ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Сбалансированный»
Дата
Стоимость
чистых активов
чистых активов
Изменение
за день
за день
Расчётная
стоимость пая
стоимость пая
Изменение
за день
за день
Паёв
в обращении
в обращении
30.12.2016
13631731.52
-
-1.46
1512.8
-
-1.46
9010.90092
29.12.2016
13833830.32
1.31
1535.23
1.31
9010.90092
28.12.2016
13655105.21
-
-0.07
1515.4
0.67
9010.90092
27.12.2016
13665047.76
0.52
1505.31
0.52
9077.90092
26.12.2016
13594064.4
-
-0.03
1497.49
-
-0.03
9077.90092
23.12.2016
13598517.19
1.25
1497.98
1.25
9077.90092
22.12.2016
13430314.16
-
-2.32
1479.45
-
-2.32
9077.90092
21.12.2016
13749309.6
-
-4.79
1514.59
-
-1.53
9077.90092
20.12.2016
14440913.84
0.38
1538.11
0.38
9388.7637
19.12.2016
14386133.57
-
-0.48
1532.27
-
-0.48
9388.7637
16.12.2016
14455882.28
0.92
1539.7
0.85
9388.7637
15.12.2016
14323573.28
-
-0.26
1526.66
-
-0.26
9382.27024
14.12.2016
14361262.98
-
-3.63
1530.68
-
-3.63
9382.27024
13.12.2016
14901998.97
-
-0.81
1588.31
-
-1.6
9382.27024
12.12.2016
15023877.09
-
-0.79
1614.06
-
-0.79
9308.13545
09.12.2016
15142864.78
-
-1.3
1626.84
-
-1.3
9308.13545
08.12.2016
15342971.08
0.47
1648.34
0.47
9308.13545
07.12.2016
15271350.06
1.53
1640.65
1.53
9308.13545
06.12.2016
15040938.15
0.16
1615.89
0.16
9308.13545
05.12.2016
15017538.68
1.42
1613.38
1.42
9308.13545
02.12.2016
14807579.94
-
-2.24
1590.82
-
-2.24
9308.13545
01.12.2016
15146975.78
-
-0.59
1627.28
-
-0.59
9308.13545
30.11.2016
15236820.96
0.6
1636.94
0.18
9308.13545
29.11.2016
15146620.24
0.56
1634.08
0.56
9269.20042
28.11.2016
15062895.42
0.24
1625.05
0.24
9269.20042
25.11.2016
15026925.84
1.23
1621.17
1.23
9269.20042
24.11.2016
14844008.75
0.5
1601.43
0.5
9269.20042
23.11.2016
14770421.96
-
-1.89
1593.49
-
-1.89
9269.20042
22.11.2016
15055323.61
0.29
1624.23
0.29
9269.20042
21.11.2016
15012499.3
1.07
1619.61
1.07
9269.20042
18.11.2016
14853203.17
0.09
1602.43
0.08
9269.20042
17.11.2016
14839619.84
-
-1.42
1601.12
-
-1.21
9268.27742
16.11.2016
15053508.04
-
-5.2
1620.77
-
-1.11
9287.85849
15.11.2016
15878648.42
2.44
1639.03
2.44
9687.85849
14.11.2016
15499900.99
1.83
1599.93
1.7
9687.85849
11.11.2016
15221685.51
16.15
1573.25
-
-2.16
9675.33383
10.11.2016
13105052.46
-
-2.56
1608.04
-
-2.56
8149.70013
09.11.2016
13449166.96
-
-3.4
1650.27
-
-3.4
8149.70013
08.11.2016
13921887.13
3.47
1708.27
1.23
8149.70013
07.11.2016
13455045.22
2.66
1687.47
2.66
7973.50495
03.11.2016
13106065.28
0.05
1643.7
0.05
7973.50495
02.11.2016
13099456.5
-
-1.22
1642.87
-
-1.22
7973.50495
01.11.2016
13261093.32
-
-0.97
1663.14
-
-0.32
7973.50495
31.10.2016
13390740.06
0.33
1668.5
0.33
8025.61545
28.10.2016
13346637.87
0.82
1663
0.82
8025.61545
27.10.2016
13237890.22
-
-0.52
1649.45
-
-0.52
8025.61545
