ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Сбалансированный»
Дата
Стоимость
чистых активов
чистых активов
Изменение
за день
за день
Расчётная
стоимость пая
стоимость пая
Изменение
за день
за день
Паёв
в обращении
в обращении
29.12.2017
24091444.37
2.68
1882.5
0.68
12797.6005
28.12.2017
23462369.09
0.17
1869.74
0.13
12548.47842
27.12.2017
23422841.47
-
-0.55
1867.29
-
-0.55
12543.7657
26.12.2017
23551879.9
-
-0.42
1877.58
-
-0.29
12543.7657
25.12.2017
23652294.06
-
-1.17
1882.96
-
-0.41
12561.24976
22.12.2017
23931300.58
2.18
1890.72
0.48
12657.24926
21.12.2017
23421700.29
0.75
1881.78
0.75
12446.58058
20.12.2017
23248150.39
1.57
1867.83
1.35
12446.58058
19.12.2017
22889585.04
0.29
1843.01
-
-2.17
12419.69303
18.12.2017
22823440.52
2.07
1883.89
1.35
12115.08219
15.12.2017
22361235.55
-
-0.58
1858.87
-
-0.57
12029.46177
14.12.2017
22490567.8
0.07
1869.62
-
-0.1
12029.46177
13.12.2017
22473813.26
2.32
1871.51
0.31
12008.40452
12.12.2017
21964833.38
-
-0.65
1865.65
-
-0.65
11773.27121
11.12.2017
22108319.53
4.84
1877.84
0.39
11773.27121
08.12.2017
21087457.8
1.61
1870.56
1.61
11273.34998
07.12.2017
20753953.04
0.62
1840.97
0.62
11273.34998
06.12.2017
20626160.83
0.85
1829.64
-
-1.67
11273.34998
05.12.2017
20451859.78
0.66
1860.76
0.71
10991.15519
04.12.2017
20317988.05
3.53
1847.64
0.06
10996.71304
01.12.2017
19625798.06
-
-0.49
1846.52
-
-0.11
10628.52567
30.11.2017
19722238.97
-
-0.15
1848.59
-
-1.17
10668.82179
29.11.2017
19751696.38
-
-1.44
1870.42
-
-1.27
10560.02895
28.11.2017
20041258.62
1.19
1894.52
0.25
10578.55837
27.11.2017
19806426.95
0.16
1889.84
-
-1.28
10480.46724
24.11.2017
19774134.86
-
-1.16
1914.42
-
-1.16
10329.04228
23.11.2017
20005816.4
-
-0.8
1936.85
-
-0.8
10329.04228
22.11.2017
20166448.26
-
-3.24
1952.4
0.55
10329.04228
21.11.2017
20842218.83
1.62
1941.67
0.7
10734.15043
20.11.2017
20510584.46
-
-0.39
1928.21
-
-0.16
10637.11369
17.11.2017
20591554.33
-
-0.01
1931.37
-
-0.01
10661.64344
16.11.2017
20593280.75
2.9
1931.53
2.88
10661.64344
15.11.2017
20012088.32
0.26
1877.52
0.26
10658.81187
14.11.2017
19959624.98
-
-1.32
1872.59
-
-0.76
10658.81187
13.11.2017
20226676.99
-
-0.15
1887.02
-
-0.15
10718.8442
10.11.2017
20257778.95
-
-0.49
1889.92
-
-0.38
10718.8442
09.11.2017
20358167.35
0.71
1897.18
0.71
10730.77934
08.11.2017
20214986.4
6.02
1883.83
0.44
10730.77934
07.11.2017
19066739.17
1.01
1875.56
1.01
10165.91066
03.11.2017
18876369.97
-
-0.6
1856.83
-
-0.6
10165.91066
02.11.2017
18990560.4
0.17
1868.06
0.17
10165.91066
01.11.2017
18958207.31
1.47
1864.88
0.89
10165.91066
31.10.2017
18683568.31
0.49
1848.51
0.49
10107.37947
30.10.2017
18592739.39
-
-0.05
1839.52
-
-0.05
10107.37947
27.10.2017
18601557.67
1.59
1840.39
1.59
10107.37947
26.10.2017
18310890.2
-
-0.59
1811.64
