
1719.2
-
-0.43
11940.01196
01.08.2019
20616788.42
-
-1.9
1726.55
-
-1.9
11941.01196
31.07.2019
21015533.49
-
-0.37
1759.95
-
-1.55
11941.01196
30.07.2019
21092824.82
-
-0.12
1787.67
-
-0.12
11799.08247
29.07.2019
21118922.27
-
-0.25
1789.88
-
-0.25
11799.08247
26.07.2019
21171441.62
-
-0.35
1794.33
0.24
11799.08247
25.07.2019
21246546.47
-
-0.34
1790.05
-
-0.89
11869.24809
24.07.2019
21318272
0.58
1806.06
0.58
11803.72274
23.07.2019
21195866.21
0.34
1795.69
0.33
11803.72274
22.07.2019
21124440.04
0.21
1789.73
0.21
11803.15603
19.07.2019
21080059.21
-
-0.59
1786.01
-
-0.59
11802.87607
18.07.2019
21205383.02
3.96
1796.63
0.75
11802.87607
17.07.2019
20397523.5
3.31
1783.18
-
-0.36
11438.82449
16.07.2019
19743895.84
-
-1.65
1789.56
-
-0.64
11032.8
15.07.2019
20074468.2
-
-39.25
1801.01
0.4
11146.24802
12.07.2019
33044652.73
-
-0.96
1793.86
-
-0.96
18421.01019
11.07.2019
33363776.5
-
-0.06
1811.2
-
-0.06
18420.84219
10.07.2019
33385074.13
0.4
1812.35
0.4
18420.84219
09.07.2019
33252889.92
0.14
1805.18
0.15
18420.84219
08.07.2019
33207752.71
-
-0.3
1802.39
-
-0.3
18424.24579
05.07.2019
33306027.02
-
-0.63
1807.73
-
-0.63
18424.24579
04.07.2019
33517975.9
0.45
1819.27
0.3
18423.86102
03.07.2019
33368343.14
0.06
1813.84
0.06
18396.54107
02.07.2019
33347292.13
-
-0.26
1812.69
-
-0.26
18396.54107
01.07.2019
33432598.69
0.8
1817.33
0.8
18396.54107
28.06.2019
33165862.73
0.19
1802.83
0.17
18396.54107
27.06.2019
33102038.51
66.53
1799.69
0.71
18393.22085
26.06.2019
19877951.49
0.36
1787
0.37
11123.66364
25.06.2019
19806253.45
-
-1.4
1780.47
-
-1.41
11124.18004
24.06.2019
20087043.32
-
-0.52
1805.89
-
-0.52
11123.07255
21.06.2019
20191072.38
-
-1.26
1815.24
-
-1.26
11123.07255
20.06.2019
20448314.45
0.71
1838.37
0.84
11123.07255
19.06.2019
20304546.12
2.05
1823.08
0.76
11137.4874
18.06.2019
19896378.48
2.4
1809.3
2.39
10996.72799
17.06.2019
19430948.98
0.18
1766.99
0.02
10996.6148
14.06.2019
19396400.7
-
-1.03
1766.58
-
-1.03
10979.63284
13.06.2019
19597653.54
-
-1.7
1784.91
-
-1.7
10979.63284
11.06.2019
19936016.85
0.25
1815.73
0.69
10979.63284
10.06.2019
19886114.14
0.8
1803.29
0.91
11027.69545
07.06.2019
19728178.85
1
1786.96
1
11040.10208
06.06.2019
19532180.96
0.03
1769.2
0.03
11040.10208
05.06.2019
19525575.75
-
-1.55
1768.6
-
-1.55
11040.10208
04.06.2019
19832372.27
0.81
1796.39
0.84
11040.10208
03.06.2019
19672636.21
-
-3.57
1781.4
1.35
11043.35887
31.05.2019
20402003.04
0.38
1757.7
0.4
11607.23055
30.05.2019
20324931.97
1.05
1750.74
1.05
11609.33849
29.05.2019
20114486.75
0.76
1732.61
0.75
11609.33849
28.05.2019
19962374.8
-
-0.04
1719.68
-
-0.04