26.10.2016
13307132.98
-
-1.35
1658.08
-
-1.35
8025.61545
25.10.2016
13488834.76
-
-0.13
1680.72
-
-0.25
8025.61545
24.10.2016
13506881.59
-
-0.33
1684.94
0.45
8016.25989
21.10.2016
13551646.18
-
-0.3
1677.33
-
-0.3
8079.28005
20.10.2016
13592113.57
-
-0.77
1682.34
-
-0.77
8079.28005
19.10.2016
13698130.21
0.18
1695.46
0.18
8079.28005
18.10.2016
13673929.33
1.96
1692.47
1.96
8079.28005
17.10.2016
13411616.87
-
-0.67
1660
-
-0.67
8079.28005
14.10.2016
13501427.13
1.33
1671.12
1.33
8079.28005
13.10.2016
13323918.2
-
-0.26
1649.15
-
-0.26
8079.28005
12.10.2016
13359104.54
-
-0.5
1653.5
-
-0.5
8079.28005
11.10.2016
13426333.78
-
-2.13
1661.82
-
-2.13
8079.28005
10.10.2016
13719147.27
0.91
1698.07
0.91
8079.28005
07.10.2016
13595644.52
-
-0.55
1682.78
-
-0.56
8079.28005
06.10.2016
13670450.24
0.1
1692.22
0.1
8078.40674
05.10.2016
13656202.64
1.21
1690.46
1.21
8078.40674
04.10.2016
13492481.79
-
-1.89
1670.19
-
-2.39
8078.40674
03.10.2016
13752197.12
1.04
1711.17
1.04
8036.70558
30.09.2016
13610745.31
-
-0.53
1693.57
-
-0.82
8036.70558
29.09.2016
13683740.55
-
-1.33
1707.56
-
-1.33
8013.62653
28.09.2016
13867838.12
-
-0.24
1730.53
0.16
8013.62653
27.09.2016
13901572.61
1.78
1727.73
1.83
8046.14484
26.09.2016
13659068.37
-
-1.34
1696.68
-
-1.34
8050.46221
23.09.2016
13843960.29
-
-2.25
1719.65
-
-2.25
8050.46221
22.09.2016
14161954.69
0.21
1759.15
0.21
8050.46221
21.09.2016
14132078.33
2.46
1755.44
2.46
8050.46221
20.09.2016
13792826.46
-
-0.08
1713.3
-
-0.08
8050.46221
19.09.2016
13803397.55
0.42
1714.61
0.42
8050.46221
16.09.2016
13745209.22
-
-2.4
1707.38
-
-0.34
8050.46221
15.09.2016
14083654.6
1.98
1713.14
1.98
8220.95065
14.09.2016
13809953.34
-
-0.1
1679.85
-
-0.1
8220.95065
13.09.2016
13823217.22
-
-1.16
1681.46
-
-1.16
8220.95065
12.09.2016
13985166.05
1.01
1701.16
1.01
8220.95065
09.09.2016
13845040.28
-
-3.91
1684.12
-
-4.07
8220.95065
08.09.2016
14408332.85
-
-0.91
1755.51
-
-0.91
8207.48145
07.09.2016
14541253.07
-
-0.2
1771.71
-
-0.2
8207.48145
06.09.2016
14570107.38
0.38
1775.22
0.38
8207.48145
05.09.2016
14515615.52
0.96
1768.58
0.92
8207.48145
02.09.2016
14378129.64
1.61
1752.43
1.61
8204.67044
01.09.2016
14150387.21
1.28
1724.67
1.28
8204.67044
31.08.2016
13971088.13
-
-1.38
1702.82
-
-1.38
8204.67044
30.08.2016
14166438.51
0
1726.63
0.22
8204.67044
29.08.2016
14166713.84
0.45
1722.87
0.45
8222.75766
26.08.2016
14103770.39
-
-0.67
1715.21
-
-0.67
8222.75766
25.08.2016
14198535.39
0.14
1726.74
0.14
8222.75766
24.08.2016
14179181.85
1.12
1724.38
1.12
8222.75766
23.08.2016
14021455.64
0
1705.2
0
8222.75766
22.08.2016
14021118.08
-
-0.78
1705.16
-
-0.78
8222.75766
19.08.2016
14131207.57
-
-1.25
1718.55
-
-1.25
8222.75766
18.08.2016
14310321.42
1.03
1740.33
1.03
8222.75766