-
-0.59
10107.37947
25.10.2017
18418951.39
0.17
1822.33
-
-0.02
10107.37947
24.10.2017
18387399.57
-
-0.08
1822.61
-
-0.08
10088.4985
23.10.2017
18402673.02
-
-0.85
1824.12
-
-0.85
10088.4985
20.10.2017
18560719.95
0.85
1839.79
0.85
10088.4985
19.10.2017
18404673.33
-
-0.94
1824.32
-
-0.94
10088.4985
18.10.2017
18580121.41
0.67
1841.71
0.65
10088.4985
17.10.2017
18455674.07
-
-1.43
1829.77
-
-1.43
10086.31243
16.10.2017
18722584.83
-
-0.16
1856.24
-
-0.19
10086.31243
13.10.2017
18753297.01
0.43
1859.77
0.43
10083.66366
12.10.2017
18672865.12
-
-0.31
1851.79
-
-0.31
10083.66366
11.10.2017
18731593.93
-
-0.01
1857.62
-
-0.01
10083.66366
10.10.2017
18732891.29
1.89
1857.75
1.89
10083.66366
09.10.2017
18384990.41
0.3
1823.25
0.24
10083.66366
06.10.2017
18330361.17
-
-0.86
1818.8
-
-0.86
10078.24678
05.10.2017
18488453.72
-
-0.69
1834.49
0.33
10078.24678
04.10.2017
18616459.79
0.18
1828.52
0.18
10181.17086
03.10.2017
18583669.05
1.24
1825.3
1.23
10181.17086
02.10.2017
18355628.66
-
-1.52
1803.05
-
-0.7
10180.33894
29.09.2017
18639480.44
1.52
1815.74
1.88
10265.50448
28.09.2017
18359941.52
1.37
1782.32
0.78
10301.16281
27.09.2017
18112567.87
-
-0.46
1768.58
-
-0.46
10241.29354
26.09.2017
18195768.67
-
-0.43
1776.71
-
-0.43
10241.29354
25.09.2017
18275139.16
-
-2.69
1784.46
-
-2.69
10241.29354
22.09.2017
18781208.2
-
-0.23
1833.87
-
-0.42
10241.29354
21.09.2017
18824382.84
0.02
1841.64
0.02
10221.52691
20.09.2017
18820054.51
-
-1.22
1841.22
0.36
10221.52691
19.09.2017
19052728.74
-
-0.17
1834.61
0.39
10385.14767
18.09.2017
19084449.37
-
-0.09
1827.52
-
-0.09
10442.81119
15.09.2017
19101380.75
-
-0.03
1829.14
0.74
10442.81119
14.09.2017
19107712.21
1
1815.67
0.92
10523.79995
13.09.2017
18918013.28
-
-0.34
1799.14
-
-0.34
10515.03823
12.09.2017
18982833.89
0.19
1805.3
0.19
10515.03823
11.09.2017
18947698.96
2.7
1801.96
0.97
10515.03823
08.09.2017
18449017.6
-
-0.99
1784.66
-
-0.99
10337.53202
07.09.2017
18634007.56
-
-1.18
1802.56
-
-0.17
10337.53202
06.09.2017
18855977.54
0.75
1805.71
0.75
10442.39162
05.09.2017
18715054.72
-
-1.93
1792.22
-
-1.77
10442.39162
04.09.2017
19083919.91
-
-0.79
1824.56
-
-0.84
10459.46259
01.09.2017
19236048.58
-
-0.23
1840.05
0.4
10454.10827
31.08.2017
19281067.81
0.48
1832.66
0.48
10520.81579
30.08.2017
19189524.36
-
-0.29
1823.96
0.12
10520.81579
29.08.2017
19245708.35
-
-1.18
1821.82
-
-1.18
10563.98705
28.08.2017
19476011.49
0.21
1843.62
-
-0.55
10563.98705
25.08.2017
19435077.66
0.58
1853.82
0.58
10483.79478
24.08.2017
19323559.32
1.29
1843.18
0.47
10483.79478
23.08.2017
19077470.24
0.02
1834.48
0.02
10399.38965
22.08.2017
19073622.65
0.71
1834.11
0.83
10399.38965
21.08.2017
18938545.53
0.64
1818.93
0.63
10411.89169
18.08.2017
18818863.46
-
-0.11
1807.58
0.19
10411.07411
