ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Сбалансированный»
Дата
Стоимость
чистых активов
чистых активов
Изменение
за день
за день
Расчётная
стоимость пая
стоимость пая
Изменение
за день
за день
Паёв
в обращении
в обращении
31.12.2015
15368977.67
-
-1.09
1658.27
-
-1.09
9268.06642
30.12.2015
15537982.42
2.58
1676.51
2.58
9268.06642
29.12.2015
15146607.67
-
-0.04
1634.28
0.02
9268.06642
28.12.2015
15153420.59
-
-0.15
1633.92
1.07
9274.26735
25.12.2015
15176627.57
-
-2.4
1616.59
-
-2.4
9388.06808
24.12.2015
15550105.31
1.2
1656.37
1.18
9388.06808
23.12.2015
15365888.93
0.05
1637.11
0.58
9385.96176
22.12.2015
15357515.6
-
-0.88
1627.72
-
-0.88
9435.00541
21.12.2015
15493829.3
0.68
1642.16
0.68
9435.00541
18.12.2015
15389641.09
-
-1.1
1631.12
-
-1.1
9435.00541
17.12.2015
15560397.88
1.52
1649.22
1.38
9435.00541
16.12.2015
15327445.48
2.45
1626.77
2.45
9421.98436
15.12.2015
14961142.82
3.15
1587.9
3.15
9421.98436
14.12.2015
14504752.48
-
-2.95
1539.46
-
-2.93
9421.98436
11.12.2015
14945900.26
-
-0.66
1585.91
-
-0.67
9424.17138
10.12.2015
15044961.06
-
-0.99
1596.63
-
-0.99
9422.93725
09.12.2015
15195275.55
0.2
1612.58
0.2
9422.93725
08.12.2015
15165620.11
-
-0.61
1609.44
-
-0.49
9422.93725
07.12.2015
15257961.53
-
-1.11
1617.41
0.56
9433.56772
04.12.2015
15428464.13
0.96
1608.46
0.96
9592.09079
03.12.2015
15281028.55
-
-0.45
1593.09
-
-0.51
9592.09079
02.12.2015
15349497.1
0.03
1601.26
0.03
9585.87648
01.12.2015
15344811.31
-
-2.34
1600.77
0.92
9585.87648
30.11.2015
15711968.93
-
-1.41
1586.16
-
-1.41
9905.67821
27.11.2015
15936732.57
0.31
1608.85
0.31
9905.67821
26.11.2015
15887383.48
-
-1.03
1603.87
-
-1.03
9905.67821
25.11.2015
16052077
0.59
1620.49
0.59
9905.67821
24.11.2015
15957848.56
0.17
1610.98
0.17
9905.67821
23.11.2015
15931056.19
0.93
1608.28
0.93
9905.67821
20.11.2015
15784080.38
1.1
1593.44
1.1
9905.67821
19.11.2015
15611629.93
-
-0.01
1576.03
-
-0.01
9905.67821
18.11.2015
15613361.25
-
-1.8
1576.2
-
-1.81
9905.67821
17.11.2015
15899861.8
0.23
1605.28
1.81
9904.7576
16.11.2015
15863851.44
0.21
1576.67
0.18
10061.6297
13.11.2015
15830081.46
-
-1.79
1573.8
0.48
10058.49963
12.11.2015
16117843.11
0.47
1566.27
0.47
10290.59209
11.11.2015
16042878.24
-
-0.12
1558.98
-
-0.86
10290.59209
10.11.2015
16061486.61
-
-1.01
1572.54
-
-1.01
10213.71005
09.11.2015
16226058.42
-
-1
1588.65
-
-1
10213.71005
06.11.2015
16389772.68
-
-0.54
1604.68
-
-0.56
10213.71005
05.11.2015
16478902.85
0.57
1613.7
0.57
10211.85952
03.11.2015
16386259.44
1.06
1604.63
1.06
10211.85952
02.11.2015
16214619.23
0.49
1587.82
0.45
10211.85952
30.10.2015
16136155.59
-
-2.38
1580.64
-
-2.7
10208.65086
29.10.2015
16529709.78
1.67
1624.52
1.67
10175.11473
28.10.2015
16258121.46
0.43
1597.83
0.43
10175.11473
27.10.2015
16189226.16
0
1591.06
0