17.08.2016
14164327.72
-
-2.36
1722.58
-
-1.04
8222.75766
16.08.2016
14506058.95
-
-0.65
1740.64
-
-0.65
8333.75766
15.08.2016
14600584.78
-
-0.01
1751.98
-
-0.01
8333.75766
12.08.2016
14602348.68
-
-0.09
1752.19
-
-0.09
8333.75766
11.08.2016
14616075.24
1.29
1753.84
1.29
8333.75766
10.08.2016
14429779.76
-
-0.38
1731.49
-
-0.38
8333.75766
09.08.2016
14484802.03
-
-0.54
1738.09
-
-0.13
8333.75766
08.08.2016
14563129.6
-
-0.56
1740.38
-
-0.56
8367.77881
05.08.2016
14644427.26
0.6
1750.1
0.6
8367.77881
04.08.2016
14557366.51
0.32
1739.69
0.32
8367.77881
03.08.2016
14510834.03
1.79
1734.13
1.68
8367.77881
02.08.2016
14255664.82
-
-2.24
1705.4
-
-2.24
8359.11321
01.08.2016
14582987.9
1.07
1744.56
1.07
8359.11321
29.07.2016
14428167.05
0.8
1726.04
0.8
8359.11321
28.07.2016
14313856.43
0.32
1712.37
0.32
8359.11321
27.07.2016
14268370.03
1.55
1706.92
1.55
8359.11321
26.07.2016
14050620.07
1.19
1680.87
1.19
8359.11321
25.07.2016
13885196.42
0.36
1661.08
0.36
8359.11321
22.07.2016
13835028.47
1.21
1655.08
1.21
8359.11321
21.07.2016
13669290.8
0.3
1635.26
0.3
8359.11321
20.07.2016
13628971.86
0.44
1630.43
0.33
8359.11321
19.07.2016
13568835.31
-
-1.12
1625.01
-
-1.12
8350.01891
18.07.2016
13722506.52
0.23
1643.41
0.23
8350.01891
15.07.2016
13691687.11
-
-0.62
1639.72
-
-0.62
8350.01891
14.07.2016
13777603.36
1.03
1650.01
1.23
8350.01891
13.07.2016
13637470.79
-
-0.55
1630
-
-0.55
8366.54533
12.07.2016
13712754.95
-
-0.26
1639
1.25
8366.54533
11.07.2016
13748510.03
1.2
1618.81
1.2
8492.96105
08.07.2016
13586030.88
0.98
1599.68
0.94
8492.96105
07.07.2016
13453926.44
0.36
1584.82
0.36
8489.23108
06.07.2016
13406099.04
0.52
1579.19
0.52
8489.23108
05.07.2016
13336324.92
-
-2.58
1570.97
-
-2.58
8489.23108
04.07.2016
13689252.33
0.37
1612.54
-
-0.25
8489.23108
01.07.2016
13639447.79
0.79
1616.6
0.83
8437.12059
30.06.2016
13532706.06
0.19
1603.22
0.11
8440.96911
29.06.2016
13507624.76
1.99
1601.41
1.99
8434.8169
28.06.2016
13243593.96
2.17
1570.11
2.17
8434.8169
27.06.2016
12961708.58
0.51
1536.69
0.51
8434.8169
24.06.2016
12895886.47
-
-4.28
1528.89
-
-4.28
8434.8169
23.06.2016
13472265.03
1.61
1597.22
1.6
8434.8169
22.06.2016
13259428.19
-
-0.49
1571.99
-
-0.49
8434.8169
21.06.2016
13324158.23
-
-1.15
1579.66
-
-1.18
8434.8169
20.06.2016
13478799.3
1.11
1598.58
1.06
8431.73535
17.06.2016
13331011.53
0.17
1581.75
0.17
8427.99814
16.06.2016
13308613.07
-
-0.53
1579.1
-
-0.53
8427.99814
15.06.2016
13379120.35
2.99
1587.46
2.99
8427.99814
14.06.2016
12990765.45
-
-0.27
1541.38
-
-0.27
8427.99814
10.06.2016
13026060.08
-
-3.81
1545.57
-
-3.81
8427.99814
09.06.2016
13541378.83
-
-1.86
1606.71
-
-1.86
8427.99814
08.06.2016
13798544.09
-
-0.17
1637.23
-
-0.17
8427.99814
07.06.2016
13822404.68
-
-0.71
1640.06