17.08.2017
18840111.9
-
-18.73
1804.24
-
-2
10442.16071
16.08.2017
23182567.36
1.86
1841
1.12
12592.37392
15.08.2017
22758781.77
0.52
1820.68
-
-0.54
12500.1737
14.08.2017
22641409.03
1.3
1830.48
1.33
12369.12523
11.08.2017
22350048.77
0.19
1806.48
0.15
12372.17706
10.08.2017
22307675.49
-
-2.45
1803.85
-
-2.2
12366.71529
09.08.2017
22867022.93
1.4
1844.35
-
-0.95
12398.43479
08.08.2017
22551203.82
0.57
1862.11
-
-0.4
12110.55044
07.08.2017
22424227.17
3.63
1869.63
-
-0.03
11993.92969
04.08.2017
21638111.54
0.61
1870.19
0.61
11569.9812
03.08.2017
21507378.43
1.03
1858.89
0.77
11569.9812
02.08.2017
21288404.7
-
-0.14
1844.62
-
-0.28
11540.80606
01.08.2017
21317978.97
-
-5.2
1849.74
1.12
11524.82725
31.07.2017
22488294.04
0.29
1829.25
0.29
12293.7503
28.07.2017
22422461.38
-
-0.81
1823.89
-
-0.81
12293.7503
27.07.2017
22606102.27
0.51
1838.83
-
-0.37
12293.7503
26.07.2017
22491859.44
1.01
1845.66
0.99
12186.35455
25.07.2017
22266536.82
8.11
1827.57
0.88
12183.6591
24.07.2017
20596631.58
1.17
1811.67
0.03
11368.86118
21.07.2017
20357821.69
-
-5.47
1811.15
-
-0.35
11240.28288
20.07.2017
21536205.24
15.93
1817.48
-
-0.32
11849.49529
19.07.2017
18576941.14
-
-9.23
1823.4
1.46
10188.08824
18.07.2017
20465073.97
-
-1.01
1797.1
-
-1.01
11387.85672
17.07.2017
20674377.28
-
-0.95
1815.48
-
-0.95
11387.85672
14.07.2017
20872570.62
1.17
1832.88
0.94
11387.85672
13.07.2017
20631472.67
0.17
1815.87
0.19
11361.74536
12.07.2017
20597287.91
4.86
1812.37
2.28
11364.85575
11.07.2017
19642750.49
0.65
1771.98
0.55
11085.2024
10.07.2017
19516513.94
0.98
1762.37
1
11074.02175
07.07.2017
19327653.03
1.22
1744.85
0.91
11076.96989
06.07.2017
19093837.7
1.11
1729.11
-
-0.53
11042.57947
05.07.2017
18883658.88
1.42
1738.34
0.2
10863.03899
04.07.2017
18618387.49
1.8
1734.89
-
-0.62
10731.74957
03.07.2017
18288838.75
0.95
1745.74
0.95
10476.27846
30.06.2017
18116597.48
2.51
1729.3
-
-0.29
10476.27846
29.06.2017
17673555.79
-
-0.16
1734.31
-
-0.16
10190.55092
28.06.2017
17702060.49
1.32
1737.11
0.5
10190.55092
27.06.2017
17471526
-
-2.08
1728.39
-
-2.08
10108.53617
26.06.2017
17842837.62
0.03
1765.13
0.11
10108.53617
23.06.2017
17838045.24
0.7
1763.21
0.7
10116.82645
22.06.2017
17713937.95
3.12
1750.94
3.12
10116.82645
21.06.2017
17177595.53
0.88
1697.92
1.17
10116.82645
20.06.2017
17027519.79
-
-1.1
1678.34
-
-1.1
10145.43055
19.06.2017
17216659.09
1.37
1696.99
1.37
10145.43055
16.06.2017
16984430.55
0.83
1674.1
0.8
10145.43055
15.06.2017
16844635.52
-
-0.76
1660.78
-
-0.76
10142.57896
14.06.2017
16974301.36
0.13
1673.57
-
-0.22
10142.57896
13.06.2017
16952467.75
-
-0.04
1677.27
-
-0.04
10107.16092
09.06.2017
16958639.11
-
-0.03
1677.88
-
-0.03
10107.16092
08.06.2017
16964210.55
6.77
1678.43
0.36
10107.16092
07.06.2017
15889227.49
0.01