11608.17549
27.05.2019
19969972.54
0.17
1720.34
0.17
11608.17549
24.05.2019
19935996.39
-
-1.41
1717.41
0.15
11608.17549
23.05.2019
20221633.25
1.12
1714.9
-
-1.48
11791.73786
22.05.2019
19997020.44
-
-0.7
1740.73
-
-0.7
11487.74157
21.05.2019
20138811.18
1.11
1753.05
1.1
11487.84586
20.05.2019
19918174.07
-
-4.87
1733.95
-
-0.6
11487.15216
17.05.2019
20936960.51
-
-2.44
1744.45
-
-2.38
12002.02559
16.05.2019
21461366.57
-
-1.44
1786.97
-
-1.44
12009.9223
15.05.2019
21774507.36
-
-0.07
1813.04
-
-0.07
12009.9223
14.05.2019
21789496.78
-
-0.3
1814.29
1.91
12009.9223
13.05.2019
21854356.42
-
-4.59
1780.32
-
-4.62
12275.53489
08.05.2019
22905064.33
-
-5.38
1866.48
-
-0.4
12271.8241
07.05.2019
24208232.23
-
-1.05
1873.95
-
-1.05
12918.30278
06.05.2019
24464978.36
-
-1.54
1893.82
-
-1.54
12918.30278
30.04.2019
24847869.8
-
-0.13
1923.46
-
-0.13
12918.30278
29.04.2019
24880503.73
0.24
1925.99
0.22
12918.30278
26.04.2019
24821749.39
1.49
1921.82
1.49
12915.73952
25.04.2019
24457237.6
-
-0.69
1893.6
0.04
12915.73952
24.04.2019
24626718.68
-
-1.19
1892.82
-
-1.19
13010.59474
23.04.2019
24924509.49
0.07
1915.71
0.08
13010.59474
22.04.2019
24905847.84
-
-0.79
1914.27
-
-0.79
13010.59474
19.04.2019
25103241.01
0.19
1929.45
0.18
13010.59474
18.04.2019
25056532.62
-
-0.52
1925.93
-
-0.53
13010.07551
17.04.2019
25188695.13
0.44
1936.26
0.44
13008.93783
16.04.2019
25078517.92
-
-0.31
1927.79
0.69
13008.93783
15.04.2019
25156219.51
-
-0.35
1914.57
-
-0.32
13139.35137
12.04.2019
25244159.11
0.25
1920.63
0.25
13143.7193
11.04.2019
25180572.32
-
-5.39
1915.79
-
-1.12
13143.7193
10.04.2019
26615668.49
-
-0.52
1937.46
-
-0.4
13737.37393
09.04.2019
26754184.02
-
-0.41
1945.33
-
-0.41
13753.05676
08.04.2019
26863882.68
0.16
1953.3
0.16
13753.05676
05.04.2019
26821009.39
1
1950.19
1
13753.05676
04.04.2019
26554326.64
0.1
1930.79
0.1
13753.05676
03.04.2019
26526954.59
0.83
1928.8
0.83
13753.05676
02.04.2019
26308356.54
0.79
1912.98
0.79
13752.53401
01.04.2019
26101917.97
1.66
1897.97
1.66
13752.53401
29.03.2019
25674963.06
1.41
1866.93
1.41
13752.53401
28.03.2019
25317138.62
0.95
1840.98
1.25
13751.99082
27.03.2019
25077714.05
-
-1.62
1818.21
-
-1.62
13792.54751
26.03.2019
25490002.02
1.05
1848.1
1.46
13792.54751
25.03.2019
25224264.2
1.78
1821.45
0.17
13848.41843
22.03.2019
24782772.72
-
-4.47
1818.27
-
-3.76
13629.84137
21.03.2019
25943572.45
0.32
1889.39
0.32
13731.19144
20.03.2019
25860872.95
-
-0.47
1883.37
-
-0.47
13731.19144
19.03.2019
25983966.71
-
-1.27
1892.33
-
-1.03
13731.19144
18.03.2019
26318898.38
1.91
1912.06
0.99
13764.69763
15.03.2019
25824685.55