-
-0.71
8427.99814
06.06.2016
13921932.49
1.13
1651.87
1.13
8427.99814
03.06.2016
13766382.46
1.71
1633.41
1.71
8427.99814
02.06.2016
13535260.71
1.6
1605.99
1.72
8427.99814
01.06.2016
13322365.49
-
-0.72
1578.85
-
-0.26
8437.99814
31.05.2016
13419434.44
0.16
1583.04
0.16
8476.99814
30.05.2016
13398188.15
1.27
1580.53
1.27
8476.99814
27.05.2016
13230501.16
-
-1.09
1560.75
-
-1.09
8476.99814
26.05.2016
13376176.04
-
-1.14
1577.94
-
-1.08
8476.99814
25.05.2016
13529945.23
1.22
1595.13
1.22
8482.01472
24.05.2016
13366909.99
2.13
1575.91
2.13
8482.01472
23.05.2016
13088641.22
-
-0.04
1543.11
-
-0.04
8482.01472
20.05.2016
13094191.44
2.83
1543.76
2.83
8482.01472
19.05.2016
12733639.66
-
-0.16
1501.25
-
-0.16
8482.01472
18.05.2016
12754449.96
-
-1.54
1503.71
-
-1.54
8482.01472
17.05.2016
12953811.08
-
-0.92
1527.21
-
-0.6
8482.01472
16.05.2016
13073649.96
1.14
1536.37
1.14
8509.44402
13.05.2016
12926054.3
-
-3.94
1519.02
-
-3.63
8509.44402
12.05.2016
13455972.87
-
-1.2
1576.29
-
-0.44
8536.46142
11.05.2016
13619769.48
-
-2.41
1583.28
-
-0.07
8602.23755
10.05.2016
13955481.59
1.04
1584.38
1.04
8808.18451
06.05.2016
13811516.53
-
-0.4
1568.03
-
-0.31
8808.18451
05.05.2016
13867511.53
2.83
1572.98
2.83
8816.07528
04.05.2016
13485466.21
-
-5.64
1529.65
-
-5.64
8816.07528
29.04.2016
14291342.24
-
-0.5
1621.05
-
-0.5
8816.07528
28.04.2016
14363381.05
-
-3.02
1629.23
-
-3.02
8816.07528
27.04.2016
14810949.06
0.3
1679.99
0.32
8816.07528
26.04.2016
14767115.67
1.56
1674.55
1.72
8818.56924
25.04.2016
14540571.92
-
-2.38
1646.27
1.16
8832.43102
22.04.2016
14895020.83
-
-2.1
1627.44
-
-2.1
9152.42691
21.04.2016
15213941.97
-
-0.45
1662.29
-
-0.37
9152.42691
20.04.2016
15282202.27
-
-3.19
1668.53
-
-3.19
9159.094
19.04.2016
15785112.38
4.72
1723.44
4.72
9159.094
18.04.2016
15073603.42
-
-0.18
1645.75
-
-0.18
9159.094
15.04.2016
15101384.67
0.43
1648.79
0.43
9159.094
14.04.2016
15036917.11
-
-1.47
1641.75
-
-1.47
9159.094
13.04.2016
15260853.14
0.5
1666.2
0.59
9159.094
12.04.2016
15184689.99
1.03
1656.42
1.03
9167.16544
11.04.2016
15029969.99
1.13
1639.54
0.8
9167.16544
08.04.2016
14862213.3
-
-2.03
1626.6
0.66
9136.99461
07.04.2016
15170479.63
-
-2.56
1615.96
-
-2.56
9387.90268
06.04.2016
15568886.28
1.69
1658.4
1.63
9387.90268
05.04.2016
15309632.11
0.24
1631.83
0.24
9381.86515
04.04.2016
15273240.48
-
-2.3
1627.95
-
-2.33
9381.86515
01.04.2016
15633408.33
0.09
1666.87
0.09
9378.90985
31.03.2016
15619444.85
-
-1.77
1665.38
-
-1.77
9378.90985
30.03.2016
15900290.71
2.46
1695.32
2.46
9378.90985
29.03.2016
15517985.17
-
-0.41
1654.56
0.39
9378.90985
28.03.2016
15582302.77
-
-0.61
1648.18
-
-0.41
9454.24804
25.03.2016
15678177.45
1.87
1654.91
1.87
9473.76281
24.03.2016
15389848.87
-
-0.45
1624.47
-
-0.45