10175.11473
26.10.2015
16189603.35
-
-1.72
1591.1
-
-0.84
10175.11473
23.10.2015
16473095.23
2.3
1604.6
2.3
10266.18582
22.10.2015
16102479.42
-
-0.71
1568.5
-
-0.72
10266.18582
21.10.2015
16216863.59
1.02
1579.83
1.13
10264.93857
20.10.2015
16052943.61
-
-2.97
1562.23
-
-0.9
10275.65264
19.10.2015
16545100.39
-
-1.35
1576.36
-
-1.35
10495.76972
16.10.2015
16770800.67
-
-0.22
1597.86
0.96
10495.76972
15.10.2015
16807509.37
2.19
1582.63
2.13
10619.96677
14.10.2015
16447056.23
-
-0.08
1549.62
0.08
10613.60894
13.10.2015
16459899.98
-
-0.96
1548.4
-
-0.96
10630.23588
12.10.2015
16619151.94
-
-1.24
1563.39
-
-1.24
10630.23588
09.10.2015
16827130.21
0.35
1582.95
0.38
10630.23588
08.10.2015
16768265.28
1.92
1576.97
-
-1.07
10633.21678
07.10.2015
16451725.43
-
-0.98
1594.08
-
-0.98
10320.49985
06.10.2015
16614757.1
1.7
1609.88
1.64
10320.49985
05.10.2015
16337453.51
4.02
1583.96
4.02
10314.27986
02.10.2015
15706144.99
-
-0.53
1522.76
-
-0.53
10314.27986
01.10.2015
15790419.88
1.74
1530.93
2.07
10314.27986
30.09.2015
15520221.58
1.56
1499.82
1.49
10348.02934
29.09.2015
15281828.17
-
-2.3
1477.74
-
-2.3
10341.36225
28.09.2015
15641353.78
-
-1.45
1512.5
-
-1.5
10341.36225
25.09.2015
15871993.04
0.27
1535.52
0.27
10336.5501
24.09.2015
15829543.02
-
-1.79
1531.41
-
-1.79
10336.5501
23.09.2015
16117592.74
0.19
1559.28
-
-1.81
10336.5501
22.09.2015
16087804.3
-
-0.16
1588.04
0.58
10130.60314
21.09.2015
16113274.41
-
-1.55
1578.96
-
-1.47
10204.96392
18.09.2015
16367427.04
-
-1.1
1602.55
-
-1.1
10213.38441
17.09.2015
16549084.27
0.54
1620.33
0.54
10213.38441
16.09.2015
16460167.93
-
-0.05
1611.63
-
-0.24
10213.38441
15.09.2015
16468751.88
-
-0.24
1615.55
-
-0.24
10193.86964
14.09.2015
16508265.44
-
-0.4
1619.43
-
-0.36
10193.86964
11.09.2015
16574152.08
2.32
1625.34
2.32
10197.36354
10.09.2015
16198394.81
-
-2.22
1588.49
-
-2.22
10197.36354
09.09.2015
16565554.91
3.62
1624.49
3.62
10197.36354
08.09.2015
15987486.47
1.17
1567.81
1.17
10197.36354
07.09.2015
15802869.73
-
-2.05
1549.7
-
-2.05
10197.36354
04.09.2015
16133094.31
0.8
1582.08
0.88
10197.36354
03.09.2015
16004550.11
3.42
1568.25
3.48
10205.34531
02.09.2015
15476012.28
-
-5.83
1515.55
-
-5.83
10211.50309
01.09.2015
16433936.21
0.52
1609.36
0.52
10211.50309
31.08.2015
16348993.94
-
-2.88
1601.04
-
-2.88
10211.50309
28.08.2015
16833982.32
1.55
1648.53
1.64
10211.50309
27.08.2015
16576709.74
2.42
1621.98
2.42
10220.04737
26.08.2015
16185010.94
-
-1.02
1583.65
0.12
10220.04737
25.08.2015
16352294.95
-
-0.7
1581.75
-
-0.7
10338.10737
24.08.2015
16467787.99
-
-1.45
1592.92
-
-1.45
10338.10737
21.08.2015
16710619.69
0.27
1616.41
0.27
10338.10737
20.08.2015
16665199.89
-
-1.5
1612.02
-
-1.43
10338.10737
19.08.2015
16919385.81
-
-2.18
1635.34
-
-0.61
10346.11279
18.08.2015
17295668.45
-
-0.25