1672.39
-
-0.02
9500.89343
06.06.2017
15887703.83
-
-0.06
1672.75
-
-0.09
9497.94851
05.06.2017
15897730.8
5.12
1674.33
0.12
9495.00638
02.06.2017
15122924.33
0.22
1672.4
0.22
9042.65336
01.06.2017
15090366.51
1.09
1668.8
1.09
9042.65336
31.05.2017
14927031.97
-
-1.08
1650.74
-
-1.08
9042.65336
30.05.2017
15089948.87
0.87
1668.75
-
-0.6
9042.65336
29.05.2017
14960123.21
1.18
1678.76
1.18
8911.3908
26.05.2017
14785968.14
-
-0.02
1659.22
-
-0.02
8911.3908
25.05.2017
14788509.16
-
-0.05
1659.51
-
-0.03
8911.3908
24.05.2017
14796151.96
0.39
1659.99
0.46
8913.3908
23.05.2017
14738152.57
-
-1.05
1652.37
-
-1.05
8919.42585
22.05.2017
14893952.38
-
-0.48
1669.83
-
-0.44
8919.42585
19.05.2017
14965051.3
3.56
1677.23
3.34
8922.45857
18.05.2017
14450358.22
-
-0.82
1623.08
-
-0.82
8903.03433
17.05.2017
14569282.4
-
-2.12
1636.44
-
-2.12
8903.03433
16.05.2017
14885259.68
-
-1.01
1671.93
-
-1.01
8903.03433
15.05.2017
15036958.97
0.61
1688.97
1.06
8903.03433
12.05.2017
14945949.45
-
-1.23
1671.24
-
-1.23
8943.03333
11.05.2017
15132391.37
-
-0.56
1692.09
-
-0.56
8943.03333
10.05.2017
15217210.82
3.5
1701.57
3.5
8943.03333
05.05.2017
14702715.68
1.61
1644.04
1.61
8943.03333
04.05.2017
14470359.95
-
-0.86
1618.06
-
-0.86
8943.03333
03.05.2017
14595545.9
-
-0.71
1632.06
-
-0.71
8943.03333
02.05.2017
14700192.99
1.26
1643.76
1.26
8943.03333
28.04.2017
14516604.1
1.26
1623.23
1.26
8943.03333
27.04.2017
14335661.93
0.67
1603
0.67
8943.03333
26.04.2017
14239649.29
-
-0.78
1592.26
-
-0.78
8943.03333
25.04.2017
14351092.18
0.57
1604.72
0.57
8943.03333
24.04.2017
14269368.96
1.83
1595.58
1.04
8943.03333
21.04.2017
14013430.35
0.07
1579.16
0.4
8873.99737
20.04.2017
14003095.65
1.53
1572.8
1.53
8903.28634
19.04.2017
13792239.29
-
-1.07
1549.12
-
-1.07
8903.28634
18.04.2017
13942014.09
-
-1.3
1565.94
-
-1.31
8903.28634
17.04.2017
14126277.26
0.47
1586.8
0.47
8902.35501
14.04.2017
14060214.5
-
-0.24
1579.38
-
-0.28
8902.35501
13.04.2017
14094251.17
-
-0.77
1583.76
-
-0.77
8899.24462
12.04.2017
14203871.31
-
-0.29
1596.08
-
-0.29
8899.24462
11.04.2017
14245810.07
0.59
1600.79
0.59
8899.24462
10.04.2017
14161967.36
0.43
1591.37
0.43
8899.24462
07.04.2017
14101475.45
0.78
1584.57
0.78
8899.24462
06.04.2017
13991807.12
-
-1.36
1572.25
-
-1.36
8899.24462
05.04.2017
14185247.7
2.05
1593.98
0.43
8899.24462
04.04.2017
13900045.79
-
-3.04
1587.22
0.36
8757.4718
03.04.2017
14335683.72
-
-0.2
1581.46
-
-0.2
9064.82116
31.03.2017
14364558.12
-
-1.82
1584.65
-
-1.81
9064.82116
30.03.2017
14630114.88
-
-0.38
1613.94
-
-0.38
9064.82116
29.03.2017
14685674.08
0.01
1620.07
0.01
9064.82116
28.03.2017
14684521.7
-
-0.43
1619.95
-
-0.43
9064.82116
27.03.2017
14748491.36
-
-0.45
1627
-
-0.45
9064.82116
24.03.2017
14815457.54
0.04
1634.39
0.04
9064.82116
