ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Сбалансированный»
Дата
Стоимость
чистых активов
чистых активов
Изменение
за день
за день
Расчётная
стоимость пая
стоимость пая
Изменение
за день
за день
Паёв
в обращении
в обращении
29.12.2018
28417036.36
0.5
1826.31
0.5
15559.77405
28.12.2018
28275168.43
0.86
1817.2
0.86
15559.77405
27.12.2018
28033218.61
0.12
1801.71
0.12
15559.21902
26.12.2018
28000687.41
2.69
1799.62
2.69
15559.21902
25.12.2018
27267277.76
0.25
1752.48
0.58
15559.21902
24.12.2018
27199948.63
-
-0.08
1742.35
-
-0.08
15611.04268
21.12.2018
27221271.17
-
-0.44
1743.73
-
-0.43
15610.92634
20.12.2018
27340793.87
1.26
1751.26
1.26
15612.05715
19.12.2018
27001161.23
-
-1.77
1729.51
-
-1.59
15612.05715
18.12.2018
27487920.43
0.92
1757.44
0.92
15640.91264
17.12.2018
27236583.22
-
-1.35
1741.37
-
-0.67
15640.91264
14.12.2018
27609056.93
-
-1.45
1753.11
-
-1.66
15748.59338
13.12.2018
28016340.09
-
-0.2
1782.62
-
-0.2
15716.36365
12.12.2018
28073090.92
2.01
1786.23
2.01
15716.36365
11.12.2018
27520434.16
-
-0.31
1751.07
-
-0.31
15716.36365
10.12.2018
27605397.81
-
-0.68
1756.47
-
-0.69
15716.36365
07.12.2018
27793279.62
-
-2.14
1768.65
-
-2.14
15714.39727
06.12.2018
28401739.28
0.68
1807.37
-
-0.33
15714.39727
05.12.2018
28209250.44
-
-0.55
1813.44
0.22
15555.63336
04.12.2018
28365490.35
-
-2.66
1809.4
-
-2.66
15676.77854
03.12.2018
29140410.09
1.89
1858.83
1.93
15676.77854
30.11.2018
28598949.37
-
-0.5
1823.59
-
-0.51
15682.77854
29.11.2018
28742746.56
-
-0.96
1832.89
-
-0.65
15681.68737
28.11.2018
29021434.73
2.77
1844.82
2.77
15731.33477
27.11.2018
28238909.28
1.91
1795.07
1.91
15731.33477
26.11.2018
27710130.68
1.35
1761.46
1.35
15731.33477
23.11.2018
27341868.2
-
-1.41
1738.05
-
-1.58
15731.33477
22.11.2018
27732266.34
0.54
1766.02
0.54
15703.27506
21.11.2018
27583596.16
1.04
1756.55
1.14
15703.27506
20.11.2018
27299386.96
-
-2.08
1736.79
-
-2.08
15718.28601
19.11.2018
27880393.94
-
-2.36
1773.76
-
-2.36
15718.28601
16.11.2018
28552965.34
-
-1.85
1816.56
-
-1.85
15718.17434
15.11.2018
29091664.99
2.74
1850.83
2.74
15718.17434
14.11.2018
28314592.08
0.81
1801.52
0.81
15717.06417
13.11.2018
28086141.63
2.13
1786.98
2.13
15717.06417
12.11.2018
27501318.9
-
-0.6
1749.77
-
-0.6
15717.06417
09.11.2018
27666320.13
-
-1.75
1760.27
-
-1.75
15717.06417
08.11.2018
28159645.32
-
-2.36
1791.66
-
-2.45
15717.06417
07.11.2018
28841162.59
2.44
1836.72
2.44
15702.5652
06.11.2018
28153271.98
-
-0.1
1792.91
-
-0.1
15702.5652
02.11.2018
28182762.14
0.29
1794.79
0.62
15702.5652
01.11.2018
28101516.72
3.33
1783.7
3.33
15754.59915
31.10.2018
27194802.04
1.68
1726.15
0.98
15754.59915
30.10.2018
26744789.89
2.85
1709.39
2.31
15645.82223
29.10.2018
26002923.3
-
-1.89
1670.84
-
-1.89
15562.77942
26.10.2018
26504860.54
-
-0.99
1703.09
-
-0.99