1645.36
-
-0.25
10511.77596
17.08.2015
17338253.8
1.52
1649.41
1.56
10511.77596
14.08.2015
17079056.95
-
-1.73
1624.11
-
-1.73
10515.93095
13.08.2015
17380470.91
1.3
1652.78
1.24
10515.93095
12.08.2015
17157394.91
-
-4.18
1632.5
-
-4.14
10509.8959
11.08.2015
17906794.12
2.39
1702.92
2.7
10515.35659
10.08.2015
17488649.36
0.09
1658.22
-
-0.13
10546.62095
07.08.2015
17473067.67
0.8
1660.43
0.92
10523.2498
06.08.2015
17334724.97
-
-0.25
1645.34
-
-0.3
10535.67924
05.08.2015
17378197.43
1.78
1650.3
1.06
10530.30628
04.08.2015
17075087.26
1.77
1633.05
1.77
10455.95216
03.08.2015
16778054.8
3.36
1604.64
3.36
10455.95216
31.07.2015
16232406.91
-
-2.23
1552.46
-
-2.29
10455.95216
30.07.2015
16602882.14
0.2
1588.83
0.2
10449.75123
29.07.2015
16569709.41
3.28
1585.66
3.28
10449.75123
28.07.2015
16043820.38
-
-0.56
1535.33
-
-0.56
10449.75123
27.07.2015
16133872.56
-
-0.54
1543.95
-
-0.24
10449.75123
24.07.2015
16220881.41
-
-0.35
1547.74
-
-0.36
10480.39209
23.07.2015
16278390.23
-
-1.34
1553.36
-
-1.34
10479.44071
22.07.2015
16498894.12
0.36
1574.41
0.3
10479.44071
21.07.2015
16439797.99
-
-0.64
1569.68
-
-0.64
10473.35437
20.07.2015
16545418.35
-
-0.35
1579.76
-
-0.36
10473.35437
17.07.2015
16604314.29
1.73
1585.39
1.66
10473.35437
16.07.2015
16322588.52
-
-1.81
1559.57
-
-1.6
10466.08952
15.07.2015
16624285.11
0.21
1585
0.78
10488.52597
14.07.2015
16590240.99
0.52
1572.75
0.52
10548.52597
13.07.2015
16504627.41
2.03
1564.64
1.8
10548.52597
10.07.2015
16176122.02
1.4
1536.95
1.4
10524.80808
09.07.2015
15953449.41
-
-3.24
1515.79
-
-3.24
10524.80808
08.07.2015
16488332.59
1.16
1566.62
-
-0.09
10524.80808
07.07.2015
16299435.45
-
-0.6
1567.97
-
-0.6
10395.25065
06.07.2015
16397824.86
1.4
1577.43
-
-0.13
10395.25065
03.07.2015
16170858.91
0.77
1579.44
0.77
10238.37855
02.07.2015
16047365.69
-
-0.72
1567.37
-
-0.72
10238.37855
01.07.2015
16164224.8
1.99
1578.79
1.99
10238.37855
30.06.2015
15848446.87
-
-0.95
1547.94
-
-0.95
10238.37855
29.06.2015
15999765.57
-
-0.59
1562.72
-
-0.59
10238.37855
26.06.2015
16094029.07
-
-0.12
1571.93
-
-0.12
10238.37855
25.06.2015
16114006.27
-
-0.94
1573.88
-
-0.94
10238.37855
24.06.2015
16266429.59
2.25
1588.77
2.13
10238.37855
23.06.2015
15908662.85
0.74
1555.59
0.95
10226.77501
22.06.2015
15791974.05
-
-0.02
1541.01
-
-0.03
10247.81538
19.06.2015
15795559.67
-
-0.15
1541.5
-
-0.15
10246.85669
18.06.2015
15819571.3
0.32
1543.85
0.32
10246.85669
17.06.2015
15769686.95
-
-0.18
1538.98
-
-2.14
10246.85669
16.06.2015
15797541.44
0.21
1572.64
0.21
10045.24017
15.06.2015
15764987.86
-
-1.07
1569.4
-
-1.07
10045.24017
11.06.2015
15935218.03
-
-0.53
1586.35
-
-0.53
10045.24017
10.06.2015
16019552.86
-
-0.39
1594.74
-
-0.84
10045.24017
09.06.2015
16083070.46
-
-0.38
1608.22
-
-0.35
10000.51919
08.06.2015