9473.76281
23.03.2016
15458871.39
-
-3.15
1631.76
-
-3.15
9473.76281
22.03.2016
15961835.19
0.34
1684.85
0.34
9473.76281
21.03.2016
15907714.9
-
-0.04
1679.13
-
-0.04
9473.76281
18.03.2016
15913802.59
-
-2.97
1679.78
-
-2.97
9473.76281
17.03.2016
16400396.36
2.84
1731.14
2.88
9473.76281
16.03.2016
15947695.97
2.19
1682.67
2.51
9477.60473
15.03.2016
15606397.07
-
-1.62
1641.46
-
-1.62
9507.60473
14.03.2016
15863979.9
-
-1.76
1668.56
-
-1.69
9507.60473
11.03.2016
16148130.38
0.26
1697.19
0.26
9514.60473
10.03.2016
16106585.45
-
-2.16
1692.83
-
-0.95
9514.60473
09.03.2016
16462799.72
-
-2.5
1709.06
-
-2.05
9632.69039
04.03.2016
16884579.22
2.17
1744.89
2.17
9676.56442
03.03.2016
16526319.44
0.51
1707.87
0.51
9676.56442
02.03.2016
16442306.77
-
-0.53
1699.19
-
-1.14
9676.56442
01.03.2016
16529318.94
4.58
1718.73
4.58
9617.18122
29.02.2016
15805201.19
-
-0.88
1643.43
-
-0.88
9617.18122
26.02.2016
15945251.28
-
-0.63
1658
-
-0.94
9617.18122
25.02.2016
16046746.19
-
-0.63
1673.7
-
-0.63
9587.57376
24.02.2016
16148503.6
1.31
1684.32
1.06
9587.57376
20.02.2016
15939279.11
1.16
1666.63
1.16
9563.789
19.02.2016
15756426.06
-
-3.2
1647.51
-
-3.2
9563.789
18.02.2016
16277433.63
8.18
1701.99
1.45
9563.789
17.02.2016
15046779.62
-
-1.09
1677.6
-
-0.06
8969.25345
16.02.2016
15212155.72
-
-4.21
1678.57
0
9062.55646
15.02.2016
15880524.16
0.27
1678.62
0.46
9460.46043
12.02.2016
15837863.89
1.75
1670.92
1.75
9478.51228
11.02.2016
15565407.61
-
-1.18
1642.18
-
-1.18
9478.51228
10.02.2016
15751407.79
1.27
1661.8
2.83
9478.51228
09.02.2016
15553290.53
-
-2.05
1616.06
-
-2.05
9624.22877
08.02.2016
15878073.55
-
-0.24
1649.8
-
-0.24
9624.22877
05.02.2016
15915881.71
-
-4.35
1653.73
-
-4.52
9624.22877
04.02.2016
16639279.26
1.63
1731.97
2.4
9607.16343
03.02.2016
16372637.67
4.82
1691.38
4.78
9680.04238
02.02.2016
15620107.17
-
-1.7
1614.15
-
-1.7
9676.99055
01.02.2016
15890094.33
-
-4.32
1642.05
-
-3.67
9676.99055
29.01.2016
16608328.29
1.08
1704.55
1.08
9743.52514
28.01.2016
16430539.4
-
-1.88
1686.3
-
-1.88
9743.52514
27.01.2016
16745417.52
4.61
1718.62
4.61
9743.52514
26.01.2016
16008046.22
-
-2.2
1642.94
-
-1.9
9743.52514
25.01.2016
16368535.28
-
-1.31
1674.7
-
-5.1
9774.02892
22.01.2016
16586149.11
9.24
1764.63
8.72
9399.21773
21.01.2016
15182989.57
1.62
1623.16
1.62
9353.94302
20.01.2016
14941209.71
-
-2.37
1597.32
-
-2.41
9353.94302
19.01.2016
15303400.17
4.28
1636.83
4.27
9349.42871
18.01.2016
14674688.71
0.04
1569.74
0.04
9348.48726
15.01.2016
14668698.97
-
-3.86
1569.1
-
-3.87
9348.48726
14.01.2016
15257021.73
1.08
1632.19
1.08
9347.58183
13.01.2016
15093521.33
0.65
1614.7
-
-0.21
9347.58183
12.01.2016
14996766.4
4.36
1618.11
4.36
9268.06642
11.01.2016
14369567.04
-
-6.5
1550.44
-
-6.5
9268.06642