15562.77942
25.10.2018
26768787.08
2.45
1720.05
2.45
15562.77942
24.10.2018
26128605.78
-
-3.38
1678.92
-
-3.38
15562.77942
23.10.2018
27041413.32
-
-1.87
1737.57
-
-1.87
15562.77942
22.10.2018
27557645.36
1.12
1770.74
1.12
15562.77942
19.10.2018
27251487.08
1.27
1751.08
1.27
15562.66358
18.10.2018
26910924.82
-
-2.4
1729.2
-
-2.8
15562.66358
17.10.2018
27572161.07
-
-1.53
1779.01
-
-1.53
15498.59748
16.10.2018
27999252.76
2.13
1806.57
2.13
15498.59748
15.10.2018
27414815.95
-
-2.26
1768.86
-
-2.26
15498.59748
12.10.2018
28047770.85
2.82
1809.7
3.8
15498.59748
11.10.2018
27278578.98
-
-1.31
1743.38
-
-1.31
15646.99002
10.10.2018
27641605.06
-
-3.83
1766.58
-
-3.84
15646.99002
09.10.2018
28743193.91
0.15
1837.04
0.15
15646.44566
08.10.2018
28700857.51
-
-0.91
1834.34
0.71
15646.44566
05.10.2018
28965001.52
0.59
1821.39
0.59
15902.6973
04.10.2018
28794143.42
-
-2.14
1810.65
-
-2.16
15902.6973
03.10.2018
29424030.71
-
-1.33
1850.56
-
-1.33
15900.03864
02.10.2018
29819584.86
-
-1.19
1875.44
-
-1.18
15900.03864
01.10.2018
30177340.02
-
-0.67
1897.83
-
-0.38
15900.99921
28.09.2018
30381025.35
-
-0.58
1905.01
-
-0.58
15947.95537
27.09.2018
30556898.93
0.35
1916.04
0.35
15947.95537
26.09.2018
30451179.43
2.58
1909.41
-
-0.42
15947.95537
25.09.2018
29684758.23
0.12
1917.54
0.12
15480.6763
24.09.2018
29647894.38
-
-5.84
1915.15
-
-1.47
15480.6763
21.09.2018
31485879.88
-
-0.5
1943.8
-
-0.4
16198.14746
20.09.2018
31645544.47
-
-0.27
1951.7
-
-0.01
16214.35965
19.09.2018
31730126.28
0.62
1951.82
0.62
16256.72837
18.09.2018
31534106.86
0.81
1939.76
0.81
16256.72837
17.09.2018
31280383.8
-
-1.47
1924.15
-
-1.47
16256.72837
14.09.2018
31745882.91
-
-1.4
1952.78
-
-1.4
16256.72837
13.09.2018
32195995.08
0.77
1980.47
0.77
16256.72837
12.09.2018
31949941.68
0.35
1965.34
0.55
16256.72837
11.09.2018
31837441.38
1.33
1954.61
1.33
16288.4266
10.09.2018
31420905.49
0.49
1929.03
0.31
16288.4266
07.09.2018
31268424.97
-
-0.77
1923.02
-
-0.77
16260.08086
06.09.2018
31510870.04
0.11
1937.93
0.07
16260.08086
05.09.2018
31476178.55
-
-0.63
1936.49
-
-0.63
16254.25331
04.09.2018
31674950.08
-
-2.18
1948.72
-
-2.18
16254.25331
03.09.2018
32381426.92
-
-0.06
1992.18
-
-0.06
16254.25331
31.08.2018
32402338.8
3.69
1993.47
0.34
16254.25331
30.08.2018
31248029.97
-
-1.3
1986.72
-
-1.3
15728.47268
29.08.2018
31661155.83
0.53
2012.98
0.52
15728.47268
28.08.2018
31494857.97
-
-0.88
2002.57
-
-0.88
15727.22429
27.08.2018
31773261.06
0.11
2020.27
0.26
15727.22429
24.08.2018
31739377.7
3.12
2015.12
3.12
15750.62352
23.08.2018
30778390.57
-
-0.86
1954.11
-
-0.86
15750.62352
22.08.2018
31045087.29
0.74
1971.13
0.74
15749.86253
21.08.2018
30816977.72
1.67
1956.65
1.75
15749.86253
20.08.2018
30309733.45
0.41
1923.04
0.41
15761.38367
17.08.2018
30186736.44
0.47
1915.23
1.8
15761.38367