16144451.8
1.53
1613.81
1.84
10003.90739
05.06.2015
15901368.61
2.18
1584.68
2.18
10034.45723
04.06.2015
15561686.33
-
-1.79
1550.82
-
-1.34
10034.45723
03.06.2015
15845119.11
1.58
1571.84
1.58
10080.63991
02.06.2015
15598157.5
-
-0.73
1547.34
-
-0.7
10080.63991
01.06.2015
15712121.72
0.26
1558.19
0.37
10083.55855
29.05.2015
15671520.25
1.34
1552.5
1.09
10094.35071
28.05.2015
15464401.03
-
-3.47
1535.8
1.42
10069.28377
27.05.2015
16019763.18
-
-0.67
1514.32
-
-0.67
10578.8424
26.05.2015
16128157.66
0.19
1524.57
0.13
10578.8424
25.05.2015
16098134.01
0.08
1522.66
0.02
10572.372
22.05.2015
16085002.4
0.14
1522.29
-
-0.1
10566.29482
21.05.2015
16061991.23
1.16
1523.88
1.13
10540.21652
20.05.2015
15878071.26
0.02
1506.82
0.07
10537.44851
19.05.2015
15874973.32
-
-2.5
1505.81
-
-2.53
10542.44851
18.05.2015
16282401.38
1.21
1544.93
0.58
10539.25994
15.05.2015
16087633.41
2.03
1536.03
2.03
10473.517
14.05.2015
15767302.43
-
-2.48
1505.44
-
-2.48
10473.517
13.05.2015
16168219.14
-
-0.16
1543.72
-
-0.02
10473.517
12.05.2015
16194839.87
1
1544.07
1
10488.38648
08.05.2015
16034058.22
0.59
1528.74
0.59
10488.38648
07.05.2015
15940162.44
-
-4.53
1519.79
-
-4.53
10488.38648
06.05.2015
16695917.26
0.11
1591.85
0.1
10488.38648
05.05.2015
16677025.23
-
-1.46
1590.28
-
-1.46
10486.83766
30.04.2015
16924856.18
-
-2.34
1613.91
-
-2.34
10486.83766
29.04.2015
17329598.58
1.9
1652.56
1.73
10486.50745
28.04.2015
17005715.18
2.43
1624.49
2.81
10468.31303
27.04.2015
16601535.14
-
-1.5
1580.05
-
-2.26
10506.96068
24.04.2015
16854758.41
-
-3.11
1616.65
-
-3.11
10425.73756
23.04.2015
17395635.16
0.52
1668.53
0.4
10425.73756
22.04.2015
17306330.67
2.81
1661.81
5.25
10414.1175
21.04.2015
16832945.88
1.32
1578.88
1.76
10661.3464
20.04.2015
16614345.21
-
-0.01
1551.62
-
-0.3
10707.74618
17.04.2015
16616561.77
-
-1.14
1556.31
-
-0.8
10676.92257
16.04.2015
16808218.93
1.09
1568.86
-
-1.96
10713.65883
15.04.2015
16627232.08
-
-0.72
1600.3
-
-0.4
10390.04449
14.04.2015
16747241.66
1.9
1606.71
1.9
10423.328
13.04.2015
16435077.32
-
-3.36
1576.76
-
-2.59
10423.328
10.04.2015
17007211.88
-
-1.67
1618.76
-
-1.67
10506.328
09.04.2015
17295764.65
-
-0.28
1646.22
-
-0.31
10506.328
08.04.2015
17344393.3
-
-2.46
1651.32
-
-2.46
10503.34487
07.04.2015
17781238.06
2.76
1692.91
0.83
10503.34487
06.04.2015
17303976.15
-
-1.06
1678.99
-
-0.43
10306.19016
03.04.2015
17489318.51
-
-0.83
1686.29
-
-0.83
10371.4468
02.04.2015
17636225.31
2.31
1700.46
2.31
10371.4468
01.04.2015
17237525.48
-
-0.47
1662.02
-
-1.53
10371.4468
31.03.2015
17318193.69
3.04
1687.81
3.04
10260.77368
30.03.2015
16807192.17
2.41
1638
2.41
10260.77368
27.03.2015
16411685.91
-
-2.44
1599.46
-
-2.44
10260.77368
26.03.2015
16822422.06
-
-3.74
1639.49
-
-3.74
10260.77368
25.03.2015
17475317.03
-
-0.04
1703.12