1.2
1893.24
1.2
13640.47813
14.03.2019
25518915.09
-
-0.84
1870.82
-
-0.85
13640.47813
13.03.2019
25735475.65
-
-0.37
1886.77
-
-0.38
13639.94056
12.03.2019
25832017.07
4.61
1894
0.65
13638.88459
11.03.2019
24693170.96
1.31
1881.86
1.41
13121.71496
07.03.2019
24374097.27
-
-4.33
1855.73
-
-1.86
13134.53544
06.03.2019
25476582.61
-
-0.6
1890.89
-
-0.6
13473.32036
05.03.2019
25629076.6
0.32
1902.21
0.82
13473.32036
04.03.2019
25547802.28
0.16
1886.66
-
-0.01
13541.30351
01.03.2019
25505961.65
-
-1.31
1886.89
0.37
13517.45474
28.02.2019
25843244.96
-
-1.05
1879.94
-
-1.05
13746.84388
27.02.2019
26116460.18
-
-0.37
1899.81
-
-0.37
13746.84388
26.02.2019
26213220.35
-
-0.73
1906.85
-
-0.73
13746.84388
25.02.2019
26405912.9
1.02
1920.94
1.02
13746.3233
22.02.2019
26140235.14
0.6
1901.62
0.6
13746.3233
21.02.2019
25984241.06
-
-0.76
1890.27
-
-0.76
13746.3233
20.02.2019
26183540.88
0.46
1904.77
0.46
13746.3233
19.02.2019
26064473.13
-
-0.19
1896.11
0.02
13746.3233
18.02.2019
26113559.12
0.24
1895.77
0.23
13774.66904
15.02.2019
26051886.93
1.22
1891.36
1.23
13774.14032
14.02.2019
25737482.53
-
-0.54
1868.4
0.1
13775.17755
13.02.2019
25877710.93
-
-0.93
1866.52
-
-0.54
13864.13072
12.02.2019
26120210.74
-
-0.36
1876.61
0.33
13918.85177
11.02.2019
26214858.7
-
-0.23
1870.38
-
-0.23
14015.78865
08.02.2019
26275617.81
-
-0.04
1874.72
-
-0.04
14015.78865
07.02.2019
26286505.78
-
-0.87
1875.49
-
-0.98
14015.78865
06.02.2019
26517425.87
-
-0.88
1893.99
-
-0.99
14000.82902
05.02.2019
26752461.79
-
-4.15
1912.92
1.2
13985.14619
04.02.2019
27911169.67
0.6
1890.21
0.6
14766.19746
01.02.2019
27745456.65
-
-2.61
1878.98
-
-1.7
14766.19746
31.01.2019
28490223.56
0.37
1911.54
0.37
14904.32276
30.01.2019
28385187.12
2.73
1904.49
2.73
14904.32276
29.01.2019
27631333.9
-
-1.29
1853.91
0.08
14904.32276
28.01.2019
27991967.03
-
-1.13
1852.48
-
-1.15
15110.54496
25.01.2019
28311616.43
1.67
1873.96
0.88
15107.91625
24.01.2019
27846797.41
-
-0.5
1857.66
0.71
14990.27728
23.01.2019
27986753.38
1.17
1844.54
1.17
15172.78973
22.01.2019
27663825.08
-
-2.26
1823.25
-
-1.76
15172.78973
21.01.2019
28302456.04
-
-0.19
1855.87
-
-0.19
15250.26077
18.01.2019
28355573.22
0.06
1859.42
0.06
15249.72297
17.01.2019
28337787.23
-
-0.05
1858.25
-
-0.05
15249.72297
16.01.2019
28352540.18
1.01
1859.22
1
15249.72297
15.01.2019
28070311.47
1.02
1840.78
1.02
15249.17972
14.01.2019
27786739.82
-
-2.24
1822.18
-
-0.86
15249.17972
11.01.2019
28422337.8
-
-0.92
1837.98
-
-0.74
15463.8712
10.01.2019
28687454.46
-
-3.22
1851.77
-
-2.79
15491.93091
09.01.2019
29640521.27
4.31
1904.95
4.31
15559.77405