16.08.2018
30046440.85
-
-0.44
1881.29
0
15971.19437
15.08.2018
30180017.45
-
-5.16
1881.29
-
-4.96
16042.19437
14.08.2018
31820535.19
1.01
1979.41
2.5
16075.78509
13.08.2018
31503621.5
-
-0.58
1931.15
-
-0.58
16313.36447
10.08.2018
31688552.82
2.33
1942.49
2.01
16313.36447
09.08.2018
30965847.76
-
-0.24
1904.26
-
-0.24
16261.31904
08.08.2018
31041265.02
-
-0.7
1908.9
-
-0.1
16261.31904
07.08.2018
31260426.13
1.01
1910.74
1.01
16360.35779
06.08.2018
30948628.97
-
-0.2
1891.68
-
-0.15
16360.35779
03.08.2018
31009135.88
1.49
1894.46
1.66
16368.35779
02.08.2018
30552693.74
-
-0.95
1863.48
-
-0.95
16395.54589
01.08.2018
30845198.29
-
-1.6
1881.32
-
-1.6
16395.54589
31.07.2018
31346962.94
-
-0.07
1911.92
-
-0.07
16395.54589
30.07.2018
31368501.67
-
-0.24
1913.23
-
-0.25
16395.54589
27.07.2018
31444204.81
0.06
1917.94
0.06
16394.76381
26.07.2018
31425101.32
-
-1.34
1916.78
-
-0.7
16394.76381
25.07.2018
31852793.48
-
-1.95
1930.22
1.12
16502.15956
24.07.2018
32486659.13
0.78
1908.76
0.78
17019.75244
23.07.2018
32236193.39
-
-0.14
1894.05
-
-0.29
17019.75244
20.07.2018
32280148.39
1.78
1899.57
1.78
16993.43069
19.07.2018
31714269.9
-
-0.43
1866.27
-
-0.43
16993.43069
18.07.2018
31852739.09
0.21
1874.41
0.21
16993.43069
17.07.2018
31787408.93
0.67
1870.57
0.67
16993.43069
16.07.2018
31575361.64
-
-0.36
1858.09
-
-0.36
16993.43069
13.07.2018
31689079.92
0.25
1864.84
0.25
16992.89445
12.07.2018
31610925.81
0.82
1860.19
0.82
16993.39971
11.07.2018
31354542.17
-
-2.58
1845.15
-
-2.58
16992.94446
10.07.2018
32186364.17
-
-0.56
1894.1
-
-0.56
16992.94446
09.07.2018
32366757.22
1.47
1904.84
1.47
16991.8945
06.07.2018
31898097.16
1.36
1877.25
1.36
16991.8945
05.07.2018
31471393.85
0.09
1852.14
-
-0.06
16991.8945
04.07.2018
31442141.55
0.25
1853.34
-
-0.07
16965.15682
03.07.2018
31363015.77
0.57
1854.59
0.53
16910.99711
02.07.2018
31184172.73
-
-1.78
1844.89
-
-1.78
16902.9867
29.06.2018
31748564.08
1.64
1878.28
1.65
16902.9867
28.06.2018
31235362.09
1.21
1847.71
1.34
16904.8813
27.06.2018
30861310.82
-
-2.18
1823.31
-
-2.19
16925.93856
26.06.2018
31550657.39
-
-1.6
1864.04
-
-0.79
16925.93856
25.06.2018
32062738.42
-
-2.18
1878.97
-
-2.18
17063.9661
22.06.2018
32777940.17
1.16
1920.89
1.16
17063.9661
21.06.2018
32402228.73
-
-2.02
1898.87
-
-2.02
17063.9661
20.06.2018
33070092.38
1.91
1938.07
1.91
17063.45012
19.06.2018
32449773.56
-
-0.67
1901.71
-
-0.33
17063.45012
18.06.2018
32669108.99
-
-0.52
1908.08
-
-0.52
17121.45723
15.06.2018
32841415.14
-
-1.71
1918.14
-
-2.01
17121.45723
14.06.2018
33414272.9
0.55
1957.51
0.55
17069.80588
13.06.2018
33230976.57
-
-1.33
1946.77
-
-1.34
17069.80588
09.06.2018
33680393.97
1.27
1973.16
1.3
17069.29908
08.06.2018
33257215.16
-
-1.08
1947.76
-
-0.48
17074.56224
07.06.2018
33621340.96
-
-1.34
1957.22
-
-1.34