-
-0.72
10260.77368
24.03.2015
17481889.91
-
-0.53
1715.41
-
-0.67
10191.06375
23.03.2015
17574808.38
1.72
1726.95
1.72
10176.8013
20.03.2015
17278417.15
-
-6.23
1697.82
-
-3.98
10176.8013
19.03.2015
18425815.69
1.67
1768.26
1.67
10420.30586
18.03.2015
18123255.28
0.65
1739.22
0.49
10420.30586
17.03.2015
18005840.68
2.39
1730.79
2.36
10403.22889
16.03.2015
17586309.25
-
-0.63
1690.82
-
-0.63
10401.06199
13.03.2015
17697788.63
-
-2.1
1701.54
-
-2.01
10401.06199
12.03.2015
18076629.66
3.65
1736.5
3.65
10409.83172
11.03.2015
17439450.89
1.04
1675.29
-
-0.98
10409.83172
10.03.2015
17259569.17
-
-4.9
1691.9
-
-4.56
10201.31501
06.03.2015
18148102.09
0.02
1772.74
0.02
10237.31501
05.03.2015
18145015.09
-
-1.42
1772.44
-
-1.64
10237.31501
04.03.2015
18405512.7
-
-0.54
1802.02
-
-0.54
10213.79739
03.03.2015
18505582.37
1.39
1811.82
1.36
10213.79739
02.03.2015
18252569.83
0.61
1787.53
0.61
10211.04157
27.02.2015
18141878.36
-
-1.97
1776.69
-
-2.69
10211.04157
26.02.2015
18506697.72
-
-0.37
1825.81
-
-1.5
10136.13983
25.02.2015
18575007.58
11.85
1853.58
3.98
10021.16138
24.02.2015
16606921.89
-
-1.03
1782.61
-
-1.03
9316.09545
20.02.2015
16779172.11
0.04
1801.09
-
-0.79
9316.09545
19.02.2015
16771916.08
-
-1.85
1815.49
-
-0.68
9238.21333
18.02.2015
17087408.88
0.49
1827.92
-
-0.01
9348.02184
17.02.2015
17004031.76
-
-4.85
1828.16
-
-3.04
9301.19505
16.02.2015
17870286.33
-
-1.03
1885.47
-
-0.38
9477.88414
13.02.2015
18055708.41
2.37
1892.71
1.69
9539.62678
12.02.2015
17637599.69
0.08
1861.3
0.15
9475.9786
11.02.2015
17623200.67
-
-0.94
1858.43
-
-0.61
9482.82589
10.02.2015
17791046.13
-
-0.5
1869.89
-
-0.44
9514.46372
09.02.2015
17880689.39
-
-3.67
1878.24
-
-4.36
9519.94165
06.02.2015
18561242.27
8.71
1963.93
4.38
9451.07896
05.02.2015
17073707.72
-
-3.64
1881.57
-
-3.28
9074.16572
04.02.2015
17717782.4
-
-1.03
1945.32
-
-0.78
9107.88786
03.02.2015
17901738.64
2.34
1960.54
2.34
9131.00551
02.02.2015
17491902.22
-
-2.46
1915.66
-
-2.04
9131.00551
30.01.2015
17933964.83
4.46
1955.61
1.93
9170.50115
29.01.2015
17167742.08
-
-3.33
1918.64
-
-1.74
8947.88863
28.01.2015
17758882.6
2.93
1952.57
2.34
9095.10973
27.01.2015
17253018.11
2.91
1907.85
2.91
9043.16224
26.01.2015
16765268.94
-
-3.2
1853.92
-
-3.2
9043.16224
23.01.2015
17319902.59
0.34
1915.25
1.35
9043.16224
22.01.2015
17261345.95
3.14
1889.83
2.47
9133.83009
21.01.2015
16736122.58
-
-0.01
1844.21
-
-0.1
9074.96144
20.01.2015
16737990.99
-
-0.37
1846.04
-
-0.27
9066.95602
19.01.2015
16800709.64
1.08
1851
1.08
9076.55947
16.01.2015
16622001.09
-
-1.41
1831.31
-
-1.41
9076.55947
15.01.2015
16859735.93
1.12
1857.5
1.12
9076.55947
14.01.2015
16672893.19
3.45
1836.92
3.45
9076.55947
13.01.2015
16116399.56
8.75
1775.61
8.53
9076.55947
12.01.2015
14819536.87
0.65
1635.98
2.23
9058.49284