23.03.2017
14809739.87
0.42
1633.76
0.71
9064.82116
22.03.2017
14748533.42
0.36
1622.3
0.37
9091.12568
21.03.2017
14694907.13
-
-2.26
1616.4
-
-2.26
9091.12568
20.03.2017
15035065.53
0.68
1653.82
0.68
9091.12568
17.03.2017
14933405.19
-
-1.02
1642.64
-
-1.63
9091.12568
16.03.2017
15086537.35
0.85
1669.84
0.85
9034.74526
15.03.2017
14958893.09
2.24
1655.71
2.24
9034.74526
14.03.2017
14631185.68
-
-0.58
1619.44
-
-0.71
9034.74526
13.03.2017
14716742.79
2.08
1631.09
2.01
9022.66472
10.03.2017
14416556.82
2.06
1598.91
2.06
9016.50289
09.03.2017
14125518.85
-
-2.94
1566.63
-
-1.83
9016.50289
07.03.2017
14553802.05
-
-0.86
1595.87
-
-0.86
9119.68736
06.03.2017
14680745.48
0.88
1609.79
0.88
9119.68736
03.03.2017
14552642.42
0.78
1595.74
0.78
9119.68736
02.03.2017
14440303.79
-
-1.04
1583.42
-
-1.04
9119.68736
01.03.2017
14591629.47
3.2
1600.01
1.54
9119.68736
28.02.2017
14139625.92
-
-0.18
1575.8
-
-0.18
8972.99362
27.02.2017
14164528.6
-
-2.11
1578.57
-
-2.11
8972.99362
22.02.2017
14469127.9
-
-0.12
1612.52
-
-0.12
8972.99362
21.02.2017
14486010.55
1.87
1614.4
1.87
8972.99362
20.02.2017
14220101.71
0.86
1584.77
0.83
8972.99362
17.02.2017
14098588.6
0.24
1571.78
0.24
8969.81251
16.02.2017
14065257.08
-
-2.03
1568.07
-
-2.03
8969.81251
15.02.2017
14356298.35
0.23
1600.51
0.22
8969.81251
14.02.2017
14324031.93
-
-1.23
1596.92
-
-1.23
8969.81251
13.02.2017
14503094.63
0
1616.88
0
8969.81251
10.02.2017
14503730.84
0.07
1616.95
0.07
8969.81251
09.02.2017
14493161.46
0.97
1615.77
0.97
8969.81251
08.02.2017
14354150.45
1.41
1600.27
1.41
8969.81251
07.02.2017
14154776.27
-
-1.48
1578.05
-
-1.51
8969.81251
06.02.2017
14367133.51
-
-1.32
1602.27
-
-1.36
8966.73805
03.02.2017
14559960.44
0.05
1624.32
0.05
8963.70533
02.02.2017
14552189.31
0.78
1623.46
0.78
8963.70533
01.02.2017
14439447.1
-
-0.09
1610.88
-
-0.09
8963.70533
31.01.2017
14452105.32
-
-0.09
1612.29
-
-0.09
8963.70533
30.01.2017
14464961.55
0.59
1613.73
0.59
8963.70533
27.01.2017
14379765.66
0.61
1604.22
0.88
8963.70533
26.01.2017
14291908.3
-
-0.54
1590.2
-
-0.54
8987.49009
25.01.2017
14370126.45
0.59
1598.9
0.59
8987.49009
24.01.2017
14286343.77
0.32
1589.58
0.32
8987.49009
23.01.2017
14240852.34
2.01
1584.52
1.98
8987.49009
20.01.2017
13959905.5
0.46
1553.81
0.46
8984.31975
19.01.2017
13896258.71
-
-0.67
1546.72
-
-0.67
8984.31975
18.01.2017
13990280.12
-
-0.89
1557.19
-
-0.89
8984.31975
17.01.2017
14115498.24
0.03
1571.13
0.33
8984.31975
16.01.2017
14111186.06
-
-0.23
1566.01
-
-0.23
9010.90092
13.01.2017
14143058.49
-
-1.18
1569.55
-
-1.18
9010.90092
12.01.2017
14311850.2
0.76
1588.28
0.76
9010.90092
11.01.2017
14204276.23
0.91
1576.34
0.91
9010.90092
10.01.2017
14076603.99
-
-0.69
1562.17
-
-0.69
9010.90092
09.01.2017
14173938.11
3.98
1572.98
3.98
9010.90092