17178.13496
06.06.2018
34079693.43
1.45
1983.9
1.42
17178.13496
05.06.2018
33592748.46
-
-2.02
1956.13
-
-1.12
17173.09837
04.06.2018
34285233.75
1.17
1978.25
1.17
17331.09988
01.06.2018
33887960.23
0.36
1955.33
0.36
17331.09988
31.05.2018
33766836.2
-
-0.12
1948.34
-
-0.12
17331.09988
30.05.2018
33808276.03
1.25
1950.73
1.25
17331.09988
29.05.2018
33390485.59
-
-1.17
1926.62
-
-1.18
17331.09988
28.05.2018
33786831.45
0.38
1949.55
0.38
17330.56643
25.05.2018
33659186.41
0.32
1942.19
0.07
17330.56643
24.05.2018
33550349.64
0.02
1940.83
0.02
17286.56007
23.05.2018
33544294.37
-
-1.84
1940.48
-
-1.96
17286.56007
22.05.2018
34172205.83
1.19
1979.2
1.19
17265.63804
21.05.2018
33768823.48
0.81
1955.84
0.71
17265.63804
18.05.2018
33497449.29
-
-1.48
1942.05
-
-1.48
17248.51303
17.05.2018
34000557.96
-
-0.71
1971.22
-
-0.79
17248.51303
16.05.2018
34245140.84
1.59
1986.98
1.56
17234.73305
15.05.2018
33710099.34
-
-1.77
1956.51
-
-1.81
17229.71834
14.05.2018
34319118.8
-
-1.09
1992.49
-
-1.09
17224.27178
11.05.2018
34695835.65
-
-0.64
2014.36
-
-0.88
17224.27178
10.05.2018
34920938
2.48
2032.33
2.48
17182.74002
08.05.2018
34076985.13
-
-0.67
1983.21
-
-0.24
17182.74002
07.05.2018
34305301.1
-
-0.66
1987.94
-
-0.95
17256.71677
04.05.2018
34534618.95
2.66
2006.97
2.66
17207.33485
03.05.2018
33641061.82
-
-3.05
1955.04
-
-3.05
17207.33485
28.04.2018
34697863.95
0.26
2016.46
0.17
17207.33485
27.04.2018
34608142.12
1.84
2012.96
1.85
17192.65118
26.04.2018
33981613.87
0.82
1976.45
1.41
17193.29861
25.04.2018
33705343.61
-
-0.85
1948.98
-
-0.85
17293.82439
24.04.2018
33993541.95
0.17
1965.65
0.25
17293.82439
23.04.2018
33934388.48
-
-0.02
1960.84
-
-0.02
17306.01985
20.04.2018
33940429.02
-
-2.01
1961.19
-
-2.17
17306.01985
19.04.2018
34636672.65
-
-0.01
2004.69
0.09
17277.85888
18.04.2018
34640905.72
-
-1.49
2002.82
-
-0.97
17296.0691
17.04.2018
35164886.6
1.46
2022.37
1.46
17387.92401
16.04.2018
34658632.35
-
-1.22
1993.26
-
-0.85
17387.92401
13.04.2018
35086608.67
-
-3.01
2010.41
-
-3.76
17452.42755
12.04.2018
36175280.78
2.41
2089.06
2.49
17316.56379
11.04.2018
35323973.26
6.43
2038.32
6.06
17329.93959
10.04.2018
33190818.47
0.79
1921.8
2.93
17270.67933
09.04.2018
32931660.05
0.49
1867.18
0.48
17637.10344
06.04.2018
32772634.24
-
-2
1858.22
-
-2
17636.56529
05.04.2018
33440481.47
1.2
1896.09
0.57
17636.56529
04.04.2018
33044504.22
-
-0.48
1885.4
0.43
17526.47709
03.04.2018
33204720.64
0.91
1877.35
0.88
17686.99287
02.04.2018
32905511.22
-
-2.92
1861.06
-
-2.34
17681.08226
30.03.2018
33894966.42
1.17
1905.71
0.31
17785.95819
29.03.2018
33503946.64
2.42
1899.88
2.42
17634.80184
28.03.2018
32711071.55
3.35
1854.92
-
-0.18
17634.80184
27.03.2018
31652002.23
-
-1.81
1858.2
-
-1.81
17033.69655
26.03.2018
32235488.78
2.35
1892.45
3.34
17033.69655
23.03.2018
31496762.46
-
-2.86
1831.23
-
-2.86
17199.75297
22.03.2018
32423205.85
-
-3.92
1885.1
-
-3.31
17199.75297
21.03.2018
33745755.25
0.75
1949.59
0.75
17309.12101
20.03.2018
33494579.22
3.33
1935.08
1.06
17309.12101
19.03.2018
32415893.59
-
-0.35
1914.74
-
-0.35
16929.68891
16.03.2018
32529673.77
-
-1.06
1921.46
-
-0.07
16929.68891
15.03.2018
32879455.12
-
-0.29
1922.73
-
-0.29
17100.36035
14.03.2018
32973718.18
4.06
1928.25
0.57
17100.36035
13.03.2018
31685952.3
-
-1
1917.3
-
-1
16526.32378
12.03.2018
32004528.6
2.54
1936.58
2.31
16526.32378
07.03.2018
31212023.69
-
-0.82
1892.85
-
-0.8
16489.42059
06.03.2018
31469360.78
1.36
1908.12
1.36
16492.36272
05.03.2018
31045683.66
0.44
1882.43
0.44
16492.36272
02.03.2018
30910560.13
0.56
1874.23
0.4
16492.36272
01.03.2018
30737864.26
0.88
1866.77
0.88
16465.8174
28.02.2018
30468448.19
3.53
1850.41
-
-1.5
16465.8174
27.02.2018
29428771.16
-
-3.68
1878.58
-
-3.68
15665.40117
26.02.2018
30553676.96
5.04
1950.39
2.4
15665.40117
22.02.2018
29087790.49
0.25
1904.68
0.25
15271.72681
21.02.2018
29014672.35
0.2
1899.89
0.2
15271.72681
20.02.2018
28957014.39
-
-1.21
1896.12
-
-1.19
15271.72681
19.02.2018
29312071.03
0.72
1918.97
-
-0.39
15274.86473
16.02.2018
29101316.97
-
-1.86
1926.42
-
-1.86
15106.45701
15.02.2018
29651950.95
2.85
1962.87
1.45
15106.45701
14.02.2018
28830281.32
1.75
1934.72
1.75
14901.55288
13.02.2018
28333936.55
1.86
1901.41
0.4
14901.55288
12.02.2018
27816591.64
2.17
1893.81
2.17
14688.19209
09.02.2018
27224798.3
2.57
1853.52
2.57
14688.19209
08.02.2018
26543453.26
-
-3.08
1807.13
-
-3.46
14688.19209
07.02.2018
27386153.79
-
-1.84
1871.92
-
-1.84
14629.98435
06.02.2018
27899435.47
3.85
1907
3.85
14629.98435
05.02.2018
26866128.36
-
-3.46
1836.37
-
-3.46
14629.98435
02.02.2018
27829096.9
-
-0.93
1902.2
-
-2.15
14629.98435
01.02.2018
28090203.29
-
-1.37
1944.01
-
-1.33
14449.6049
31.01.2018
28481270.54
0.69
1970.27
0.66
14455.55269
30.01.2018
28287323.54
0.51
1957.34
-
-0.3
14451.91198
29.01.2018
28145094.71
-
-1.38
1963.26
-
-1.38
14335.86454
26.01.2018
28538058.26
0.86
1990.68
0.29
14335.86454
25.01.2018
28295672.28
-
-0.1
1984.96
-
-0.1
14255.05037
24.01.2018
28323033.25
2.34
1986.88
0.34
14255.05037
23.01.2018
27675898.61
0.43
1980.12
0.43
13976.87311
22.01.2018
27558659.32
1.14
1971.73
0.19
13976.87311
19.01.2018
27248870.2
-
-1.17
1967.96
0.91
13846.22524
18.01.2018
27571562.9
1.21
1950.22
0.06
14137.68982
17.01.2018
27241064.12
2.09
1949.06
1.09
13976.49194
16.01.2018
26682169.13
5.99
1928.12
-
-0.69
13838.4644
15.01.2018
25175332.58
-
-0.75
1941.59
-
-0.65
12966.33697
12.01.2018
25365247.04
2.63
1954.29
1.01
12979.28413
11.01.2018
24714924.09
0.17
1934.73
0.24
12774.3616
10.01.2018
24672570.46
-
-1.48
1930.11
-
-1.48
12783.00731
09.01.2018
25043495.4
3.95
1959.12
4.07
12783.00731